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KOR ENG

국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

101,855

+104.37상승 (0.1%)

주당 시장가격

101,895

+335상승 (0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21

순 자산 규모

269

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 26,991,450,748
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 101,895
※ 전 영업일 종가 기준
101,854 21
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,991,450,748 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,895
※ 전 영업일 종가 기준
101,854
거래량(주)
21
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01750-2609(21-7) 47.71
2 국고채권01250-2603(21-1) 43.05
3 원화예금 9.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.25 -0.09 -1.58 -2.28 3.66 -1.13 7.73
기초지수 -1.14 -0.04 -1.29 -1.90 4.28 -1.05 8.52
초과성과 -0.12 -0.05 -0.3 -0.38 -0.63 -0.08 -0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 101,895 0.329상승 101,854.53 0.102상승
2022.01.18 101,560 -0.088하락 101,750.16 0.150상승
2022.01.17 101,650 -0.430하락 101,597.01 -0.444하락
2022.01.14 102,090 -0.419하락 102,038.39 -0.328하락
2022.01.13 102,520 0.347상승 102,374.94 0.044상승
2022.01.12 102,165 0.142상승 102,329.45 0.268상승
2022.01.11 102,020 0.014상승 102,055.93 0.054상승
2022.01.10 102,005 0.152상승 102,000.27 0.060상승
2022.01.07 101,850 -0.078하락 101,925.84 0.157상승
2022.01.06 101,930 -0.478하락 101,765.41 -0.611하락
2022.01.05 102,420 -0.175하락 102,391.9 -0.201하락
2022.01.04 102,600 -0.053하락 102,599 -0.069하락
2022.01.03 102,655 -0.383하락 102,670.57 -0.348하락
2021.12.30 103,050 -0.087하락 103,007.8 -0.131하락
2021.12.29 103,140 0.082상승 103,143.43 0.096상승
2021.12.28 103,055 -0.077하락 103,044.04 -0.025하락
2021.12.27 103,135 0.029상승 103,070.71 0.042상승
2021.12.24 103,105 0.063상승 103,015.26 0.061상승
2021.12.23 103,040 -0.261하락 102,951.44 -0.265하락
2021.12.22 103,310 -0.101하락 103,225.46 -0.149하락
2021.12.21 103,415 0.067상승 103,379.52 0.040상승
2021.12.20 103,345 0.242상승 103,337.86 0.184상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 49,454,545 47.71 9,825
2 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 45,454,545 43.05 9,646
3 원화예금 KRD010010001 9,415,032 9.24 -
제공 기준 시간
2022.01.20 10:11
실시간 YTM
2.3%
전일 YTM
2.28%
듀레이션
3.8

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 90.75%
2 현금 9.25%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,457 3.8 2.28 2.3
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 43.08% 43.05% 2026-03-10 1,509 3.97 2.27 2.29
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 47.74% 47.7% 2026-09-10 1,693 4.39 2.3 2.32
현금 현금 RF 9.25% 9.25% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.