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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

101,573

+54.74상승 (0.05%)

주당 시장가격

101,590

+55상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

206

순 자산 규모

2,445

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 244,586,698,930
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 101,590
※ 전 영업일 종가 기준
101,572 206
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
244,586,698,930 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,590
※ 전 영업일 종가 기준
101,572
거래량(주)
206
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 통화안정증권03310-2309-0100 6.17
2 중소기업은행(신) 2211할1A-15 5.88
3 한국도로공사고속도로건설채권679 4.10
4 통화안정증권03050-2307-01 4.09
5 중소기업진흥채권592 4.09
6 한국철도공사107 4.08
7 우리은행24-03-이표3-갑-05 4.07
8 케이씨씨65-2 4.07
9 부산은행2021-02이2A-09 4.07
10 하나캐피탈350-1 4.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.49 0.49 0.69 1.41 - 1.27 1.57
비교지수 0.50 0.52 0.56 1.10 - 0.97 1.26
초과성과 -0.02 -0.04 0.12 0.3 - 0.3 0.31

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 101,590 0.054상승 101,517.81 0.059상승
2022.12.01 101,535 0.059상승 101,457.45 0.026상승
2022.11.30 101,475 0.029상승 101,430.28 0.002상승
2022.11.29 101,445 -0.004하락 101,428.05 0.015상승
2022.11.28 101,450 0.029상승 101,412.43 0.013상승
2022.11.25 101,420 0.034상승 101,364.41 0.051상승
2022.11.24 101,385 0.059상승 101,312.03 0.020상승
2022.11.23 101,325 0.009상승 101,290.91 0.006상승
2022.11.22 101,315 0.014상승 101,283.92 0.004상승
2022.11.21 101,300 0.024상승 101,279.11 0.014상승
2022.11.18 101,275 0.014상승 101,225.71 0.013상승
2022.11.17 101,260 0.009상승 101,212.45 -0.011하락
2022.11.16 101,250 0.024상승 101,223.92 0.028상승
2022.11.15 101,225 0.014상승 101,194.94 0.006상승
2022.11.14 101,210 0.004상승 101,188.78 0.013상승
2022.11.11 101,205 0.044상승 101,124.02 0.007상승
2022.11.10 101,160 0.039상승 101,116.37 0.008상승
2022.11.09 101,120 -0.004하락 101,107.93 0.006상승
2022.11.08 101,125 0.009상승 101,101.51 0.002상승
2022.11.07 101,115 - 101,099.32 0.013상승
2022.11.04 101,115 0.004상승 101,064.73 -0.011하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 통화안정증권03310-2309-0100 KR310101GC95 6,229,236 6.17 6,258,961
2 중소기업은행(신) 2211할1A-15 KR310509ACB7 6,229,236 5.88 5,970,704
3 한국도로공사고속도로건설채권679 KR350702G830 4,152,824 4.1 4,161,623
4 통화안정증권03050-2307-01 KR310102GC78 4,152,824 4.09 4,156,283
5 중소기업진흥채권592 KR351601G825 4,152,824 4.09 4,149,975
6 한국철도공사107 KR354602G390 4,152,824 4.08 4,142,001
7 우리은행24-03-이표3-갑-05 KR6000032A39 4,152,824 4.07 4,135,544
8 케이씨씨65-2 KR6002382820 4,152,824 4.07 4,136,378
9 부산은행2021-02이2A-09 KR6005281B27 4,152,824 4.07 4,132,358
10 하나캐피탈350-1 KR6019801C44 4,152,824 4.07 4,132,234
11 하나캐피탈358-2 KR6019803C75 4,152,824 4.07 4,135,593
12 JB 우리캐피탈377-4 KR6079317923 4,152,824 4.07 4,130,278
13 BNK캐피탈274-1 KR6145764C26 4,152,824 4.07 4,132,030
14 경남은행2021-03이2A-05 KR6192521B31 4,152,824 4.07 4,131,075
15 한국전력공사채권1029 KR350101GA44 4,152,824 4.06 4,120,519
16 롯데지주6 KR6004991A48 4,152,824 4.05 4,110,257
17 신한카드2147-1 KR6032714C84 4,152,824 4.04 4,103,201
18 스탠다드차타드은행20-06-이03-09 KR6000113A64 4,152,824 4.03 4,092,130
19 농업금융채권(은행)2020-06이3Y-B KR381002GA64 4,152,824 4.03 4,094,435
20 산업금융채권 22신할0100-0425-1 KR310203AC49 4,152,824 4.02 4,084,858
21 롯데캐피탈413-1 KR6029691B54 4,152,824 4.02 4,082,105
22 우리금융캐피탈420-3 KR603366CB64 4,152,824 4.01 4,073,500
23 신한카드2013-2 KR603271A8A8 4,152,824 3.99 4,047,890
24 기업은행(신) 2207할1A-07 KR310502AC70 4,152,824 3.99 4,045,926
25 한국수출입금융1902나-이표-5 KR380801G925 4,152,824 3.97 4,028,268
26 농업금융채권(은행) 2022-08할1Y-C KR381002AC84 4,152,824 3.96 4,023,268
27 산업금융채권 22신할0100-1006-1 KR310201ACA3 3,322,259 3.15 3,199,508
28 한국가스공사332 KR350801G376 2,491,694 2.45 2,488,409
29 하나은행45-03이1.5갑-11 KR6004944C36 2,491,694 2.42 2,456,102
30 수산금융채권(일반)04-12이표60-26호 KR380701G8C3 2,076,412 2 2,026,071
31 농업금융채권(중앙회)2015-12이7Y-A KR381101G5C3 415,282 0.41 417,029
32 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 41,528 0.04 41,623
33 원화예금 KRD010010001 -19,922,325 -19.62 -19,922,325
제공 기준 시간
2022.12.03 10:36
실시간 YTM
-
전일 YTM
5.47%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
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