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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

11,132

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

11,040

-115하락 (-1.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

59,271

순 자산 규모

2,126

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 212,616,314,573
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,040
※ 전 영업일 종가 기준
11,131 59,271
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
212,616,314,573 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,040
※ 전 영업일 종가 기준
11,131
거래량(주)
59,271
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 11.66
2 Microsoft Corp 10.12
3 원화예금 7.68
4 NASDAQ 100 E-MINI Sep22 7.61
5 Amazon.com Inc 5.69
6 Tesla Inc 3.67
7 Alphabet Inc 3.61
8 Alphabet Inc 3.45
9 Meta Platforms Inc 2.92
10 NVIDIA Corp 2.81

업종별 비중

2022.07.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 44.23
2 기타 17.03
3 경기소비재 12.69
4 통신서비스 12.49
5 필수소비재 4.50
6 헬스케어 3.63
7 산업재 2.43
8 1.74
9 유틸리티 1.25

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.86 -17.25 -23.16 -9.44 - -23.75 11.45
기초지수 -6.85 -17.26 -23.27 -9.69 - -23.88 12.32
초과성과 -0.02 0.01 0.1 0.25 - 0.12 -0.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 11,040 -1.030하락 11,289.78 0.117상승
2022.06.30 11,155 -1.283하락 11,276.5 -1.906하락
2022.06.29 11,300 -2.249하락 11,495.72 -1.034하락
2022.06.28 11,560 -0.387하락 11,615.92 2.548상승
2022.06.27 11,605 1.709상승 11,327.19 -
2022.06.24 11,410 2.148상승 11,193.17 0.186상승
2022.06.23 11,170 1.361상승 11,172.37 2.792상승
2022.06.22 11,020 - 10,868.85 0.091상승
2022.06.21 11,020 0.869상승 10,858.88 1.636상승
2022.06.20 10,925 1.486상승 10,684.05 -
2022.06.17 10,765 -2.667하락 11,117.61 2.105상승
2022.06.16 11,060 0.866상승 10,888.37 0.526상승
2022.06.15 10,965 -0.499하락 10,831.33 -4.431하락
2022.06.14 11,020 -0.586하락 11,333.57 -2.415하락
2022.06.13 11,085 -4.972하락 11,614.11 -
2022.06.10 11,665 -1.018하락 11,827.26 -0.509하락
2022.06.09 11,785 -0.590하락 11,887.79 0.571상승
2022.06.08 11,855 0.979상승 11,820.2 -1.100하락
2022.06.07 11,740 -1.675하락 11,951.69 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,113,174,421 100 -
2 Apple Inc US0378331005 731.56 11.66 136
3 Microsoft Corp US5949181045 338.04 10.12 256
4 원화예금 KRD010010001 85,498,076 7.68 -
5 NASDAQ 100 E-MINI Sep22 NQU2 0.28 7.61 11,691
6 Amazon.com Inc US0231351067 459.88 5.69 106
7 Tesla Inc US88160R1014 46.83 3.67 673
8 Alphabet Inc US02079K1079 14.16 3.61 2,187
9 Alphabet Inc US02079K3059 13.59 3.45 2,179
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 155.23 2.92 161
11 NVIDIA Corp US67066G1040 159.02 2.81 151
12 PepsiCo Inc US7134481081 103.69 2.01 166
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 33.24 1.86 479
14 Broadcom Inc US11135F1012 30.62 1.73 485
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 310.52 1.54 42
16 Comcast Corp US20030N1019 335.24 1.53 39
17 Adobe Inc US00724F1012 35.43 1.51 366
18 T-Mobile US Inc US8725901040 94.01 1.47 134
19 Intel Corp US4581401001 306.63 1.34 37
20 QUALCOMM Inc US7475251036 83.98 1.25 127
21 Texas Instruments Inc US8825081040 69.15 1.24 153
22 Amgen Inc US0311621009 40.06 1.14 243
23 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 121.52 1.08 76
24 Honeywell International Inc US4385161066 51.05 1.03 173
25 Intuit Inc US4612021034 21.15 0.95 385
26 Automatic Data Processing Inc US0530151036 31.33 0.77 210
27 Starbucks Corp US8552441094 86 0.77 76
28 Mondelez International Inc US6092071058 103.78 0.75 62
29 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 86.84 0.71 69
30 Applied Materials Inc US0382221051 65.23 0.69 90
31 Charter Communications Inc US16119P1084 12.59 0.69 468
32 Gilead Sciences Inc US3755581036 94.06 0.68 61
33 Netflix Inc US64110L1061 33.31 0.68 174
34 Analog Devices Inc US0326541051 38.98 0.66 146
35 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 26.92 0.63 200
36 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 19.18 0.63 281
37 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.04 0.62 1,748
38 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 8.1 0.56 591
39 CSX Corp US1264081035 163.04 0.55 29
40 Micron Technology Inc US5951121038 83.73 0.54 55
41 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58.63 0.53 77
42 Lam Research Corp US5128071082 10.4 0.52 426
43 Moderna Inc US60770K1079 29.82 0.5 142
44 Fiserv Inc US3377381088 48.47 0.5 88
45 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 106.37 0.44 35
46 Monster Beverage Corp US61174X1090 39.72 0.43 92
47 American Electric Power Co Inc US0255371017 38.51 0.43 95
48 Palo Alto Networks Inc US6974351057 7.47 0.43 493
49 KLA Corp US4824801009 11.19 0.42 319
50 Kraft Heinz Co/The US5007541064 91.79 0.41 38
51 Synopsys Inc US8716071076 11.47 0.41 303
52 Marriott International Inc/MD US5719032022 24.54 0.39 136
53 Exelon Corp US30161N1019 73.51 0.39 45
54 Cadence Design Systems Inc US1273871087 20.68 0.36 150
55 ASML Holding NV USN070592100 6.42 0.36 475
56 Paychex Inc US7043261079 27.07 0.36 113
57 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 4.93 0.36 631
58 Xcel Energy Inc US98389B1008 40.84 0.34 70
59 NXP Semiconductors NV NL0009538784 19.69 0.34 148
60 AstraZeneca PLC US0463531089 43.34 0.33 66
61 Autodesk Inc US0527691069 16.31 0.33 171
62 Cintas Corp US1729081059 7.67 0.33 373
63 Marvell Technology Inc US5738741041 63.73 0.32 43
64 Dollar Tree Inc US2567461080 16.84 0.31 155
65 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 39.08 0.31 67
66 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 16 0.31 168
67 Airbnb Inc US0090661010 28.66 0.3 89
68 Electronic Arts Inc US2855121099 20.99 0.3 121
69 Lululemon Athletica Inc US5500211090 9.21 0.29 272
70 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 64.77 0.29 37
71 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.78 0.28 636
72 Seagen Inc US81181C1045 13.81 0.28 176
73 Microchip Technology Inc US5950171042 41.58 0.28 58
74 JD.com Inc US47215P1066 38 0.28 64
75 Baidu Inc US0567521085 16.21 0.28 148
76 Biogen Inc US09062X1037 10.98 0.26 203
77 Dexcom Inc US2521311074 29.43 0.26 74
78 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 6.3 0.26 350
79 Illumina Inc US4523271090 11.78 0.25 184
80 Lucid Group Inc US5494981039 125.07 0.25 17
81 Fastenal Co US3119001044 43.16 0.25 49
82 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 8.5 0.25 256
83 PACCAR Inc US6937181088 26.07 0.25 82
84 Pinduoduo Inc US7223041028 33.24 0.24 61
85 Workday Inc US98138H1014 14.92 0.24 139
86 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 18.88 0.24 107
87 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 11.84 0.24 173
88 Datadog Inc US23804L1035 21.23 0.24 95
89 Atlassian Corp PLC GB00BZ09BD16 10.72 0.23 187
90 Copart Inc US2172041061 17.82 0.23 108
91 Ross Stores Inc US7782961038 26.35 0.22 70
92 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 295.16 0.21 6
93 eBay Inc US2786421030 41.98 0.2 41
94 ANSYS Inc US03662Q1058 6.52 0.18 239
95 Zscaler Inc US98980G1022 10.58 0.18 149
96 Match Group Inc US57667L1070 21.42 0.17 69
97 Align Technology Inc US0162551016 5.91 0.16 236
98 Constellation Energy Corp US21037T1097 24.49 0.16 57
99 VeriSign Inc US92343E1029 8.22 0.16 167
100 NetEase Inc US64110W1027 13.62 0.15 93
101 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 12.07 0.13 92
102 Splunk Inc US8486371045 12.07 0.12 88
103 Okta Inc US6792951054 11.3 0.12 90
104 DocuSign Inc US2561631068 14.99 0.1 57
105 Fortinet Inc US34959E1091 12.04 0.08 56
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