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KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) (276650)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

15,774

-1.75하락 (-0.01%)

주당 시장가격

15,835

-365하락 (-2.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

261

순 자산 규모

189

KEY POINT

대형 IT 기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index 를 추종하는 ETF

KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.

KEY POINT

막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자

4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1) 2017.08.17 50,000 18,929,186,762
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 15,835
※ 전 영업일 종가 기준
15,774 261
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2017.08.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
18,929,186,762 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,835
※ 전 영업일 종가 기준
15,774
거래량(주)
261
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 120.49
2 스왑(NH투자증권) 190322 -20.49

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-12.01 -9.05 -29.63 -30.49 22.62 -38.35 57.74
기초지수 -10.59 -7.26 -26.77 -26.86 37.30 -35.25 81.57
초과성과 -1.42 -1.8 -2.86 -3.63 -14.68 -3.11 -23.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 15,835 -2.253하락 16,191.65 1.064상승
2022.09.29 16,200 1.250상승 16,021.16 -0.183하락
2022.09.28 16,000 -0.744하락 16,050.69 -0.680하락
2022.09.27 16,120 -0.370하락 16,160.69 -1.997하락
2022.09.26 16,180 -2.117하락 16,490.01 -0.016하락
2022.09.23 16,530 -1.017하락 16,678.66 -1.888하락
2022.09.22 16,700 -1.793하락 16,999.7 -0.693하락
2022.09.21 17,005 -0.671하락 17,118.35 0.617상승
2022.09.20 17,120 0.058상승 17,013.3 -0.744하락
2022.09.19 17,110 -0.233하락 17,140.98 -0.010하락
2022.09.16 17,150 -2.529하락 17,518.67 0.038상승
2022.09.15 17,595 -0.028하락 17,511.92 -5.121하락
2022.09.14 17,600 -4.034하락 18,457.2 3.799상승
2022.09.13 18,340 3.909상승 17,781.54 -0.010하락
2022.09.08 17,650 0.799상승 17,548.4 -0.765하락
2022.09.07 17,510 -1.629하락 17,683.8 -0.211하락
2022.09.06 17,800 0.935상승 17,721.32 -1.138하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 950,296,094 120.49 950,296,094
2 설정현금액 CASH00000001 788,716,115 100 788,716,115
3 스왑(NH투자증권) 190322 KRYZTRS93N03 -161,579,979.37 -20.49 -161,579,979

거래상대방 개요

담보 자산 정책 다운로드
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권 삼성증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일 1969년 01월 16일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2022.10.04 KR7276650009 NH투자증권 자금비공여형 18,929,186,762 -3,877,919,505 1,884,929,418 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2022.09.30 NH투자증권 채권 KRC0350C3239 353,010,927 KRW
2022.09.30 NH투자증권 채권 KRC0350C4237 174,003,520 KRW
2022.09.30 NH투자증권 채권 KRC035FP29C6 927,911,094 KRW
2022.09.30 NH투자증권 채권 KRC035FP30C4 404,900,640 KRW
2022.09.30 NH투자증권 채권 KR310101GB62 5,616,762,900 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-10-05 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Apple Inc. 18.49
2 Microsoft Corp 15.38
3 Alphabet Inc A 5.08
4 Alphabet Inc C 4.57
5 Meta Platforms, Inc. Class A 2.74
6 Nvidia Corp 2.69
7 Visa Inc A 2.57
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.22
9 Mastercard Inc A 2.15
10 Tencent Holdings Ltd. 1.82
11 Samsung Electronics Co 1.68
12 Broadcom Inc 1.59
13 ASML Holding NV 1.53
14 Cisco Systems Inc 1.47
15 Accenture plc A 1.44
16 Salesforce, Inc. 1.27
17 Texas Instruments Inc 1.25
18 Adobe Inc. 1.14
19 QUALCOMM Inc 1.12
20 Intuit Inc 0.97
21 Intl Business Machines Corp 0.95
22 Intel Corp 0.94
23 Advanced Micro Devices 0.91
24 PayPal Holdings Inc. 0.88
25 Automatic Data Processing 0.83
26 Oracle Corp 0.82
27 SAP SE 0.8
28 ServiceNow Inc. 0.68
29 Analog Devices Inc 0.64
30 Applied Materials Inc 0.63
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.