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KBSTAR 차이나항셍테크
(371150)
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2022.10.05 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF
KBSTAR 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 시가총액방식으로 투자합니다.
KEY POINT
가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 방법
홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
2020.12.16
50,000
6,229,289,265
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
5,375
5,416
2,297
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일
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2020.12.16
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,229,289,265
한국씨티은행
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5,375
5,416
거래량(주)
2,297
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
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키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
지수소개
Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Meituan
8.46
2
Tencent Holdings Ltd
7.65
3
JD.com Inc
7.51
4
Alibaba Group Holding Ltd
7.40
5
Xiaomi Corp
7.18
6
Kuaishou Technology
7.03
7
NetEase Inc
6.09
8
원화예금
5.57
9
HSTECH Futures Oct22
5.20
10
Semiconductor Manufacturing International Corp
5.16
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
40.54
2
IT
37.16
3
통신서비스
21.15
4
금융
1.15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
-13.25
-21.27
-10.36
-33.08
-
-25.15
-45.83
툴팁 열기
-13.06
-21.18
-10.27
-31.88
-
-23.93
-44.65
툴팁 열기
-0.19
-0.09
-0.09
-1.2
-
-1.22
-1.18
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.30
5,375
-0.830하락 5,517.49
-3.899하락
2022.09.29
5,420
-3.127하락 5,741.37
1.828상승
2022.09.28
5,595
-1.061하락 5,638.26
0.920상승
2022.09.27
5,655
0.265상승 5,586.84
-0.787하락
2022.09.26
5,640
1.530상승 5,631.17
-0.003하락
2022.09.23
5,555
-0.892하락 5,729.46
-1.973하락
2022.09.22
5,605
-1.752하락 5,844.83
2.307상승
2022.09.21
5,705
-2.478하락 5,713.03
-2.330하락
2022.09.20
5,850
2.631상승 5,849.36
-2.323하락
2022.09.19
5,700
-3.389하락 5,988.51
-0.003하락
2022.09.16
5,900
-1.993하락 6,000.5
-2.639하락
2022.09.15
6,020
- 6,163.17
1.049상승
2022.09.14
6,020
-1.954하락 6,099.14
1.059상승
2022.09.13
6,140
1.908상승 6,035.21
-0.004하락
2022.09.08
6,025
0.836상승 6,129.36
0.953상승
2022.09.07
5,975
-1.157하락 6,071.48
-1.909하락
2022.09.06
6,045
-0.493하락 6,189.68
-0.865하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
270,838,663
100
270,838,663
2
Meituan
KYG596691041
739.13
8.46
22,920,759
3
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
420.43
7.65
20,728,830
4
JD.com Inc
KYG8208B1014
552.87
7.51
20,348,032
5
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
1,430.43
7.4
20,029,047
6
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
12,026.09
7.18
19,457,438
7
Kuaishou Technology
KYG532631028
2,004.35
7.03
19,044,771
8
NetEase Inc
KYG6427A1022
769.57
6.09
16,489,258
9
원화예금
KRD010010001
15,087,245
5.57
15,087,245
10
HSTECH Futures Oct22
HCTV2
0.43
5.2
14,086,219
11
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
4,804.35
5.16
13,988,127
12
Baidu Inc
KYG070341048
628.26
4.88
13,209,737
13
Haier Smart Home Co Ltd
CNE1000048K8
2,617.39
4.23
11,469,173
14
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
765.22
3.91
10,596,118
15
JD Health International Inc
KYG5074A1004
1,193.48
3.65
9,883,181
16
Lenovo Group Ltd
HK0992009065
7,739.13
2.79
7,543,872
17
Li Auto Inc
KYG5479M1050
408.7
2.6
7,033,157
18
Kingdee International Software Group Co Ltd
KYG525681477
3,000
2.13
5,772,095
19
SenseTime Group Inc
KYG8062L1041
14,391.3
1.58
4,274,015
20
Kingsoft Corp Ltd
KYG5264Y1089
1,026.09
1.45
3,935,361
21
Alibaba Health Information Technology Ltd
BMG0171K1018
5,826.09
1.42
3,853,292
22
Trip.com Group Ltd
KYG9066F1019
95.65
1.37
3,701,670
23
Bilibili Inc
KYG1098A1013
146.96
1.21
3,277,318
24
BYD Electronic International Co Ltd
HK0285041858
847.83
1.1
2,972,078
25
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd
CNE100002QY7
913.04
1.09
2,941,183
26
China Literature Ltd
KYG2121R1039
495.65
0.76
2,068,049
27
Hua Hong Semiconductor Ltd
HK0000218211
608.7
0.75
2,027,331
28
XPeng Inc
KYG982AW1003
226.09
0.73
1,973,146
29
AAC Technologies Holdings Inc
KYG2953R1149
782.61
0.67
1,805,205
30
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd
KYG711391022
539.13
0.55
1,485,231
31
GDS Holdings Ltd
KYG3902L1095
330.43
0.39
1,059,611
32
NIO Inc
KYG6525F1028
41.74
0.37
995,477
33
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd
KYG6142R1092
1,043.48
0.32
868,856
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
