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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM
(290080)
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2022.12.02 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
5,328,406,887
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
7,605
7,612
4,444
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권
KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,328,406,887
하나은행
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7,605
7,612
거래량(주)
4,444
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권
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KB증권, NH투자증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KT&G
3.68
2
POSCO홀딩스
3.33
3
HD현대
3.20
4
KT
3.17
5
NH투자증권
3.03
6
삼성증권
3.00
7
GS리테일
2.98
8
SK텔레콤
2.90
9
효성
2.87
10
GS
2.66
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
27.21
2
소재
17.99
3
경기소비재
15.64
4
산업재
14.52
5
통신서비스
8.31
6
에너지
7.54
7
필수소비재
4.73
8
IT
4.06
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-12-30
2020-01-03
300
2020-12-30
2021-01-05
280
2021-12-30
2022-01-04
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.20
-1.62
-10.88
-0.39
-5.17
-3.05
-13.84
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3.31
-1.81
-11.64
-3.99
-16.09
-3.66
-25.99
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-0.11
0.18
0.75
3.6
10.92
0.61
12.14
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.12.02
7,605
0.065상승 7,591.09
-0.462하락
2022.12.01
7,600
-0.327하락 7,626.38
0.280상승
2022.11.30
7,625
0.262상승 7,605.07
0.633상승
2022.11.29
7,605
-0.131하락 7,557.16
-1.009하락
2022.11.28
7,615
-0.196하락 7,634.19
-
2022.11.25
7,630
0.659상승 7,576.8
-0.218하락
2022.11.24
7,580
-0.131하락 7,593.41
0.368상승
2022.11.23
7,590
0.529상승 7,565.51
0.767상승
2022.11.22
7,550
0.935상승 7,507.9
0.619상승
2022.11.21
7,480
0.268상승 7,461.69
-
2022.11.18
7,460
0.201상승 7,432.91
-0.262하락
2022.11.17
7,445
-0.067하락 7,452.45
0.231상승
2022.11.16
7,450
0.336상승 7,435.22
-0.167하락
2022.11.15
7,425
-0.067하락 7,447.69
1.262상승
2022.11.14
7,430
0.951상승 7,354.83
-
2022.11.11
7,360
-0.875하락 7,428.52
0.616상승
2022.11.10
7,425
0.609상승 7,383.03
0.150상승
2022.11.09
7,380
-0.067하락 7,371.9
-1.169하락
2022.11.08
7,385
-0.872하락 7,459.1
0.499상승
2022.11.07
7,450
0.336상승 7,422.05
-
2022.11.04
7,425
0.270상승 7,407.95
-0.291하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
KT&G
KR7033780008
143
3.68
13,956,800
2
POSCO홀딩스
KR7005490008
42
3.33
12,642,000
3
HD현대
KR7267250009
187
3.2
12,155,000
4
KT
KR7030200000
322
3.17
12,042,800
5
NH투자증권
KR7005940002
1,185
3.03
11,506,350
6
삼성증권
KR7016360000
318
3
11,368,500
7
GS리테일
KR7007070006
384
2.98
11,328,000
8
SK텔레콤
KR7017670001
218
2.9
11,009,000
9
효성
KR7004800009
142
2.87
10,877,200
10
GS
KR7078930005
211
2.66
10,096,350
11
DL이앤씨
KR7375500006
239
2.62
9,954,350
12
쌍용C&E
KR7003410008
1,557
2.49
9,450,990
13
고려아연
KR7010130003
15
2.48
9,405,000
14
한국금융지주
KR7071050009
158
2.46
9,322,000
15
LG
KR7003550001
107
2.38
9,052,200
16
기업은행
KR7024110009
788
2.33
8,825,600
17
TKG휴켐스
KR7069260008
408
2.33
8,853,600
18
제일기획
KR7030000004
362
2.3
8,724,200
19
롯데케미칼
KR7011170008
48
2.3
8,736,000
20
BNK금융지주
KR7138930003
1,165
2.28
8,667,600
21
삼성물산
KR7028260008
71
2.27
8,626,500
22
LG유플러스
KR7032640005
672
2.13
8,097,600
23
하나금융지주
KR7086790003
176
2.13
8,096,000
24
풍산
KR7103140000
248
2
7,576,400
25
LG디스플레이
KR7034220004
509
1.98
7,533,200
26
삼성화재
KR7000810002
37
1.98
7,529,500
27
DL
KR7000210005
103
1.88
7,137,900
28
기아
KR7000270009
100
1.81
6,860,000
29
SK
KR7034730002
30
1.72
6,525,000
30
우리금융지주
KR7316140003
499
1.72
6,536,900
31
삼성생명
KR7032830002
86
1.64
6,217,800
32
LS
KR7006260004
85
1.62
6,145,500
33
한화
KR7000880005
206
1.58
6,004,900
34
현대차
KR7005380001
34
1.54
5,831,000
35
KB금융
KR7105560007
109
1.54
5,831,500
36
한온시스템
KR7018880005
661
1.52
5,763,920
37
현대해상
KR7001450006
183
1.46
5,535,750
38
롯데쇼핑
KR7023530009
63
1.4
5,317,200
39
신한지주
KR7055550008
136
1.37
5,215,600
40
GS건설
KR7006360002
202
1.33
5,029,800
41
키움증권
KR7039490008
52
1.29
4,888,000
42
삼성전자
KR7005930003
76
1.25
4,757,600
43
현대제철
KR7004020004
135
1.22
4,630,500
44
현대모비스
KR7012330007
21
1.18
4,483,500
45
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
128
1.17
4,422,400
46
미래에셋증권
KR7006800007
615
1.1
4,169,700
47
하이트진로
KR7000080002
146
1.01
3,847,100
48
코웨이
KR7021240007
61
0.91
3,458,700
49
삼성에스디에스
KR7018260000
26
0.87
3,302,000
50
이마트
KR7139480008
33
0.81
3,075,600
51
원화예금
KRD010010001
-866,270
-0.23
-866,270
52
코스피200 C 202212 315.0
KR4201SC3150
-2.21
-1.27
-4,810,536
53
코스피200 C 202212 312.5
KR4201SC3127
-2.21
-1.6
-6,061,608
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
