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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 고배당 (266160)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

11,319

-245.38하락 (-2.12%)

주당 시장가격

11,320

-210하락 (-1.82%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,788

순 자산 규모

662

KEY POINT

주식시장의 성과를 추종하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 66,217,401,556
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,320
※ 전 영업일 종가 기준
11,319 4,788
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
66,217,401,556 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,320
※ 전 영업일 종가 기준
11,319
거래량(주)
4,788
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 24.68
2 POSCO홀딩스 6.14
3 KB금융 4.70
4 기아 4.27
5 신한지주 4.10
6 하나금융지주 4.05
7 삼성물산 3.24
8 KT&G 3.00
9 SK텔레콤 2.66
10 삼성생명 2.66

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 33.94
2 IT 24.20
3 소재 11.48
4 산업재 7.83
5 경기소비재 7.67
6 통신서비스 5.76
7 에너지 4.53
8 필수소비재 3.50
9 유틸리티 1.07

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-01-31 2019-02-07 15
2019-04-30 2019-05-02 232
2020-04-29 2020-05-06 300
2020-07-31 2020-08-04 30
2020-10-30 2020-11-03 20
2021-01-29 2021-02-02 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2022-01-28 2022-02-04 30
2022-04-29 2022-05-03 380
2022-07-29 2022-08-02 50

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.28 4.72 -6.99 -3.00 30.80 -7.04 33.32
기초지수 4.35 4.45 -7.76 -6.96 17.20 -8.06 12.33
초과성과 -0.07 0.26 0.76 3.96 13.6 1.02 20.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 11,320 -1.821하락 11,564.59 0.455상승
2022.12.01 11,530 0.130상승 11,512.14 1.688상승
2022.11.30 11,515 2.038상승 11,320.94 1.522상승
2022.11.29 11,285 1.392상승 11,151.18 -1.189하락
2022.11.28 11,130 -1.373하락 11,285.45 -
2022.11.25 11,285 0.445상승 11,274.88 0.688상승
2022.11.24 11,235 0.447상승 11,197.81 0.422상승
2022.11.23 11,185 0.494상승 11,150.74 -0.128하락
2022.11.22 11,130 -0.358하락 11,165.04 0.056상승
2022.11.21 11,170 0.359상승 11,158.69 -
2022.11.18 11,130 0.044상승 11,124.14 -1.659하락
2022.11.17 11,125 -1.505하락 11,311.83 0.271상승
2022.11.16 11,295 0.177상승 11,281.22 -0.061하락
2022.11.15 11,275 0.044상승 11,288.2 0.220상승
2022.11.14 11,270 0.088상승 11,263.32 -
2022.11.11 11,260 1.670상승 11,065.54 -1.082하락
2022.11.10 11,075 -0.628하락 11,186.62 1.008상승
2022.11.09 11,145 0.723상승 11,074.95 0.692상승
2022.11.08 11,065 0.820상승 10,998.75 1.597상승
2022.11.07 10,975 1.714상승 10,825.78 -
2022.11.04 10,790 0.465상승 10,760.53 -0.864하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,280 24.68 142,728,000
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 118 6.14 35,518,000
3 KB금융 KR7105560007 508 4.7 27,178,000
4 기아 KR7000270009 360 4.27 24,696,000
5 신한지주 KR7055550008 618 4.1 23,700,300
6 하나금융지주 KR7086790003 509 4.05 23,414,000
7 삼성물산 KR7028260008 154 3.24 18,711,000
8 KT&G KR7033780008 178 3 17,372,800
9 삼성생명 KR7032830002 213 2.66 15,399,900
10 SK텔레콤 KR7017670001 304 2.66 15,352,000
11 기업은행 KR7024110009 1,339 2.59 14,996,800
12 우리금융지주 KR7316140003 1,077 2.44 14,108,700
13 LG KR7003550001 152 2.22 12,859,200
14 삼성화재 KR7000810002 61 2.15 12,413,500
15 KT KR7030200000 310 2.01 11,594,000
16 고려아연 KR7010130003 17 1.84 10,659,000
17 SK KR7034730002 47 1.77 10,222,500
18 S-Oil KR7010950004 100 1.51 8,760,000
19 삼성증권 KR7016360000 230 1.42 8,222,500
20 NH투자증권 KR7005940002 788 1.32 7,651,480
21 한국금융지주 KR7071050009 123 1.26 7,257,000
22 롯데케미칼 KR7011170008 38 1.2 6,916,000
23 금호석유 KR7011780004 44 1.11 6,446,000
24 삼성카드 KR7029780004 191 1.07 6,207,500
25 LG유플러스 KR7032640005 448 0.93 5,398,400
26 효성티앤씨 KR7298020009 15 0.92 5,347,500
27 DB손해보험 KR7005830005 84 0.91 5,233,200
28 GS KR7078930005 101 0.84 4,832,850
29 한국가스공사 KR7036460004 137 0.83 4,795,000
30 BNK금융지주 KR7138930003 611 0.79 4,545,840
31 GS리테일 KR7007070006 121 0.62 3,569,500
32 미래에셋증권 KR7006800007 479 0.56 3,247,620
33 효성 KR7004800009 41 0.54 3,140,600
34 현대해상 KR7001450006 97 0.51 2,934,250
35 JB금융지주 KR7175330000 350 0.51 2,950,500
36 롯데지주 KR7004990008 79 0.45 2,579,350
37 DGB금융지주 KR7139130009 322 0.44 2,572,780
38 키움증권 KR7039490008 27 0.44 2,538,000
39 포스코인터내셔널 KR7047050000 107 0.44 2,541,250
40 제일기획 KR7030000004 102 0.43 2,458,200
41 LX인터내셔널 KR7001120005 56 0.41 2,346,400
42 동양생명 KR7082640004 407 0.4 2,287,340
43 에스원 KR7012750006 31 0.34 1,987,100
44 GS건설 KR7006360002 72 0.31 1,792,800
45 LX세미콘 KR7108320003 18 0.28 1,591,200
46 원화예금 KRD010010001 1,549,430 0.27 1,549,430
47 한국앤컴퍼니 KR7000240002 105 0.26 1,496,250
48 세아베스틸지주 KR7001430008 74 0.25 1,472,600
49 한전KPS KR7051600005 38 0.23 1,324,300
50 코리안리 KR7003690005 146 0.21 1,223,480
51 대신증권 KR7003540002 82 0.21 1,217,700
52 롯데정밀화학 KR7004000006 19 0.2 1,179,900
53 SK가스 KR7018670000 9 0.2 1,134,000
54 DL KR7000210005 16 0.19 1,108,800
55 에스에프에이 KR7056190002 27 0.18 1,062,450
56 TKG휴켐스 KR7069260008 43 0.16 933,100
57 오리온홀딩스 KR7001800002 60 0.16 939,000
58 한화투자증권 KR7003530003 274 0.13 739,800
59 풍산 KR7103140000 24 0.13 733,200
60 이노션 KR7214320004 18 0.13 776,700
61 케어젠 KR7214370009 6 0.12 678,000
62 유안타증권 KR7003470002 267 0.12 718,230
63 영원무역홀딩스 KR7009970005 12 0.12 709,200
64 현대차증권 KR7001500008 63 0.11 648,900
65 대상 KR7001680008 30 0.11 642,000
66 이베스트투자증권 KR7078020005 110 0.11 624,800
67 현대홈쇼핑 KR7057050007 12 0.11 607,200
68 한국자산신탁 KR7123890006 175 0.1 588,875
69 SK디스커버리 KR7006120000 18 0.1 584,100
70 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 32 0.09 531,200
71 HL홀딩스 KR7060980000 13 0.08 447,200
72 스카이라이프 KR7053210001 45 0.07 386,100
73 코엔텍 KR7029960002 46 0.07 382,720
74 에이피티씨 KR7089970008 33 0.07 432,300
75 한국토지신탁 KR7034830000 289 0.07 427,720
76 SGC에너지 KR7005090006 11 0.07 383,900
77 한일현대시멘트 KR7006390009 18 0.06 375,300
78 LF KR7093050003 23 0.06 373,750
79 교보증권 KR7030610000 45 0.05 267,750
80 태영건설 KR7009410002 40 0.04 208,800
81 유진기업 KR7023410004 65 0.04 247,000
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