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리츠 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,239

-0.8하락 (-0.01%)

주당 시장가격

11,370

+170상승 (1.52%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,636

순 자산 규모

73

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270)

KEY POINT

5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내최초 ETF

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF는 언택트 시대의 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라리츠에 투자합니다.

KEY POINT

사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대

데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 국내유일 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
(375270)
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 2021.01.14 50,000 7,305,044,883
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,370
※ 전 영업일 종가 기준
11,238 1,636
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권 키움증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270)
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2021.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,305,044,883 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,370
※ 전 영업일 종가 기준
11,238
거래량(주)
1,636
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권

지수소개

Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes 가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠. 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 (Net Total Return) 지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 111.88
2 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 -4.56
3 스왑(키움증권)_210112_44B2 -7.32

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.13 1.95 -9.39 3.75 - -14.45 12.39
기초지수 -9.01 2.45 -8.45 5.84 - -13.77 15.40
초과성과 -0.13 -0.51 -0.95 -2.09 - -0.68 -3.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,370 1.517상승 11,262.76 1.334상승
2022.05.12 11,200 -0.222하락 11,114.45 -2.158하락
2022.05.11 11,225 -2.433하락 11,359.68 -5.137하락
2022.05.10 11,505 -2.541하락 11,974.91 -0.846하락
2022.05.09 11,805 -2.316하락 12,077.13 -0.006하락
2022.05.06 12,085 -0.370하락 12,133.98 -0.006하락
2022.05.04 12,130 0.705상승 11,974.91 -1.558하락
2022.05.03 12,045 -2.548하락 12,164.51 -2.379하락
2022.05.02 12,360 -0.921하락 12,461.03 -0.006하락
2022.04.29 12,475 -0.438하락 12,394.55 0.073상승
2022.04.28 12,530 0.723상승 12,385.43 -0.937하락
2022.04.27 12,440 -0.440하락 12,502.65 -0.204하락
2022.04.26 12,495 0.120상승 12,528.24 -0.556하락
2022.04.25 12,480 -1.226하락 12,598.41 -0.006하락
2022.04.22 12,635 -0.979하락 12,776.06 1.413상승
2022.04.21 12,760 1.713상승 12,597.98 1.915상승
2022.04.20 12,545 0.480상승 12,361.25 -0.422하락
2022.04.19 12,485 0.604상승 12,413.64 0.381상승
2022.04.18 12,410 -0.080하락 12,366.5 -0.006하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 628,708,768 111.88 -
2 설정현금액 CASH00000001 561,926,529 100 -
3 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C02 -25,647,657.69 -4.56 -
4 스왑(키움증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C01 -41,134,582.07 -7.32 -

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 2000년 01월 31일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2022.05.16 KR7375270006 NH투자증권 자금비공여형 7,305,044,883 -333,419,550 284,722,980 99,999.99 - -
2022.05.16 KR7375270006 키움증권 자금비공여형 7,305,044,883 -534,749,567 523,289,360 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C2264 284,693,910 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KR310101GB62 376,614,580 KRW
2022.05.13 키움증권 주식 KR7363580002 509,128,464 KRW
2022.05.13 키움증권 유동 KRWCCM000000 1,000,000,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-05-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.