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KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

10,888원

-154.11하락 (-1.4%)

주당 시장가격

10,895원

-115하락 (-1.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

224주

순 자산 규모

38억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 3,810,919,193
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,895
※ 전 영업일 종가 기준 		10,888 224
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,810,919,193 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,895
※ 전 영업일 종가 기준 		10,888
거래량(주)
224
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 효성티앤씨 7.36
2 한국가스공사 6.62
3 GS리테일 4.93
4 효성 4.29
5 포스코인터내셔널 3.52
6 제일기획 3.40
7 LX인터내셔널 3.27
8 에스원 2.77
9 GS건설 2.47
10 휠라홀딩스 2.41

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 28.72
2 경기소비재 28.25
3 소재 11.49
4 금융 8.66
5 필수소비재 7.28
6 유틸리티 6.96
7 IT 5.25
8 에너지 3.11
9 의료 0.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 60
2020-04-29 2020-05-06 160
2021-04-30 2021-05-04 300
2022-04-29 2022-05-03 330

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.27 -1.11 -11.48 -3.31 34.81 -9.65 14.36
기초지수 7.29 -1.16 -11.56 -5.91 25.74 -9.50 0.97
초과성과 -0.03 0.04 0.08 2.6 9.07 -0.16 13.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 10,895 -1.044하락 11,042.45 0.768상승
2022.12.01 11,010 0.685상승 10,958.19 0.753상승
2022.11.30 10,935 0.551상승 10,876.2 1.121상승
2022.11.29 10,875 1.256상승 10,755.55 -1.207하락
2022.11.28 10,740 -1.195하락 10,887.03 -0.001하락
2022.11.25 10,870 0.046상승 10,864.39 0.421상승
2022.11.24 10,865 0.788상승 10,818.81 1.443상승
2022.11.23 10,780 1.173상승 10,664.91 0.424상승
2022.11.22 10,655 0.708상승 10,619.87 -0.630하락
2022.11.21 10,580 -1.075하락 10,687.29 -0.001하락
2022.11.18 10,695 -0.046하락 10,709.48 -1.221하락
2022.11.17 10,700 -1.200하락 10,841.9 0.513상승
2022.11.16 10,830 0.791상승 10,786.54 0.520상승
2022.11.15 10,745 0.139상승 10,730.71 1.204상승
2022.11.14 10,730 1.369상승 10,603.03 -0.001하락
2022.11.11 10,585 0.761상승 10,497.58 -0.178하락
2022.11.10 10,505 0.142상승 10,516.4 0.955상승
2022.11.09 10,490 0.720상승 10,416.87 0.644상승
2022.11.08 10,415 1.067상승 10,350.13 1.244상승
2022.11.07 10,305 1.178상승 10,222.88 -0.001하락
2022.11.04 10,185 0.841상승 10,102.05 -0.475하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 효성티앤씨 KR7298020009 114 7.36 40,641,000
2 한국가스공사 KR7036460004 1,044 6.62 36,540,000
3 GS리테일 KR7007070006 922 4.93 27,199,000
4 효성 KR7004800009 309 4.29 23,669,400
5 포스코인터내셔널 KR7047050000 819 3.52 19,451,250
6 제일기획 KR7030000004 779 3.4 18,773,900
7 LX인터내셔널 KR7001120005 431 3.27 18,058,900
8 에스원 KR7012750006 239 2.77 15,319,900
9 GS건설 KR7006360002 548 2.47 13,645,200
10 휠라홀딩스 KR7081660003 397 2.41 13,319,350
11 LX세미콘 KR7108320003 139 2.23 12,287,600
12 한국앤컴퍼니 KR7000240002 799 2.06 11,385,750
13 CJ KR7001040005 146 2.05 11,329,600
14 세아베스틸지주 KR7001430008 562 2.03 11,183,800
15 동서 KR7026960005 512 2.02 11,161,600
16 한화 KR7000880005 357 1.88 10,406,550
17 한전KPS KR7051600005 289 1.82 10,071,650
18 LS KR7006260004 133 1.74 9,615,900
19 롯데정밀화학 KR7004000006 145 1.63 9,004,500
20 SK가스 KR7018670000 70 1.6 8,820,000
21 DL KR7000210005 123 1.54 8,523,900
22 에스에프에이 KR7056190002 208 1.48 8,184,800
23 하이트진로 KR7000080002 305 1.46 8,036,750
24 오리온홀딩스 KR7001800002 461 1.31 7,214,650
25 TKG휴켐스 KR7069260008 325 1.28 7,052,500
26 BNK금융지주 KR7138930003 915 1.23 6,807,600
27 현대건설기계 KR7267270007 110 1.18 6,501,000
28 HDC현대산업개발 KR7294870001 566 1.18 6,537,300
29 이노션 KR7214320004 139 1.09 5,997,850
30 동국제강 KR7001230002 413 1.04 5,761,350
31 풍산 KR7103140000 185 1.02 5,651,750
32 영원무역홀딩스 KR7009970005 90 0.96 5,319,000
33 KCC글라스 KR7344820006 129 0.96 5,289,000
34 케어젠 KR7214370009 45 0.92 5,085,000
35 아이에스동서 KR7010780005 147 0.91 5,005,350
36 대상 KR7001680008 226 0.88 4,836,400
37 한일시멘트 KR7300720000 380 0.88 4,845,000
38 서울반도체 KR7046890000 426 0.87 4,792,500
39 현대홈쇼핑 KR7057050007 94 0.86 4,756,400
40 SK네트웍스 KR7001740000 1,082 0.82 4,533,580
41 SK디스커버리 KR7006120000 137 0.81 4,445,650
42 SNT모티브 KR7064960008 97 0.81 4,447,450
43 JB금융지주 KR7175330000 523 0.8 4,408,890
44 현대해상 KR7001450006 145 0.79 4,386,250
45 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 241 0.72 4,000,600
46 DGB금융지주 KR7139130009 481 0.7 3,843,190
47 키움증권 KR7039490008 41 0.7 3,854,000
48 드림텍 KR7192650000 380 0.67 3,712,600
49 삼양홀딩스 KR7000070003 54 0.67 3,693,600
50 원화예금 KRD010010001 3,506,067 0.64 3,506,067
51 메리츠화재 KR7000060004 71 0.62 3,422,200
52 동양생명 KR7082640004 610 0.62 3,428,200
53 HL홀딩스 KR7060980000 98 0.61 3,371,200
54 에이피티씨 KR7089970008 252 0.6 3,301,200
55 SGC에너지 KR7005090006 88 0.56 3,071,200
56 스카이라이프 KR7053210001 346 0.54 2,968,680
57 한일현대시멘트 KR7006390009 140 0.53 2,919,000
58 코엔텍 KR7029960002 351 0.53 2,920,320
59 파트론 KR7091700005 330 0.52 2,894,100
60 LF KR7093050003 174 0.51 2,827,500
61 한세실업 KR7105630008 157 0.45 2,504,150
62 메리츠증권 KR7008560005 391 0.43 2,400,740
63 DL건설 KR7001880004 134 0.41 2,251,200
64 동원개발 KR7013120001 551 0.38 2,088,290
65 유진기업 KR7023410004 499 0.34 1,896,200
66 대신증권 KR7003540002 123 0.33 1,826,550
67 코리안리 KR7003690005 219 0.33 1,835,220
68 태영건설 KR7009410002 304 0.29 1,586,880
69 하나제약 KR7293480000 90 0.26 1,417,500
70 대상홀딩스 KR7084690007 173 0.24 1,318,260
71 한화투자증권 KR7003530003 410 0.2 1,107,000
72 유안타증권 KR7003470002 400 0.19 1,076,000
73 다우기술 KR7023590003 50 0.19 1,047,500
74 다우데이타 KR7032190001 34 0.19 1,026,800
75 현대차증권 KR7001500008 94 0.18 968,200
76 이베스트투자증권 KR7078020005 164 0.17 931,520
77 한국자산신탁 KR7123890006 262 0.16 881,630
78 한국토지신탁 KR7034830000 432 0.12 639,360
79 SK디앤디 KR7210980009 23 0.1 527,850
80 교보증권 KR7030610000 67 0.07 398,650
81 아주IB투자 KR7027360007 133 0.06 354,445
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.