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KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

9,392

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

9,390

-15하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

71,362

순 자산 규모

2,127

KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경 , 사회 , 지배구조)평가대상기업 중 사회 (S) 책임평가점수 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 212,736,176,441
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,390
※ 전 영업일 종가 기준
9,392 71,362
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
212,736,176,441 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,390
※ 전 영업일 종가 기준
9,392
거래량(주)
71,362
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.11
2 SK하이닉스 13.87
3 기아 5.39
4 현대모비스 3.66
5 카카오 3.66
6 KB금융 3.13
7 신한지주 2.77
8 POSCO홀딩스 2.74
9 SK이노베이션 2.20
10 SK 2.13

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 49.76
2 경기소비재 12.56
3 금융 10.46
4 소재 6.65
5 산업재 5.27
6 에너지 4.43
7 의료 4.36
8 필수소비재 4.02
9 유틸리티 2.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 95
2020-04-29 2020-05-06 117
2021-04-30 2021-05-04 150
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.66 -7.62 -22.67 -24.65 18.29 -28.42 -2.73
기초지수 -10.19 -8.12 -23.70 -26.67 12.40 -29.20 -9.89
초과성과 0.52 0.49 1.02 2.02 5.88 0.77 7.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 9,390 -0.159하락 9,406.48 0.108상승
2022.09.29 9,405 0.106상승 9,396.25 -2.306하락
2022.09.28 9,395 -2.033하락 9,618.06 0.125상승
2022.09.27 9,590 -0.156하락 9,605.96 -2.514하락
2022.09.26 9,605 -2.487하락 9,853.77 -
2022.09.23 9,850 -1.500하락 10,001.51 -1.111하락
2022.09.22 10,000 -1.088하락 10,113.94 -0.820하락
2022.09.21 10,110 -0.638하락 10,197.66 0.061상승
2022.09.20 10,175 -0.147하락 10,191.35 -0.690하락
2022.09.19 10,190 -0.439하락 10,262.22 -
2022.09.16 10,235 -0.727하락 10,306.16 -0.737하락
2022.09.15 10,310 -0.530하락 10,382.74 -2.010하락
2022.09.14 10,365 -2.170하락 10,595.72 3.065상승
2022.09.13 10,595 2.964상승 10,280.61 -
2022.09.08 10,290 0.488상승 10,240.82 -1.483하락
2022.09.07 10,240 -1.443하락 10,395.01 0.242상승
2022.09.06 10,390 0.192상승 10,369.86 -0.255하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,398 27.11 127,333,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 784 13.87 65,150,400
3 기아 KR7000270009 352 5.39 25,308,800
4 현대모비스 KR7012330007 90 3.66 17,190,000
5 카카오 KR7035720002 301 3.66 17,187,100
6 KB금융 KR7105560007 336 3.13 14,683,200
7 신한지주 KR7055550008 388 2.77 12,998,000
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 61 2.74 12,871,000
9 SK이노베이션 KR7096770003 72 2.2 10,332,000
10 SK KR7034730002 52 2.13 9,984,000
11 삼성물산 KR7028260008 94 2.07 9,729,000
12 엔씨소프트 KR7036570000 26 1.92 8,996,000
13 한국전력 KR7015760002 440 1.88 8,844,000
14 LG생활건강 KR7051900009 13 1.75 8,229,000
15 삼성화재 KR7000810002 44 1.72 8,096,000
16 HMM KR7011200003 410 1.62 7,585,000
17 원화예금 KRD010010001 7,324,949 1.56 7,324,949
18 HLB KR7028300002 131 1.2 5,613,350
19 LG이노텍 KR7011070000 20 1.16 5,470,000
20 삼성생명 KR7032830002 80 1.06 4,992,000
21 아모레퍼시픽 KR7090430000 43 0.93 4,386,000
22 유한양행 KR7000100008 76 0.88 4,126,800
23 포스코케미칼 KR7003670007 26 0.83 3,900,000
24 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 100 0.75 3,525,000
25 에코프로 KR7086520004 27 0.67 3,123,900
26 미래에셋증권 KR7006800007 480 0.61 2,870,400
27 금호석유 KR7011780004 25 0.61 2,887,500
28 삼성증권 KR7016360000 85 0.56 2,613,750
29 OCI KR7010060002 26 0.5 2,366,000
30 한미약품 KR7128940004 10 0.49 2,290,000
31 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.46 2,160,000
32 휠라홀딩스 KR7081660003 68 0.45 2,128,400
33 HL만도 KR7204320006 45 0.42 1,995,750
34 BGF리테일 KR7282330000 11 0.39 1,820,500
35 한국가스공사 KR7036460004 48 0.35 1,622,400
36 롯데정밀화학 KR7004000006 25 0.3 1,407,500
37 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.29 1,360,000
38 현대위아 KR7011210002 22 0.28 1,322,200
39 포스코인터내셔널 KR7047050000 64 0.28 1,337,600
40 CJ ENM KR7035760008 16 0.26 1,217,600
41 효성첨단소재 KR7298050006 4 0.26 1,230,000
42 농심 KR7004370003 4 0.25 1,192,000
43 대한전선 KR7001440007 709 0.22 1,028,050
44 원익IPS KR7240810002 46 0.22 1,023,500
45 고영 KR7098460009 77 0.21 977,900
46 한화생명 KR7088350004 462 0.21 965,580
47 아모레G KR7002790004 37 0.21 993,450
48 현대엘리베이 KR7017800004 43 0.21 965,350
49 오뚜기 KR7007310006 2 0.2 922,000
50 쌍용C&E KR7003410008 148 0.18 868,760
51 삼천리 KR7004690004 3 0.17 802,500
52 대우건설 KR7047040001 189 0.17 778,680
53 대주전자재료 KR7078600004 10 0.17 791,000
54 현대백화점 KR7069960003 14 0.16 761,600
55 삼성카드 KR7029780004 25 0.16 755,000
56 두산 KR7000150003 8 0.14 648,800
57 제넥신 KR7095700001 28 0.14 639,800
58 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 6 0.13 606,000
59 한미사이언스 KR7008930000 20 0.13 631,000
60 한샘 KR7009240003 14 0.13 598,500
61 현대두산인프라코어 KR7042670000 127 0.12 565,150
62 종근당 KR7185750007 7 0.12 550,200
63 해성디에스 KR7195870001 14 0.12 584,500
64 HLB테라퓨틱스 KR7115450009 36 0.11 513,000
65 금호타이어 KR7073240004 150 0.11 500,250
66 일동제약 KR7249420001 18 0.11 504,000
67 파미셀 KR7005690003 52 0.11 535,600
68 헬릭스미스 KR7084990001 33 0.1 452,100
69 동아에스티 KR7170900005 9 0.1 448,200
70 코스맥스 KR7192820009 8 0.09 402,400
71 HSD엔진 KR7082740002 61 0.09 435,540
72 한국앤컴퍼니 KR7000240002 33 0.09 410,850
73 삼양식품 KR7003230000 4 0.09 424,000
74 NICE평가정보 KR7030190003 32 0.09 428,800
75 코미팜 KR7041960006 55 0.08 390,500
76 대상 KR7001680008 18 0.08 387,900
77 TKG휴켐스 KR7069260008 21 0.08 396,900
78 엔케이맥스 KR7182400002 29 0.08 368,300
79 효성중공업 KR7298040007 6 0.08 357,000
80 휴온스 KR7243070000 10 0.07 318,500
81 파마리서치 KR7214450009 6 0.07 339,600
82 한솔제지 KR7213500002 23 0.07 345,000
83 NHN KR7181710005 16 0.07 344,000
84 메디포스트 KR7078160009 21 0.07 305,550
85 아미코젠 KR7092040005 16 0.07 324,800
86 HL홀딩스 KR7060980000 10 0.07 317,000
87 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.07 312,000
88 보령 KR7003850005 26 0.06 270,400
89 이수페타시스 KR7007660004 58 0.06 276,080
90 빙그레 KR7005180005 7 0.06 276,150
91 포스코 ICT KR7022100002 48 0.06 289,920
92 CJ프레시웨이 KR7051500007 7 0.05 245,700
93 NICE KR7034310003 19 0.05 234,650
94 SPC삼립 KR7005610001 3 0.05 257,100
95 넥센타이어 KR7002350007 31 0.05 222,890
96 클래시스 KR7214150005 16 0.05 216,000
97 매일유업 KR7267980001 5 0.05 257,500
98 효성화학 KR7298000001 2 0.05 229,000
99 크리스탈지노믹스 KR7083790006 59 0.04 181,425
100 아이티엠반도체 KR7084850007 7 0.04 210,350
101 풀무원 KR7017810003 18 0.04 205,200
102 애경산업 KR7018250001 12 0.03 140,400
103 BGF KR7027410000 40 0.03 131,400
104 KSS해운 KR7044450005 18 0.03 159,120
105 한독 KR7002390003 11 0.03 162,800
106 한솔홀딩스 KR7004150009 41 0.03 128,125
107 국일제지 KR7078130002 79 0.03 160,370
108 쌍방울 KR7102280005 320 0.03 126,080
109 오이솔루션 KR7138080007 7 0.02 115,850
110 경동도시가스 KR7267290005 4 0.02 88,600
111 서울식품 KR7004410007 437 0.02 92,644
112 KH 필룩스 KR7033180001 105 0.02 105,000
113 금호전기 KR7001210004 13 - 13,520
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