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원자재/통화 개인연금 패시브

KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

12,362

-0.39하락 (-%)

주당 시장가격

12,195

+375상승 (3.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,365

순 자산 규모

37

KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)

KEY POINT

팔라듐선물 일간수익률의 +1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 +1배수를 추종하여 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

글로벌 환경규제 강화로 팔라듐 투자매력 증가하여 소액으로 팔라듐 금속에 투자하는 효과

팔라듐 수요의 대부분은 자동차 매연저감장치의 촉매로서 글로벌 환경규제 강화로 팔라듐 투자매력이 증가추세입니다.
소액으로 KBSTAR 팔라듐선물(H) ETF에 투자하여 팔라듐 금속에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334690)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 3,708,617,512
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,195
※ 전 영업일 종가 기준
12,362 6,365
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자 KB증권,키움증권,신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334690)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,708,617,512 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,195
※ 전 영업일 종가 기준
12,362
거래량(주)
6,365
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 93.68
2 PALLADIUM FUTURE Dec22 92.41
3 abrdn Palladium ETF Trust 6.32
4 미달러선물22년10월물 -62.56

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
10.21 13.60 -4.19 13.27 23.21 8.69 23.62
기초지수 10.76 14.65 -3.48 14.22 30.86 9.43 31.34
초과성과 -0.55 -1.06 -0.72 -0.96 -7.65 -0.75 -7.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 12,195 3.172상승 12,134.16 3.775상승
2022.09.29 11,820 2.693상승 11,692.66 2.106상승
2022.09.28 11,510 0.876상승 11,451.38 -1.192하락
2022.09.27 11,410 -1.126하락 11,589.56 -4.955하락
2022.09.26 11,540 -3.712하락 12,193.77 -0.026하락
2022.09.23 11,985 0.292상승 11,919.36 -2.055하락
2022.09.22 11,950 -0.665하락 12,169.53 -2.365하락
2022.09.21 12,030 -1.312하락 12,464.4 5.062상승
2022.09.20 12,190 3.392상승 11,863.82 -1.523하락
2022.09.19 11,790 -0.799하락 12,047.38 -0.001하락
2022.09.16 11,885 -0.710하락 12,188.19 2.923상승
2022.09.15 11,970 2.967상승 11,842.01 -7.272하락
2022.09.14 11,625 -4.674하락 12,770.75 12.313상승
2022.09.13 12,195 7.729상승 11,370.6 -0.001하락
2022.09.08 11,320 2.536상승 11,093.18 -2.454하락
2022.09.07 11,040 -3.916하락 11,372.31 -0.041하락
2022.09.06 11,490 0.745상승 11,377.01 1.433상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 618,102,918 100 618,102,918
2 원화예금 KRD010010001 579,036,552 93.68 579,036,552
3 PALLADIUM FUTURE Dec22 PAZ2 1.83 92.41 571,164,592
4 abrdn Palladium ETF Trust US0032621023 133.33 6.32 39,066,366
5 미달러선물22년10월물 KR4175SA0002 -27 -62.56 -386,694,000
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.