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KBSTAR 코스닥150 (270810)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

9,548원

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

9,515원

-30하락 (-0.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

36,638주

순 자산 규모

983억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 코스닥150 (270810)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810) 		코스닥 150 2017.06.16 20,000 98,341,463,822
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,515
※ 전 영업일 종가 기준 		9,547 36,638
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810) 		코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
98,341,463,822 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,515
※ 전 영업일 종가 기준 		9,547
거래량(주)
36,638
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온헬스케어 7.70
2 엘앤에프 4.84
3 HLB 4.80
4 에코프로비엠 4.43
5 에코프로 2.42
6 카카오게임즈 1.92
7 펄어비스 1.86
8 JYP Ent. 1.85
9 알테오젠 1.64
10 에스엠 1.59

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 47.58
2 의료 32.83
3 경기소비재 11.99
4 산업재 3.27
5 필수소비재 2.56
6 금융 1.07
7 소재 0.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 90
2020-04-29 2020-05-06 57
2021-04-30 2021-05-04 42
2022-04-29 2022-05-03 48

ETF 마켓 리포트

코스닥에서 찾을 기회 (소외 현상의 해소)_KBSTAR 코스닥150

자세히 보기

11월 코스닥 전략: ‘Known Knowns’ 리스크를 대하는 자세_KBSTAR 코스닥150

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-14.57 -7.25 -27.62 -33.70 6.64 -37.34 -2.81
기초지수 -14.58 -7.29 -27.68 -33.82 5.35 -37.25 -6.44
초과성과 - 0.04 0.05 0.11 1.29 -0.1 3.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 9,515 -0.314하락 9,622.35 0.614상승
2022.09.29 9,545 0.368상승 9,563.57 -3.162하락
2022.09.28 9,510 -3.206하락 9,875.94 1.478상승
2022.09.27 9,825 1.708상승 9,732.03 -4.345하락
2022.09.26 9,660 -4.592하락 10,174.14 -
2022.09.23 10,125 -2.315하락 10,485.94 -0.497하락
2022.09.22 10,365 -0.908하락 10,538.34 -1.104하락
2022.09.21 10,460 -0.759하락 10,656 0.789상승
2022.09.20 10,540 0.668상승 10,572.58 -1.978하락
2022.09.19 10,470 -2.057하락 10,785.95 -
2022.09.16 10,690 -1.610하락 10,947.2 -0.735하락
2022.09.15 10,865 -0.594하락 11,028.3 -3.241하락
2022.09.14 10,930 -3.359하락 11,397.81 2.626상승
2022.09.13 11,310 2.818상승 11,106.08 -
2022.09.08 11,000 2.373상승 10,828.75 -1.413하락
2022.09.07 10,745 -0.967하락 10,984.03 0.408상승
2022.09.06 10,850 0.046상승 10,939.29 -2.118하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온헬스케어 KR7091990002 217 7.7 14,712,600
2 엘앤에프 KR7066970005 52 4.84 9,240,400
3 HLB KR7028300002 214 4.8 9,169,900
4 에코프로비엠 KR7247540008 96 4.43 8,457,600
5 에코프로 KR7086520004 40 2.42 4,628,000
6 카카오게임즈 KR7293490009 86 1.92 3,667,900
7 펄어비스 KR7263750002 76 1.86 3,545,400
8 JYP Ent. KR7035900000 60 1.85 3,528,000
9 알테오젠 KR7196170005 69 1.64 3,129,150
10 에스엠 KR7041510009 43 1.59 3,044,400
11 리노공업 KR7058470006 23 1.5 2,863,500
12 셀트리온제약 KR7068760008 39 1.31 2,499,900
13 HLB생명과학 KR7067630004 182 1.22 2,329,600
14 씨젠 KR7096530001 79 1.11 2,117,200
15 스튜디오드래곤 KR7253450001 31 1.08 2,061,500
16 동진쎄미켐 KR7005290002 77 1.07 2,040,500
17 CJ ENM KR7035760008 26 1.04 1,978,600
18 신라젠 KR7215600008 160 1.01 1,936,000
19 LX세미콘 KR7108320003 25 1 1,900,000
20 위메이드 KR7112040001 40 0.96 1,832,000
21 에스티팜 KR7237690003 22 0.95 1,815,000
22 대주전자재료 KR7078600004 23 0.95 1,819,300
23 천보 KR7278280003 10 0.93 1,783,000
24 레고켐바이오 KR7141080002 49 0.92 1,756,650
25 현대바이오 KR7048410005 82 0.9 1,722,000
26 피엔티 KR7137400008 41 0.87 1,666,650
27 원익IPS KR7240810002 75 0.87 1,668,750
28 휴젤 KR7145020004 16 0.86 1,635,200
29 솔브레인 KR7357780006 9 0.84 1,601,100
30 고영 KR7098460009 125 0.83 1,587,500
31 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 32 0.81 1,550,400
32 에이비엘바이오 KR7298380007 74 0.8 1,524,400
33 케이엠더블유 KR7032500001 58 0.8 1,522,500
34 파라다이스 KR7034230003 97 0.78 1,493,800
35 에스에프에이 KR7056190002 38 0.76 1,444,000
36 심텍 KR7222800005 48 0.74 1,416,000
37 컴투스 KR7078340007 18 0.73 1,391,400
38 메가스터디교육 KR7215200007 19 0.71 1,362,300
39 나노신소재 KR7121600001 17 0.71 1,358,300
40 비에이치 KR7090460007 53 0.71 1,362,100
41 차바이오텍 KR7085660009 92 0.69 1,311,000
42 티씨케이 KR7064760002 15 0.69 1,324,500
43 네이처셀 KR7007390008 105 0.66 1,254,750
44 바이오니아 KR7064550007 50 0.65 1,240,000
45 오스코텍 KR7039200001 66 0.64 1,221,000
46 에코프로에이치엔 KR7383310000 24 0.64 1,219,200
47 아프리카TV KR7067160002 19 0.63 1,208,400
48 메디톡스 KR7086900008 11 0.63 1,196,800
49 다원시스 KR7068240001 65 0.58 1,098,500
50 이오테크닉스 KR7039030002 19 0.58 1,115,300
51 삼강엠앤티 KR7100090000 51 0.57 1,083,750
52 씨아이에스 KR7222080004 99 0.57 1,084,050
53 HK이노엔 KR7195940002 33 0.57 1,087,350
54 헬릭스미스 KR7084990001 78 0.56 1,068,600
55 제넥신 KR7095700001 46 0.55 1,051,100
56 NICE평가정보 KR7030190003 76 0.53 1,018,400
57 박셀바이오 KR7323990002 25 0.53 1,007,500
58 엔켐 KR7348370008 15 0.52 1,002,000
59 삼천당제약 KR7000250001 31 0.51 974,950
60 파크시스템스 KR7140860008 10 0.51 972,000
61 골프존 KR7215000001 9 0.51 972,900
62 엔케이맥스 KR7182400002 73 0.49 927,100
63 주성엔지니어링 KR7036930006 80 0.49 928,000
64 위지윅스튜디오 KR7299900001 50 0.48 915,000
65 지씨셀 KR7144510005 19 0.46 880,650
66 서진시스템 KR7178320008 56 0.46 873,600
67 동국제약 KR7086450004 54 0.46 877,500
68 서울반도체 KR7046890000 86 0.46 872,900
69 젬백스 KR7082270000 74 0.46 884,300
70 유바이오로직스 KR7206650004 70 0.43 815,500
71 엘앤씨바이오 KR7290650001 34 0.43 814,300
72 덕산네오룩스 KR7213420003 25 0.42 792,500
73 케어젠 KR7214370009 7 0.42 805,000
74 이녹스첨단소재 KR7272290008 30 0.42 798,000
75 안랩 KR7053800009 13 0.42 800,800
76 넥슨게임즈 KR7225570001 52 0.41 774,800
77 파마리서치 KR7214450009 14 0.41 792,400
78 에스앤에스텍 KR7101490001 37 0.41 784,400
79 RFHIC KR7218410009 38 0.4 769,500
80 메드팩토 KR7235980000 32 0.4 760,000
81 한국비엔씨 KR7256840000 119 0.39 743,750
82 데브시스터즈 KR7194480000 17 0.39 748,000
83 아미코젠 KR7092040005 37 0.39 751,100
84 바이넥스 KR7053030003 63 0.39 737,100
85 원익QnC KR7074600008 36 0.38 732,600
86 아난티 KR7025980004 130 0.38 729,300
87 파트론 KR7091700005 96 0.38 728,640
88 콜마비앤에이치 KR7200130003 32 0.38 723,200
89 인텔리안테크 KR7189300007 13 0.37 712,400
90 셀리버리 KR7268600004 62 0.37 700,600
91 SFA반도체 KR7036540003 168 0.37 698,880
92 하나마이크론 KR7067310003 78 0.37 716,040
93 다날 KR7064260003 119 0.36 684,250
94 포스코 ICT KR7022100002 114 0.36 688,560
95 하나머티리얼즈 KR7166090001 24 0.36 690,000
96 피에스케이 KR7319660007 46 0.35 664,700
97 인트론바이오 KR7048530000 65 0.35 669,500
98 상상인 KR7038540001 87 0.34 641,190
99 코미팜 KR7041960006 89 0.33 631,900
100 유진테크 KR7084370006 31 0.33 623,100
101 메지온 KR7140410002 46 0.33 632,500
102 하림지주 KR7003380003 87 0.32 608,130
103 동화기업 KR7025900002 10 0.32 618,000
104 네패스 KR7033640004 37 0.31 599,400
105 모두투어 KR7080160005 34 0.31 596,700
106 우리기술투자 KR7041190000 118 0.29 546,340
107 코미코 KR7183300003 14 0.29 557,900
108 인선이엔티 KR7060150000 58 0.28 536,500
109 NHN한국사이버결제 KR7060250008 49 0.28 543,900
110 CMG제약 KR7058820002 233 0.27 523,085
111 클래시스 KR7214150005 38 0.27 513,000
112 상아프론테크 KR7089980007 21 0.27 525,000
113 유니테스트 KR7086390002 36 0.26 502,200
114 아이티엠반도체 KR7084850007 16 0.25 480,800
115 KH바텍 KR7060720000 37 0.25 475,450
116 한글과컴퓨터 KR7030520001 36 0.25 477,000
117 테스 KR7095610002 31 0.25 472,750
118 휴온스 KR7243070000 15 0.25 477,750
119 이엔에프테크놀로지 KR7102710001 21 0.24 463,050
120 티에스이 KR7131290009 11 0.23 444,400
121 압타바이오 KR7293780003 33 0.23 438,900
122 성우하이텍 KR7015750003 105 0.23 445,200
123 엘비세미콘 KR7061970000 62 0.23 440,200
124 다우데이타 KR7032190001 30 0.22 421,500
125 KG이니시스 KR7035600006 35 0.22 413,000
126 AP시스템 KR7265520007 27 0.22 429,300
127 두산테스나 KR7131970006 21 0.22 429,450
128 에이스테크 KR7088800008 79 0.22 420,280
129 서부T&D KR7006730006 59 0.21 404,150
130 카페24 KR7042000000 37 0.21 397,750
131 국일제지 KR7078130002 188 0.2 381,640
132 코엔텍 KR7029960002 47 0.2 381,170
133 쿠콘 KR7294570007 15 0.2 382,500
134 매일유업 KR7267980001 7 0.19 360,500
135 원익머트리얼즈 KR7104830005 15 0.19 372,000
136 그래디언트 KR7035080001 25 0.19 361,250
137 코나아이 KR7052400009 23 0.19 357,650
138 에프에스티 KR7036810000 31 0.18 337,900
139 티케이케미칼 KR7104480009 109 0.18 344,440
140 알서포트 KR7131370009 83 0.17 330,340
141 크리스에프앤씨 KR7110790003 14 0.17 316,400
142 유진기업 KR7023410004 98 0.17 322,420
143 코웰패션 KR7033290008 58 0.16 305,660
144 삼표시멘트 KR7038500005 86 0.15 286,810
145 코리아센터 KR7290510007 62 0.15 293,260
146 솔브레인홀딩스 KR7036830008 12 0.14 260,400
147 원익홀딩스 KR7030530000 91 0.14 275,730
148 SBW생명과학 KR7151910007 145 0.13 250,125
149 아주IB투자 KR7027360007 102 0.12 234,600
150 이베스트투자증권 KR7078020005 33 0.09 180,840
151 서울바이오시스 KR7092190008 30 0.08 161,400
152 원화예금 KRD010010001 68,068 0.04 68,068
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