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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

9,074

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

9,130

+10상승 (0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,449

순 자산 규모

45

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

미국채선물의 일일수익률에 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익율을 -1배씩 추종합니다

KEY POINT

채권가격의 역방향 투자로 금리 상승 시 수익을 추구

미국채로 매우 낮은 신용위험과 금리민감도가 큰 장기채 투자로 상대적으로 안정적이며, 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 4,537,026,782
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,130
※ 전 영업일 종가 기준
9,074 1,449
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,537,026,782 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,130
※ 전 영업일 종가 기준
9,074
거래량(주)
1,449
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 89.81
2 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 10.19
3 FX스왑 USD 211014-69 -
4 US LONG BOND(CBT) Jun22 -79.31

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.51 9.48 15.16 7.44 -5.66 15.06 -9.26
기초지수 -0.09 -8.12 -12.75 -8.08 0.23 -12.52 2.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 9,130 0.109상승 9,140.78 -0.974하락
2022.05.12 9,120 -1.030하락 9,230.7 -1.147하락
2022.05.11 9,215 -0.807하락 9,337.82 -0.532하락
2022.05.10 9,290 -0.906하락 9,387.82 0.953상승
2022.05.09 9,375 1.187상승 9,299.18 0.002상승
2022.05.06 9,265 1.201상승 9,116.72 0.001상승
2022.05.04 9,155 -0.054하락 9,179.36 1.279상승
2022.05.03 9,160 0.548상승 9,063.38 0.557상승
2022.05.02 9,110 0.997상승 9,013.16 -0.001하락
2022.04.29 9,020 0.222상승 9,002.81 0.780상승
2022.04.28 9,000 0.671상승 8,933.08 -0.717하락
2022.04.27 8,940 -0.886하락 8,997.67 -1.012하락
2022.04.26 9,020 -0.110하락 9,089.67 0.173상승
2022.04.25 9,030 -0.605하락 9,073.89 0.003상승
2022.04.22 9,085 0.386상승 9,012.58 -1.315하락
2022.04.21 9,050 -1.200하락 9,132.69 0.556상승
2022.04.20 9,160 0.881상승 9,082.14 0.624상승
2022.04.19 9,080 0.110상승 9,025.79 -0.022하락
2022.04.18 9,070 0.331상승 9,027.83 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 907,405,356 100 -
2 원화예금 KRD010010001 814,950,662 89.81 -
3 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 2,840 10.19 25
4 FX스왑 USD 211014-69 KRYZFXSBAE53 613,722,008 - -
5 US LONG BOND(CBT) Jun22 USM2 -4 -79.31 139
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