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KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

5,467

+0.25상승 (-%)

주당 시장가격

5,440

-10하락 (-0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,362

순 자산 규모

32

KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

KEY POINT

코스닥150 선물지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF는 코스닥150 선물지수의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 코스닥150 선물에 투자합니다.

KEY POINT

인버스 투자를 통한 코스닥150 시장의 하락장에서 수익 추구

코스닥의 대표하는 코스닥150지수의 선물 매도를 통해 하락장에서 수익을 낼 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물 2017.08.01 50,000 3,280,115,459
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,440
※ 전 영업일 종가 기준
5,466 7,362
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(275750)
코스닥 150 선물
상장일 설정단위(CU)
2017.08.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,280,115,459 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,440
※ 전 영업일 종가 기준
5,466
거래량(주)
7,362
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권

지수소개

코스닥 150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 KOSDAQ 150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출, 발표하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 코스닥150선물2023년03월물 -99.79

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.31 -4.79 7.07 6.56 -33.11 -6.48 -45.33
기초지수 6.82 3.41 -10.25 -14.47 13.38 6.82 14.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 5,440 -0.183하락 5,445.93 -1.524하락
2023.01.26 5,450 -1.624하락 5,530.22 -2.015하락
2023.01.25 5,540 -2.206하락 5,643.99 0.004상승
2023.01.20 5,665 -0.439하락 5,680.51 0.076상승
2023.01.19 5,690 -0.175하락 5,676.14 -0.411하락
2023.01.18 5,700 -0.262하락 5,699.58 1.816상승
2023.01.17 5,715 1.780상승 5,597.92 -0.884하락
2023.01.16 5,615 -0.619하락 5,647.9 0.004상승
2023.01.13 5,650 0.444상승 5,627.53 -0.211하락
2023.01.12 5,625 -0.354하락 5,639.45 -2.463하락
2023.01.11 5,645 -2.504하락 5,781.9 1.835상승
2023.01.10 5,790 2.026상승 5,677.66 -1.867하락
2023.01.09 5,675 -1.901하락 5,785.73 0.004상승
2023.01.06 5,785 -1.615하락 5,901.09 1.025상승
2023.01.05 5,880 1.030상승 5,841.18 -0.565하락
2023.01.04 5,820 -1.020하락 5,874.39 -0.623하락
2023.01.03 5,880 -0.254하락 5,911.25 1.119상승
2023.01.02 5,895 1.201상승 5,845.79 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 273,342,708 100 273,342,708
2 원화예금 KRD010010001 273,342,708 100 273,342,708
3 코스닥150선물2023년03월물 KR4106T30008 -26.5 -99.79 -272,764,500
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.