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KBSTAR 게임테마 (300640)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

12,837원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

12,780원

+140상승 (1.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,659주

순 자산 규모

423억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 게임테마 (300640)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 게임소프트웨어 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임소프트웨어와 서비스' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 9%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640) 		WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 42,361,402,717
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,780
※ 전 영업일 종가 기준 		12,836 32,659
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640) 		WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,361,402,717 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,780
※ 전 영업일 종가 기준 		12,836
거래량(주)
32,659
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임소프트웨어와서비스' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 각 종목별로 최대 9%의 실링 적용하여 비중을 조절합니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엔씨소프트 10.96
2 크래프톤 9.99
3 카카오게임즈 8.33
4 넷마블 7.56
5 위메이드 7.40
6 펄어비스 6.59
7 컴투스 6.05
8 골프존 5.35
9 웹젠 3.89
10 넥슨게임즈 3.87

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 93.55
2 경기소비재 6.45

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 18
2020-04-29 2020-05-06 20
2021-04-30 2021-05-04 30
2022-04-29 2022-05-03 49

ETF 마켓 리포트

위메이드_KBSTAR 게임테마

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엔씨소프트_KBSTAR 게임테마

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인터넷게임_성장통_KBSTAR 게임테마

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여름이 가고 겨울 성수기가 온다_KBSTAR 게임테마

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-19.96 -18.33 -43.49 -13.56 36.26 -42.68 35.20
기초지수 -20.30 -18.90 -44.45 -14.78 35.76 -43.41 34.61
초과성과 0.33 0.57 0.96 1.21 0.5 0.72 0.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 12,780 1.107상승 12,637.41 -6.167하락
2022.05.12 12,640 -6.161하락 13,468.1 0.784상승
2022.05.11 13,470 0.785상승 13,363.28 -0.895하락
2022.05.10 13,365 -0.889하락 13,483.98 -2.252하락
2022.05.09 13,485 -2.247하락 13,794.7 -
2022.05.06 13,795 -3.125하락 14,237.69 -
2022.05.04 14,240 -0.939하락 14,372.52 0.514상승
2022.05.03 14,375 0.524상승 14,298.91 -0.487하락
2022.05.02 14,300 -0.348하락 14,368.89 -
2022.04.29 14,350 1.377상승 14,155.13 -1.012하락
2022.04.28 14,155 -1.324하락 14,299.89 -5.028하락
2022.04.27 14,345 -4.494하락 15,057 1.617상승
2022.04.26 15,020 1.349상승 14,817.39 -3.037하락
2022.04.25 14,820 -3.042하락 15,281.5 -
2022.04.22 15,285 -1.609하락 15,529.59 -0.579하락
2022.04.21 15,535 -0.576하락 15,620.1 -1.252하락
2022.04.20 15,625 -1.170하락 15,818.21 1.000상승
2022.04.19 15,810 0.893상승 15,661.46 -2.679하락
2022.04.18 15,670 -2.851하락 16,092.7 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 엔씨소프트 KR7036570000 160 10.96 439,500
2 크래프톤 KR7259960003 253 9.99 253,500
3 카카오게임즈 KR7293490009 972 8.33 55,000
4 넷마블 KR7251270005 671 7.56 72,300
5 위메이드 KR7112040001 727 7.4 65,300
6 펄어비스 KR7263750002 726 6.59 58,300
7 컴투스 KR7078340007 477 6.05 81,400
8 골프존 KR7215000001 199 5.35 172,500
9 웹젠 KR7069080000 1,205 3.89 20,700
10 넥슨게임즈 KR7225570001 1,298 3.87 19,150
11 데브시스터즈 KR7194480000 445 3.58 51,600
12 더블유게임즈 KR7192080000 530 3.57 43,200
13 컴투스홀딩스 KR7063080006 241 2.42 64,400
14 네오위즈 KR7095660007 752 2.31 19,700
15 넵튠 KR7217270008 973 2.14 14,100
16 조이시티 KR7067000000 2,415 2.13 5,660
17 원화예금 KRD010010001 12,756,935 1.99 -
18 위메이드플레이 KR7123420002 358 1.47 26,350
19 엠게임 KR7058630005 909 1.3 9,190
20 미투온 KR7201490000 1,416 1.12 5,070
21 네오위즈홀딩스 KR7042420000 214 1.08 32,250
22 액션스퀘어 KR7205500002 1,939 1.03 3,395
23 베노홀딩스 KR7206400004 1,351 1.03 4,905
24 대원미디어 KR7048910004 437 0.95 13,900
25 룽투코리아 KR7060240009 898 0.8 5,720
26 이스트소프트 KR7047560008 415 0.72 11,200
27 미스터블루 KR7207760000 583 0.66 7,230
28 모비릭스 KR7348030008 266 0.63 15,100
29 한빛소프트 KR7047080007 948 0.62 4,220
30 액토즈소프트 KR7052790003 300 0.49 10,500
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.