Loading...
혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

13,803

+0.58상승 (-%)

주당 시장가격

13,830

+215상승 (1.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,059

순 자산 규모

69

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 탁월

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다. 국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 6,901,282,211
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,830
※ 전 영업일 종가 기준
13,802 1,059
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,901,282,211 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,830
※ 전 영업일 종가 기준
13,802
거래량(주)
1,059
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물23년02월물 98.11
2 KRX300선물2023년03월물 80.68
3 원화예금 78.63
4 KBSTAR KRX300 19.66
5 KOSEF 미국달러선물 1.71

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
9.31 -2.06 -1.88 -4.02 25.83 9.30 38.03
기초지수 8.99 -1.95 -1.34 -1.23 35.34 8.99 47.03
초과성과 0.32 -0.12 -0.54 -2.79 -9.52 0.31 -9.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 13,830 1.579상승 13,641.96 1.253상승
2023.01.26 13,615 1.415상승 13,473.07 1.199상승
2023.01.25 13,425 0.448상승 13,313.38 0.004상승
2023.01.20 13,365 0.906상승 13,193.46 0.152상승
2023.01.19 13,245 0.075상승 13,173.32 -0.560하락
2023.01.18 13,235 -0.526하락 13,247.52 -0.638하락
2023.01.17 13,305 -0.634하락 13,332.68 0.088상승
2023.01.16 13,390 0.337상승 13,320.95 0.003상승
2023.01.13 13,345 0.300상승 13,256.45 0.152상승
2023.01.12 13,305 0.415상승 13,236.21 0.663상승
2023.01.11 13,250 0.416상승 13,149 0.095상승
2023.01.10 13,195 0.075상승 13,136.45 0.703상승
2023.01.09 13,185 0.610상승 13,044.64 0.003상승
2023.01.06 13,105 1.079상승 12,943.25 0.851상승
2023.01.05 12,965 0.503상승 12,834.03 1.805상승
2023.01.04 12,900 2.097상승 12,606.48 0.028상승
2023.01.03 12,635 -0.079하락 12,602.92 -0.199하락
2023.01.02 12,645 -0.157하락 12,628.11 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 690,127,926 100 690,127,926
2 미달러선물23년02월물 KR4175T20004 55 98.11 677,050,000
3 KRX300선물2023년03월물 KR4108T30004 7.5 80.68 556,800,000
4 원화예금 KRD010010001 542,640,286 78.63 542,640,286
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 8,708 19.66 135,670,640
6 KOSEF 미국달러선물 KR7138230008 900 1.71 11,817,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.