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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

100,372

+9.99상승 (0.01%)

주당 시장가격

100,375

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

26

순 자산 규모

2,617

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 261,770,597,127
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 100,375
※ 전 영업일 종가 기준
100,372 26
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
261,770,597,127 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,375
※ 전 영업일 종가 기준
100,372
거래량(주)
26
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01250-2212(19-7) 7.64
2 한국남동발전52-1 5.75
3 롯데캐피탈369 3.84
4 신한카드2029-1 3.84
5 예보기금특별계정채권2017-3 3.83
6 한국전력공사채권911 3.83
7 신세계130-2 3.83
8 아이비케이캐피탈151-3 3.83
9 현대엔지니어링7-2 3.83
10 연합자산관리27-1 3.83

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.12 0.26 0.42 - - 0.07 0.37
기초지수 0.06 0.20 0.38 - - 0.03 0.32
초과성과 0.06 0.06 0.03 - - 0.04 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 100,375 0.009상승 100,372.16 0.009상승
2022.01.18 100,365 0.019상승 100,362.17 0.009상승
2022.01.17 100,345 0.034상승 100,352.52 0.001상승
2022.01.14 100,310 -0.074하락 100,341.04 -0.024하락
2022.01.13 100,385 0.029상승 100,365.94 0.002상승
2022.01.12 100,355 -0.014하락 100,363.33 0.006상승
2022.01.11 100,370 -0.004하락 100,356.81 0.002상승
2022.01.10 100,375 0.004상승 100,354.29 -
2022.01.07 100,370 0.004상승 100,344.19 0.005상승
2022.01.06 100,365 0.009상승 100,338.74 -0.005하락
2022.01.05 100,355 0.009상승 100,343.92 0.007상승
2022.01.04 100,345 0.034상승 100,336.04 0.012상승
2022.01.03 100,310 -0.009하락 100,323.89 0.013상승
2021.12.30 100,320 -0.004하락 100,295.77 0.003상승
2021.12.29 100,325 0.024상승 100,291.91 0.002상승
2021.12.28 100,300 0.004상승 100,289.1 0.005상승
2021.12.27 100,295 0.009상승 100,283.91 0.007상승
2021.12.24 100,285 -0.004하락 100,265.97 0.008상승
2021.12.23 100,290 0.014상승 100,257.11 -0.002하락
2021.12.22 100,275 0.024상승 100,260.01 0.001상승
2021.12.21 100,250 -0.014하락 100,258.64 0.003상승
2021.12.20 100,265 0.024상승 100,254.97 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01250-2212(19-7) KR103501G9C9 7,665,772 7.64 9,998
2 한국남동발전52-1 KR6064981BB0 5,749,329 5.75 10,037
3 롯데캐피탈369 KR6029698943 3,832,886 3.84 10,047
4 신한카드2029-1 KR6032711949 3,832,886 3.84 10,051
5 아이비케이캐피탈151-3 KR6019457730 3,832,886 3.83 10,033
6 연합자산관리27-1 KR6131791966 3,832,886 3.83 10,018
7 우리카드143-2 KR6174143885 3,832,886 3.83 10,042
8 한국전력공사채권911 KR350101G769 3,832,886 3.83 10,039
9 예보기금특별계정채권2017-3 KR352601G766 3,832,886 3.83 10,042
10 신세계130-2 KR6004172740 3,832,886 3.83 10,017
11 현대엔지니어링7-2 KR6064542543 3,832,886 3.83 10,019
12 신한은행25-12-이-1-A KR6000014BC5 3,832,886 3.82 10,004
13 산금20신이0200-0512-2 KR310207GA58 3,832,886 3.82 10,007
14 산금20신이0106-0916-1 KR310211GA94 3,832,886 3.82 10,000
15 한국수출입금융2010자-이표-1.5 KR380803GAA2 3,832,886 3.82 10,004
16 BNK캐피탈182-2 KR6145768976 3,832,886 3.82 10,010
17 GS18-1 KR6078931948 3,832,886 3.82 10,004
18 현대커머셜363-2 KR6095922987 3,832,886 3.82 10,015
19 아이비케이캐피탈215-1 KR6019451A64 3,832,886 3.82 10,003
20 신한캐피탈424-1 KR6023783A73 3,832,886 3.81 9,980
21 신한카드2093-1 KR6032711AA4 3,832,886 3.81 9,970
22 롯데카드400-2 KR60306249A8 3,832,886 3.81 9,970
23 현대커머셜383-2 (지) KR6095922A81 3,832,886 3.81 9,979
24 호텔롯데50-1 KR6101181A26 3,832,886 3.81 9,977
25 통화안정증권00820-2210-02 KR310101GAA6 3,832,886 3.81 9,973
26 통안00890-2212-02 KR310101GAC2 3,832,886 3.81 9,970
27 통안00870-2302-02 KR310101GB21 3,832,886 3.8 9,951
28 부산은행2021-02이2A-09 KR6005281B27 3,832,886 3.79 9,927
29 산업금융채권 21신할0100-1105-1 KR310204ABB7 3,832,886 3.77 9,867
30 하나캐피탈318-1 KR6019807AB5 1,916,443 1.89 9,923
31 농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A KR381001GA73 306,631 0.3 9,976
32 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 191,644 0.19 10,020
33 한국철도공사156 KR354602G739 191,644 0.19 10,086
34 토지주택채권(용지)19-03 KR356102D933 76,658 0.08 10,590
35 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 38,329 0.04 10,295
36 원화예금 KRD010010001 -19,239,156 -19.17 -
제공 기준 시간
2022.01.20 10:11
실시간 YTM
1.79%
전일 YTM
1.78%
듀레이션
3.69

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 7.64%
2 기타금융채 43.94%
3 은행채 23.34%
4 통안채 11.42%
5 특수채 7.98%
6 현금 -19.17%
7 회사채 24.86%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 7.65%
2 AA- 40.1%
3 AA0 15.31%
4 AAA 37.07%
5 RF -0.12%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,364 3.69 1.78 1.79
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.