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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

48,192

+2.27상승 (-%)

주당 시장가격

48,110

+585상승 (1.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

404

순 자산 규모

106

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

KEY POINT

장기국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물10년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물10년의 최근월 종목의 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채10년 투자와 유사한 효과를 기대

금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295000)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 10,602,211,211
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 48,110
※ 전 영업일 종가 기준
48,191 404
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295000)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,602,211,211 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
48,110
※ 전 영업일 종가 기준
48,191
거래량(주)
404
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국채선물22년12월물(장기) 100.15
2 원화예금 100.00

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.49 -3.66 -6.92 -11.76 -14.95 -12.17 -3.62
기초지수 -2.62 -4.02 -7.52 -12.61 -16.45 -12.94 -7.10
초과성과 0.12 0.35 0.59 0.84 1.5 0.76 3.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 48,110 1.230상승 47,571.6 0.719상승
2022.09.29 47,525 -0.199하락 47,231.81 -1.200하락
2022.09.28 47,620 -0.303하락 47,805.52 1.234상승
2022.09.27 47,765 0.887상승 47,222.72 -1.571하락
2022.09.26 47,345 -1.528하락 47,976.48 0.004상승
2022.09.23 48,080 -0.927하락 48,410.13 -1.052하락
2022.09.22 48,530 -0.665하락 48,924.85 -0.224하락
2022.09.21 48,855 -0.549하락 49,034.88 -0.456하락
2022.09.20 49,125 -0.233하락 49,259.62 -0.115하락
2022.09.19 49,240 -0.233하락 49,316.5 0.004상승
2022.09.16 49,355 0.192상승 49,275.23 -1.223하락
2022.09.15 49,260 -0.974하락 49,885.36 -0.173하락
2022.09.14 49,745 -0.120하락 49,972 0.165상승
2022.09.13 49,805 0.060상승 49,889.49 0.004상승
2022.09.08 49,775 0.677상승 49,401.46 -0.237하락
2022.09.07 49,440 -0.221하락 49,519.23 -0.398하락
2022.09.06 49,550 -0.311하락 49,717.12 0.588상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 0.9 100.15 96,525,000
2 원화예금 KRD010010001 96,383,738 100 96,383,738
3 설정현금액 CASH00000001 96,383,738 100 96,383,738
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.