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KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) (276650)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

18,176원

-1.5하락 (-0.01%)

주당 시장가격

18,555원

-10하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,735주

순 자산 규모

236억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) (276650)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

대형 IT 기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index 를 추종하는 ETF

KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.

KEY POINT

막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자

4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650) 		S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1) 2017.08.17 50,000 23,628,324,145
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,555
※ 전 영업일 종가 기준 		18,175 2,735
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(276650) 		S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2017.08.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
23,628,324,145 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,555
※ 전 영업일 종가 기준 		18,175
거래량(주)
2,735
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 119.01
2 스왑(키움증권) 190322 -
3 스왑(NH투자증권) 190322 -19.01

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

ETF 마켓 리포트

미국 빅테크의 별점은 몇개일까요_KBSTAR 나스닥100 / 글로벌4차산업IT(합성H)

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-12.01 -18.33 -26.92 -11.30 49.41 -28.96 81.76
기초지수 -10.92 -16.75 -25.03 -8.64 63.76 -27.17 104.24
초과성과 -1.09 -1.58 -1.9 -2.66 -14.36 -1.79 -22.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 18,555 -0.053하락 18,403.77 -2.619하락
2022.05.12 18,565 -1.485하락 18,898.86 1.277상승
2022.05.11 18,845 -0.158하락 18,660.45 -3.807하락
2022.05.10 18,875 -2.555하락 19,399.13 -1.151하락
2022.05.09 19,370 -2.072하락 19,625.14 -0.007하락
2022.05.06 19,780 -1.371하락 19,931.17 -0.007하락
2022.05.04 20,055 0.804상승 19,881.58 1.362상승
2022.05.03 19,895 0.708상승 19,614.25 -3.152하락
2022.05.02 19,755 -0.828하락 20,252.75 -0.007하락
2022.04.29 19,920 1.840상승 19,435.06 0.103상승
2022.04.28 19,560 -0.102하락 19,414.99 -3.432하락
2022.04.27 19,580 -3.117하락 20,105.09 0.968상승
2022.04.26 20,210 1.151상승 19,912.25 -2.900하락
2022.04.25 19,980 -3.408하락 20,507.04 -0.007하락
2022.04.22 20,685 -0.815하락 20,901.77 -0.375하락
2022.04.21 20,855 0.047상승 20,980.45 1.603상승
2022.04.20 20,845 0.144상승 20,649.3 0.238상승
2022.04.19 20,815 1.068상승 20,600.12 -0.260하락
2022.04.18 20,595 -0.866하락 20,653.89 -0.007하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 1,081,523,592 119.01 -
2 설정현금액 CASH00000001 908,781,697 100 -
3 스왑(키움증권) 190322 KRYZTRS93N02 - - -
4 스왑(NH투자증권) 190322 KRYZTRS93N03 -172,741,895.26 -19.01 -

거래상대방 개요

담보 자산 정책 다운로드
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권 삼성증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일 1969년 01월 16일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)		 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)		 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)		 총위험
노출액(원)a		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2022.05.16 KR7276650009 NH투자증권 자금비공여형 23,628,324,145 -4,491,289,277 1,993,941,947 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2022.05.13 NH투자증권 채권 KR103502GB33 146,923,960 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C22C9 376,272,960 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C2462 89,719,805 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C29C4 150,200,510 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C3395 332,928,450 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C39C3 219,302,940 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC0350C4195 249,627,624 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KRC035FP30C4 436,255,770 KRW
2022.05.13 NH투자증권 채권 KR310101GAA6 4,363,016,740 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-05-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Apple Inc. 16.95
2 Microsoft Corp 14.55
3 Alphabet Inc A 5.19
4 Alphabet Inc C 4.81
5 Meta Platforms, Inc. Class A 3.41
6 Nvidia Corp 3.29
7 Visa Inc A 2.46
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.41
9 Mastercard Inc A 2.13
10 Tencent Holdings Ltd. 2.03
11 Samsung Electronics Co 1.98
12 Broadcom Inc 1.8
13 ASML Holding NV 1.65
14 Cisco Systems Inc 1.55
15 Adobe Inc. 1.42
16 Accenture plc A 1.35
17 Intel Corp 1.32
18 Salesforce, Inc. 1.22
19 Texas Instruments Inc 1.17
20 Advanced Micro Devices 1.16
21 QUALCOMM Inc 1.13
22 Intl Business Machines Corp 0.89
23 Oracle Corp 0.83
24 SAP SE 0.8
25 Intuit Inc 0.78
26 Applied Materials Inc 0.74
27 PayPal Holdings Inc. 0.68
28 ServiceNow Inc. 0.67
29 Automatic Data Processing 0.65
30 Analog Devices Inc 0.62
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.