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KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

11,532

-132.12하락 (-1.13%)

주당 시장가격

11,540

-100하락 (-0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22

순 자산 규모

59

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

KEY POINT

4차 산업혁명을 이끌어가는 핵심업종에 투자하는 ETF

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 ETF는 코스피200 구성종목 중 커뮤니케이션서비스 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

인터넷 소프트웨어 &서비스 종목 및 미디어 관련 핵심 종목에 투자

커뮤니케이션 서비스 섹터는 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심업종으로, 장기적 관점에서 투자매력도가 높은 핵심 종목을 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스 2019.01.15 20,000 5,996,743,979
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 11,540
※ 전 영업일 종가 기준
11,532 22
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)

(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
상장일 설정단위(CU)
2019.01.15 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,996,743,979 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,540
※ 전 영업일 종가 기준
11,532
거래량(주)
22
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200 커뮤니케이션서비스지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 커뮤니케이션서비스 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.( 커뮤니케이션서비스 지수는 2018년 10월 22일부터 발표)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NAVER 16.32
2 카카오 16.31
3 엔씨소프트 12.93
4 크래프톤 11.79
5 SK텔레콤 11.45
6 KT 11.43
7 하이브 6.38
8 LG유플러스 5.06
9 넷마블 4.93
10 제일기획 2.50

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 62.30
2 통신서비스 28.71
3 경기소비재 9.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 85
2021-04-30 2021-05-04 180
2022-04-29 2022-05-03 230

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.48 -7.22 -21.32 -40.53 13.63 -39.04 20.38
기초지수 7.57 -7.36 -21.67 -41.59 8.19 -39.60 14.83
초과성과 -0.09 0.14 0.35 1.06 5.44 0.56 5.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 11,540 -0.859하락 11,664.32 0.622상승
2022.12.01 11,640 0.344상승 11,592.11 1.575상승
2022.11.30 11,600 1.665상승 11,412.26 1.033상승
2022.11.29 11,410 1.197상승 11,295.47 -1.204하락
2022.11.28 11,275 -1.356하락 11,433.19 -
2022.11.25 11,430 -1.423하락 11,603.98 1.400상승
2022.11.24 11,595 1.576상승 11,443.67 1.444상승
2022.11.23 11,415 1.151상승 11,280.75 -2.096하락
2022.11.22 11,285 -1.484하락 11,522.27 -0.138하락
2022.11.21 11,455 -0.693하락 11,538.2 -
2022.11.18 11,535 -1.704하락 11,734.29 1.531상승
2022.11.17 11,735 1.601상승 11,557.27 -0.325하락
2022.11.16 11,550 0.086상승 11,594.96 0.894상승
2022.11.15 11,540 0.478상승 11,492.16 -1.744하락
2022.11.14 11,485 -1.500하락 11,696.21 -
2022.11.11 11,660 7.962상승 10,754.41 -1.495하락
2022.11.10 10,800 -0.643하락 10,917.71 0.798상승
2022.11.09 10,870 0.601상승 10,831.21 2.179상승
2022.11.08 10,805 2.417상승 10,600.22 -0.428하락
2022.11.07 10,550 -0.705하락 10,645.89 -
2022.11.04 10,625 1.723상승 10,427.8 -2.817하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 203 16.32 38,062,500
2 카카오 KR7035720002 657 16.31 38,040,300
3 엔씨소프트 KR7036570000 65 12.93 30,160,000
4 크래프톤 KR7259960003 125 11.79 27,500,000
5 SK텔레콤 KR7017670001 529 11.45 26,714,500
6 KT KR7030200000 713 11.43 26,666,200
7 하이브 KR7352820005 97 6.38 14,889,500
8 LG유플러스 KR7032640005 979 5.06 11,796,950
9 넷마블 KR7251270005 226 4.93 11,503,400
10 제일기획 KR7030000004 242 2.5 5,832,200
11 원화예금 KRD010010001 2,120,808 0.91 2,120,808
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.