본문 바로 가기
국내주식
개인연금
퇴직연금
패시브
KBSTAR 중소형고배당
(281990)
공유하기
2022.05.16 기준
툴팁 열기
주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF
KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.
KEY POINT
대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자
전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
툴팁 열기
기초지수
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
2017.11.02
50,000
4,846,173,940
수탁은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
12,125
※ 전 영업일 종가 기준
12,115
77
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
툴팁 닫기
기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
2017.11.02
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
4,846,173,940
한국씨티은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
12,125
※ 전 영업일 종가 기준
12,115
거래량(주)
77
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
지수소개
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
서울가스
7.20
2
제일기획
5.75
3
포스코인터내셔널
5.72
4
GS건설
5.37
5
동서
3.71
6
롯데정밀화학
3.03
7
한전KPS
3.01
8
KCC
2.69
9
SK가스
2.68
10
한화
2.65
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
산업재
25.66
2
경기소비재
24.74
3
소재
12.87
4
필수소비재
10.52
5
유틸리티
10.18
6
금융
8.73
7
에너지
5.24
8
IT
1.48
9
의료
0.59
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
60
2020-04-29
2020-05-06
160
2021-04-30
2021-05-04
300
2022-04-29
2022-05-03
330
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-2.34
6.60
0.93
1.42
43.02
0.53
27.25
툴팁 열기 기초지수
-2.29
7.01
-1.83
-1.12
33.23
0.62
12.26
툴팁 열기 초과성과
-0.05
-0.42
2.76
2.54
9.79
-0.09
14.99
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
툴팁 열기
시장가격(원)
툴팁 열기
기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
12,125
2.062상승
11,906.25
-1.069하락
2022.05.12
11,880
-1.041하락
12,034.91
-0.839하락
2022.05.11
12,005
-0.661하락
12,136.8
-0.749하락
2022.05.10
12,085
-0.779하락
12,228.42
-1.823하락
2022.05.09
12,180
-2.247하락
12,455.55
-0.001하락
2022.05.06
12,460
-0.598하락
12,539.4
-0.001하락
2022.05.04
12,535
-0.436하락
12,579.02
-0.079하락
2022.05.03
12,590
0.278상승
12,589
0.208상승
2022.05.02
12,555
-0.079하락
12,562.86
-
2022.04.29
12,565
0.802상승
12,528.38
1.155상승
2022.04.28
12,465
-1.695하락
12,385.32
-3.331하락
2022.04.27
12,680
-0.860하락
12,812.22
0.033상승
2022.04.26
12,790
0.156상승
12,807.92
-1.045하락
2022.04.25
12,770
-1.389하락
12,943.26
-0.001하락
2022.04.22
12,950
0.387상승
12,935.65
0.494상승
2022.04.21
12,900
0.428상승
12,872.02
0.114상승
2022.04.20
12,845
0.155상승
12,857.24
0.768상승
2022.04.19
12,825
0.785상승
12,759.16
0.177상승
2022.04.18
12,725
-0.117하락
12,736.55
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
서울가스
KR7017390006
234
7.2
186,500
2
제일기획
KR7030000004
1,375
5.75
25,350
3
포스코인터내셔널
KR7047050000
1,459
5.72
23,750
4
GS건설
KR7006360002
820
5.37
39,700
5
동서
KR7026960005
844
3.71
26,600
6
롯데정밀화학
KR7004000006
231
3.03
79,500
7
한전KPS
KR7051600005
495
3.01
36,800
8
KCC
KR7002380004
48
2.69
340,000
9
SK가스
KR7018670000
127
2.68
128,000
10
한화
KR7000880005
564
2.65
28,450
11
TKG휴켐스
KR7069260008
650
2.49
23,250
12
LIG넥스원
KR7079550000
183
2.35
77,700
13
GS리테일
KR7007070006
540
2.34
26,200
14
한국앤컴퍼니
KR7000240002
906
2.1
14,050
15
에스에프에이
KR7056190002
303
1.98
39,550
16
이노션
KR7214320004
226
1.91
51,100
17
메리츠화재
KR7000060004
314
1.9
36,700
18
KCC글라스
KR7344820006
196
1.89
58,400
19
케어젠
KR7214370009
115
1.87
98,700
20
메리츠증권
KR7008560005
1,824
1.75
5,810
21
SGC에너지
KR7005090006
186
1.49
48,650
22
에스엘
KR7005850003
318
1.46
27,750
23
SK네트웍스
KR7001740000
1,731
1.36
4,775
24
오리온홀딩스
KR7001800002
520
1.21
14,150
25
대상
KR7001680008
302
1.2
24,150
26
유니드
KR7014830004
58
1.15
120,000
27
한라홀딩스
KR7060980000
171
1.13
40,050
28
한세실업
KR7105630008
265
1.08
24,650
29
아이마켓코리아
KR7122900004
600
1.06
10,750
30
금호건설
KR7002990000
633
1.03
9,890
31
한국쉘석유
KR7002960003
24
0.99
250,000
32
스카이라이프
KR7053210001
633
0.99
9,470
33
SNT모티브
KR7064960008
132
0.98
45,100
34
삼천리
KR7004690004
44
0.97
133,000
35
현대홈쇼핑
KR7057050007
100
0.95
57,500
36
파트론
KR7091700005
468
0.89
11,550
37
에코마케팅
KR7230360000
334
0.88
16,050
38
동국제강
KR7001230002
297
0.88
17,850
39
LF
KR7093050003
274
0.87
19,300
40
쿠쿠홀딩스
KR7192400000
285
0.84
17,800
41
한솔제지
KR7213500002
367
0.83
13,750
42
한일현대시멘트
KR7006390009
166
0.82
30,000
43
동원개발
KR7013120001
980
0.79
4,870
44
E1
KR7017940008
97
0.79
49,450
45
한국기업평가
KR7034950006
56
0.74
79,900
46
빙그레
KR7005180005
84
0.73
52,500
47
현대해상
KR7001450006
141
0.72
31,000
48
BNK금융지주
KR7138930003
563
0.71
7,680
49
삼양홀딩스
KR7000070003
52
0.7
81,600
50
율촌화학
KR7008730004
191
0.7
22,250
51
도화엔지니어링
KR7002150001
363
0.69
11,450
52
유진기업
KR7023410004
774
0.61
4,765
53
JB금융지주
KR7175330000
404
0.57
8,600
54
삼진제약
KR7005500004
138
0.56
24,650
55
에이피티씨
KR7089970008
152
0.51
20,200
56
태영건설
KR7009410002
345
0.5
8,820
57
롯데푸드
KR7002270007
9
0.49
327,500
58
DGB금융지주
KR7139130009
310
0.44
8,560
59
하이트진로홀딩스
KR7000140004
182
0.4
13,150
60
화승인더
KR7006060008
428
0.39
5,510
61
모토닉
KR7009680000
260
0.38
8,870
62
대상홀딩스
KR7084690007
225
0.37
9,910
63
나스미디어
KR7089600001
77
0.35
27,600
64
키움증권
KR7039490008
25
0.35
85,800
65
코리안리
KR7003690005
204
0.32
9,470
66
대신증권
KR7003540002
102
0.27
16,100
67
동양생명
KR7082640004
263
0.27
6,130
68
원화예금
KRD010010001
1,225,232
0.2
-
69
이베스트투자증권
KR7078020005
141
0.17
7,130
70
한국자산신탁
KR7123890006
238
0.16
3,970
71
유안타증권
KR7003470002
238
0.13
3,350
72
교보증권
KR7030610000
106
0.13
7,460
73
한국토지신탁
KR7034830000
384
0.13
2,040
74
현대차증권
KR7001500008
60
0.1
10,450
75
미래에셋생명
KR7085620003
141
0.09
3,705
76
다우데이타
KR7032190001
30
0.07
13,150
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.