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KBSTAR 코스닥150 (270810)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

10,300원

- (-%)

주당 시장가격

10,190원

-70하락 (-0.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

63,620주

순 자산 규모

1,073억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 코스닥150 (270810)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810) 		코스닥 150 2017.06.16 20,000 107,327,318,582
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,190
※ 전 영업일 종가 기준 		10,300 63,620
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810) 		코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
107,327,318,582 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,190
※ 전 영업일 종가 기준 		10,300
거래량(주)
63,620
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온헬스케어 6.33
2 엘앤에프 5.36
3 에코프로비엠 4.91
4 HLB 3.49
5 에코프로 2.42
6 JYP Ent. 1.97
7 카카오게임즈 1.94
8 리노공업 1.72
9 에스엠 1.64
10 펄어비스 1.61

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 51.44
2 의료 28.16
3 경기소비재 12.45
4 산업재 3.00
5 필수소비재 2.98
6 금융 1.29
7 소재 0.68

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 57
2021-04-30 2021-05-04 42
2022-04-29 2022-05-03 48

ETF 마켓 리포트

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11월 코스닥 전략: ‘Known Knowns’ 리스크를 대하는 자세_KBSTAR 코스닥150

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.39 4.22 -10.37 -17.53 4.42 7.39 4.85
기초지수 7.43 3.65 -10.67 -17.35 3.10 7.43 0.64
초과성과 -0.05 0.56 0.3 -0.18 1.31 -0.05 4.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,190 -0.682하락 10,306.07 1.533상승
2023.01.26 10,260 1.233상승 10,150.46 2.165상승
2023.01.25 10,135 2.529상승 9,935.35 -
2023.01.20 9,885 0.253상승 9,892.38 0.170상승
2023.01.19 9,860 - 9,875.59 0.308상승
2023.01.18 9,860 0.817상승 9,845.21 -1.792하락
2023.01.17 9,780 -1.905하락 10,024.94 0.743상승
2023.01.16 9,970 0.504상승 9,950.92 -
2023.01.13 9,920 -0.601하락 9,984.33 0.271상승
2023.01.12 9,980 0.452상승 9,957.32 2.432상승
2023.01.11 9,935 2.317상승 9,720.88 -1.799하락
2023.01.10 9,710 -1.919하락 9,899.05 1.786상승
2023.01.09 9,900 1.851상승 9,725.27 -
2023.01.06 9,720 2.100상승 9,548.45 -0.998하락
2023.01.05 9,520 -0.936하락 9,644.77 0.815상승
2023.01.04 9,610 0.523상승 9,566.73 0.520상승
2023.01.03 9,560 0.843상승 9,517.18 -0.776하락
2023.01.02 9,480 -1.043하락 9,591.67 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온헬스케어 KR7091990002 220 6.33 13,046,000
2 엘앤에프 KR7066970005 53 5.36 11,050,500
3 에코프로비엠 KR7247540008 97 4.91 10,117,100
4 HLB KR7028300002 230 3.49 7,199,000
5 에코프로 KR7086520004 40 2.42 4,984,000
6 JYP Ent. KR7035900000 57 1.97 4,052,700
7 카카오게임즈 KR7293490009 85 1.94 3,999,250
8 리노공업 KR7058470006 21 1.72 3,546,900
9 에스엠 KR7041510009 41 1.64 3,382,500
10 펄어비스 KR7263750002 72 1.61 3,322,800
11 알테오젠 KR7196170005 84 1.45 2,990,400
12 셀트리온제약 KR7068760008 39 1.26 2,601,300
13 동진쎄미켐 KR7005290002 73 1.17 2,401,700
14 CJ ENM KR7035760008 22 1.13 2,336,400
15 스튜디오드래곤 KR7253450001 29 1.12 2,305,500
16 휴젤 KR7145020004 15 1.05 2,160,000
17 더블유씨피 KR7393890009 47 1.04 2,150,250
18 원익IPS KR7240810002 71 1.04 2,151,300
19 천보 KR7278280003 9 1.02 2,106,000
20 솔브레인 KR7357780006 9 1.02 2,092,500
21 HLB생명과학 KR7067630004 184 1 2,057,120
22 고영 KR7098460009 118 1 2,052,020
23 씨젠 KR7096530001 75 0.98 2,025,000
24 현대바이오 KR7048410005 78 0.96 1,973,400
25 대주전자재료 KR7078600004 22 0.9 1,848,000
26 성일하이텍 KR7365340009 17 0.85 1,754,400
27 에스티팜 KR7237690003 21 0.83 1,717,800
28 피엔티 KR7137400008 39 0.83 1,716,000
29 레고켐바이오 KR7141080002 46 0.83 1,708,900
30 파라다이스 KR7034230003 92 0.81 1,667,040
31 삼강엠앤티 KR7100090000 80 0.79 1,620,000
32 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 31 0.77 1,596,500
33 케이엠더블유 KR7032500001 55 0.72 1,493,250
34 메디톡스 KR7086900008 11 0.72 1,483,900
35 네이처셀 KR7007390008 107 0.71 1,462,690
36 티씨케이 KR7064760002 14 0.7 1,449,000
37 아프리카TV KR7067160002 18 0.7 1,434,600
38 위메이드 KR7112040001 38 0.69 1,425,000
39 HPSP KR7403870009 24 0.67 1,389,600
40 에이비엘바이오 KR7298380007 70 0.67 1,386,700
41 이오테크닉스 KR7039030002 18 0.67 1,384,200
42 에스에프에이 KR7056190002 36 0.66 1,357,200
43 심텍 KR7222800005 45 0.66 1,363,500
44 메가스터디교육 KR7215200007 18 0.65 1,342,800
45 삼천당제약 KR7000250001 29 0.65 1,345,600
46 나노신소재 KR7121600001 16 0.65 1,340,800
47 바이오니아 KR7064550007 47 0.62 1,278,400
48 오스코텍 KR7039200001 68 0.62 1,279,080
49 HK이노엔 KR7195940002 32 0.61 1,260,800
50 다우데이타 KR7032190001 28 0.6 1,239,000
51 안랩 KR7053800009 13 0.6 1,240,200
52 차바이오텍 KR7085660009 87 0.6 1,225,830
53 에스티큐브 KR7052020005 87 0.59 1,218,000
54 파크시스템스 KR7140860008 10 0.59 1,208,000
55 원화예금 KRD010010001 1,185,756 0.58 1,185,756
56 신라젠 KR7215600008 182 0.58 1,199,380
57 에코프로에이치엔 KR7383310000 23 0.56 1,150,000
58 골프존 KR7215000001 8 0.55 1,140,000
59 컴투스 KR7078340007 17 0.54 1,108,400
60 비에이치 KR7090460007 51 0.53 1,086,300
61 엔켐 KR7348370008 18 0.53 1,085,400
62 이오플로우 KR7294090006 54 0.52 1,079,460
63 에스앤에스텍 KR7101490001 35 0.52 1,069,250
64 제넥신 KR7095700001 69 0.49 1,014,300
65 젬백스 KR7082270000 70 0.49 1,007,300
66 파마리서치 KR7214450009 13 0.48 986,700
67 씨아이에스 KR7222080004 95 0.47 962,350
68 케어젠 KR7214370009 7 0.46 957,600
69 아난티 KR7025980004 123 0.46 949,560
70 주성엔지니어링 KR7036930006 76 0.46 953,800
71 NICE평가정보 KR7030190003 72 0.45 929,520
72 다원시스 KR7068240001 62 0.45 923,180
73 콜마비앤에이치 KR7200130003 30 0.44 915,000
74 엔케이맥스 KR7182400002 70 0.44 897,400
75 하나머티리얼즈 KR7166090001 23 0.44 899,300
76 이녹스첨단소재 KR7272290008 29 0.44 906,250
77 위지윅스튜디오 KR7299900001 48 0.44 913,440
78 원익QnC KR7074600008 34 0.43 885,700
79 서울반도체 KR7046890000 82 0.43 884,780
80 RFHIC KR7218410009 36 0.42 856,800
81 서진시스템 KR7178320008 53 0.42 869,730
82 덕산네오룩스 KR7213420003 24 0.42 860,400
83 인텔리안테크 KR7189300007 12 0.41 837,600
84 지씨셀 KR7144510005 18 0.41 843,300
85 헬릭스미스 KR7084990001 74 0.41 839,160
86 동국제약 KR7086450004 51 0.41 851,190
87 박셀바이오 KR7323990002 23 0.4 825,700
88 ISC KR7095340006 23 0.4 828,000
89 두산테스나 KR7131970006 25 0.39 793,750
90 커넥트웨이브 KR7119860005 49 0.39 794,780
91 유진테크 KR7084370006 30 0.39 805,500
92 하나마이크론 KR7067310003 74 0.39 794,020
93 넥스틴 KR7348210006 15 0.37 765,000
94 피에스케이 KR7319660007 42 0.37 766,500
95 넥슨게임즈 KR7225570001 50 0.36 739,000
96 포스코 ICT KR7022100002 108 0.35 711,720
97 SFA반도체 KR7036540003 160 0.34 690,400
98 엘앤씨바이오 KR7290650001 32 0.34 702,400
99 하림지주 KR7003380003 82 0.34 709,300
100 디어유 KR7376300000 18 0.33 686,700
101 코미코 KR7183300003 14 0.33 672,700
102 클래시스 KR7214150005 36 0.33 678,600
103 에프에스티 KR7036810000 30 0.33 690,000
104 모두투어 KR7080160005 33 0.33 684,750
105 아미코젠 KR7092040005 35 0.33 689,850
106 파트론 KR7091700005 75 0.32 652,500
107 다날 KR7064260003 113 0.32 654,270
108 NHN한국사이버결제 KR7060250008 47 0.32 665,520
109 인탑스 KR7049070006 22 0.32 656,700
110 우리기술투자 KR7041190000 112 0.31 641,760
111 카나리아바이오 KR7016790008 46 0.31 630,200
112 바이넥스 KR7053030003 60 0.31 640,200
113 메드팩토 KR7235980000 30 0.31 637,500
114 셀리버리 KR7268600004 61 0.3 615,490
115 상아프론테크 KR7089980007 20 0.3 611,000
116 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 19 0.29 604,200
117 네패스 KR7033640004 35 0.29 605,150
118 코미팜 KR7041960006 84 0.28 567,000
119 유바이오로직스 KR7206650004 66 0.28 578,160
120 메지온 KR7140410002 43 0.27 556,420
121 한국비엔씨 KR7256840000 114 0.27 556,890
122 한글과컴퓨터 KR7030520001 34 0.25 510,000
123 KH바텍 KR7060720000 35 0.25 515,550
124 에이스테크 KR7088800008 81 0.25 509,490
125 상상인 KR7038540001 82 0.24 490,360
126 성우하이텍 KR7015750003 100 0.24 503,000
127 쿠콘 KR7294570007 14 0.23 478,100
128 동화기업 KR7025900002 9 0.23 475,200
129 인선이엔티 KR7060150000 55 0.23 484,000
130 테스 KR7095610002 26 0.23 465,660
131 이엔에프테크놀로지 KR7102710001 20 0.22 460,000
132 원익머트리얼즈 KR7104830005 15 0.22 453,000
133 KG이니시스 KR7035600006 34 0.22 447,100
134 서부T&D KR7006730006 57 0.22 456,000
135 티에스이 KR7131290009 10 0.21 423,000
136 엘비세미콘 KR7061970000 59 0.21 433,060
137 유니테스트 KR7086390002 34 0.21 426,700
138 휴온스 KR7243070000 14 0.2 419,300
139 국일제지 KR7078130002 179 0.19 384,850
140 유진기업 KR7023410004 93 0.17 352,005
141 티케이케미칼 KR7104480009 104 0.17 344,240
142 코엔텍 KR7029960002 44 0.16 319,880
143 원익홀딩스 KR7030530000 87 0.15 318,855
144 매일유업 KR7267980001 6 0.15 307,800
145 삼표시멘트 KR7038500005 81 0.14 291,600
146 솔브레인홀딩스 KR7036830008 11 0.14 279,950
147 아이티엠반도체 KR7084850007 10 0.14 279,000
148 코웰패션 KR7033290008 55 0.13 257,950
149 크리스에프앤씨 KR7110790003 13 0.13 268,450
150 아주IB투자 KR7027360007 96 0.12 252,480
151 SBW생명과학 KR7151910007 138 0.05 105,570
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