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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

14,926

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

14,920

+400상승 (2.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,520

순 자산 규모

507

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 50,749,051,061
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 14,920
※ 전 영업일 종가 기준
14,926 10,520
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권 신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
50,749,051,061 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,920
※ 전 영업일 종가 기준
14,926
거래량(주)
10,520
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 차상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 27.61
2 삼성전자 24.13
3 LG화학 9.70
4 현대차 8.17
5 신한지주 6.70
6 KB금융 6.62
7 POSCO홀딩스 5.37
8 기아 4.74
9 하나금융지주 3.41
10 현대모비스 2.51

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 51.74
2 금융 17.09
3 경기소비재 15.76
4 소재 15.40

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.11 -7.65 -4.69 -12.70 45.53 -9.35 47.33
기초지수 2.37 -7.66 -4.52 -12.64 47.35 -9.60 49.26
초과성과 -0.27 - -0.18 -0.06 -1.83 0.25 -1.93

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 14,920 2.754상승 14,516.13 -1.334하락
2022.05.12 14,520 -1.325하락 14,712.45 0.348상승
2022.05.11 14,715 0.375상승 14,661.35 -0.101하락
2022.05.10 14,660 -0.170하락 14,676.22 -0.713하락
2022.05.09 14,685 -0.676하락 14,781.66 -
2022.05.06 14,785 -0.871하락 14,968.54 -
2022.05.04 14,915 0.100상승 14,897.37 -0.529하락
2022.05.03 14,900 -0.534하락 14,976.68 -0.349하락
2022.05.02 14,980 -0.531하락 15,029.25 -
2022.04.29 15,060 1.928상승 14,777.23 1.789상승
2022.04.28 14,775 1.931상승 14,517.4 -1.784하락
2022.04.27 14,495 -1.961하락 14,781.21 0.806상승
2022.04.26 14,785 0.783상승 14,662.89 -1.441하락
2022.04.25 14,670 -1.510하락 14,877.3 -
2022.04.22 14,895 -1.062하락 15,030.12 0.465상승
2022.04.21 15,055 0.769상승 14,960.51 0.418상승
2022.04.20 14,940 0.302상승 14,898.1 1.514상승
2022.04.19 14,895 1.533상승 14,675.83 0.400상승
2022.04.18 14,670 0.376상승 14,617.26 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,832 27.61 112,500
2 삼성전자 KR7005930003 2,709 24.13 66,500
3 LG화학 KR7051910008 142 9.7 510,000
4 현대차 KR7005380001 327 8.17 186,500
5 신한지주 KR7055550008 1,182 6.7 42,300
6 KB금융 KR7105560007 848 6.62 58,300
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 143 5.37 280,500
8 기아 KR7000270009 410 4.74 86,300
9 하나금융지주 KR7086790003 554 3.41 45,900
10 현대모비스 KR7012330007 94 2.51 199,500
11 원화예금 KRD010010001 7,691,782 1.03 -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.