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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR Fn5G테크 (367760)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

8,414

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

8,395

+10상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,178

순 자산 규모

912

KEY POINT

4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5세대 이동통신(5G) 밸류체인을 구성하는 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn5G테크 ETF는 5G 관련 통신장비, 기지국장비, 가입자망 장비 등 5G산업 밸류 체인을 구성하는 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

비대면화·디지털전환 등 경제사회 구조의 대전환에 가장 핵심적 역할을 하는 5G 기업에 투자

통신사업자 (KT, SKT 등)은 투자 유니버스에서 제외하여 전통적인 통신업종과 차별화
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 20%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367760)
FnGuide 5G 테크 지수 2020.10.29 50,000 91,297,030,251
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,395
※ 전 영업일 종가 기준
8,414 18,178
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367760)
FnGuide 5G 테크 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
91,297,030,251 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,395
※ 전 영업일 종가 기준
8,414
거래량(주)
18,178
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권

지수소개

Fn5G테크지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해5G기술과 관련있는 종목들을 선별후 유동성 (60일 평균거래대금 2억이상) 및 사이즈 ( 시가총액 500억 이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 20.48
2 리노공업 14.97
3 대덕전자 6.33
4 케이엠더블유 6.10
5 한미반도체 5.39
6 비에이치 4.60
7 서진시스템 3.70
8 RFHIC 3.54
9 파트론 3.12
10 쏠리드 2.85

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2021-04-30 2021-05-04 57
2022-04-29 2022-05-03 110

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.08 16.87 1.60 -13.62 - 8.09 -14.20
기초지수 8.20 15.83 0.52 -14.73 - 8.20 -16.85
초과성과 -0.12 1.04 1.08 1.11 - -0.11 2.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 8,395 0.119상승 8,401.12 0.639상승
2023.01.26 8,385 0.419상승 8,347.75 2.548상승
2023.01.25 8,350 2.579상승 8,140.26 -0.001하락
2023.01.20 8,140 1.180상승 8,061.18 0.135상승
2023.01.19 8,045 0.249상승 8,050.31 -0.062하락
2023.01.18 8,025 -0.124하락 8,055.32 -0.736하락
2023.01.17 8,035 -1.046하락 8,115.08 0.688상승
2023.01.16 8,120 0.744상승 8,059.57 -0.001하락
2023.01.13 8,060 -0.982하락 8,120.74 0.007상승
2023.01.12 8,140 0.246상승 8,120.16 1.083상승
2023.01.11 8,120 1.310상승 8,033.1 -0.247하락
2023.01.10 8,015 -0.186하락 8,053.04 1.455상승
2023.01.09 8,030 1.517상승 7,937.53 -0.001하락
2023.01.06 7,910 1.670상승 7,800.59 -1.263하락
2023.01.05 7,780 -1.518하락 7,900.38 2.045상승
2023.01.04 7,900 2.001상승 7,742.03 1.481상승
2023.01.03 7,745 1.507상승 7,628.97 -2.002하락
2023.01.02 7,630 -2.116하락 7,784.9 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,334 20.48 86,176,400
2 리노공업 KR7058470006 373 14.97 62,999,700
3 대덕전자 KR7353200009 1,247 6.33 26,623,450
4 케이엠더블유 KR7032500001 945 6.1 25,656,750
5 한미반도체 KR7042700005 1,640 5.39 22,681,200
6 비에이치 KR7090460007 909 4.6 19,361,700
7 서진시스템 KR7178320008 948 3.7 15,556,680
8 RFHIC KR7218410009 626 3.54 14,898,800
9 파트론 KR7091700005 1,509 3.12 13,128,300
10 쏠리드 KR7050890003 2,053 2.85 11,989,520
11 에치에프알 KR7230240004 346 2.83 11,902,400
12 이수페타시스 KR7007660004 1,763 2.79 11,723,950
13 원화예금 KRD010010001 9,290,470 2.21 9,290,470
14 에이스테크 KR7088800008 1,388 2.08 8,730,520
15 이노와이어리스 KR7073490005 201 1.64 6,884,250
16 대한광통신 KR7010170009 2,062 1.43 6,000,420
17 알에프텍 KR7061040002 1,003 1.29 5,426,230
18 오이솔루션 KR7138080007 280 1.28 5,367,600
19 유니퀘스트 KR7077500007 546 1.24 5,203,380
20 대덕 KR7008060006 728 1.16 4,892,160
21 와이솔 KR7122990005 658 1.12 4,731,020
22 다산네트웍스 KR7039560008 1,096 1.11 4,668,960
23 가온미디어 KR7078890001 513 1.01 4,257,900
24 기가레인 KR7049080005 2,030 0.97 4,080,300
25 유비쿼스 KR7264450008 228 0.82 3,429,120
26 윈스 KR7136540002 235 0.74 3,109,050
27 나무기술 KR7242040004 877 0.71 2,977,415
28 와이팜 KR7332570001 957 0.7 2,942,775
29 디케이티 KR7290550003 298 0.61 2,550,880
30 삼지전자 KR7037460003 289 0.59 2,496,960
31 엔텔스 KR7069410009 301 0.56 2,344,790
32 알엔투테크놀로지 KR7148250004 222 0.48 2,035,740
33 우리넷 KR7115440000 199 0.44 1,844,730
34 이지트로닉스 KR7377330006 162 0.43 1,817,640
35 머큐리 KR7100590009 239 0.36 1,508,090
36 에이치시티 KR7072990005 173 0.34 1,434,170
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