Loading...
혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

13,559

+0.36상승 (-%)

주당 시장가격

13,585

-145하락 (-1.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

222

순 자산 규모

67

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 탁월

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다. 국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 6,779,729,731
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,585
※ 전 영업일 종가 기준
13,559 222
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,779,729,731 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,585
※ 전 영업일 종가 기준
13,559
거래량(주)
222
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물22년10월물 98.44
2 KRX300선물2022년12월물 83.96
3 원화예금 80.95
4 KBSTAR KRX300 17.04
5 KOSEF 미국달러선물 2.00

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.38 3.18 -7.98 -12.12 34.30 -13.79 35.59
기초지수 -5.29 3.52 -7.26 -10.33 43.19 -11.61 43.90
초과성과 -0.09 -0.34 -0.73 -1.79 -8.89 -2.18 -8.31

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 13,585 -1.056하락 13,733.46 0.238상승
2022.09.29 13,730 0.109상승 13,700.76 -1.177하락
2022.09.28 13,715 -1.153하락 13,864.07 -0.281하락
2022.09.27 13,875 -0.466하락 13,903.17 -1.112하락
2022.09.26 13,940 -0.888하락 14,059.52 0.002상승
2022.09.23 14,065 -1.608하락 14,231.43 -0.066하락
2022.09.22 14,295 0.245상승 14,240.9 -0.576하락
2022.09.21 14,260 -0.627하락 14,323.44 0.110상승
2022.09.20 14,350 0.209상승 14,307.65 0.016상승
2022.09.19 14,320 -0.521하락 14,305.31 0.002상승
2022.09.16 14,395 -1.167하락 14,546.82 -0.277하락
2022.09.15 14,565 -0.376하락 14,587.26 -0.880하락
2022.09.14 14,620 -0.645하락 14,716.89 2.898상승
2022.09.13 14,715 2.615상승 14,302.28 0.002상승
2022.09.08 14,340 0.104상승 14,308.3 -0.424하락
2022.09.07 14,325 -0.658하락 14,369.26 0.042상승
2022.09.06 14,420 0.243상승 14,363.11 0.227상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 677,972,973 100 677,972,973
2 미달러선물22년10월물 KR4175SA0002 46.6 98.44 667,405,200
3 KRX300선물2022년12월물 KR4108SC0002 8.9 83.96 569,244,000
4 원화예금 KRD010010001 548,836,813 80.95 548,836,813
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 8,708 17.04 115,555,160
6 KOSEF 미국달러선물 KR7138230008 900 2 13,581,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.