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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

10,763

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

10,850

-50하락 (-0.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,767

순 자산 규모

107

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 10,762,749,409
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,850
※ 전 영업일 종가 기준
10,762 1,767
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,762,749,409 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,850
※ 전 영업일 종가 기준
10,762
거래량(주)
1,767
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 21.26
2 원화예금 2.44
3 JPM 6 PERP 1.67
4 JPM 5 3/4 PERP 1.52
5 C 6 7/8 PERP 1.39
6 WFC 4 3/4 PERP 1.38
7 JPM 4.2 PERP 1.31
8 JPM 4 5/8 PERP 1.31
9 T 4 3/4 PERP 1.18
10 BAC 6 PERP 1.18

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 75.69
2 통신서비스 9.14
3 부동산 6.33
4 경기소비재 2.59
5 에너지 2.04
6 유틸리티 1.97
7 산업재 1.31
8 0.93

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.88 7.21 5.36 -1.12 - -1.14 7.63
기초지수 1.88 7.80 6.30 0.43 - 0.21 11.93
초과성과 - -0.59 -0.94 -1.55 - -1.35 -4.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 10,850 -0.458하락 10,897.26 1.329상승
2022.09.29 10,900 1.019상승 10,754.28 1.862상승
2022.09.28 10,790 1.409상승 10,557.63 -1.366하락
2022.09.27 10,640 -1.115하락 10,703.94 0.457상승
2022.09.26 10,760 1.557상승 10,655.19 -0.001하락
2022.09.23 10,595 -1.579하락 10,769.76 1.430상승
2022.09.22 10,765 0.984상승 10,617.92 -0.213하락
2022.09.21 10,660 -0.698하락 10,640.69 -0.829하락
2022.09.20 10,735 -0.278하락 10,729.65 0.115상승
2022.09.19 10,765 0.607상승 10,717.26 -0.001하락
2022.09.16 10,700 -1.518하락 10,839.09 0.475상승
2022.09.15 10,865 -0.137하락 10,787.76 0.561상승
2022.09.14 10,880 0.694상승 10,727.51 0.585상승
2022.09.13 10,805 1.028상승 10,665.08 -0.001하락
2022.09.08 10,695 0.093상승 10,640.76 -0.157하락
2022.09.07 10,685 -0.697하락 10,657.5 0.019상승
2022.09.06 10,760 0.701상승 10,655.37 0.861상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 538,137,470 100 538,137,470
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,740 21.26 114,421,434
3 원화예금 KRD010010001 13,127,409 2.44 13,127,409
4 JPM 6 PERP US48128B6487 253 1.67 9,009,830
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 231.95 1.52 8,163,995
6 C 6 7/8 PERP US1729673418 204.45 1.39 7,497,248
7 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 275.2 1.38 7,399,511
8 JPM 4.2 PERP US48128B5232 273.5 1.31 7,027,184
9 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 253 1.31 7,061,319
10 T 4 3/4 PERP US00206R7061 239.3 1.18 6,362,369
11 BAC 6 PERP US0605052291 184.6 1.18 6,375,960
12 T 5.35 US00206R3003 180.85 1.15 6,207,640
13 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 191.1 1.12 6,021,046
14 COF 5 PERP US14040H8245 205.15 1.08 5,788,891
15 JPM 4.55 PERP US48128B5802 205.15 1.03 5,565,902
16 BAC 5 PERP US06055H2022 179.15 0.99 5,326,820
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 136.75 0.91 4,909,054
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 136.75 0.9 4,842,557
19 MS 5.85 PERP US61762V6065 136.75 0.89 4,783,883
20 T 5 PERP US00206R5081 164.1 0.89 4,780,753
21 C 7 1/8 PERP US1729673582 129.9 0.89 4,765,333
22 ALL 5.1 PERP US0200028381 157.25 0.88 4,743,118
23 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 136.75 0.87 4,705,651
24 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 177.8 0.84 4,540,340
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 170.95 0.83 4,481,551
26 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 177.8 0.83 4,465,324
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 117.95 0.8 4,307,569
28 CTL 6 1/2 US74913G8814 133.7 0.79 4,269,892
29 WFC 4.7 PERP US94988U1280 160 0.79 4,228,815
30 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 116.25 0.78 4,191,433
31 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 170.95 0.78 4,193,049
32 WFC 6 5/8 PERP US9497464654 114.85 0.77 4,147,526
33 ATH 6.35 PERP BMG0684D3054 117.95 0.77 4,156,573
34 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 136.75 0.75 4,042,635
35 T 5 5/8 US00206R4092 112.8 0.73 3,942,821
36 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 150.45 0.73 3,946,283
37 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 116.8 0.73 3,952,340
38 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 110.1 0.71 3,796,481
39 ET 7.6 PERP US29273V6056 109.4 0.7 3,752,003
40 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 123.1 0.69 3,702,491
41 STT 5.9 PERP US8574776089 102.55 0.68 3,660,808
42 SCHW 5.95 PERP US8085136005 102.55 0.67 3,618,275
43 F 6 US3453708378 109.4 0.67 3,583,805
44 F 6.2 US3453708451 102.55 0.67 3,578,675
45 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 126.5 0.66 3,546,037
46 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 143.6 0.66 3,548,909
47 GS 6 3/8 PERP US38148B1089 95.75 0.64 3,444,082
48 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 109.4 0.6 3,216,897
49 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 125.15 0.58 3,109,048
50 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 94.35 0.57 3,069,870
51 CTL 6 3/4 US74913G8731 90.25 0.55 2,948,085
52 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 82.05 0.54 2,919,616
53 KEY 6.2 PERP US4932678430 82.05 0.53 2,860,942
54 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 73.9 0.53 2,846,279
55 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 82.05 0.51 2,756,502
56 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 95.75 0.5 2,693,642
57 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 102.55 0.5 2,686,939
58 USB 5 1/2 PERP US9029737593 78.65 0.49 2,636,653
59 ALL 5 5/8 PERP US0200021279 78.65 0.49 2,636,653
60 FRC 4 1/2 PERP US33616C6966 101.2 0.49 2,642,883
61 FRC 4 1/4 PERP US33616C7469 102.2 0.48 2,584,222
62 QRTEA 8 US74915M3088 42.25 0.48 2,598,315
63 PACWEST BANCORP US6952632023 70.2 0.47 2,540,121
64 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 78.65 0.47 2,536,541
65 SBNY 5 PERP US82669G2030 99.85 0.47 2,539,081
66 TDS 6 PERP US8794337613 94.35 0.46 2,472,871
67 USB 4 PERP US9029737189 102.55 0.46 2,478,672
68 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 70.45 0.46 2,455,462
69 RF 6 3/8 PERP US7591EP5063 68.4 0.46 2,477,924
70 BPY 6 1/4 BMG1624R1079 91.85 0.46 2,490,658
71 FRC 4 PERP US33616C7204 102.55 0.45 2,422,939
72 NI 6 1/2 PERP US65473P8813 68.4 0.45 2,428,033
73 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 68.4 0.45 2,430,968
74 STT 5.35 PERP US8574778556 68.4 0.44 2,379,120
75 AIG 5.85 PERP US0268747682 68.4 0.44 2,351,729
76 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 75.2 0.43 2,308,045
77 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 92.3 0.42 2,263,927
78 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 78.65 0.41 2,205,835
79 SCHW 4.45 PERP US8085138654 82.05 0.41 2,206,140
80 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 77.25 0.41 2,217,392
81 RF 5.7 PERP US7591EP7044 68.4 0.4 2,171,730
82 FITB 6 5/8 PERP US3167736053 59.75 0.4 2,160,288
83 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 78.65 0.39 2,083,226
84 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 68.4 0.37 2,010,317
85 PSA 4 PERP US74460W4612 82.55 0.37 1,996,445
86 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 61.55 0.37 1,997,373
87 USM 6 1/4 US9116847024 68.4 0.37 2,010,317
88 KEY 5.65 PERP US4932678760 56.45 0.36 1,911,799
89 BHF 6.6 PERP US10922N3017 56.45 0.36 1,931,176
90 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 53.45 0.35 1,878,998
91 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 68.4 0.34 1,833,253
92 USM 5 1/2 US9116848014 68.4 0.34 1,852,818
93 USM 5 1/2 US9116848840 68.4 0.34 1,833,253
94 QVCN 6 1/4 US7472624003 68.4 0.33 1,801,949
95 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 68.2 0.33 1,750,836
96 ESGR 7 PERP US29359U1097 53.1 0.33 1,784,675
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 54.45 0.33 1,797,340
98 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 68.4 0.32 1,706,079
99 AEL 5.95 PERP US0256765035 53.1 0.31 1,689,745
100 CFG 5 PERP US1746104025 61.55 0.31 1,672,547
101 FRC 4 1/8 PERP US33616C7618 68.4 0.31 1,669,884
102 USB 4 1/2 PERP US9029736686 61.55 0.31 1,694,554
103 SNV 5 7/8 PERP US87161C7092 46.5 0.3 1,597,433
104 NTRS 4.7 PERP US6658598569 54.9 0.3 1,633,173
105 HIG 6 PERP US4165186036 45.8 0.3 1,629,063
106 USB 3 3/4 PERP US9029737346 68.4 0.29 1,551,515
107 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 55.8 0.29 1,564,580
108 SIVB 5 1/4 PERP US78486Q2003 52.45 0.29 1,543,787
109 PBI 6.7 US7244795065 56.45 0.28 1,500,052
110 FRC 4.7 PERP US33616C7873 52.45 0.27 1,433,517
111 CFG 6.35 PERP US1746102045 41.05 0.27 1,451,304
112 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 45.8 0.27 1,452,860
113 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 45.25 0.26 1,403,054
114 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 41.05 0.26 1,390,245
115 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 56.45 0.26 1,378,142
116 DLR 5.2 PERP US2538688225 45.8 0.26 1,388,666
117 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 45.8 0.26 1,398,492
118 PSA 4 PERP US74460W4208 57.75 0.26 1,389,231
119 RF 4.45 PERP US7591EP8869 53.1 0.26 1,395,843
120 VOYA 5.35 PERP US9290892093 41.05 0.26 1,394,355
121 WTFC 6 7/8 PERP US97650W5040 38.6 0.26 1,379,590
122 PSA 5.6 PERP US74460W6443 39 0.25 1,335,878
123 FRC 5 1/2 PERP US3361588037 41.05 0.25 1,323,903
124 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 56.45 0.25 1,351,500
125 APO 6 3/8 PERP US03769W2035 37.6 0.24 1,275,555
126 APO 6 3/8 PERP US03769W3025 38.4 0.24 1,305,989
127 PSA 5.05 PERP US74460W6690 41.05 0.24 1,276,936
128 NAVI 6 US63938C4050 41.05 0.24 1,285,742
129 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 43.25 0.24 1,315,680
130 WAL 4 1/4 PERP US9576384062 41.05 0.24 1,275,761
131 SR 5.9 PERP US84857L3096 34.2 0.22 1,160,701
132 TCBI 5 3/4 PERP US88224Q3056 41.05 0.22 1,202,961
133 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 34.2 0.22 1,173,419
134 PSA 5.15 PERP US74460W6856 38.3 0.22 1,206,182
135 OZK 4 5/8 PERP US06417N2027 46.5 0.22 1,170,475
136 ETR 4.9 US29364N1081 35.55 0.22 1,174,995
137 ETR 4 7/8 US29364W1080 36.9 0.22 1,188,479
138 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 48.55 0.22 1,181,804
139 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 41.05 0.21 1,151,297
140 AL 6.15 PERP US00912X5005 34.2 0.21 1,140,158
141 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 36.15 0.21 1,149,329
142 WAFD 4 7/8 PERP US9388243076 41.25 0.21 1,145,107
143 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 42.45 0.2 1,061,245
144 VNO 5.4 PERP US9290428443 41.05 0.2 1,094,936
145 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 34.2 0.2 1,101,517
146 PSA 4.7 PERP US74460W5940 35.4 0.19 1,025,238
147 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 41.05 0.19 1,009,807
148 SF 4 1/2 PERP US8606308620 41.05 0.19 1,001,000
149 BC 6 3/8 US1170436042 31.45 0.19 1,030,936
150 EQH 4.3 PERP US29452E4089 41.05 0.18 971,058
151 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 34.2 0.18 995,376
152 BPY 5 3/4 PERP BMG162491648 38.2 0.18 944,287
153 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 31.45 0.18 969,764
154 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 38.65 0.17 891,068
155 VNO 4.45 PERP US9290427940 41.05 0.17 929,374
156 DHC 5 5/8 US25525P2065 47.15 0.15 809,881

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.10.04 222,613.49
2022.10.03 222,613.49
2022.10.02 222,613.49
2022.10.01 222,613.49
2022.09.30 225,347.57
2022.09.29 222,669.02
2022.09.28 218,422
2022.09.27 221,655.41
2022.09.26 220,673.83
2022.09.25 220,673.83
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