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KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

55,500

+2.48상승 (-%)

주당 시장가격

55,610

-595하락 (-1.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24

순 자산 규모

55

KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

KEY POINT

국내 장기채권인 국채10년 선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF는 10년 국채선물시장에 상장된 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 선물지수의 일간수익률의 음의 1배를 추종하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

장기국채 금리상승에 적극적으로 투자하는 효율적인 투자 수단

금리민감도가 중단기 채권보다 높은 10년물 선물 지수로 변동성 투자에 적합합니다.
선물증거금을 제외한 나머지 자산은 국내채권 등 투자로 추가수익 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295020)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 5,550,006,634
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 55,610
※ 전 영업일 종가 기준
55,500 24
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295020)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,550,006,634 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,610
※ 전 영업일 종가 기준
55,500
거래량(주)
24
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년12월물(장기) -98.81

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.74 4.41 8.32 14.72 21.05 15.10 11.00
기초지수 -2.62 -4.02 -7.52 -12.61 -16.45 -12.94 -7.10

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 55,610 -1.058하락 56,200.02 -0.698하락
2022.09.29 56,205 0.231상승 56,595.14 1.218상승
2022.09.28 56,075 0.124상승 55,913.71 -1.226하락
2022.09.27 56,005 -0.823하락 56,608.01 1.577상승
2022.09.26 56,470 1.473상승 55,729.15 0.004상승
2022.09.23 55,650 1.044상승 55,221.65 1.055상승
2022.09.22 55,075 0.648상승 54,644.98 0.227상승
2022.09.21 54,720 0.606상승 54,520.75 0.463상승
2022.09.20 54,390 0.110상승 54,269.06 0.117상승
2022.09.19 54,330 0.350상승 54,205.14 0.004상승
2022.09.16 54,140 -0.294하락 54,239.78 1.251상승
2022.09.15 54,300 1.183상승 53,569.37 0.187상승
2022.09.14 53,665 -0.037하락 53,469.29 -0.158하락
2022.09.13 53,685 -0.065하락 53,553.92 0.004상승
2022.09.08 53,720 -0.647하락 54,064.29 0.250상승
2022.09.07 54,070 0.352상승 53,929.43 0.414상승
2022.09.06 53,880 0.213상승 53,706.97 -0.582하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 111,000,132 100 111,000,132
2 원화예금 KRD010010001 111,000,132 100 111,000,132
3 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 -1.02 -98.81 -109,684,575
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