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레버리지 /인버스
패시브
KBSTAR KRX300레버리지
(307010)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KRX300지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는 ETF
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는것을 목표로 합니다.
KEY POINT
코스피와 코스닥 시장을 아우르는 대표지수의 레버리지 투자
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스피와 코스닥 시장 상승에 단기간 투자를 통해 레버리지 효과를 거둘 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR KRX300레버리지 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
2018.10.16
100,000
9,850,032,035
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
14,050
※ 전 영업일 종가 기준
14,071
8,493
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.10.16
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,850,032,035
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
14,050
※ 전 영업일 종가 기준
14,071
거래량(주)
8,493
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KRX300선물2022년06월물
88.42
2
삼성전자
24.40
3
KBSTAR KRX300
18.24
4
SK하이닉스
4.90
5
NAVER
2.69
6
삼성SDI
2.30
7
현대차
2.04
8
카카오
2.01
9
LG화학
1.81
10
기아
1.69
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
40.87
2
미분류
17.06
3
경기소비재
9.16
4
금융
7.94
5
산업재
7.37
6
소재
5.83
7
의료
4.89
8
필수소비재
2.39
9
에너지
2.29
10
통신서비스
1.50
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-5.47
-8.35
-24.39
-31.53
48.40
-25.24
40.71
툴팁 열기 기초지수
-2.79
-3.98
-13.38
-17.35
25.80
-13.32
22.21
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
14,050
4.460상승
13,435.5
-3.439하락
2022.05.12
13,450
-3.584하락
13,914.04
0.183상승
2022.05.11
13,950
0.179상승
13,888.56
-1.284하락
2022.05.10
13,925
-1.832하락
14,069.35
-2.015하락
2022.05.09
14,185
-0.838하락
14,358.72
-0.001하락
2022.05.06
14,305
-3.082하락
14,776.2
-0.001하락
2022.05.04
14,760
-0.033하락
14,825.12
0.060상승
2022.05.03
14,765
0.067상승
14,816.19
-0.717하락
2022.05.02
14,755
-0.939하락
14,923.19
-0.001하락
2022.04.29
14,895
3.437상승
14,503.81
2.015상승
2022.04.28
14,400
1.694상승
14,217.32
-2.653하락
2022.04.27
14,160
-2.646하락
14,604.8
1.293상승
2022.04.26
14,545
1.748상승
14,418.31
-3.529하락
2022.04.25
14,295
-4.060하락
14,945.77
-0.001하락
2022.04.22
14,900
-2.166하락
15,300.21
0.839상승
2022.04.21
15,230
0.794상승
15,172.84
-0.161하락
2022.04.20
15,110
-0.428하락
15,197.39
2.229상승
2022.04.19
15,175
2.603상승
14,865.9
-0.134하락
2022.04.18
14,790
0.169상승
14,885.94
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,407,147,433
100
-
2
KRX300선물2022년06월물
KR4108S60003
15.86
88.42
1,569
3
삼성전자
KR7005930003
5,164
24.4
66,500
4
KBSTAR KRX300
KR7292050002
15,902
18.24
16,145
5
SK하이닉스
KR7000660001
613
4.9
112,500
6
NAVER
KR7035420009
138
2.69
274,500
7
삼성SDI
KR7006400006
55
2.3
589,000
8
현대차
KR7005380001
154
2.04
186,500
9
카카오
KR7035720002
346
2.01
81,800
10
LG화학
KR7051910008
50
1.81
510,000
11
기아
KR7000270009
275
1.69
86,300
12
KB금융
KR7105560007
387
1.6
58,300
13
POSCO홀딩스
KR7005490008
71
1.42
280,500
14
신한지주
KR7055550008
446
1.34
42,300
15
셀트리온
KR7068270008
118
1.22
145,000
16
현대모비스
KR7012330007
69
0.98
199,500
17
하나금융지주
KR7086790003
295
0.96
45,900
18
삼성바이오로직스
KR7207940008
17
0.95
785,000
19
LG전자
KR7066570003
118
0.9
107,500
20
삼성물산
KR7028260008
108
0.89
115,500
21
SK이노베이션
KR7096770003
57
0.84
206,500
22
SK텔레콤
KR7017670001
165
0.72
61,000
23
HMM
KR7011200003
321
0.71
31,100
24
SK
KR7034730002
41
0.71
245,000
25
삼성전기
KR7009150004
60
0.68
160,500
26
KT&G
KR7033780008
113
0.67
83,400
27
우리금융지주
KR7316140003
589
0.66
15,700
28
엔씨소프트
KR7036570000
20
0.62
439,500
29
KT
KR7030200000
222
0.59
37,550
30
한국전력
KR7015760002
344
0.55
22,650
31
대한항공
KR7003490000
236
0.49
29,150
32
삼성화재
KR7000810002
33
0.48
203,000
33
LG
KR7003550001
90
0.48
75,000
34
두산에너빌리티
KR7034020008
313
0.44
19,650
35
LG생활건강
KR7051900009
9
0.44
694,000
36
크래프톤
KR7259960003
24
0.43
253,500
37
셀트리온헬스케어
KR7091990002
107
0.42
54,700
38
삼성생명
KR7032830002
91
0.42
65,200
39
아모레퍼시픽
KR7090430000
33
0.39
165,000
40
하이브
KR7352820005
25
0.38
215,000
41
삼성에스디에스
KR7018260000
36
0.37
144,500
42
S-Oil
KR7010950004
46
0.36
110,500
43
에코프로비엠
KR7247540008
11
0.35
449,500
44
넷마블
KR7251270005
69
0.35
72,300
45
SK스퀘어
KR7402340004
107
0.34
44,400
46
카카오뱅크
KR7323410001
119
0.33
38,450
47
한국조선해양
KR7009540006
50
0.33
91,700
48
LG이노텍
KR7011070000
14
0.33
335,500
49
엘앤에프
KR7066970005
20
0.32
224,400
50
고려아연
KR7010130003
8
0.31
544,000
51
코웨이
KR7021240007
61
0.31
70,400
52
HLB
KR7028300002
102
0.31
42,500
53
카카오페이
KR7377300009
50
0.31
86,000
54
삼성엔지니어링
KR7028050003
160
0.3
26,250
55
LG디스플레이
KR7034220004
247
0.3
17,350
56
LG유플러스
KR7032640005
305
0.3
13,700
57
한화솔루션
KR7009830001
132
0.29
30,700
58
현대글로비스
KR7086280005
19
0.28
208,000
59
삼성중공업
KR7010140002
665
0.27
5,660
60
강원랜드
KR7035250000
138
0.27
27,900
61
현대제철
KR7004020004
91
0.26
40,500
62
포스코케미칼
KR7003670007
28
0.25
127,000
63
한국항공우주
KR7047810007
75
0.25
47,300
64
현대건설
KR7000720003
80
0.24
42,450
65
유한양행
KR7000100008
58
0.24
58,200
66
한온시스템
KR7018880005
292
0.23
11,300
67
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.23
192,500
68
CJ제일제당
KR7097950000
8
0.23
404,000
69
기업은행
KR7024110009
277
0.22
11,200
70
DB손해보험
KR7005830005
47
0.22
64,500
71
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
27
0.22
117,000
72
미래에셋증권
KR7006800007
376
0.21
7,760
73
한국금융지주
KR7071050009
44
0.21
68,400
74
HD현대
KR7267250009
49
0.21
59,000
75
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
79
0.2
35,750
76
금호석유
KR7011780004
19
0.2
148,000
77
SKC
KR7011790003
20
0.2
143,500
78
GS건설
KR7006360002
69
0.19
39,700
79
DB하이텍
KR7000990002
38
0.19
69,400
80
이마트
KR7139480008
22
0.19
122,000
81
한진칼
KR7180640005
46
0.18
55,800
82
삼성증권
KR7016360000
66
0.18
38,050
83
호텔신라
KR7008770000
33
0.18
76,000
84
SK바이오팜
KR7326030004
30
0.18
86,300
85
한미약품
KR7128940004
8
0.17
296,000
86
GS
KR7078930005
49
0.17
47,450
87
BNK금융지주
KR7138930003
292
0.16
7,680
88
오리온
KR7271560005
24
0.16
92,500
89
한솔케미칼
KR7014680003
9
0.16
243,000
90
OCI
KR7010060002
20
0.15
104,000
91
카카오게임즈
KR7293490009
39
0.15
55,000
92
펄어비스
KR7263750002
33
0.14
58,300
93
두산밥캣
KR7241560002
49
0.14
40,750
94
만도
KR7204320006
35
0.14
54,700
95
현대미포조선
KR7010620003
24
0.14
83,000
96
한화에어로스페이스
KR7012450003
38
0.14
52,900
97
메리츠증권
KR7008560005
343
0.14
5,810
98
팬오션
KR7028670008
245
0.14
7,860
99
제일기획
KR7030000004
75
0.14
25,350
100
현대해상
KR7001450006
64
0.14
31,000
101
F&F
KR7383220001
16
0.14
126,000
102
메리츠화재
KR7000060004
49
0.13
36,700
103
일진머티리얼즈
KR7020150009
22
0.13
80,200
104
에스디바이오센서
KR7137310009
39
0.13
47,500
105
SK바이오사이언스
KR7302440003
14
0.12
122,500
106
에코프로
KR7086520004
20
0.12
81,300
107
에스원
KR7012750006
25
0.12
69,600
108
NH투자증권
KR7005940002
162
0.12
10,200
109
신세계
KR7004170007
6
0.11
255,000
110
롯데정밀화학
KR7004000006
19
0.11
79,500
111
씨젠
KR7096530001
38
0.11
40,350
112
휠라홀딩스
KR7081660003
52
0.11
29,850
113
JYP Ent.
KR7035900000
28
0.11
54,700
114
한국가스공사
KR7036460004
36
0.11
44,200
115
리노공업
KR7058470006
9
0.11
171,800
116
BGF리테일
KR7282330000
8
0.11
196,500
117
알테오젠
KR7196170005
31
0.11
49,400
118
JB금융지주
KR7175330000
178
0.11
8,600
119
두산퓨얼셀
KR7336260005
42
0.11
37,350
120
LX세미콘
KR7108320003
11
0.1
124,300
121
DGB금융지주
KR7139130009
159
0.1
8,560
122
SK케미칼
KR7285130001
11
0.1
127,000
123
원익IPS
KR7240810002
35
0.1
40,550
124
현대로템
KR7064350002
80
0.1
18,250
125
대우건설
KR7047040001
218
0.1
6,220
126
동진쎄미켐
KR7005290002
33
0.1
42,000
127
CJ대한통운
KR7000120006
11
0.1
131,000
128
한화
KR7000880005
46
0.09
28,450
129
동국제강
KR7001230002
74
0.09
17,850
130
아모레G
KR7002790004
28
0.09
44,600
131
키움증권
KR7039490008
14
0.09
85,800
132
에스엠
KR7041510009
20
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60,400
133
대우조선해양
KR7042660001
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0.09
24,150
134
셀트리온제약
KR7068760008
17
0.09
76,700
135
위메이드
KR7112040001
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65,300
136
코오롱인더
KR7120110002
19
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64,700
137
메리츠금융지주
KR7138040001
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0.08
30,350
138
씨에스윈드
KR7112610001
25
0.08
46,350
139
영원무역
KR7111770004
24
0.08
45,200
140
스튜디오드래곤
KR7253450001
14
0.08
80,000
141
포스코인터내셔널
KR7047050000
49
0.08
23,750
142
현대바이오
KR7048410005
38
0.08
30,500
143
CJ ENM
KR7035760008
11
0.08
105,200
144
HLB생명과학
KR7067630004
86
0.08
13,450
145
현대백화점
KR7069960003
14
0.08
78,500
146
CJ
KR7001040005
14
0.08
84,100
147
LX인터내셔널
KR7001120005
30
0.08
37,850
148
하이트진로
KR7000080002
33
0.08
35,500
149
코스모신소재
KR7005070008
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0.08
49,500
150
현대엘리베이
KR7017800004
33
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34,800
151
현대위아
KR7011210002
16
0.08
66,700
152
한미사이언스
KR7008930000
24
0.08
44,500
153
롯데쇼핑
KR7023530009
11
0.08
101,500
154
솔루스첨단소재
KR7336370002
17
0.08
62,500
155
대덕전자
KR7353200009
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31,250
156
아시아나항공
KR7020560009
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0.07
18,550
157
삼성카드
KR7029780004
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KCC
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159
LS
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GS리테일
KR7007070006
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고영
KR7098460009
60
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후성
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한화생명
KR7088350004
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2,555
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한전기술
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솔루엠
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심텍
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한화시스템
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15,350
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현대오토에버
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에스티팜
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레고켐바이오
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36,200
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에스에프에이
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39,550
173
아프리카TV
KR7067160002
8
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98,700
174
티씨케이
KR7064760002
6
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141,500
175
이오테크닉스
KR7039030002
8
0.06
110,600
176
한전KPS
KR7051600005
24
0.06
36,800
177
현대두산인프라코어
KR7042670000
135
0.06
6,320
178
대웅제약
KR7069620003
5
0.06
168,500
179
대주전자재료
KR7078600004
11
0.06
79,400
180
LIG넥스원
KR7079550000
11
0.06
77,700
181
네이처셀
KR7007390008
50
0.06
17,600
182
녹십자
KR7006280002
5
0.06
182,000
183
롯데지주
KR7004990008
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0.06
34,900
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파미셀
KR7005690003
60
0.06
13,050
185
쌍용C&E
KR7003410008
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0.06
7,690
186
농심
KR7004370003
3
0.06
303,000
187
코리안리
KR7003690005
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0.06
9,470
188
DL
KR7000210005
13
0.06
63,500
189
케이엠더블유
KR7032500001
27
0.06
32,800
190
동서
KR7026960005
33
0.06
26,600
191
LS ELECTRIC
KR7010120004
16
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49,500
192
더존비즈온
KR7012510004
22
0.06
36,900
193
진원생명과학
KR7011000007
77
0.05
10,050
194
아이에스동서
KR7010780005
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0.05
48,900
195
한샘
KR7009240003
11
0.05
67,700
196
파라다이스
KR7034230003
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0.05
15,450
197
효성
KR7004800009
9
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82,500
198
컴투스
KR7078340007
9
0.05
81,400
199
제넥신
KR7095700001
22
0.05
34,150
200
차바이오텍
KR7085660009
44
0.05
17,400
201
한미반도체
KR7042700005
47
0.05
14,100
202
하나투어
KR7039130000
10
0.05
72,400
203
오스코텍
KR7039200001
25
0.05
25,350
204
바이오니아
KR7064550007
24
0.05
29,250
205
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
14
0.05
53,900
206
한국콜마
KR7161890009
17
0.05
42,300
207
하나머티리얼즈
KR7166090001
11
0.05
61,900
208
휴젤
KR7145020004
6
0.05
118,900
209
에이비엘바이오
KR7298380007
35
0.05
21,150
210
천보
KR7278280003
3
0.05
250,200
211
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.05
373,000
212
솔브레인
KR7357780006
3
0.05
240,100
213
박셀바이오
KR7323990002
11
0.04
47,050
214
KCC글라스
KR7344820006
9
0.04
58,400
215
티와이홀딩스
KR7363280009
22
0.04
24,000
216
HDC현대산업개발
KR7294870001
44
0.04
13,750
217
RFHIC
KR7218410009
17
0.04
29,800
218
현대건설기계
KR7267270007
13
0.04
40,950
219
PI첨단소재
KR7178920005
14
0.04
44,750
220
NHN
KR7181710005
19
0.04
29,950
221
종근당
KR7185750007
6
0.04
91,900
222
코스맥스
KR7192820009
8
0.04
71,900
223
유바이오로직스
KR7206650004
36
0.04
17,000
224
파크시스템스
KR7140860008
5
0.04
110,000
225
웹젠
KR7069080000
24
0.04
20,700
226
TKG휴켐스
KR7069260008
24
0.04
23,250
227
SFA반도체
KR7036540003
80
0.04
6,350
228
메디톡스
KR7086900008
5
0.04
121,800
229
풍산
KR7103140000
19
0.04
29,800
230
엠씨넥스
KR7097520001
14
0.04
39,600
231
CJ CGV
KR7079160008
22
0.04
26,000
232
젬백스
KR7082270000
35
0.04
14,650
233
동국제약
KR7086450004
25
0.04
20,800
234
유진테크
KR7084370006
14
0.04
42,750
235
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
186,500
236
세방전지
KR7004490009
8
0.04
69,000
237
삼천당제약
KR7000250001
14
0.04
38,600
238
SK네트웍스
KR7001740000
130
0.04
4,775
239
부광약품
KR7003000007
53
0.04
10,750
240
대웅
KR7003090008
20
0.04
28,850
241
네패스
KR7033640004
17
0.04
30,150
242
신세계인터내셔날
KR7031430002
16
0.04
33,800
243
롯데관광개발
KR7032350001
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0.04
15,150
244
한섬
KR7020000006
14
0.04
39,200
245
한올바이오파마
KR7009420001
38
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16,500
246
명신산업
KR7009900002
30
0.04
21,100
247
KG스틸
KR7016380008
30
0.04
17,850
248
지누스
KR7013890009
9
0.04
63,000
249
유니드
KR7014830004
5
0.04
120,000
250
다우기술
KR7023590003
24
0.03
19,900
251
아난티
KR7025980004
61
0.03
7,980
252
한국단자
KR7025540006
6
0.03
65,500
253
하림지주
KR7003380003
33
0.03
10,700
254
영진약품
KR7003520004
96
0.03
4,605
255
한화투자증권
KR7003530003
116
0.03
4,030
256
대신증권
KR7003540002
28
0.03
16,100
257
대상
KR7001680008
20
0.03
24,150
258
두산
KR7000150003
5
0.03
82,100
259
보령
KR7003850005
30
0.03
11,900
260
녹십자홀딩스
KR7005250006
24
0.03
20,350
261
현대그린푸드
KR7005440003
55
0.03
8,620
262
SK디스커버리
KR7006120000
11
0.03
39,750
263
에스엘
KR7005850003
17
0.03
27,750
264
대한해운
KR7005880000
146
0.03
2,940
265
대한유화
KR7006650006
3
0.03
146,000
266
한세실업
KR7105630008
17
0.03
24,650
267
제주항공
KR7089590004
20
0.03
20,450
268
서울반도체
KR7046890000
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0.03
12,000
269
SNT모티브
KR7064960008
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45,100
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NHN한국사이버결제
KR7060250008
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0.03
16,950
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지씨셀
KR7144510005
8
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58,400
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KR7114090004
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덕산네오룩스
KR7213420003
9
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274
데브시스터즈
KR7194480000
8
0.03
51,600
275
콜마비앤에이치
KR7200130003
13
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30,700
276
더블유게임즈
KR7192080000
9
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277
셀리버리
KR7268600004
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한국비엔씨
KR7256840000
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8,730
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메드팩토
KR7235980000
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효성화학
KR7298000001
2
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진에어
KR7272450008
20
0.02
17,100
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화승엔터프라이즈
KR7241590009
19
0.02
14,600
283
클래시스
KR7214150005
17
0.02
17,700
284
LX하우시스
KR7108670001
6
0.02
51,800
285
메지온
KR7140410002
19
0.02
18,350
286
상아프론테크
KR7089980007
9
0.02
37,200
287
아이티엠반도체
KR7084850007
8
0.02
34,450
288
동양생명
KR7082640004
36
0.02
6,130
289
삼양홀딩스
KR7000070003
3
0.02
81,600
290
한국앤컴퍼니
KR7000240002
25
0.02
14,050
291
오리온홀딩스
KR7001800002
22
0.02
14,150
292
세아베스틸지주
KR7001430008
13
0.02
17,050
293
동화기업
KR7025900002
3
0.02
84,200
294
포스코 ICT
KR7022100002
55
0.02
5,950
295
유나이티드제약
KR7033270000
9
0.02
26,750
296
경동나비엔
KR7009450008
6
0.02
46,800
297
한일시멘트
KR7300720000
17
0.02
18,650
298
솔브레인홀딩스
KR7036830008
5
0.01
25,100
299
제일약품
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6
0.01
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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