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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

9,886

-0.23하락 (-%)

주당 시장가격

9,895

-115하락 (-1.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,095

순 자산 규모

49

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

미국채선물의 일일수익률에 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익율을 -1배씩 추종합니다

KEY POINT

채권가격의 역방향 투자로 금리 상승 시 수익을 추구

미국채로 매우 낮은 신용위험과 금리민감도가 큰 장기채 투자로 상대적으로 안정적이며, 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 4,942,758,505
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,895
※ 전 영업일 종가 기준
9,885 7,095
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,942,758,505 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,895
※ 전 영업일 종가 기준
9,885
거래량(주)
7,095
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 88.95
2 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 11.05
3 FX스왑 USD 211014-69 -
4 US LONG BOND(CBOT) DEC 2022 -78.06

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.74 8.23 17.13 23.23 14.03 25.34 -1.14
기초지수 -4.87 -7.99 -14.42 -19.42 -16.99 -20.28 -6.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 9,895 -1.148하락 9,831.42 -2.583하락
2022.09.29 10,010 -0.940하락 10,092.1 1.609상승
2022.09.28 10,105 1.864상승 9,932.22 1.862상승
2022.09.27 9,920 1.172상승 9,750.62 -0.505하락
2022.09.26 9,805 0.051상승 9,800.12 -0.001하락
2022.09.23 9,800 1.712상승 9,611.78 -0.898하락
2022.09.22 9,635 -0.258하락 9,699.02 0.854상승
2022.09.21 9,660 0.259상승 9,616.8 0.063상승
2022.09.20 9,635 0.260상승 9,610.74 0.321상승
2022.09.19 9,610 0.313상승 9,579.97 -
2022.09.16 9,580 0.261상승 9,547.95 -0.137하락
2022.09.15 9,555 -0.208하락 9,561.07 0.160상승
2022.09.14 9,575 0.842상승 9,545.76 1.150상승
2022.09.13 9,495 0.742상승 9,437.23 -0.001하락
2022.09.08 9,425 -1.205하락 9,540.09 1.820상승
2022.09.07 9,540 1.381상승 9,369.5 -0.025하락
2022.09.06 9,410 0.480상승 9,371.89 -0.696하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 988,551,701 100 988,551,701
2 원화예금 KRD010010001 879,308,735 88.95 879,308,735
3 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 2,460 11.05 109,242,966
4 FX스왑 USD 211014-69 KRYZFXSBAE53 694,960,084 - -
5 US LONG BOND(CBOT) DEC 2022 USZ2 -4.2 -78.06 -771,664,083
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