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KOR ENG

국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

102,375

+16.9상승 (0.02%)

주당 시장가격

102,365

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,265

순 자산 규모

2,480

KEY POINT

MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

단기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 단기국공채 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 2017.06.29 1,000 248,053,669,998
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 102,365
※ 전 영업일 종가 기준
102,374 1,265
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
248,053,669,998 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,365
※ 전 영업일 종가 기준
102,374
거래량(주)
1,265
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01000-2306(20-3) 27.98
2 국고채권01625-2206(19-3) 12.13
3 국고채권01250-2212(19-7) 8.06
4 한국도로공사고속도로건설채권569 4.13
5 국고채권02000-2209(17-4) 4.08
6 산업금융채권20신이0206-0114-2 4.03
7 산업금융채권19신이0300-1218-1 4.03
8 통안00710-2208-02 4.03
9 한국철도시설채권337 4.03
10 한국수출입금융2006마-이표-2 4.03

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 1,980

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.02 0.15 0.31 0.61 4.22 -0.01 7.01
기초지수 - 0.17 0.31 0.55 3.99 -0.03 6.94
초과성과 0.02 -0.03 - 0.05 0.22 0.01 0.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 102,365 0.024상승 102,374.61 0.016상승
2022.01.18 102,340 - 102,357.71 0.015상승
2022.01.17 102,340 0.019상승 102,341.42 -0.024하락
2022.01.14 102,320 -0.078하락 102,358.34 -0.028하락
2022.01.13 102,400 0.019상승 102,387.08 0.004상승
2022.01.12 102,380 0.009상승 102,382.45 0.011상승
2022.01.11 102,370 -0.009하락 102,370.83 0.006상승
2022.01.10 102,380 0.014상승 102,364.64 -0.003하락
2022.01.07 102,365 -0.029하락 102,360.77 0.009상승
2022.01.06 102,395 -0.009하락 102,351.47 -0.043하락
2022.01.05 102,405 - 102,396.38 -
2022.01.04 102,405 0.014상승 102,397.17 0.003상승
2022.01.03 102,390 -0.004하락 102,393.96 0.006상승
2021.12.30 102,395 -0.004하락 102,376.48 -
2021.12.29 102,400 0.014상승 102,377.16 -
2021.12.28 102,385 - 102,376.88 -
2021.12.27 102,385 0.004상승 102,376.62 0.004상승
2021.12.24 102,380 0.009상승 102,364.69 0.006상승
2021.12.23 102,370 0.004상승 102,357.99 -0.001하락
2021.12.22 102,365 0.009상승 102,359.82 -0.001하락
2021.12.21 102,355 - 102,361.19 0.004상승
2021.12.20 102,355 0.009상승 102,356.78 0.005상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 102,374,605 100 -
2 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 28,889,806 27.98 9,915
3 국고채권01625-2206(19-3) KR103501G968 12,381,345 12.13 10,033
4 국고채권01250-2212(19-7) KR103501G9C9 8,254,230 8.06 9,998
5 한국도로공사고속도로건설채권569 KR3507017332 4,127,115 4.13 10,236
6 국고채권02000-2209(17-4) KR103501G794 4,127,115 4.08 10,117
7 통안00710-2208-02 KR310101GA89 4,127,115 4.03 9,987
8 한국철도시설채권337 KR352701GA10 4,127,115 4.03 9,997
9 한국수출입금융2006마-이표-2 KR380801GA69 4,127,115 4.03 9,984
10 농업금융채권(은행)2019-07이3Y-B KR381002G978 4,127,115 4.03 10,000
11 산업금융채권19신이0300-1218-1 KR310211G9C1 4,127,115 4.03 9,993
12 산업금융채권20신이0206-0114-2 KR310214GA18 4,127,115 4.03 9,998
13 산업금융채권20신이0200-0701-2 KR310201GA70 4,127,115 4.02 9,975
14 국고채이자분리채권03600-2203 KRC0350C2231 4,127,115 4.02 9,983
15 통화안정증권00820-2210-02 KR310101GAA6 4,127,115 4.02 9,973
16 산업금융채권 21신할0100-0708-1 KR310201AB75 4,127,115 4 9,926
17 원화예금 KRD010010001 3,456,288 3.38 -
제공 기준 시간
2022.01.20 11:26
실시간 YTM
1.54%
전일 YTM
1.53%
듀레이션
0.77

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 56.28%
2 은행채 24.14%
3 통안채 8.05%
4 특수채 8.16%
5 현금 3.38%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AAA 32.3%
2 RF 67.7%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 285 0.77 1.53 1.54
국고01250-2212(국고19-7) 국채 RF 8.06% 8.06% 2022-12-10 323 0.88 1.43 1.44
국고01625-2206(국고19-3) 국채 RF 12.13% 12.14% 2022-06-10 140 0.38 1.24 1.24
국고02000-2209(국고17-4) 국채 RF 4.08% 4.08% 2022-09-10 232 0.62 1.3 1.3
국고채이자03600-2203 국채 RF 4.03% 4.03% 2022-03-10 48 0.13 1.21 1.21
농업금융채권(은행)2019-07이3Y-B 은행채 AAA 4.03% 4.03% 2022-07-11 171 0.47 1.67 1.67
도로공사569 특수채 AAA 4.13% 4.13% 2023-03-21 424 1.13 1.84 1.85
산금19신이0300-1218-1 은행채 AAA 4.03% 4.03% 2022-12-18 331 0.9 1.75 1.76
산금20신이0200-0701-2 은행채 AAA 4.02% 4.02% 2022-07-01 161 0.44 1.61 1.61
산금20신이0206-0114-2 은행채 AAA 4.03% 4.03% 2022-07-14 174 0.48 1.63 1.63
산금21신할0100-0708-1 은행채 AAA 4% 4% 2022-07-08 168 0.46 1.62 1.62
통안00710-2208-02 통안채 RF 4.03% 4.03% 2022-08-02 193 0.53 1.24 1.24
통안00820-2210-02 통안채 RF 4.02% 4.02% 2022-10-04 256 0.7 1.26 1.26
한국수출입금융2006마-이표-2 은행채 AAA 4.02% 4.03% 2022-06-17 147 0.4 1.59 1.59
국가철도공단채권337 특수채 AAA 4.03% 4.03% 2022-07-15 175 0.48 1.64 1.64
국고01000-2306(국고20-3) 국채 RF 27.98% 27.98% 2023-06-10 505 1.37 1.7 1.71
현금 현금 RF 3.38% 3.38% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.