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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

13,516

-335.82하락 (-2.42%)

주당 시장가격

13,435

-280하락 (-2.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

150,539

순 자산 규모

1,811

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 181,116,224,448
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,516 150,539
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
181,116,224,448 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,516
거래량(주)
150,539
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 11.15
2 Microsoft Corp 9.10
3 NASDAQ 100 E-MINI Mar22 6.87
4 원화예금 6.68
5 Amazon.com Inc 6.45
6 Meta Platforms Inc 4.51
7 Tesla Inc 4.14
8 NVIDIA Corp 3.65
9 Alphabet Inc 3.47
10 Alphabet Inc 3.28

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 44.80
2 기타 15.27
3 통신서비스 14.53
4 경기소비재 13.91
5 필수소비재 3.57
6 헬스케어 3.37
7 산업재 1.97
8 1.59
9 유틸리티 0.98

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.25 0.58 7.70 28.56 - -7.53 35.16
기초지수 -3.24 0.51 7.57 28.36 - -7.54 36.43
초과성과 -0.01 0.06 0.12 0.19 - - -1.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 13,435 -2.041하락 13,516.14 -2.424하락
2022.01.18 13,715 -0.903하락 13,851.96 -0.216하락
2022.01.17 13,840 0.654상승 13,882 1.183상승
2022.01.14 13,750 -2.170하락 13,719.77 -2.577하락
2022.01.13 14,055 -0.319하락 14,082.82 0.131상승
2022.01.12 14,100 1.475상승 14,064.38 1.117상승
2022.01.11 13,895 -0.785하락 13,908.9 -0.228하락
2022.01.10 14,005 -1.059하락 13,940.82 -1.294하락
2022.01.07 14,155 0.711상승 14,123.76 -0.005하락
2022.01.06 14,055 -2.834하락 14,124.49 -2.785하락
2022.01.05 14,465 -1.799하락 14,529.25 -1.097하락
2022.01.04 14,730 0.994상승 14,690.53 1.287상승
2022.01.03 14,585 -0.239하락 14,503.79 -0.774하락
2021.12.30 14,620 -0.204하락 14,617.09 0.203상승
2021.12.29 14,650 -0.102하락 14,587.46 -0.596하락
2021.12.28 14,665 1.417상승 14,675.01 1.698상승
2021.12.27 14,460 0.069상승 14,429.97 0.016상승
2021.12.24 14,450 0.907상승 14,427.72 0.678상승
2021.12.23 14,320 0.845상승 14,330.52 0.865상승
2021.12.22 14,200 1.031상승 14,207.54 2.221상승
2021.12.21 14,055 1.516상승 13,898.84 -0.915하락
2021.12.20 13,845 -0.788하락 14,027.2 0.411상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,351,613,605 100 -
2 Apple Inc US0378331005 744.84 11.15 169
3 Microsoft Corp US5949181045 340.86 9.1 302
4 NASDAQ 100 E-MINI Mar22 NQH2 0.25 6.87 15,595
5 원화예금 KRD010010001 90,247,874 6.68 -
6 Amazon.com Inc US0231351067 23.02 6.45 3,178
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 160.86 4.51 318
8 Tesla Inc US88160R1014 45.59 4.14 1,030
9 NVIDIA Corp US67066G1040 159.73 3.65 259
10 Alphabet Inc US02079K1079 14.43 3.47 2,725
11 Alphabet Inc US02079K3059 13.66 3.28 2,719
12 Cisco Systems Inc/Delaware US17275R1023 317.67 1.67 59
13 Adobe Inc US00724F1012 35.84 1.62 513
14 PepsiCo Inc US7134481081 104.14 1.6 173
15 Broadcom Inc US11135F1012 31 1.58 577
16 Comcast Corp US20030N1019 343.42 1.52 50
17 Netflix Inc US64110L1061 33.36 1.5 510
18 Intel Corp US4581401001 306.33 1.48 54
19 Costco Wholesale Corp US22160K1051 33.28 1.43 488
20 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 88.5 1.36 174
21 QUALCOMM Inc US7475251036 84.36 1.33 178
22 Texas Instruments Inc US8825081040 69.56 1.12 182
23 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 90.96 1.06 131
24 Intuit Inc US4612021034 21.33 1.01 537
25 Honeywell International Inc US4385161066 51.85 0.98 213
26 Applied Materials Inc US0382221051 68.01 0.91 152
27 T-Mobile US Inc US8725901040 94.08 0.89 106
28 Amgen Inc US0311621009 42.42 0.87 233
29 Starbucks Corp US8552441094 88.36 0.76 97
30 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 26.91 0.7 295
31 Micron Technology Inc US5951121038 84.26 0.69 92
32 Charter Communications Inc US16119P1084 13.51 0.69 582
33 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.09 0.65 2,384
34 Lam Research Corp US5128071082 10.61 0.64 679
35 Automatic Data Processing Inc US0530151036 31.74 0.63 226
36 Mondelez International Inc US6092071058 105.07 0.62 67
37 Gilead Sciences Inc US3755581036 94.48 0.59 70
38 Analog Devices Inc US0326541051 40.47 0.59 166
39 CSX Corp US1264081035 167.06 0.52 35
40 Moderna Inc US60770K1079 30.54 0.5 186
41 Fiserv Inc US3377381088 49.73 0.47 106
42 Lucid Group Inc US5494981039 124.01 0.43 39
43 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58.67 0.43 82
44 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 7.96 0.43 611
45 KLA Corp US4824801009 11.42 0.42 412
46 Marvell Technology Inc US5738741041 62.04 0.42 77
47 Illumina Inc US4523271090 11.77 0.4 383
48 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 19.15 0.39 231
49 ASML Holding NV USN070592100 6.11 0.39 715
50 NXP Semiconductors NV NL0009538784 20.03 0.38 217
51 Autodesk Inc US0527691069 16.56 0.37 252
52 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.8 0.37 1,100
53 Airbnb Inc US0090661010 26.13 0.36 154
54 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 106.8 0.36 38
55 Exelon Corp US30161N1019 73.68 0.36 56
56 JD.com Inc US47215P1066 55.86 0.36 73
57 Marriott International Inc/MD US5719032022 24.53 0.35 159
58 Fortinet Inc US34959E1091 12.32 0.33 308
59 Palo Alto Networks Inc US6974351057 7.43 0.33 502
60 Workday Inc US98138H1014 14.53 0.32 245
61 Synopsys Inc US8716071076 11.48 0.32 313
62 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 65.2 0.31 53
63 Xilinx Inc US9839191015 18.67 0.31 187
64 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 5.07 0.3 665
65 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 39.56 0.3 86
66 Kraft Heinz Co/The US5007541064 92.2 0.3 37
67 Monster Beverage Corp US61174X1090 39.86 0.3 86
68 American Electric Power Co Inc US0255371017 37.93 0.3 90
69 Microchip Technology Inc US5950171042 41.79 0.29 79
70 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 6.39 0.29 518
71 Paychex Inc US7043261079 27.16 0.29 123
72 Lululemon Athletica Inc US5500211090 9.38 0.28 332
73 Cadence Design Systems Inc US1273871087 20.88 0.28 153
74 Dexcom Inc US2521311074 7.3 0.28 429
75 Cintas Corp US1729081059 7.79 0.27 391
76 Atlassian Corp PLC GB00BZ09BD16 10.57 0.27 293
77 Align Technology Inc US0162551016 5.94 0.26 489
78 eBay Inc US2786421030 47.15 0.26 61
79 Electronic Arts Inc US2855121099 21.3 0.25 133
80 Baidu Inc US0567521085 18.28 0.25 152
81 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 18.25 0.25 157
82 Zscaler Inc US98980G1022 10.55 0.24 259
83 Xcel Energy Inc US98389B1008 40.57 0.24 68
84 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 15.5 0.24 172
85 Datadog Inc US23804L1035 19.37 0.23 131
86 Biogen Inc US09062X1037 11.06 0.23 233
87 Ross Stores Inc US7782961038 26.76 0.23 99
88 PACCAR Inc US6937181088 26.15 0.22 95
89 Fastenal Co US3119001044 43.32 0.22 58
90 Match Group Inc US57667L1070 21.32 0.22 115
91 Copart Inc US2172041061 17.86 0.21 132
92 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 12.14 0.21 198
93 ANSYS Inc US03662Q1058 6.57 0.2 337
94 NetEase Inc US64110W1027 21.34 0.19 101
95 Dollar Tree Inc US2567461080 16.94 0.19 129
96 Okta Inc US6792951054 11.12 0.19 197
97 Pinduoduo Inc US7223041028 31.31 0.17 61
98 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 12.46 0.17 151
99 DocuSign Inc US2561631068 14.82 0.17 127
100 Seagen Inc US81181C1045 13.77 0.16 130
101 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 301.24 0.16 6
102 VeriSign Inc US92343E1029 8.36 0.16 220
103 Splunk Inc US8486371045 12.16 0.13 118
104 Peloton Interactive Inc US70614W1009 22.68 0.06 30
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