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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM
(290080)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주 투자'+'옵션 프리미엄'으로 장기 안정적 수익 추구
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
6,057,289,190
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
8,635
※ 전 영업일 종가 기준
8,653
99
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
KB증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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설정단위(CU)
2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,057,289,190
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
8,635
※ 전 영업일 종가 기준
8,653
거래량(주)
99
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
10.17
2
KT
3.30
3
GS
3.19
4
메리츠증권
3.02
5
제일기획
2.94
6
HD현대
2.78
7
한국전력
2.75
8
쌍용C&E
2.65
9
KT&G
2.64
10
SK텔레콤
2.59
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
27.20
2
경기소비재
14.30
3
산업재
13.98
4
소재
10.38
5
통신서비스
9.08
6
에너지
8.54
7
필수소비재
7.14
8
유틸리티
4.84
9
IT
4.52
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-12-30
2020-01-03
300
2020-12-30
2021-01-05
280
2021-12-30
2022-01-04
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.22
7.01
7.18
8.84
-2.21
7.80
-4.19
툴팁 열기 기초지수
-1.32
7.31
3.73
6.24
-13.49
7.93
-17.09
툴팁 열기 초과성과
0.1
-0.3
3.45
2.59
11.28
-0.13
12.89
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
8,635
0.523상승
8,582.75
-0.175하락
2022.05.12
8,590
-0.116하락
8,597.88
-1.083하락
2022.05.11
8,600
-0.864하락
8,692.05
-0.575하락
2022.05.10
8,675
-0.913하락
8,742.36
-0.636하락
2022.05.09
8,755
-0.793하락
8,798.39
-
2022.05.06
8,825
-0.169하락
8,827.62
-
2022.05.04
8,840
0.511상승
8,785.61
-0.295하락
2022.05.03
8,795
-0.226하락
8,811.62
0.215상승
2022.05.02
8,815
0.113상승
8,792.7
-
2022.04.29
8,805
-0.113하락
8,814.91
1.467상승
2022.04.28
8,815
1.205상승
8,687.4
-1.077하락
2022.04.27
8,710
-0.740하락
8,782.01
-0.366하락
2022.04.26
8,775
-0.735하락
8,814.33
-0.801하락
2022.04.25
8,840
-0.562하락
8,885.56
-
2022.04.22
8,890
0.508상승
8,843.16
0.351상승
2022.04.21
8,845
0.169상승
8,812.18
0.190상승
2022.04.20
8,830
0.569상승
8,795.4
0.432상승
2022.04.19
8,780
0.228상승
8,757.54
-0.026하락
2022.04.18
8,760
-0.057하락
8,759.84
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
43,984,693
10.17
-
2
KT
KR7030200000
380
3.3
37,550
3
GS
KR7078930005
291
3.19
47,450
4
메리츠증권
KR7008560005
2,251
3.02
5,810
5
제일기획
KR7030000004
501
2.94
25,350
6
HD현대
KR7267250009
204
2.78
59,000
7
한국전력
KR7015760002
526
2.75
22,650
8
쌍용C&E
KR7003410008
1,489
2.65
7,690
9
KT&G
KR7033780008
137
2.64
83,400
10
SK텔레콤
KR7017670001
184
2.59
61,000
11
고려아연
KR7010130003
19
2.39
544,000
12
삼성전자
KR7005930003
151
2.32
66,500
13
롯데쇼핑
KR7023530009
97
2.28
101,500
14
롯데지주
KR7004990008
283
2.28
34,900
15
LG유플러스
KR7032640005
715
2.26
13,700
16
효성
KR7004800009
116
2.21
82,500
17
현대해상
KR7001450006
297
2.13
31,000
18
POSCO홀딩스
KR7005490008
30
1.94
280,500
19
하나금융지주
KR7086790003
181
1.92
45,900
20
신한지주
KR7055550008
194
1.9
42,300
21
하이트진로
KR7000080002
230
1.89
35,500
22
GS건설
KR7006360002
204
1.87
39,700
23
LS
KR7006260004
133
1.84
59,800
24
기업은행
KR7024110009
707
1.83
11,200
25
DB손해보험
KR7005830005
123
1.83
64,500
26
NH투자증권
KR7005940002
741
1.75
10,200
27
GS리테일
KR7007070006
283
1.71
26,200
28
SK
KR7034730002
30
1.7
245,000
29
LG
KR7003550001
96
1.66
75,000
30
삼성화재
KR7000810002
35
1.64
203,000
31
한전KPS
KR7051600005
188
1.6
36,800
32
삼성생명
KR7032830002
103
1.55
65,200
33
삼성증권
KR7016360000
173
1.52
38,050
34
CJ
KR7001040005
73
1.42
84,100
35
BNK금융지주
KR7138930003
785
1.39
7,680
36
우리금융지주
KR7316140003
378
1.37
15,700
37
KB금융
KR7105560007
100
1.35
58,300
38
롯데정밀화학
KR7004000006
72
1.32
79,500
39
삼성물산
KR7028260008
49
1.31
115,500
40
한화
KR7000880005
194
1.28
28,450
41
한국금융지주
KR7071050009
78
1.23
68,400
42
농심
KR7004370003
15
1.05
303,000
43
삼성에스디에스
KR7018260000
31
1.04
144,500
44
롯데케미칼
KR7011170008
23
1.02
192,500
45
코웨이
KR7021240007
62
1.01
70,400
46
현대백화점
KR7069960003
55
1
78,500
47
HDC현대산업개발
KR7294870001
307
0.98
13,750
48
현대차
KR7005380001
21
0.91
186,500
49
CJ제일제당
KR7097950000
9
0.84
404,000
50
이마트
KR7139480008
26
0.73
122,000
51
SK하이닉스
KR7000660001
27
0.7
112,500
52
코스피200 C 202206 342.5
KR4201S63422
-2.29
-1.15
8
53
코스피200 C 202206 340.0
KR4201S63406
-2.29
-1.36
10
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.