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레버리지 /인버스
패시브
KBSTAR KRX300레버리지
(307010)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KRX300지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는 ETF
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는것을 목표로 합니다.
KEY POINT
코스피와 코스닥 시장을 아우르는 대표지수의 레버리지 투자
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스피와 코스닥 시장 상승에 단기간 투자를 통해 레버리지 효과를 거둘 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR KRX300레버리지 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
2018.10.16
100,000
8,703,700,202
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
12,480
※ 전 영업일 종가 기준
12,433
1,218
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.10.16
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,703,700,202
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
12,480
※ 전 영업일 종가 기준
12,433
거래량(주)
1,218
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KRX300선물2023년03월물
96.37
2
KBSTAR KRX300
23.09
3
삼성전자
21.67
4
SK하이닉스
3.65
5
삼성SDI
2.54
6
LG화학
2.26
7
NAVER
2.02
8
현대차
1.75
9
POSCO홀딩스
1.50
10
카카오
1.46
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
47.30
2
경기소비재
10.76
3
금융
10.51
4
산업재
8.71
5
소재
8.28
6
의료
6.26
7
필수소비재
3.27
8
에너지
2.48
9
통신서비스
1.64
10
유틸리티
0.78
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
25.14
24.23
1.12
-18.69
13.63
25.14
24.34
툴팁 열기 기초지수
12.28
10.89
0.46
-9.28
10.74
12.28
15.10
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
12,480
2.085상승
12,215.22
2.730상승
2023.01.26
12,225
1.917상승
11,890.57
3.241상승
2023.01.25
11,995
4.213상승
11,517.2
-0.001하락
2023.01.20
11,510
1.186상승
11,403.99
1.263상승
2023.01.19
11,375
0.842상승
11,261.74
-1.149하락
2023.01.18
11,280
-0.835하락
11,392.73
-1.509하락
2023.01.17
11,375
-1.515하락
11,567.33
1.147상승
2023.01.16
11,550
1.226상승
11,436.1
-0.001하락
2023.01.13
11,410
1.693상승
11,238.03
0.269상승
2023.01.12
11,220
-0.222하락
11,207.83
0.885상승
2023.01.11
11,245
1.351상승
11,109.49
-0.127하락
2023.01.10
11,095
-0.403하락
11,123.72
5.305상승
2023.01.09
11,140
5.542상승
10,563.31
-0.001하락
2023.01.06
10,555
1.980상승
10,343.33
1.660상승
2023.01.05
10,350
1.769상승
10,174.4
3.689상승
2023.01.04
10,170
3.934상승
9,812.41
0.100상승
2023.01.03
9,785
-0.203하락
9,802.59
-1.341하락
2023.01.02
9,805
-1.258하락
9,935.92
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,243,385,320
100
1,243,385,320
2
KRX300선물2023년03월물
KR4108T30004
16.14
96.37
1,198,233,600
3
KBSTAR KRX300
KR7292050002
18,429
23.09
287,123,820
4
삼성전자
KR7005930003
4,171
21.67
269,446,600
5
SK하이닉스
KR7000660001
496
3.65
45,384,000
6
삼성SDI
KR7006400006
46
2.54
31,602,000
7
LG화학
KR7051910008
41
2.26
28,085,000
8
NAVER
KR7035420009
119
2.02
25,168,500
9
현대차
KR7005380001
125
1.75
21,737,500
10
POSCO홀딩스
KR7005490008
60
1.5
18,690,000
11
카카오
KR7035720002
280
1.46
18,116,000
12
KB금융
KR7105560007
307
1.42
17,713,900
13
신한지주
KR7055550008
390
1.4
17,452,500
14
셀트리온
KR7068270008
100
1.34
16,680,000
15
기아
KR7000270009
222
1.23
15,251,400
16
하나금융지주
KR7086790003
236
0.98
12,224,800
17
현대모비스
KR7012330007
57
0.98
12,226,500
18
삼성바이오로직스
KR7207940008
14
0.91
11,326,000
19
삼성물산
KR7028260008
88
0.85
10,621,600
20
LG전자
KR7066570003
96
0.76
9,417,600
21
KT&G
KR7033780008
92
0.7
8,648,000
22
카카오뱅크
KR7323410001
299
0.69
8,641,100
23
엔씨소프트
KR7036570000
17
0.65
8,083,500
24
우리금융지주
KR7316140003
586
0.64
7,899,280
25
SK이노베이션
KR7096770003
46
0.63
7,797,000
26
삼성전기
KR7009150004
49
0.59
7,345,100
27
KT
KR7030200000
201
0.57
7,135,500
28
LG
KR7003550001
82
0.55
6,879,800
29
SK
KR7034730002
32
0.53
6,576,000
30
SK텔레콤
KR7017670001
134
0.52
6,411,900
31
두산에너빌리티
KR7034020008
378
0.5
6,271,020
32
HMM
KR7011200003
260
0.49
6,058,000
33
LG생활건강
KR7051900009
8
0.49
6,072,000
34
삼성화재
KR7000810002
28
0.47
5,866,000
35
크래프톤
KR7259960003
32
0.47
5,884,800
36
대한항공
KR7003490000
225
0.45
5,580,000
37
한국전력
KR7015760002
278
0.45
5,643,400
38
삼성생명
KR7032830002
74
0.43
5,372,400
39
셀트리온헬스케어
KR7091990002
90
0.43
5,337,000
40
포스코케미칼
KR7003670007
24
0.41
5,076,000
41
한화솔루션
KR7009830001
107
0.4
4,970,150
42
하이브
KR7352820005
25
0.39
4,850,000
43
고려아연
KR7010130003
8
0.37
4,560,000
44
엘앤에프
KR7066970005
22
0.37
4,587,000
45
에코프로비엠
KR7247540008
40
0.34
4,172,000
46
아모레퍼시픽
KR7090430000
27
0.32
3,979,800
47
카카오페이
KR7377300009
60
0.32
4,038,000
48
LG이노텍
KR7011070000
13
0.3
3,692,000
49
삼성에스디에스
KR7018260000
29
0.3
3,726,500
50
삼성엔지니어링
KR7028050003
139
0.28
3,419,400
51
넷마블
KR7251270005
57
0.28
3,420,000
52
S-Oil
KR7010950004
37
0.27
3,370,700
53
한국조선해양
KR7009540006
41
0.26
3,230,800
54
SK스퀘어
KR7402340004
86
0.26
3,242,200
55
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.25
3,099,100
56
HLB
KR7028300002
95
0.24
2,973,500
57
현대글로비스
KR7086280005
16
0.24
2,931,200
58
한국항공우주
KR7047810007
62
0.24
2,985,300
59
코웨이
KR7021240007
50
0.23
2,835,000
60
LG유플러스
KR7032640005
247
0.23
2,800,980
61
LG디스플레이
KR7034220004
199
0.23
2,821,820
62
삼성중공업
KR7010140002
537
0.23
2,824,620
63
강원랜드
KR7035250000
112
0.22
2,676,800
64
DB손해보험
KR7005830005
39
0.22
2,694,900
65
유한양행
KR7000100008
51
0.22
2,759,100
66
현대제철
KR7004020004
74
0.21
2,641,800
67
HD현대
KR7267250009
40
0.21
2,556,000
68
현대건설
KR7000720003
65
0.2
2,531,750
69
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.2
2,467,500
70
기업은행
KR7024110009
224
0.19
2,372,160
71
한화에어로스페이스
KR7012450003
30
0.19
2,325,000
72
오리온
KR7271560005
19
0.19
2,367,400
73
호텔신라
KR7008770000
27
0.18
2,238,300
74
금호석유
KR7011780004
15
0.18
2,241,000
75
한온시스템
KR7018880005
236
0.18
2,206,600
76
한국금융지주
KR7071050009
36
0.18
2,286,000
77
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
64
0.17
2,156,800
78
F&F
KR7383220001
14
0.17
2,058,000
79
이마트
KR7139480008
18
0.16
1,956,600
80
에코프로
KR7086520004
16
0.16
1,993,600
81
현대로템
KR7064350002
65
0.15
1,872,000
82
삼성증권
KR7016360000
54
0.15
1,925,100
83
SK바이오팜
KR7326030004
24
0.15
1,828,800
84
미래에셋증권
KR7006800007
261
0.15
1,840,050
85
현대해상
KR7001450006
53
0.14
1,703,950
86
BNK금융지주
KR7138930003
236
0.14
1,711,000
87
한진칼
KR7180640005
41
0.14
1,705,600
88
JYP Ent.
KR7035900000
24
0.14
1,706,400
89
GS
KR7078930005
39
0.14
1,792,050
90
SKC
KR7011790003
17
0.13
1,664,300
91
한솔케미칼
KR7014680003
8
0.13
1,648,000
92
현대미포조선
KR7010620003
20
0.13
1,594,000
93
JB금융지주
KR7175330000
145
0.13
1,573,250
94
한미약품
KR7128940004
6
0.13
1,572,000
95
카카오게임즈
KR7293490009
35
0.13
1,646,750
96
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
23
0.13
1,591,600
97
씨에스윈드
KR7112610001
21
0.12
1,438,500
98
SK바이오사이언스
KR7302440003
19
0.12
1,525,700
99
OCI
KR7010060002
16
0.12
1,449,600
100
휠라홀딩스
KR7081660003
40
0.12
1,492,000
101
리노공업
KR7058470006
9
0.12
1,520,100
102
에스엠
KR7041510009
17
0.11
1,402,500
103
포스코인터내셔널
KR7047050000
57
0.11
1,365,150
104
제일기획
KR7030000004
61
0.11
1,348,100
105
GS건설
KR7006360002
57
0.11
1,339,500
106
메리츠증권
KR7008560005
207
0.11
1,370,340
107
DB하이텍
KR7000990002
31
0.11
1,410,500
108
신세계
KR7004170007
6
0.11
1,413,000
109
메리츠금융지주
KR7138040001
31
0.11
1,350,050
110
펄어비스
KR7263750002
30
0.11
1,384,500
111
두산밥캣
KR7241560002
40
0.11
1,424,000
112
HL만도
KR7204320006
29
0.11
1,309,350
113
BGF리테일
KR7282330000
7
0.1
1,288,000
114
알테오젠
KR7196170005
35
0.1
1,246,000
115
팬오션
KR7028670008
199
0.1
1,217,880
116
에스원
KR7012750006
22
0.1
1,304,600
117
키움증권
KR7039490008
12
0.1
1,190,400
118
셀트리온제약
KR7068760008
16
0.09
1,067,200
119
일진머티리얼즈
KR7020150009
18
0.09
1,159,200
120
코스모신소재
KR7005070008
19
0.09
1,111,500
121
두산퓨얼셀
KR7336260005
35
0.09
1,153,250
122
GS리테일
KR7007070006
37
0.09
1,060,050
123
NH투자증권
KR7005940002
120
0.09
1,144,800
124
LS
KR7006260004
15
0.08
1,047,000
125
동진쎄미켐
KR7005290002
30
0.08
987,000
126
농심
KR7004370003
3
0.08
1,023,000
127
CJ
KR7001040005
12
0.08
1,015,200
128
에스디바이오센서
KR7137310009
33
0.08
981,750
129
DGB금융지주
KR7139130009
129
0.08
1,017,810
130
천보
KR7278280003
4
0.08
936,000
131
스튜디오드래곤
KR7253450001
12
0.08
954,000
132
CJ ENM
KR7035760008
9
0.08
955,800
133
한국가스공사
KR7036460004
29
0.08
997,600
134
DL이앤씨
KR7375500006
26
0.08
985,400
135
솔브레인
KR7357780006
4
0.07
930,000
136
CJ대한통운
KR7000120006
10
0.07
915,000
137
대우건설
KR7047040001
176
0.07
829,840
138
대우조선해양
KR7042660001
41
0.07
863,050
139
HLB생명과학
KR7067630004
76
0.07
849,680
140
현대바이오
KR7048410005
32
0.07
809,600
141
LIG넥스원
KR7079550000
11
0.07
887,700
142
현대백화점
KR7069960003
13
0.07
820,300
143
씨젠
KR7096530001
31
0.07
837,000
144
고영
KR7098460009
49
0.07
852,110
145
한화생명
KR7088350004
292
0.07
839,500
146
롯데쇼핑
KR7023530009
9
0.07
868,500
147
현대엘리베이
KR7017800004
27
0.07
823,500
148
솔루엠
KR7248070005
38
0.07
851,200
149
원익IPS
KR7240810002
29
0.07
878,700
150
영원무역
KR7111770004
19
0.07
827,450
151
휴젤
KR7145020004
6
0.07
864,000
152
LX인터내셔널
KR7001120005
25
0.07
878,750
153
동국제강
KR7001230002
60
0.07
827,400
154
한화
KR7000880005
32
0.07
905,600
155
KCC
KR7002380004
4
0.07
930,000
156
아모레G
KR7002790004
23
0.07
907,350
157
롯데정밀화학
KR7004000006
13
0.06
742,300
158
롯데지주
KR7004990008
21
0.06
700,350
159
동원산업
KR7006040000
15
0.06
693,000
160
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.06
768,000
161
코오롱인더
KR7120110002
16
0.06
720,000
162
LX세미콘
KR7108320003
10
0.06
808,000
163
피엔티
KR7137400008
16
0.06
704,000
164
레고켐바이오
KR7141080002
19
0.06
705,850
165
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
782,000
166
SK케미칼
KR7285130001
9
0.06
768,600
167
현대일렉트릭
KR7267260008
18
0.06
698,400
168
LS ELECTRIC
KR7010120004
14
0.06
735,000
169
현대위아
KR7011210002
14
0.06
754,600
170
삼성카드
KR7029780004
24
0.06
747,600
171
파라다이스
KR7034230003
38
0.06
688,560
172
대주전자재료
KR7078600004
9
0.06
756,000
173
한전KPS
KR7051600005
20
0.06
691,000
174
한전기술
KR7052690005
11
0.06
709,500
175
현대두산인프라코어
KR7042670000
105
0.06
800,100
176
하이트진로
KR7000080002
27
0.06
699,300
177
DL
KR7000210005
11
0.06
685,300
178
대덕전자
KR7353200009
28
0.05
597,800
179
하나투어
KR7039130000
10
0.05
634,000
180
에스에프에이
KR7056190002
15
0.05
565,500
181
티씨케이
KR7064760002
6
0.05
621,000
182
대웅제약
KR7069620003
4
0.05
591,200
183
삼강엠앤티
KR7100090000
33
0.05
668,250
184
케이엠더블유
KR7032500001
23
0.05
624,450
185
아시아나항공
KR7020560009
44
0.05
674,960
186
신풍제약
KR7019170000
30
0.05
634,500
187
더존비즈온
KR7012510004
18
0.05
632,700
188
현대건설기계
KR7267270007
10
0.05
575,000
189
한화시스템
KR7272210006
53
0.05
675,750
190
에스티팜
KR7237690003
8
0.05
654,400
191
심텍
KR7222800005
19
0.05
575,700
192
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
13
0.05
669,500
193
위메이드
KR7112040001
16
0.05
600,000
194
덴티움
KR7145720009
6
0.05
682,200
195
한국콜마
KR7161890009
15
0.05
666,750
196
종근당
KR7185750007
7
0.05
574,700
197
에이비엘바이오
KR7298380007
29
0.05
574,490
198
네이처셀
KR7007390008
44
0.05
601,480
199
솔루스첨단소재
KR7336370002
15
0.05
585,000
200
현대오토에버
KR7307950006
6
0.05
640,800
201
한미사이언스
KR7008930000
19
0.05
579,500
202
녹십자
KR7006280002
5
0.05
650,500
203
효성
KR7004800009
8
0.05
560,000
204
코리안리
KR7003690005
80
0.05
616,000
205
쌍용C&E
KR7003410008
94
0.04
543,320
206
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
482,100
207
오뚜기
KR7007310006
1
0.04
470,000
208
대한유화
KR7006650006
3
0.04
507,900
209
엔켐
KR7348370008
8
0.04
482,400
210
HK이노엔
KR7195940002
13
0.04
512,200
211
코스맥스
KR7192820009
7
0.04
559,300
212
GKL
KR7114090004
27
0.04
541,350
213
나노신소재
KR7121600001
6
0.04
502,800
214
파크시스템스
KR7140860008
4
0.04
483,200
215
메가스터디교육
KR7215200007
7
0.04
522,200
216
신라젠
KR7215600008
75
0.04
494,250
217
삼천당제약
KR7000250001
12
0.04
556,800
218
대성홀딩스
KR7016710006
4
0.04
472,400
219
진원생명과학
KR7011000007
63
0.04
497,070
220
아이에스동서
KR7010780005
13
0.04
468,650
221
한샘
KR7009240003
9
0.04
473,400
222
한올바이오파마
KR7009420001
31
0.04
495,070
223
다우기술
KR7023590003
20
0.04
442,000
224
동서
KR7026960005
27
0.04
548,100
225
롯데관광개발
KR7032350001
36
0.04
503,280
226
풍산
KR7103140000
15
0.04
538,500
227
메디톡스
KR7086900008
4
0.04
539,600
228
비에이치
KR7090460007
21
0.04
447,300
229
후성
KR7093370005
42
0.04
532,560
230
컴투스
KR7078340007
7
0.04
456,400
231
차바이오텍
KR7085660009
36
0.04
507,240
232
바이오니아
KR7064550007
19
0.04
516,800
233
아프리카TV
KR7067160002
7
0.04
557,900
234
안랩
KR7053800009
5
0.04
477,000
235
오스코텍
KR7039200001
28
0.04
526,680
236
한미반도체
KR7042700005
38
0.04
525,540
237
이오테크닉스
KR7039030002
7
0.04
538,300
238
두산
KR7000150003
6
0.04
559,200
239
에코프로에이치엔
KR7383310000
9
0.04
450,000
240
서울반도체
KR7046890000
34
0.03
366,860
241
주성엔지니어링
KR7036930006
31
0.03
389,050
242
TKG휴켐스
KR7069260008
19
0.03
378,290
243
동국제약
KR7086450004
21
0.03
350,490
244
유진테크
KR7084370006
12
0.03
322,200
245
헬릭스미스
KR7084990001
30
0.03
340,200
246
CJ CGV
KR7079160008
21
0.03
392,070
247
원익QnC
KR7074600008
14
0.03
364,700
248
제넥신
KR7095700001
29
0.03
426,300
249
제주항공
KR7089590004
27
0.03
433,890
250
롯데렌탈
KR7089860001
12
0.03
327,600
251
신세계인터내셔날
KR7031430002
15
0.03
372,000
252
한섬
KR7020000006
12
0.03
325,200
253
명신산업
KR7009900002
24
0.03
400,320
254
지누스
KR7013890009
9
0.03
345,600
255
HDC현대산업개발
KR7294870001
33
0.03
368,280
256
이녹스첨단소재
KR7272290008
12
0.03
375,000
257
진에어
KR7272450008
18
0.03
312,660
258
일진하이솔루스
KR7271940009
10
0.03
326,500
259
씨아이에스
KR7222080004
39
0.03
395,070
260
케어젠
KR7214370009
3
0.03
410,400
261
골프존
KR7215000001
3
0.03
427,500
262
일동제약
KR7249420001
14
0.03
368,200
263
지씨셀
KR7144510005
7
0.03
327,950
264
해성디에스
KR7195870001
9
0.03
360,000
265
콜마비앤에이치
KR7200130003
12
0.03
366,000
266
덕산네오룩스
KR7213420003
10
0.03
358,500
267
더블유게임즈
KR7192080000
8
0.03
392,000
268
PI첨단소재
KR7178920005
12
0.03
407,400
269
하나머티리얼즈
KR7166090001
9
0.03
351,900
270
위지윅스튜디오
KR7299900001
20
0.03
380,600
271
현대그린푸드
KR7005440003
45
0.03
318,150
272
에스엘
KR7005850003
14
0.03
365,400
273
녹십자홀딩스
KR7005250006
20
0.03
338,800
274
세방전지
KR7004490009
7
0.03
329,000
275
한화투자증권
KR7003530003
95
0.03
322,525
276
대신증권
KR7003540002
24
0.03
318,960
277
대상
KR7001680008
17
0.03
360,400
278
SK네트웍스
KR7001740000
105
0.03
418,950
279
오리온홀딩스
KR7001800002
18
0.02
274,140
280
하림지주
KR7003380003
34
0.02
294,100
281
보령
KR7003850005
24
0.02
234,240
282
대한해운
KR7005880000
133
0.02
303,240
283
SK디스커버리
KR7006120000
8
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284
클래시스
KR7214150005
15
0.02
282,750
285
넥슨게임즈
KR7225570001
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295,600
286
롯데제과
KR7280360009
2
0.02
234,200
287
유니드
KR7014830004
3
0.02
261,300
288
카나리아바이오
KR7016790008
19
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289
KG스틸
KR7016380008
30
0.02
247,200
290
SK가스
KR7018670000
2
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291
포스코 ICT
KR7022100002
44
0.02
289,960
292
동화기업
KR7025900002
4
0.02
211,200
293
한세실업
KR7105630008
15
0.02
246,900
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SFA반도체
KR7036540003
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0.02
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295
콘텐트리중앙
KR7036420008
9
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262,350
296
디어유
KR7376300000
7
0.02
267,050
297
한국앤컴퍼니
KR7000240002
21
0.02
283,080
298
케이카
KR7381970003
12
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동양생명
KR7082640004
30
0.01
142,350
300
화승엔터프라이즈
KR7241590009
16
0.01
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한일시멘트
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14
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302
에이프로젠
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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