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KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR
(354240)
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2022.10.05 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
2020.05.19
50,000
10,762,749,409
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,850
10,762
1,767
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,762,749,409
한국씨티은행
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10,850
10,762
거래량(주)
1,767
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
21.26
2
원화예금
2.44
3
JPM 6 PERP
1.67
4
JPM 5 3/4 PERP
1.52
5
C 6 7/8 PERP
1.39
6
WFC 4 3/4 PERP
1.38
7
JPM 4.2 PERP
1.31
8
JPM 4 5/8 PERP
1.31
9
T 4 3/4 PERP
1.18
10
BAC 6 PERP
1.18
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
75.69
2
통신서비스
9.14
3
부동산
6.33
4
경기소비재
2.59
5
에너지
2.04
6
유틸리티
1.97
7
산업재
1.31
8
0.93
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.88
7.21
5.36
-1.12
-
-1.14
7.63
툴팁 열기
1.88
7.80
6.30
0.43
-
0.21
11.93
툴팁 열기
-
-0.59
-0.94
-1.55
-
-1.35
-4.3
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.30
10,850
-0.458하락 10,897.26
1.329상승
2022.09.29
10,900
1.019상승 10,754.28
1.862상승
2022.09.28
10,790
1.409상승 10,557.63
-1.366하락
2022.09.27
10,640
-1.115하락 10,703.94
0.457상승
2022.09.26
10,760
1.557상승 10,655.19
-0.001하락
2022.09.23
10,595
-1.579하락 10,769.76
1.430상승
2022.09.22
10,765
0.984상승 10,617.92
-0.213하락
2022.09.21
10,660
-0.698하락 10,640.69
-0.829하락
2022.09.20
10,735
-0.278하락 10,729.65
0.115상승
2022.09.19
10,765
0.607상승 10,717.26
-0.001하락
2022.09.16
10,700
-1.518하락 10,839.09
0.475상승
2022.09.15
10,865
-0.137하락 10,787.76
0.561상승
2022.09.14
10,880
0.694상승 10,727.51
0.585상승
2022.09.13
10,805
1.028상승 10,665.08
-0.001하락
2022.09.08
10,695
0.093상승 10,640.76
-0.157하락
2022.09.07
10,685
-0.697하락 10,657.5
0.019상승
2022.09.06
10,760
0.701상승 10,655.37
0.861상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
538,137,470
100
538,137,470
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
6,740
21.26
114,421,434
3
원화예금
KRD010010001
13,127,409
2.44
13,127,409
4
JPM 6 PERP
US48128B6487
253
1.67
9,009,830
5
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
231.95
1.52
8,163,995
6
C 6 7/8 PERP
US1729673418
204.45
1.39
7,497,248
7
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
275.2
1.38
7,399,511
8
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
273.5
1.31
7,027,184
9
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
253
1.31
7,061,319
10
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
239.3
1.18
6,362,369
11
BAC 6 PERP
US0605052291
184.6
1.18
6,375,960
12
T 5.35
US00206R3003
180.85
1.15
6,207,640
13
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
191.1
1.12
6,021,046
14
COF 5 PERP
US14040H8245
205.15
1.08
5,788,891
15
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
205.15
1.03
5,565,902
16
BAC 5 PERP
US06055H2022
179.15
0.99
5,326,820
17
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
136.75
0.91
4,909,054
18
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
136.75
0.9
4,842,557
19
MS 5.85 PERP
US61762V6065
136.75
0.89
4,783,883
20
T 5 PERP
US00206R5081
164.1
0.89
4,780,753
21
C 7 1/8 PERP
US1729673582
129.9
0.89
4,765,333
22
ALL 5.1 PERP
US0200028381
157.25
0.88
4,743,118
23
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
136.75
0.87
4,705,651
24
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
177.8
0.84
4,540,340
25
COF 4.8 PERP
US14040H7825
170.95
0.83
4,481,551
26
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
177.8
0.83
4,465,324
27
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
117.95
0.8
4,307,569
28
CTL 6 1/2
US74913G8814
133.7
0.79
4,269,892
29
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
160
0.79
4,228,815
30
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
116.25
0.78
4,191,433
31
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
170.95
0.78
4,193,049
32
WFC 6 5/8 PERP
US9497464654
114.85
0.77
4,147,526
33
ATH 6.35 PERP
BMG0684D3054
117.95
0.77
4,156,573
34
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
136.75
0.75
4,042,635
35
T 5 5/8
US00206R4092
112.8
0.73
3,942,821
36
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
150.45
0.73
3,946,283
37
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
116.8
0.73
3,952,340
38
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
110.1
0.71
3,796,481
39
ET 7.6 PERP
US29273V6056
109.4
0.7
3,752,003
40
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
123.1
0.69
3,702,491
41
STT 5.9 PERP
US8574776089
102.55
0.68
3,660,808
42
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
102.55
0.67
3,618,275
43
F 6
US3453708378
109.4
0.67
3,583,805
44
F 6.2
US3453708451
102.55
0.67
3,578,675
45
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
126.5
0.66
3,546,037
46
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
143.6
0.66
3,548,909
47
GS 6 3/8 PERP
US38148B1089
95.75
0.64
3,444,082
48
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
109.4
0.6
3,216,897
49
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
125.15
0.58
3,109,048
50
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
94.35
0.57
3,069,870
51
CTL 6 3/4
US74913G8731
90.25
0.55
2,948,085
52
ATH 6 3/8 PERP
US04686J3095
82.05
0.54
2,919,616
53
KEY 6.2 PERP
US4932678430
82.05
0.53
2,860,942
54
WCC 10 5/8 PERP
US95082P3038
73.9
0.53
2,846,279
55
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
82.05
0.51
2,756,502
56
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
95.75
0.5
2,693,642
57
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
102.55
0.5
2,686,939
58
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
78.65
0.49
2,636,653
59
ALL 5 5/8 PERP
US0200021279
78.65
0.49
2,636,653
60
FRC 4 1/2 PERP
US33616C6966
101.2
0.49
2,642,883
61
FRC 4 1/4 PERP
US33616C7469
102.2
0.48
2,584,222
62
QRTEA 8
US74915M3088
42.25
0.48
2,598,315
63
PACWEST BANCORP
US6952632023
70.2
0.47
2,540,121
64
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
78.65
0.47
2,536,541
65
SBNY 5 PERP
US82669G2030
99.85
0.47
2,539,081
66
TDS 6 PERP
US8794337613
94.35
0.46
2,472,871
67
USB 4 PERP
US9029737189
102.55
0.46
2,478,672
68
NYCB 6 3/8 PERP
US6494452021
70.45
0.46
2,455,462
69
RF 6 3/8 PERP
US7591EP5063
68.4
0.46
2,477,924
70
BPY 6 1/4
BMG1624R1079
91.85
0.46
2,490,658
71
FRC 4 PERP
US33616C7204
102.55
0.45
2,422,939
72
NI 6 1/2 PERP
US65473P8813
68.4
0.45
2,428,033
73
KEY 6 1/8 PERP
US4932677028
68.4
0.45
2,430,968
74
STT 5.35 PERP
US8574778556
68.4
0.44
2,379,120
75
AIG 5.85 PERP
US0268747682
68.4
0.44
2,351,729
76
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
75.2
0.43
2,308,045
77
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
92.3
0.42
2,263,927
78
BHF 5 3/8 PERP
US10922N7075
78.65
0.41
2,205,835
79
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
82.05
0.41
2,206,140
80
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
77.25
0.41
2,217,392
81
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
68.4
0.4
2,171,730
82
FITB 6 5/8 PERP
US3167736053
59.75
0.4
2,160,288
83
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
78.65
0.39
2,083,226
84
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
68.4
0.37
2,010,317
85
PSA 4 PERP
US74460W4612
82.55
0.37
1,996,445
86
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
61.55
0.37
1,997,373
87
USM 6 1/4
US9116847024
68.4
0.37
2,010,317
88
KEY 5.65 PERP
US4932678760
56.45
0.36
1,911,799
89
BHF 6.6 PERP
US10922N3017
56.45
0.36
1,931,176
90
BHF 6 3/4 PERP
US10922N5095
53.45
0.35
1,878,998
91
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
68.4
0.34
1,833,253
92
USM 5 1/2
US9116848014
68.4
0.34
1,852,818
93
USM 5 1/2
US9116848840
68.4
0.34
1,833,253
94
QVCN 6 1/4
US7472624003
68.4
0.33
1,801,949
95
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
68.2
0.33
1,750,836
96
ESGR 7 PERP
US29359U1097
53.1
0.33
1,784,675
97
ETR 4 7/8
US29364D1000
54.45
0.33
1,797,340
98
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
68.4
0.32
1,706,079
99
AEL 5.95 PERP
US0256765035
53.1
0.31
1,689,745
100
CFG 5 PERP
US1746104025
61.55
0.31
1,672,547
101
FRC 4 1/8 PERP
US33616C7618
68.4
0.31
1,669,884
102
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
61.55
0.31
1,694,554
103
SNV 5 7/8 PERP
US87161C7092
46.5
0.3
1,597,433
104
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
54.9
0.3
1,633,173
105
HIG 6 PERP
US4165186036
45.8
0.3
1,629,063
106
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
68.4
0.29
1,551,515
107
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
55.8
0.29
1,564,580
108
SIVB 5 1/4 PERP
US78486Q2003
52.45
0.29
1,543,787
109
PBI 6.7
US7244795065
56.45
0.28
1,500,052
110
FRC 4.7 PERP
US33616C7873
52.45
0.27
1,433,517
111
CFG 6.35 PERP
US1746102045
41.05
0.27
1,451,304
112
ATH 5 5/8 PERP
US04686J2006
45.8
0.27
1,452,860
113
ACGL 5.45 PERP
US03939A1079
45.25
0.26
1,403,054
114
AEL 6 5/8 PERP
US0256766025
41.05
0.26
1,390,245
115
COF 4 1/4 PERP
US14040H7338
56.45
0.26
1,378,142
116
DLR 5.2 PERP
US2538688225
45.8
0.26
1,388,666
117
FCNCA 5 3/8 PERP
US3196263053
45.8
0.26
1,398,492
118
PSA 4 PERP
US74460W4208
57.75
0.26
1,389,231
119
RF 4.45 PERP
US7591EP8869
53.1
0.26
1,395,843
120
VOYA 5.35 PERP
US9290892093
41.05
0.26
1,394,355
121
WTFC 6 7/8 PERP
US97650W5040
38.6
0.26
1,379,590
122
PSA 5.6 PERP
US74460W6443
39
0.25
1,335,878
123
FRC 5 1/2 PERP
US3361588037
41.05
0.25
1,323,903
124
HPP 4 3/4 PERP
US4440973075
56.45
0.25
1,351,500
125
APO 6 3/8 PERP
US03769W2035
37.6
0.24
1,275,555
126
APO 6 3/8 PERP
US03769W3025
38.4
0.24
1,305,989
127
PSA 5.05 PERP
US74460W6690
41.05
0.24
1,276,936
128
NAVI 6
US63938C4050
41.05
0.24
1,285,742
129
PSA 4 7/8 PERP
US74460W6286
43.25
0.24
1,315,680
130
WAL 4 1/4 PERP
US9576384062
41.05
0.24
1,275,761
131
SR 5.9 PERP
US84857L3096
34.2
0.22
1,160,701
132
TCBI 5 3/4 PERP
US88224Q3056
41.05
0.22
1,202,961
133
MTB 5 5/8 PERP
US55261F8721
34.2
0.22
1,173,419
134
PSA 5.15 PERP
US74460W6856
38.3
0.22
1,206,182
135
OZK 4 5/8 PERP
US06417N2027
46.5
0.22
1,170,475
136
ETR 4.9
US29364N1081
35.55
0.22
1,174,995
137
ETR 4 7/8
US29364W1080
36.9
0.22
1,188,479
138
BHF 4 5/8 PERP
US10922N8891
48.55
0.22
1,181,804
139
ALL 4 3/4 PERP
US0200028126
41.05
0.21
1,151,297
140
AL 6.15 PERP
US00912X5005
34.2
0.21
1,140,158
141
KIM 5 1/4 PERP
US49446R7118
36.15
0.21
1,149,329
142
WAFD 4 7/8 PERP
US9388243076
41.25
0.21
1,145,107
143
VNO 5 1/4 PERP
US9290428286
42.45
0.2
1,061,245
144
VNO 5.4 PERP
US9290428443
41.05
0.2
1,094,936
145
RNR 5 3/4 PERP
US75968N3098
34.2
0.2
1,101,517
146
PSA 4.7 PERP
US74460W5940
35.4
0.19
1,025,238
147
VNO 5 1/4 PERP
US9290428104
41.05
0.19
1,009,807
148
SF 4 1/2 PERP
US8606308620
41.05
0.19
1,001,000
149
BC 6 3/8
US1170436042
31.45
0.19
1,030,936
150
EQH 4.3 PERP
US29452E4089
41.05
0.18
971,058
151
AHL 5 5/8 PERP
BMG053841620
34.2
0.18
995,376
152
BPY 5 3/4 PERP
BMG162491648
38.2
0.18
944,287
153
SLG 6 1/2 PERP
US78440X5077
31.45
0.18
969,764
154
PSA 3 7/8 PERP
US74460W5114
38.65
0.17
891,068
155
VNO 4.45 PERP
US9290427940
41.05
0.17
929,374
156
DHC 5 5/8
US25525P2065
47.15
0.15
809,881
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.10.04
222,613.49
2022.10.03
222,613.49
2022.10.02
222,613.49
2022.10.01
222,613.49
2022.09.30
225,347.57
2022.09.29
222,669.02
2022.09.28
218,422
2022.09.27
221,655.41
2022.09.26
220,673.83
2022.09.25
220,673.83
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
