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혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

14,749

+0.16상승 (-%)

주당 시장가격

14,770

+260상승 (1.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6

순 자산 규모

73

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 탁월

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다. 국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 7,374,363,732
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,770
※ 전 영업일 종가 기준
14,748 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,374,363,732 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,770
※ 전 영업일 종가 기준
14,748
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물22년06월물 97.55
2 KRX300선물2022년06월물 80.85
3 원화예금 79.29
4 KBSTAR KRX300 19.06
5 KOSEF 미국달러선물 1.64

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.89 2.95 -4.55 -5.02 45.93 -6.23 47.49
기초지수 2.05 4.85 -3.37 -2.23 53.89 -4.44 55.57
초과성과 -0.16 -1.9 -1.18 -2.79 -7.97 -1.79 -8.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 14,770 1.791상승 14,457.66 -0.597하락
2022.05.12 14,510 -0.684하락 14,544.5 -0.002하락
2022.05.11 14,610 0.068상승 14,544.8 -0.519하락
2022.05.10 14,600 -0.477하락 14,620.82 -0.760하락
2022.05.09 14,670 -0.844하락 14,732.8 0.001상승
2022.05.06 14,795 -0.470하락 14,865.68 0.001상승
2022.05.04 14,865 -0.468하락 14,930.15 0.136상승
2022.05.03 14,935 -0.100하락 14,909.73 0.380상승
2022.05.02 14,950 0.402상승 14,853.27 0.001상승
2022.04.29 14,890 0.642상승 14,803.08 1.599상승
2022.04.28 14,795 1.718상승 14,570.1 -0.430하락
2022.04.27 14,545 -0.580하락 14,633.15 0.987상승
2022.04.26 14,630 0.549상승 14,490.06 -0.983하락
2022.04.25 14,550 -0.919하락 14,633.96 0.001상승
2022.04.22 14,685 -1.011하락 14,805.18 0.547상승
2022.04.21 14,835 0.712상승 14,724.61 -0.195하락
2022.04.20 14,730 0.033상승 14,753.52 1.385상승
2022.04.19 14,725 1.167상승 14,551.93 0.531상승
2022.04.18 14,555 0.275상승 14,475.02 0.001상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 737,436,373 100 -
2 미달러선물22년06월물 KR4175S60002 56 97.55 1,284
3 KRX300선물2022년06월물 KR4108S60003 7.6 80.85 1,569
4 원화예금 KRD010010001 584,745,213 79.29 -
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 8,708 19.06 16,145
6 KOSEF 미국달러선물 KR7138230008 900 1.64 13,445
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.