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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

94,210

+9.6상승 (0.01%)

주당 시장가격

94,205

+465상승 (0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

110

순 자산 규모

3,944

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 394,457,224,493
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 94,205
※ 전 영업일 종가 기준
94,209 110
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
394,457,224,493 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
94,205
※ 전 영업일 종가 기준
94,209
거래량(주)
110
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-5203(22-2) 4.44
2 국고채권01875-5103(21-2) 4.07
3 원화예금 3.35
4 엠캐피탈278-1 2.55
5 엠캐피탈240-2 2.54
6 아주캐피탈366 2.52
7 한국전력공사채권1077 2.38
8 국고채권02000-3106(21-5) 2.28
9 현대커머셜428-2 1.99
10 롯데렌탈57-1(녹) 1.78

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.86 -2.27 -5.31 -5.80 - -5.55 -5.79
기초지수 -0.83 -2.21 -5.19 -5.66 - -5.44 -5.63
초과성과 -0.04 -0.07 -0.12 -0.14 - -0.11 -0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 94,205 0.496상승 93,537.6 0.166상승
2022.06.30 93,740 0.358상승 93,382.57 0.030상승
2022.06.29 93,405 - 93,353.69 0.115상승
2022.06.28 93,405 0.150상승 93,245.98 -0.334하락
2022.06.27 93,265 -0.320하락 93,559.21 0.010상승
2022.06.24 93,565 0.139상승 93,165.63 -0.242하락
2022.06.23 93,435 0.176상승 93,392.18 0.486상승
2022.06.22 93,270 0.311상승 92,939.88 0.054상승
2022.06.21 92,980 0.043상승 92,888.99 0.055상승
2022.06.20 92,940 0.075상승 92,837.09 0.010상승
2022.06.17 92,870 -0.391하락 92,931.61 -0.254하락
2022.06.16 93,235 0.069상승 93,168.88 -0.459하락
2022.06.15 93,170 -0.475하락 93,599 -0.131하락
2022.06.14 93,615 -0.356하락 93,722.42 -0.913하락
2022.06.13 93,950 -0.697하락 94,586.57 0.009상승
2022.06.10 94,610 -0.347하락 94,871.36 -0.007하락
2022.06.09 94,940 0.189상승 94,878.91 0.352상승
2022.06.08 94,760 0.137상승 94,545.49 -0.533하락
2022.06.07 94,630 -0.483하락 95,052.99 0.009상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 4,896,783 4.44 8,536
2 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 5,177,628 4.07 7,401
3 원화예금 KRD010010001 3,157,534 3.35 -
4 엠캐피탈278-1 KR6046291B45 2,400,384 2.55 10,006
5 엠캐피탈240-2 KR6046293942 2,400,384 2.54 9,966
6 아주캐피탈366 KR60336628B5 2,400,384 2.52 9,875
7 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 2,400,384 2.38 9,356
8 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 2,424,388 2.28 8,854
9 현대커머셜428-2 KR6095926C10 1,920,307 1.99 9,749
10 롯데렌탈57-1(녹) KR6089862C43 1,680,269 1.78 9,981
11 토지주택채권411(사) KR356101GC23 1,680,269 1.73 9,727
12 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 1,605,857 1.51 8,832
13 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 1,584,253 1.48 8,816
14 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,608,257 1.46 8,539
15 토지주택채권397 KR356102GB49 1,440,230 1.42 9,310
16 한국중부발전61 KR6066562B45 1,440,230 1.41 9,219
17 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 1,423,428 1.39 9,191
18 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 1,377,820 1.38 9,463
19 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,531,445 1.3 7,994
20 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,425,828 1.29 8,547
21 신한카드2049-1 KR60327119A8 1,200,192 1.28 10,012
22 우리은행23-08-이표03-갑-30 KR6000031981 1,200,192 1.27 9,998
23 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,272,204 1.27 9,393
24 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 1,248,200 1.27 9,592
25 부산교통공사2016-03 KR354701G655 1,200,192 1.26 9,894
26 한국주택금융공사66(사) KR354401GC41 1,200,192 1.26 9,903
27 토지주택채권418(사) KR356102GC55 1,200,192 1.26 9,875
28 롯데카드410-1 KR6030621A33 1,200,192 1.26 9,875
29 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 1,200,192 1.26 9,883
30 미래에셋캐피탈54-1 KR6082971BB9 1,200,192 1.26 9,911
31 NH농협금융지주35-1 KR6166261C46 1,200,192 1.26 9,924
32 하나금융지주47-1 KR6086791A54 1,200,192 1.25 9,847
33 JB 우리캐피탈409-3 KR6079313AA3 1,200,192 1.24 9,702
34 NH농협금융지주25-1 KR6166261A63 1,200,192 1.24 9,768
35 롯데케미칼58-1 KR6011171C27 1,200,192 1.24 9,708
36 산업금융채권22신이0200-0318-1 KR310203GC35 1,200,192 1.24 9,750
37 신한금융투자2203-2 KR6008672C35 1,200,192 1.23 9,693
38 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 1,224,196 1.22 9,369
39 농금채(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 1,200,192 1.21 9,498
40 신한금융지주128-1 KR6055551974 1,200,192 1.21 9,511
41 현대제철128-2 KR6004022A17 1,200,192 1.2 9,451
42 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 1,111,378 1.13 9,617
43 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,080,173 1.11 9,649
44 우리카드212-1 KR6174145C59 960,154 1.01 9,898
45 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 960,154 0.98 9,645
46 롯데카드448-3 KR6030625BB4 960,154 0.98 9,613
47 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 796,928 0.88 10,391
48 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 936,150 0.88 8,842
49 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 948,152 0.87 8,643
50 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 842,535 0.87 9,681
51 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 960,154 0.8 7,873
52 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 720,115 0.75 9,757
53 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 720,115 0.74 9,673
54 한국주택금융공사65(사) KR354406GC38 720,115 0.74 9,675
55 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 741,719 0.72 9,193
56 한국서부발전48-2 KR6063622B40 720,115 0.7 9,221
57 롯데카드400-2 KR60306249A8 648,104 0.69 10,007
58 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 624,100 0.66 9,916
59 우리카드209-2 KR6174142C37 600,096 0.62 9,738
60 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 600,096 0.62 9,677
61 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 600,096 0.62 9,666
62 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 720,115 0.57 7,427
63 한국전력공사채권988 KR350102G957 600,096 0.56 8,799
64 대한주택공사169 KR3514027T95 480,077 0.51 10,099
65 신한금융지주147-1 KR6055551C40 480,077 0.51 9,916
66 신한카드 2135-2 KR6032712C45 480,077 0.5 9,813
67 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 444,071 0.5 10,549
68 토지주택채권103 KR3561027227 432,069 0.48 10,520
69 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 480,077 0.48 9,499
70 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 624,100 0.47 7,032
71 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 480,077 0.46 9,099
72 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 367,259 0.44 11,194
73 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 384,061 0.41 10,087
74 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 408,065 0.38 8,885
75 한국철도시설채권332 KR352704G9A1 360,058 0.37 9,563
76 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 324,052 0.35 10,231
77 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 408,065 0.35 8,080
78 서울도시철도공채증권15-11 KR20010145B7 288,046 0.34 10,969
79 토지주택채권112 KR3561127225 288,046 0.32 10,520
80 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 240,038 0.3 11,809
81 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 360,058 0.3 7,856
82 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 240,038 0.29 11,319
83 하나금융지주40-3 KR60867937C5 288,046 0.29 9,399
84 농금채(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 288,046 0.27 8,965
85 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 228,036 0.27 11,345
86 농금채2013-09이10Y-B KR381002G390 240,038 0.26 10,031
87 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 240,038 0.24 9,561
88 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 480,077 0.24 4,700
89 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 240,038 0.24 9,586
90 롯데캐피탈237 KR6029693431 216,035 0.23 9,971
91 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 240,038 0.23 9,138
92 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 240,038 0.22 8,734
93 한국도로공사고속도로건설채권559 KR3507037298 192,031 0.21 10,104
94 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 264,042 0.2 7,280
95 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 240,038 0.18 7,219
96 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 240,038 0.17 6,765
97 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 168,027 0.17 9,272
98 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 192,031 0.16 7,605
99 토지주택채권125 KR3561027243 132,021 0.15 10,600
100 토지주택채권155 KR3561037291 144,023 0.15 9,666
101 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 168,027 0.15 8,622
102 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 120,019 0.14 10,737
103 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 175,228 0.14 7,719
104 토지주택채권(용지3)17-12 KR356103D7C2 120,019 0.14 11,090
105 LG전자73-4 KR6066574411 120,019 0.13 10,133
106 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 134,422 0.13 9,330
107 미래에셋대우49-2 KR6006802914 120,019 0.12 9,751
108 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 96,015 0.1 9,805
109 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 96,015 0.1 9,826
110 토지주택채권178 KR3561067314 84,013 0.09 9,679
111 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 72,012 0.08 10,920
112 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 72,012 0.08 10,050
113 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 62,410 0.07 10,680
114 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 72,012 0.07 9,015
115 토지주택채권111 KR3561097220 60,010 0.07 10,512
116 토지주택채권149 KR3561057273 52,808 0.06 9,954
117 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 60,010 0.06 9,380
118 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 62,170 0.06 9,768
119 서울도시철도공채증권15-10 KR20010145A9 48,008 0.06 10,993
120 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 52,088 0.05 9,732
121 토지주택채권116 KR3561027235 48,008 0.05 10,526
122 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 48,008 0.05 10,318
123 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 48,008 0.05 10,482
124 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 48,008 0.05 9,366
125 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 48,008 0.05 9,229
126 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 37,206 0.05 11,709
127 토지주택채권96 KR3561057216 42,036 0.05 10,539
128 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 24,004 0.03 10,345
129 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 48,008 0.03 5,447
130 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 26,404 0.03 10,047
131 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 24,004 0.02 9,616
132 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 15,122 0.02 10,002
133 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 7,201 0.01 10,125
134 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 4,081 - 9,550
135 LG전자71-3 KR60665733A6 2,400 - 10,123
제공 기준 시간
2022.07.04 16:01
실시간 YTM
3.57%
전일 YTM
3.58%
듀레이션
5.33

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.66%
2 국채 36.94%
3 기타금융채 21.49%
4 은행채 4.76%
5 지방채 3.02%
6 특수채 15.1%
7 현금 3.35%
8 회사채 14.68%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 0.1%
2 A- 5.08%
3 AA+ 4.28%
4 AA- 14.79%
5 AA0 4.32%
6 AAA 28.12%
7 RF 43.31%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,425 5.33 3.7 3.69
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.48% 0.48% 2025-02-28 968 2.54 4.51 4.49
JB 우리캐피탈409-3 기타금융채 AA- 1.23% 1.23% 2023-10-06 457 1.23 4.36 4.37
LG전자71-3 회사채 AA0 -% -% 2023-10-18 469 1.23 4.01 4.02
LG전자73-4 회사채 AA0 0.13% 0.13% 2024-01-24 567 1.48 4.16 4.16
강원지역개발18-06 지방채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-30 359 0.96 3.08 3.09
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.37% 0.37% 2024-10-24 841 2.22 3.78 3.76
국고00875-2312(국고20-8) 국채 RF 0.61% 0.62% 2023-12-10 522 1.4 3.32 3.32
국고01000-2306(국고20-3) 국채 RF 0.1% 0.1% 2023-06-10 339 0.92 2.96 2.97
국고01125-2406(국고21-4) 국채 RF 0.24% 0.24% 2024-06-10 705 1.88 3.39 3.38
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 0.13% 0.13% 2025-09-10 1,162 3.07 3.48 3.47
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.47% 0.47% 2039-09-10 6,275 14.95 3.46 3.45
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.17% 0.17% 2026-03-10 1,343 3.53 3.49 3.48
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 797 2.11 3.41 3.39
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.15% 0.15% 2029-12-10 2,714 6.93 3.51 3.49
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.46% 1.46% 2030-06-10 2,896 7.37 3.51 3.49
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.72% 0.72% 2026-12-10 1,618 4.22 3.5 3.49
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.29% 1.29% 2030-12-10 3,079 7.76 3.52 3.5
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.3% 0.3% 2036-09-10 5,180 12.32 3.46 3.44
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.57% 0.57% 2040-09-10 6,641 15.16 3.45 3.44
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.17% 0.17% 2050-03-10 10,109 20.92 3.32 3.29
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.06% 0.06% 2026-09-10 1,527 3.95 3.5 3.49
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 1.1% 1.11% 2024-12-10 888 2.35 3.44 3.42
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 0.07% 0.07% 2029-06-10 2,531 6.39 3.5 3.48
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.8% 0.8% 2041-09-10 7,006 15.33 3.44 3.43
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 4.06% 4.09% 2051-03-10 10,474 20.55 3.32 3.28
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 2.28% 2.28% 2031-06-10 3,261 8.02 3.52 3.5
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 0.14% 0.14% 2049-03-10 9,744 19.33 3.33 3.3
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 1.27% 1.27% 2027-06-10 1,800 4.61 3.51 3.5
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 1.3% 1.3% 2047-03-10 9,013 18.09 3.37 3.35
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.86% 0.87% 2025-06-10 1,070 2.8 3.45 3.43
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 1.13% 1.13% 2025-12-10 1,253 3.26 3.49 3.48
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.87% 0.87% 2037-09-10 5,545 12.41 3.46 3.45
국고02375-2303(국고18-1) 국채 RF 0.03% 0.03% 2023-03-10 247 0.67 2.76 2.78
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 1.27% 1.27% 2027-03-10 1,708 4.34 3.5 3.49
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 1.38% 1.38% 2027-12-10 1,983 5.02 3.49 3.47
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 1.22% 1.22% 2028-12-10 2,349 5.87 3.5 3.48
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.46% 0.46% 2031-12-10 3,444 8.29 3.53 3.51
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.22% 0.22% 2038-09-10 5,910 12.95 3.46 3.45
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 4.43% 4.47% 2052-03-10 10,840 19.8 3.32 3.28
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF -% -% 2028-06-10 2,166 5.42 3.5 3.48
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 1.39% 1.39% 2035-09-10 4,814 10.83 3.46 3.44
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 1.5% 1.51% 2048-03-10 9,379 17.84 3.36 3.33
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 797 2.08 3.43 3.41
국고03375-2309(국고13-6) 국채 RF 0.01% 0.01% 2023-09-10 431 1.14 3.22 3.23
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.35% 0.35% 2033-12-10 4,175 9.24 3.53 3.51
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.88% 0.88% 2031-12-10 3,444 7.82 3.55 3.53
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.08% 0.08% 2030-12-10 3,079 6.97 3.52 3.5
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.44% 0.44% 2028-03-10 2,074 4.84 3.49 3.47
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.24% 0.24% 2045-03-10 8,283 21.95 3.36 3.34
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.2% 0.2% 2031-09-10 3,353 8.88 3.51 3.49
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.35% 0.35% 2028-09-10 2,258 5.98 3.51 3.49
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.03% 0.03% 2040-06-10 6,549 17.34 3.43 3.42
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.18% 0.18% 2031-12-10 3,444 9.12 3.51 3.49
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.15% 0.16% 2030-06-10 2,896 7.67 3.51 3.49
국민주택1종18-03 국채 RF 0.07% 0.07% 2023-03-31 268 0.72 2.84 2.86
국민주택1종18-07 국채 RF 0.5% 0.5% 2023-07-31 390 1.04 3.1 3.11
국민주택1종18-09 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-09-30 451 1.21 3.22 3.23
국민주택1종20-10 국채 RF 0.05% 0.05% 2025-10-31 1,213 3.22 3.53 3.52
국민주택1종21-03 국채 RF 0.05% 0.05% 2026-03-31 1,364 3.62 3.53 3.52
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 1.21% 1.21% 2025-01-28 937 2.48 3.81 3.79
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.27% 0.27% 2027-03-04 1,702 4.47 3.83 3.82
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B 은행채 AAA 0.26% 0.26% 2023-09-12 433 1.15 3.66 3.67
농협금융지주25-1 회사채 AAA 1.24% 1.24% 2023-06-26 355 0.96 3.79 3.8
농협금융지주35-1 회사채 AAA 1.26% 1.26% 2024-04-25 659 1.73 4.18 4.17
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.38% 0.38% 2028-07-22 2,208 5.63 3.99 3.97
대한주택공사169 특수채 AAA 0.51% 0.51% 2022-09-12 68 0.19 2.24 2.25
도로공사559 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2022-09-25 81 0.22 2.28 2.29
도로공사723 특수채 AAA 0.23% 0.23% 2026-12-18 1,626 4.22 3.82 3.81
롯데렌탈57-1(녹) 회사채 AA- 1.78% 1.78% 2024-04-12 646 1.68 4.54 4.53
롯데카드400-2 기타금융채 AA- 0.69% 0.69% 2022-10-07 93 0.25 2.79 2.8
롯데카드410-1 기타금융채 AA- 1.26% 1.26% 2023-03-06 243 0.66 3.44 3.46
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 0.98% 0.98% 2024-10-23 840 2.21 4.58 4.56
롯데캐피탈221-2 기타금융채 AA- 0.41% 0.41% 2023-02-21 230 0.62 3.39 3.41
롯데캐피탈237 기타금융채 AA- 0.23% 0.23% 2024-03-28 631 1.66 4.64 4.63
롯데케미칼58-1 회사채 AA+ 1.23% 1.24% 2025-02-28 968 2.52 4.33 4.31
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.27% 0.27% 2026-06-10 1,435 3.85 0.67 0.66
물가01125-2306(물가13-4) 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-10 339 - -0.89 -0.88
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.3% 0.3% 2025-06-10 1,070 2.87 0.28 0.26
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.29% 0.29% 2028-06-10 2,166 5.63 0.98 0.96
미래에셋증권49-2 회사채 AA0 0.12% 0.12% 2024-01-18 561 1.49 4.37 4.37
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 0.75% 0.75% 2023-08-04 394 1.06 4.3 4.31
미래에셋캐피탈54-1 기타금융채 AA- 1.26% 1.26% 2023-05-11 309 0.83 3.85 3.87
부산광역시채권2018-6 지방채 RF 0.08% 0.08% 2023-03-26 263 0.71 2.89 2.91
부산교통공사2016-03 특수채 AAA 1.26% 1.26% 2023-05-09 307 0.83 3.21 3.23
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2024-11-18 866 2.29 3.7 3.68
산금22신이0200-0318-1 은행채 AAA 1.24% 1.24% 2024-03-18 621 1.66 3.7 3.69
서울도시철도15-10 지방채 RF 0.06% 0.06% 2022-10-31 117 0.32 2.19 2.2
서울도시철도15-11 지방채 RF 0.33% 0.33% 2022-11-30 147 0.4 2.3 2.31
서울도시철도16-06 지방채 RF 0.14% 0.14% 2023-06-30 359 0.96 3.08 3.09
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.88% 0.88% 2027-10-31 1,943 5.14 3.67 3.65
서울도시철도20-11 지방채 RF 1.48% 1.48% 2027-11-30 1,973 5.22 3.67 3.65
신한금융지주128-1 회사채 AAA 1.21% 1.21% 2024-07-26 751 2 4.18 4.17
신한금융지주147-1 회사채 AAA 0.5% 0.5% 2025-06-20 1,080 2.77 4.18 4.16
신한은행25-11-이-1.5-D 은행채 AAA 1.26% 1.26% 2023-05-29 327 0.89 3.45 3.47
신한카드2049-1 기타금융채 AA+ 1.27% 1.27% 2022-10-07 93 0.25 2.7 2.71
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 0.5% 0.5% 2025-04-04 1,003 2.61 4.39 4.37
신한투자2203-2 회사채 AA0 1.23% 1.23% 2025-03-17 985 2.57 4.35 4.33
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2025-04-07 1,006 2.62 4.48 4.46
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 0.1% 0.1% 2024-03-30 633 1.68 4.47 4.46
엔에이치투자60-2 회사채 AA+ 0.62% 0.62% 2024-04-12 646 1.71 4.25 4.24
엠캐피탈240-2 기타금융채 A- 2.54% 2.54% 2023-04-24 292 0.78 4.68 4.7
엠캐피탈278-1 기타금융채 A- 2.55% 2.55% 2022-10-07 93 0.25 3.73 3.74
우리금융캐피탈366 기타금융채 AA- 2.51% 2.51% 2023-11-13 495 1.31 4.47 4.47
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 0.98% 0.98% 2024-09-06 793 2.08 4.56 4.54
우리은행23-08-이표03-갑-30 은행채 AAA 1.27% 1.27% 2022-08-30 55 0.15 2.33 2.33
우리카드209-2 기타금융채 AA0 0.62% 0.62% 2025-03-31 999 2.59 4.42 4.4
우리카드212-1 기타금융채 AA0 1.01% 1.01% 2025-05-09 1,038 2.66 4.42 4.4
제이드권선6유1 ABS AA+ 0.66% 0.66% 2023-04-28 296 0.8 3.5 3.52
주택금융공사65(사) 특수채 AAA 0.74% 0.74% 2025-03-21 989 2.6 3.82 3.8
주택금융공사66(사) 특수채 AAA 1.26% 1.25% 2024-04-04 638 1.7 3.75 3.74
토지주택채권(용지)19-11 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2022-11-30 147 0.4 2.44 2.45
토지주택채권(용지)20-11 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2023-11-30 512 1.36 3.67 3.67
토지주택채권(용지)20-12 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2023-12-31 543 1.45 3.73 3.73
토지주택채권(용지3)17-12 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2022-12-31 178 0.48 2.53 2.55
토지주택채권103 특수채 AAA 0.48% 0.48% 2032-02-07 3,503 7.87 3.7 3.68
토지주택채권111 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2032-02-15 3,511 7.89 3.7 3.68
토지주택채권112 특수채 AAA 0.32% 0.32% 2032-02-22 3,518 7.9 3.7 3.68
토지주택채권116 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-03-13 3,538 7.94 3.7 3.68
토지주택채권125 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-04-03 3,559 7.98 3.7 3.68
토지주택채권149 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2032-07-24 3,671 8.34 3.69 3.67
토지주택채권155 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-09-24 3,733 8.6 3.69 3.67
토지주택채권178 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2033-01-17 3,848 8.83 3.68 3.66
토지주택채권397 특수채 AAA 1.42% 1.42% 2026-04-29 1,393 3.65 3.81 3.8
토지주택채권411(사) 특수채 AAA 1.73% 1.73% 2025-02-11 951 2.49 3.79 3.77
토지주택채권418(사) 특수채 AAA 1.26% 1.26% 2027-05-12 1,771 4.42 3.81 3.8
토지주택채권96 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-01-16 3,481 7.83 3.7 3.68
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.29% 0.29% 2027-12-08 1,981 4.97 4.13 4.11
하나금융지주47-1 회사채 AAA 1.25% 1.25% 2023-05-11 309 0.84 3.48 3.5
한국서부발전48-2 회사채 AAA 0.7% 0.7% 2026-04-29 1,393 3.63 4.19 4.18
한국전력1077 특수채 AAA 2.38% 2.38% 2026-10-08 1,555 3.97 4.12 4.11
한국전력988 특수채 AAA 0.56% 0.56% 2029-05-07 2,497 6.25 4.05 4.03
한국중부발전61 회사채 AAA 1.41% 1.41% 2026-04-21 1,385 3.61 4.19 4.18
현대제철128-2 회사채 AA0 1.2% 1.2% 2025-01-22 931 2.46 4.27 4.25
현대커머셜428-2 기타금융채 AA- 1.98% 1.98% 2024-01-12 555 1.47 4.53 4.53
현금 현금 RF 3.35% 3.35% - - - - -
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