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KBSTAR ESG사회책임투자
(290130)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구
ESG(환경 , 사회 , 지배구조)평가대상기업 중 사회 (S) 책임평가점수 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
2018.02.27
50,000
236,160,921,658
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
10,920
※ 전 영업일 종가 기준
10,933
17,771
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일
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설정단위(CU)
2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
236,160,921,658
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,920
※ 전 영업일 종가 기준
10,933
거래량(주)
17,771
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
지수소개
KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
27.62
2
KB금융
6.72
3
신한지주
6.57
4
현대모비스
4.63
5
하나금융지주
4.62
6
삼성바이오로직스
4.29
7
우리금융지주
3.00
8
엔씨소프트
2.96
9
SK이노베이션
2.95
10
삼성전기
2.77
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
38.09
2
금융
21.93
3
의료
10.61
4
경기소비재
9.20
5
에너지
6.94
6
통신서비스
3.55
7
필수소비재
3.23
8
산업재
3.16
9
소재
2.65
10
유틸리티
0.64
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
117
2021-04-30
2021-05-04
150
2022-04-29
2022-05-03
160
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
11.62
11.44
0.98
-9.10
21.34
11.62
13.23
툴팁 열기 기초지수
11.71
10.41
-0.11
-10.49
15.75
11.71
4.17
툴팁 열기 초과성과
-0.1
1.02
1.09
1.39
5.59
-0.1
9.06
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
10,920
0.413상승
10,875.03
0.953상승
2023.01.26
10,875
0.974상승
10,772.32
1.533상승
2023.01.25
10,770
1.508상승
10,609.67
-
2023.01.20
10,610
0.378상승
10,572.02
0.391상승
2023.01.19
10,570
0.332상승
10,530.77
-0.660하락
2023.01.18
10,535
-0.283하락
10,600.78
-0.760하락
2023.01.17
10,565
-0.984하락
10,681.98
1.647상승
2023.01.16
10,670
1.570상승
10,508.86
-
2023.01.13
10,505
0.815상승
10,404.23
0.052상승
2023.01.12
10,420
0.192상승
10,398.73
-0.266하락
2023.01.11
10,400
-0.335하락
10,426.48
-0.147하락
2023.01.10
10,435
0.047상승
10,441.93
1.745상승
2023.01.09
10,430
1.607상승
10,262.77
-
2023.01.06
10,265
1.533상승
10,102.25
1.676상승
2023.01.05
10,110
1.710상승
9,935.64
1.912상승
2023.01.04
9,940
1.948상승
9,749.17
0.374상승
2023.01.03
9,750
0.360상승
9,712.84
-0.838하락
2023.01.02
9,715
-0.968하락
9,795.02
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
2,337
27.62
150,970,200
2
KB금융
KR7105560007
637
6.72
36,754,900
3
신한지주
KR7055550008
802
6.57
35,889,500
4
현대모비스
KR7012330007
118
4.63
25,311,000
5
하나금융지주
KR7086790003
488
4.62
25,278,400
6
삼성바이오로직스
KR7207940008
29
4.29
23,461,000
7
우리금융지주
KR7316140003
1,215
3
16,378,200
8
엔씨소프트
KR7036570000
34
2.96
16,167,000
9
SK이노베이션
KR7096770003
95
2.95
16,102,500
10
삼성전기
KR7009150004
101
2.77
15,139,900
11
SK
KR7034730002
67
2.52
13,768,500
12
SK텔레콤
KR7017670001
277
2.42
13,254,450
13
아모레퍼시픽
KR7090430000
57
1.54
8,401,800
14
삼성에스디에스
KR7018260000
61
1.43
7,838,500
15
LG이노텍
KR7011070000
26
1.35
7,384,000
16
삼성엔지니어링
KR7028050003
288
1.3
7,084,800
17
S-Oil
KR7010950004
76
1.27
6,923,600
18
HLB
KR7028300002
196
1.12
6,134,800
19
LG유플러스
KR7032640005
512
1.06
5,806,080
20
유한양행
KR7000100008
105
1.04
5,680,500
21
금호석유
KR7011780004
31
0.85
4,631,400
22
한온시스템
KR7018880005
489
0.84
4,572,150
23
원화예금
KRD010010001
3,878,104
0.71
3,878,104
24
한미약품
KR7128940004
14
0.67
3,668,000
25
JYP Ent.
KR7035900000
49
0.64
3,483,900
26
휠라홀딩스
KR7081660003
82
0.56
3,058,600
27
포스코인터내셔널
KR7047050000
120
0.53
2,874,000
28
펄어비스
KR7263750002
61
0.51
2,815,150
29
HL만도
KR7204320006
59
0.49
2,663,850
30
알테오젠
KR7196170005
72
0.47
2,563,200
31
BGF리테일
KR7282330000
14
0.47
2,576,000
32
대한전선
KR7001440007
1,369
0.4
2,183,555
33
GS리테일
KR7007070006
77
0.4
2,206,050
34
DGB금융지주
KR7139130009
267
0.39
2,106,630
35
농심
KR7004370003
6
0.37
2,046,000
36
한국가스공사
KR7036460004
59
0.37
2,029,600
37
CJ ENM
KR7035760008
19
0.37
2,017,800
38
아모레G
KR7002790004
48
0.35
1,893,600
39
효성첨단소재
KR7298050006
5
0.35
1,920,000
40
씨젠
KR7096530001
64
0.32
1,728,000
41
대주전자재료
KR7078600004
19
0.29
1,596,000
42
레고켐바이오
KR7141080002
41
0.28
1,523,150
43
SK케미칼
KR7285130001
18
0.28
1,537,200
44
롯데정밀화학
KR7004000006
26
0.27
1,484,600
45
DL
KR7000210005
22
0.25
1,370,600
46
한전KPS
KR7051600005
40
0.25
1,382,000
47
녹십자
KR7006280002
10
0.24
1,301,000
48
한미사이언스
KR7008930000
41
0.23
1,250,500
49
대웅제약
KR7069620003
8
0.22
1,182,400
50
코스맥스
KR7192820009
15
0.22
1,198,500
51
종근당
KR7185750007
14
0.21
1,149,400
52
효성
KR7004800009
16
0.2
1,120,000
53
안랩
KR7053800009
11
0.19
1,049,400
54
한샘
KR7009240003
19
0.18
999,400
55
아이에스동서
KR7010780005
26
0.17
937,300
56
다우기술
KR7023590003
41
0.17
906,100
57
SK네트웍스
KR7001740000
218
0.16
869,820
58
제넥신
KR7095700001
60
0.16
882,000
59
데브시스터즈
KR7194480000
14
0.16
868,000
60
NHN
KR7181710005
30
0.16
879,000
61
삼양식품
KR7003230000
7
0.15
836,500
62
대상
KR7001680008
35
0.14
742,000
63
해성디에스
KR7195870001
19
0.14
760,000
64
동아에스티
KR7170900005
12
0.14
772,800
65
일동제약
KR7249420001
29
0.14
762,700
66
덕산네오룩스
KR7213420003
20
0.13
717,000
67
지씨셀
KR7144510005
15
0.13
702,750
68
대웅
KR7003090008
35
0.13
710,500
69
동아쏘시오홀딩스
KR7000640003
7
0.13
700,000
70
녹십자홀딩스
KR7005250006
41
0.13
694,540
71
한국카본
KR7017960006
60
0.13
688,800
72
두산테스나
KR7131970006
21
0.12
666,750
73
피에스케이
KR7319660007
36
0.12
657,000
74
코미코
KR7183300003
12
0.11
576,600
75
클래시스
KR7214150005
31
0.11
584,350
76
아미코젠
KR7092040005
30
0.11
591,300
77
포스코 ICT
KR7022100002
92
0.11
606,280
78
SK가스
KR7018670000
4
0.09
489,200
79
보령
KR7003850005
50
0.09
488,000
80
삼양홀딩스
KR7000070003
7
0.09
499,800
81
이엔플러스
KR7074610007
99
0.09
476,190
82
한미글로벌
KR7053690004
15
0.09
479,250
83
KH바텍
KR7060720000
30
0.08
441,900
84
HLB글로벌
KR7003580008
71
0.08
427,420
85
빙그레
KR7005180005
9
0.07
370,800
86
넥센타이어
KR7002350007
59
0.07
395,300
87
HL홀딩스
KR7060980000
13
0.07
399,100
88
한솔제지
KR7213500002
30
0.07
387,300
89
한일시멘트
KR7300720000
29
0.06
337,850
90
국일제지
KR7078130002
152
0.06
326,800
91
포스코엠텍
KR7009520008
38
0.06
301,340
92
화신
KR7010690006
28
0.05
246,400
93
애경산업
KR7018250001
15
0.05
293,400
94
풀무원
KR7017810003
24
0.05
269,520
95
CJ프레시웨이
KR7051500007
9
0.05
289,800
96
현대차증권
KR7001500008
30
0.05
291,600
97
한솔테크닉스
KR7004710000
45
0.05
261,000
98
현대바이오랜드
KR7052260007
19
0.05
265,430
99
삼양사
KR7145990008
6
0.05
248,700
100
애경케미칼
KR7161000005
29
0.05
250,850
101
매일유업
KR7267980001
5
0.05
256,500
102
알서포트
KR7131370009
67
0.05
294,800
103
동성케미컬
KR7102260007
54
0.04
244,350
104
현대이지웰
KR7090850009
31
0.04
233,430
105
KSS해운
KR7044450005
23
0.04
216,200
106
테이팩스
KR7055490007
4
0.04
223,600
107
한독
KR7002390003
14
0.04
240,520
108
BGF
KR7027410000
53
0.04
221,010
109
현대에버다임
KR7041440009
17
0.03
147,900
110
무림P&P
KR7009580002
38
0.03
161,120
111
서연
KR7007860000
19
0.03
144,970
112
대상홀딩스
KR7084690007
23
0.03
181,010
113
종근당바이오
KR7063160006
6
0.03
150,900
114
노루페인트
KR7090350000
17
0.03
137,870
115
쌍방울
KR7102280005
419
0.03
150,840
116
서연이화
KR7200880003
21
0.03
184,800
117
경보제약
KR7214390007
16
0.02
123,200
118
휴비스
KR7079980009
27
0.02
135,270
119
한솔로지스틱스
KR7009180001
38
0.02
115,900
120
덕성
KR7004830006
21
0.02
113,190
121
한국화장품제조
KR7003350006
3
0.02
99,450
122
유유제약
KR7000220004
19
0.02
117,610
123
노루홀딩스
KR7000320002
8
0.02
83,200
124
HL D&I
KR7014790000
35
0.02
101,850
125
광명전기
KR7017040007
52
0.02
120,640
126
디씨엠
KR7024090003
8
0.02
107,920
127
성보화학
KR7003080009
18
0.01
56,970
128
SJM
KR7123700007
13
0.01
57,785
129
형지엘리트
KR7093240000
38
0.01
56,696
130
SJM홀딩스
KR7025530007
7
-
25,725
131
삼정펄프
KR7009770009
1
-
25,150
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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