Loading...

KOR ENG

국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

98,784

+110.71상승 (0.11%)

주당 시장가격

98,780

+200상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6

순 자산 규모

3,938

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 393,853,756,880
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 98,780
※ 전 영업일 종가 기준
98,784 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
393,853,756,880 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
98,780
※ 전 영업일 종가 기준
98,784
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-5103 8.12
2 엠캐피탈240-2 2.57
3 DGB캐피탈46-2 2.56
4 미래에셋캐피탈55-2 2.55
5 중소기업은행(신)2111이3A-25 2.54
6 BNK캐피탈207-4 2.54
7 현대커머셜407 2.53
8 한국전력공사채권1077 2.52
9 국고채권02000-3106(21-5) 2.50
10 중소기업은행(신) 2111이1.5A-26 2.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.40 -0.47 -1.87 - - -0.96 -1.22
기초지수 -1.39 -0.49 -1.84 - - -0.96 -1.16
초과성과 -0.02 0.02 -0.04 - - - -0.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 98,780 0.202상승 98,784.49 0.112상승
2022.01.18 98,580 -0.076하락 98,673.78 0.103상승
2022.01.17 98,655 -0.423하락 98,571.64 -0.448하락
2022.01.14 99,075 -0.331하락 99,003.29 -0.334하락
2022.01.13 99,405 0.343상승 99,335.18 0.123상승
2022.01.12 99,065 0.065상승 99,212.65 0.253상승
2022.01.11 99,000 0.010상승 98,961.71 0.024상승
2022.01.10 98,990 -0.025하락 98,937.84 -0.021하락
2022.01.07 99,015 0.040상승 98,946.33 0.050상승
2022.01.06 98,975 -0.372하락 98,896.85 -0.473하락
2022.01.05 99,345 -0.130하락 99,367.41 -0.120하락
2022.01.04 99,475 0.080상승 99,487.11 -0.002하락
2022.01.03 99,395 -0.420하락 99,489.13 -0.268하락
2021.12.30 99,815 -0.229하락 99,739.09 -0.270하락
2021.12.29 100,045 0.055상승 100,009.69 0.060상승
2021.12.28 99,990 -0.019하락 99,948.97 -0.035하락
2021.12.27 100,010 -0.054하락 99,984.21 -0.033하락
2021.12.24 100,065 -0.029하락 100,005.68 0.015상승
2021.12.23 100,095 -0.273하락 99,990.15 -0.271하락
2021.12.22 100,370 -0.029하락 100,262.68 -0.127하락
2021.12.21 100,400 -0.014하락 100,390.29 0.003상승
2021.12.20 100,415 0.299상승 100,386.63 0.198상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-5103 KR103502GB33 8,996,739 8.12 8,919
2 엠캐피탈240-2 KR6046293942 2,508,151 2.57 10,111
3 DGB캐피탈46-2 KR6176942888 2,508,151 2.56 10,098
4 미래에셋캐피탈55-2 KR6082974BB3 2,508,151 2.55 10,046
5 BNK캐피탈207-4 KR614576CA50 2,508,151 2.54 10,018
6 중소기업은행(신)2111이3A-25 KR310512GBB0 2,508,151 2.54 10,013
7 현대커머셜407 KR6095921B65 2,508,151 2.53 9,948
8 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 2,508,151 2.52 9,935
9 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 2,583,396 2.5 9,573
10 중소기업은행(신) 2111이1.5A-26 KR310513GBB8 2,131,929 2.16 10,019
11 현대커머셜428-2 KR6095926C10 2,006,521 2.03 9,996
12 수산금융채권(일반)06-11이표36-08호 KR380701GBB4 1,755,706 1.78 10,034
13 인천항만공사 18(녹) KR355901GBB1 1,755,706 1.78 9,991
14 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 1,677,953 1.77 10,434
15 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,680,461 1.56 9,150
16 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 1,655,380 1.55 9,249
17 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 1,487,334 1.54 10,216
18 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,600,201 1.53 9,457
19 우리은행25-05-이표01-갑-25 KR6000034B51 1,504,891 1.52 9,984
20 토지주택채권397 KR356102GB49 1,504,891 1.49 9,776
21 한국중부발전61 KR6066562B45 1,504,891 1.48 9,735
22 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 1,439,679 1.46 9,993
23 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,489,842 1.39 9,192
24 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,329,320 1.33 9,888
25 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 1,279,157 1.29 9,960
26 미래에셋캐피탈54-1 KR6082971BB9 1,254,076 1.28 10,056
27 NH농협금융지주34-2 KR6166262C11 1,254,076 1.27 9,987
28 한국남동발전52-1 KR6064981BB0 1,254,076 1.27 10,037
29 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 1,254,076 1.27 10,020
30 우리은행23-08-이표03-갑-30 KR6000031981 1,254,076 1.27 10,000
31 신한카드2049-1 KR60327119A8 1,254,076 1.27 9,983
32 부산교통공사2016-03 KR354701G655 1,254,076 1.27 10,000
33 롯데카드410-1 KR6030621A33 1,254,076 1.26 9,926
34 NH농협금융지주25-1 KR6166261A63 1,254,076 1.26 9,886
35 하나금융지주47-1 KR6086791A54 1,254,076 1.26 9,939
36 신한금융지주128-1 KR6055551974 1,254,076 1.25 9,817
37 농금채(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 1,254,076 1.25 9,828
38 현대제철128-2 KR6004022A17 1,254,076 1.25 9,811
39 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 1,161,274 1.18 10,032
40 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 1,065,964 1.06 9,825
41 삼성카드2435 KR6029788A42 1,003,261 1.02 10,037
42 롯데카드448-3 KR6030625BB4 1,003,261 1.02 10,015
43 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 1,003,261 1.01 9,978
44 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 990,720 0.98 9,744
45 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 832,706 0.95 11,307
46 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 978,179 0.92 9,271
47 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 880,361 0.9 10,050
48 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 775,019 0.76 9,628
49 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 752,445 0.76 10,010
50 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 752,445 0.76 9,936
51 한국서부발전48-2 KR6063622B40 752,445 0.74 9,740
52 롯데카드400-2 KR60306249A8 677,201 0.68 9,970
53 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 652,119 0.66 10,045
54 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 752,445 0.65 8,540
55 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 627,038 0.63 9,917
56 한국전력공사채권988 KR350102G957 627,038 0.6 9,520
57 토지주택채권103 KR3561027227 451,467 0.53 11,524
58 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 652,119 0.53 8,065
59 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 551,793 0.53 9,548
60 대한주택공사169 KR3514027T95 501,630 0.52 10,320
61 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 464,008 0.5 10,607
62 토지주택채권(용지3)17-04 KR356103D741 447,454 0.5 10,946
63 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 501,630 0.5 9,943
64 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 383,747 0.46 11,927
65 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 388,763 0.44 11,285
66 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 446,451 0.44 9,841
67 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 401,304 0.42 10,258
68 에스케이렌터카43 KR6068401951 401,304 0.41 10,046
69 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 426,386 0.41 9,585
70 한국철도시설채권332 KR352704G9A1 376,223 0.38 9,867
71 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 426,386 0.37 8,499
72 토지주택채권112 KR3561127225 300,978 0.35 11,565
73 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 376,223 0.34 8,830
74 서울도시철도공채증권15-11 KR20010145B7 300,978 0.33 10,926
75 롯데건설132-1 KR6000821936 313,519 0.32 10,032
76 하나금융지주40-3 KR60867937C5 300,978 0.31 10,138
77 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 501,630 0.29 5,677
78 농금채(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 300,978 0.29 9,459
79 토지주택채권(용지3)17-05 KR356103D758 260,597 0.29 10,904
80 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 250,815 0.29 11,520
81 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 250,815 0.29 11,229
82 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 238,274 0.27 11,163
83 농금채2013-09이10Y-B KR381002G390 250,815 0.26 10,311
84 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 250,815 0.25 9,967
85 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 250,815 0.25 9,891
86 국고채권 01125-2406(21-4) KR103501GB67 250,815 0.25 9,804
87 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 250,815 0.25 9,897
88 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 250,815 0.24 9,637
89 롯데캐피탈237 KR6029693431 225,734 0.24 10,398
90 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 250,815 0.23 9,100
91 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 275,897 0.22 7,848
92 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 250,815 0.21 8,170
93 한국도로공사고속도로건설채권559 KR3507037298 200,652 0.21 10,199
94 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 250,815 0.2 7,802
95 농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A KR381001GA73 175,571 0.18 9,976
96 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 183,095 0.17 9,208
97 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 175,571 0.17 9,646
98 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 175,571 0.16 9,199
99 토지주택채권155 KR3561037291 150,489 0.16 10,665
100 토지주택채권125 KR3561027243 137,948 0.16 11,621
101 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 200,652 0.16 8,107
102 토지주택채권(용지3)17-12 KR356103D7C2 125,408 0.14 11,045
103 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 125,408 0.14 10,783
104 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 140,456 0.14 9,666
105 미래에셋대우49-2 KR6006802914 125,408 0.13 9,983
106 LG전자73-4 KR6066574411 125,408 0.13 10,512
107 신한카드2078-3 KR603271GA65 125,408 0.12 9,800
108 토지주택채권156 KR3561047290 100,326 0.11 10,723
109 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 100,326 0.1 10,145
110 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 100,326 0.1 9,915
111 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 75,245 0.09 11,794
112 토지주택채권178 KR3561067314 87,785 0.09 10,674
113 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 75,245 0.08 10,322
114 산업금융채권07신복15-0329-3 KR3102064T36 35,114 0.08 21,234
115 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 64,961 0.07 9,885
116 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 65,212 0.07 10,694
117 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 75,245 0.07 9,597
118 토지주택채권111 KR3561097220 62,704 0.07 11,517
119 토지주택채권149 KR3561057273 55,179 0.06 10,964
120 토지주택채권116 KR3561027235 50,163 0.06 11,539
121 서울도시철도공채증권15-10 KR20010145A9 50,163 0.06 10,942
122 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 50,163 0.05 10,363
123 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 54,427 0.05 9,862
124 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 50,163 0.05 10,564
125 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 50,163 0.05 9,658
126 토지주택채권96 KR3561057216 43,923 0.05 11,541
127 롯데캐피탈211-3 KR6029693258 50,163 0.05 10,186
128 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 38,876 0.04 11,396
129 국고채권03750-2206(12-3) KR1035027260 25,082 0.03 10,138
130 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 27,590 0.03 10,176
131 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 25,082 0.03 9,875
132 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 25,082 0.03 10,295
133 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 50,163 0.03 6,329
134 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 16,052 0.02 10,859
135 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 15,801 0.02 10,345
136 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 7,524 0.01 10,375
137 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 4,264 - 10,121
138 LG전자71-3 KR60665733A6 2,508 - 10,336
139 원화예금 KRD010010001 -2,512,646 -2.54 -
제공 기준 시간
2022.01.20 11:24
실시간 YTM
2.35%
전일 YTM
2.33%
듀레이션
5.83

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.66%
2 국채 36.75%
3 기타금융채 24.68%
4 은행채 10.05%
5 지방채 3.12%
6 특수채 15.05%
7 현금 -2.55%
8 회사채 12.22%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 0.42%
2 A- 2.57%
3 A0 0.41%
4 AA+ 3.71%
5 AA- 17.13%
6 AA0 1.51%
7 AAA 36.92%
8 RF 37.33%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,554 5.83 2.33 2.35
BNK캐피탈207-4 기타금융채 AA- 2.55% 2.55% 2022-04-25 94 0.26 1.91 1.91
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.51% 0.51% 2025-02-28 1,134 2.97 2.72 2.74
DGB캐피탈46-2 기타금융채 AAA 2.57% 2.57% 2023-08-23 579 1.55 2.25 2.26
LG전자71-3 회사채 AA0 -% -% 2023-10-18 635 1.68 2.3 2.31
LG전자73-4 회사채 AA0 0.13% 0.13% 2024-01-24 733 1.9 2.36 2.38
SK렌터카43 회사채 A0 0.41% 0.41% 2022-05-03 102 0.28 2.04 2.04
강원지역개발18-06 지방채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-30 525 1.42 1.84 1.85
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.38% 0.38% 2024-10-24 1,007 2.66 2.29 2.32
국고01000-2306(국고20-3) 국채 RF 0.1% 0.1% 2023-06-10 505 1.37 1.7 1.71
국고01125-2406(국고21-4) 국채 RF 0.25% 0.25% 2024-06-10 871 2.33 2.02 2.05
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 0.14% 0.14% 2025-09-10 1,328 3.52 2.2 2.22
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.53% 0.53% 2039-09-10 6,441 15.52 2.52 2.54
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.17% 0.17% 2026-03-10 1,509 3.97 2.27 2.29
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.03% 0.03% 2024-09-10 963 2.56 2.06 2.09
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.16% 0.16% 2029-12-10 2,880 7.37 2.53 2.55
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.56% 1.56% 2030-06-10 3,062 7.81 2.53 2.55
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.76% 0.76% 2026-12-10 1,784 4.66 2.35 2.37
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.39% 1.39% 2030-12-10 3,245 8.2 2.54 2.56
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.34% 0.34% 2036-09-10 5,346 12.82 2.51 2.53
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.65% 0.65% 2040-09-10 6,807 15.77 2.53 2.54
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.21% 0.21% 2050-03-10 10,275 21.93 2.43 2.44
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 1.06% 1.06% 2026-09-10 1,693 4.39 2.3 2.32
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF 0.45% 0.44% 2026-06-10 1,601 4.17 2.31 2.33
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 0.07% 0.07% 2029-06-10 2,697 6.82 2.51 2.53
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.23% 0.23% 2041-09-10 7,172 15.99 2.5 2.51
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 8.13% 8.13% 2051-03-10 10,640 21.65 2.43 2.43
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 2.51% 2.5% 2031-06-10 3,427 8.45 2.54 2.56
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 0.17% 0.17% 2049-03-10 9,910 20.31 2.44 2.45
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 1.33% 1.33% 2027-06-10 1,966 5.04 2.39 2.41
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 1.53% 1.53% 2047-03-10 9,179 18.98 2.46 2.47
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.9% 0.9% 2025-06-10 1,236 3.24 2.17 2.19
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 1.18% 1.18% 2025-12-10 1,419 3.69 2.23 2.25
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.98% 0.97% 2037-09-10 5,711 12.93 2.52 2.54
국고02375-2303(국고18-1) 국채 RF 0.03% 0.03% 2023-03-10 413 1.11 1.57 1.58
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 1.46% 1.46% 2027-12-10 2,149 5.45 2.44 2.46
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 1.29% 1.29% 2028-12-10 2,515 6.29 2.48 2.5
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.25% 0.25% 2031-12-10 3,610 8.72 2.53 2.55
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.25% 0.25% 2038-09-10 6,076 13.51 2.52 2.54
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF -% -% 2028-06-10 2,332 5.83 2.47 2.49
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 1.54% 1.53% 2035-09-10 4,980 11.31 2.53 2.55
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 1.77% 1.77% 2048-03-10 9,545 18.79 2.45 2.46
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 963 2.5 2.08 2.11
국고03000-4212(국고12-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2042-12-10 7,628 15.66 2.49 2.5
국고03375-2309(국고13-6) 국채 RF 0.01% 0.01% 2023-09-10 597 1.57 1.8 1.81
국고03750-2206(국고12-3) 국채 RF 0.03% 0.03% 2022-06-10 140 0.38 1.24 1.24
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.44% 0.44% 2033-12-10 4,341 9.68 2.54 2.56
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.95% 0.95% 2031-12-10 3,610 8.23 2.56 2.58
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.09% 0.09% 2030-12-10 3,245 7.36 2.55 2.57
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.46% 0.46% 2028-03-10 2,240 5.21 2.45 2.47
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.29% 0.29% 2045-03-10 8,449 22.57 2.48 2.49
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.22% 0.22% 2031-09-10 3,519 9.4 2.54 2.56
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.37% 0.37% 2028-09-10 2,424 6.48 2.48 2.5
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.03% 0.03% 2040-06-10 6,715 17.94 2.52 2.53
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.2% 0.2% 2031-12-10 3,610 9.64 2.54 2.56
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.16% 0.16% 2030-06-10 3,062 8.18 2.54 2.56
국민주택1종18-03 국채 RF 0.07% 0.07% 2023-03-31 434 1.17 1.64 1.65
국민주택1종18-07 국채 RF 0.5% 0.5% 2023-07-31 556 1.5 1.81 1.82
국민주택1종18-09 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-09-30 617 1.66 1.87 1.88
국민주택1종20-10 국채 RF 0.05% 0.05% 2025-10-31 1,379 3.7 2.26 2.28
국민주택1종21-03 국채 RF 0.53% 0.53% 2026-03-31 1,530 4.1 2.31 2.33
기업은행(신)2111이1.5A-26 은행채 AAA 2.16% 2.16% 2023-05-26 490 1.32 1.9 1.91
기업은행(신)2111이3A-25 은행채 AAA 2.54% 2.54% 2024-11-25 1,039 2.74 2.23 2.26
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 1.25% 1.25% 2025-01-28 1,103 2.92 2.35 2.37
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2027-03-04 1,868 4.9 2.53 2.55
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B 은행채 AAA 0.26% 0.26% 2023-09-12 599 1.58 2.05 2.06
농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A 은행채 AAA 0.18% 0.18% 2022-07-02 162 0.44 1.66 1.66
농협금융지주25-1 회사채 AAA 1.26% 1.26% 2023-06-26 521 1.41 2.18 2.19
농협금융지주34-2 회사채 AAA 1.27% 1.27% 2025-01-13 1,088 2.86 2.51 2.53
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.41% 0.41% 2028-07-22 2,374 6.06 2.63 2.65
대한주택공사169 특수채 AAA 0.52% 0.52% 2022-09-12 234 0.63 1.68 1.68
도로공사559 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2022-09-25 247 0.66 1.67 1.67
도로공사723 특수채 AAA 0.24% 0.24% 2026-12-18 1,792 4.66 2.48 2.5
롯데건설132-1 회사채 A+ 0.32% 0.32% 2022-03-11 49 0.13 2.09 2.09
롯데카드400-2 기타금융채 AA- 0.68% 0.68% 2022-10-07 259 0.71 2.1 2.1
롯데카드410-1 기타금융채 AA- 1.26% 1.26% 2023-03-06 409 1.11 2.24 2.25
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 1.02% 1.02% 2024-10-23 1,006 2.64 2.75 2.78
롯데캐피탈211-3 기타금융채 AA- 0.05% 0.05% 2022-05-07 106 0.29 1.99 1.99
롯데캐피탈221-2 기타금융채 AA- 0.42% 0.42% 2023-02-21 396 1.05 2.28 2.29
롯데캐피탈237 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2024-03-28 797 2.08 2.65 2.68
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.27% 0.27% 2026-06-10 1,601 4.29 0.37 0.39
물가01125-2306(물가13-4) 국채 RF 0.04% 0.04% 2023-06-10 505 - -0.45 -0.44
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.29% 0.29% 2025-06-10 1,236 3.29 0.29 0.31
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.29% 0.28% 2028-06-10 2,332 6.05 0.66 0.68
미래에셋증권49-2 회사채 AA0 0.13% 0.13% 2024-01-18 727 1.94 2.44 2.46
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 0.76% 0.76% 2023-08-04 560 1.51 2.43 2.44
미래에셋캐피탈54-1 기타금융채 AA- 1.28% 1.28% 2023-05-11 475 1.28 2.33 2.34
미래에셋캐피탈55-2 기타금융채 AA- 2.55% 2.55% 2023-11-23 671 1.78 2.52 2.54
부산광역시채권2018-6 지방채 RF 0.08% 0.08% 2023-03-26 429 1.13 1.7 1.71
부산교통공사2016-03 특수채 AAA 1.27% 1.27% 2023-05-09 473 1.28 1.89 1.9
산금07신복15-0329-3 은행채 AAA 0.08% 0.08% 2022-03-29 67 0.18 1.48 1.48
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2024-11-18 1,032 2.72 2.23 2.26
삼성카드2435 기타금융채 AA+ 1.02% 1.02% 2022-04-22 91 0.25 1.85 1.85
서울도시철도15-10 지방채 RF 0.06% 0.06% 2022-10-31 283 0.77 1.52 1.52
서울도시철도15-11 지방채 RF 0.33% 0.33% 2022-11-30 313 0.85 1.56 1.57
서울도시철도16-06 지방채 RF 0.14% 0.14% 2023-06-30 525 1.42 1.84 1.85
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.92% 0.92% 2027-10-31 2,109 5.64 2.54 2.56
서울도시철도20-11 지방채 RF 1.55% 1.55% 2027-11-30 2,139 5.71 2.54 2.56
수산금융채권(일반)06-11이표36-08호 특수채 AAA 1.78% 1.78% 2024-11-08 1,022 2.69 2.34 2.37
신한금융지주128-1 회사채 AAA 1.25% 1.25% 2024-07-26 917 2.45 2.42 2.46
신한은행25-11-이-1.5-D 은행채 AAA 1.27% 1.27% 2023-05-29 493 1.33 1.98 1.99
신한카드2049-1 기타금융채 AA+ 1.27% 1.27% 2022-10-07 259 0.7 1.98 1.98
신한카드2078-3 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2024-06-24 885 2.36 2.48 2.51
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 0.25% 0.25% 2025-04-07 1,172 3.07 2.66 2.68
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 0.1% 0.1% 2024-03-30 799 2.1 2.67 2.7
엔에이치투자60-2 회사채 AA+ 0.63% 0.63% 2024-04-12 812 2.17 2.45 2.48
엠캐피탈240-2 기타금융채 A- 2.57% 2.57% 2023-04-24 458 1.22 3.25 3.26
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2024-09-06 959 2.53 2.63 2.66
우리은행23-08-이표03-갑-30 은행채 AAA 1.27% 1.27% 2022-08-30 221 0.6 1.71 1.71
우리은행25-05-이표01-갑-25 은행채 AAA 1.52% 1.52% 2022-05-25 124 0.34 1.59 1.59
인천항만공사18(녹) 특수채 AAA 1.78% 1.78% 2024-11-11 1,025 2.69 2.32 2.35
제이드권선6유1 ABS AA+ 0.66% 0.66% 2023-04-28 462 1.24 2.17 2.18
토지주택채권(용지)19-11 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2022-11-30 313 0.84 1.74 1.75
토지주택채권(용지)20-11 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2023-11-30 678 1.82 2.12 2.14
토지주택채권(용지)20-12 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2023-12-31 709 1.9 2.15 2.17
토지주택채권(용지3)17-04 특수채 AAA 0.5% 0.5% 2022-04-30 99 0.27 1.55 1.55
토지주택채권(용지3)17-05 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2022-05-31 130 0.35 1.58 1.58
토지주택채권(용지3)17-12 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2022-12-31 344 0.93 1.77 1.78
토지주택채권103 특수채 AAA 0.53% 0.53% 2032-02-07 3,669 8.29 2.62 2.64
토지주택채권111 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2032-02-15 3,677 8.31 2.62 2.64
토지주택채권112 특수채 AAA 0.35% 0.35% 2032-02-22 3,684 8.3 2.62 2.64
토지주택채권116 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2032-03-13 3,704 8.36 2.62 2.64
토지주택채권125 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2032-04-03 3,725 8.37 2.62 2.64
토지주택채권149 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2032-07-24 3,837 8.76 2.62 2.64
토지주택채권155 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2032-09-24 3,899 9.01 2.61 2.63
토지주택채권156 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2032-09-26 3,901 8.94 2.61 2.63
토지주택채권178 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2033-01-17 4,014 9.27 2.61 2.63
토지주택채권397 특수채 AAA 1.49% 1.49% 2026-04-29 1,559 4.08 2.41 2.43
토지주택채권96 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-01-16 3,647 8.24 2.62 2.64
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.31% 0.31% 2027-12-08 2,147 5.38 2.66 2.68
하나금융지주47-1 회사채 AAA 1.26% 1.26% 2023-05-11 475 1.29 2.12 2.13
한국남동발전52-1 회사채 AAA 1.28% 1.28% 2022-11-09 292 0.79 1.9 1.91
한국서부발전48-2 회사채 AAA 0.74% 0.74% 2026-04-29 1,559 4.07 2.62 2.64
한국전력1077 특수채 AAA 2.52% 2.52% 2026-10-08 1,721 4.4 2.6 2.62
한국전력988 특수채 AAA 0.6% 0.6% 2029-05-07 2,663 6.69 2.8 2.82
한국중부발전61 회사채 AAA 1.48% 1.48% 2026-04-21 1,551 4.05 2.62 2.64
현대제철128-2 회사채 AA0 1.25% 1.25% 2025-01-22 1,097 2.89 2.65 2.67
현대커머셜407 기타금융채 AA- 2.53% 2.53% 2022-12-14 327 0.88 2.13 2.14
현대커머셜428-2 기타금융채 AA- 2.03% 2.03% 2024-01-12 721 1.92 2.46 2.48
현금 현금 RF -2.55% -2.55% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.