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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

9,933

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

9,955

+35상승 (0.35%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,201

순 자산 규모

99

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 9,932,955,288
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,955
※ 전 영업일 종가 기준
9,932 1,201
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,932,955,288 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,955
※ 전 영업일 종가 기준
9,932
거래량(주)
1,201
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 25.74
2 DUK 5 3/4 PERP 1.77
3 원화예금 1.73
4 JPM 6 PERP 1.64
5 WFC 4 3/4 PERP 1.46
6 JPM 5 3/4 PERP 1.45
7 JPM 4 5/8 PERP 1.37
8 JPM 4.2 PERP 1.36
9 T 4 3/4 PERP 1.23
10 BAC 6 PERP 1.18

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
9.12 -2.77 -5.72 -5.52 - 9.13 -0.67
기초지수 9.15 -2.42 -5.19 -4.23 - 9.15 3.48
초과성과 -0.04 -0.36 -0.53 -1.29 - -0.02 -4.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,955 0.352상승 9,888.46 -0.004하락
2023.01.26 9,920 -0.351하락 9,888.86 0.400상승
2023.01.25 9,955 1.633상승 9,849.4 -0.001하락
2023.01.20 9,795 -0.305하락 9,783.26 -0.268하락
2023.01.19 9,825 -0.455하락 9,809.57 0.859상승
2023.01.18 9,870 1.178상승 9,725.93 0.290상승
2023.01.17 9,755 0.256상승 9,697.79 -0.101하락
2023.01.16 9,730 -0.102하락 9,707.63 -0.001하락
2023.01.13 9,740 1.352상승 9,667.96 0.601상승
2023.01.12 9,610 -0.155하락 9,610.12 0.416상승
2023.01.11 9,625 0.364상승 9,570.24 0.286상승
2023.01.10 9,590 0.841상승 9,542.87 -0.333하락
2023.01.09 9,510 -1.246하락 9,574.77 -0.001하락
2023.01.06 9,630 1.315상승 9,470.68 2.329상승
2023.01.05 9,505 2.479상승 9,255.07 1.488상승
2023.01.04 9,275 1.811상승 9,119.37 -0.120하락
2023.01.03 9,110 -1.085하락 9,130.39 0.310상승
2023.01.02 9,210 0.655상승 9,102.17 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 496,646,906 100 496,646,906
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 8,300 25.74 127,849,572
3 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 279 1.77 8,794,437
4 원화예금 KRD010010001 8,589,214 1.73 8,589,214
5 JPM 6 PERP US48128B6487 256.55 1.64 8,121,532
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 279 1.46 7,269,151
7 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 233.05 1.45 7,202,557
8 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 256.5 1.37 6,783,963
9 JPM 4.2 PERP US48128B5232 276.15 1.36 6,732,465
10 T 4 3/4 PERP US00206R7061 240.6 1.23 6,132,391
11 BAC 6 PERP US0605052291 187.5 1.18 5,840,979
12 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 195.05 1.15 5,713,526
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 211.2 1.11 5,513,071
14 COF 5 PERP US14040H8245 204.65 1.09 5,420,209
15 T 5.35 US00206R3003 181.55 1.08 5,362,784
16 BAC 5 PERP US06055H2022 181.35 1.02 5,071,057
17 ALL 5.1 PERP US0200028381 160.2 0.95 4,740,019
18 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 141.8 0.91 4,527,334
19 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 178.8 0.88 4,359,097
20 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 141.3 0.88 4,363,485
21 T 5 PERP US00206R5081 162.2 0.88 4,367,807
22 COF 4.8 PERP US14040H7825 171.45 0.87 4,321,347
23 MS 5.85 PERP US61762V6065 140.25 0.87 4,327,607
24 WFC 4.7 PERP US94988U1280 162.85 0.86 4,260,990
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 179.4 0.86 4,283,114
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 170.95 0.81 4,039,317
27 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 136.75 0.77 3,840,754
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 120.9 0.76 3,757,331
29 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 151.85 0.75 3,717,021
30 WFC 6 5/8 PERP US9497464654 117.45 0.74 3,696,389
31 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 117.9 0.73 3,629,256
32 ATH 6.35 PERP BMG0684D3054 117.95 0.73 3,629,343
33 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 146.4 0.72 3,560,180
34 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 129.25 0.71 3,540,987
35 T 5 5/8 US00206R4092 113.15 0.7 3,485,826
36 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 125.85 0.69 3,447,840
37 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 110.1 0.68 3,393,220
38 SCHW 5.95 PERP US8085136005 106.35 0.67 3,318,241
39 CTL 6 1/2 US74913G8814 133.7 0.65 3,211,830
40 F 6 US3453708378 109.55 0.65 3,237,333
41 STT 5.9 PERP US8574776089 102.55 0.64 3,179,473
42 F 6.2 US3453708451 102.7 0.63 3,104,344
43 GS 6 3/8 PERP US38148B1089 98.85 0.63 3,130,484
44 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 109.15 0.61 3,044,078
45 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 125.5 0.58 2,905,129
46 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 94.35 0.57 2,847,404
47 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 97.4 0.53 2,619,241
48 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 85.75 0.52 2,584,695
49 KEY 6.2 PERP US4932678430 83.65 0.52 2,599,675
50 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 82.05 0.51 2,535,806
51 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 102.15 0.51 2,509,257
52 USB 5 1/2 PERP US9029737593 81.2 0.5 2,489,540
53 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 74.2 0.5 2,489,627
54 USB 4 PERP US9029737189 105.4 0.5 2,463,854
55 FRC 4 1/2 PERP US33616C6966 101.2 0.49 2,454,768
56 FRC 4 1/4 PERP US33616C7469 102.2 0.48 2,374,579
57 SBNY 5 PERP US82669G2030 99.85 0.48 2,364,238
58 QRTEA 8 US74915M3088 42.25 0.48 2,363,378
59 ALL 5 5/8 PERP US0200021279 78.65 0.48 2,381,338
60 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 78.65 0.47 2,353,254
61 FRC 4 PERP US33616C7204 102.15 0.46 2,289,146
62 CTL 6 3/4 US74913G8731 93 0.45 2,247,848
63 PACWEST BANCORP US6952632023 70.2 0.45 2,223,166
64 RF 6 3/8 PERP US7591EP5063 68.4 0.44 2,197,323
65 STT 5.35 PERP US8574778556 68.4 0.44 2,171,215
66 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 68.4 0.44 2,176,268
67 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 92.3 0.43 2,130,918
68 SCHW 4.45 PERP US8085138654 82.05 0.43 2,153,415
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 68.4 0.43 2,139,211
70 AIG 5.85 PERP US0268747682 68.4 0.43 2,114,787
71 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 70.45 0.43 2,142,603
72 NI 6 1/2 PERP US65473P8813 68.4 0.43 2,129,947
73 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 75.2 0.42 2,100,952
74 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 77.25 0.41 2,013,646
75 TDS 6 PERP US8794337613 93.65 0.4 1,964,903
76 FITB 6 5/8 PERP US3167736053 63.85 0.4 1,971,752
77 BHF 6.6 PERP US10922N3017 59.8 0.39 1,932,096
78 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 78.65 0.39 1,915,529
79 PSA 4 PERP US74460W4612 82.55 0.39 1,926,150
80 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 68.4 0.39 1,942,134
81 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 78.65 0.38 1,890,350
82 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 61.55 0.37 1,841,612
83 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 57.15 0.36 1,793,700
84 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 71.2 0.35 1,759,507
85 KEY 5.65 PERP US4932678760 56.45 0.34 1,674,420
86 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 68.2 0.34 1,703,006
87 AEL 5.95 PERP US0256765035 55.85 0.34 1,673,127
88 CFG 5 PERP US1746104025 61.55 0.33 1,657,451
89 ESGR 7 PERP US29359U1097 55.75 0.33 1,620,364
90 HIG 6 PERP US4165186036 49.2 0.32 1,584,165
91 USB 4 1/2 PERP US9029736686 61.55 0.32 1,607,431
92 USM 6 1/4 US9116847024 68.4 0.31 1,548,822
93 USB 3 3/4 PERP US9029737346 68.4 0.31 1,535,347
94 NTRS 4.7 PERP US6658598569 54.9 0.31 1,524,343
95 FRC 4 1/8 PERP US33616C7618 68.4 0.31 1,563,140
96 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 68.4 0.31 1,531,136
97 ETR 4 7/8 US29364D1000 54.45 0.31 1,557,438
98 USM 5 1/2 US9116848014 68.4 0.29 1,456,179
99 USM 5 1/2 US9116848840 68.4 0.29 1,463,759
100 SNV 5 7/8 PERP US87161C7092 46.5 0.28 1,397,032
101 PBI 6.7 US7244795065 59.5 0.28 1,402,241
102 PSA 4 PERP US74460W4208 60.85 0.28 1,393,597
103 RF 4.45 PERP US7591EP8869 56.4 0.28 1,375,017
104 DLR 5.2 PERP US2538688225 48.45 0.28 1,378,661
105 FRC 4.7 PERP US33616C7873 52.45 0.28 1,366,787
106 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 59 0.27 1,333,066
107 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 45.25 0.27 1,320,476
108 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 57.75 0.27 1,344,288
109 VOYA 5.35 PERP US9290892093 41.05 0.26 1,270,697
110 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 41.05 0.26 1,274,741
111 CFG 6.35 PERP US1746102045 41.05 0.26 1,286,366
112 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 45.8 0.26 1,306,074
113 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 45.8 0.25 1,228,815
114 FRC 5 1/2 PERP US3361588037 41.05 0.25 1,218,131
115 APO 6 3/8 PERP US03769W3025 41.85 0.25 1,262,482
116 SIVB 5 1/4 PERP US78486Q2003 47.75 0.25 1,252,324
117 QVCN 6 1/4 US7472624003 68.4 0.25 1,254,891
118 PSA 5.6 PERP US74460W6443 39 0.25 1,221,646
119 WTFC 6 7/8 PERP US97650W5040 38.6 0.25 1,234,306
120 PSA 5.05 PERP US74460W6690 41.05 0.24 1,205,495
121 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 43.25 0.24 1,193,415
122 PSA 5.15 PERP US74460W6856 38.3 0.23 1,136,526
123 APO 6 3/8 PERP US03769W2035 37.6 0.23 1,146,778
124 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 41.05 0.23 1,149,895
125 TCBI 5 3/4 PERP US88224Q3056 40.85 0.23 1,145,802
126 WAL 4 1/4 PERP US9576384062 41.05 0.22 1,092,274
127 OZK 4 5/8 PERP US06417N2027 46.5 0.22 1,076,402
128 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 59.55 0.22 1,081,527
129 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 34.2 0.22 1,087,292
130 AL 6.15 PERP US00912X5005 34.2 0.21 1,024,968
131 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 36.15 0.21 1,041,123
132 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 48.55 0.21 1,050,925
133 ETR 4 7/8 US29364W1080 36.9 0.21 1,056,817
134 WAFD 4 7/8 PERP US9388243076 41.25 0.21 1,026,996
135 SR 5.9 PERP US84857L3096 34.2 0.21 1,028,337
136 NAVI 6 US63938C4050 41.05 0.2 969,955
137 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 34.2 0.2 1,007,703
138 EQH 4.3 PERP US29452E4089 41.05 0.2 982,592
139 ETR 4.9 US29364N1081 35.55 0.2 1,015,964
140 BC 6 3/8 US1170436042 31.45 0.2 982,050
141 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 34.2 0.19 937,799
142 PSA 4.7 PERP US74460W5940 35.4 0.19 950,218
143 SF 4 1/2 PERP US8606308620 41.05 0.19 956,814
144 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 42.45 0.19 957,039
145 VNO 5.4 PERP US9290428443 41.05 0.19 949,738
146 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 41.05 0.18 907,280
147 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 38.65 0.17 858,518
148 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 31.45 0.17 859,681
149 VNO 4.45 PERP US9290427940 41.05 0.16 789,510
150 DHC 5 5/8 US25525P2065 47.15 0.15 740,791

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2023.01.30 205,809.33
2023.01.29 205,809.33
2023.01.28 205,809.33
2023.01.27 204,982.93
2023.01.26 205,132.24
2023.01.25 204,055.18
2023.01.24 204,055.18
2023.01.23 204,055.18
2023.01.22 204,055.18
2023.01.21 204,055.18
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