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KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

5,067

+0.03상승 (-%)

주당 시장가격

5,060

-210하락 (-3.98%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

75,436

순 자산 규모

32

KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

KEY POINT

코스닥150 선물지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF는 코스닥150 선물지수의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 코스닥150 선물에 투자합니다.

KEY POINT

인버스 투자를 통한 코스닥150 시장의 하락장에서 수익 추구

코스닥의 대표하는 코스닥150지수의 선물 매도를 통해 하락장에서 수익을 낼 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물 2017.08.01 50,000 3,293,386,785
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,060
※ 전 영업일 종가 기준
5,066 75,436
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(275750)
코스닥 150 선물
상장일 설정단위(CU)
2017.08.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,293,386,785 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,060
※ 전 영업일 종가 기준
5,066
거래량(주)
75,436
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권

지수소개

코스닥 150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 KOSDAQ 150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출, 발표하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 코스닥150선물2022년06월물 -99.88

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.52 -5.44 17.95 2.26 -33.17 19.14 -49.33
기초지수 -6.11 2.94 -18.95 -8.37 14.95 -19.35 31.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 5,060 -3.984하락 5,273.91 4.687상승
2022.05.12 5,270 4.771상승 5,037.75 -2.923하락
2022.05.11 5,030 -2.895하락 5,189.48 1.070상승
2022.05.10 5,180 0.974상승 5,134.54 2.279상승
2022.05.09 5,130 2.702상승 5,020.11 -
2022.05.06 4,995 2.042상승 4,884.84 -
2022.05.04 4,895 0.720상승 4,856.27 -1.181하락
2022.05.03 4,860 -0.715하락 4,914.31 1.463상승
2022.05.02 4,895 0.823상승 4,843.43 -
2022.04.29 4,855 -2.215하락 4,946.22 -0.055하락
2022.04.28 4,965 0.201상승 4,948.99 1.989상승
2022.04.27 4,955 1.954상승 4,852.46 -2.121하락
2022.04.26 4,860 -1.419하락 4,957.63 2.561상승
2022.04.25 4,930 2.601상승 4,833.8 -
2022.04.22 4,805 0.945상승 4,751.82 0.003상승
2022.04.21 4,760 0.316상승 4,751.63 0.882상승
2022.04.20 4,745 0.636상승 4,710.05 -2.565하락
2022.04.19 4,715 -2.076하락 4,834.08 0.677상승
2022.04.18 4,815 0.521상승 4,801.56 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 253,337,445 100 -
2 원화예금 KRD010010001 253,337,445 100 -
3 코스닥150선물2022년06월물 KR4106S60007 -21.15 -99.88 1,196
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.