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KBSTAR 코스닥150 (270810)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,989

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

11,870

+440상승 (3.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,978

순 자산 규모

1,263

KBSTAR 코스닥150 (270810)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150 2017.06.16 20,000 126,368,025,321
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,870
※ 전 영업일 종가 기준
11,989 10,978
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810)
코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
126,368,025,321 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,870
※ 전 영업일 종가 기준
11,989
거래량(주)
10,978
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온헬스케어 5.20
2 엘앤에프 4.87
3 에코프로비엠 4.50
4 HLB 3.86
5 원화예금 3.09
6 카카오게임즈 1.90
7 펄어비스 1.75
8 리노공업 1.65
9 알테오젠 1.44
10 JYP Ent. 1.41

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 50.67
2 의료 26.34
3 경기소비재 10.29
4 산업재 7.75
5 필수소비재 2.53
6 금융 1.18
7 소재 1.01
8 에너지 0.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 90
2020-04-29 2020-05-06 57
2021-04-30 2021-05-04 42
2022-04-29 2022-05-03 48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.52 0.54 -21.46 -12.33 6.53 -21.31 22.05
기초지수 -6.80 0.93 -21.78 -12.80 4.96 -21.37 17.23
초과성과 0.28 -0.39 0.32 0.47 1.57 0.06 4.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,870 3.849상승 11,586.22 -4.360하락
2022.05.12 11,430 -4.670하락 12,114.49 2.460상승
2022.05.11 11,990 3.184상승 11,823.58 -0.594하락
2022.05.10 11,620 -1.106하락 11,894.33 -2.521하락
2022.05.09 11,750 -2.408하락 12,202.01 -
2022.05.06 12,040 -2.233하락 12,487.51 -
2022.05.04 12,315 -0.805하락 12,572.85 0.821상승
2022.05.03 12,415 0.976상승 12,470.44 -1.011하락
2022.05.02 12,295 -1.244하락 12,597.86 -
2022.04.29 12,450 2.132상승 12,347.69 -0.291하락
2022.04.28 12,190 -0.408하락 12,383.74 -2.246하락
2022.04.27 12,240 -1.726하락 12,668.3 1.731상승
2022.04.26 12,455 1.590상승 12,452.69 -2.591하락
2022.04.25 12,260 -2.504하락 12,784.05 -
2022.04.22 12,575 -1.256하락 12,935.34 -0.207하락
2022.04.21 12,735 -0.274하락 12,962.21 -0.767하락
2022.04.20 12,770 -0.738하락 13,062.44 2.310상승
2022.04.19 12,865 2.306상승 12,767.51 -0.833하락
2022.04.18 12,575 -0.592하락 12,874.87 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온헬스케어 KR7091990002 228 5.2 54,700
2 엘앤에프 KR7066970005 52 4.87 224,400
3 에코프로비엠 KR7247540008 24 4.5 449,500
4 HLB KR7028300002 218 3.86 42,500
5 원화예금 KRD010010001 7,404,297 3.09 -
6 카카오게임즈 KR7293490009 83 1.9 55,000
7 펄어비스 KR7263750002 72 1.75 58,300
8 리노공업 KR7058470006 23 1.65 171,800
9 알테오젠 KR7196170005 70 1.44 49,400
10 JYP Ent. KR7035900000 62 1.41 54,700
11 동진쎄미켐 KR7005290002 79 1.38 42,000
12 에코프로 KR7086520004 40 1.36 81,300
13 씨젠 KR7096530001 81 1.36 40,350
14 LX세미콘 KR7108320003 25 1.3 124,300
15 원익IPS KR7240810002 77 1.3 40,550
16 셀트리온제약 KR7068760008 39 1.25 76,700
17 CJ ENM KR7035760008 27 1.18 105,200
18 에스엠 KR7041510009 44 1.11 60,400
19 위메이드 KR7112040001 40 1.09 65,300
20 HLB생명과학 KR7067630004 187 1.05 13,450
21 현대바이오 KR7048410005 82 1.04 30,500
22 천보 KR7278280003 10 1.04 250,200
23 스튜디오드래곤 KR7253450001 31 1.03 80,000
24 심텍 KR7222800005 49 1.03 50,500
25 고영 KR7098460009 128 0.91 17,000
26 솔브레인 KR7357780006 9 0.9 240,100
27 티씨케이 KR7064760002 15 0.89 141,500
28 이오테크닉스 KR7039030002 19 0.88 110,600
29 에스티팜 KR7237690003 22 0.85 92,900
30 신라젠 KR7215600008 160 0.81 12,100
31 케이엠더블유 KR7032500001 59 0.81 32,800
32 네이처셀 KR7007390008 108 0.79 17,600
33 대주전자재료 KR7078600004 24 0.79 79,400
34 피엔티 KR7137400008 42 0.79 45,200
35 휴젤 KR7145020004 16 0.79 118,900
36 아프리카TV KR7067160002 19 0.78 98,700
37 다원시스 KR7068240001 62 0.76 29,350
38 주성엔지니어링 KR7036930006 82 0.76 22,250
39 레고켐바이오 KR7141080002 50 0.75 36,200
40 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 33 0.74 53,900
41 메가스터디교육 KR7215200007 19 0.72 90,500
42 헬릭스미스 KR7084990001 80 0.71 21,300
43 차바이오텍 KR7085660009 94 0.68 17,400
44 안랩 KR7053800009 14 0.67 114,500
45 제넥신 KR7095700001 47 0.67 34,150
46 에이비엘바이오 KR7298380007 75 0.66 21,150
47 컴투스 KR7078340007 19 0.64 81,400
48 파라다이스 KR7034230003 99 0.64 15,450
49 에스에프에이 KR7056190002 38 0.63 39,550
50 바이오니아 KR7064550007 51 0.62 29,250
51 하나머티리얼즈 KR7166090001 24 0.62 61,900
52 엘앤씨바이오 KR7290650001 35 0.62 42,700
53 비에이치 KR7090460007 54 0.6 26,600
54 오스코텍 KR7039200001 56 0.59 25,350
55 이녹스첨단소재 KR7272290008 30 0.58 46,250
56 씨아이에스 KR7222080004 102 0.58 13,600
57 유진테크 KR7084370006 32 0.57 42,750
58 NICE평가정보 KR7030190003 78 0.57 17,550
59 HK이노엔 KR7195940002 34 0.56 39,450
60 유바이오로직스 KR7206650004 77 0.55 17,000
61 원익QnC KR7074600008 37 0.53 34,200
62 에코프로에이치엔 KR7383310000 29 0.53 43,850
63 테스나 KR7131970006 27 0.52 45,800
64 지씨셀 KR7144510005 21 0.51 58,400
65 메디톡스 KR7086900008 10 0.51 121,800
66 삼천당제약 KR7000250001 31 0.5 38,600
67 박셀바이오 KR7323990002 25 0.49 47,050
68 네패스 KR7033640004 38 0.48 30,150
69 동국제약 KR7086450004 55 0.48 20,800
70 파마리서치 KR7214450009 14 0.48 82,100
71 RFHIC KR7218410009 38 0.47 29,800
72 아미코젠 KR7092040005 38 0.47 29,900
73 파크시스템스 KR7140860008 10 0.46 110,000
74 젬백스 KR7082270000 76 0.46 14,650
75 SFA반도체 KR7036540003 172 0.46 6,350
76 피에스케이 KR7319660007 23 0.46 47,600
77 덕산네오룩스 KR7213420003 25 0.45 43,450
78 파트론 KR7091700005 91 0.44 11,550
79 서진시스템 KR7178320008 58 0.44 18,300
80 아난티 KR7025980004 131 0.44 7,980
81 웹젠 KR7069080000 51 0.44 20,700
82 서울반도체 KR7046890000 88 0.44 12,000
83 인트론바이오 KR7048530000 65 0.43 15,950
84 삼강엠앤티 KR7100090000 52 0.43 19,800
85 에스앤에스텍 KR7101490001 38 0.41 25,850
86 콜마비앤에이치 KR7200130003 32 0.41 30,700
87 상상인 KR7038540001 89 0.41 10,950
88 데브시스터즈 KR7194480000 18 0.39 51,600
89 코미코 KR7183300003 15 0.39 61,800
90 티에스이 KR7131290009 11 0.38 83,900
91 메드팩토 KR7235980000 32 0.38 28,500
92 바이넥스 KR7053030003 65 0.38 14,050
93 한국비엔씨 KR7256840000 103 0.37 8,730
94 메지온 KR7140410002 48 0.37 18,350
95 에이스테크 KR7088800008 78 0.36 11,000
96 셀리버리 KR7268600004 31 0.36 27,600
97 테스 KR7095610002 31 0.35 27,150
98 NHN한국사이버결제 KR7060250008 50 0.35 16,950
99 동화기업 KR7025900002 10 0.35 84,200
100 하림지주 KR7003380003 73 0.33 10,700
101 우리기술투자 KR7041190000 121 0.33 6,500
102 이엔에프테크놀로지 KR7102710001 22 0.33 36,200
103 상아프론테크 KR7089980007 21 0.33 37,200
104 코미팜 KR7041960006 91 0.31 8,040
105 KH바텍 KR7060720000 38 0.3 18,800
106 CMG제약 KR7058820002 239 0.3 3,060
107 모두투어 KR7080160005 35 0.3 20,350
108 엘비세미콘 KR7061970000 63 0.29 11,200
109 포스코 ICT KR7022100002 117 0.29 5,950
110 클래시스 KR7214150005 39 0.29 17,700
111 원익머트리얼즈 KR7104830005 16 0.27 40,400
112 에프에스티 KR7036810000 32 0.27 20,100
113 카페24 KR7042000000 38 0.26 16,200
114 인선이엔티 KR7060150000 60 0.26 10,200
115 서부T&D KR7006730006 60 0.25 9,850
116 압타바이오 KR7293780003 34 0.25 17,450
117 쿠콘 KR7294570007 15 0.25 39,200
118 AP시스템 KR7265520007 27 0.25 22,350
119 휴온스 KR7243070000 15 0.24 38,900
120 대아티아이 KR7045390002 137 0.24 4,190
121 KG이니시스 KR7035600006 36 0.24 15,800
122 코나아이 KR7052400009 23 0.24 24,850
123 아이티엠반도체 KR7084850007 17 0.24 34,450
124 매일유업 KR7267980001 8 0.23 67,900
125 에코마케팅 KR7230360000 34 0.23 16,050
126 티케이케미칼 KR7104480009 112 0.23 4,875
127 국일제지 KR7078130002 193 0.22 2,770
128 성우하이텍 KR7015750003 108 0.21 4,585
129 유니슨 KR7018000000 238 0.21 2,140
130 오이솔루션 KR7138080007 17 0.21 30,100
131 엔지켐생명과학 KR7183490002 25 0.21 20,250
132 SBW생명과학 KR7151910007 97 0.2 5,000
133 유진기업 KR7023410004 101 0.2 4,765
134 원익홀딩스 KR7030530000 93 0.19 4,790
135 삼표시멘트 KR7038500005 88 0.18 4,790
136 코웰패션 KR7033290008 60 0.17 6,900
137 코엔텍 KR7029960002 48 0.17 8,380
138 다우데이타 KR7032190001 30 0.16 13,150
139 톱텍 KR7108230004 48 0.16 7,990
140 코리아센터 KR7290510007 60 0.16 6,400
141 셀리드 KR7299660001 16 0.15 22,350
142 엠투엔 KR7033310004 58 0.15 6,330
143 아주IB투자 KR7027360007 104 0.15 3,420
144 알서포트 KR7131370009 66 0.14 5,130
145 솔브레인홀딩스 KR7036830008 12 0.13 25,100
146 휴온스글로벌 KR7084110006 12 0.13 25,600
147 케어젠 KR7214370009 3 0.12 98,700
148 다나와 KR7119860005 14 0.11 18,800
149 서울바이오시스 KR7092190008 30 0.1 7,960
150 이베스트투자증권 KR7078020005 34 0.1 7,130
151 제이앤티씨 KR7204270003 36 0.09 5,960
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