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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

9,778

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

9,795

-60하락 (-0.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

790

순 자산 규모

92

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 9,289,468,509
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,795
※ 전 영업일 종가 기준
9,778 790
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,289,468,509 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,795
※ 전 영업일 종가 기준
9,778
거래량(주)
790
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.77
2 원화예금 2.32
3 JPM 6 PERP 1.43
4 WFC 5.85 PERP 1.27
5 JPM 5 3/4 PERP 1.26
6 WFC 4 3/4 PERP 1.22
7 C 6 7/8 PERP 1.16
8 JPM 4.2 PERP 1.13
9 JPM 4 5/8 PERP 1.10
10 T 4 3/4 PERP 1.04

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 64.81
2 통신서비스 7.84
3 유틸리티 6.80
4 6.19
5 부동산 5.05
6 에너지 3.24
7 기타 2.87
8 경기소비재 2.26
9 산업재 0.94

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.01 -1.95 -8.89 -2.64 - -10.18 -2.22
기초지수 -0.90 -1.51 -8.15 -1.62 - -9.55 1.56
초과성과 -0.11 -0.44 -0.75 -1.02 - -0.63 -3.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 9,795 -0.608하락 9,737.84 1.153상승
2022.05.12 9,855 1.913상승 9,626.84 0.674상승
2022.05.11 9,670 0.992상승 9,562.35 -1.028하락
2022.05.10 9,575 -1.033하락 9,661.74 -1.348하락
2022.05.09 9,675 -1.275하락 9,793.76 -0.001하락
2022.05.06 9,800 0.616상승 9,679.83 -0.001하락
2022.05.04 9,740 0.102상승 9,694.42 -1.744하락
2022.05.03 9,730 -1.717하락 9,866.5 -0.116하락
2022.05.02 9,900 0.456상승 9,877.96 -0.001하락
2022.04.29 9,855 -0.954하락 9,893.25 -0.681하락
2022.04.28 9,950 -0.050하락 9,961.1 0.622상승
2022.04.27 9,955 0.352상승 9,899.47 0.390상승
2022.04.26 9,920 0.455상승 9,860.94 0.367상승
2022.04.25 9,875 -0.503하락 9,824.86 -0.001하락
2022.04.22 9,925 -0.351하락 9,916.31 0.587상승
2022.04.21 9,960 0.758상승 9,858.44 -0.391하락
2022.04.20 9,885 -0.852하락 9,897.21 -0.190하락
2022.04.19 9,970 0.352상승 9,916.06 0.386상승
2022.04.18 9,935 -0.251하락 9,877.85 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 488,919,395 100 -
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,168.42 19.77 12
3 원화예금 KRD010010001 11,336,728 2.32 -
4 JPM 6 PERP US48128B6487 216.89 1.43 25
5 WFC 5.85 PERP US9497465560 202.21 1.27 23
6 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 198.84 1.26 24
7 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 235.89 1.22 19
8 C 6 7/8 PERP US1729673418 175.26 1.16 25
9 JPM 4.2 PERP US48128B5232 234.47 1.13 18
10 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 216.89 1.1 19
11 BAC 6 PERP US0605052291 158.26 1.04 24
12 T 4 3/4 PERP US00206R7061 205.16 1.04 19
13 T 5.35 US00206R3003 155.05 1 24
14 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 163.84 0.96 22
15 COF 5 PERP US14040H8245 175.84 0.95 20
16 JPM 4.55 PERP US48128B5802 175.84 0.88 19
17 BAC 5 PERP US06055H2022 153.58 0.86 21
18 BAC 6.45 US0605051798 123.11 0.82 25
19 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 117.21 0.79 25
20 MS 5.85 PERP US61762V6065 117.21 0.77 24
21 ALL 5.1 PERP US0200028381 134.79 0.77 21
22 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 117.21 0.77 25
23 T 5 PERP US00206R5081 140.68 0.76 20
24 GS 5 1/2 PERP US38145G3083 117.21 0.76 24
25 C 7 1/8 PERP US1729673582 111.37 0.75 25
26 COF 4.8 PERP US14040H7825 146.53 0.74 19
27 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 152.42 0.72 18
28 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 152.42 0.72 17
29 WFC 4.7 PERP US94988U1280 137.16 0.7 19
30 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 101.11 0.69 26
31 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 146.53 0.68 17
32 WFC 6 5/8 PERP US9497464654 98.47 0.67 25
33 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 117.21 0.67 21
34 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 99.63 0.67 25
35 CTL 6 1/2 US74913G8814 114.58 0.66 22
36 ATH 6.35 PERP BMG0684D3054 101.11 0.65 24
37 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 100.11 0.64 24
38 SO 4.95 US8425878001 117.21 0.64 20
39 T 5 5/8 US00206R4092 96.74 0.63 24
40 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 128.95 0.63 18
41 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 94.37 0.62 24
42 QRTEA 8 US74915M3088 37 0.61 62
43 AEGON 5.1 US00775V1044 108.42 0.59 20
44 ET 7.6 PERP US29273V6056 93.79 0.58 23
45 F 6 US3453708378 93.79 0.58 23
46 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 123.11 0.58 17
47 STT 5.9 PERP US8574776089 87.89 0.57 24
48 F 6.2 US3453708451 87.89 0.57 24
49 SCHW 5.95 PERP US8085136005 87.95 0.57 24
50 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 105.53 0.56 20
51 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 108.42 0.56 19
52 GS 6 3/8 PERP US38148B1089 82.05 0.55 25
53 SRE 5 3/4 US8168516040 88.79 0.54 23
54 NEE 5.65 US65339K8606 80.58 0.52 24
55 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 93.79 0.52 21
56 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 107.26 0.51 17
57 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 80.89 0.49 23
58 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 70.32 0.48 25
59 CMS 5 7/8 US1258968452 73.84 0.47 24
60 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 63.32 0.46 27
61 CTL 6 3/4 US74913G8731 77.37 0.45 22
62 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 87.89 0.44 19
63 SO 4.2 US8425878837 87.89 0.43 18
64 USB 5 1/2 PERP US9029737593 67.42 0.43 24
65 PRU 5 5/8 US7443208050 66.21 0.43 24
66 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 82.05 0.43 20
67 ALL 5 5/8 PERP US0200021279 67.42 0.42 23
68 FRC 4 1/2 PERP US33616C6966 86.74 0.42 18
69 SBNY 5 PERP US82669G2030 85.58 0.42 18
70 TDS 6 PERP US8794337613 80.89 0.41 19
71 BPY 6 1/4 BMG1624R1079 78.68 0.41 19
72 FRC 4 1/4 PERP US33616C7469 87.63 0.4 17
73 NI 6 1/2 PERP US65473P8813 58.63 0.4 25
74 USB 4 PERP US9029737189 87.95 0.4 17
75 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 67.42 0.39 22
76 STT 5.35 PERP US8574778556 58.63 0.39 25
77 RF 6 3/8 PERP US7591EP5063 58.63 0.39 25
78 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 58.63 0.39 25
79 FRC 4 PERP US33616C7204 87.89 0.38 16
80 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 60.37 0.38 24
81 AIG 5.85 PERP US0268747682 58.63 0.38 24
82 DUK 5 5/8 US26441C4024 58.63 0.38 24
83 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 79.11 0.37 17
84 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 64.47 0.36 21
85 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 66.21 0.36 20
86 SCHW 4.45 PERP US8085138654 70.32 0.36 19
87 FITB 6 5/8 PERP US3167736053 52.74 0.36 25
88 RF 5.7 PERP US7591EP7044 58.63 0.35 22
89 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 67.68 0.35 19
90 USM 6 1/4 US9116847024 58.63 0.34 22
91 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 67.42 0.33 18
92 PSA 4 PERP US74460W4612 70.79 0.33 17
93 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 52.74 0.32 23
94 BHF 6.6 PERP US10922N3017 49.84 0.32 24
95 USM 5 1/2 US9116848840 58.63 0.32 20
96 ET 7 3/8 PERP US29273V4077 52.74 0.32 22
97 ET 7 5/8 PERP US29273V5066 52.16 0.32 23
98 SO 5 1/4 US8425874042 52.74 0.31 22
99 USM 5 1/2 US9116848014 58.63 0.31 20
100 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 47.26 0.31 24
101 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 58.63 0.31 20
102 PRU 4 1/8 US7443208886 58.63 0.31 19
103 RGA 5 3/4 US7593518027 46.89 0.31 25
104 QVCN 6 1/4 US7472624003 58.63 0.3 19
105 KEY 5.65 PERP US4932678760 49.84 0.3 23
106 ESGR 7 PERP US29359U1097 46.79 0.3 24
107 ETR 4 7/8 US29364D1000 48.05 0.29 23
108 AEL 5.95 PERP US0256765035 46.89 0.29 23
109 KKR 4 5/8 US48253M1045 58.63 0.29 18
110 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 49.21 0.29 22
111 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 58.63 0.28 18
112 EIX 5 PERP US78410V2007 55.68 0.28 19
113 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 58.63 0.28 18
114 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 58.63 0.28 18
115 DTE 5 1/4 US2333318598 46.89 0.28 22
116 CG 4 5/8 US14314C1053 58.63 0.28 18
117 BHF 6 1/4 US10922N2027 44.11 0.28 24
118 AQNCN 6.2 US0158578080 41.05 0.27 24
119 CFG 5 PERP US1746104025 52.74 0.27 19
120 PBI 6.7 US7244795065 49.84 0.27 20
121 HIG 6 PERP US4165186036 40.42 0.27 25
122 USB 4 1/2 PERP US9029736686 52.74 0.27 19
123 SNV 5 7/8 PERP US87161C7092 41.05 0.27 25
124 USB 3 3/4 PERP US9029737346 58.63 0.26 16
125 FRC 4 1/8 PERP US33616C7618 58.63 0.26 16
126 NTRS 4.7 PERP US6658598569 46.89 0.26 21
127 PSA 4 PERP US74460W4208 51 0.24 17
128 DLR 5.2 PERP US2538688225 40.42 0.24 22
129 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 40.42 0.24 22
130 VOYA 5.35 PERP US9290892093 35.16 0.23 24
131 WTFC 6 7/8 PERP US97650W5040 33.95 0.23 25
132 CFG 6.35 PERP US1746102045 35.16 0.23 25
133 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 49.84 0.23 17
134 AQNCN 6 7/8 US0158577090 33.95 0.23 25
135 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 40.42 0.23 21
136 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 35.16 0.23 25
137 FRC 4.7 PERP US33616C7873 46.32 0.23 18
138 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 49.84 0.23 17
139 PSA 5.6 PERP US74460W6443 33.63 0.22 25
140 RF 4.45 PERP US7591EP8869 46.89 0.22 17
141 APO 6 3/8 PERP US03769W3025 35.16 0.22 23
142 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 38.79 0.22 21
143 AMG 5 7/8 US0082528508 35.16 0.22 23
144 BAMACN 4 5/8 US11271L1026 46.89 0.22 17
145 UNM 6 1/4 US91529Y6014 35.16 0.22 24
146 FRC 5 1/2 PERP US3361588037 35.16 0.22 23
147 CMS 5 7/8 US1258968528 33.05 0.21 24
148 SIVB 5 1/4 PERP US78486Q2003 41.05 0.21 19
149 EIX 5 3/8 PERP US78409G2066 38.11 0.21 21
150 EIX 5.45 PERP US78409W2017 35.16 0.21 22
151 PSA 5.05 PERP US74460W6690 35.16 0.21 23
152 PSA 5.15 PERP US74460W6856 33.05 0.21 23
153 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 37.05 0.21 22
154 AHL 5.95 PERP BMG053841547 32.47 0.2 23
155 SO 5 US3733344408 31.89 0.2 24
156 GL 4 1/4 US37959E3009 38.11 0.2 19
157 APO 6 3/8 PERP US03769W2035 32.47 0.2 24
158 TCBI 5 3/4 PERP US88224Q3056 35.16 0.2 21
159 WAL 4 1/4 PERP US9576384062 35.16 0.2 21
160 ETR 4 7/8 US29364W1080 31.89 0.19 23
161 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 37.47 0.19 19
162 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 35.16 0.19 20
163 SO 5 PERP US0103924629 29.53 0.19 24
164 EIX 5 3/4 PERP US78409B2079 32.47 0.19 21
165 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 41.05 0.19 17
166 OZK 4 5/8 PERP US06417N2027 41.05 0.19 17
167 WRB 5.1 US0844238057 35.16 0.19 21
168 NAVI 6 US63938C4050 35.42 0.19 20
169 PSB 4 7/8 PERP US69360J5526 38.11 0.19 18
170 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 27.05 0.18 25
171 BEPUCN 4 5/8 PERP US11259P1093 41.05 0.18 16
172 DHC 5 5/8 US25525P2065 41.05 0.18 17
173 AL 6.15 PERP US00912X5005 29.53 0.18 23
174 VNO 5.4 PERP US9290428443 35.16 0.18 19
175 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 35.16 0.18 19
176 WAFD 4 7/8 PERP US9388243076 35.37 0.17 18
177 SF 4 1/2 PERP US8606308620 35.16 0.17 18
178 SR 5.9 PERP US84857L3096 27.05 0.17 23
179 BPY 5 3/4 PERP BMG162491648 33.95 0.17 19
180 BIP 5 1/8 PERP US05554M1009 35.16 0.17 18
181 DTE 4 3/8 US2333318184 33.05 0.17 19
182 ETR 4.9 US29364N1081 28.05 0.17 23
183 WRB 4 1/8 US0844238701 35.16 0.17 18
184 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 28.58 0.17 23
185 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 27 0.17 23
186 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 33.37 0.16 17
187 PSA 4.7 PERP US74460W5940 27.95 0.16 21
188 NRUC 5 1/2 US6374321056 27.05 0.16 23
189 AMG 4 3/4 US0082528433 32.47 0.16 18
190 EQH 4.3 PERP US29452E4089 35.16 0.16 17
191 VNO 4.45 PERP US9290427940 35.16 0.16 17
192 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 27.05 0.15 21

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.05.16 200,941.34
2022.05.15 200,941.34
2022.05.14 200,941.34
2022.05.13 200,138.91
2022.05.12 197,739.09
2022.05.11 196,651.12
2022.05.10 198,682.85
2022.05.09 201,255.87
2022.05.08 201,255.87
2022.05.07 201,255.87
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