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KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,729

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,710

+275상승 (2.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

62,414

순 자산 규모

2,750

KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경 , 사회 , 지배구조)평가대상기업 중 사회 (S) 책임평가점수 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX 사회책임경영 2018.02.27 50,000 275,051,055,243
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,710
※ 전 영업일 종가 기준
11,729 62,414
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX 사회책임경영
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
275,051,055,243 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,710
※ 전 영업일 종가 기준
11,729
거래량(주)
62,414
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.19
2 SK하이닉스 15.04
3 기아 5.18
4 카카오 4.20
5 KB금융 3.34
6 현대모비스 3.06
7 POSCO홀딩스 2.92
8 신한지주 2.80
9 SK이노베이션 2.53
10 HMM 2.17

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 51.02
2 경기소비재 11.41
3 금융 10.24
4 소재 6.66
5 산업재 6.57
6 에너지 4.78
7 필수소비재 4.04
8 의료 3.09
9 유틸리티 2.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 95
2020-04-29 2020-05-06 117
2021-04-30 2021-05-04 150
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.19 -4.11 -7.38 -12.25 47.30 -10.60 21.47
기초지수 -0.45 -4.13 -9.00 -14.14 40.44 -10.72 13.62
초과성과 0.26 0.01 1.62 1.89 6.86 0.12 7.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,710 2.404상승 11,436.58 -1.365하락
2022.05.12 11,435 -1.422하락 11,594.94 0.215상승
2022.05.11 11,600 0.432상승 11,570.02 -0.165하락
2022.05.10 11,550 -0.259하락 11,589.24 -0.951하락
2022.05.09 11,580 -1.025하락 11,700.56 -
2022.05.06 11,700 -1.349하락 11,882.46 -
2022.05.04 11,860 0.042상승 11,856.72 -0.381하락
2022.05.03 11,855 -0.378하락 11,902.18 -0.451하락
2022.05.02 11,900 -0.293하락 11,956.16 -
2022.04.29 11,935 1.358상승 11,776.08 1.276상승
2022.04.28 11,775 0.042상승 11,627.66 -2.753하락
2022.04.27 11,770 -1.423하락 11,956.92 0.800상승
2022.04.26 11,940 0.674상승 11,861.98 -1.891하락
2022.04.25 11,860 -1.902하락 12,090.69 -
2022.04.22 12,090 -0.820하락 12,192.85 0.486상승
2022.04.21 12,190 0.494상승 12,133.76 0.220상승
2022.04.20 12,130 0.206상승 12,107.07 1.132상승
2022.04.19 12,105 1.212상승 11,971.44 0.491상승
2022.04.18 11,960 0.461상승 11,912.94 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,398 27.19 66,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 784 15.04 112,500
3 기아 KR7000270009 352 5.18 86,300
4 카카오 KR7035720002 301 4.2 81,800
5 KB금융 KR7105560007 336 3.34 58,300
6 현대모비스 KR7012330007 90 3.06 199,500
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 61 2.92 280,500
8 신한지주 KR7055550008 388 2.8 42,300
9 SK이노베이션 KR7096770003 72 2.53 206,500
10 SK KR7034730002 52 2.17 245,000
11 HMM KR7011200003 410 2.17 31,100
12 엔씨소프트 KR7036570000 26 1.95 439,500
13 삼성물산 KR7028260008 94 1.85 115,500
14 한국전력 KR7015760002 440 1.7 22,650
15 LG생활건강 KR7051900009 13 1.54 694,000
16 삼성화재 KR7000810002 44 1.52 203,000
17 아모레퍼시픽 KR7090430000 43 1.21 165,000
18 LG이노텍 KR7011070000 20 1.14 335,500
19 HLB KR7028300002 131 0.95 42,500
20 삼성생명 KR7032830002 80 0.89 65,200
21 원화예금 KRD010010001 4,502,774 0.77 -
22 유한양행 KR7000100008 76 0.75 58,200
23 미래에셋증권 KR7006800007 480 0.64 7,760
24 금호석유 KR7011780004 25 0.63 148,000
25 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 100 0.61 35,750
26 포스코케미칼 KR7003670007 26 0.56 127,000
27 삼성증권 KR7016360000 85 0.55 38,050
28 한미약품 KR7128940004 10 0.5 296,000
29 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.49 192,500
30 OCI KR7010060002 26 0.46 104,000
31 만도 KR7204320006 45 0.42 54,700
32 에코프로 KR7086520004 27 0.37 81,300
33 BGF리테일 KR7282330000 11 0.37 196,500
34 한국가스공사 KR7036460004 48 0.36 44,200
35 휠라홀딩스 KR7081660003 68 0.35 29,850
36 롯데정밀화학 KR7004000006 25 0.34 79,500
37 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.33 243,000
38 원익IPS KR7240810002 46 0.32 40,550
39 효성첨단소재 KR7298050006 4 0.31 455,000
40 CJ ENM KR7035760008 16 0.29 105,200
41 아모레G KR7002790004 37 0.28 44,600
42 포스코인터내셔널 KR7047050000 64 0.26 23,750
43 현대엘리베이 KR7017800004 43 0.26 34,800
44 현대위아 KR7011210002 22 0.25 66,700
45 대한전선 KR7001440007 709 0.24 2,000
46 고영 KR7098460009 77 0.22 17,000
47 농심 KR7004370003 4 0.21 303,000
48 대우건설 KR7047040001 189 0.2 6,220
49 한화생명 KR7088350004 462 0.2 2,555
50 현대백화점 KR7069960003 14 0.19 78,500
51 쌍용C&E KR7003410008 148 0.19 7,690
52 해성디에스 KR7195870001 14 0.17 69,400
53 제넥신 KR7095700001 28 0.16 34,150
54 한샘 KR7009240003 14 0.16 67,700
55 한미사이언스 KR7008930000 20 0.15 44,500
56 오뚜기 KR7007310006 2 0.15 453,500
57 현대두산인프라코어 KR7042670000 127 0.14 6,320
58 삼성카드 KR7029780004 25 0.14 33,250
59 대주전자재료 KR7078600004 10 0.14 79,400
60 일동제약 KR7249420001 18 0.14 45,750
61 헬릭스미스 KR7084990001 33 0.12 21,300
62 파미셀 KR7005690003 52 0.12 13,050
63 두산 KR7000150003 8 0.11 82,100
64 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 6 0.11 103,500
65 금호타이어 KR7073240004 150 0.11 4,230
66 종근당 KR7185750007 7 0.11 91,900
67 코스맥스 KR7192820009 8 0.1 71,900
68 엔케이맥스 KR7182400002 29 0.1 20,400
69 동아에스티 KR7170900005 9 0.1 65,900
70 NICE평가정보 KR7030190003 32 0.1 17,550
71 코미팜 KR7041960006 55 0.08 8,040
72 한국앤컴퍼니 KR7000240002 33 0.08 14,050
73 NHN KR7181710005 16 0.08 29,950
74 TKG휴켐스 KR7069260008 21 0.08 23,250
75 아미코젠 KR7092040005 16 0.08 29,900
76 메디포스트 KR7078160009 21 0.08 21,350
77 파마리서치 KR7214450009 6 0.08 82,100
78 효성화학 KR7298000001 2 0.07 200,500
79 HSD엔진 KR7082740002 42 0.07 9,910
80 휴온스 KR7243070000 10 0.07 38,900
81 대상 KR7001680008 18 0.07 24,150
82 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.07 81,600
83 삼천리 KR7004690004 3 0.07 133,000
84 이수페타시스 KR7007660004 58 0.07 7,350
85 한라홀딩스 KR7060980000 10 0.07 40,050
86 빙그레 KR7005180005 7 0.06 52,500
87 삼양식품 KR7003230000 4 0.06 94,500
88 HLB테라퓨틱스 KR7115450009 36 0.06 10,150
89 효성중공업 KR7298040007 6 0.06 60,100
90 매일유업 KR7267980001 5 0.06 67,900
91 한솔제지 KR7213500002 23 0.05 13,750
92 클래시스 KR7214150005 16 0.05 17,700
93 크리스탈지노믹스 KR7083790006 59 0.05 4,605
94 보령 KR7003850005 26 0.05 11,900
95 CJ프레시웨이 KR7051500007 7 0.05 41,450
96 NICE KR7034310003 19 0.05 16,500
97 포스코 ICT KR7022100002 48 0.05 5,950
98 풀무원 KR7017810003 18 0.05 15,600
99 애경산업 KR7018250001 12 0.04 17,300
100 BGF KR7027410000 40 0.04 5,180
101 KSS해운 KR7044450005 18 0.04 11,600
102 한독 KR7002390003 11 0.04 20,450
103 SPC삼립 KR7005610001 3 0.04 81,400
104 아이티엠반도체 KR7084850007 7 0.04 34,450
105 국일제지 KR7078130002 79 0.04 2,770
106 쌍방울 KR7102280005 320 0.04 666
107 오이솔루션 KR7138080007 7 0.04 30,100
108 넥센타이어 KR7002350007 31 0.03 6,490
109 KH 필룩스 KR7033180001 105 0.03 1,955
110 한솔홀딩스 KR7004150009 41 0.02 3,385
111 서울식품 KR7004410007 437 0.02 299
112 경동도시가스 KR7267290005 4 0.02 24,850
113 금호전기 KR7001210004 13 - 2,170
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