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국내주식 개인연금 패시브

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

7,612

+20.92상승 (0.28%)

주당 시장가격

7,605

+5상승 (0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,444

순 자산 규모

53

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 5,328,406,887
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,605
※ 전 영업일 종가 기준
7,612 4,444
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,328,406,887 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,605
※ 전 영업일 종가 기준
7,612
거래량(주)
4,444
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 3.68
2 POSCO홀딩스 3.33
3 HD현대 3.20
4 KT 3.17
5 NH투자증권 3.03
6 삼성증권 3.00
7 GS리테일 2.98
8 SK텔레콤 2.90
9 효성 2.87
10 GS 2.66

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 27.21
2 소재 17.99
3 경기소비재 15.64
4 산업재 14.52
5 통신서비스 8.31
6 에너지 7.54
7 필수소비재 4.73
8 IT 4.06

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 300
2020-12-30 2021-01-05 280
2021-12-30 2022-01-04 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.20 -1.62 -10.88 -0.39 -5.17 -3.05 -13.84
기초지수 3.31 -1.81 -11.64 -3.99 -16.09 -3.66 -25.99
초과성과 -0.11 0.18 0.75 3.6 10.92 0.61 12.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 7,605 0.065상승 7,591.09 -0.462하락
2022.12.01 7,600 -0.327하락 7,626.38 0.280상승
2022.11.30 7,625 0.262상승 7,605.07 0.633상승
2022.11.29 7,605 -0.131하락 7,557.16 -1.009하락
2022.11.28 7,615 -0.196하락 7,634.19 -
2022.11.25 7,630 0.659상승 7,576.8 -0.218하락
2022.11.24 7,580 -0.131하락 7,593.41 0.368상승
2022.11.23 7,590 0.529상승 7,565.51 0.767상승
2022.11.22 7,550 0.935상승 7,507.9 0.619상승
2022.11.21 7,480 0.268상승 7,461.69 -
2022.11.18 7,460 0.201상승 7,432.91 -0.262하락
2022.11.17 7,445 -0.067하락 7,452.45 0.231상승
2022.11.16 7,450 0.336상승 7,435.22 -0.167하락
2022.11.15 7,425 -0.067하락 7,447.69 1.262상승
2022.11.14 7,430 0.951상승 7,354.83 -
2022.11.11 7,360 -0.875하락 7,428.52 0.616상승
2022.11.10 7,425 0.609상승 7,383.03 0.150상승
2022.11.09 7,380 -0.067하락 7,371.9 -1.169하락
2022.11.08 7,385 -0.872하락 7,459.1 0.499상승
2022.11.07 7,450 0.336상승 7,422.05 -
2022.11.04 7,425 0.270상승 7,407.95 -0.291하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 143 3.68 13,956,800
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 42 3.33 12,642,000
3 HD현대 KR7267250009 187 3.2 12,155,000
4 KT KR7030200000 322 3.17 12,042,800
5 NH투자증권 KR7005940002 1,185 3.03 11,506,350
6 삼성증권 KR7016360000 318 3 11,368,500
7 GS리테일 KR7007070006 384 2.98 11,328,000
8 SK텔레콤 KR7017670001 218 2.9 11,009,000
9 효성 KR7004800009 142 2.87 10,877,200
10 GS KR7078930005 211 2.66 10,096,350
11 DL이앤씨 KR7375500006 239 2.62 9,954,350
12 쌍용C&E KR7003410008 1,557 2.49 9,450,990
13 고려아연 KR7010130003 15 2.48 9,405,000
14 한국금융지주 KR7071050009 158 2.46 9,322,000
15 LG KR7003550001 107 2.38 9,052,200
16 기업은행 KR7024110009 788 2.33 8,825,600
17 TKG휴켐스 KR7069260008 408 2.33 8,853,600
18 제일기획 KR7030000004 362 2.3 8,724,200
19 롯데케미칼 KR7011170008 48 2.3 8,736,000
20 BNK금융지주 KR7138930003 1,165 2.28 8,667,600
21 삼성물산 KR7028260008 71 2.27 8,626,500
22 LG유플러스 KR7032640005 672 2.13 8,097,600
23 하나금융지주 KR7086790003 176 2.13 8,096,000
24 풍산 KR7103140000 248 2 7,576,400
25 LG디스플레이 KR7034220004 509 1.98 7,533,200
26 삼성화재 KR7000810002 37 1.98 7,529,500
27 DL KR7000210005 103 1.88 7,137,900
28 기아 KR7000270009 100 1.81 6,860,000
29 SK KR7034730002 30 1.72 6,525,000
30 우리금융지주 KR7316140003 499 1.72 6,536,900
31 삼성생명 KR7032830002 86 1.64 6,217,800
32 LS KR7006260004 85 1.62 6,145,500
33 한화 KR7000880005 206 1.58 6,004,900
34 현대차 KR7005380001 34 1.54 5,831,000
35 KB금융 KR7105560007 109 1.54 5,831,500
36 한온시스템 KR7018880005 661 1.52 5,763,920
37 현대해상 KR7001450006 183 1.46 5,535,750
38 롯데쇼핑 KR7023530009 63 1.4 5,317,200
39 신한지주 KR7055550008 136 1.37 5,215,600
40 GS건설 KR7006360002 202 1.33 5,029,800
41 키움증권 KR7039490008 52 1.29 4,888,000
42 삼성전자 KR7005930003 76 1.25 4,757,600
43 현대제철 KR7004020004 135 1.22 4,630,500
44 현대모비스 KR7012330007 21 1.18 4,483,500
45 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 128 1.17 4,422,400
46 미래에셋증권 KR7006800007 615 1.1 4,169,700
47 하이트진로 KR7000080002 146 1.01 3,847,100
48 코웨이 KR7021240007 61 0.91 3,458,700
49 삼성에스디에스 KR7018260000 26 0.87 3,302,000
50 이마트 KR7139480008 33 0.81 3,075,600
51 원화예금 KRD010010001 -866,270 -0.23 -866,270
52 코스피200 C 202212 315.0 KR4201SC3150 -2.21 -1.27 -4,810,536
53 코스피200 C 202212 312.5 KR4201SC3127 -2.21 -1.6 -6,061,608
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