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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200금융 (284980)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

8,087

-141.79하락 (-1.72%)

주당 시장가격

8,100

-110하락 (-1.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,439

순 자산 규모

42

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200금융 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 금융섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

일반적으로 금리상승 시기 및 이에 따른 실적 모멘텀이 부각될 때 금융주 투자에 활용할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융 2017.12.08 20,000 4,205,005,461
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,100
※ 전 영업일 종가 기준
8,086 2,439
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284980)
KOSPI 200 금융
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,205,005,461 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,100
※ 전 영업일 종가 기준
8,086
거래량(주)
2,439
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200금융지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 금융섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 18.21
2 신한지주 14.91
3 하나금융지주 11.77
4 우리금융지주 8.72
5 카카오뱅크 8.65
6 삼성화재 5.94
7 삼성생명 5.67
8 메리츠화재 2.81
9 기업은행 2.65
10 DB손해보험 2.57

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 80
2020-04-29 2020-05-06 170
2021-04-30 2021-05-04 280
2022-04-29 2022-05-03 340

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
10.44 10.41 -9.64 -2.91 6.82 -6.82 -10.33
기초지수 10.33 10.08 -10.19 -7.86 -6.77 -7.67 -26.63
초과성과 0.1 0.33 0.54 4.95 13.59 0.84 16.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 8,100 -1.339하락 8,228.34 1.727상승
2022.12.01 8,210 1.671상승 8,088.64 1.736상승
2022.11.30 8,075 1.957상승 7,950.61 2.726상승
2022.11.29 7,920 2.325상승 7,739.56 -2.013하락
2022.11.28 7,740 -1.963하락 7,898.63 -
2022.11.25 7,895 - 7,909.87 2.190상승
2022.11.24 7,895 2.200상승 7,740.33 -0.178하락
2022.11.23 7,725 -0.961하락 7,754.14 1.092상승
2022.11.22 7,800 2.094상승 7,670.37 0.426상승
2022.11.21 7,640 -0.065하락 7,637.78 -
2022.11.18 7,645 0.328상승 7,619.76 -1.538하락
2022.11.17 7,620 -1.295하락 7,738.79 0.367상승
2022.11.16 7,720 0.455상승 7,710.42 -0.242하락
2022.11.15 7,685 -0.453하락 7,729.17 0.198상승
2022.11.14 7,720 0.129상승 7,713.87 -
2022.11.11 7,710 2.526상승 7,519.95 -0.515하락
2022.11.10 7,520 0.266상승 7,558.88 2.246상승
2022.11.09 7,500 1.419상승 7,392.82 0.527상승
2022.11.08 7,395 1.024상승 7,354.02 0.641상승
2022.11.07 7,320 0.411상승 7,307.16 -
2022.11.04 7,290 0.760상승 7,231.4 -1.234하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 560 18.21 29,960,000
2 신한지주 KR7055550008 640 14.91 24,544,000
3 하나금융지주 KR7086790003 421 11.77 19,366,000
4 우리금융지주 KR7316140003 1,096 8.72 14,357,600
5 카카오뱅크 KR7323410001 537 8.65 14,230,500
6 삼성화재 KR7000810002 48 5.94 9,768,000
7 삼성생명 KR7032830002 129 5.67 9,326,700
8 메리츠화재 KR7000060004 96 2.81 4,627,200
9 기업은행 KR7024110009 390 2.65 4,368,000
10 DB손해보험 KR7005830005 68 2.57 4,236,400
11 한국금융지주 KR7071050009 63 2.26 3,717,000
12 미래에셋증권 KR7006800007 505 2.08 3,423,900
13 삼성증권 KR7016360000 94 2.04 3,360,500
14 BNK금융지주 KR7138930003 412 1.86 3,065,280
15 현대해상 KR7001450006 92 1.69 2,783,000
16 메리츠증권 KR7008560005 381 1.42 2,339,340
17 원화예금 KRD010010001 2,336,908 1.42 2,336,908
18 메리츠금융지주 KR7138040001 52 1.3 2,142,400
19 키움증권 KR7039490008 22 1.26 2,068,000
20 NH투자증권 KR7005940002 202 1.19 1,961,420
21 삼성카드 KR7029780004 41 0.81 1,332,500
22 한화생명 KR7088350004 509 0.76 1,252,140
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