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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

11,665

+15.42상승 (0.13%)

주당 시장가격

11,645

-25하락 (-0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,652

순 자산 규모

2,274

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 227,467,335,958
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,645
※ 전 영업일 종가 기준
11,664 19,652
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
227,467,335,958 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,645
※ 전 영업일 종가 기준
11,664
거래량(주)
19,652
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 11.98
2 Microsoft Corp 9.58
3 원화예금 7.56
4 NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 7.31
5 Amazon.com Inc 4.95
6 Alphabet Inc 3.15
7 Alphabet Inc 3.05
8 Tesla Inc 3.05
9 NVIDIA Corp 2.98
10 PepsiCo Inc 2.14

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 50.70
2 통신서비스 15.14
3 경기소비재 14.24
4 헬스케어 7.54
5 필수소비재 6.92
6 산업재 3.83
7 유틸리티 1.44
8 기타 0.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 15
2022-07-29 2022-08-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.04 -6.29 -0.17 -15.85 - -19.86 17.14
기초지수 -2.17 -6.41 -0.37 -16.16 - -20.15 17.81
초과성과 0.12 0.12 0.2 0.31 - 0.28 -0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 11,645 -0.214하락 11,649.57 3.070상승
2022.12.01 11,670 3.137상승 11,302.51 -1.315하락
2022.11.30 11,315 -1.736하락 11,453.16 -2.429하락
2022.11.29 11,515 -1.073하락 11,738.38 0.539상승
2022.11.28 11,640 -0.682하락 11,675.38 -
2022.11.25 11,720 -0.127하락 11,714.93 -0.775하락
2022.11.24 11,735 -0.508하락 11,806.47 1.119상승
2022.11.23 11,795 0.898상승 11,675.78 -0.912하락
2022.11.22 11,690 -0.637하락 11,783.32 1.066상승
2022.11.21 11,765 0.814상승 11,658.94 -
2022.11.18 11,670 -0.891하락 11,671.86 -0.364하락
2022.11.17 11,775 0.255상승 11,714.6 2.007상승
2022.11.16 11,745 1.337상승 11,484.07 -1.571하락
2022.11.15 11,590 -0.086하락 11,667.4 2.398상승
2022.11.14 11,600 1.089상승 11,394.1 -
2022.11.11 11,475 3.471상승 11,075.44 -1.443하락
2022.11.10 11,090 -1.246하락 11,237.71 -0.704하락
2022.11.09 11,230 -0.707하락 11,317.45 -0.066하락
2022.11.08 11,310 0.132상승 11,324.99 0.308상승
2022.11.07 11,295 -0.572하락 11,290.17 -
2022.11.04 11,360 -1.815하락 11,554.88 -2.964하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,164,957,326 100 1,164,957,326
2 Apple Inc US0378331005 725.29 11.98 139,541,872
3 Microsoft Corp US5949181045 336.58 9.58 111,611,765
4 원화예금 KRD010010001 88,069,321 7.56 88,069,321
5 NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 NQZ2 0.28 7.31 85,113,505
6 Amazon.com Inc US0231351067 459.77 4.95 57,688,738
7 Alphabet Inc US02079K1079 278.14 3.15 36,674,028
8 Alphabet Inc US02079K3059 270.6 3.05 35,518,063
9 Tesla Inc US88160R1014 140.27 3.05 35,495,546
10 NVIDIA Corp US67066G1040 158.01 2.98 34,754,019
11 PepsiCo Inc US7134481081 103.32 2.14 24,911,211
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 154.23 2.03 23,673,467
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 33.17 2 23,247,633
14 Broadcom Inc US11135F1012 30.32 1.86 21,714,386
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 310.05 1.72 20,035,767
16 T-Mobile US Inc US8725901040 93.9 1.59 18,484,455
17 Texas Instruments Inc US8825081040 68.41 1.38 16,045,145
18 Comcast Corp US20030N1019 329.73 1.35 15,702,074
19 Adobe Inc US00724F1012 35.04 1.35 15,708,625
20 Amgen Inc US0311621009 40.05 1.28 14,907,974
21 Honeywell International Inc US4385161066 50.44 1.24 14,393,010
22 QUALCOMM Inc US7475251036 84.09 1.19 13,824,316
23 Netflix Inc US64110L1061 33.3 1.14 13,223,341
24 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 120.74 1.05 12,182,148
25 Intel Corp US4581401001 307.44 1.03 12,015,363
26 Starbucks Corp US8552441094 85.91 0.98 11,411,368
27 Intuit Inc US4612021034 21.12 0.96 11,188,208
28 Gilead Sciences Inc US3755581036 93.46 0.92 10,668,706
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 31.13 0.92 10,687,014
30 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 26.75 0.81 9,400,642
31 Applied Materials Inc US0382221051 64.42 0.79 9,176,443
32 Mondelez International Inc US6092071058 103.12 0.78 9,061,434
33 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 86.29 0.75 8,793,768
34 Analog Devices Inc US0326541051 38.51 0.74 8,604,344
35 Booking Holdings Inc US09857L1089 2.98 0.69 8,053,930
36 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 8.05 0.68 7,864,725
37 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 19.2 0.68 7,895,521
38 CSX Corp US1264081035 160.32 0.58 6,811,546
39 Moderna Inc US60770K1079 29.29 0.57 6,696,579
40 Fiserv Inc US3377381088 48.16 0.56 6,532,263
41 Lam Research Corp US5128071082 10.26 0.54 6,299,150
42 Micron Technology Inc US5951121038 82.6 0.53 6,189,028
43 Charter Communications Inc US16119P1084 12.03 0.53 6,117,972
44 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58.26 0.48 5,599,532
45 KLA Corp US4824801009 10.62 0.47 5,426,576
46 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 105.7 0.46 5,312,418
47 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 4.74 0.46 5,326,066
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 24.38 0.45 5,239,393
49 Monster Beverage Corp US61174X1090 39.47 0.45 5,276,631
50 ASML Holding NV USN070592100 6.45 0.44 5,097,909
51 Synopsys Inc US8716071076 11.4 0.43 5,030,821
52 Palo Alto Networks Inc US6974351057 22.27 0.42 4,917,639
53 American Electric Power Co Inc US0255371017 38.26 0.41 4,813,527
54 Kraft Heinz Co/The US5007541064 91.2 0.4 4,664,259
55 Lululemon Athletica Inc US5500211090 9.15 0.39 4,522,743
56 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.75 0.39 4,537,504
57 Cintas Corp US1729081059 7.62 0.39 4,573,337
58 Cadence Design Systems Inc US1273871087 20.55 0.39 4,594,987
59 NXP Semiconductors NV NL0009538784 19.56 0.38 4,470,227
60 Dexcom Inc US2521311074 29.24 0.38 4,419,015
61 Autodesk Inc US0527691069 16.21 0.37 4,254,710
62 Biogen Inc US09062X1037 10.91 0.37 4,327,227
63 Paychex Inc US7043261079 26.9 0.37 4,336,328
64 Enphase Energy Inc US29355A1079 10.1 0.36 4,208,375
65 Microchip Technology Inc US5950171042 41.31 0.36 4,251,759
66 Fortinet Inc US34959E1091 59.04 0.35 4,079,194
67 Exelon Corp US30161N1019 74.38 0.34 3,999,307
68 Airbnb Inc US0090661010 29.89 0.34 3,967,938
69 AstraZeneca PLC US0463531089 44.31 0.34 3,914,372
70 Ross Stores Inc US7782961038 26.18 0.34 4,003,856
71 Marvell Technology Inc US5738741041 63.33 0.33 3,829,061
72 Pinduoduo Inc US7223041028 35.05 0.32 3,737,289
73 Xcel Energy Inc US98389B1008 40.58 0.32 3,703,531
74 PACCAR Inc US6937181088 25.91 0.31 3,566,543
75 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 64.36 0.3 3,471,420
76 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 6.26 0.3 3,464,930
77 Electronic Arts Inc US2855121099 20.86 0.3 3,545,673
78 Dollar Tree Inc US2567461080 16.73 0.28 3,267,902
79 Illumina Inc US4523271090 11.7 0.28 3,316,231
80 Workday Inc US98138H1014 15.05 0.28 3,284,205
81 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 8.44 0.28 3,319,470
82 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 38.84 0.27 3,140,382
83 Constellation Energy Corp US21037T1097 24.33 0.26 3,039,477
84 Copart Inc US2172041061 35.41 0.26 3,063,249
85 Fastenal Co US3119001044 42.89 0.25 2,871,380
86 JD.com Inc US47215P1066 37.76 0.24 2,806,204
87 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 11.77 0.24 2,810,298
88 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 293.28 0.21 2,473,832
89 eBay Inc US2786421030 41.71 0.21 2,463,324
90 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 16.08 0.21 2,458,788
91 Seagen Inc US81181C1045 13.72 0.19 2,164,612
92 VeriSign Inc US92343E1029 8.16 0.18 2,119,095
93 Datadog Inc US23804L1035 21.78 0.18 2,145,139
94 ANSYS Inc US03662Q1058 6.48 0.18 2,141,728
95 Baidu Inc US0567521085 13.63 0.17 1,923,839
96 Atlassian Corp US0494681010 10.85 0.16 1,855,084
97 Zscaler Inc US98980G1022 10.51 0.16 1,822,906
98 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 18.76 0.16 1,839,162
99 Lucid Group Inc US5494981039 124.27 0.14 1,637,749
100 Align Technology Inc US0162551016 5.87 0.13 1,500,366
101 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 11.99 0.13 1,490,084
102 Match Group Inc US57667L1070 21.28 0.12 1,398,369
103 Splunk Inc US8486371045 11.99 0.1 1,210,518
104 NetEase Inc US64110W1027 12.16 0.1 1,124,005
105 DocuSign Inc US2561631068 14.89 0.08 910,923
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