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KBSTAR ESG사회책임투자
(290130)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구
ESG(환경 , 사회 , 지배구조)평가대상기업 중 사회 (S) 책임평가점수 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KRX 사회책임경영
2018.02.27
50,000
275,051,055,243
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,710
11,729
62,414
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
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종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KRX 사회책임경영
상장일
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2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
275,051,055,243
한국씨티은행
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11,710
11,729
거래량(주)
62,414
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
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지수소개
KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
27.19
2
SK하이닉스
15.04
3
기아
5.18
4
카카오
4.20
5
KB금융
3.34
6
현대모비스
3.06
7
POSCO홀딩스
2.92
8
신한지주
2.80
9
SK이노베이션
2.53
10
HMM
2.17
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
51.02
2
경기소비재
11.41
3
금융
10.24
4
소재
6.66
5
산업재
6.57
6
에너지
4.78
7
필수소비재
4.04
8
의료
3.09
9
유틸리티
2.18
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
95
2020-04-29
2020-05-06
117
2021-04-30
2021-05-04
150
2022-04-29
2022-05-03
160
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.19
-4.11
-7.38
-12.25
47.30
-10.60
21.47
툴팁 열기
-0.45
-4.13
-9.00
-14.14
40.44
-10.72
13.62
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0.26
0.01
1.62
1.89
6.86
0.12
7.85
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
11,710
2.404상승 11,436.58
-1.365하락
2022.05.12
11,435
-1.422하락 11,594.94
0.215상승
2022.05.11
11,600
0.432상승 11,570.02
-0.165하락
2022.05.10
11,550
-0.259하락 11,589.24
-0.951하락
2022.05.09
11,580
-1.025하락 11,700.56
-
2022.05.06
11,700
-1.349하락 11,882.46
-
2022.05.04
11,860
0.042상승 11,856.72
-0.381하락
2022.05.03
11,855
-0.378하락 11,902.18
-0.451하락
2022.05.02
11,900
-0.293하락 11,956.16
-
2022.04.29
11,935
1.358상승 11,776.08
1.276상승
2022.04.28
11,775
0.042상승 11,627.66
-2.753하락
2022.04.27
11,770
-1.423하락 11,956.92
0.800상승
2022.04.26
11,940
0.674상승 11,861.98
-1.891하락
2022.04.25
11,860
-1.902하락 12,090.69
-
2022.04.22
12,090
-0.820하락 12,192.85
0.486상승
2022.04.21
12,190
0.494상승 12,133.76
0.220상승
2022.04.20
12,130
0.206상승 12,107.07
1.132상승
2022.04.19
12,105
1.212상승 11,971.44
0.491상승
2022.04.18
11,960
0.461상승 11,912.94
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
2,398
27.19
66,500
2
SK하이닉스
KR7000660001
784
15.04
112,500
3
기아
KR7000270009
352
5.18
86,300
4
카카오
KR7035720002
301
4.2
81,800
5
KB금융
KR7105560007
336
3.34
58,300
6
현대모비스
KR7012330007
90
3.06
199,500
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
61
2.92
280,500
8
신한지주
KR7055550008
388
2.8
42,300
9
SK이노베이션
KR7096770003
72
2.53
206,500
10
SK
KR7034730002
52
2.17
245,000
11
HMM
KR7011200003
410
2.17
31,100
12
엔씨소프트
KR7036570000
26
1.95
439,500
13
삼성물산
KR7028260008
94
1.85
115,500
14
한국전력
KR7015760002
440
1.7
22,650
15
LG생활건강
KR7051900009
13
1.54
694,000
16
삼성화재
KR7000810002
44
1.52
203,000
17
아모레퍼시픽
KR7090430000
43
1.21
165,000
18
LG이노텍
KR7011070000
20
1.14
335,500
19
HLB
KR7028300002
131
0.95
42,500
20
삼성생명
KR7032830002
80
0.89
65,200
21
원화예금
KRD010010001
4,502,774
0.77
-
22
유한양행
KR7000100008
76
0.75
58,200
23
미래에셋증권
KR7006800007
480
0.64
7,760
24
금호석유
KR7011780004
25
0.63
148,000
25
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
100
0.61
35,750
26
포스코케미칼
KR7003670007
26
0.56
127,000
27
삼성증권
KR7016360000
85
0.55
38,050
28
한미약품
KR7128940004
10
0.5
296,000
29
롯데케미칼
KR7011170008
15
0.49
192,500
30
OCI
KR7010060002
26
0.46
104,000
31
만도
KR7204320006
45
0.42
54,700
32
에코프로
KR7086520004
27
0.37
81,300
33
BGF리테일
KR7282330000
11
0.37
196,500
34
한국가스공사
KR7036460004
48
0.36
44,200
35
휠라홀딩스
KR7081660003
68
0.35
29,850
36
롯데정밀화학
KR7004000006
25
0.34
79,500
37
한솔케미칼
KR7014680003
8
0.33
243,000
38
원익IPS
KR7240810002
46
0.32
40,550
39
효성첨단소재
KR7298050006
4
0.31
455,000
40
CJ ENM
KR7035760008
16
0.29
105,200
41
아모레G
KR7002790004
37
0.28
44,600
42
포스코인터내셔널
KR7047050000
64
0.26
23,750
43
현대엘리베이
KR7017800004
43
0.26
34,800
44
현대위아
KR7011210002
22
0.25
66,700
45
대한전선
KR7001440007
709
0.24
2,000
46
고영
KR7098460009
77
0.22
17,000
47
농심
KR7004370003
4
0.21
303,000
48
대우건설
KR7047040001
189
0.2
6,220
49
한화생명
KR7088350004
462
0.2
2,555
50
현대백화점
KR7069960003
14
0.19
78,500
51
쌍용C&E
KR7003410008
148
0.19
7,690
52
해성디에스
KR7195870001
14
0.17
69,400
53
제넥신
KR7095700001
28
0.16
34,150
54
한샘
KR7009240003
14
0.16
67,700
55
한미사이언스
KR7008930000
20
0.15
44,500
56
오뚜기
KR7007310006
2
0.15
453,500
57
현대두산인프라코어
KR7042670000
127
0.14
6,320
58
삼성카드
KR7029780004
25
0.14
33,250
59
대주전자재료
KR7078600004
10
0.14
79,400
60
일동제약
KR7249420001
18
0.14
45,750
61
헬릭스미스
KR7084990001
33
0.12
21,300
62
파미셀
KR7005690003
52
0.12
13,050
63
두산
KR7000150003
8
0.11
82,100
64
동아쏘시오홀딩스
KR7000640003
6
0.11
103,500
65
금호타이어
KR7073240004
150
0.11
4,230
66
종근당
KR7185750007
7
0.11
91,900
67
코스맥스
KR7192820009
8
0.1
71,900
68
엔케이맥스
KR7182400002
29
0.1
20,400
69
동아에스티
KR7170900005
9
0.1
65,900
70
NICE평가정보
KR7030190003
32
0.1
17,550
71
코미팜
KR7041960006
55
0.08
8,040
72
한국앤컴퍼니
KR7000240002
33
0.08
14,050
73
NHN
KR7181710005
16
0.08
29,950
74
TKG휴켐스
KR7069260008
21
0.08
23,250
75
아미코젠
KR7092040005
16
0.08
29,900
76
메디포스트
KR7078160009
21
0.08
21,350
77
파마리서치
KR7214450009
6
0.08
82,100
78
효성화학
KR7298000001
2
0.07
200,500
79
HSD엔진
KR7082740002
42
0.07
9,910
80
휴온스
KR7243070000
10
0.07
38,900
81
대상
KR7001680008
18
0.07
24,150
82
삼양홀딩스
KR7000070003
5
0.07
81,600
83
삼천리
KR7004690004
3
0.07
133,000
84
이수페타시스
KR7007660004
58
0.07
7,350
85
한라홀딩스
KR7060980000
10
0.07
40,050
86
빙그레
KR7005180005
7
0.06
52,500
87
삼양식품
KR7003230000
4
0.06
94,500
88
HLB테라퓨틱스
KR7115450009
36
0.06
10,150
89
효성중공업
KR7298040007
6
0.06
60,100
90
매일유업
KR7267980001
5
0.06
67,900
91
한솔제지
KR7213500002
23
0.05
13,750
92
클래시스
KR7214150005
16
0.05
17,700
93
크리스탈지노믹스
KR7083790006
59
0.05
4,605
94
보령
KR7003850005
26
0.05
11,900
95
CJ프레시웨이
KR7051500007
7
0.05
41,450
96
NICE
KR7034310003
19
0.05
16,500
97
포스코 ICT
KR7022100002
48
0.05
5,950
98
풀무원
KR7017810003
18
0.05
15,600
99
애경산업
KR7018250001
12
0.04
17,300
100
BGF
KR7027410000
40
0.04
5,180
101
KSS해운
KR7044450005
18
0.04
11,600
102
한독
KR7002390003
11
0.04
20,450
103
SPC삼립
KR7005610001
3
0.04
81,400
104
아이티엠반도체
KR7084850007
7
0.04
34,450
105
국일제지
KR7078130002
79
0.04
2,770
106
쌍방울
KR7102280005
320
0.04
666
107
오이솔루션
KR7138080007
7
0.04
30,100
108
넥센타이어
KR7002350007
31
0.03
6,490
109
KH 필룩스
KR7033180001
105
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1,955
110
한솔홀딩스
KR7004150009
41
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3,385
111
서울식품
KR7004410007
437
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299
112
경동도시가스
KR7267290005
4
0.02
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금호전기
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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