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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

8,751

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

8,720

+120상승 (1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9

순 자산 규모

323

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

경기 둔화 및 변동성 장세에서 대안이 되는 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주종목에 투자

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)
(326230)
FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 32,378,750,236
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 8,720
※ 전 영업일 종가 기준
8,751 9
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권 키움증권, KB증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)

(326230)
FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,378,750,236 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,720
※ 전 영업일 종가 기준
8,751
거래량(주)
9
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG전자 9.15
2 KT&G 7.10
3 SK텔레콤 6.52
4 한국전력 5.25
5 LG생활건강 4.76
6 KT 3.93
7 아모레퍼시픽 3.77
8 코웨이 2.98
9 LG유플러스 2.86
10 강원랜드 2.73

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 40.83
2 필수소비재 25.03
3 통신서비스 13.49
4 의료 13.29
5 유틸리티 7.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 95
2021-04-30 2021-05-04 150
2022-04-29 2022-05-03 150

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.04 -1.73 -12.52 -18.91 - -10.58 -9.63
기초지수 -5.20 -2.05 -14.26 -20.37 - -11.10 -13.24
초과성과 0.16 0.31 1.74 1.46 - 0.51 3.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 8,720 1.395상승 8,599.63 -2.165하락
2022.05.12 8,600 -1.826하락 8,789.97 -0.037하락
2022.05.11 8,760 0.057상승 8,793.24 -0.009하락
2022.05.10 8,755 -0.227하락 8,794.09 -1.319하락
2022.05.09 8,775 -1.790하락 8,911.67 -0.001하락
2022.05.06 8,935 -0.887하락 9,024.3 -0.001하락
2022.05.04 9,015 -0.551하락 9,066.38 -0.928하락
2022.05.03 9,065 -0.548하락 9,151.39 -0.282하락
2022.05.02 9,115 -0.491하락 9,177.33 -0.001하락
2022.04.29 9,160 0.383상승 9,168.51 1.483상승
2022.04.28 9,125 -0.490하락 9,034.44 -2.451하락
2022.04.27 9,170 -0.971하락 9,261.44 0.927상승
2022.04.26 9,260 0.706상승 9,176.31 -1.997하락
2022.04.25 9,195 -1.815하락 9,363.38 -0.001하락
2022.04.22 9,365 -0.689하락 9,433.94 0.336상승
2022.04.21 9,430 0.212상승 9,402.28 -0.224하락
2022.04.20 9,410 0.212상승 9,423.45 0.455상승
2022.04.19 9,390 0.106상승 9,380.7 0.132상승
2022.04.18 9,380 0.267상승 9,368.31 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG전자 KR7066570003 149 9.15 107,500
2 KT&G KR7033780008 149 7.1 83,400
3 SK텔레콤 KR7017670001 187 6.52 61,000
4 한국전력 KR7015760002 406 5.25 22,650
5 LG생활건강 KR7051900009 12 4.76 694,000
6 KT KR7030200000 183 3.93 37,550
7 아모레퍼시픽 KR7090430000 40 3.77 165,000
8 코웨이 KR7021240007 74 2.98 70,400
9 LG유플러스 KR7032640005 366 2.86 13,700
10 강원랜드 KR7035250000 171 2.73 27,900
11 하이브 KR7352820005 22 2.7 215,000
12 CJ제일제당 KR7097950000 11 2.54 404,000
13 유한양행 KR7000100008 66 2.19 58,200
14 SK바이오사이언스 KR7302440003 28 1.96 122,500
15 이마트 KR7139480008 27 1.88 122,000
16 SK바이오팜 KR7326030004 37 1.82 86,300
17 호텔신라 KR7008770000 42 1.82 76,000
18 한미약품 KR7128940004 10 1.69 296,000
19 오리온 KR7271560005 30 1.59 92,500
20 신세계 KR7004170007 10 1.46 255,000
21 F&F KR7383220001 20 1.44 126,000
22 한국가스공사 KR7036460004 55 1.39 44,200
23 제일기획 KR7030000004 93 1.35 25,350
24 BGF리테일 KR7282330000 11 1.24 196,500
25 원화예금 KRD010010001 2,104,521 1.2 -
26 JYP Ent. KR7035900000 38 1.19 54,700
27 휠라홀딩스 KR7081660003 64 1.09 29,850
28 셀트리온제약 KR7068760008 23 1.01 76,700
29 CJ ENM KR7035760008 16 0.96 105,200
30 에스엠 KR7041510009 26 0.9 60,400
31 아모레G KR7002790004 35 0.89 44,600
32 롯데쇼핑 KR7023530009 15 0.87 101,500
33 GS리테일 KR7007070006 58 0.87 26,200
34 하이트진로 KR7000080002 42 0.85 35,500
35 HLB생명과학 KR7067630004 108 0.83 13,450
36 현대백화점 KR7069960003 18 0.81 78,500
37 현대바이오 KR7048410005 46 0.8 30,500
38 한미사이언스 KR7008930000 30 0.76 44,500
39 영원무역 KR7111770004 29 0.75 45,200
40 스튜디오드래곤 KR7253450001 16 0.73 80,000
41 녹십자 KR7006280002 7 0.73 182,000
42 롯데지주 KR7004990008 36 0.72 34,900
43 농심 KR7004370003 4 0.69 303,000
44 에스티팜 KR7237690003 13 0.69 92,900
45 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.64 373,000
46 한전KPS KR7051600005 30 0.63 36,800
47 하나투어 KR7039130000 15 0.62 72,400
48 동서 KR7026960005 41 0.62 26,600
49 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 19 0.59 53,900
50 이노션 KR7214320004 19 0.55 51,100
51 한샘 KR7009240003 14 0.54 67,700
52 한국콜마 KR7161890009 22 0.53 42,300
53 종근당 KR7185750007 10 0.53 91,900
54 위지윅스튜디오 KR7299900001 31 0.48 27,000
55 코스맥스 KR7192820009 11 0.45 71,900
56 부광약품 KR7003000007 73 0.45 10,750
57 한올바이오파마 KR7009420001 47 0.44 16,500
58 지누스 KR7013890009 12 0.43 63,000
59 대웅 KR7003090008 26 0.43 28,850
60 메지온 KR7140410002 30 0.31 18,350
61 메드팩토 KR7235980000 18 0.29 28,500
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.