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KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

106,309

+5.07상승 (-%)

주당 시장가격

106,330

-395하락 (-0.37%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8

순 자산 규모

2,047

KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

KEY POINT

국채선물지수(F -KTB Index) 일간 수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF는 국채선물지수 (F -KTB Index) 를 기초지수로 하여 일간 변동률의 -1배수에 연동하도록 운용되며 3년국채선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권가격의 역방향투자로 국채금리 상승시 수익추구

KBSTAR 국고채3년선물인버스ETF는 국채금리 상승시 채권가격 하락에 따른 수익을 추구할 수 있습니다.
선물 증거금을 제외한 나머지 자산을 채권 등 유동자산에 투자하여 추가수익 추구합니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(282000)
국채선물지수 2017.11.09 1,000 204,751,880,895
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 106,330
※ 전 영업일 종가 기준
106,309 8
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(282000)
국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.09 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
204,751,880,895 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,330
※ 전 영업일 종가 기준
106,309
거래량(주)
8
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB) 는 KRX 3년국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2022년12월물 -99.92

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.26 1.85 3.26 5.82 6.76 5.87 6.31
기초지수 -1.11 -1.41 -2.53 -4.67 -4.53 -4.80 -1.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 106,330 -0.370하락 106,656.9 -0.113하락
2022.09.29 106,725 0.253상승 106,777.76 0.116상승
2022.09.28 106,455 -0.187하락 106,653.48 -0.748하락
2022.09.27 106,655 -0.508하락 107,458.21 1.026상승
2022.09.26 107,200 0.979상승 106,366.74 0.005상승
2022.09.23 106,160 0.231상승 106,095.1 0.760상승
2022.09.22 105,915 0.531상승 105,294.36 0.042상승
2022.09.21 105,355 0.218상승 105,249.92 0.238상승
2022.09.20 105,125 0.080상승 104,999.88 -0.055하락
2022.09.19 105,040 0.023상승 105,058.4 0.005상승
2022.09.16 105,015 -0.076하락 105,017.96 0.479상승
2022.09.15 105,095 0.521상승 104,516.3 0.158상승
2022.09.14 104,550 0.057상승 104,350.78 -0.162하락
2022.09.13 104,490 0.009상승 104,520.11 0.005상승
2022.09.08 104,480 -0.433하락 104,916 -
2022.09.07 104,935 0.066상승 104,916.74 0.170상승
2022.09.06 104,865 0.100상승 104,738.33 -0.242하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 106,309,387 100 106,309,387
2 원화예금 KRD010010001 106,309,387 100 106,309,387
3 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 -1.04 -99.92 -106,220,088
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.