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KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

10,933

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

10,920

+45상승 (0.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,771

순 자산 규모

2,361

KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경 , 사회 , 지배구조)평가대상기업 중 사회 (S) 책임평가점수 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 236,160,921,658
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,920
※ 전 영업일 종가 기준
10,933 17,771
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
236,160,921,658 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,920
※ 전 영업일 종가 기준
10,933
거래량(주)
17,771
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.62
2 KB금융 6.72
3 신한지주 6.57
4 현대모비스 4.63
5 하나금융지주 4.62
6 삼성바이오로직스 4.29
7 우리금융지주 3.00
8 엔씨소프트 2.96
9 SK이노베이션 2.95
10 삼성전기 2.77

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 38.09
2 금융 21.93
3 의료 10.61
4 경기소비재 9.20
5 에너지 6.94
6 통신서비스 3.55
7 필수소비재 3.23
8 산업재 3.16
9 소재 2.65
10 유틸리티 0.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 117
2021-04-30 2021-05-04 150
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
11.62 11.44 0.98 -9.10 21.34 11.62 13.23
기초지수 11.71 10.41 -0.11 -10.49 15.75 11.71 4.17
초과성과 -0.1 1.02 1.09 1.39 5.59 -0.1 9.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,920 0.413상승 10,875.03 0.953상승
2023.01.26 10,875 0.974상승 10,772.32 1.533상승
2023.01.25 10,770 1.508상승 10,609.67 -
2023.01.20 10,610 0.378상승 10,572.02 0.391상승
2023.01.19 10,570 0.332상승 10,530.77 -0.660하락
2023.01.18 10,535 -0.283하락 10,600.78 -0.760하락
2023.01.17 10,565 -0.984하락 10,681.98 1.647상승
2023.01.16 10,670 1.570상승 10,508.86 -
2023.01.13 10,505 0.815상승 10,404.23 0.052상승
2023.01.12 10,420 0.192상승 10,398.73 -0.266하락
2023.01.11 10,400 -0.335하락 10,426.48 -0.147하락
2023.01.10 10,435 0.047상승 10,441.93 1.745상승
2023.01.09 10,430 1.607상승 10,262.77 -
2023.01.06 10,265 1.533상승 10,102.25 1.676상승
2023.01.05 10,110 1.710상승 9,935.64 1.912상승
2023.01.04 9,940 1.948상승 9,749.17 0.374상승
2023.01.03 9,750 0.360상승 9,712.84 -0.838하락
2023.01.02 9,715 -0.968하락 9,795.02 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,337 27.62 150,970,200
2 KB금융 KR7105560007 637 6.72 36,754,900
3 신한지주 KR7055550008 802 6.57 35,889,500
4 현대모비스 KR7012330007 118 4.63 25,311,000
5 하나금융지주 KR7086790003 488 4.62 25,278,400
6 삼성바이오로직스 KR7207940008 29 4.29 23,461,000
7 우리금융지주 KR7316140003 1,215 3 16,378,200
8 엔씨소프트 KR7036570000 34 2.96 16,167,000
9 SK이노베이션 KR7096770003 95 2.95 16,102,500
10 삼성전기 KR7009150004 101 2.77 15,139,900
11 SK KR7034730002 67 2.52 13,768,500
12 SK텔레콤 KR7017670001 277 2.42 13,254,450
13 아모레퍼시픽 KR7090430000 57 1.54 8,401,800
14 삼성에스디에스 KR7018260000 61 1.43 7,838,500
15 LG이노텍 KR7011070000 26 1.35 7,384,000
16 삼성엔지니어링 KR7028050003 288 1.3 7,084,800
17 S-Oil KR7010950004 76 1.27 6,923,600
18 HLB KR7028300002 196 1.12 6,134,800
19 LG유플러스 KR7032640005 512 1.06 5,806,080
20 유한양행 KR7000100008 105 1.04 5,680,500
21 금호석유 KR7011780004 31 0.85 4,631,400
22 한온시스템 KR7018880005 489 0.84 4,572,150
23 원화예금 KRD010010001 3,878,104 0.71 3,878,104
24 한미약품 KR7128940004 14 0.67 3,668,000
25 JYP Ent. KR7035900000 49 0.64 3,483,900
26 휠라홀딩스 KR7081660003 82 0.56 3,058,600
27 포스코인터내셔널 KR7047050000 120 0.53 2,874,000
28 펄어비스 KR7263750002 61 0.51 2,815,150
29 HL만도 KR7204320006 59 0.49 2,663,850
30 알테오젠 KR7196170005 72 0.47 2,563,200
31 BGF리테일 KR7282330000 14 0.47 2,576,000
32 대한전선 KR7001440007 1,369 0.4 2,183,555
33 GS리테일 KR7007070006 77 0.4 2,206,050
34 DGB금융지주 KR7139130009 267 0.39 2,106,630
35 농심 KR7004370003 6 0.37 2,046,000
36 한국가스공사 KR7036460004 59 0.37 2,029,600
37 CJ ENM KR7035760008 19 0.37 2,017,800
38 아모레G KR7002790004 48 0.35 1,893,600
39 효성첨단소재 KR7298050006 5 0.35 1,920,000
40 씨젠 KR7096530001 64 0.32 1,728,000
41 대주전자재료 KR7078600004 19 0.29 1,596,000
42 레고켐바이오 KR7141080002 41 0.28 1,523,150
43 SK케미칼 KR7285130001 18 0.28 1,537,200
44 롯데정밀화학 KR7004000006 26 0.27 1,484,600
45 DL KR7000210005 22 0.25 1,370,600
46 한전KPS KR7051600005 40 0.25 1,382,000
47 녹십자 KR7006280002 10 0.24 1,301,000
48 한미사이언스 KR7008930000 41 0.23 1,250,500
49 대웅제약 KR7069620003 8 0.22 1,182,400
50 코스맥스 KR7192820009 15 0.22 1,198,500
51 종근당 KR7185750007 14 0.21 1,149,400
52 효성 KR7004800009 16 0.2 1,120,000
53 안랩 KR7053800009 11 0.19 1,049,400
54 한샘 KR7009240003 19 0.18 999,400
55 아이에스동서 KR7010780005 26 0.17 937,300
56 다우기술 KR7023590003 41 0.17 906,100
57 SK네트웍스 KR7001740000 218 0.16 869,820
58 제넥신 KR7095700001 60 0.16 882,000
59 데브시스터즈 KR7194480000 14 0.16 868,000
60 NHN KR7181710005 30 0.16 879,000
61 삼양식품 KR7003230000 7 0.15 836,500
62 대상 KR7001680008 35 0.14 742,000
63 해성디에스 KR7195870001 19 0.14 760,000
64 동아에스티 KR7170900005 12 0.14 772,800
65 일동제약 KR7249420001 29 0.14 762,700
66 덕산네오룩스 KR7213420003 20 0.13 717,000
67 지씨셀 KR7144510005 15 0.13 702,750
68 대웅 KR7003090008 35 0.13 710,500
69 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 7 0.13 700,000
70 녹십자홀딩스 KR7005250006 41 0.13 694,540
71 한국카본 KR7017960006 60 0.13 688,800
72 두산테스나 KR7131970006 21 0.12 666,750
73 피에스케이 KR7319660007 36 0.12 657,000
74 코미코 KR7183300003 12 0.11 576,600
75 클래시스 KR7214150005 31 0.11 584,350
76 아미코젠 KR7092040005 30 0.11 591,300
77 포스코 ICT KR7022100002 92 0.11 606,280
78 SK가스 KR7018670000 4 0.09 489,200
79 보령 KR7003850005 50 0.09 488,000
80 삼양홀딩스 KR7000070003 7 0.09 499,800
81 이엔플러스 KR7074610007 99 0.09 476,190
82 한미글로벌 KR7053690004 15 0.09 479,250
83 KH바텍 KR7060720000 30 0.08 441,900
84 HLB글로벌 KR7003580008 71 0.08 427,420
85 빙그레 KR7005180005 9 0.07 370,800
86 넥센타이어 KR7002350007 59 0.07 395,300
87 HL홀딩스 KR7060980000 13 0.07 399,100
88 한솔제지 KR7213500002 30 0.07 387,300
89 한일시멘트 KR7300720000 29 0.06 337,850
90 국일제지 KR7078130002 152 0.06 326,800
91 포스코엠텍 KR7009520008 38 0.06 301,340
92 화신 KR7010690006 28 0.05 246,400
93 애경산업 KR7018250001 15 0.05 293,400
94 풀무원 KR7017810003 24 0.05 269,520
95 CJ프레시웨이 KR7051500007 9 0.05 289,800
96 현대차증권 KR7001500008 30 0.05 291,600
97 한솔테크닉스 KR7004710000 45 0.05 261,000
98 현대바이오랜드 KR7052260007 19 0.05 265,430
99 삼양사 KR7145990008 6 0.05 248,700
100 애경케미칼 KR7161000005 29 0.05 250,850
101 매일유업 KR7267980001 5 0.05 256,500
102 알서포트 KR7131370009 67 0.05 294,800
103 동성케미컬 KR7102260007 54 0.04 244,350
104 현대이지웰 KR7090850009 31 0.04 233,430
105 KSS해운 KR7044450005 23 0.04 216,200
106 테이팩스 KR7055490007 4 0.04 223,600
107 한독 KR7002390003 14 0.04 240,520
108 BGF KR7027410000 53 0.04 221,010
109 현대에버다임 KR7041440009 17 0.03 147,900
110 무림P&P KR7009580002 38 0.03 161,120
111 서연 KR7007860000 19 0.03 144,970
112 대상홀딩스 KR7084690007 23 0.03 181,010
113 종근당바이오 KR7063160006 6 0.03 150,900
114 노루페인트 KR7090350000 17 0.03 137,870
115 쌍방울 KR7102280005 419 0.03 150,840
116 서연이화 KR7200880003 21 0.03 184,800
117 경보제약 KR7214390007 16 0.02 123,200
118 휴비스 KR7079980009 27 0.02 135,270
119 한솔로지스틱스 KR7009180001 38 0.02 115,900
120 덕성 KR7004830006 21 0.02 113,190
121 한국화장품제조 KR7003350006 3 0.02 99,450
122 유유제약 KR7000220004 19 0.02 117,610
123 노루홀딩스 KR7000320002 8 0.02 83,200
124 HL D&I KR7014790000 35 0.02 101,850
125 광명전기 KR7017040007 52 0.02 120,640
126 디씨엠 KR7024090003 8 0.02 107,920
127 성보화학 KR7003080009 18 0.01 56,970
128 SJM KR7123700007 13 0.01 57,785
129 형지엘리트 KR7093240000 38 0.01 56,696
130 SJM홀딩스 KR7025530007 7 - 25,725
131 삼정펄프 KR7009770009 1 - 25,150
투자 유의사항
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