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KBSTAR 200중공업 (285010)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

9,445

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

9,430

+275상승 (3%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

25,662

순 자산 규모

41

KBSTAR 200중공업 (285010)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 중공업 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

/ KBSTAR 200중공업 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 조선, 중공업 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

/ 수주 및 물동량 증가, BDI 지수 개선 등 조선, 중장비 업종에 실적모멘텀이 증가하는 시기에 개별 조선기업, 중공업 기업 매수의 대안이 될 수 있습니다.
/ 개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(285010)
KOSPI 200 중공업 2017.12.08 20,000 4,155,733,703
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,430
※ 전 영업일 종가 기준
9,444 25,662
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(285010)
KOSPI 200 중공업
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,155,733,703 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,430
※ 전 영업일 종가 기준
9,444
거래량(주)
25,662
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

코스피200중공업지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 중공업섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 두산에너빌리티 21.08
2 한국조선해양 15.49
3 삼성중공업 12.77
4 HD현대 9.87
5 현대미포조선 7.03
6 두산밥캣 6.84
7 현대로템 4.96
8 현대중공업 4.58
9 씨에스윈드 4.15
10 대우조선해양 4.14

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 85.62
2 에너지 14.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 87
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 30
2022-04-29 2022-05-03 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.73 13.43 -11.17 -9.80 9.50 -1.94 3.65
기초지수 -7.76 13.69 -12.04 -12.28 5.51 -2.27 -1.51
초과성과 0.02 -0.26 0.86 2.47 3.99 0.33 5.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 9,430 3.003상승 9,150.18 -2.161하락
2022.05.12 9,155 -1.980하락 9,352.37 -1.502하락
2022.05.11 9,340 -1.372하락 9,495 -1.299하락
2022.05.10 9,470 -1.610하락 9,619.99 -1.022하락
2022.05.09 9,625 -0.977하락 9,719.38 -
2022.05.06 9,720 -0.256하락 9,743.17 -
2022.05.04 9,745 -0.561하락 9,798.95 -0.347하락
2022.05.03 9,800 -0.203하락 9,833.12 -0.603하락
2022.05.02 9,820 -0.707하락 9,892.8 -
2022.04.29 9,890 -1.248하락 10,049.32 1.507상승
2022.04.28 10,015 0.300상승 9,900.1 -1.218하락
2022.04.27 9,985 -0.399하락 10,022.18 0.004상승
2022.04.26 10,025 - 10,021.68 -2.107하락
2022.04.25 10,025 -1.860하락 10,237.48 -
2022.04.22 10,215 -1.304하락 10,358.08 0.036상승
2022.04.21 10,350 0.145상승 10,354.34 -0.766하락
2022.04.20 10,335 -0.863하락 10,434.27 1.825상승
2022.04.19 10,425 2.005상승 10,247.18 -1.089하락
2022.04.18 10,220 -1.064하락 10,360.07 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 두산에너빌리티 KR7034020008 2,026 21.08 19,650
2 한국조선해양 KR7009540006 319 15.49 91,700
3 삼성중공업 KR7010140002 4,263 12.77 5,660
4 HD현대 KR7267250009 316 9.87 59,000
5 현대미포조선 KR7010620003 160 7.03 83,000
6 두산밥캣 KR7241560002 317 6.84 40,750
7 현대로템 KR7064350002 513 4.96 18,250
8 현대중공업 KR7329180004 69 4.58 125,500
9 씨에스윈드 KR7112610001 169 4.15 46,350
10 대우조선해양 KR7042660001 324 4.14 24,150
11 현대엘리베이 KR7017800004 215 3.96 34,800
12 현대두산인프라코어 KR7042670000 956 3.2 6,320
13 두산 KR7000150003 38 1.65 82,100
14 원화예금 KRD010010001 540,236 0.29 -
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.