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국내주식 개인연금 패시브

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

8,653

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

8,635

+45상승 (0.52%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

99

순 자산 규모

60

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주 투자'+'옵션 프리미엄'으로 장기 안정적 수익 추구

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 6,057,289,190
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,635
※ 전 영업일 종가 기준
8,653 99
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,057,289,190 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,635
※ 전 영업일 종가 기준
8,653
거래량(주)
99
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 10.17
2 KT 3.30
3 GS 3.19
4 메리츠증권 3.02
5 제일기획 2.94
6 HD현대 2.78
7 한국전력 2.75
8 쌍용C&E 2.65
9 KT&G 2.64
10 SK텔레콤 2.59

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 27.20
2 경기소비재 14.30
3 산업재 13.98
4 소재 10.38
5 통신서비스 9.08
6 에너지 8.54
7 필수소비재 7.14
8 유틸리티 4.84
9 IT 4.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 300
2020-12-30 2021-01-05 280
2021-12-30 2022-01-04 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.22 7.01 7.18 8.84 -2.21 7.80 -4.19
기초지수 -1.32 7.31 3.73 6.24 -13.49 7.93 -17.09
초과성과 0.1 -0.3 3.45 2.59 11.28 -0.13 12.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 8,635 0.523상승 8,582.75 -0.175하락
2022.05.12 8,590 -0.116하락 8,597.88 -1.083하락
2022.05.11 8,600 -0.864하락 8,692.05 -0.575하락
2022.05.10 8,675 -0.913하락 8,742.36 -0.636하락
2022.05.09 8,755 -0.793하락 8,798.39 -
2022.05.06 8,825 -0.169하락 8,827.62 -
2022.05.04 8,840 0.511상승 8,785.61 -0.295하락
2022.05.03 8,795 -0.226하락 8,811.62 0.215상승
2022.05.02 8,815 0.113상승 8,792.7 -
2022.04.29 8,805 -0.113하락 8,814.91 1.467상승
2022.04.28 8,815 1.205상승 8,687.4 -1.077하락
2022.04.27 8,710 -0.740하락 8,782.01 -0.366하락
2022.04.26 8,775 -0.735하락 8,814.33 -0.801하락
2022.04.25 8,840 -0.562하락 8,885.56 -
2022.04.22 8,890 0.508상승 8,843.16 0.351상승
2022.04.21 8,845 0.169상승 8,812.18 0.190상승
2022.04.20 8,830 0.569상승 8,795.4 0.432상승
2022.04.19 8,780 0.228상승 8,757.54 -0.026하락
2022.04.18 8,760 -0.057하락 8,759.84 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 43,984,693 10.17 -
2 KT KR7030200000 380 3.3 37,550
3 GS KR7078930005 291 3.19 47,450
4 메리츠증권 KR7008560005 2,251 3.02 5,810
5 제일기획 KR7030000004 501 2.94 25,350
6 HD현대 KR7267250009 204 2.78 59,000
7 한국전력 KR7015760002 526 2.75 22,650
8 쌍용C&E KR7003410008 1,489 2.65 7,690
9 KT&G KR7033780008 137 2.64 83,400
10 SK텔레콤 KR7017670001 184 2.59 61,000
11 고려아연 KR7010130003 19 2.39 544,000
12 삼성전자 KR7005930003 151 2.32 66,500
13 롯데쇼핑 KR7023530009 97 2.28 101,500
14 롯데지주 KR7004990008 283 2.28 34,900
15 LG유플러스 KR7032640005 715 2.26 13,700
16 효성 KR7004800009 116 2.21 82,500
17 현대해상 KR7001450006 297 2.13 31,000
18 POSCO홀딩스 KR7005490008 30 1.94 280,500
19 하나금융지주 KR7086790003 181 1.92 45,900
20 신한지주 KR7055550008 194 1.9 42,300
21 하이트진로 KR7000080002 230 1.89 35,500
22 GS건설 KR7006360002 204 1.87 39,700
23 LS KR7006260004 133 1.84 59,800
24 기업은행 KR7024110009 707 1.83 11,200
25 DB손해보험 KR7005830005 123 1.83 64,500
26 NH투자증권 KR7005940002 741 1.75 10,200
27 GS리테일 KR7007070006 283 1.71 26,200
28 SK KR7034730002 30 1.7 245,000
29 LG KR7003550001 96 1.66 75,000
30 삼성화재 KR7000810002 35 1.64 203,000
31 한전KPS KR7051600005 188 1.6 36,800
32 삼성생명 KR7032830002 103 1.55 65,200
33 삼성증권 KR7016360000 173 1.52 38,050
34 CJ KR7001040005 73 1.42 84,100
35 BNK금융지주 KR7138930003 785 1.39 7,680
36 우리금융지주 KR7316140003 378 1.37 15,700
37 KB금융 KR7105560007 100 1.35 58,300
38 롯데정밀화학 KR7004000006 72 1.32 79,500
39 삼성물산 KR7028260008 49 1.31 115,500
40 한화 KR7000880005 194 1.28 28,450
41 한국금융지주 KR7071050009 78 1.23 68,400
42 농심 KR7004370003 15 1.05 303,000
43 삼성에스디에스 KR7018260000 31 1.04 144,500
44 롯데케미칼 KR7011170008 23 1.02 192,500
45 코웨이 KR7021240007 62 1.01 70,400
46 현대백화점 KR7069960003 55 1 78,500
47 HDC현대산업개발 KR7294870001 307 0.98 13,750
48 현대차 KR7005380001 21 0.91 186,500
49 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.84 404,000
50 이마트 KR7139480008 26 0.73 122,000
51 SK하이닉스 KR7000660001 27 0.7 112,500
52 코스피200 C 202206 342.5 KR4201S63422 -2.29 -1.15 8
53 코스피200 C 202206 340.0 KR4201S63406 -2.29 -1.36 10
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.