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KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)
(375270)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내최초 ETF
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF는 언택트 시대의 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라리츠에 투자합니다.
KEY POINT
사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대
데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
2021.01.14
50,000
7,305,044,883
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,370
11,238
1,636
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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키움증권, NH투자증권
키움증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일
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2021.01.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,305,044,883
한국씨티은행
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11,370
11,238
거래량(주)
1,636
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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키움증권, NH투자증권
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키움증권, NH투자증권
지수소개
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes 가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠. 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 (Net Total Return) 지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
111.88
2
스왑(NH투자증권)_210112_44B2
-4.56
3
스왑(키움증권)_210112_44B2
-7.32
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
미분류
100.00
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-9.13
1.95
-9.39
3.75
-
-14.45
12.39
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-9.01
2.45
-8.45
5.84
-
-13.77
15.40
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-0.13
-0.51
-0.95
-2.09
-
-0.68
-3.01
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
11,370
1.517상승 11,262.76
1.334상승
2022.05.12
11,200
-0.222하락 11,114.45
-2.158하락
2022.05.11
11,225
-2.433하락 11,359.68
-5.137하락
2022.05.10
11,505
-2.541하락 11,974.91
-0.846하락
2022.05.09
11,805
-2.316하락 12,077.13
-0.006하락
2022.05.06
12,085
-0.370하락 12,133.98
-0.006하락
2022.05.04
12,130
0.705상승 11,974.91
-1.558하락
2022.05.03
12,045
-2.548하락 12,164.51
-2.379하락
2022.05.02
12,360
-0.921하락 12,461.03
-0.006하락
2022.04.29
12,475
-0.438하락 12,394.55
0.073상승
2022.04.28
12,530
0.723상승 12,385.43
-0.937하락
2022.04.27
12,440
-0.440하락 12,502.65
-0.204하락
2022.04.26
12,495
0.120상승 12,528.24
-0.556하락
2022.04.25
12,480
-1.226하락 12,598.41
-0.006하락
2022.04.22
12,635
-0.979하락 12,776.06
1.413상승
2022.04.21
12,760
1.713상승 12,597.98
1.915상승
2022.04.20
12,545
0.480상승 12,361.25
-0.422하락
2022.04.19
12,485
0.604상승 12,413.64
0.381상승
2022.04.18
12,410
-0.080하락 12,366.5
-0.006하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
628,708,768
111.88
-
2
설정현금액
CASH00000001
561,926,529
100
-
3
스왑(NH투자증권)_210112_44B2
KRYZTRSB1C02
-25,647,657.69
-4.56
-
4
스왑(키움증권)_210112_44B2
KRYZTRSB1C01
-41,134,582.07
-7.32
-
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
NH투자증권
키움증권
본점 주소
서울시 영등포구 여의대로 108
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일
1969년 01월 16일
2000년 01월 31일
신용 등급
한국신용평가 AA+(2021.05)
한국신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)
1,226% (2020년 12월말)
973.36% (2020년 12월말)
독립성 여부
독립성 보유
독립성 보유
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C2264
284,693,910
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KR310101GB62
376,614,580
KRW
2022.05.13
키움증권
주식
KR7363580002
509,128,464
KRW
2022.05.13
키움증권
유동
KRWCCM000000
1,000,000,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2022-05-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
US LONG BOND(CBT) Dec21
100
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
