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KBSTAR 200에너지화학
(284990)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 지수 내에 에너지화학 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 200에너지화학 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 에너지화학섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구
유가상승 및 정제마진 개선, 경기 회복에 따른 화학제품 소비 증가와 신사업(2차전지 등) 성장 등에 수혜를 받는 에너지기업에 집중 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284990)
KOSPI 200 에너지화학
2017.12.08
20,000
1,538,127,934
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
10,945
※ 전 영업일 종가 기준
10,986
17
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284990)
KOSPI 200 에너지화학
상장일
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설정단위(CU)
2017.12.08
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,538,127,934
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,945
※ 전 영업일 종가 기준
10,986
거래량(주)
17
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
지수소개
코스피200에너지화학지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 에너지화학섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
LG화학
16.25
2
SK이노베이션
15.22
3
SK
13.05
4
S-Oil
6.54
5
한화솔루션
5.27
6
롯데케미칼
4.38
7
SK아이이테크놀로지
4.26
8
SKC
4.05
9
금호석유
3.70
10
한솔케미칼
3.10
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
소재
49.41
2
에너지
40.02
3
산업재
4.72
4
IT
4.45
5
경기소비재
1.39
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
155
2020-04-29
2020-05-06
80
2021-04-30
2021-05-04
60
2022-04-29
2022-05-03
250
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.30
1.50
-13.66
-18.42
38.08
-9.67
17.02
툴팁 열기 기초지수
-1.28
1.41
-15.98
-20.65
32.17
-10.59
8.02
툴팁 열기 초과성과
-0.03
0.09
2.32
2.22
5.9
0.92
9.0
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
10,945
2.625상승
10,661.05
-2.303하락
2022.05.12
10,665
-1.705하락
10,912.38
0.269상승
2022.05.11
10,850
0.092상승
10,883.04
-1.193하락
2022.05.10
10,840
-1.230하락
11,014.49
-2.140하락
2022.05.09
10,975
-2.183하락
11,255.4
-
2022.05.06
11,220
-0.487하락
11,280.01
-
2022.05.04
11,275
0.490상승
11,213.39
-0.611하락
2022.05.03
11,220
-0.222하락
11,282.41
0.342상승
2022.05.02
11,245
-0.044하락
11,243.89
-
2022.04.29
11,250
0.491상승
11,206.88
2.337상승
2022.04.28
11,195
0.358상승
10,950.93
-3.247하락
2022.04.27
11,155
-1.370하락
11,318.55
-0.160하락
2022.04.26
11,310
-0.352하락
11,336.69
-1.558하락
2022.04.25
11,350
-1.390하락
11,516.22
-
2022.04.22
11,510
-0.989하락
11,629.38
1.212상승
2022.04.21
11,625
1.043상승
11,490.07
0.092상승
2022.04.20
11,505
0.305상승
11,479.48
0.964상승
2022.04.19
11,470
0.835상승
11,369.84
-0.134하락
2022.04.18
11,375
-
11,385.2
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
LG화학
KR7051910008
70
16.25
510,000
2
SK이노베이션
KR7096770003
162
15.22
206,500
3
SK
KR7034730002
117
13.05
245,000
4
S-Oil
KR7010950004
130
6.54
110,500
5
한화솔루션
KR7009830001
377
5.27
30,700
6
롯데케미칼
KR7011170008
50
4.38
192,500
7
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
80
4.26
117,000
8
SKC
KR7011790003
62
4.05
143,500
9
금호석유
KR7011780004
55
3.7
148,000
10
한솔케미칼
KR7014680003
28
3.1
243,000
11
GS
KR7078930005
139
3
47,450
12
OCI
KR7010060002
58
2.75
104,000
13
SK케미칼
KR7285130001
35
2.02
127,000
14
KCC
KR7002380004
13
2.01
340,000
15
롯데정밀화학
KR7004000006
55
1.99
79,500
16
코오롱인더
KR7120110002
57
1.68
64,700
17
효성첨단소재
KR7298050006
8
1.66
455,000
18
한화
KR7000880005
115
1.49
28,450
19
효성티앤씨
KR7298020009
8
1.36
373,000
20
후성
KR7093370005
148
1.3
19,250
21
효성
KR7004800009
28
1.05
82,500
22
PI첨단소재
KR7178920005
42
0.86
44,750
23
TKG휴켐스
KR7069260008
68
0.72
23,250
24
대한유화
KR7006650006
10
0.66
146,000
25
SK디스커버리
KR7006120000
33
0.6
39,750
26
원화예금
KRD010010001
1,323,712
0.6
-
27
태광산업
KR7003240009
1
0.45
986,000
투자 유의사항
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.