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KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

12,115원

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

12,125원

+245상승 (2.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

77주

순 자산 규모

48억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 4,846,173,940
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,125
※ 전 영업일 종가 기준 		12,115 77
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,846,173,940 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,125
※ 전 영업일 종가 기준 		12,115
거래량(주)
77
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 서울가스 7.20
2 제일기획 5.75
3 포스코인터내셔널 5.72
4 GS건설 5.37
5 동서 3.71
6 롯데정밀화학 3.03
7 한전KPS 3.01
8 KCC 2.69
9 SK가스 2.68
10 한화 2.65

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 25.66
2 경기소비재 24.74
3 소재 12.87
4 필수소비재 10.52
5 유틸리티 10.18
6 금융 8.73
7 에너지 5.24
8 IT 1.48
9 의료 0.59

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 60
2020-04-29 2020-05-06 160
2021-04-30 2021-05-04 300
2022-04-29 2022-05-03 330

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.34 6.60 0.93 1.42 43.02 0.53 27.25
기초지수 -2.29 7.01 -1.83 -1.12 33.23 0.62 12.26
초과성과 -0.05 -0.42 2.76 2.54 9.79 -0.09 14.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 12,125 2.062상승 11,906.25 -1.069하락
2022.05.12 11,880 -1.041하락 12,034.91 -0.839하락
2022.05.11 12,005 -0.661하락 12,136.8 -0.749하락
2022.05.10 12,085 -0.779하락 12,228.42 -1.823하락
2022.05.09 12,180 -2.247하락 12,455.55 -0.001하락
2022.05.06 12,460 -0.598하락 12,539.4 -0.001하락
2022.05.04 12,535 -0.436하락 12,579.02 -0.079하락
2022.05.03 12,590 0.278상승 12,589 0.208상승
2022.05.02 12,555 -0.079하락 12,562.86 -
2022.04.29 12,565 0.802상승 12,528.38 1.155상승
2022.04.28 12,465 -1.695하락 12,385.32 -3.331하락
2022.04.27 12,680 -0.860하락 12,812.22 0.033상승
2022.04.26 12,790 0.156상승 12,807.92 -1.045하락
2022.04.25 12,770 -1.389하락 12,943.26 -0.001하락
2022.04.22 12,950 0.387상승 12,935.65 0.494상승
2022.04.21 12,900 0.428상승 12,872.02 0.114상승
2022.04.20 12,845 0.155상승 12,857.24 0.768상승
2022.04.19 12,825 0.785상승 12,759.16 0.177상승
2022.04.18 12,725 -0.117하락 12,736.55 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 서울가스 KR7017390006 234 7.2 186,500
2 제일기획 KR7030000004 1,375 5.75 25,350
3 포스코인터내셔널 KR7047050000 1,459 5.72 23,750
4 GS건설 KR7006360002 820 5.37 39,700
5 동서 KR7026960005 844 3.71 26,600
6 롯데정밀화학 KR7004000006 231 3.03 79,500
7 한전KPS KR7051600005 495 3.01 36,800
8 KCC KR7002380004 48 2.69 340,000
9 SK가스 KR7018670000 127 2.68 128,000
10 한화 KR7000880005 564 2.65 28,450
11 TKG휴켐스 KR7069260008 650 2.49 23,250
12 LIG넥스원 KR7079550000 183 2.35 77,700
13 GS리테일 KR7007070006 540 2.34 26,200
14 한국앤컴퍼니 KR7000240002 906 2.1 14,050
15 에스에프에이 KR7056190002 303 1.98 39,550
16 이노션 KR7214320004 226 1.91 51,100
17 메리츠화재 KR7000060004 314 1.9 36,700
18 KCC글라스 KR7344820006 196 1.89 58,400
19 케어젠 KR7214370009 115 1.87 98,700
20 메리츠증권 KR7008560005 1,824 1.75 5,810
21 SGC에너지 KR7005090006 186 1.49 48,650
22 에스엘 KR7005850003 318 1.46 27,750
23 SK네트웍스 KR7001740000 1,731 1.36 4,775
24 오리온홀딩스 KR7001800002 520 1.21 14,150
25 대상 KR7001680008 302 1.2 24,150
26 유니드 KR7014830004 58 1.15 120,000
27 한라홀딩스 KR7060980000 171 1.13 40,050
28 한세실업 KR7105630008 265 1.08 24,650
29 아이마켓코리아 KR7122900004 600 1.06 10,750
30 금호건설 KR7002990000 633 1.03 9,890
31 한국쉘석유 KR7002960003 24 0.99 250,000
32 스카이라이프 KR7053210001 633 0.99 9,470
33 SNT모티브 KR7064960008 132 0.98 45,100
34 삼천리 KR7004690004 44 0.97 133,000
35 현대홈쇼핑 KR7057050007 100 0.95 57,500
36 파트론 KR7091700005 468 0.89 11,550
37 에코마케팅 KR7230360000 334 0.88 16,050
38 동국제강 KR7001230002 297 0.88 17,850
39 LF KR7093050003 274 0.87 19,300
40 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 285 0.84 17,800
41 한솔제지 KR7213500002 367 0.83 13,750
42 한일현대시멘트 KR7006390009 166 0.82 30,000
43 동원개발 KR7013120001 980 0.79 4,870
44 E1 KR7017940008 97 0.79 49,450
45 한국기업평가 KR7034950006 56 0.74 79,900
46 빙그레 KR7005180005 84 0.73 52,500
47 현대해상 KR7001450006 141 0.72 31,000
48 BNK금융지주 KR7138930003 563 0.71 7,680
49 삼양홀딩스 KR7000070003 52 0.7 81,600
50 율촌화학 KR7008730004 191 0.7 22,250
51 도화엔지니어링 KR7002150001 363 0.69 11,450
52 유진기업 KR7023410004 774 0.61 4,765
53 JB금융지주 KR7175330000 404 0.57 8,600
54 삼진제약 KR7005500004 138 0.56 24,650
55 에이피티씨 KR7089970008 152 0.51 20,200
56 태영건설 KR7009410002 345 0.5 8,820
57 롯데푸드 KR7002270007 9 0.49 327,500
58 DGB금융지주 KR7139130009 310 0.44 8,560
59 하이트진로홀딩스 KR7000140004 182 0.4 13,150
60 화승인더 KR7006060008 428 0.39 5,510
61 모토닉 KR7009680000 260 0.38 8,870
62 대상홀딩스 KR7084690007 225 0.37 9,910
63 나스미디어 KR7089600001 77 0.35 27,600
64 키움증권 KR7039490008 25 0.35 85,800
65 코리안리 KR7003690005 204 0.32 9,470
66 대신증권 KR7003540002 102 0.27 16,100
67 동양생명 KR7082640004 263 0.27 6,130
68 원화예금 KRD010010001 1,225,232 0.2 -
69 이베스트투자증권 KR7078020005 141 0.17 7,130
70 한국자산신탁 KR7123890006 238 0.16 3,970
71 유안타증권 KR7003470002 238 0.13 3,350
72 교보증권 KR7030610000 106 0.13 7,460
73 한국토지신탁 KR7034830000 384 0.13 2,040
74 현대차증권 KR7001500008 60 0.1 10,450
75 미래에셋생명 KR7085620003 141 0.09 3,705
76 다우데이타 KR7032190001 30 0.07 13,150
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.