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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR KQ고배당 (270800)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

14,319

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

14,265

+205상승 (1.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,006

순 자산 규모

100

KBSTAR KQ고배당 (270800)

KEY POINT

코스닥시장의 현금배당수익률이 높은 종목에선별투자하는 ETF

KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당종목에 대해 다룬 최초의 ETF입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 10,023,005,606
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,265
※ 전 영업일 종가 기준
14,318 1,006
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,023,005,606 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,265
※ 전 영업일 종가 기준
14,318
거래량(주)
1,006
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 GS리테일 6.54
2 에스에프에이 6.31
3 케어젠 5.98
4 LX세미콘 5.59
5 셀트리온헬스케어 4.76
6 에스에이엠티 4.45
7 PI첨단소재 3.92
8 파트론 2.85
9 에코마케팅 2.83
10 동원개발 2.52

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 30.49
2 경기소비재 25.42
3 산업재 18.65
4 소재 11.68
5 필수소비재 6.82
6 의료 5.57
7 금융 1.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 180
2020-04-29 2020-05-06 180
2021-04-30 2021-05-04 230
2022-04-29 2022-05-03 360

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.52 7.86 -3.59 -6.24 38.60 -7.65 55.49
기초지수 -6.54 8.31 -5.86 -8.55 30.63 -7.92 43.98
초과성과 0.02 -0.46 2.27 2.31 7.97 0.26 11.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 14,265 1.458상승 14,062.03 -2.912하락
2022.05.12 14,060 -2.766하락 14,483.89 0.125상승
2022.05.11 14,460 - 14,465.67 0.231상승
2022.05.10 14,460 0.312상승 14,432.24 -2.057하락
2022.05.09 14,415 -2.171하락 14,735.46 -
2022.05.06 14,735 -2.190하락 15,082.45 -
2022.05.04 15,065 -1.148하락 15,248.47 0.061상승
2022.05.03 15,240 0.727상승 15,239.07 -0.879하락
2022.05.02 15,130 -1.304하락 15,374.24 -
2022.04.29 15,330 1.288상승 15,198.38 -0.175하락
2022.04.28 15,135 -2.668하락 15,225.1 -3.523하락
2022.04.27 15,550 -1.144하락 15,781.15 1.220상승
2022.04.26 15,730 0.898상승 15,590.8 -1.824하락
2022.04.25 15,590 -1.702하락 15,880.58 -
2022.04.22 15,860 -0.813하락 15,993.87 0.369상승
2022.04.21 15,990 0.629상승 15,934.94 0.423상승
2022.04.20 15,890 0.347상승 15,867.8 1.264상승
2022.04.19 15,835 1.246상승 15,669.66 -0.064하락
2022.04.18 15,640 0.031상승 15,679.75 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 GS리테일 KR7007070006 1,786 6.54 26,200
2 에스에프에이 KR7056190002 1,142 6.31 39,550
3 케어젠 KR7214370009 434 5.98 98,700
4 LX세미콘 KR7108320003 322 5.59 124,300
5 셀트리온헬스케어 KR7091990002 623 4.76 54,700
6 에스에이엠티 KR7031330004 6,980 4.45 4,560
7 PI첨단소재 KR7178920005 627 3.92 44,750
8 파트론 KR7091700005 1,768 2.85 11,550
9 에코마케팅 KR7230360000 1,262 2.83 16,050
10 동원개발 KR7013120001 3,701 2.52 4,870
11 메가스터디교육 KR7215200007 187 2.36 90,500
12 코웰패션 KR7033290008 2,126 2.05 6,900
13 KG ETS KR7151860004 759 1.99 18,800
14 유진기업 KR7023410004 2,921 1.94 4,765
15 도이치모터스 KR7067990002 1,269 1.84 10,400
16 사람인에이치알 KR7143240000 262 1.64 44,900
17 에이피티씨 KR7089970008 574 1.62 20,200
18 크리스에프앤씨 KR7110790003 278 1.6 41,300
19 동성화인텍 KR7033500000 1,006 1.58 11,250
20 KG이니시스 KR7035600006 660 1.46 15,800
21 서희건설 KR7035890003 6,001 1.45 1,725
22 삼표시멘트 KR7038500005 2,173 1.45 4,790
23 한양이엔지 KR7045100005 621 1.42 16,350
24 금화피에스시 KR7036190007 329 1.39 30,250
25 테스 KR7095610002 365 1.38 27,150
26 KG모빌리언스 KR7046440004 1,112 1.33 8,560
27 디지털대성 KR7068930007 1,021 1.13 7,950
28 메가스터디 KR7072870009 711 1.12 11,300
29 나스미디어 KR7089600001 289 1.11 27,600
30 크레버스 KR7096240007 279 1.1 28,200
31 슈피겐코리아 KR7192440006 169 1.02 43,400
32 위닉스 KR7044340008 499 1.01 14,500
33 디와이피엔에프 KR7104460001 199 1 36,150
34 다나와 KR7119860005 368 0.97 18,800
35 원화예금 KRD010010001 6,854,251 0.96 -
36 골프존뉴딘홀딩스 KR7121440002 777 0.94 8,640
37 피에스케이홀딩스 KR7031980006 486 0.89 13,050
38 에스피지 KR7058610007 399 0.87 15,700
39 윈스 KR7136540002 366 0.85 16,650
40 뷰웍스 KR7100120005 147 0.8 39,000
41 아이씨디 KR7040910002 553 0.78 10,050
42 삼지전자 KR7037460003 471 0.77 11,650
43 민앤지 KR7214180002 308 0.76 17,550
44 아바코 KR7083930008 463 0.75 11,550
45 나이스정보통신 KR7036800001 184 0.74 28,850
46 이베스트투자증권 KR7078020005 735 0.73 7,130
47 어보브반도체 KR7102120003 367 0.71 13,800
48 서한 KR7011370004 3,209 0.7 1,565
49 네오팜 KR7092730001 212 0.69 23,450
50 진성티이씨 KR7036890002 360 0.61 12,100
51 제놀루션 KR7225220003 319 0.57 12,850
52 한국정보인증 KR7053300000 645 0.55 6,150
53 오션브릿지 KR7241790005 249 0.53 15,300
54 나이스디앤비 KR7130580004 402 0.52 9,290
55 케이프 KR7064820004 774 0.51 4,730
56 싸이맥스 KR7160980009 213 0.5 16,750
57 와이엠씨 KR7155650005 497 0.49 7,000
58 포스코엠텍 KR7009520008 513 0.47 6,550
59 갤럭시아머니트리 KR7094480001 431 0.45 7,430
60 휴메딕스 KR7200670008 162 0.42 18,450
61 포인트엔지니어링 KR7256630005 865 0.4 3,275
62 크린앤사이언스 KR7045520004 185 0.34 13,300
63 삼천리자전거 KR7024950008 235 0.29 8,780
64 다우데이타 KR7032190001 154 0.28 13,150
65 미래에셋벤처투자 KR7100790005 206 0.23 7,820
66 에이티넘인베스트 KR7021080007 184 0.1 3,895
67 해성산업 KR7034810002 46 0.08 12,350
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.