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KBSTAR KQ고배당
(270800)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스닥시장의 현금배당수익률이 높은 종목에선별투자하는 ETF
KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.
KEY POINT
변동성 높은 코스닥 고배당종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자
코스닥시장의 배당종목에 대해 다룬 최초의 ETF입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
2017.07.07
50,000
10,023,005,606
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
14,265
※ 전 영업일 종가 기준
14,318
1,006
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일
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설정단위(CU)
2017.07.07
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,023,005,606
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
14,265
※ 전 영업일 종가 기준
14,318
거래량(주)
1,006
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
지수소개
FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
GS리테일
6.54
2
에스에프에이
6.31
3
케어젠
5.98
4
LX세미콘
5.59
5
셀트리온헬스케어
4.76
6
에스에이엠티
4.45
7
PI첨단소재
3.92
8
파트론
2.85
9
에코마케팅
2.83
10
동원개발
2.52
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
30.49
2
경기소비재
25.42
3
산업재
18.65
4
소재
11.68
5
필수소비재
6.82
6
의료
5.57
7
금융
1.37
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
180
2020-04-29
2020-05-06
180
2021-04-30
2021-05-04
230
2022-04-29
2022-05-03
360
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-6.52
7.86
-3.59
-6.24
38.60
-7.65
55.49
툴팁 열기 기초지수
-6.54
8.31
-5.86
-8.55
30.63
-7.92
43.98
툴팁 열기 초과성과
0.02
-0.46
2.27
2.31
7.97
0.26
11.51
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
14,265
1.458상승
14,062.03
-2.912하락
2022.05.12
14,060
-2.766하락
14,483.89
0.125상승
2022.05.11
14,460
-
14,465.67
0.231상승
2022.05.10
14,460
0.312상승
14,432.24
-2.057하락
2022.05.09
14,415
-2.171하락
14,735.46
-
2022.05.06
14,735
-2.190하락
15,082.45
-
2022.05.04
15,065
-1.148하락
15,248.47
0.061상승
2022.05.03
15,240
0.727상승
15,239.07
-0.879하락
2022.05.02
15,130
-1.304하락
15,374.24
-
2022.04.29
15,330
1.288상승
15,198.38
-0.175하락
2022.04.28
15,135
-2.668하락
15,225.1
-3.523하락
2022.04.27
15,550
-1.144하락
15,781.15
1.220상승
2022.04.26
15,730
0.898상승
15,590.8
-1.824하락
2022.04.25
15,590
-1.702하락
15,880.58
-
2022.04.22
15,860
-0.813하락
15,993.87
0.369상승
2022.04.21
15,990
0.629상승
15,934.94
0.423상승
2022.04.20
15,890
0.347상승
15,867.8
1.264상승
2022.04.19
15,835
1.246상승
15,669.66
-0.064하락
2022.04.18
15,640
0.031상승
15,679.75
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
GS리테일
KR7007070006
1,786
6.54
26,200
2
에스에프에이
KR7056190002
1,142
6.31
39,550
3
케어젠
KR7214370009
434
5.98
98,700
4
LX세미콘
KR7108320003
322
5.59
124,300
5
셀트리온헬스케어
KR7091990002
623
4.76
54,700
6
에스에이엠티
KR7031330004
6,980
4.45
4,560
7
PI첨단소재
KR7178920005
627
3.92
44,750
8
파트론
KR7091700005
1,768
2.85
11,550
9
에코마케팅
KR7230360000
1,262
2.83
16,050
10
동원개발
KR7013120001
3,701
2.52
4,870
11
메가스터디교육
KR7215200007
187
2.36
90,500
12
코웰패션
KR7033290008
2,126
2.05
6,900
13
KG ETS
KR7151860004
759
1.99
18,800
14
유진기업
KR7023410004
2,921
1.94
4,765
15
도이치모터스
KR7067990002
1,269
1.84
10,400
16
사람인에이치알
KR7143240000
262
1.64
44,900
17
에이피티씨
KR7089970008
574
1.62
20,200
18
크리스에프앤씨
KR7110790003
278
1.6
41,300
19
동성화인텍
KR7033500000
1,006
1.58
11,250
20
KG이니시스
KR7035600006
660
1.46
15,800
21
서희건설
KR7035890003
6,001
1.45
1,725
22
삼표시멘트
KR7038500005
2,173
1.45
4,790
23
한양이엔지
KR7045100005
621
1.42
16,350
24
금화피에스시
KR7036190007
329
1.39
30,250
25
테스
KR7095610002
365
1.38
27,150
26
KG모빌리언스
KR7046440004
1,112
1.33
8,560
27
디지털대성
KR7068930007
1,021
1.13
7,950
28
메가스터디
KR7072870009
711
1.12
11,300
29
나스미디어
KR7089600001
289
1.11
27,600
30
크레버스
KR7096240007
279
1.1
28,200
31
슈피겐코리아
KR7192440006
169
1.02
43,400
32
위닉스
KR7044340008
499
1.01
14,500
33
디와이피엔에프
KR7104460001
199
1
36,150
34
다나와
KR7119860005
368
0.97
18,800
35
원화예금
KRD010010001
6,854,251
0.96
-
36
골프존뉴딘홀딩스
KR7121440002
777
0.94
8,640
37
피에스케이홀딩스
KR7031980006
486
0.89
13,050
38
에스피지
KR7058610007
399
0.87
15,700
39
윈스
KR7136540002
366
0.85
16,650
40
뷰웍스
KR7100120005
147
0.8
39,000
41
아이씨디
KR7040910002
553
0.78
10,050
42
삼지전자
KR7037460003
471
0.77
11,650
43
민앤지
KR7214180002
308
0.76
17,550
44
아바코
KR7083930008
463
0.75
11,550
45
나이스정보통신
KR7036800001
184
0.74
28,850
46
이베스트투자증권
KR7078020005
735
0.73
7,130
47
어보브반도체
KR7102120003
367
0.71
13,800
48
서한
KR7011370004
3,209
0.7
1,565
49
네오팜
KR7092730001
212
0.69
23,450
50
진성티이씨
KR7036890002
360
0.61
12,100
51
제놀루션
KR7225220003
319
0.57
12,850
52
한국정보인증
KR7053300000
645
0.55
6,150
53
오션브릿지
KR7241790005
249
0.53
15,300
54
나이스디앤비
KR7130580004
402
0.52
9,290
55
케이프
KR7064820004
774
0.51
4,730
56
싸이맥스
KR7160980009
213
0.5
16,750
57
와이엠씨
KR7155650005
497
0.49
7,000
58
포스코엠텍
KR7009520008
513
0.47
6,550
59
갤럭시아머니트리
KR7094480001
431
0.45
7,430
60
휴메딕스
KR7200670008
162
0.42
18,450
61
포인트엔지니어링
KR7256630005
865
0.4
3,275
62
크린앤사이언스
KR7045520004
185
0.34
13,300
63
삼천리자전거
KR7024950008
235
0.29
8,780
64
다우데이타
KR7032190001
154
0.28
13,150
65
미래에셋벤처투자
KR7100790005
206
0.23
7,820
66
에이티넘인베스트
KR7021080007
184
0.1
3,895
67
해성산업
KR7034810002
46
0.08
12,350
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.