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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

3,820

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

3,780

-130하락 (-3.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,173

순 자산 규모

22

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물의 일간수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장상황에 따라 팔라듐 선물 하락세에 적극적으로 참여하고자 하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 가격의 높은 변동성으로 시장상황에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,291,810,203
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 3,780
※ 전 영업일 종가 기준
3,819 9,173
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자 KB증권, 키움증권,신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,291,810,203 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
3,780
※ 전 영업일 종가 기준
3,819
거래량(주)
9,173
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한금융투자

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물22년10월물 -41.24
3 PALLADIUM FUTURE Dec22 -94.79

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-12.30 -20.07 -12.47 -35.35 -61.64 -28.53 -61.80
기초지수 10.76 14.65 -3.48 14.22 30.86 9.43 31.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 3,780 -3.324하락 3,889.76 -3.699하락
2022.09.29 3,910 -3.456하락 4,039.21 -1.863하락
2022.09.28 4,050 - 4,115.92 0.920상승
2022.09.27 4,050 0.371상승 4,078.39 4.451상승
2022.09.26 4,035 3.994상승 3,904.59 -0.066하락
2022.09.23 3,880 -0.767하락 3,990.01 2.053상승
2022.09.22 3,910 1.164상승 3,909.72 2.051상승
2022.09.21 3,865 -0.129하락 3,831.11 -4.954하락
2022.09.20 3,870 -2.641하락 4,030.8 1.334상승
2022.09.19 3,975 0.888상승 3,977.73 -0.001하락
2022.09.16 3,940 0.638상승 3,933.71 -2.782하락
2022.09.15 3,915 -3.213하락 4,046.28 6.853상승
2022.09.14 4,045 2.795상승 3,786.77 -11.977하락
2022.09.13 3,935 -5.973하락 4,302.05 -0.001하락
2022.09.08 4,185 -2.900하락 4,404.68 2.587상승
2022.09.07 4,310 4.106상승 4,293.6 -0.021하락
2022.09.06 4,140 -1.075하락 4,294.53 -1.400하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 190,984,183 100 190,984,183
2 원화예금 KRD010010001 190,984,183 100 190,984,183
3 미달러선물22년10월물 KR4175SA0002 -5.5 -41.24 -78,771,000
4 PALLADIUM FUTURE Dec22 PAZ2 -0.58 -94.79 -181,024,843
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.