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KBSTAR 200생활소비재 (287330)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

7,032

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

7,015

+45상승 (0.65%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

146

순 자산 규모

15

KBSTAR 200생활소비재 (287330)

KEY POINT

코스피 200 구성종목 중 생활소비재에 해당하는 종목에 투자하는 섹터 ETF

KBSTAR 200 생활소비재 ETF는 코스피200 구성종목 중 생활소비재 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 코스피 200 구성종목 중 생활소비재 섹터에 투자하는 효과

경기 등 대내외 변수에 덜 민감한 섹터로 안정적 성장 기대하며 통신, 전력 및 식음료 등 대표적인 경기방어주에 집중 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287330)
KOSPI 200 생활소비재 2017.12.22 20,000 1,547,037,695
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,015
※ 전 영업일 종가 기준
7,031 146
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287330)
KOSPI 200 생활소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,547,037,695 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,015
※ 전 영업일 종가 기준
7,031
거래량(주)
146
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권

지수소개

코스피200생활소비재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 생활소비재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 18.71
2 LG생활건강 14.57
3 한국전력 13.06
4 아모레퍼시픽 9.33
5 CJ제일제당 5.76
6 오리온 5.58
7 이마트 4.48
8 BGF리테일 2.88
9 GS리테일 2.46
10 CJ 2.35

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 필수소비재 67.72
2 유틸리티 16.57
3 경기소비재 12.38
4 산업재 3.33

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 170
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.38 18.78 4.44 2.22 -9.33 0.38 -25.85
기초지수 0.44 16.70 2.61 0.30 -14.27 0.44 -32.90
초과성과 -0.06 2.08 1.83 1.92 4.93 -0.06 7.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 7,015 0.645상승 6,977.03 -0.065하락
2023.01.26 6,970 - 6,981.59 -0.663하락
2023.01.25 6,970 -0.570하락 7,028.24 -
2023.01.20 7,010 - 7,024.16 1.421상승
2023.01.19 7,010 1.741상승 6,925.68 0.242상승
2023.01.18 6,890 -0.289하락 6,908.95 -0.183하락
2023.01.17 6,910 0.217상승 6,921.64 0.883상승
2023.01.16 6,895 0.436상승 6,861.02 -
2023.01.13 6,865 0.955상승 6,804.36 -0.918하락
2023.01.12 6,800 -1.018하락 6,867.42 0.403상승
2023.01.11 6,870 0.807상승 6,839.81 -0.963하락
2023.01.10 6,815 -1.231하락 6,906.38 2.887상승
2023.01.09 6,900 3.216상승 6,712.58 -
2023.01.06 6,685 -0.520하락 6,713.81 0.849상승
2023.01.05 6,720 0.825상승 6,657.25 -1.011하락
2023.01.04 6,665 -0.965하락 6,725.3 -0.668하락
2023.01.03 6,730 -0.810하락 6,770.57 -3.347하락
2023.01.02 6,785 -3.278하락 7,005.07 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 280 18.71 26,320,000
2 LG생활건강 KR7051900009 27 14.57 20,493,000
3 한국전력 KR7015760002 905 13.06 18,371,500
4 아모레퍼시픽 KR7090430000 89 9.33 13,118,600
5 CJ제일제당 KR7097950000 23 5.76 8,107,500
6 오리온 KR7271560005 63 5.58 7,849,800
7 이마트 KR7139480008 58 4.48 6,304,600
8 BGF리테일 KR7282330000 22 2.88 4,048,000
9 GS리테일 KR7007070006 121 2.46 3,466,650
10 CJ KR7001040005 39 2.35 3,299,400
11 한국가스공사 KR7036460004 93 2.27 3,199,200
12 농심 KR7004370003 9 2.18 3,069,000
13 아모레G KR7002790004 76 2.13 2,998,200
14 하이트진로 KR7000080002 89 1.64 2,305,100
15 롯데지주 KR7004990008 69 1.64 2,301,150
16 동원산업 KR7006040000 50 1.64 2,310,000
17 한국콜마 KR7161890009 47 1.49 2,089,150
18 코스맥스 KR7192820009 24 1.36 1,917,600
19 오뚜기 KR7007310006 4 1.34 1,880,000
20 동서 KR7026960005 89 1.28 1,806,700
21 롯데칠성 KR7005300009 9 1.03 1,446,300
22 대상 KR7001680008 55 0.83 1,166,000
23 현대그린푸드 KR7005440003 146 0.73 1,032,220
24 오리온홀딩스 KR7001800002 60 0.65 913,800
25 롯데제과 KR7280360009 6 0.5 702,600
26 원화예금 KRD010010001 123,451 0.09 123,451
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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