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KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

6,000

+0.15상승 (-%)

주당 시장가격

5,995

+60상승 (1.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24,223

순 자산 규모

44

KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

KEY POINT

코스닥150 선물지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF는 코스닥150 선물지수의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 코스닥150 선물에 투자합니다.

KEY POINT

인버스 투자를 통한 코스닥150 시장의 하락장에서 수익 추구

코스닥의 대표하는 코스닥150지수의 선물 매도를 통해 하락장에서 수익을 낼 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물 2017.08.01 50,000 4,499,715,165
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,995
※ 전 영업일 종가 기준
5,999 24,223
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(275750)
코스닥 150 선물
상장일 설정단위(CU)
2017.08.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,499,715,165 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,995
※ 전 영업일 종가 기준
5,999
거래량(주)
24,223
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권

지수소개

코스닥 150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 KOSDAQ 150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출, 발표하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 코스닥150선물2022년12월물 -100.16

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
15.46 4.63 28.18 29.87 -35.25 41.07 -40.00
기초지수 -14.00 -6.18 -25.64 -29.56 17.63 -34.32 7.10

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 5,995 1.010상승 5,934.27 -1.283하락
2022.09.29 5,935 -1.000하락 6,011.41 4.082상승
2022.09.28 5,995 3.006상승 5,775.61 -2.218하락
2022.09.27 5,820 -1.522하락 5,906.63 4.086상승
2022.09.26 5,910 4.232상승 5,674.75 0.002상승
2022.09.23 5,670 2.624상승 5,534.44 0.660상승
2022.09.22 5,525 0.729상승 5,498.16 1.087상승
2022.09.21 5,485 0.919상승 5,439 -0.571하락
2022.09.20 5,435 -0.730하락 5,470.27 1.954상승
2022.09.19 5,475 2.050상승 5,365.38 0.002상승
2022.09.16 5,365 1.609상승 5,284.42 0.664상승
2022.09.15 5,280 0.380상승 5,249.53 3.057상승
2022.09.14 5,260 3.543상승 5,093.77 -2.762하락
2022.09.13 5,080 -2.868하락 5,238.5 0.002상승
2022.09.08 5,230 -2.516하락 5,358.13 1.334상승
2022.09.07 5,365 1.226상승 5,287.57 -0.359하락
2022.09.06 5,300 -0.562하락 5,306.66 2.118상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 299,981,011 100 299,981,011
2 원화예금 KRD010010001 299,981,011 100 299,981,011
3 코스닥150선물2022년12월물 KR4106SC0004 -31.2 -100.16 -300,456,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.