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KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H)
(276650)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
대형 IT 기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index 를 추종하는 ETF
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.
KEY POINT
막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자
4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
2017.08.17
50,000
23,628,324,145
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
18,555
※ 전 영업일 종가 기준
18,175
2,735
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일
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설정단위(CU)
2017.08.17
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
23,628,324,145
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
18,555
※ 전 영업일 종가 기준
18,175
거래량(주)
2,735
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
119.01
2
스왑(키움증권) 190322
-
3
스왑(NH투자증권) 190322
-19.01
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
미분류
100.00
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-12.01
-18.33
-26.92
-11.30
49.41
-28.96
81.76
툴팁 열기 기초지수
-10.92
-16.75
-25.03
-8.64
63.76
-27.17
104.24
툴팁 열기 초과성과
-1.09
-1.58
-1.9
-2.66
-14.36
-1.79
-22.48
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
18,555
-0.053하락
18,403.77
-2.619하락
2022.05.12
18,565
-1.485하락
18,898.86
1.277상승
2022.05.11
18,845
-0.158하락
18,660.45
-3.807하락
2022.05.10
18,875
-2.555하락
19,399.13
-1.151하락
2022.05.09
19,370
-2.072하락
19,625.14
-0.007하락
2022.05.06
19,780
-1.371하락
19,931.17
-0.007하락
2022.05.04
20,055
0.804상승
19,881.58
1.362상승
2022.05.03
19,895
0.708상승
19,614.25
-3.152하락
2022.05.02
19,755
-0.828하락
20,252.75
-0.007하락
2022.04.29
19,920
1.840상승
19,435.06
0.103상승
2022.04.28
19,560
-0.102하락
19,414.99
-3.432하락
2022.04.27
19,580
-3.117하락
20,105.09
0.968상승
2022.04.26
20,210
1.151상승
19,912.25
-2.900하락
2022.04.25
19,980
-3.408하락
20,507.04
-0.007하락
2022.04.22
20,685
-0.815하락
20,901.77
-0.375하락
2022.04.21
20,855
0.047상승
20,980.45
1.603상승
2022.04.20
20,845
0.144상승
20,649.3
0.238상승
2022.04.19
20,815
1.068상승
20,600.12
-0.260하락
2022.04.18
20,595
-0.866하락
20,653.89
-0.007하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
1,081,523,592
119.01
-
2
설정현금액
CASH00000001
908,781,697
100
-
3
스왑(키움증권) 190322
KRYZTRS93N02
-
-
-
4
스왑(NH투자증권) 190322
KRYZTRS93N03
-172,741,895.26
-19.01
-
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
NH투자증권
키움증권
삼성증권
본점 주소
서울시 영등포구 여의대로 108
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일
1969년 01월 16일
2000년 01월 31일
1982년 10월 19일
신용 등급
한국신용평가 AA+(2021.05) NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05) NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05) NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)
1,226% (2020년 12월말)
973.36% (2020년 12월말)
1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2022.05.13
NH투자증권
채권
KR103502GB33
146,923,960
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C22C9
376,272,960
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C2462
89,719,805
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C29C4
150,200,510
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C3395
332,928,450
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C39C3
219,302,940
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC0350C4195
249,627,624
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KRC035FP30C4
436,255,770
KRW
2022.05.13
NH투자증권
채권
KR310101GAA6
4,363,016,740
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2022-05-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
Apple Inc.
16.95
2
Microsoft Corp
14.55
3
Alphabet Inc A
5.19
4
Alphabet Inc C
4.81
5
Meta Platforms, Inc. Class A
3.41
6
Nvidia Corp
3.29
7
Visa Inc A
2.46
8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.41
9
Mastercard Inc A
2.13
10
Tencent Holdings Ltd.
2.03
11
Samsung Electronics Co
1.98
12
Broadcom Inc
1.8
13
ASML Holding NV
1.65
14
Cisco Systems Inc
1.55
15
Adobe Inc.
1.42
16
Accenture plc A
1.35
17
Intel Corp
1.32
18
Salesforce, Inc.
1.22
19
Texas Instruments Inc
1.17
20
Advanced Micro Devices
1.16
21
QUALCOMM Inc
1.13
22
Intl Business Machines Corp
0.89
23
Oracle Corp
0.83
24
SAP SE
0.8
25
Intuit Inc
0.78
26
Applied Materials Inc
0.74
27
PayPal Holdings Inc.
0.68
28
ServiceNow Inc.
0.67
29
Automatic Data Processing
0.65
30
Analog Devices Inc
0.62
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.