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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

18,123

- (-%)

주당 시장가격

18,120

+405상승 (2.29%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,872

순 자산 규모

507

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 50,744,020,708
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,120
※ 전 영업일 종가 기준
18,122 5,872
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
50,744,020,708 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,120
※ 전 영업일 종가 기준
18,122
거래량(주)
5,872
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권

지수소개

코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.50
2 SK하이닉스 5.74
3 NAVER 3.36
4 삼성SDI 2.73
5 현대차 2.39
6 카카오 2.36
7 LG화학 2.14
8 기아 1.97
9 LG에너지솔루션 1.94
10 KB금융 1.86

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 48.59
2 경기소비재 11.23
3 금융 9.79
4 산업재 9.45
5 소재 7.64
6 의료 4.31
7 필수소비재 3.15
8 에너지 2.98
9 통신서비스 1.95
10 유틸리티 0.91

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.44 -4.15 -10.73 -15.86 - -11.87 19.81
기초지수 -2.30 -3.62 -11.01 -14.42 - -11.87 19.97
초과성과 -0.15 -0.54 0.27 -1.44 - - -0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 18,120 2.286상승 17,725.47 -1.603하락
2022.05.12 17,715 -1.555하락 18,014.39 -0.068하락
2022.05.11 17,995 -0.027하락 18,026.74 -0.495하락
2022.05.10 18,000 -0.607하락 18,116.45 -1.028하락
2022.05.09 18,110 -0.875하락 18,304.73 -
2022.05.06 18,270 -1.243하락 18,557.34 -
2022.05.04 18,500 -0.027하락 18,532.12 -0.202하락
2022.05.03 18,505 -0.215하락 18,569.79 -0.326하락
2022.05.02 18,545 -0.696하락 18,630.66 -
2022.04.29 18,675 1.826상승 18,378.9 1.139상승
2022.04.28 18,340 1.130상승 18,171.85 -1.277하락
2022.04.27 18,135 -1.332하락 18,407.01 0.450상승
2022.04.26 18,380 0.409상승 18,324.44 -1.808하락
2022.04.25 18,305 -1.612하락 18,661.86 -
2022.04.22 18,605 -1.089하락 18,845.35 0.413상승
2022.04.21 18,810 0.427상승 18,767.76 0.043상승
2022.04.20 18,730 0.026상승 18,759.53 1.051상승
2022.04.19 18,725 1.025상승 18,564.25 -0.067하락
2022.04.18 18,535 - 18,576.77 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,883 28.5 66,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 462 5.74 112,500
3 NAVER KR7035420009 111 3.36 274,500
4 삼성SDI KR7006400006 42 2.73 589,000
5 현대차 KR7005380001 116 2.39 186,500
6 카카오 KR7035720002 261 2.36 81,800
7 LG화학 KR7051910008 38 2.14 510,000
8 기아 KR7000270009 207 1.97 86,300
9 LG에너지솔루션 KR7373220003 44 1.94 400,500
10 KB금융 KR7105560007 289 1.86 58,300
11 POSCO홀딩스 KR7005490008 53 1.64 280,500
12 신한지주 KR7055550008 336 1.57 42,300
13 셀트리온 KR7068270008 89 1.42 145,000
14 현대모비스 KR7012330007 53 1.17 199,500
15 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.13 785,000
16 하나금융지주 KR7086790003 222 1.12 45,900
17 LG전자 KR7066570003 89 1.06 107,500
18 삼성물산 KR7028260008 82 1.05 115,500
19 SK이노베이션 KR7096770003 43 0.98 206,500
20 원화예금 KRD010010001 7,696,241 0.85 -
21 SK텔레콤 KR7017670001 124 0.83 61,000
22 HMM KR7011200003 242 0.83 31,100
23 SK KR7034730002 30 0.81 245,000
24 삼성전기 KR7009150004 46 0.81 160,500
25 KT&G KR7033780008 86 0.79 83,400
26 우리금융지주 KR7316140003 444 0.77 15,700
27 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.73 439,500
28 KT KR7030200000 168 0.7 37,550
29 한국전력 KR7015760002 259 0.65 22,650
30 두산에너빌리티 KR7034020008 284 0.62 19,650
31 LG생활건강 KR7051900009 8 0.61 694,000
32 크래프톤 KR7259960003 21 0.59 253,500
33 삼성화재 KR7000810002 26 0.58 203,000
34 대한항공 KR7003490000 178 0.57 29,150
35 LG KR7003550001 67 0.55 75,000
36 하이브 KR7352820005 21 0.5 215,000
37 삼성생명 KR7032830002 69 0.5 65,200
38 카카오뱅크 KR7323410001 110 0.47 38,450
39 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.47 165,000
40 LG이노텍 KR7011070000 12 0.44 335,500
41 삼성에스디에스 KR7018260000 27 0.43 144,500
42 고려아연 KR7010130003 7 0.42 544,000
43 넷마블 KR7251270005 53 0.42 72,300
44 S-Oil KR7010950004 34 0.41 110,500
45 SK스퀘어 KR7402340004 80 0.39 44,400
46 한국조선해양 KR7009540006 38 0.38 91,700
47 카카오페이 KR7377300009 39 0.37 86,000
48 LG디스플레이 KR7034220004 186 0.36 17,350
49 코웨이 KR7021240007 46 0.36 70,400
50 삼성엔지니어링 KR7028050003 121 0.35 26,250
51 LG유플러스 KR7032640005 230 0.35 13,700
52 한화솔루션 KR7009830001 99 0.34 30,700
53 현대글로비스 KR7086280005 15 0.34 208,000
54 강원랜드 KR7035250000 104 0.32 27,900
55 삼성중공업 KR7010140002 500 0.31 5,660
56 포스코케미칼 KR7003670007 22 0.31 127,000
57 현대제철 KR7004020004 69 0.31 40,500
58 한국항공우주 KR7047810007 58 0.3 47,300
59 유한양행 KR7000100008 45 0.29 58,200
60 현대건설 KR7000720003 61 0.29 42,450
61 롯데케미칼 KR7011170008 13 0.28 192,500
62 한온시스템 KR7018880005 220 0.27 11,300
63 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.27 117,000
64 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.27 404,000
65 DB손해보험 KR7005830005 36 0.26 64,500
66 기업은행 KR7024110009 208 0.26 11,200
67 SKC KR7011790003 16 0.25 143,500
68 한국금융지주 KR7071050009 33 0.25 68,400
69 HD현대 KR7267250009 37 0.24 59,000
70 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.24 122,500
71 GS건설 KR7006360002 53 0.23 39,700
72 미래에셋증권 KR7006800007 274 0.23 7,760
73 이마트 KR7139480008 17 0.23 122,000
74 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 59 0.23 35,750
75 금호석유 KR7011780004 14 0.23 148,000
76 한진칼 KR7180640005 35 0.22 55,800
77 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.22 86,300
78 DB하이텍 KR7000990002 29 0.22 69,400
79 호텔신라 KR7008770000 25 0.21 76,000
80 삼성증권 KR7016360000 50 0.21 38,050
81 한미약품 KR7128940004 6 0.2 296,000
82 BNK금융지주 KR7138930003 220 0.19 7,680
83 GS KR7078930005 37 0.19 47,450
84 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.19 243,000
85 오리온 KR7271560005 18 0.18 92,500
86 두산밥캣 KR7241560002 37 0.17 40,750
87 신세계 KR7004170007 6 0.17 255,000
88 현대해상 KR7001450006 49 0.17 31,000
89 현대미포조선 KR7010620003 19 0.17 83,000
90 OCI KR7010060002 15 0.17 104,000
91 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.16 52,900
92 제일기획 KR7030000004 57 0.16 25,350
93 팬오션 KR7028670008 185 0.16 7,860
94 한국가스공사 KR7036460004 32 0.16 44,200
95 만도 KR7204320006 27 0.16 54,700
96 에스원 KR7012750006 20 0.15 69,600
97 일진머티리얼즈 KR7020150009 17 0.15 80,200
98 메리츠증권 KR7008560005 213 0.14 5,810
99 대한전선 KR7001440007 615 0.14 2,000
100 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.14 37,350
101 DL이앤씨 KR7375500006 24 0.14 52,600
102 NH투자증권 KR7005940002 122 0.14 10,200
103 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.13 131,000
104 BGF리테일 KR7282330000 6 0.13 196,500
105 SK케미칼 KR7285130001 9 0.13 127,000
106 휠라홀딩스 KR7081660003 40 0.13 29,850
107 현대로템 KR7064350002 60 0.12 18,250
108 롯데정밀화학 KR7004000006 14 0.12 79,500
109 동국제강 KR7001230002 56 0.11 17,850
110 KCC KR7002380004 3 0.11 340,000
111 아모레G KR7002790004 22 0.11 44,600
112 대우건설 KR7047040001 164 0.11 6,220
113 현대중공업 KR7329180004 8 0.11 125,500
114 코오롱인더 KR7120110002 15 0.11 64,700
115 메리츠금융지주 KR7138040001 29 0.1 30,350
116 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.1 455,000
117 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.1 23,750
118 현대백화점 KR7069960003 12 0.1 78,500
119 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.1 46,350
120 CJ KR7001040005 11 0.1 84,100
121 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.1 37,850
122 하이트진로 KR7000080002 25 0.1 35,500
123 농심 KR7004370003 3 0.1 303,000
124 GS리테일 KR7007070006 34 0.1 26,200
125 현대위아 KR7011210002 13 0.1 66,700
126 현대엘리베이 KR7017800004 25 0.1 34,800
127 키움증권 KR7039490008 11 0.1 85,800
128 대우조선해양 KR7042660001 38 0.1 24,150
129 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.09 101,500
130 신풍제약 KR7019170000 28 0.09 27,850
131 한미사이언스 KR7008930000 18 0.09 44,500
132 LS KR7006260004 14 0.09 59,800
133 한화 KR7000880005 30 0.09 28,450
134 한전기술 KR7052690005 11 0.09 73,300
135 영원무역 KR7111770004 18 0.09 45,200
136 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.08 373,000
137 한화시스템 KR7272210006 50 0.08 15,350
138 현대두산인프라코어 KR7042670000 112 0.08 6,320
139 후성 KR7093370005 39 0.08 19,250
140 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.08 77,700
141 한화생명 KR7088350004 272 0.08 2,555
142 녹십자 KR7006280002 4 0.08 182,000
143 롯데지주 KR7004990008 20 0.08 34,900
144 아시아나항공 KR7020560009 41 0.08 18,550
145 삼성카드 KR7029780004 22 0.08 33,250
146 동서 KR7026960005 25 0.07 26,600
147 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.07 49,500
148 쌍용C&E KR7003410008 87 0.07 7,690
149 DL KR7000210005 10 0.07 63,500
150 한전KPS KR7051600005 18 0.07 36,800
151 대웅제약 KR7069620003 4 0.07 168,500
152 한국콜마 KR7161890009 14 0.07 42,300
153 코스맥스 KR7192820009 7 0.06 71,900
154 종근당 KR7185750007 6 0.06 91,900
155 CJ CGV KR7079160008 21 0.06 26,000
156 효성 KR7004800009 7 0.06 82,500
157 롯데칠성 KR7005300009 3 0.06 186,500
158 한샘 KR7009240003 8 0.06 67,700
159 아이에스동서 KR7010780005 12 0.06 48,900
160 신세계인터내셔날 KR7031430002 15 0.06 33,800
161 롯데관광개발 KR7032350001 30 0.05 15,150
162 명신산업 KR7009900002 22 0.05 21,100
163 한섬 KR7020000006 11 0.05 39,200
164 지누스 KR7013890009 7 0.05 63,000
165 KG스틸 KR7016380008 23 0.05 17,850
166 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.05 16,500
167 오뚜기 KR7007310006 1 0.05 453,500
168 대한유화 KR7006650006 3 0.05 146,000
169 세방전지 KR7004490009 7 0.05 69,000
170 부광약품 KR7003000007 44 0.05 10,750
171 대웅 KR7003090008 16 0.05 28,850
172 SK네트웍스 KR7001740000 98 0.05 4,775
173 풍산 KR7103140000 15 0.05 29,800
174 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.05 23,250
175 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.05 44,750
176 HDC현대산업개발 KR7294870001 34 0.05 13,750
177 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.04 57,500
178 GKL KR7114090004 25 0.04 14,550
179 한세실업 KR7105630008 14 0.04 24,650
180 대상 KR7001680008 16 0.04 24,150
181 두산 KR7000150003 4 0.04 82,100
182 영진약품 KR7003520004 72 0.04 4,605
183 현대그린푸드 KR7005440003 42 0.04 8,620
184 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.04 20,350
185 SK디스커버리 KR7006120000 9 0.04 39,750
186 에스엘 KR7005850003 13 0.04 27,750
187 동원산업 KR7006040000 1 0.03 239,000
188 보령 KR7003850005 23 0.03 11,900
189 삼양홀딩스 KR7000070003 3 0.03 81,600
190 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 14,050
191 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 14,150
192 SNT모티브 KR7064960008 7 0.03 45,100
193 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.03 43,200
194 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.03 56,900
195 화승엔터프라이즈 KR7241590009 15 0.02 14,600
196 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.02 32,850
197 넥센타이어 KR7002350007 27 0.02 6,490
198 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 6 0.01 17,800
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