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KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR
(354240)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
2020.05.19
50,000
9,289,468,509
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,795
9,778
790
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,289,468,509
한국씨티은행
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9,795
9,778
거래량(주)
790
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
19.77
2
원화예금
2.32
3
JPM 6 PERP
1.43
4
WFC 5.85 PERP
1.27
5
JPM 5 3/4 PERP
1.26
6
WFC 4 3/4 PERP
1.22
7
C 6 7/8 PERP
1.16
8
JPM 4.2 PERP
1.13
9
JPM 4 5/8 PERP
1.10
10
T 4 3/4 PERP
1.04
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
64.81
2
통신서비스
7.84
3
유틸리티
6.80
4
6.19
5
부동산
5.05
6
에너지
3.24
7
기타
2.87
8
경기소비재
2.26
9
산업재
0.94
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.01
-1.95
-8.89
-2.64
-
-10.18
-2.22
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-0.90
-1.51
-8.15
-1.62
-
-9.55
1.56
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-0.11
-0.44
-0.75
-1.02
-
-0.63
-3.78
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
9,795
-0.608하락 9,737.84
1.153상승
2022.05.12
9,855
1.913상승 9,626.84
0.674상승
2022.05.11
9,670
0.992상승 9,562.35
-1.028하락
2022.05.10
9,575
-1.033하락 9,661.74
-1.348하락
2022.05.09
9,675
-1.275하락 9,793.76
-0.001하락
2022.05.06
9,800
0.616상승 9,679.83
-0.001하락
2022.05.04
9,740
0.102상승 9,694.42
-1.744하락
2022.05.03
9,730
-1.717하락 9,866.5
-0.116하락
2022.05.02
9,900
0.456상승 9,877.96
-0.001하락
2022.04.29
9,855
-0.954하락 9,893.25
-0.681하락
2022.04.28
9,950
-0.050하락 9,961.1
0.622상승
2022.04.27
9,955
0.352상승 9,899.47
0.390상승
2022.04.26
9,920
0.455상승 9,860.94
0.367상승
2022.04.25
9,875
-0.503하락 9,824.86
-0.001하락
2022.04.22
9,925
-0.351하락 9,916.31
0.587상승
2022.04.21
9,960
0.758상승 9,858.44
-0.391하락
2022.04.20
9,885
-0.852하락 9,897.21
-0.190하락
2022.04.19
9,970
0.352상승 9,916.06
0.386상승
2022.04.18
9,935
-0.251하락 9,877.85
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
488,919,395
100
-
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
6,168.42
19.77
12
3
원화예금
KRD010010001
11,336,728
2.32
-
4
JPM 6 PERP
US48128B6487
216.89
1.43
25
5
WFC 5.85 PERP
US9497465560
202.21
1.27
23
6
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
198.84
1.26
24
7
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
235.89
1.22
19
8
C 6 7/8 PERP
US1729673418
175.26
1.16
25
9
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
234.47
1.13
18
10
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
216.89
1.1
19
11
BAC 6 PERP
US0605052291
158.26
1.04
24
12
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
205.16
1.04
19
13
T 5.35
US00206R3003
155.05
1
24
14
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
163.84
0.96
22
15
COF 5 PERP
US14040H8245
175.84
0.95
20
16
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
175.84
0.88
19
17
BAC 5 PERP
US06055H2022
153.58
0.86
21
18
BAC 6.45
US0605051798
123.11
0.82
25
19
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
117.21
0.79
25
20
MS 5.85 PERP
US61762V6065
117.21
0.77
24
21
ALL 5.1 PERP
US0200028381
134.79
0.77
21
22
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
117.21
0.77
25
23
T 5 PERP
US00206R5081
140.68
0.76
20
24
GS 5 1/2 PERP
US38145G3083
117.21
0.76
24
25
C 7 1/8 PERP
US1729673582
111.37
0.75
25
26
COF 4.8 PERP
US14040H7825
146.53
0.74
19
27
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
152.42
0.72
18
28
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
152.42
0.72
17
29
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
137.16
0.7
19
30
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
101.11
0.69
26
31
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
146.53
0.68
17
32
WFC 6 5/8 PERP
US9497464654
98.47
0.67
25
33
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
117.21
0.67
21
34
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
99.63
0.67
25
35
CTL 6 1/2
US74913G8814
114.58
0.66
22
36
ATH 6.35 PERP
BMG0684D3054
101.11
0.65
24
37
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
100.11
0.64
24
38
SO 4.95
US8425878001
117.21
0.64
20
39
T 5 5/8
US00206R4092
96.74
0.63
24
40
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
128.95
0.63
18
41
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
94.37
0.62
24
42
QRTEA 8
US74915M3088
37
0.61
62
43
AEGON 5.1
US00775V1044
108.42
0.59
20
44
ET 7.6 PERP
US29273V6056
93.79
0.58
23
45
F 6
US3453708378
93.79
0.58
23
46
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
123.11
0.58
17
47
STT 5.9 PERP
US8574776089
87.89
0.57
24
48
F 6.2
US3453708451
87.89
0.57
24
49
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
87.95
0.57
24
50
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
105.53
0.56
20
51
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
108.42
0.56
19
52
GS 6 3/8 PERP
US38148B1089
82.05
0.55
25
53
SRE 5 3/4
US8168516040
88.79
0.54
23
54
NEE 5.65
US65339K8606
80.58
0.52
24
55
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
93.79
0.52
21
56
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
107.26
0.51
17
57
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
80.89
0.49
23
58
ATH 6 3/8 PERP
US04686J3095
70.32
0.48
25
59
CMS 5 7/8
US1258968452
73.84
0.47
24
60
WCC 10 5/8 PERP
US95082P3038
63.32
0.46
27
61
CTL 6 3/4
US74913G8731
77.37
0.45
22
62
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
87.89
0.44
19
63
SO 4.2
US8425878837
87.89
0.43
18
64
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
67.42
0.43
24
65
PRU 5 5/8
US7443208050
66.21
0.43
24
66
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
82.05
0.43
20
67
ALL 5 5/8 PERP
US0200021279
67.42
0.42
23
68
FRC 4 1/2 PERP
US33616C6966
86.74
0.42
18
69
SBNY 5 PERP
US82669G2030
85.58
0.42
18
70
TDS 6 PERP
US8794337613
80.89
0.41
19
71
BPY 6 1/4
BMG1624R1079
78.68
0.41
19
72
FRC 4 1/4 PERP
US33616C7469
87.63
0.4
17
73
NI 6 1/2 PERP
US65473P8813
58.63
0.4
25
74
USB 4 PERP
US9029737189
87.95
0.4
17
75
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
67.42
0.39
22
76
STT 5.35 PERP
US8574778556
58.63
0.39
25
77
RF 6 3/8 PERP
US7591EP5063
58.63
0.39
25
78
KEY 6 1/8 PERP
US4932677028
58.63
0.39
25
79
FRC 4 PERP
US33616C7204
87.89
0.38
16
80
NYCB 6 3/8 PERP
US6494452021
60.37
0.38
24
81
AIG 5.85 PERP
US0268747682
58.63
0.38
24
82
DUK 5 5/8
US26441C4024
58.63
0.38
24
83
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
79.11
0.37
17
84
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
64.47
0.36
21
85
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
66.21
0.36
20
86
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
70.32
0.36
19
87
FITB 6 5/8 PERP
US3167736053
52.74
0.36
25
88
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
58.63
0.35
22
89
BHF 5 3/8 PERP
US10922N7075
67.68
0.35
19
90
USM 6 1/4
US9116847024
58.63
0.34
22
91
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
67.42
0.33
18
92
PSA 4 PERP
US74460W4612
70.79
0.33
17
93
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
52.74
0.32
23
94
BHF 6.6 PERP
US10922N3017
49.84
0.32
24
95
USM 5 1/2
US9116848840
58.63
0.32
20
96
ET 7 3/8 PERP
US29273V4077
52.74
0.32
22
97
ET 7 5/8 PERP
US29273V5066
52.16
0.32
23
98
SO 5 1/4
US8425874042
52.74
0.31
22
99
USM 5 1/2
US9116848014
58.63
0.31
20
100
BHF 6 3/4 PERP
US10922N5095
47.26
0.31
24
101
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
58.63
0.31
20
102
PRU 4 1/8
US7443208886
58.63
0.31
19
103
RGA 5 3/4
US7593518027
46.89
0.31
25
104
QVCN 6 1/4
US7472624003
58.63
0.3
19
105
KEY 5.65 PERP
US4932678760
49.84
0.3
23
106
ESGR 7 PERP
US29359U1097
46.79
0.3
24
107
ETR 4 7/8
US29364D1000
48.05
0.29
23
108
AEL 5.95 PERP
US0256765035
46.89
0.29
23
109
KKR 4 5/8
US48253M1045
58.63
0.29
18
110
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
49.21
0.29
22
111
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
58.63
0.28
18
112
EIX 5 PERP
US78410V2007
55.68
0.28
19
113
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
58.63
0.28
18
114
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
58.63
0.28
18
115
DTE 5 1/4
US2333318598
46.89
0.28
22
116
CG 4 5/8
US14314C1053
58.63
0.28
18
117
BHF 6 1/4
US10922N2027
44.11
0.28
24
118
AQNCN 6.2
US0158578080
41.05
0.27
24
119
CFG 5 PERP
US1746104025
52.74
0.27
19
120
PBI 6.7
US7244795065
49.84
0.27
20
121
HIG 6 PERP
US4165186036
40.42
0.27
25
122
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
52.74
0.27
19
123
SNV 5 7/8 PERP
US87161C7092
41.05
0.27
25
124
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
58.63
0.26
16
125
FRC 4 1/8 PERP
US33616C7618
58.63
0.26
16
126
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
46.89
0.26
21
127
PSA 4 PERP
US74460W4208
51
0.24
17
128
DLR 5.2 PERP
US2538688225
40.42
0.24
22
129
FCNCA 5 3/8 PERP
US3196263053
40.42
0.24
22
130
VOYA 5.35 PERP
US9290892093
35.16
0.23
24
131
WTFC 6 7/8 PERP
US97650W5040
33.95
0.23
25
132
CFG 6.35 PERP
US1746102045
35.16
0.23
25
133
COF 4 1/4 PERP
US14040H7338
49.84
0.23
17
134
AQNCN 6 7/8
US0158577090
33.95
0.23
25
135
ATH 5 5/8 PERP
US04686J2006
40.42
0.23
21
136
AEL 6 5/8 PERP
US0256766025
35.16
0.23
25
137
FRC 4.7 PERP
US33616C7873
46.32
0.23
18
138
HPP 4 3/4 PERP
US4440973075
49.84
0.23
17
139
PSA 5.6 PERP
US74460W6443
33.63
0.22
25
140
RF 4.45 PERP
US7591EP8869
46.89
0.22
17
141
APO 6 3/8 PERP
US03769W3025
35.16
0.22
23
142
ACGL 5.45 PERP
US03939A1079
38.79
0.22
21
143
AMG 5 7/8
US0082528508
35.16
0.22
23
144
BAMACN 4 5/8
US11271L1026
46.89
0.22
17
145
UNM 6 1/4
US91529Y6014
35.16
0.22
24
146
FRC 5 1/2 PERP
US3361588037
35.16
0.22
23
147
CMS 5 7/8
US1258968528
33.05
0.21
24
148
SIVB 5 1/4 PERP
US78486Q2003
41.05
0.21
19
149
EIX 5 3/8 PERP
US78409G2066
38.11
0.21
21
150
EIX 5.45 PERP
US78409W2017
35.16
0.21
22
151
PSA 5.05 PERP
US74460W6690
35.16
0.21
23
152
PSA 5.15 PERP
US74460W6856
33.05
0.21
23
153
PSA 4 7/8 PERP
US74460W6286
37.05
0.21
22
154
AHL 5.95 PERP
BMG053841547
32.47
0.2
23
155
SO 5
US3733344408
31.89
0.2
24
156
GL 4 1/4
US37959E3009
38.11
0.2
19
157
APO 6 3/8 PERP
US03769W2035
32.47
0.2
24
158
TCBI 5 3/4 PERP
US88224Q3056
35.16
0.2
21
159
WAL 4 1/4 PERP
US9576384062
35.16
0.2
21
160
ETR 4 7/8
US29364W1080
31.89
0.19
23
161
VNO 5 1/4 PERP
US9290428286
37.47
0.19
19
162
ALL 4 3/4 PERP
US0200028126
35.16
0.19
20
163
SO 5 PERP
US0103924629
29.53
0.19
24
164
EIX 5 3/4 PERP
US78409B2079
32.47
0.19
21
165
BHF 4 5/8 PERP
US10922N8891
41.05
0.19
17
166
OZK 4 5/8 PERP
US06417N2027
41.05
0.19
17
167
WRB 5.1
US0844238057
35.16
0.19
21
168
NAVI 6
US63938C4050
35.42
0.19
20
169
PSB 4 7/8 PERP
US69360J5526
38.11
0.19
18
170
MTB 5 5/8 PERP
US55261F8721
27.05
0.18
25
171
BEPUCN 4 5/8 PERP
US11259P1093
41.05
0.18
16
172
DHC 5 5/8
US25525P2065
41.05
0.18
17
173
AL 6.15 PERP
US00912X5005
29.53
0.18
23
174
VNO 5.4 PERP
US9290428443
35.16
0.18
19
175
VNO 5 1/4 PERP
US9290428104
35.16
0.18
19
176
WAFD 4 7/8 PERP
US9388243076
35.37
0.17
18
177
SF 4 1/2 PERP
US8606308620
35.16
0.17
18
178
SR 5.9 PERP
US84857L3096
27.05
0.17
23
179
BPY 5 3/4 PERP
BMG162491648
33.95
0.17
19
180
BIP 5 1/8 PERP
US05554M1009
35.16
0.17
18
181
DTE 4 3/8
US2333318184
33.05
0.17
19
182
ETR 4.9
US29364N1081
28.05
0.17
23
183
WRB 4 1/8
US0844238701
35.16
0.17
18
184
KIM 5 1/4 PERP
US49446R7118
28.58
0.17
23
185
RNR 5 3/4 PERP
US75968N3098
27
0.17
23
186
PSA 3 7/8 PERP
US74460W5114
33.37
0.16
17
187
PSA 4.7 PERP
US74460W5940
27.95
0.16
21
188
NRUC 5 1/2
US6374321056
27.05
0.16
23
189
AMG 4 3/4
US0082528433
32.47
0.16
18
190
EQH 4.3 PERP
US29452E4089
35.16
0.16
17
191
VNO 4.45 PERP
US9290427940
35.16
0.16
17
192
AHL 5 5/8 PERP
BMG053841620
27.05
0.15
21
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.05.16
200,941.34
2022.05.15
200,941.34
2022.05.14
200,941.34
2022.05.13
200,138.91
2022.05.12
197,739.09
2022.05.11
196,651.12
2022.05.10
198,682.85
2022.05.09
201,255.87
2022.05.08
201,255.87
2022.05.07
201,255.87
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
