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KBSTAR 코스닥150
(270810)
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2023.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.
KEY POINT
국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자
변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150
2017.06.16
20,000
107,327,318,582
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
10,190
※ 전 영업일 종가 기준
10,300
63,620
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.18%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150
상장일
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설정단위(CU)
2017.06.16
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
107,327,318,582
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,190
※ 전 영업일 종가 기준
10,300
거래량(주)
63,620
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
지수소개
코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
셀트리온헬스케어
6.33
2
엘앤에프
5.36
3
에코프로비엠
4.91
4
HLB
3.49
5
에코프로
2.42
6
JYP Ent.
1.97
7
카카오게임즈
1.94
8
리노공업
1.72
9
에스엠
1.64
10
펄어비스
1.61
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
51.44
2
의료
28.16
3
경기소비재
12.45
4
산업재
3.00
5
필수소비재
2.98
6
금융
1.29
7
소재
0.68
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
57
2021-04-30
2021-05-04
42
2022-04-29
2022-05-03
48
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.39
4.22
-10.37
-17.53
4.42
7.39
4.85
툴팁 열기 기초지수
7.43
3.65
-10.67
-17.35
3.10
7.43
0.64
툴팁 열기 초과성과
-0.05
0.56
0.3
-0.18
1.31
-0.05
4.21
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
10,190
-0.682하락
10,306.07
1.533상승
2023.01.26
10,260
1.233상승
10,150.46
2.165상승
2023.01.25
10,135
2.529상승
9,935.35
-
2023.01.20
9,885
0.253상승
9,892.38
0.170상승
2023.01.19
9,860
-
9,875.59
0.308상승
2023.01.18
9,860
0.817상승
9,845.21
-1.792하락
2023.01.17
9,780
-1.905하락
10,024.94
0.743상승
2023.01.16
9,970
0.504상승
9,950.92
-
2023.01.13
9,920
-0.601하락
9,984.33
0.271상승
2023.01.12
9,980
0.452상승
9,957.32
2.432상승
2023.01.11
9,935
2.317상승
9,720.88
-1.799하락
2023.01.10
9,710
-1.919하락
9,899.05
1.786상승
2023.01.09
9,900
1.851상승
9,725.27
-
2023.01.06
9,720
2.100상승
9,548.45
-0.998하락
2023.01.05
9,520
-0.936하락
9,644.77
0.815상승
2023.01.04
9,610
0.523상승
9,566.73
0.520상승
2023.01.03
9,560
0.843상승
9,517.18
-0.776하락
2023.01.02
9,480
-1.043하락
9,591.67
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
셀트리온헬스케어
KR7091990002
220
6.33
13,046,000
2
엘앤에프
KR7066970005
53
5.36
11,050,500
3
에코프로비엠
KR7247540008
97
4.91
10,117,100
4
HLB
KR7028300002
230
3.49
7,199,000
5
에코프로
KR7086520004
40
2.42
4,984,000
6
JYP Ent.
KR7035900000
57
1.97
4,052,700
7
카카오게임즈
KR7293490009
85
1.94
3,999,250
8
리노공업
KR7058470006
21
1.72
3,546,900
9
에스엠
KR7041510009
41
1.64
3,382,500
10
펄어비스
KR7263750002
72
1.61
3,322,800
11
알테오젠
KR7196170005
84
1.45
2,990,400
12
셀트리온제약
KR7068760008
39
1.26
2,601,300
13
동진쎄미켐
KR7005290002
73
1.17
2,401,700
14
CJ ENM
KR7035760008
22
1.13
2,336,400
15
스튜디오드래곤
KR7253450001
29
1.12
2,305,500
16
휴젤
KR7145020004
15
1.05
2,160,000
17
더블유씨피
KR7393890009
47
1.04
2,150,250
18
원익IPS
KR7240810002
71
1.04
2,151,300
19
천보
KR7278280003
9
1.02
2,106,000
20
솔브레인
KR7357780006
9
1.02
2,092,500
21
HLB생명과학
KR7067630004
184
1
2,057,120
22
고영
KR7098460009
118
1
2,052,020
23
씨젠
KR7096530001
75
0.98
2,025,000
24
현대바이오
KR7048410005
78
0.96
1,973,400
25
대주전자재료
KR7078600004
22
0.9
1,848,000
26
성일하이텍
KR7365340009
17
0.85
1,754,400
27
에스티팜
KR7237690003
21
0.83
1,717,800
28
피엔티
KR7137400008
39
0.83
1,716,000
29
레고켐바이오
KR7141080002
46
0.83
1,708,900
30
파라다이스
KR7034230003
92
0.81
1,667,040
31
삼강엠앤티
KR7100090000
80
0.79
1,620,000
32
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
31
0.77
1,596,500
33
케이엠더블유
KR7032500001
55
0.72
1,493,250
34
메디톡스
KR7086900008
11
0.72
1,483,900
35
네이처셀
KR7007390008
107
0.71
1,462,690
36
티씨케이
KR7064760002
14
0.7
1,449,000
37
아프리카TV
KR7067160002
18
0.7
1,434,600
38
위메이드
KR7112040001
38
0.69
1,425,000
39
HPSP
KR7403870009
24
0.67
1,389,600
40
에이비엘바이오
KR7298380007
70
0.67
1,386,700
41
이오테크닉스
KR7039030002
18
0.67
1,384,200
42
에스에프에이
KR7056190002
36
0.66
1,357,200
43
심텍
KR7222800005
45
0.66
1,363,500
44
메가스터디교육
KR7215200007
18
0.65
1,342,800
45
삼천당제약
KR7000250001
29
0.65
1,345,600
46
나노신소재
KR7121600001
16
0.65
1,340,800
47
바이오니아
KR7064550007
47
0.62
1,278,400
48
오스코텍
KR7039200001
68
0.62
1,279,080
49
HK이노엔
KR7195940002
32
0.61
1,260,800
50
다우데이타
KR7032190001
28
0.6
1,239,000
51
안랩
KR7053800009
13
0.6
1,240,200
52
차바이오텍
KR7085660009
87
0.6
1,225,830
53
에스티큐브
KR7052020005
87
0.59
1,218,000
54
파크시스템스
KR7140860008
10
0.59
1,208,000
55
원화예금
KRD010010001
1,185,756
0.58
1,185,756
56
신라젠
KR7215600008
182
0.58
1,199,380
57
에코프로에이치엔
KR7383310000
23
0.56
1,150,000
58
골프존
KR7215000001
8
0.55
1,140,000
59
컴투스
KR7078340007
17
0.54
1,108,400
60
비에이치
KR7090460007
51
0.53
1,086,300
61
엔켐
KR7348370008
18
0.53
1,085,400
62
이오플로우
KR7294090006
54
0.52
1,079,460
63
에스앤에스텍
KR7101490001
35
0.52
1,069,250
64
제넥신
KR7095700001
69
0.49
1,014,300
65
젬백스
KR7082270000
70
0.49
1,007,300
66
파마리서치
KR7214450009
13
0.48
986,700
67
씨아이에스
KR7222080004
95
0.47
962,350
68
케어젠
KR7214370009
7
0.46
957,600
69
아난티
KR7025980004
123
0.46
949,560
70
주성엔지니어링
KR7036930006
76
0.46
953,800
71
NICE평가정보
KR7030190003
72
0.45
929,520
72
다원시스
KR7068240001
62
0.45
923,180
73
콜마비앤에이치
KR7200130003
30
0.44
915,000
74
엔케이맥스
KR7182400002
70
0.44
897,400
75
하나머티리얼즈
KR7166090001
23
0.44
899,300
76
이녹스첨단소재
KR7272290008
29
0.44
906,250
77
위지윅스튜디오
KR7299900001
48
0.44
913,440
78
원익QnC
KR7074600008
34
0.43
885,700
79
서울반도체
KR7046890000
82
0.43
884,780
80
RFHIC
KR7218410009
36
0.42
856,800
81
서진시스템
KR7178320008
53
0.42
869,730
82
덕산네오룩스
KR7213420003
24
0.42
860,400
83
인텔리안테크
KR7189300007
12
0.41
837,600
84
지씨셀
KR7144510005
18
0.41
843,300
85
헬릭스미스
KR7084990001
74
0.41
839,160
86
동국제약
KR7086450004
51
0.41
851,190
87
박셀바이오
KR7323990002
23
0.4
825,700
88
ISC
KR7095340006
23
0.4
828,000
89
두산테스나
KR7131970006
25
0.39
793,750
90
커넥트웨이브
KR7119860005
49
0.39
794,780
91
유진테크
KR7084370006
30
0.39
805,500
92
하나마이크론
KR7067310003
74
0.39
794,020
93
넥스틴
KR7348210006
15
0.37
765,000
94
피에스케이
KR7319660007
42
0.37
766,500
95
넥슨게임즈
KR7225570001
50
0.36
739,000
96
포스코 ICT
KR7022100002
108
0.35
711,720
97
SFA반도체
KR7036540003
160
0.34
690,400
98
엘앤씨바이오
KR7290650001
32
0.34
702,400
99
하림지주
KR7003380003
82
0.34
709,300
100
디어유
KR7376300000
18
0.33
686,700
101
코미코
KR7183300003
14
0.33
672,700
102
클래시스
KR7214150005
36
0.33
678,600
103
에프에스티
KR7036810000
30
0.33
690,000
104
모두투어
KR7080160005
33
0.33
684,750
105
아미코젠
KR7092040005
35
0.33
689,850
106
파트론
KR7091700005
75
0.32
652,500
107
다날
KR7064260003
113
0.32
654,270
108
NHN한국사이버결제
KR7060250008
47
0.32
665,520
109
인탑스
KR7049070006
22
0.32
656,700
110
우리기술투자
KR7041190000
112
0.31
641,760
111
카나리아바이오
KR7016790008
46
0.31
630,200
112
바이넥스
KR7053030003
60
0.31
640,200
113
메드팩토
KR7235980000
30
0.31
637,500
114
셀리버리
KR7268600004
61
0.3
615,490
115
상아프론테크
KR7089980007
20
0.3
611,000
116
더네이쳐홀딩스
KR7298540006
19
0.29
604,200
117
네패스
KR7033640004
35
0.29
605,150
118
코미팜
KR7041960006
84
0.28
567,000
119
유바이오로직스
KR7206650004
66
0.28
578,160
120
메지온
KR7140410002
43
0.27
556,420
121
한국비엔씨
KR7256840000
114
0.27
556,890
122
한글과컴퓨터
KR7030520001
34
0.25
510,000
123
KH바텍
KR7060720000
35
0.25
515,550
124
에이스테크
KR7088800008
81
0.25
509,490
125
상상인
KR7038540001
82
0.24
490,360
126
성우하이텍
KR7015750003
100
0.24
503,000
127
쿠콘
KR7294570007
14
0.23
478,100
128
동화기업
KR7025900002
9
0.23
475,200
129
인선이엔티
KR7060150000
55
0.23
484,000
130
테스
KR7095610002
26
0.23
465,660
131
이엔에프테크놀로지
KR7102710001
20
0.22
460,000
132
원익머트리얼즈
KR7104830005
15
0.22
453,000
133
KG이니시스
KR7035600006
34
0.22
447,100
134
서부T&D
KR7006730006
57
0.22
456,000
135
티에스이
KR7131290009
10
0.21
423,000
136
엘비세미콘
KR7061970000
59
0.21
433,060
137
유니테스트
KR7086390002
34
0.21
426,700
138
휴온스
KR7243070000
14
0.2
419,300
139
국일제지
KR7078130002
179
0.19
384,850
140
유진기업
KR7023410004
93
0.17
352,005
141
티케이케미칼
KR7104480009
104
0.17
344,240
142
코엔텍
KR7029960002
44
0.16
319,880
143
원익홀딩스
KR7030530000
87
0.15
318,855
144
매일유업
KR7267980001
6
0.15
307,800
145
삼표시멘트
KR7038500005
81
0.14
291,600
146
솔브레인홀딩스
KR7036830008
11
0.14
279,950
147
아이티엠반도체
KR7084850007
10
0.14
279,000
148
코웰패션
KR7033290008
55
0.13
257,950
149
크리스에프앤씨
KR7110790003
13
0.13
268,450
150
아주IB투자
KR7027360007
96
0.12
252,480
151
SBW생명과학
KR7151910007
138
0.05
105,570
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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