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KBSTAR 게임테마
(300640)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 게임소프트웨어 기업에 투자하는 업계 최초 ETF
KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임소프트웨어와 서비스' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자
국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 9%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수
2018.07.24
50,000
42,361,402,717
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
12,780
※ 전 영업일 종가 기준
12,836
32,659
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수
상장일
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설정단위(CU)
2018.07.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
42,361,402,717
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
12,780
※ 전 영업일 종가 기준
12,836
거래량(주)
32,659
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
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LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
지수소개
WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임소프트웨어와서비스' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 각 종목별로 최대 9%의 실링 적용하여 비중을 조절합니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
엔씨소프트
10.96
2
크래프톤
9.99
3
카카오게임즈
8.33
4
넷마블
7.56
5
위메이드
7.40
6
펄어비스
6.59
7
컴투스
6.05
8
골프존
5.35
9
웹젠
3.89
10
넥슨게임즈
3.87
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
93.55
2
경기소비재
6.45
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
18
2020-04-29
2020-05-06
20
2021-04-30
2021-05-04
30
2022-04-29
2022-05-03
49
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-19.96
-18.33
-43.49
-13.56
36.26
-42.68
35.20
툴팁 열기 기초지수
-20.30
-18.90
-44.45
-14.78
35.76
-43.41
34.61
툴팁 열기 초과성과
0.33
0.57
0.96
1.21
0.5
0.72
0.59
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
12,780
1.107상승
12,637.41
-6.167하락
2022.05.12
12,640
-6.161하락
13,468.1
0.784상승
2022.05.11
13,470
0.785상승
13,363.28
-0.895하락
2022.05.10
13,365
-0.889하락
13,483.98
-2.252하락
2022.05.09
13,485
-2.247하락
13,794.7
-
2022.05.06
13,795
-3.125하락
14,237.69
-
2022.05.04
14,240
-0.939하락
14,372.52
0.514상승
2022.05.03
14,375
0.524상승
14,298.91
-0.487하락
2022.05.02
14,300
-0.348하락
14,368.89
-
2022.04.29
14,350
1.377상승
14,155.13
-1.012하락
2022.04.28
14,155
-1.324하락
14,299.89
-5.028하락
2022.04.27
14,345
-4.494하락
15,057
1.617상승
2022.04.26
15,020
1.349상승
14,817.39
-3.037하락
2022.04.25
14,820
-3.042하락
15,281.5
-
2022.04.22
15,285
-1.609하락
15,529.59
-0.579하락
2022.04.21
15,535
-0.576하락
15,620.1
-1.252하락
2022.04.20
15,625
-1.170하락
15,818.21
1.000상승
2022.04.19
15,810
0.893상승
15,661.46
-2.679하락
2022.04.18
15,670
-2.851하락
16,092.7
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
엔씨소프트
KR7036570000
160
10.96
439,500
2
크래프톤
KR7259960003
253
9.99
253,500
3
카카오게임즈
KR7293490009
972
8.33
55,000
4
넷마블
KR7251270005
671
7.56
72,300
5
위메이드
KR7112040001
727
7.4
65,300
6
펄어비스
KR7263750002
726
6.59
58,300
7
컴투스
KR7078340007
477
6.05
81,400
8
골프존
KR7215000001
199
5.35
172,500
9
웹젠
KR7069080000
1,205
3.89
20,700
10
넥슨게임즈
KR7225570001
1,298
3.87
19,150
11
데브시스터즈
KR7194480000
445
3.58
51,600
12
더블유게임즈
KR7192080000
530
3.57
43,200
13
컴투스홀딩스
KR7063080006
241
2.42
64,400
14
네오위즈
KR7095660007
752
2.31
19,700
15
넵튠
KR7217270008
973
2.14
14,100
16
조이시티
KR7067000000
2,415
2.13
5,660
17
원화예금
KRD010010001
12,756,935
1.99
-
18
위메이드플레이
KR7123420002
358
1.47
26,350
19
엠게임
KR7058630005
909
1.3
9,190
20
미투온
KR7201490000
1,416
1.12
5,070
21
네오위즈홀딩스
KR7042420000
214
1.08
32,250
22
액션스퀘어
KR7205500002
1,939
1.03
3,395
23
베노홀딩스
KR7206400004
1,351
1.03
4,905
24
대원미디어
KR7048910004
437
0.95
13,900
25
룽투코리아
KR7060240009
898
0.8
5,720
26
이스트소프트
KR7047560008
415
0.72
11,200
27
미스터블루
KR7207760000
583
0.66
7,230
28
모비릭스
KR7348030008
266
0.63
15,100
29
한빛소프트
KR7047080007
948
0.62
4,220
30
액토즈소프트
KR7052790003
300
0.49
10,500
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.