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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

96,954

+9.81상승 (0.01%)

주당 시장가격

96,950

-160하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

383

순 자산 규모

7,765

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 776,506,880,201
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 96,950
※ 전 영업일 종가 기준
96,954 383
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
776,506,880,201 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
96,950
※ 전 영업일 종가 기준
96,954
거래량(주)
383
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-5209(22-9) 6.61
2 원화예금 5.53
3 국고채권03125-2709(22-8) 3.30
4 국고채권03250-4209(22-11) 2.99
5 국고채권04250-2512(22-13) 2.60
6 국고채권02500-5203(22-2) 2.08
7 국고채권01875-5103(21-2) 2.00
8 국고채권01375-3006(20-4) 1.59
9 국고채권01875-2412(21-10) 1.35
10 롯데카드475-5 1.32

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.05 6.32 0.92 -1.38 - 3.03 -3.05
비교지수 2.84 5.78 0.48 -1.74 - 2.82 -3.33
초과성과 0.2 0.54 0.44 0.36 - 0.2 0.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 96,950 -0.164하락 97,112.88 -0.026하락
2023.01.26 97,110 0.066상승 97,138.75 0.171상승
2023.01.25 97,045 0.123상승 96,972.28 0.010상승
2023.01.20 96,925 -0.298하락 97,081.91 0.507상승
2023.01.19 97,215 0.730상승 96,591.52 0.595상승
2023.01.18 96,510 0.317상승 96,019.55 -0.181하락
2023.01.17 96,205 -0.217하락 96,194 -0.304하락
2023.01.16 96,415 0.124상승 96,488.1 0.010상승
2023.01.13 96,295 0.281상승 95,961.01 0.040상승
2023.01.12 96,025 0.329상승 95,921.71 0.401상승
2023.01.11 95,710 0.240상승 95,537.77 -0.023하락
2023.01.10 95,480 -0.062하락 95,560.04 0.579상승
2023.01.09 95,540 0.457상승 95,009.58 0.010상승
2023.01.06 95,105 0.078상승 94,875.34 0.060상승
2023.01.05 95,030 0.232상승 94,817.64 0.456상승
2023.01.04 94,810 0.397상승 94,387.17 0.473상승
2023.01.03 94,435 0.736상승 93,941.97 -0.182하락
2023.01.02 93,745 -0.456하락 94,113.49 0.011상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 6,536,108 6.61 6,406,856
2 원화예금 KRD010010001 5,365,616 5.53 5,365,616
3 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 3,182,375 3.3 3,200,982
4 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 2,888,617 2.99 2,901,693
5 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 2,447,980 2.6 2,524,702
6 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 2,335,985 2.08 2,012,885
7 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,591,187 2 1,938,728
8 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,760,098 1.59 1,538,707
9 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,345,165 1.35 1,312,322
10 롯데카드475-5 KR6030625CC0 1,223,990 1.32 1,277,697
11 미래에셋증권63 KR6006802CC5 1,223,990 1.31 1,265,664
12 인천도시공사218 KR354301GCC1 1,223,990 1.3 1,262,949
13 한국전력공사채권1344 KR350106GD12 1,223,990 1.28 1,241,505
14 하나캐피탈377-2 KR6019802D18 1,223,990 1.28 1,244,223
15 비씨카드162-1 KR6031328CC0 1,223,990 1.28 1,239,298
16 산업금융채권22신이0500-0823-1 KR310209GC88 1,223,990 1.27 1,226,600
17 통화안정증권03330-2407-02 KR310101GC79 1,223,990 1.26 1,225,199
18 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 1,223,990 1.26 1,223,221
19 현대제철124-2 KR6004022887 1,223,990 1.26 1,217,571
20 한국수출입금융2202카-이표-1.75 KR380807GC20 1,223,990 1.26 1,216,781
21 우리금융캐피탈366 KR60336628B5 1,223,990 1.26 1,219,441
22 엠캐피탈240-2 KR6046293942 1,223,990 1.26 1,218,277
23 알씨아이파이낸셜서비스코리아80-2 KR6136302A26 1,223,990 1.26 1,225,220
24 롯데렌탈50-2 KR6089862926 1,223,990 1.24 1,200,271
25 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 1,223,990 1.2 1,166,240
26 농업금융채권(중앙회)2021-8이5Y-B KR381102GB88 1,223,990 1.19 1,153,685
27 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 1,309,670 1.19 1,155,215
28 한국지역난방공사50-3 KR354203GC25 1,223,990 1.18 1,147,176
29 신한캐피탈473-1 KR6023783CC6 1,101,591 1.17 1,135,105
30 서울교통공사2021-1 KR350201GB59 1,223,990 1.16 1,124,534
31 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,009,792 0.99 963,158
32 하나금융지주43-1 KR6086791987 954,712 0.95 918,984
33 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 979,192 0.9 872,529
34 BNK금융지주39 KR6138931D10 856,793 0.89 860,450
35 토지주택채권411(사) KR356101GC23 856,793 0.87 841,299
36 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 818,849 0.76 733,522
37 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 807,834 0.75 731,898
38 산업금융채권22신이0200-0811-3 KR310205GC82 722,154 0.75 727,031
39 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 824,969 0.74 722,181
40 토지주택채권397 KR356102GB49 734,394 0.72 693,410
41 인천국제공항공사143 KR352203GA70 734,394 0.7 675,311
42 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 725,826 0.7 682,181
43 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 611,995 0.69 664,903
44 한국철도공사229 KR354602GCB4 611,995 0.67 645,909
45 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 709,914 0.66 642,690
46 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 780,906 0.66 635,677
47 우리카드222-2 KR6174142CC2 611,995 0.65 629,731
48 신한캐피탈476-3 KR6023783D13 611,995 0.64 624,894
49 비씨카드159-1 KR6031321C81 611,995 0.64 617,309
50 롯데카드410-1 KR6030621A33 611,995 0.63 611,745
51 삼성카드2573 KR6029783D10 611,995 0.63 615,321
52 하나은행45-07이1.75갑-26 KR6004945C76 611,995 0.63 612,328
53 부산교통공사2016-03 KR354701G655 611,995 0.63 610,834
54 한국주택금융공사66(사) KR354401GC41 611,995 0.63 606,470
55 토지주택채권418(사) KR356102GC55 611,995 0.63 607,810
56 중소기업은행(신)2205이5A-20(사) KR310504GC56 611,995 0.63 605,989
57 NH농협금융지주35-1 KR6166261C46 611,995 0.63 606,744
58 신한투자증권2203-2 KR6008672C35 611,995 0.62 597,920
59 산업금융채권22신이0200-0318-1 KR310203GC35 611,995 0.62 603,494
60 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 624,235 0.61 594,511
61 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 611,995 0.61 589,463
62 현대제철128-2 KR6004022A17 611,995 0.6 585,130
63 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 623,011 0.6 583,016
64 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 703,182 0.59 568,975
65 한국철도공사196 KR354602GB23 611,995 0.58 558,095
66 신한금융지주144-1 KR6055551BB2 563,035 0.56 546,968
67 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 489,596 0.53 516,256
68 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 489,596 0.51 496,686
69 현대커머셜449-1 KR6095924C87 489,596 0.51 491,708
70 우리카드212-1 KR6174145C59 489,596 0.5 487,205
71 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 489,596 0.49 479,515
72 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 489,596 0.48 470,169
73 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 477,356 0.45 433,629
74 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 483,476 0.44 428,486
75 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 406,365 0.44 429,238
76 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 432,069 0.43 420,551
77 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 429,621 0.43 420,091
78 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 428,397 0.41 398,542
79 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 399,021 0.39 378,823
80 하나캐피탈377-3 KR6019803D17 367,197 0.39 373,827
81 하나카드222-2 KR6205492C92 367,197 0.39 374,318
82 우리카드220(사) KR6174141C87 367,197 0.38 371,012
83 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 367,197 0.38 363,707
84 하나캐피탈362-2 KR601980DC88 367,197 0.38 368,000
85 신한은행26-07-이-2-A KR6000015C79 367,197 0.38 367,808
86 산업금융채권22신이0300-0913-2 KR310203GC92 367,197 0.38 373,038
87 중소기업은행(신)2209이2A-05(사) KR310501GC91 367,197 0.38 372,061
88 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 351,285 0.37 354,652
89 한국주택금융공사65(사) KR354406GC38 367,197 0.37 358,871
90 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 305,998 0.36 353,804
91 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 367,197 0.36 350,979
92 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 331,701 0.33 322,951
93 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 318,237 0.33 317,642
94 우리카드209-2 KR6174142C37 305,998 0.31 300,262
95 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 305,998 0.31 298,277
96 신한은행25-11-이-2-A KR6000017BB0 293,758 0.3 290,640
97 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 379,437 0.3 290,388
98 한국전력공사채권988 KR350102G957 305,998 0.28 274,640
99 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 305,998 0.28 267,522
100 신한투자증권2212-2 KR6008672CC0 244,798 0.26 253,386
101 롯데쇼핑82-2 KR6023532916 244,798 0.25 241,162
102 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 207,124 0.25 239,511
103 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 226,438 0.25 242,683
104 하나금융지주47-1 KR6086791A54 244,798 0.25 243,845
105 엔씨소프트2-2 KR6036572917 244,798 0.25 241,514
106 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 244,798 0.24 234,270
107 토지주택채권103 KR3561027227 220,318 0.24 230,637
108 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 187,271 0.22 210,210
109 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 195,838 0.2 197,339
110 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 208,078 0.19 183,413
111 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 208,078 0.18 173,199
112 국가철도공단채권332 KR352704G9A1 183,599 0.18 177,957
113 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 165,239 0.18 172,149
114 토지주택채권112 KR3561127225 146,879 0.16 153,778
115 현대백화점25-1 KR6069961A54 159,119 0.16 158,264
116 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 183,599 0.15 148,431
117 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 122,399 0.15 146,428
118 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 159,119 0.15 149,845
119 서울특별시채권2019-02 KR20010119B2 134,639 0.14 130,905
120 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 146,879 0.14 133,619
121 하나금융지주40-3 KR60867937C5 146,879 0.14 138,038
122 SK305-2 KR6034732CC0 122,399 0.13 127,166
123 포스코인터내셔널19-2 KR6047052891 122,399 0.13 121,575
124 농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B KR381002G390 122,399 0.13 123,056
125 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 122,399 0.13 126,940
126 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 122,399 0.12 113,407
127 한국가스공사393 KR350801G947 128,519 0.12 119,226
128 토지주택채권152 KR3561037283 121,175 0.12 118,720
129 스탠다드차타드은행19-08-이02-05 KR6000112989 122,399 0.12 118,629
130 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 122,399 0.12 117,048
131 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 244,798 0.12 119,207
132 롯데캐피탈237 KR6029693431 110,159 0.11 110,027
133 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 122,399 0.11 107,306
134 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 122,399 0.11 109,603
135 토지주택채권125 KR3561027243 91,799 0.1 96,826
136 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 134,639 0.1 101,544
137 LG전자71-3 KR60665733A6 94,859 0.1 95,063
138 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 122,399 0.09 91,607
139 현대제철129-1 KR6004021A75 85,679 0.09 84,776
140 현대자동차317-1 KR6005381A50 73,439 0.08 73,270
141 한국수자원공사256 KR350901GA12 79,559 0.08 76,528
142 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 85,679 0.08 80,824
143 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 97,919 0.08 76,857
144 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 89,351 0.07 69,853
145 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 61,200 0.07 67,212
146 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 61,200 0.07 66,773
147 국가철도공단채권248 KR352702G3C2 67,319 0.07 67,773
148 토지주택채권155 KR3561037291 73,439 0.07 71,220
149 미래에셋증권49-2 KR6006802914 61,200 0.06 60,082
150 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 67,319 0.06 61,770
151 LG전자73-4 KR6066574411 61,200 0.06 61,399
152 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 48,960 0.05 48,168
153 토지주택채권178 KR3561067314 42,840 0.04 41,492
154 한국수자원공사228 KR350902G737 36,720 0.04 36,401
155 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 36,720 0.04 37,487
156 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 31,824 0.04 34,508
157 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 36,720 0.04 40,499
158 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 30,600 0.03 29,171
159 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 24,480 0.03 26,085
160 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 24,480 0.03 25,667
161 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 36,720 0.03 33,747
162 한국농어촌공사20 KR351002G9B0 30,600 0.03 29,704
163 국가철도공단채권367 KR352703GBB4 30,600 0.03 29,909
164 토지주택채권111 KR3561097220 30,600 0.03 32,012
165 토지주택채권116 KR3561027235 24,480 0.03 25,632
166 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 31,701 0.03 31,613
167 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 26,561 0.03 26,402
168 토지주택채권149 KR3561057273 26,928 0.03 26,620
169 토지주택채권96 KR3561057216 21,435 0.02 22,473
170 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 24,480 0.02 23,406
171 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 24,480 0.02 23,071
172 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 18,972 0.02 22,403
173 케이비국민카드317-3 KR6140173AB4 24,480 0.02 23,762
174 신한금융지주126-1 KR6055551941 12,240 0.01 11,918
175 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 24,480 0.01 13,910
176 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 7,711 0.01 7,748
177 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 13,464 0.01 13,573
178 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 12,240 0.01 11,912
179 국고채권01500-2503(20-1) KR103501GA35 12,240 0.01 11,847
180 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 3,672 - 3,717
181 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 2,081 - 2,016
제공 기준 시간
2023.01.30 11:06
실시간 YTM
3.57%
전일 YTM
3.56%
듀레이션
5.32

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.33%
2 국채 39.97%
3 기타금융채 17.01%
4 은행채 6.86%
5 지방채 1.63%
6 통안채 1.27%
7 특수채 16.84%
8 현금 5.54%
9 회사채 10.57%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 1.31%
2 A- 1.26%
3 AA+ 4.89%
4 AA- 10.76%
5 AA0 7.37%
6 AAA 26.01%
7 RF 48.4%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,523 5.32 3.76 3.77
BNK금융지주39 회사채 AAA 0.89% 0.89% 2025-01-17 717 1.88 3.71 3.72
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2025-02-28 759 2 4.82 4.83
LG전자71-3 회사채 AA0 0.1% 0.1% 2023-10-18 260 0.7 4.14 4.14
LG전자73-4 회사채 AA0 0.06% 0.06% 2024-01-24 358 0.95 4.16 4.16
SK305-2 회사채 AA+ 0.13% 0.13% 2025-12-08 1,042 2.61 4.35 4.37
강원지역개발18-06 지방채 RF 0.03% 0.03% 2023-06-30 150 0.41 3.56 3.56
국가철도공단채권248 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2023-12-13 316 0.84 3.7 3.7
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.18% 0.18% 2024-10-24 632 1.67 3.74 3.75
국가철도공단채권367 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2024-11-17 656 1.74 3.74 3.75
국고00875-2312(국고20-8) 국채 RF 0.5% 0.5% 2023-12-10 313 0.84 3.47 3.47
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 0.39% 0.39% 2025-09-10 953 2.52 3.35 3.36
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.08% 0.08% 2026-03-10 1,134 2.99 3.35 3.37
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.01% 0.01% 2024-09-10 588 1.56 3.45 3.46
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 1.19% 1.19% 2029-12-10 2,505 6.42 3.34 3.36
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.59% 1.59% 2030-06-10 2,687 6.86 3.34 3.36
국고01500-2503(국고20-1) 국채 RF 0.01% 0.01% 2025-03-10 769 2.03 3.38 3.39
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.6% 0.6% 2026-12-10 1,409 3.69 3.34 3.36
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 0.75% 0.74% 2030-12-10 2,870 7.27 3.35 3.37
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.15% 0.15% 2036-09-10 4,971 11.88 3.32 3.34
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.3% 0.3% 2040-09-10 6,432 14.78 3.32 3.34
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.03% 0.03% 2026-09-10 1,318 3.42 3.34 3.36
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 1.36% 1.35% 2024-12-10 679 1.8 3.39 3.4
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF 0.36% 0.36% 2026-06-10 1,226 3.21 3.35 3.37
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 0.03% 0.03% 2029-06-10 2,322 5.89 3.34 3.36
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.59% 0.59% 2041-09-10 6,797 14.98 3.31 3.33
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 2% 1.99% 2051-03-10 10,265 20.2 3.3 3.32
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 0.66% 0.66% 2031-06-10 3,052 7.55 3.35 3.37
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 0.07% 0.07% 2049-03-10 9,535 18.99 3.3 3.32
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 0.99% 0.99% 2027-06-10 1,591 4.1 3.35 3.37
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 0.66% 0.65% 2047-03-10 8,804 17.78 3.31 3.33
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.43% 0.43% 2025-06-10 861 2.26 3.39 3.4
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 0.43% 0.43% 2025-12-10 1,044 2.73 3.35 3.37
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.44% 0.44% 2037-09-10 5,336 12.03 3.32 3.34
국고02375-2303(국고18-1) 국채 RF 0.01% 0.01% 2023-03-10 38 0.1 3.45 3.45
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 0.33% 0.33% 2027-03-10 1,499 3.83 3.31 3.33
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 0.49% 0.49% 2027-12-10 1,774 4.52 3.34 3.36
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 0.61% 0.61% 2028-12-10 2,140 5.38 3.34 3.36
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.41% 0.41% 2031-12-10 3,235 7.84 3.34 3.36
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.11% 0.11% 2038-09-10 5,701 12.59 3.32 3.34
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 2.08% 2.07% 2052-03-10 10,631 19.47 3.3 3.32
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF -% -% 2028-06-10 1,957 4.93 3.34 3.36
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 0.7% 0.7% 2035-09-10 4,605 10.44 3.32 3.34
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 0.76% 0.75% 2048-03-10 9,170 17.54 3.3 3.32
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.01% 0.01% 2024-09-10 588 1.54 3.45 3.46
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 1.26% 1.26% 2025-06-10 861 2.25 3.35 3.36
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 3.31% 3.3% 2027-09-10 1,683 4.2 3.28 3.3
국고03125-5209(국고22-9) 국채 RF 6.62% 6.59% 2052-09-10 10,815 18.76 3.3 3.32
국고03250-4209(국고22-11) 국채 RF 3% 2.99% 2042-09-10 7,162 14.2 3.31 3.33
국고03375-2309(국고13-6) 국채 RF -% -% 2023-09-10 222 0.59 3.49 3.49
국고03375-3206(국고22-5) 국채 RF 0.37% 0.37% 2032-06-10 3,418 7.94 3.32 3.34
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.18% 0.18% 2033-12-10 3,966 8.86 3.35 3.37
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.44% 0.44% 2031-12-10 3,235 7.42 3.34 3.36
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 2.61% 2.61% 2025-12-10 1,044 2.66 3.31 3.33
국고04250-3212(국고22-14) 국채 RF 0.69% 0.69% 2032-12-10 3,601 8.05 3.29 3.31
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.04% 0.04% 2030-12-10 2,870 6.56 3.35 3.37
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.22% 0.22% 2028-03-10 1,865 4.39 3.33 3.35
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.12% 0.12% 2045-03-10 8,074 21.39 3.32 3.34
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.1% 0.1% 2031-09-10 3,144 8.34 3.34 3.36
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.18% 0.18% 2028-09-10 2,049 5.43 3.32 3.34
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.01% 0.01% 2040-06-10 6,340 16.8 3.31 3.33
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.09% 0.09% 2031-12-10 3,235 8.57 3.33 3.35
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.08% 0.08% 2030-06-10 2,687 7.12 3.34 3.36
국고채이자03260-2703 국채 RF 0.28% 0.28% 2027-03-10 1,499 3.97 3.31 3.33
국고채이자03360-2509 국채 RF 0.06% 0.06% 2025-09-10 953 2.53 3.36 3.37
국민주택1종18-03 국채 RF 0.04% 0.04% 2023-03-31 59 0.16 3.45 3.45
국민주택1종18-07 국채 RF 0.25% 0.25% 2023-07-31 181 0.49 3.49 3.49
국민주택1종18-09 국채 RF 0.03% 0.03% 2023-09-30 242 0.65 3.5 3.5
국민주택1종20-10 국채 RF 0.02% 0.02% 2025-10-31 1,004 2.66 3.51 3.53
국민주택1종21-03 국채 RF 0.02% 0.02% 2026-03-31 1,155 3.06 3.52 3.54
기업은행(신)2205이5A-20(사) 은행채 AAA 0.63% 0.63% 2027-05-20 1,570 3.95 3.87 3.89
기업은행(신)2209이2A-05(사) 은행채 AAA 0.38% 0.38% 2024-09-05 583 1.53 3.61 3.62
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 0.61% 0.61% 2025-01-28 728 1.94 3.73 3.74
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2027-03-04 1,493 3.93 3.8 3.82
농금채(중앙회)2021-8이5Y-B 특수채 AAA 1.19% 1.19% 2026-08-10 1,287 3.37 3.76 3.78
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B 은행채 AAA 0.13% 0.13% 2023-09-12 224 0.6 3.7 3.7
농협금융지주35-1 회사채 AAA 0.63% 0.63% 2024-04-25 450 1.2 4.06 4.06
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.19% 0.19% 2028-07-22 1,999 5.14 4.28 4.3
도로공사503 특수채 AAA 0.13% 0.13% 2025-09-29 972 2.45 3.66 3.67
도로공사723 특수채 AAA 0.12% 0.12% 2026-12-18 1,417 3.69 3.76 3.78
롯데렌탈50-2 회사채 AA- 1.24% 1.24% 2024-02-27 392 1.05 4.56 4.56
롯데쇼핑82-2 회사채 AA- 0.25% 0.25% 2024-01-30 364 0.98 4.41 4.41
롯데카드410-1 기타금융채 AA- 0.63% 0.63% 2023-03-06 34 0.09 4.11 4.11
롯데카드475-5 기타금융채 AA- 1.32% 1.32% 2024-12-06 675 1.71 4.94 4.95
롯데캐피탈221-2 기타금융채 AA- 0.2% 0.2% 2023-02-21 21 0.06 4.22 4.22
롯데캐피탈237 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2024-03-28 422 1.12 4.94 4.94
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.25% 0.25% 2026-06-10 1,226 3.3 0.64 0.66
물가01125-2306(물가13-4) 국채 RF 0.02% 0.02% 2023-06-10 130 - -0.57 -0.57
물가01125-3006(물가20-5) 국채 RF 0.07% 0.07% 2030-06-10 2,687 7.03 1.04 1.06
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.15% 0.15% 2025-06-10 861 2.31 0.27 0.28
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.37% 0.37% 2028-06-10 1,957 5.11 0.87 0.89
미래에셋증권49-2 회사채 AA0 0.06% 0.06% 2024-01-18 352 0.95 4.34 4.34
미래에셋증권63 회사채 AA0 1.31% 1.31% 2025-12-12 1,046 2.62 4.45 4.47
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 0.38% 0.38% 2023-08-04 185 0.5 4.49 4.49
부산광역시채권2018-6 지방채 RF 0.04% 0.04% 2023-03-26 54 0.15 3.53 3.53
부산교통공사2016-03 특수채 AAA 0.63% 0.63% 2023-05-09 98 0.27 3.66 3.66
비씨카드159-1 기타금융채 AA+ 0.64% 0.64% 2024-08-09 556 1.46 4.33 4.34
비씨카드162-1 기타금융채 AA+ 1.28% 1.28% 2023-12-27 330 0.88 4.31 4.31
산금22신이0200-0318-1 은행채 AAA 0.62% 0.62% 2024-03-18 412 1.11 3.59 3.59
산금22신이0200-0811-3 은행채 AAA 0.75% 0.75% 2024-08-11 558 1.47 3.6 3.61
산금22신이0300-0913-2 은행채 AAA 0.39% 0.39% 2025-09-13 956 2.46 3.66 3.67
산금22신이0500-0823-1 은행채 AAA 1.27% 1.27% 2027-08-23 1,665 4.14 3.89 3.91
삼성카드2573 기타금융채 AA+ 0.64% 0.63% 2025-11-19 1,023 2.63 4.03 4.05
서울교통공사2021-1 특수채 AAA 1.16% 1.16% 2028-05-18 1,934 4.94 3.92 3.94
서울교통공사2021-2 특수채 AAA 0.9% 0.9% 2031-06-16 3,058 7.5 3.85 3.87
서울도시철도16-06 지방채 RF 0.07% 0.07% 2023-06-30 150 0.41 3.56 3.56
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.45% 0.45% 2027-10-31 1,734 4.59 3.52 3.54
서울도시철도20-11 지방채 RF 0.76% 0.76% 2027-11-30 1,764 4.67 3.51 3.53
서울특별시채권2019-02 지방채 RF 0.14% 0.14% 2024-11-14 653 1.73 3.57 3.58
서울특별시채권2021-08 지방채 RF 0.15% 0.15% 2028-12-01 2,131 5.35 3.63 3.65
스탠다드차타드은행19-08-이02-05 은행채 AAA 0.12% 0.12% 2024-08-05 552 1.48 3.8 3.81
신한금융지주126-1 회사채 AAA 0.01% 0.01% 2024-04-18 443 1.19 4.25 4.25
신한금융지주144-1 회사채 AAA 0.56% 0.56% 2024-11-11 650 1.72 4.25 4.26
신한은행25-11-이-2-A 은행채 AAA 0.3% 0.3% 2023-11-29 302 0.81 3.72 3.72
신한은행26-07-이-2-A 은행채 AAA 0.38% 0.38% 2024-07-14 530 1.41 3.75 3.76
신한증권2203-2 회사채 AA0 0.62% 0.62% 2025-03-17 776 2.03 4.4 4.41
신한증권2212-2 회사채 AA0 0.26% 0.26% 2025-12-12 1,046 2.62 4.48 4.5
신한캐피탈473-1 기타금융채 AA- 1.17% 1.17% 2024-05-08 463 1.2 4.69 4.69
신한캐피탈476-3 기타금융채 AA- 0.64% 0.64% 2026-01-09 1,074 2.7 4.82 4.84
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 0.12% 0.12% 2025-04-07 797 2.1 4.75 4.76
알씨아이파이낸셜80-2 기타금융채 A+ 1.27% 1.27% 2023-02-24 24 0.07 4.97 4.97
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 0.05% 0.05% 2024-03-30 424 1.13 4.96 4.96
엔씨소프트2-2 회사채 AA0 0.25% 0.25% 2024-01-26 360 0.97 4.23 4.23
엔에이치투자60-2 회사채 AA+ 0.31% 0.31% 2024-04-12 437 1.17 4.31 4.31
엠캐피탈240-2 기타금융채 A- 1.26% 1.26% 2023-04-24 83 0.23 5.8 5.8
우리금융캐피탈366 기타금융채 AA- 1.26% 1.26% 2023-11-13 286 0.76 4.6 4.6
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 0.51% 0.51% 2025-09-02 945 2.39 4.84 4.85
우리카드209-2 기타금융채 AA0 0.31% 0.31% 2025-03-31 790 2.07 4.45 4.46
우리카드212-1 기타금융채 AA0 0.5% 0.5% 2025-05-09 829 2.14 4.46 4.47
우리카드220(사) 기타금융채 AA0 0.38% 0.38% 2024-07-31 547 1.43 4.43 4.44
우리카드222-2 기타금융채 AA0 0.65% 0.65% 2025-12-26 1,060 2.66 4.53 4.55
인천국제공항공사143 특수채 AAA 0.7% 0.7% 2026-07-23 1,269 3.37 3.82 3.84
인천도시공사218 특수채 AA+ 1.3% 1.3% 2025-06-05 856 2.19 4.06 4.07
제이드권선6유1 ABS AA+ 0.33% 0.33% 2023-04-28 87 0.24 4.06 4.06
주택금융공사65(사) 특수채 AAA 0.37% 0.37% 2025-03-21 780 2.06 3.71 3.72
주택금융공사66(사) 특수채 AAA 0.63% 0.63% 2024-04-04 429 1.15 3.7 3.7
케이비국민카드317-3 기타금융채 AA+ 0.02% 0.02% 2024-04-12 437 1.17 4.3 4.3
토지주택채권(용지)20-11 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2023-11-30 303 0.81 3.7 3.7
토지주택채권(용지)20-12 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2023-12-31 334 0.88 3.71 3.71
토지주택채권103 특수채 AAA 0.24% 0.24% 2032-02-07 3,294 7.48 3.77 3.79
토지주택채권111 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2032-02-15 3,302 7.5 3.77 3.79
토지주택채권112 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2032-02-22 3,309 7.51 3.77 3.79
토지주택채권116 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2032-03-13 3,329 7.55 3.76 3.78
토지주택채권125 특수채 AAA 0.1% 0.1% 2032-04-03 3,350 7.56 3.76 3.78
토지주택채권149 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2032-07-24 3,462 7.99 3.74 3.76
토지주택채권152 특수채 AAA 0.12% 0.12% 2032-08-24 3,493 8.05 3.74 3.76
토지주택채권155 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2032-09-24 3,524 8.16 3.73 3.75
토지주택채권178 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2033-01-17 3,639 8.43 3.72 3.73
토지주택채권397 특수채 AAA 0.72% 0.71% 2026-04-29 1,184 3.13 3.71 3.73
토지주택채권411(사) 특수채 AAA 0.87% 0.87% 2025-02-11 742 1.96 3.72 3.73
토지주택채권418(사) 특수채 AAA 0.63% 0.63% 2027-05-12 1,562 3.93 3.76 3.78
토지주택채권96 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-01-16 3,272 7.43 3.77 3.79
통안03330-2407-02 통안채 RF 1.27% 1.27% 2024-07-02 518 1.38 3.45 3.46
포스코인터19-2 회사채 AA- 0.13% 0.13% 2023-09-13 225 0.6 4.18 4.18
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.14% 0.14% 2027-12-08 1,772 4.47 4.24 4.26
하나금융지주43-1 회사채 AAA 0.95% 0.95% 2024-08-29 576 1.54 3.98 3.99
하나금융지주47-1 회사채 AAA 0.25% 0.25% 2023-05-11 100 0.28 3.83 3.83
하나은행45-07이1.75갑-26 은행채 AAA 0.63% 0.63% 2024-04-26 451 1.2 3.75 3.75
하나카드222-2 기타금융채 AA0 0.39% 0.39% 2025-09-05 948 2.41 4.48 4.49
하나캐피탈362-2 기타금융채 AA- 0.38% 0.38% 2024-08-23 570 1.49 4.77 4.78
하나캐피탈377-2 기타금융채 AA- 1.28% 1.28% 2025-07-10 891 2.28 4.71 4.72
하나캐피탈377-3 기타금융채 AA- 0.39% 0.39% 2025-10-10 983 2.49 4.72 4.74
한국가스공사393 특수채 AAA 0.12% 0.12% 2027-04-25 1,545 4.02 3.83 3.85
한국농어촌공사20 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2024-11-13 652 1.74 3.73 3.74
한국수자원공사228 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2024-03-17 411 1.09 3.71 3.71
한국수자원공사256 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-01-10 710 1.9 3.71 3.72
한국수출입금융2202카-이표-1.75 은행채 AAA 1.26% 1.26% 2023-11-16 289 0.78 3.57 3.57
한국전력1017 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2030-01-21 2,547 6.4 3.92 3.94
한국전력1077 특수채 AAA 1.2% 1.2% 2026-10-08 1,346 3.46 3.93 3.95
한국전력1344 특수채 AAA 1.28% 1.28% 2026-01-09 1,074 2.73 3.89 3.91
한국전력988 특수채 AAA 0.28% 0.28% 2029-05-07 2,288 5.75 3.95 3.97
한국지역난방공사50-3 특수채 AAA 1.18% 1.18% 2032-02-23 3,310 7.84 3.8 3.82
한국철도공사196 특수채 AAA 0.58% 0.58% 2028-02-16 1,842 4.71 3.86 3.88
한국철도공사229 특수채 AAA 0.67% 0.67% 2025-11-21 1,025 2.58 3.72 3.74
현대백화점25-1 회사채 AA+ 0.16% 0.16% 2023-05-27 116 0.32 4.01 4.01
현대자동차317-1 회사채 AA+ 0.08% 0.08% 2023-05-08 97 0.27 4.01 4.01
현대제철124-2 회사채 AA0 1.26% 1.26% 2023-08-30 211 0.57 4.11 4.11
현대제철128-2 회사채 AA0 0.6% 0.6% 2025-01-22 722 1.92 4.16 4.17
현대제철129-1 회사채 AA0 0.09% 0.09% 2023-07-14 164 0.45 4.1 4.1
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA0 0.53% 0.53% 2025-11-21 1,025 2.55 4.5 4.52
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 0.51% 0.51% 2025-08-22 934 2.38 4.79 4.8
현금 현금 RF 5.54% 5.54% - - - - -
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- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.