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KBSTAR ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
KBSTAR 5대그룹주	5,485	하락-65
KBSTAR 국고채3년	106,045	상승400
KBSTAR 중기우량회사채	100,230	상승260
KBSTAR 수출주	9,320	하락-90
KBSTAR 우량업종대표주	9,360	하락-120
KBSTAR 200	28,430	하락-125
KBSTAR 중국본토대형주CSI100	18,525	상승155
KBSTAR 채권혼합	55,090	상승150
KBSTAR 주식혼합	33,385	하락-50
KBSTAR 단기통안채	105,655	상승75
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,650	상승30
KBSTAR V&S셀렉트밸류	11,305	하락-45
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합	10,550	상승5
KBSTAR 차이나HSCEI(H)	7,060	하락-15
KBSTAR 200선물레버리지	10,785	하락-175
KBSTAR 200선물인버스	7,005	상승35
KBSTAR 200선물인버스2X	3,825	상승25
KBSTAR 모멘텀밸류	11,290	하락-60
KBSTAR 모멘텀로우볼	12,335	하락-30
KBSTAR 헬스케어	10,135	상승40
KBSTAR 헬스케어채권혼합	10,480	하락-5
KBSTAR 고배당	10,060	하락-75
KBSTAR 미국장기국채선물(H)	9,140	상승40
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H)	9,895	하락-115
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	7,600	상승100
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H)	9,025	하락-225
KBSTAR KQ고배당	10,885	하락-120
KBSTAR 코스닥150	9,515	하락-30
KBSTAR 단기국공채액티브	102,425	상승110
KBSTAR 중장기국공채액티브	95,940	상승485
KBSTAR 코스닥150선물인버스	5,995	상승60
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H)	15,835	하락-365
KBSTAR 코스닥150선물레버리지	6,715	하락-150
KBSTAR 중소형고배당	9,765	하락-60
KBSTAR 국고채3년선물인버스	106,330	하락-395
KBSTAR 200금융	6,755	하락-120
KBSTAR 200에너지화학	9,150	하락-115
KBSTAR 200IT	11,075	상승5
KBSTAR 200중공업	8,425	하락-65
KBSTAR 200철강소재	6,920	하락-60
KBSTAR 200건설	9,725	하락-35
KBSTAR 200경기소비재	8,820	하락-245
KBSTAR 200산업재	10,030	하락-125
KBSTAR 200생활소비재	6,185	하락-65
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM	7,330	하락-80
KBSTAR ESG사회책임투자	9,390	하락-15
KBSTAR 차이나H선물인버스(H)	14,590	상승40
KBSTAR KRX300	13,270	하락-55
KBSTAR 국채선물10년	48,110	상승585
KBSTAR 국채선물10년인버스	55,610	하락-595
KBSTAR 게임테마	10,125	상승130
KBSTAR 코스피	22,095	하락-185
KBSTAR KRX300레버리지	9,160	하락-130
KBSTAR 중국 MSCI China(H)	7,690	하락-25
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스	11,035	상승90
KBSTAR 대형고배당10TR	12,430	하락-95
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합	13,585	하락-145
KBSTAR 내수주플러스	7,470	하락-30
KBSTAR IT플러스	13,980	하락-5
KBSTAR 팔라듐선물(H)	12,195	상승375
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)	3,780	하락-130
KBSTAR 금융채액티브	97,645	상승210
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR	10,850	하락-50
KBSTAR 200TR	14,905	하락-45
KBSTAR Fn5G테크	7,080	하락-70
KBSTAR Fn수소경제테마	8,870	하락-130
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스	7,860	-
KBSTAR 미국나스닥100	11,950	하락-245
KBSTAR 차이나항셍테크	5,375	하락-45
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)	10,470	하락-290
KBSTAR 미국S&P500	11,450	하락-185
KBSTAR 유로스탁스50(H)	8,635	하락-190
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브	92,460	상승1,260
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	101,140	상승80
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	64,415	상승2,045
KBSTAR Fn컨택트대표	7,275	하락-40
KBSTAR 비메모리반도체액티브	6,405	상승10
KBSTAR 국채선물5년추종인버스	55,095	하락-310
KBSTAR 국채선물5년추종	46,170	상승305
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P	10,020	하락-375
KBSTAR iSelect메타버스	6,230	상승70
KBSTAR KRX기후변화솔루션	8,225	하락-80
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate	7,300	하락-55
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx	9,295	하락-255
KBSTAR 2차전지액티브	8,135	하락-170
KBSTAR Fn창업투자회사	6,420	하락-50
KBSTAR Fn플랫폼테마	6,670	하락-30
KBSTAR 국채선물3년	49,785	상승255
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브	10,600	하락-75
KBSTAR 글로벌농업경제MV	10,050	하락-115
KBSTAR TDF2030액티브	9,700	하락-75
KBSTAR TDF2040액티브	9,670	하락-90
KBSTAR TDF2050액티브	9,620	하락-135

상품소개 ETF Finder 상품상세

리츠 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

10,441원

-0.75하락 (-0.01%)

주당 시장가격

10,470원

-290하락 (-2.7%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

280주

순 자산 규모

67억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내최초 ETF

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF는 언택트 시대의 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라리츠에 투자합니다.

KEY POINT

사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대

데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 국내유일 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	기초지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성) (375270)	Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index	2021.01.14	50,000	6,786,966,517
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
한국씨티은행	10,470 ※ 전 영업일 종가 기준	10,441	280

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)	회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권	키움증권, NH투자증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성) (375270)	Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일	설정단위(CU)
2021.01.14	50,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
6,786,966,517	한국씨티은행
현재가(원)	기준가격(NAV)
10,470 ※ 전 영업일 종가 기준	10,441
거래량(주)
280

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권

지수소개

Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes 가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠. 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 (Net Total Return) 지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	원화예금	111.00
2	스왑(NH투자증권)_210112_44B2	-4.22
3	스왑(키움증권)_210112_44B2	-6.79

업종별 비중

2022.10.05 기준

업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위	업종	비중(%)
1	미분류	100.00

ETF 마켓 리포트

미국데이터센터리츠_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)

Equinix(EQIX)_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	-11.95	-8.97	-14.58	-12.88	-	-20.52	4.41
기초지수	-11.77	-8.45	-13.51	-10.86	-	-19.07	8.30
초과성과	-0.18	-0.53	-1.08	-2.03	-	-1.45	-3.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2022.09.30	10,470	-2.695하락	10,835.19	1.007상승
2022.09.29	10,760	0.607상승	10,727.12	0.497상승
2022.09.28	10,695	-0.880하락	10,673.98	-3.365하락
2022.09.27	10,790	-1.551하락	11,045.75	-0.939하락
2022.09.26	10,960	-1.615하락	11,150.51	-0.007하락
2022.09.23	11,140	-1.328하락	11,380.4	-0.202하락
2022.09.22	11,290	-0.921하락	11,403.51	-2.296하락
2022.09.21	11,395	-2.062하락	11,671.56	-0.331하락
2022.09.20	11,635	0.431상승	11,710.35	0.317상승
2022.09.19	11,585	0.826상승	11,673.31	-0.006하락
2022.09.16	11,490	-3.526하락	11,932.54	-0.636하락
2022.09.15	11,910	-0.750하락	12,009	-2.618하락
2022.09.14	12,000	-2.518하락	12,331.91	3.161상승
2022.09.13	12,310	3.142상승	11,953.97	-0.007하락
2022.09.08	11,935	1.660상승	11,782.5	1.175상승
2022.09.07	11,740	-	11,645.65	-0.395하락
2022.09.06	11,740	0.085상승	11,691.92	-1.397하락

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	원화예금	KRD010010001	579,510,305	111	579,510,305
2	설정현금액	CASH00000001	522,074,347	100	522,074,347
3	스왑(NH투자증권)_210112_44B2	KRYZTRSB1C02	-22,008,171.15	-4.22	-22,008,171
4	스왑(키움증권)_210112_44B2	KRYZTRSB1C01	-35,427,787.76	-6.79	-35,427,787

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방	NH투자증권	키움증권
본점 주소	서울시 영등포구 여의대로 108	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일	1969년 01월 16일	2000년 01월 31일
신용 등급	한국신용평가 AA+(2021.05) NICE신용평가 AA+(2021.06)	한국신용평가 AA+(2021.05) NICE신용평가 AA+(2021.06)
장외 파생상품 인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)	1,226% (2020년 12월말)	973.36% (2020년 12월말)
독립성 여부	독립성 보유	독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)	총위험 노출액(원)a	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)	총위험 노출액(원)a	담보 평가액(원) b	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2022.10.04	KR7375270006	NH투자증권	자금비공여형	6,786,966,517	-286,106,225	252,795,760	99,999.99	-	-
2022.10.04	KR7375270006	키움증권	자금비공여형	6,786,966,517	-460,561,241	416,640,112	99,999.99	-	-

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2022.09.30	NH투자증권	채권	KR103502GC32	247,262,960	KRW
2022.09.30	NH투자증권	채권	KR310101GB62	468,063,575	KRW
2022.09.30	키움증권	주식	KR7363580002	417,967,696	KRW
2022.09.30	키움증권	유동	KRWCCM000000	1,000,000,000	KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-04-29 기준

기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호	종목명	지수내 비중(%)
1	CROWN CASTLE INTL	16.3
2	AMER TOWER CP	15.57
3	EQUINIX, INC.	14.85
4	SBA COMMUNICATIONS	5.03
5	IRON MOUNTAIN (DEL)	4.8
6	DIGITAL REALTY TRUST	4.76
7	Cellnex Telecom Br	4.53
8	LAMAR ADVERTIS A ##	4.45
9	SWITCH, INC.	3.87
10	INWIT N	3.44
11	Nextdc Rg	3.31
12	DIGITALBRIDGE GROUP,	3.18
13	OUTFRONT MEDIA INC.	3.14
14	GDS HOLDING LIMTD CM	2.68
15	UNITI GROUP INC.	2.27
16	COGENT COMM HLDGS	1.92
17	Keppel DC REIT-S	1.81
18	CLEAR CHANNL OUTDOOR	0.99
19	Helios Towers Rg	0.93
20	CHINDATA GP HLD ADS	0.67
21	VNET GROUP, INC.	0.58
22	Digital Core Rg-S	0.51
23	CYXTERA TECH CMN A	0.4

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상품	KBSTAR 차이나항셍테크	KBSTAR 200	KBSTAR 200TR
	1년 수익률 -33.08%하락 6개월 수익률 -10.36%하락 3개월 수익률 -21.27%하락 1개월 수익률 -13.25%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 -45.83%하락	1년 수익률 -26.98%하락 6개월 수익률 -22.15%하락 3개월 수익률 -7.07%하락 1개월 수익률 -9.79%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 41.77%상승	1년 수익률 -26.74%하락 6개월 수익률 -21.86%하락 3개월 수익률 -7.01%하락 1개월 수익률 -9.73%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 -1.57%하락
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	5,416.77원	28,438.09원	14,889.68원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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