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KBSTAR 게임테마 (300640)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

10,157

-0.01하락 (-%)

주당 시장가격

10,125

+130상승 (1.3%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,561

순 자산 규모

335

KBSTAR 게임테마 (300640)

KEY POINT

국내 게임소프트웨어 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임소프트웨어와 서비스' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 9%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 33,518,767,706
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,125
※ 전 영업일 종가 기준
10,157 5,561
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 다올투자증권 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640)
WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,518,767,706 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,125
※ 전 영업일 종가 기준
10,157
거래량(주)
5,561
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 다올투자증권

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임소프트웨어와서비스' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 각 종목별로 최대 9%의 실링 적용하여 비중을 조절합니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엔씨소프트 9.61
2 크래프톤 9.10
3 카카오게임즈 8.83
4 펄어비스 8.69
5 넷마블 8.59
6 위메이드 8.32
7 컴투스 6.41
8 네오위즈 4.82
9 골프존 4.24
10 더블유게임즈 4.05

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 94.85
2 경기소비재 5.15

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 18
2020-04-29 2020-05-06 20
2021-04-30 2021-05-04 30
2022-04-29 2022-05-03 49

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-11.93 -6.75 -39.11 -37.90 21.25 -54.64 6.98
기초지수 -11.97 -6.75 -39.70 -38.96 20.25 -55.31 6.29
초과성과 0.04 - 0.59 1.06 1.0 0.67 0.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 10,125 1.300상승 10,018.38 0.770상승
2022.09.29 9,995 0.452상승 9,941.75 -4.162하락
2022.09.28 9,950 -3.818하락 10,373.55 0.947상승
2022.09.27 10,345 0.828상승 10,276.15 -2.220하락
2022.09.26 10,260 -2.239하락 10,509.52 -
2022.09.23 10,495 -3.582하락 10,908.26 -2.611하락
2022.09.22 10,885 -2.812하락 11,200.72 -0.622하락
2022.09.21 11,200 -0.355하락 11,270.93 0.883상승
2022.09.20 11,240 0.761상승 11,172.24 -3.362하락
2022.09.19 11,155 -3.084하락 11,560.98 -
2022.09.16 11,510 -1.286하락 11,667.65 -0.344하락
2022.09.15 11,660 -0.384하락 11,708 -2.622하락
2022.09.14 11,705 -2.376하락 12,023.27 3.971상승
2022.09.13 11,990 3.674상승 11,564.04 -
2022.09.08 11,565 2.390상승 11,341.21 -2.563하락
2022.09.07 11,295 -2.671하락 11,639.61 0.638상승
2022.09.06 11,605 0.302상승 11,565.76 0.287상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 엔씨소프트 KR7036570000 141 9.61 48,786,000
2 크래프톤 KR7259960003 220 9.1 46,200,000
3 카카오게임즈 KR7293490009 1,051 8.83 44,825,150
4 펄어비스 KR7263750002 946 8.69 44,130,900
5 넷마블 KR7251270005 850 8.59 43,605,000
6 위메이드 KR7112040001 923 8.32 42,273,400
7 컴투스 KR7078340007 421 6.41 32,543,300
8 네오위즈 KR7095660007 664 4.82 24,501,600
9 골프존 KR7215000001 199 4.24 21,511,900
10 더블유게임즈 KR7192080000 468 4.05 20,545,200
11 넥슨게임즈 KR7225570001 1,196 3.51 17,820,400
12 데브시스터즈 KR7194480000 393 3.4 17,292,000
13 웹젠 KR7069080000 1,064 3.11 15,800,400
14 넵튠 KR7217270008 892 2.16 10,971,600
15 컴투스홀딩스 KR7063080006 212 1.81 9,200,800
16 위메이드맥스 KR7101730000 606 1.67 8,484,000
17 조이시티 KR7067000000 2,136 1.5 7,604,160
18 액션스퀘어 KR7205500002 1,578 1.21 6,169,980
19 위메이드플레이 KR7123420002 316 1.13 5,751,200
20 미투온 KR7201490000 1,251 1.09 5,523,165
21 썸에이지 KR7208640003 4,703 0.94 4,773,545
22 엠게임 KR7058630005 802 0.93 4,699,720
23 네오위즈홀딩스 KR7042420000 189 0.92 4,649,400
24 대원미디어 KR7048910004 386 0.87 4,419,700
25 이스트소프트 KR7047560008 367 0.66 3,339,700
26 룽투코리아 KR7060240009 1,004 0.59 2,991,920
27 원화예금 KRD010010001 2,968,536 0.58 2,968,536
28 모비릭스 KR7348030008 235 0.51 2,573,250
29 미스터블루 KR7207760000 517 0.41 2,078,340
30 액토즈소프트 KR7052790003 265 0.36 1,825,850
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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