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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

98,928

+165.71상승 (0.17%)

주당 시장가격

99,005

+280상승 (0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

26

순 자산 규모

108

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 10,882,109,969
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 99,005
※ 전 영업일 종가 기준
98,928 26
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,882,109,969 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
99,005
※ 전 영업일 종가 기준
98,928
거래량(주)
26
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 53.52
2 국고채권03125-2709(22-8) 45.26
3 원화예금 1.21

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.49 1.32 0.56 -3.70 -1.99 -3.97 4.63
비교지수 2.43 0.56 -0.52 -4.49 -2.56 -4.78 4.42
초과성과 0.06 0.76 1.08 0.79 0.57 0.81 0.2

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 99,005 0.283상승 98,762.56 0.204상승
2022.12.01 98,725 0.010상승 98,561.28 0.010상승
2022.11.30 98,715 0.172상승 98,550.77 -0.178하락
2022.11.29 98,545 -0.091하락 98,726.64 -0.012하락
2022.11.28 98,635 -0.177하락 98,738.7 0.009상승
2022.11.25 98,810 0.228상승 98,494.91 0.578상승
2022.11.24 98,585 0.694상승 97,928.19 0.104상승
2022.11.23 97,905 -0.066하락 97,826.12 -0.008하락
2022.11.22 97,970 -0.025하락 97,834.83 -0.153하락
2022.11.21 97,995 0.199상승 97,985.09 0.009상승
2022.11.18 97,800 -0.178하락 97,805.68 0.022상승
2022.11.17 97,975 0.127상승 97,784.05 -0.249하락
2022.11.16 97,850 -0.081하락 98,029 0.462상승
2022.11.15 97,930 0.276상승 97,578.04 -0.107하락
2022.11.14 97,660 0.087상승 97,682.85 0.010상승
2022.11.11 97,575 0.764상승 96,903.96 0.446상승
2022.11.10 96,835 0.367상승 96,473.05 0.275상승
2022.11.09 96,480 0.265상승 96,208.41 0.132상승
2022.11.08 96,225 0.156상승 96,080.75 -0.272하락
2022.11.07 96,075 -0.502하락 96,343.53 0.011상승
2022.11.04 96,560 0.374상승 96,235.5 -0.297하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 55,454,545 53.52 52,861,435
2 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 45,454,545 45.26 44,701,590
3 원화예금 KRD010010001 1,199,534 1.21 1,199,534
제공 기준 시간
2022.12.03 10:38
실시간 YTM
-
전일 YTM
3.61%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.