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KBSTAR KRX300
(292050)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
KBSTAR KRX300 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 대표기업 전체에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라해 국내 대표 우량주식에 투자할 수 있습니다.
KRX300 지수를 추종하는 국내 ETF 중 최저보수인 0.05%로 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
10,533,920,763
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
16,145
※ 전 영업일 종가 기준
16,206
883
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,533,920,763
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
16,145
※ 전 영업일 종가 기준
16,206
거래량(주)
883
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
26.97
2
SK하이닉스
5.41
3
NAVER
2.98
4
삼성SDI
2.54
5
현대차
2.26
6
카카오
2.22
7
원화예금
2.09
8
LG화학
2.01
9
기아
1.86
10
KB금융
1.77
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
46.35
2
경기소비재
11.68
3
금융
10.13
4
산업재
9.39
5
소재
7.43
6
의료
6.16
7
필수소비재
3.10
8
에너지
2.96
9
통신서비스
1.91
10
유틸리티
0.87
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
179
2020-04-29
2020-05-06
185
2021-04-30
2021-05-04
300
2022-04-29
2022-05-03
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-2.66
-3.86
-11.50
-15.33
34.53
-12.54
18.34
툴팁 열기 기초지수
-2.79
-3.98
-13.38
-17.35
25.80
-13.32
8.24
툴팁 열기 초과성과
0.12
0.12
1.88
2.02
8.73
0.78
10.1
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
16,145
1.700상승
15,842.35
-1.775하락
2022.05.12
15,875
-1.274하락
16,128.71
0.089상승
2022.05.11
16,080
0.093상승
16,114.21
-0.507하락
2022.05.10
16,065
-0.772하락
16,196.36
-1.144하락
2022.05.09
16,190
-1.280하락
16,383.94
-
2022.05.06
16,400
-1.145하락
16,625.79
-
2022.05.04
16,590
-0.180하락
16,610.51
-0.109하락
2022.05.03
16,620
-0.060하락
16,628.79
-0.336하락
2022.05.02
16,630
-0.329하락
16,685.01
-
2022.04.29
16,685
1.397상승
16,448.5
1.049상승
2022.04.28
16,455
-0.333하락
16,277.71
-2.615하락
2022.04.27
16,510
-1.315하락
16,714.85
0.564상승
2022.04.26
16,730
0.510상승
16,621.02
-1.866하락
2022.04.25
16,645
-1.828하락
16,937.22
-
2022.04.22
16,955
-0.963하락
17,097.26
0.364상승
2022.04.21
17,120
0.410상승
17,035.21
-0.020하락
2022.04.20
17,050
0.029상승
17,038.69
1.111상승
2022.04.19
17,045
1.037상승
16,851.41
-0.129하락
2022.04.18
16,870
-0.118하락
16,873.26
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,286
26.97
66,500
2
SK하이닉스
KR7000660001
390
5.41
112,500
3
NAVER
KR7035420009
88
2.98
274,500
4
삼성SDI
KR7006400006
35
2.54
589,000
5
현대차
KR7005380001
98
2.26
186,500
6
카카오
KR7035720002
220
2.22
81,800
7
원화예금
KRD010010001
16,906,767
2.09
-
8
LG화학
KR7051910008
32
2.01
510,000
9
기아
KR7000270009
175
1.86
86,300
10
KB금융
KR7105560007
246
1.77
58,300
11
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
1.56
280,500
12
신한지주
KR7055550008
284
1.48
42,300
13
셀트리온
KR7068270008
75
1.34
145,000
14
현대모비스
KR7012330007
44
1.08
199,500
15
삼성바이오로직스
KR7207940008
11
1.07
785,000
16
하나금융지주
KR7086790003
188
1.06
45,900
17
LG전자
KR7066570003
75
0.99
107,500
18
삼성물산
KR7028260008
69
0.98
115,500
19
SK이노베이션
KR7096770003
36
0.92
206,500
20
SK
KR7034730002
26
0.79
245,000
21
SK텔레콤
KR7017670001
105
0.79
61,000
22
HMM
KR7011200003
204
0.78
31,100
23
삼성전기
KR7009150004
38
0.75
160,500
24
KT&G
KR7033780008
72
0.74
83,400
25
우리금융지주
KR7316140003
375
0.73
15,700
26
엔씨소프트
KR7036570000
13
0.71
439,500
27
KT
KR7030200000
141
0.65
37,550
28
한국전력
KR7015760002
219
0.61
22,650
29
대한항공
KR7003490000
150
0.54
29,150
30
삼성화재
KR7000810002
21
0.53
203,000
31
LG
KR7003550001
57
0.53
75,000
32
LG생활건강
KR7051900009
6
0.51
694,000
33
두산에너빌리티
KR7034020008
199
0.48
19,650
34
삼성생명
KR7032830002
58
0.47
65,200
35
크래프톤
KR7259960003
15
0.47
253,500
36
셀트리온헬스케어
KR7091990002
68
0.46
54,700
37
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.43
165,000
38
하이브
KR7352820005
16
0.42
215,000
39
삼성에스디에스
KR7018260000
23
0.41
144,500
40
S-Oil
KR7010950004
29
0.4
110,500
41
넷마블
KR7251270005
44
0.39
72,300
42
에코프로비엠
KR7247540008
7
0.39
449,500
43
SK스퀘어
KR7402340004
68
0.37
44,400
44
LG이노텍
KR7011070000
9
0.37
335,500
45
한국조선해양
KR7009540006
32
0.36
91,700
46
카카오뱅크
KR7323410001
76
0.36
38,450
47
엘앤에프
KR7066970005
13
0.36
224,400
48
카카오페이
KR7377300009
32
0.34
86,000
49
고려아연
KR7010130003
5
0.34
544,000
50
코웨이
KR7021240007
39
0.34
70,400
51
HLB
KR7028300002
65
0.34
42,500
52
LG디스플레이
KR7034220004
157
0.34
17,350
53
LG유플러스
KR7032640005
194
0.33
13,700
54
삼성엔지니어링
KR7028050003
102
0.33
26,250
55
한화솔루션
KR7009830001
84
0.32
30,700
56
현대글로비스
KR7086280005
12
0.31
208,000
57
삼성중공업
KR7010140002
423
0.3
5,660
58
강원랜드
KR7035250000
88
0.3
27,900
59
현대제철
KR7004020004
58
0.29
40,500
60
포스코케미칼
KR7003670007
18
0.28
127,000
61
한국항공우주
KR7047810007
48
0.28
47,300
62
유한양행
KR7000100008
37
0.27
58,200
63
현대건설
KR7000720003
51
0.27
42,450
64
한온시스템
KR7018880005
186
0.26
11,300
65
롯데케미칼
KR7011170008
11
0.26
192,500
66
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.25
117,000
67
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.25
404,000
68
DB손해보험
KR7005830005
30
0.24
64,500
69
기업은행
KR7024110009
176
0.24
11,200
70
한국금융지주
KR7071050009
28
0.24
68,400
71
미래에셋증권
KR7006800007
239
0.23
7,760
72
SKC
KR7011790003
13
0.23
143,500
73
HD현대
KR7267250009
31
0.23
59,000
74
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
50
0.22
35,750
75
금호석유
KR7011780004
12
0.22
148,000
76
GS건설
KR7006360002
44
0.22
39,700
77
이마트
KR7139480008
14
0.21
122,000
78
DB하이텍
KR7000990002
24
0.21
69,400
79
SK바이오팜
KR7326030004
19
0.2
86,300
80
한진칼
KR7180640005
29
0.2
55,800
81
삼성증권
KR7016360000
42
0.2
38,050
82
호텔신라
KR7008770000
21
0.2
76,000
83
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.18
243,000
84
한미약품
KR7128940004
5
0.18
296,000
85
BNK금융지주
KR7138930003
186
0.18
7,680
86
GS
KR7078930005
31
0.18
47,450
87
오리온
KR7271560005
15
0.17
92,500
88
카카오게임즈
KR7293490009
25
0.17
55,000
89
OCI
KR7010060002
13
0.17
104,000
90
한화에어로스페이스
KR7012450003
24
0.16
52,900
91
메리츠증권
KR7008560005
218
0.16
5,810
92
F&F
KR7383220001
10
0.16
126,000
93
현대해상
KR7001450006
41
0.16
31,000
94
두산밥캣
KR7241560002
31
0.16
40,750
95
만도
KR7204320006
22
0.15
54,700
96
에스디바이오센서
KR7137310009
25
0.15
47,500
97
펄어비스
KR7263750002
21
0.15
58,300
98
현대미포조선
KR7010620003
15
0.15
83,000
99
팬오션
KR7028670008
156
0.15
7,860
100
제일기획
KR7030000004
48
0.15
25,350
101
일진머티리얼즈
KR7020150009
14
0.14
80,200
102
에스원
KR7012750006
16
0.14
69,600
103
SK바이오사이언스
KR7302440003
9
0.14
122,500
104
메리츠화재
KR7000060004
31
0.14
36,700
105
에코프로
KR7086520004
13
0.13
81,300
106
NH투자증권
KR7005940002
103
0.13
10,200
107
신세계
KR7004170007
4
0.13
255,000
108
한국가스공사
KR7036460004
23
0.13
44,200
109
리노공업
KR7058470006
6
0.13
171,800
110
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.12
54,700
111
롯데정밀화학
KR7004000006
12
0.12
79,500
112
씨젠
KR7096530001
24
0.12
40,350
113
알테오젠
KR7196170005
20
0.12
49,400
114
JB금융지주
KR7175330000
113
0.12
8,600
115
두산퓨얼셀
KR7336260005
27
0.12
37,350
116
BGF리테일
KR7282330000
5
0.12
196,500
117
휠라홀딩스
KR7081660003
33
0.12
29,850
118
SK케미칼
KR7285130001
7
0.11
127,000
119
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.11
131,000
120
원익IPS
KR7240810002
22
0.11
40,550
121
DGB금융지주
KR7139130009
101
0.11
8,560
122
LX세미콘
KR7108320003
7
0.11
124,300
123
동진쎄미켐
KR7005290002
21
0.11
42,000
124
현대로템
KR7064350002
51
0.11
18,250
125
대우건설
KR7047040001
139
0.11
6,220
126
키움증권
KR7039490008
9
0.1
85,800
127
에스엠
KR7041510009
13
0.1
60,400
128
대우조선해양
KR7042660001
32
0.1
24,150
129
셀트리온제약
KR7068760008
11
0.1
76,700
130
위메이드
KR7112040001
12
0.1
65,300
131
코오롱인더
KR7120110002
12
0.1
64,700
132
한화
KR7000880005
29
0.1
28,450
133
동국제강
KR7001230002
47
0.1
17,850
134
아모레G
KR7002790004
18
0.1
44,600
135
CJ
KR7001040005
9
0.09
84,100
136
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.09
37,850
137
하이트진로
KR7000080002
21
0.09
35,500
138
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.09
80,000
139
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.09
46,350
140
메리츠금융지주
KR7138040001
24
0.09
30,350
141
포스코인터내셔널
KR7047050000
31
0.09
23,750
142
현대바이오
KR7048410005
24
0.09
30,500
143
CJ ENM
KR7035760008
7
0.09
105,200
144
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.09
101,500
145
코스모신소재
KR7005070008
14
0.09
49,500
146
현대엘리베이
KR7017800004
21
0.09
34,800
147
현대백화점
KR7069960003
9
0.09
78,500
148
HLB생명과학
KR7067630004
55
0.09
13,450
149
현대위아
KR7011210002
10
0.08
66,700
150
한미사이언스
KR7008930000
15
0.08
44,500
151
GS리테일
KR7007070006
25
0.08
26,200
152
LS
KR7006260004
11
0.08
59,800
153
아시아나항공
KR7020560009
34
0.08
18,550
154
한전기술
KR7052690005
9
0.08
73,300
155
고영
KR7098460009
38
0.08
17,000
156
후성
KR7093370005
32
0.08
19,250
157
심텍
KR7222800005
13
0.08
50,500
158
솔루엠
KR7248070005
27
0.08
23,600
159
영원무역
KR7111770004
15
0.08
45,200
160
한화시스템
KR7272210006
42
0.08
15,350
161
솔루스첨단소재
KR7336370002
11
0.08
62,500
162
대덕전자
KR7353200009
22
0.08
31,250
163
KCC
KR7002380004
2
0.08
340,000
164
에스티팜
KR7237690003
6
0.07
92,900
165
한화생명
KR7088350004
230
0.07
2,555
166
에스에프에이
KR7056190002
14
0.07
39,550
167
티씨케이
KR7064760002
4
0.07
141,500
168
이오테크닉스
KR7039030002
5
0.07
110,600
169
한전KPS
KR7051600005
15
0.07
36,800
170
현대두산인프라코어
KR7042670000
86
0.07
6,320
171
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
33,250
172
동서
KR7026960005
21
0.07
26,600
173
케이엠더블유
KR7032500001
17
0.07
32,800
174
녹십자
KR7006280002
3
0.07
182,000
175
네이처셀
KR7007390008
32
0.07
17,600
176
쌍용C&E
KR7003410008
73
0.07
7,690
177
롯데지주
KR7004990008
16
0.07
34,900
178
농심
KR7004370003
2
0.07
303,000
179
대주전자재료
KR7078600004
7
0.07
79,400
180
LIG넥스원
KR7079550000
7
0.07
77,700
181
컴투스
KR7078340007
6
0.06
81,400
182
대웅제약
KR7069620003
3
0.06
168,500
183
아프리카TV
KR7067160002
5
0.06
98,700
184
코리안리
KR7003690005
52
0.06
9,470
185
효성
KR7004800009
6
0.06
82,500
186
파미셀
KR7005690003
38
0.06
13,050
187
한샘
KR7009240003
7
0.06
67,700
188
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.06
49,500
189
진원생명과학
KR7011000007
49
0.06
10,050
190
더존비즈온
KR7012510004
14
0.06
36,900
191
파라다이스
KR7034230003
29
0.06
15,450
192
하나투어
KR7039130000
7
0.06
72,400
193
제넥신
KR7095700001
14
0.06
34,150
194
차바이오텍
KR7085660009
28
0.06
17,400
195
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.06
53,900
196
휴젤
KR7145020004
4
0.06
118,900
197
한국콜마
KR7161890009
11
0.06
42,300
198
레고켐바이오
KR7141080002
14
0.06
36,200
199
DL
KR7000210005
8
0.06
63,500
200
솔브레인
KR7357780006
2
0.06
240,100
201
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
131,000
202
효성첨단소재
KR7298050006
1
0.06
455,000
203
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.06
21,150
204
천보
KR7278280003
2
0.06
250,200
205
효성티앤씨
KR7298020009
1
0.05
373,000
206
HDC현대산업개발
KR7294870001
28
0.05
13,750
207
SK네트웍스
KR7001740000
83
0.05
4,775
208
부광약품
KR7003000007
34
0.05
10,750
209
대웅
KR7003090008
13
0.05
28,850
210
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.05
61,900
211
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.05
44,750
212
종근당
KR7185750007
4
0.05
91,900
213
유바이오로직스
KR7206650004
23
0.05
17,000
214
유진테크
KR7084370006
9
0.05
42,750
215
메디톡스
KR7086900008
3
0.05
121,800
216
오스코텍
KR7039200001
16
0.05
25,350
217
한미반도체
KR7042700005
30
0.05
14,100
218
바이오니아
KR7064550007
15
0.05
29,250
219
롯데관광개발
KR7032350001
25
0.05
15,150
220
지누스
KR7013890009
6
0.05
63,000
221
아이에스동서
KR7010780005
9
0.05
48,900
222
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.05
16,500
223
명신산업
KR7009900002
19
0.05
21,100
224
롯데칠성
KR7005300009
2
0.05
186,500
225
녹십자홀딩스
KR7005250006
15
0.04
20,350
226
세방전지
KR7004490009
5
0.04
69,000
227
현대그린푸드
KR7005440003
35
0.04
8,620
228
에스엘
KR7005850003
11
0.04
27,750
229
대한유화
KR7006650006
2
0.04
146,000
230
유니드
KR7014830004
3
0.04
120,000
231
KG스틸
KR7016380008
19
0.04
17,850
232
신세계인터내셔날
KR7031430002
10
0.04
33,800
233
네패스
KR7033640004
11
0.04
30,150
234
아난티
KR7025980004
39
0.04
7,980
235
한섬
KR7020000006
9
0.04
39,200
236
다우기술
KR7023590003
15
0.04
19,900
237
웹젠
KR7069080000
15
0.04
20,700
238
TKG휴켐스
KR7069260008
15
0.04
23,250
239
서울반도체
KR7046890000
26
0.04
12,000
240
SFA반도체
KR7036540003
51
0.04
6,350
241
젬백스
KR7082270000
22
0.04
14,650
242
동국제약
KR7086450004
16
0.04
20,800
243
GKL
KR7114090004
21
0.04
14,550
244
풍산
KR7103140000
12
0.04
29,800
245
엠씨넥스
KR7097520001
9
0.04
39,600
246
RFHIC
KR7218410009
11
0.04
29,800
247
코스맥스
KR7192820009
5
0.04
71,900
248
NHN
KR7181710005
12
0.04
29,950
249
지씨셀
KR7144510005
5
0.04
58,400
250
파크시스템스
KR7140860008
3
0.04
110,000
251
한화투자증권
KR7003530003
74
0.04
4,030
252
대신증권
KR7003540002
18
0.04
16,100
253
대상
KR7001680008
13
0.04
24,150
254
삼천당제약
KR7000250001
9
0.04
38,600
255
현대건설기계
KR7267270007
8
0.04
40,950
256
KCC글라스
KR7344820006
6
0.04
58,400
257
박셀바이오
KR7323990002
7
0.04
47,050
258
티와이홀딩스
KR7363280009
14
0.04
24,000
259
CJ CGV
KR7079160008
14
0.04
26,000
260
셀리버리
KR7268600004
9
0.03
27,600
261
한국비엔씨
KR7256840000
30
0.03
8,730
262
진에어
KR7272450008
13
0.03
17,100
263
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
14,050
264
두산
KR7000150003
3
0.03
82,100
265
한일시멘트
KR7300720000
11
0.03
18,650
266
영진약품
KR7003520004
61
0.03
4,605
267
하림지주
KR7003380003
21
0.03
10,700
268
메지온
KR7140410002
12
0.03
18,350
269
데브시스터즈
KR7194480000
5
0.03
51,600
270
더블유게임즈
KR7192080000
6
0.03
43,200
271
덕산네오룩스
KR7213420003
6
0.03
43,450
272
콜마비앤에이치
KR7200130003
8
0.03
30,700
273
메드팩토
KR7235980000
9
0.03
28,500
274
LX하우시스
KR7108670001
4
0.03
51,800
275
한세실업
KR7105630008
11
0.03
24,650
276
제주항공
KR7089590004
13
0.03
20,450
277
상아프론테크
KR7089980007
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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