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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

98,136

+9.1상승 (0.01%)

주당 시장가격

98,165

+700상승 (0.72%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3

순 자산 규모

92

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 9,224,819,489
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 98,165
※ 전 영업일 종가 기준
98,136 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,224,819,489 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
98,165
※ 전 영업일 종가 기준
98,136
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 94.62
2 원화예금 5.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.25 -1.57 -4.42 -4.82 -2.73 -4.74 3.79
기초지수 -0.37 -1.60 -4.37 -4.52 -2.21 -4.65 4.57
초과성과 0.12 0.03 -0.05 -0.31 -0.52 -0.09 -0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 98,165 0.718상승 97,506.58 0.167상승
2022.06.30 97,465 0.148상승 97,343.85 0.114상승
2022.06.29 97,320 -0.005하락 97,232.2 0.066상승
2022.06.28 97,325 0.128상승 97,167.37 -0.253하락
2022.06.27 97,200 -0.246하락 97,414.66 0.009상승
2022.06.24 97,440 0.319상승 96,918.16 -0.295하락
2022.06.23 97,130 0.051상승 97,205.13 0.566상승
2022.06.22 97,080 0.517상승 96,657.51 -0.008하락
2022.06.21 96,580 0.025상승 96,665.87 0.193상승
2022.06.20 96,555 0.005상승 96,479.02 0.009상승
2022.06.17 96,550 -0.149하락 96,561.09 -0.142하락
2022.06.16 96,695 0.062상승 96,699.35 -0.427하락
2022.06.15 96,635 -0.437하락 97,114.47 -0.063하락
2022.06.14 97,060 -0.420하락 97,176.48 -0.938하락
2022.06.13 97,470 -0.637하락 98,097.29 0.008상승
2022.06.10 98,095 -0.173하락 98,239.3 0.103상승
2022.06.09 98,265 0.301상승 98,137.34 0.296상승
2022.06.08 97,970 -0.010하락 97,847.59 -0.569하락
2022.06.07 97,980 -0.487하락 98,407.91 0.008상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 96,808,511 94.62 9,592
2 원화예금 KRD010010001 5,277,073 5.38 -
제공 기준 시간
2022.07.04 16:01
실시간 YTM
3.31%
전일 YTM
3.41%
듀레이션
4.11

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 94.63%
2 현금 5.37%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,616 4.11 3.59 3.49
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 94.58% 94.63% 2027-03-10 1,708 4.34 3.5 3.49
현금 현금 RF 5.37% 5.37% - - - - -
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