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KBSTAR 200커뮤니케이션서비스
(315480)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
4차 산업혁명을 이끌어가는 핵심업종에 투자하는 ETF
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 ETF는 코스피200 구성종목 중 커뮤니케이션서비스 섹터 종목에 투자합니다.
KEY POINT
인터넷 소프트웨어 &서비스 종목 및 미디어 관련 핵심 종목에 투자
커뮤니케이션 서비스 섹터는 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심업종으로, 장기적 관점에서 투자매력도가 높은 핵심 종목을 한번에 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
2019.01.15
20,000
2,299,360,953
수탁은행
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거래량(주)
증권금융
14,335
14,371
26
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
상장일
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2019.01.15
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
2,299,360,953
증권금융
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14,335
14,371
거래량(주)
26
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권
지수소개
코스피200 커뮤니케이션서비스지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 커뮤니케이션서비스 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.( 커뮤니케이션서비스 지수는 2018년 10월 22일부터 발표)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NAVER
19.67
2
카카오
18.76
3
SK텔레콤
11.69
4
엔씨소프트
10.40
5
KT
9.72
6
크래프톤
8.38
7
하이브
7.03
8
넷마블
5.91
9
LG유플러스
4.86
10
제일기획
2.22
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
62.36
2
통신서비스
27.27
3
경기소비재
10.37
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
85
2021-04-30
2021-05-04
180
2022-04-29
2022-05-03
230
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
-9.27
-6.66
-29.82
-23.05
47.58
-24.03
50.01
툴팁 열기
-9.44
-6.73
-31.29
-24.65
41.23
-24.42
43.70
툴팁 열기
0.16
0.07
1.46
1.59
6.35
0.39
6.3
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
14,335
1.307상승 14,198.57
-2.800하락
2022.05.12
14,150
-2.715하락 14,607.68
0.862상승
2022.05.11
14,545
0.936상승 14,482.82
-0.178하락
2022.05.10
14,410
-0.517하락 14,508.72
-0.114하락
2022.05.09
14,485
-0.583하락 14,525.36
-
2022.05.06
14,570
-2.214하락 14,894.33
-
2022.05.04
14,900
-0.267하락 14,942.18
0.859상승
2022.05.03
14,940
1.082상승 14,814.79
-1.153하락
2022.05.02
14,780
-1.037하락 14,987.7
-
2022.04.29
14,935
1.082상승 14,799.88
0.397상승
2022.04.28
14,775
-0.905하락 14,741.29
-3.990하락
2022.04.27
14,910
-2.580하락 15,354.03
0.742상승
2022.04.26
15,305
0.294상승 15,240.81
-2.642하락
2022.04.25
15,260
-2.460하락 15,654.52
-
2022.04.22
15,645
-1.727하락 15,957.54
-0.717하락
2022.04.21
15,920
-0.779하락 16,072.92
-0.398하락
2022.04.20
16,045
-0.619하락 16,137.28
1.159상승
2022.04.19
16,145
1.317상승 15,952.3
-0.831하락
2022.04.18
15,935
-0.499하락 16,086
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
NAVER
KR7035420009
206
19.67
274,500
2
카카오
KR7035720002
659
18.76
81,800
3
SK텔레콤
KR7017670001
551
11.69
61,000
4
엔씨소프트
KR7036570000
68
10.4
439,500
5
KT
KR7030200000
744
9.72
37,550
6
크래프톤
KR7259960003
95
8.38
253,500
7
하이브
KR7352820005
94
7.03
215,000
8
넷마블
KR7251270005
235
5.91
72,300
9
LG유플러스
KR7032640005
1,020
4.86
13,700
10
제일기획
KR7030000004
252
2.22
25,350
11
CJ CGV
KR7079160008
86
0.78
26,000
12
원화예금
KRD010010001
1,651,519
0.57
-
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
