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패시브
KBSTAR KRX300
(292050)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
KBSTAR KRX300 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 대표기업 전체에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라해 국내 대표 우량주식에 투자할 수 있습니다.
KRX300 지수를 추종하는 국내 ETF 중 최저보수인 0.05%로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
10,131,437,456
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
15,580
※ 전 영업일 종가 기준
15,586
5,013
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,131,437,456
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
15,580
※ 전 영업일 종가 기준
15,586
거래량(주)
5,013
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
26.65
2
SK하이닉스
4.49
3
삼성SDI
3.09
4
LG화학
2.72
5
NAVER
2.50
6
현대차
2.14
7
POSCO홀딩스
1.84
8
카카오
1.79
9
KB금융
1.75
10
신한지주
1.72
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
43.58
2
경기소비재
11.50
3
금융
11.25
4
산업재
9.33
5
소재
8.82
6
의료
6.72
7
필수소비재
3.53
8
에너지
2.66
9
통신서비스
1.75
10
유틸리티
0.83
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
185
2021-04-30
2021-05-04
300
2022-04-29
2022-05-03
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
12.04
12.19
2.13
-7.15
18.56
12.04
13.82
툴팁 열기 기초지수
12.28
10.89
0.46
-9.28
10.74
12.28
1.94
툴팁 열기 초과성과
-0.25
1.29
1.67
2.12
7.81
-0.25
11.88
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
15,580
1.168상승
15,472.88
1.423상승
2023.01.26
15,400
1.049상승
15,255.68
1.594상승
2023.01.25
15,240
1.871상승
15,016.2
-
2023.01.20
14,960
0.335상승
14,934.33
0.552상승
2023.01.19
14,910
0.913상승
14,852.24
-0.516하락
2023.01.18
14,775
-0.938하락
14,929.35
-0.731하락
2023.01.17
14,915
-0.433하락
15,039.33
0.724상승
2023.01.16
14,980
0.301상승
14,931.17
-
2023.01.13
14,935
0.912상승
14,799.66
0.094상승
2023.01.12
14,800
-
14,785.72
0.412상승
2023.01.11
14,800
0.748상승
14,725.04
-0.131하락
2023.01.10
14,690
-0.305하락
14,744.48
2.554상승
2023.01.09
14,735
2.933상승
14,377.18
-
2023.01.06
14,315
0.632상승
14,207.23
0.570상승
2023.01.05
14,225
1.029상승
14,126.67
2.089상승
2023.01.04
14,080
1.697상승
13,837.56
-0.003하락
2023.01.03
13,845
-0.144하락
13,837.98
-0.527하락
2023.01.02
13,865
-0.573하락
13,911.39
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,215
26.65
207,689,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
382
4.49
34,953,000
3
삼성SDI
KR7006400006
35
3.09
24,045,000
4
LG화학
KR7051910008
31
2.72
21,235,000
5
NAVER
KR7035420009
92
2.5
19,458,000
6
현대차
KR7005380001
96
2.14
16,694,400
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1.84
14,329,000
8
카카오
KR7035720002
216
1.79
13,975,200
9
KB금융
KR7105560007
237
1.75
13,674,900
10
신한지주
KR7055550008
299
1.72
13,380,250
11
셀트리온
KR7068270008
77
1.65
12,843,600
12
기아
KR7000270009
171
1.51
11,747,700
13
원화예금
KRD010010001
11,134,989
1.43
11,134,989
14
현대모비스
KR7012330007
44
1.21
9,438,000
15
하나금융지주
KR7086790003
182
1.21
9,427,600
16
삼성바이오로직스
KR7207940008
11
1.14
8,899,000
17
삼성물산
KR7028260008
68
1.05
8,207,600
18
LG전자
KR7066570003
74
0.93
7,259,400
19
KT&G
KR7033780008
71
0.86
6,674,000
20
카카오뱅크
KR7323410001
231
0.86
6,675,900
21
엔씨소프트
KR7036570000
13
0.79
6,181,500
22
우리금융지주
KR7316140003
452
0.78
6,092,960
23
SK이노베이션
KR7096770003
35
0.76
5,932,500
24
삼성전기
KR7009150004
38
0.73
5,696,200
25
KT
KR7030200000
155
0.71
5,502,500
26
LG
KR7003550001
63
0.68
5,285,700
27
SK
KR7034730002
25
0.66
5,137,500
28
SK텔레콤
KR7017670001
103
0.63
4,928,550
29
두산에너빌리티
KR7034020008
292
0.62
4,844,280
30
HMM
KR7011200003
200
0.6
4,660,000
31
LG생활건강
KR7051900009
6
0.58
4,554,000
32
크래프톤
KR7259960003
24
0.57
4,413,600
33
삼성화재
KR7000810002
21
0.56
4,399,500
34
한국전력
KR7015760002
214
0.56
4,344,200
35
대한항공
KR7003490000
173
0.55
4,290,400
36
삼성생명
KR7032830002
57
0.53
4,138,200
37
셀트리온헬스케어
KR7091990002
69
0.53
4,091,700
38
포스코케미칼
KR7003670007
19
0.52
4,018,500
39
한화솔루션
KR7009830001
82
0.49
3,808,900
40
하이브
KR7352820005
19
0.47
3,686,000
41
엘앤에프
KR7066970005
17
0.45
3,544,500
42
고려아연
KR7010130003
6
0.44
3,420,000
43
에코프로비엠
KR7247540008
31
0.41
3,233,300
44
카카오페이
KR7377300009
46
0.4
3,095,800
45
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.4
3,095,400
46
삼성에스디에스
KR7018260000
23
0.38
2,955,500
47
LG이노텍
KR7011070000
10
0.36
2,840,000
48
삼성엔지니어링
KR7028050003
107
0.34
2,632,200
49
넷마블
KR7251270005
44
0.34
2,640,000
50
롯데케미칼
KR7011170008
14
0.33
2,552,200
51
S-Oil
KR7010950004
28
0.33
2,550,800
52
한국조선해양
KR7009540006
32
0.32
2,521,600
53
SK스퀘어
KR7402340004
67
0.32
2,525,900
54
한국항공우주
KR7047810007
48
0.3
2,311,200
55
HLB
KR7028300002
73
0.29
2,284,900
56
코웨이
KR7021240007
38
0.28
2,154,600
57
삼성중공업
KR7010140002
414
0.28
2,177,640
58
현대글로비스
KR7086280005
12
0.28
2,198,400
59
LG유플러스
KR7032640005
191
0.28
2,165,940
60
LG디스플레이
KR7034220004
154
0.28
2,183,720
61
유한양행
KR7000100008
39
0.27
2,109,900
62
DB손해보험
KR7005830005
30
0.27
2,073,000
63
현대제철
KR7004020004
57
0.26
2,034,900
64
강원랜드
KR7035250000
86
0.26
2,055,400
65
기업은행
KR7024110009
185
0.25
1,959,150
66
HD현대
KR7267250009
31
0.25
1,980,900
67
현대건설
KR7000720003
50
0.25
1,947,500
68
오리온
KR7271560005
15
0.24
1,869,000
69
한화에어로스페이스
KR7012450003
24
0.24
1,860,000
70
금호석유
KR7011780004
12
0.23
1,792,800
71
한국금융지주
KR7071050009
28
0.23
1,778,000
72
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.23
1,762,500
73
한온시스템
KR7018880005
182
0.22
1,701,700
74
호텔신라
KR7008770000
21
0.22
1,740,900
75
에코프로
KR7086520004
13
0.21
1,619,800
76
F&F
KR7383220001
11
0.21
1,617,000
77
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
49
0.21
1,651,300
78
이마트
KR7139480008
14
0.2
1,521,800
79
SK바이오팜
KR7326030004
19
0.19
1,447,800
80
삼성증권
KR7016360000
41
0.19
1,461,650
81
미래에셋증권
KR7006800007
201
0.18
1,417,050
82
GS
KR7078930005
30
0.18
1,378,500
83
현대로템
KR7064350002
50
0.18
1,440,000
84
BNK금융지주
KR7138930003
182
0.17
1,319,500
85
한미약품
KR7128940004
5
0.17
1,310,000
86
한진칼
KR7180640005
32
0.17
1,331,200
87
현대해상
KR7001450006
41
0.17
1,318,150
88
JB금융지주
KR7175330000
112
0.16
1,215,200
89
카카오게임즈
KR7293490009
27
0.16
1,270,350
90
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.16
1,279,800
91
현대미포조선
KR7010620003
16
0.16
1,275,200
92
SKC
KR7011790003
13
0.16
1,272,700
93
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.16
1,236,000
94
OCI
KR7010060002
13
0.15
1,177,800
95
리노공업
KR7058470006
7
0.15
1,182,300
96
휠라홀딩스
KR7081660003
31
0.15
1,156,300
97
SK바이오사이언스
KR7302440003
15
0.15
1,204,500
98
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.15
1,176,400
99
신세계
KR7004170007
5
0.15
1,177,500
100
DB하이텍
KR7000990002
24
0.14
1,092,000
101
펄어비스
KR7263750002
23
0.14
1,061,450
102
두산밥캣
KR7241560002
31
0.14
1,103,600
103
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.14
1,096,000
104
에스엠
KR7041510009
13
0.14
1,072,500
105
포스코인터내셔널
KR7047050000
44
0.14
1,053,800
106
메리츠증권
KR7008560005
159
0.14
1,052,580
107
GS건설
KR7006360002
44
0.13
1,034,000
108
에스원
KR7012750006
17
0.13
1,008,100
109
제일기획
KR7030000004
47
0.13
1,038,700
110
메리츠금융지주
KR7138040001
24
0.13
1,045,200
111
HL만도
KR7204320006
22
0.13
993,300
112
알테오젠
KR7196170005
27
0.12
961,200
113
BGF리테일
KR7282330000
5
0.12
920,000
114
일진머티리얼즈
KR7020150009
14
0.12
901,600
115
팬오션
KR7028670008
153
0.12
936,360
116
GS리테일
KR7007070006
29
0.11
830,850
117
LS
KR7006260004
12
0.11
837,600
118
NH투자증권
KR7005940002
93
0.11
887,220
119
키움증권
KR7039490008
9
0.11
892,800
120
두산퓨얼셀
KR7336260005
27
0.11
889,650
121
코스모신소재
KR7005070008
15
0.11
877,500
122
동진쎄미켐
KR7005290002
23
0.1
756,700
123
CJ
KR7001040005
9
0.1
761,400
124
DL이앤씨
KR7375500006
20
0.1
758,000
125
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.1
782,000
126
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.1
768,000
127
DGB금융지주
KR7139130009
99
0.1
781,110
128
에스디바이오센서
KR7137310009
26
0.1
773,500
129
한국가스공사
KR7036460004
22
0.1
756,800
130
CJ ENM
KR7035760008
7
0.1
743,400
131
셀트리온제약
KR7068760008
12
0.1
800,400
132
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.09
675,500
133
휴젤
KR7145020004
5
0.09
720,000
134
천보
KR7278280003
3
0.09
702,000
135
솔브레인
KR7357780006
3
0.09
697,500
136
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.09
667,850
137
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.09
715,500
138
원익IPS
KR7240810002
22
0.09
666,600
139
농심
KR7004370003
2
0.09
682,000
140
한화
KR7000880005
25
0.09
707,500
141
KCC
KR7002380004
3
0.09
697,500
142
아모레G
KR7002790004
18
0.09
710,100
143
솔루엠
KR7248070005
29
0.08
649,600
144
동국제강
KR7001230002
46
0.08
634,340
145
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.08
640,500
146
SK케미칼
KR7285130001
7
0.08
597,800
147
영원무역
KR7111770004
15
0.08
653,250
148
현대엘리베이
KR7017800004
21
0.08
640,500
149
현대위아
KR7011210002
11
0.08
592,900
150
HLB생명과학
KR7067630004
58
0.08
648,440
151
현대바이오
KR7048410005
25
0.08
632,500
152
대주전자재료
KR7078600004
7
0.08
588,000
153
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.08
645,600
154
현대백화점
KR7069960003
10
0.08
631,000
155
대우건설
KR7047040001
136
0.08
641,240
156
대우조선해양
KR7042660001
31
0.08
652,550
157
현대두산인프라코어
KR7042670000
81
0.08
617,220
158
고영
KR7098460009
37
0.08
643,430
159
씨젠
KR7096530001
24
0.08
648,000
160
한화생명
KR7088350004
225
0.08
646,875
161
하나투어
KR7039130000
8
0.07
507,200
162
파라다이스
KR7034230003
29
0.07
525,480
163
한전KPS
KR7051600005
15
0.07
518,250
164
한전기술
KR7052690005
9
0.07
580,500
165
LS ELECTRIC
KR7010120004
11
0.07
577,500
166
동원산업
KR7006040000
12
0.07
554,400
167
녹십자
KR7006280002
4
0.07
520,400
168
아시아나항공
KR7020560009
34
0.07
521,560
169
신풍제약
KR7019170000
24
0.07
507,600
170
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
560,700
171
피엔티
KR7137400008
12
0.07
528,000
172
코오롱인더
KR7120110002
12
0.07
540,000
173
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
10
0.07
515,000
174
레고켐바이오
KR7141080002
15
0.07
557,250
175
한화시스템
KR7272210006
41
0.07
522,750
176
LX세미콘
KR7108320003
7
0.07
565,600
177
하이트진로
KR7000080002
21
0.07
543,900
178
현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.07
543,200
179
에스티팜
KR7237690003
7
0.07
572,600
180
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.07
571,000
181
롯데지주
KR7004990008
16
0.07
533,600
182
코리안리
KR7003690005
62
0.06
477,400
183
메가스터디교육
KR7215200007
6
0.06
447,600
184
현대건설기계
KR7267270007
8
0.06
460,000
185
두산
KR7000150003
5
0.06
466,000
186
DL
KR7000210005
8
0.06
498,400
187
대덕전자
KR7353200009
22
0.06
469,700
188
솔루스첨단소재
KR7336370002
11
0.06
429,000
189
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.06
435,820
190
위메이드
KR7112040001
12
0.06
450,000
191
덴티움
KR7145720009
4
0.06
454,800
192
한국콜마
KR7161890009
11
0.06
488,950
193
코스맥스
KR7192820009
6
0.06
479,400
194
더존비즈온
KR7012510004
14
0.06
492,100
195
오뚜기
KR7007310006
1
0.06
470,000
196
네이처셀
KR7007390008
34
0.06
464,780
197
한미사이언스
KR7008930000
15
0.06
457,500
198
대웅제약
KR7069620003
3
0.06
443,400
199
아프리카TV
KR7067160002
6
0.06
478,200
200
케이엠더블유
KR7032500001
17
0.06
461,550
201
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.06
461,400
202
삼강엠앤티
KR7100090000
25
0.06
506,250
203
풍산
KR7103140000
11
0.05
394,900
204
메디톡스
KR7086900008
3
0.05
404,700
205
후성
KR7093370005
32
0.05
405,760
206
한미반도체
KR7042700005
30
0.05
414,900
207
오스코텍
KR7039200001
21
0.05
395,010
208
롯데관광개발
KR7032350001
28
0.05
391,440
209
바이오니아
KR7064550007
15
0.05
408,000
210
티씨케이
KR7064760002
4
0.05
414,000
211
안랩
KR7053800009
4
0.05
381,600
212
에스에프에이
KR7056190002
11
0.05
414,700
213
컴투스
KR7078340007
6
0.05
391,200
214
차바이오텍
KR7085660009
28
0.05
394,520
215
진원생명과학
KR7011000007
49
0.05
386,610
216
아이에스동서
KR7010780005
10
0.05
360,500
217
한샘
KR7009240003
7
0.05
368,200
218
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.05
383,280
219
대성홀딩스
KR7016710006
3
0.05
354,300
220
동서
KR7026960005
21
0.05
426,300
221
HK이노엔
KR7195940002
10
0.05
394,000
222
종근당
KR7185750007
5
0.05
410,500
223
GKL
KR7114090004
21
0.05
421,050
224
나노신소재
KR7121600001
5
0.05
419,000
225
파크시스템스
KR7140860008
3
0.05
362,400
226
현대오토에버
KR7307950006
4
0.05
427,200
227
엔켐
KR7348370008
6
0.05
361,800
228
삼천당제약
KR7000250001
9
0.05
417,600
229
신라젠
KR7215600008
58
0.05
382,220
230
골프존
KR7215000001
3
0.05
427,500
231
심텍
KR7222800005
14
0.05
424,200
232
쌍용C&E
KR7003410008
72
0.05
416,160
233
효성
KR7004800009
6
0.05
420,000
234
롯데칠성
KR7005300009
2
0.04
321,400
235
에스엘
KR7005850003
11
0.04
287,100
236
대상
KR7001680008
13
0.04
275,600
237
SK네트웍스
KR7001740000
81
0.04
323,190
238
케어젠
KR7214370009
2
0.04
273,600
239
씨아이에스
KR7222080004
30
0.04
303,900
240
일동제약
KR7249420001
11
0.04
289,300
241
에코프로에이치엔
KR7383310000
7
0.04
350,000
242
위지윅스튜디오
KR7299900001
15
0.04
285,450
243
이녹스첨단소재
KR7272290008
9
0.04
281,250
244
HDC현대산업개발
KR7294870001
26
0.04
290,160
245
지씨셀
KR7144510005
6
0.04
281,100
246
더블유게임즈
KR7192080000
6
0.04
294,000
247
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.04
305,550
248
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.04
273,700
249
해성디에스
KR7195870001
7
0.04
280,000
250
콜마비앤에이치
KR7200130003
9
0.04
274,500
251
다우기술
KR7023590003
15
0.04
331,500
252
명신산업
KR7009900002
19
0.04
316,920
253
대한유화
KR7006650006
2
0.04
338,600
254
원익QnC
KR7074600008
11
0.04
286,550
255
CJ CGV
KR7079160008
16
0.04
298,720
256
TKG휴켐스
KR7069260008
15
0.04
298,650
257
신세계인터내셔날
KR7031430002
11
0.04
272,800
258
주성엔지니어링
KR7036930006
24
0.04
301,200
259
서울반도체
KR7046890000
26
0.04
280,540
260
제넥신
KR7095700001
22
0.04
323,400
261
비에이치
KR7090460007
16
0.04
340,800
262
제주항공
KR7089590004
21
0.04
337,470
263
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.03
245,700
264
SFA반도체
KR7036540003
50
0.03
215,750
265
콘텐트리중앙
KR7036420008
7
0.03
204,050
266
동국제약
KR7086450004
16
0.03
267,040
267
유진테크
KR7084370006
9
0.03
241,650
268
헬릭스미스
KR7084990001
23
0.03
260,820
269
포스코 ICT
KR7022100002
34
0.03
224,060
270
한섬
KR7020000006
9
0.03
243,900
271
카나리아바이오
KR7016790008
15
0.03
205,500
272
지누스
KR7013890009
7
0.03
268,800
273
덕산네오룩스
KR7213420003
7
0.03
250,950
274
클래시스
KR7214150005
11
0.03
207,350
275
진에어
KR7272450008
14
0.03
243,180
276
일진하이솔루스
KR7271940009
7
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228,550
277
디어유
KR7376300000
6
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228,900
278
넥슨게임즈
KR7225570001
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0.03
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한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
215,680
280
오리온홀딩스
KR7001800002
14
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213,220
281
하림지주
KR7003380003
26
0.03
224,900
282
한화투자증권
KR7003530003
73
0.03
247,835
283
대신증권
KR7003540002
18
0.03
239,220
284
대한해운
KR7005880000
102
0.03
232,560
285
현대그린푸드
KR7005440003
35
0.03
247,450
286
녹십자홀딩스
KR7005250006
15
0.03
254,100
287
세방전지
KR7004490009
5
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235,000
288
보령
KR7003850005
19
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289
화승엔터프라이즈
KR7241590009
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290
한일시멘트
KR7300720000
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롯데제과
KR7280360009
1
0.02
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유니드
KR7014830004
2
0.02
174,200
293
KG스틸
KR7016380008
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189,520
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SK가스
KR7018670000
1
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122,300
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동화기업
KR7025900002
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SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
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에이프로젠
KR7007460009
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298
한세실업
KR7105630008
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299
동양생명
KR7082640004
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0.01
109,135
300
케이카
KR7381970003
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0.01
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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