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KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

100,765원

+7.94상승 (0.01%)

주당 시장가격

100,790원

-30하락 (-0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

731,032주

순 자산 규모

3,445억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550) 		KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 344,515,425,964
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 100,790
※ 전 영업일 종가 기준 		100,764 731,032
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550) 		KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
344,515,425,964 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,790
※ 전 영업일 종가 기준 		100,764
거래량(주)
731,032
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 18.16
2 통화안정증권01580-2303-01 7.88
3 통화안정증권01500-2301-01 5.28
4 국고채권03000-2303(13-2) 2.67
5 한국도로공사고속도로건설채권679 2.66
6 중소기업진흥채권592 2.65
7 신세계132-2 2.65
8 한국도로공사고속도로건설채권716 2.64
9 케이씨씨65-2 2.64
10 하나캐피탈350-1 2.64

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.11 0.10 0.44 0.89 - 0.46 0.76
기초지수 -0.26 -0.11 0.13 0.56 - 0.14 0.43
초과성과 0.15 0.21 0.31 0.32 - 0.32 0.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 100,790 -0.029하락 100,761.16 -0.022하락
2022.06.30 100,820 - 100,784.06 -0.016하락
2022.06.29 100,820 - 100,800.66 -0.009하락
2022.06.28 100,820 0.004상승 100,810.13 -0.009하락
2022.06.27 100,815 -0.024하락 100,819.41 0.007상승
2022.06.24 100,840 0.019상승 100,801.68 -0.003하락
2022.06.23 100,820 -0.009하락 100,805.07 0.003상승
2022.06.22 100,830 0.024상승 100,801.33 -
2022.06.21 100,805 - 100,800.53 0.013상승
2022.06.20 100,805 0.014상승 100,787.27 0.007상승
2022.06.17 100,790 -0.009하락 100,774.51 -0.028하락
2022.06.16 100,800 -0.064하락 100,803.46 -0.075하락
2022.06.15 100,865 -0.024하락 100,879.52 -0.014하락
2022.06.14 100,890 -0.014하락 100,894.46 -0.032하락
2022.06.13 100,905 -0.019하락 100,927.14 0.006상승
2022.06.10 100,925 -0.014하락 100,909.68 0.005상승
2022.06.09 100,940 0.044상승 100,904.01 0.009상승
2022.06.08 100,895 -0.014하락 100,894.07 -0.004하락
2022.06.07 100,910 0.014상승 100,898.91 0.006상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 18,302,893 18.16 -
2 통화안정증권01580-2303-01 KR310101GC38 7,980,846 7.88 9,949
3 통화안정증권01500-2301-01 KR310102GC11 5,320,564 5.28 10,007
4 국고채권03000-2303(13-2) KR1035027336 2,660,282 2.67 10,109
5 한국도로공사고속도로건설채권679 KR350702G830 2,660,282 2.66 10,068
6 중소기업진흥채권592 KR351601G825 2,660,282 2.65 10,036
7 신세계132-2 KR6004172815 2,660,282 2.65 10,044
8 케이씨씨65-2 KR6002382820 2,660,282 2.64 10,002
9 롯데카드400-2 KR60306249A8 2,660,282 2.64 10,007
10 하나캐피탈350-1 KR6019801C44 2,660,282 2.64 9,991
11 한국도로공사고속도로건설채권716 KR350702G9A7 2,660,282 2.64 10,004
12 신한은행26-01-이-1-B KR6000012C15 2,660,282 2.63 9,978
13 신한은행25-12-이-1-A KR6000014BC5 2,660,282 2.63 9,959
14 국고채권01250-2212(19-7) KR103501G9C9 2,660,282 2.63 9,964
15 BNK캐피탈274-1 KR6145764C26 2,660,282 2.63 9,953
16 하나금융투자4-2 KR6030752A18 2,660,282 2.63 9,950
17 SK290-1 KR60347319B8 2,660,282 2.63 9,973
18 JB 우리캐피탈377-4 KR6079317923 2,660,282 2.63 9,955
19 호텔롯데50-1 KR6101181A26 2,660,282 2.62 9,929
20 롯데지주6 KR6004991A48 2,660,282 2.62 9,912
21 부산은행2021-02이2A-09 KR6005281B27 2,660,282 2.61 9,897
22 경남은행2021-03이2A-05 KR6192521B31 2,660,282 2.61 9,870
23 한국전력공사채권1029 KR350101GA44 2,660,282 2.61 9,900
24 우리은행24-03-이표3-갑-05 KR6000032A39 2,660,282 2.61 9,887
25 우리은행25-05-이표02-갑-11 KR6000032B53 2,660,282 2.59 9,821
26 중소기업은행(신)2202할1A-16(사) KR310503AC20 2,660,282 2.59 9,819
27 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 2,660,282 2.59 9,826
28 롯데캐피탈413-1 KR6029691B54 2,660,282 2.59 9,803
29 산업금융채권 22신할0100-0425-1 KR310203AC49 2,660,282 2.57 9,743
30 농업금융채권(중앙회)2015-12이7Y-A KR381101G5C3 266,028 0.26 9,998
31 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 133,014 0.13 9,883
32 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 26,603 0.03 10,345
33 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 26,603 0.03 10,047
제공 기준 시간
2022.07.04 16:01
실시간 YTM
2.42%
전일 YTM
2.41%
듀레이션
0.26

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 7.92%
2 기타금융채 13.13%
3 은행채 20.98%
4 통안채 13.16%
5 특수채 10.86%
6 현금 18.16%
7 회사채 15.79%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 5.24%
2 AA- 18.39%
3 AA0 7.9%
4 AAA 29.23%
5 RF 39.25%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 95 0.26 2.94 2.96
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.