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KBSTAR 200산업재
(287320)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 지수 내에 산업재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 200산업재 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 항공, 해운, 전선 및 상사 등의 업무를 영위하는 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구
HMM, 삼성물산, 대한항공 등 글로벌 경기 확장 사이클에 수혜를 얻는 기업을 시가총액 가중방식으로 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287320)
코스피 200 산업재
2017.12.22
20,000
1,164,763,298
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
11,630
※ 전 영업일 종가 기준
11,647
541
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287320)
코스피 200 산업재
상장일
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설정단위(CU)
2017.12.22
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,164,763,298
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
11,630
※ 전 영업일 종가 기준
11,647
거래량(주)
541
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권
지수소개
코스피200산업재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로
산업재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성물산
18.86
2
LG에너지솔루션
18.46
3
HMM
10.78
4
대한항공
9.93
5
한국항공우주
5.33
6
현대글로비스
5.27
7
한화에어로스페이스
4.19
8
한진칼
3.07
9
포스코인터내셔널
2.46
10
에스원
2.27
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
산업재
76.44
2
IT
22.26
3
유틸리티
1.30
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
110
2021-04-30
2021-05-04
20
2022-04-29
2022-05-03
210
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
8.34
6.91
1.26
16.03
40.39
8.34
22.69
툴팁 열기 기초지수
8.38
5.51
-0.03
12.20
34.31
8.38
12.05
툴팁 열기 초과성과
-0.05
1.4
1.29
3.83
6.07
-0.05
10.64
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
11,630
1.130상승
11,545.07
1.825상승
2023.01.26
11,500
1.500상승
11,338.1
0.748상승
2023.01.25
11,330
0.890상승
11,253.81
-0.001하락
2023.01.20
11,230
0.492상승
11,194.62
0.022상승
2023.01.19
11,175
0.494상승
11,192.06
-0.339하락
2023.01.18
11,120
-1.067하락
11,230.16
-0.386하락
2023.01.17
11,240
-
11,273.78
-0.243하락
2023.01.16
11,240
-0.618하락
11,301.32
-0.001하락
2023.01.13
11,310
2.445상승
11,034.25
0.555상승
2023.01.12
11,040
0.454상승
10,973.33
0.605상승
2023.01.11
10,990
1.197상승
10,907.3
0.387상승
2023.01.10
10,860
-0.091하락
10,865.16
2.823상승
2023.01.09
10,870
3.376상승
10,566.77
-0.001하락
2023.01.06
10,515
0.333상승
10,451.45
-1.300하락
2023.01.05
10,480
-0.522하락
10,589.14
0.864상승
2023.01.04
10,535
0.047상승
10,498.36
-1.213하락
2023.01.03
10,530
-1.126하락
10,627.33
-1.145하락
2023.01.02
10,650
-1.297하락
10,750.44
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성물산
KR7028260008
364
18.86
43,934,800
2
LG에너지솔루션
KR7373220003
85
18.46
43,010,000
3
HMM
KR7011200003
1,078
10.78
25,117,400
4
대한항공
KR7003490000
933
9.93
23,138,400
5
한국항공우주
KR7047810007
258
5.33
12,422,700
6
현대글로비스
KR7086280005
67
5.27
12,274,400
7
한화에어로스페이스
KR7012450003
126
4.19
9,765,000
8
한진칼
KR7180640005
172
3.07
7,155,200
9
포스코인터내셔널
KR7047050000
239
2.46
5,724,050
10
에스원
KR7012750006
89
2.27
5,277,700
11
팬오션
KR7028670008
825
2.17
5,049,000
12
두산퓨얼셀
KR7336260005
147
2.08
4,843,650
13
LS
KR7006260004
63
1.89
4,397,400
14
대한전선
KR7001440007
2,743
1.88
4,375,085
15
CJ대한통운
KR7000120006
40
1.57
3,660,000
16
LX인터내셔널
KR7001120005
104
1.57
3,655,600
17
LIG넥스원
KR7079550000
45
1.56
3,631,500
18
LS ELECTRIC
KR7010120004
57
1.28
2,992,500
19
한화시스템
KR7272210006
222
1.22
2,830,500
20
아시아나항공
KR7020560009
183
1.21
2,807,220
21
한전KPS
KR7051600005
81
1.2
2,798,550
22
원화예금
KRD010010001
2,343,790
1.01
2,343,790
23
SK네트웍스
KR7001740000
438
0.75
1,747,620
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.