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KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR
(354240)
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2023.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
2020.05.19
50,000
9,932,955,288
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,955
9,932
1,201
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,932,955,288
한국씨티은행
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9,955
9,932
거래량(주)
1,201
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
25.74
2
DUK 5 3/4 PERP
1.77
3
원화예금
1.73
4
JPM 6 PERP
1.64
5
WFC 4 3/4 PERP
1.46
6
JPM 5 3/4 PERP
1.45
7
JPM 4 5/8 PERP
1.37
8
JPM 4.2 PERP
1.36
9
T 4 3/4 PERP
1.23
10
BAC 6 PERP
1.18
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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9.12
-2.77
-5.72
-5.52
-
9.13
-0.67
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9.15
-2.42
-5.19
-4.23
-
9.15
3.48
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-0.04
-0.36
-0.53
-1.29
-
-0.02
-4.16
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
9,955
0.352상승 9,888.46
-0.004하락
2023.01.26
9,920
-0.351하락 9,888.86
0.400상승
2023.01.25
9,955
1.633상승 9,849.4
-0.001하락
2023.01.20
9,795
-0.305하락 9,783.26
-0.268하락
2023.01.19
9,825
-0.455하락 9,809.57
0.859상승
2023.01.18
9,870
1.178상승 9,725.93
0.290상승
2023.01.17
9,755
0.256상승 9,697.79
-0.101하락
2023.01.16
9,730
-0.102하락 9,707.63
-0.001하락
2023.01.13
9,740
1.352상승 9,667.96
0.601상승
2023.01.12
9,610
-0.155하락 9,610.12
0.416상승
2023.01.11
9,625
0.364상승 9,570.24
0.286상승
2023.01.10
9,590
0.841상승 9,542.87
-0.333하락
2023.01.09
9,510
-1.246하락 9,574.77
-0.001하락
2023.01.06
9,630
1.315상승 9,470.68
2.329상승
2023.01.05
9,505
2.479상승 9,255.07
1.488상승
2023.01.04
9,275
1.811상승 9,119.37
-0.120하락
2023.01.03
9,110
-1.085하락 9,130.39
0.310상승
2023.01.02
9,210
0.655상승 9,102.17
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
496,646,906
100
496,646,906
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
8,300
25.74
127,849,572
3
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
279
1.77
8,794,437
4
원화예금
KRD010010001
8,589,214
1.73
8,589,214
5
JPM 6 PERP
US48128B6487
256.55
1.64
8,121,532
6
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
279
1.46
7,269,151
7
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
233.05
1.45
7,202,557
8
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
256.5
1.37
6,783,963
9
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
276.15
1.36
6,732,465
10
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
240.6
1.23
6,132,391
11
BAC 6 PERP
US0605052291
187.5
1.18
5,840,979
12
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
195.05
1.15
5,713,526
13
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
211.2
1.11
5,513,071
14
COF 5 PERP
US14040H8245
204.65
1.09
5,420,209
15
T 5.35
US00206R3003
181.55
1.08
5,362,784
16
BAC 5 PERP
US06055H2022
181.35
1.02
5,071,057
17
ALL 5.1 PERP
US0200028381
160.2
0.95
4,740,019
18
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
141.8
0.91
4,527,334
19
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
178.8
0.88
4,359,097
20
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
141.3
0.88
4,363,485
21
T 5 PERP
US00206R5081
162.2
0.88
4,367,807
22
COF 4.8 PERP
US14040H7825
171.45
0.87
4,321,347
23
MS 5.85 PERP
US61762V6065
140.25
0.87
4,327,607
24
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
162.85
0.86
4,260,990
25
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
179.4
0.86
4,283,114
26
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
170.95
0.81
4,039,317
27
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
136.75
0.77
3,840,754
28
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
120.9
0.76
3,757,331
29
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
151.85
0.75
3,717,021
30
WFC 6 5/8 PERP
US9497464654
117.45
0.74
3,696,389
31
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
117.9
0.73
3,629,256
32
ATH 6.35 PERP
BMG0684D3054
117.95
0.73
3,629,343
33
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
146.4
0.72
3,560,180
34
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
129.25
0.71
3,540,987
35
T 5 5/8
US00206R4092
113.15
0.7
3,485,826
36
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
125.85
0.69
3,447,840
37
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
110.1
0.68
3,393,220
38
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
106.35
0.67
3,318,241
39
CTL 6 1/2
US74913G8814
133.7
0.65
3,211,830
40
F 6
US3453708378
109.55
0.65
3,237,333
41
STT 5.9 PERP
US8574776089
102.55
0.64
3,179,473
42
F 6.2
US3453708451
102.7
0.63
3,104,344
43
GS 6 3/8 PERP
US38148B1089
98.85
0.63
3,130,484
44
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
109.15
0.61
3,044,078
45
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
125.5
0.58
2,905,129
46
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
94.35
0.57
2,847,404
47
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
97.4
0.53
2,619,241
48
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
85.75
0.52
2,584,695
49
KEY 6.2 PERP
US4932678430
83.65
0.52
2,599,675
50
ATH 6 3/8 PERP
US04686J3095
82.05
0.51
2,535,806
51
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
102.15
0.51
2,509,257
52
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
81.2
0.5
2,489,540
53
WCC 10 5/8 PERP
US95082P3038
74.2
0.5
2,489,627
54
USB 4 PERP
US9029737189
105.4
0.5
2,463,854
55
FRC 4 1/2 PERP
US33616C6966
101.2
0.49
2,454,768
56
FRC 4 1/4 PERP
US33616C7469
102.2
0.48
2,374,579
57
SBNY 5 PERP
US82669G2030
99.85
0.48
2,364,238
58
QRTEA 8
US74915M3088
42.25
0.48
2,363,378
59
ALL 5 5/8 PERP
US0200021279
78.65
0.48
2,381,338
60
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
78.65
0.47
2,353,254
61
FRC 4 PERP
US33616C7204
102.15
0.46
2,289,146
62
CTL 6 3/4
US74913G8731
93
0.45
2,247,848
63
PACWEST BANCORP
US6952632023
70.2
0.45
2,223,166
64
RF 6 3/8 PERP
US7591EP5063
68.4
0.44
2,197,323
65
STT 5.35 PERP
US8574778556
68.4
0.44
2,171,215
66
KEY 6 1/8 PERP
US4932677028
68.4
0.44
2,176,268
67
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
92.3
0.43
2,130,918
68
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
82.05
0.43
2,153,415
69
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
68.4
0.43
2,139,211
70
AIG 5.85 PERP
US0268747682
68.4
0.43
2,114,787
71
NYCB 6 3/8 PERP
US6494452021
70.45
0.43
2,142,603
72
NI 6 1/2 PERP
US65473P8813
68.4
0.43
2,129,947
73
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
75.2
0.42
2,100,952
74
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
77.25
0.41
2,013,646
75
TDS 6 PERP
US8794337613
93.65
0.4
1,964,903
76
FITB 6 5/8 PERP
US3167736053
63.85
0.4
1,971,752
77
BHF 6.6 PERP
US10922N3017
59.8
0.39
1,932,096
78
BHF 5 3/8 PERP
US10922N7075
78.65
0.39
1,915,529
79
PSA 4 PERP
US74460W4612
82.55
0.39
1,926,150
80
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
68.4
0.39
1,942,134
81
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
78.65
0.38
1,890,350
82
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
61.55
0.37
1,841,612
83
BHF 6 3/4 PERP
US10922N5095
57.15
0.36
1,793,700
84
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
71.2
0.35
1,759,507
85
KEY 5.65 PERP
US4932678760
56.45
0.34
1,674,420
86
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
68.2
0.34
1,703,006
87
AEL 5.95 PERP
US0256765035
55.85
0.34
1,673,127
88
CFG 5 PERP
US1746104025
61.55
0.33
1,657,451
89
ESGR 7 PERP
US29359U1097
55.75
0.33
1,620,364
90
HIG 6 PERP
US4165186036
49.2
0.32
1,584,165
91
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
61.55
0.32
1,607,431
92
USM 6 1/4
US9116847024
68.4
0.31
1,548,822
93
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
68.4
0.31
1,535,347
94
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
54.9
0.31
1,524,343
95
FRC 4 1/8 PERP
US33616C7618
68.4
0.31
1,563,140
96
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
68.4
0.31
1,531,136
97
ETR 4 7/8
US29364D1000
54.45
0.31
1,557,438
98
USM 5 1/2
US9116848014
68.4
0.29
1,456,179
99
USM 5 1/2
US9116848840
68.4
0.29
1,463,759
100
SNV 5 7/8 PERP
US87161C7092
46.5
0.28
1,397,032
101
PBI 6.7
US7244795065
59.5
0.28
1,402,241
102
PSA 4 PERP
US74460W4208
60.85
0.28
1,393,597
103
RF 4.45 PERP
US7591EP8869
56.4
0.28
1,375,017
104
DLR 5.2 PERP
US2538688225
48.45
0.28
1,378,661
105
FRC 4.7 PERP
US33616C7873
52.45
0.28
1,366,787
106
COF 4 1/4 PERP
US14040H7338
59
0.27
1,333,066
107
ACGL 5.45 PERP
US03939A1079
45.25
0.27
1,320,476
108
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
57.75
0.27
1,344,288
109
VOYA 5.35 PERP
US9290892093
41.05
0.26
1,270,697
110
AEL 6 5/8 PERP
US0256766025
41.05
0.26
1,274,741
111
CFG 6.35 PERP
US1746102045
41.05
0.26
1,286,366
112
ATH 5 5/8 PERP
US04686J2006
45.8
0.26
1,306,074
113
FCNCA 5 3/8 PERP
US3196263053
45.8
0.25
1,228,815
114
FRC 5 1/2 PERP
US3361588037
41.05
0.25
1,218,131
115
APO 6 3/8 PERP
US03769W3025
41.85
0.25
1,262,482
116
SIVB 5 1/4 PERP
US78486Q2003
47.75
0.25
1,252,324
117
QVCN 6 1/4
US7472624003
68.4
0.25
1,254,891
118
PSA 5.6 PERP
US74460W6443
39
0.25
1,221,646
119
WTFC 6 7/8 PERP
US97650W5040
38.6
0.25
1,234,306
120
PSA 5.05 PERP
US74460W6690
41.05
0.24
1,205,495
121
PSA 4 7/8 PERP
US74460W6286
43.25
0.24
1,193,415
122
PSA 5.15 PERP
US74460W6856
38.3
0.23
1,136,526
123
APO 6 3/8 PERP
US03769W2035
37.6
0.23
1,146,778
124
ALL 4 3/4 PERP
US0200028126
41.05
0.23
1,149,895
125
TCBI 5 3/4 PERP
US88224Q3056
40.85
0.23
1,145,802
126
WAL 4 1/4 PERP
US9576384062
41.05
0.22
1,092,274
127
OZK 4 5/8 PERP
US06417N2027
46.5
0.22
1,076,402
128
HPP 4 3/4 PERP
US4440973075
59.55
0.22
1,081,527
129
MTB 5 5/8 PERP
US55261F8721
34.2
0.22
1,087,292
130
AL 6.15 PERP
US00912X5005
34.2
0.21
1,024,968
131
KIM 5 1/4 PERP
US49446R7118
36.15
0.21
1,041,123
132
BHF 4 5/8 PERP
US10922N8891
48.55
0.21
1,050,925
133
ETR 4 7/8
US29364W1080
36.9
0.21
1,056,817
134
WAFD 4 7/8 PERP
US9388243076
41.25
0.21
1,026,996
135
SR 5.9 PERP
US84857L3096
34.2
0.21
1,028,337
136
NAVI 6
US63938C4050
41.05
0.2
969,955
137
RNR 5 3/4 PERP
US75968N3098
34.2
0.2
1,007,703
138
EQH 4.3 PERP
US29452E4089
41.05
0.2
982,592
139
ETR 4.9
US29364N1081
35.55
0.2
1,015,964
140
BC 6 3/8
US1170436042
31.45
0.2
982,050
141
AHL 5 5/8 PERP
BMG053841620
34.2
0.19
937,799
142
PSA 4.7 PERP
US74460W5940
35.4
0.19
950,218
143
SF 4 1/2 PERP
US8606308620
41.05
0.19
956,814
144
VNO 5 1/4 PERP
US9290428286
42.45
0.19
957,039
145
VNO 5.4 PERP
US9290428443
41.05
0.19
949,738
146
VNO 5 1/4 PERP
US9290428104
41.05
0.18
907,280
147
PSA 3 7/8 PERP
US74460W5114
38.65
0.17
858,518
148
SLG 6 1/2 PERP
US78440X5077
31.45
0.17
859,681
149
VNO 4.45 PERP
US9290427940
41.05
0.16
789,510
150
DHC 5 5/8
US25525P2065
47.15
0.15
740,791
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2023.01.30
205,809.33
2023.01.29
205,809.33
2023.01.28
205,809.33
2023.01.27
204,982.93
2023.01.26
205,132.24
2023.01.25
204,055.18
2023.01.24
204,055.18
2023.01.23
204,055.18
2023.01.22
204,055.18
2023.01.21
204,055.18
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
