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KBSTAR 게임테마 (300640)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

18,111원

-161.53하락 (-0.88%)

주당 시장가격

18,120원

-125하락 (-0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

65,159주

순 자산 규모

561억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 게임테마 (300640)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 게임소프트웨어 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임소프트웨어와 서비스' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 9%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640) 		WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 56,143,950,648
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,120
※ 전 영업일 종가 기준 		18,110 65,159
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640) 		WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
56,143,950,648 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,120
※ 전 영업일 종가 기준 		18,110
거래량(주)
65,159
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임소프트웨어와서비스' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 각 종목별로 최대 9%의 실링 적용하여 비중을 조절합니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 넷마블 9.04
2 펄어비스 8.88
3 위메이드 8.43
4 엔씨소프트 8.29
5 카카오게임즈 7.69
6 컴투스 6.81
7 크래프톤 6.77
8 NHN 4.48
9 컴투스홀딩스 4.30
10 데브시스터즈 3.99

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 95.19
2 경기소비재 4.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 18
2020-04-29 2020-05-06 20
2021-04-30 2021-05-04 30

ETF 마켓 리포트

위메이드_KBSTAR 게임테마

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엔씨소프트_KBSTAR 게임테마

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인터넷게임_성장통_KBSTAR 게임테마

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여름이 가고 겨울 성수기가 온다_KBSTAR 게임테마

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-12.84 -1.35 8.01 34.65 107.98 -19.40 90.10
기초지수 -13.48 -1.99 7.26 34.00 109.75 -19.67 91.06
초과성과 0.64 0.63 0.75 0.64 -1.77 0.27 -0.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 18,120 -0.685하락 18,110.95 -0.884하락
2022.01.18 18,245 -2.328하락 18,272.48 -2.142하락
2022.01.17 18,680 -0.293하락 18,672.58 -0.253하락
2022.01.14 18,735 -1.833하락 18,720.19 -1.886하락
2022.01.13 19,085 -2.528하락 19,080.1 -2.513하락
2022.01.12 19,580 3.297상승 19,572.06 3.315상승
2022.01.11 18,955 -3.806하락 18,943.98 -3.830하락
2022.01.10 19,705 -1.252하락 19,698.56 -1.224하락
2022.01.07 19,955 2.491상승 19,943.05 2.273상승
2022.01.06 19,470 -7.461하락 19,499.66 -7.306하락
2022.01.05 21,040 -3.685하락 21,036.65 -3.751하락
2022.01.04 21,845 -3.426하락 21,856.5 -3.353하락
2022.01.03 22,620 0.757상승 22,614.9 0.641상승
2021.12.30 22,450 1.952상승 22,471.27 1.828상승
2021.12.29 22,020 0.181상승 22,067.72 0.391상승
2021.12.28 21,980 2.902상승 21,981.67 2.814상승
2021.12.27 21,360 -0.651하락 21,379.99 -0.758하락
2021.12.24 21,500 0.702상승 21,543.58 0.707상승
2021.12.23 21,350 -0.905하락 21,392.17 -0.629하락
2021.12.22 21,545 2.619상승 21,527.58 2.263상승
2021.12.21 20,995 2.140상승 21,051.19 2.367상승
2021.12.20 20,555 -0.868하락 20,564.37 -1.028하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 넷마블 KR7251270005 776 9.04 105,500
2 펄어비스 KR7263750002 748 8.88 107,500
3 위메이드 KR7112040001 590 8.43 129,400
4 엔씨소프트 KR7036570000 129 8.29 582,000
5 카카오게임즈 KR7293490009 1,024 7.69 68,000
6 컴투스 KR7078340007 473 6.81 130,400
7 크래프톤 KR7259960003 189 6.77 324,500
8 NHN KR7181710005 1,028 4.48 39,500
9 컴투스홀딩스 KR7063080006 239 4.3 162,800
10 데브시스터즈 KR7194480000 441 3.99 81,900
11 골프존 KR7215000001 198 3.89 177,800
12 웹젠 KR7069080000 1,196 3.24 24,500
13 더블유게임즈 KR7192080000 526 3.03 52,100
14 네오위즈 KR7095660007 746 2.56 31,100
15 넵튠 KR7217270008 964 2.28 21,450
16 조이시티 KR7067000000 2,389 2.25 8,510
17 네오위즈홀딩스 KR7042420000 212 1.72 73,400
18 원화예금 KRD010010001 14,971,646 1.65 -
19 넥슨지티 KR7041140005 702 1.39 17,900
20 넷게임즈 KR7225570001 590 1.13 17,350
21 엠게임 KR7058630005 902 1 10,000
22 미투온 KR7201490000 1,406 0.97 6,240
23 액션스퀘어 KR7205500002 1,746 0.9 4,690
24 선데이토즈 KR7123420002 296 0.9 27,600
25 대원미디어 KR7048910004 433 0.84 17,500
26 룽투코리아 KR7060240009 891 0.76 7,690
27 이스트소프트 KR7047560008 412 0.74 16,200
28 베노홀딩스 KR7206400004 1,339 0.6 4,050
29 한빛소프트 KR7047080007 941 0.53 5,110
30 미스터블루 KR7207760000 578 0.52 8,150
31 액토즈소프트 KR7052790003 298 0.43 13,150
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