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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 고배당 (266160)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

12,191

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

12,175

+225상승 (1.88%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,427

순 자산 규모

688

KEY POINT

주식시장의 성과를 추종하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 68,880,340,288
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,175
※ 전 영업일 종가 기준
12,191 4,427
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
68,880,340,288 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,175
※ 전 영업일 종가 기준
12,191
거래량(주)
4,427
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 21.97
2 신한지주 6.01
3 한국전력 5.60
4 KB금융 5.28
5 KT&G 4.57
6 하나금융지주 4.08
7 POSCO홀딩스 3.45
8 SK텔레콤 3.04
9 KT 2.99
10 우리금융지주 2.78

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 40.85
2 IT 23.09
3 통신서비스 7.57
4 소재 7.40
5 유틸리티 7.10
6 필수소비재 5.19
7 산업재 5.17
8 경기소비재 2.92
9 에너지 0.63
10 의료 0.07

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-01-31 2019-02-07 15
2019-04-30 2019-05-02 232
2020-04-29 2020-05-06 300
2020-07-31 2020-08-04 30
2020-10-30 2020-11-03 20
2021-01-29 2021-02-02 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2022-01-28 2022-02-04 30
2022-04-29 2022-05-03 380

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.47 -1.15 1.56 -2.40 40.52 -0.84 42.21
기초지수 -1.55 -1.56 -1.87 -6.46 26.18 -1.21 20.71
초과성과 0.08 0.41 3.43 4.06 14.34 0.37 21.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 12,175 1.882상승 11,948.91 -0.006하락
2022.05.12 11,950 -0.041하락 11,949.72 -1.386하락
2022.05.11 11,955 -1.361하락 12,117.74 -0.958하락
2022.05.10 12,120 -0.939하락 12,235.07 -0.836하락
2022.05.09 12,235 -0.850하락 12,338.27 -
2022.05.06 12,340 -0.604하락 12,463.67 -
2022.05.04 12,415 0.444상승 12,361.96 -0.177하락
2022.05.03 12,360 -0.040하락 12,384 -0.306하락
2022.05.02 12,365 -0.242하락 12,422.12 -
2022.04.29 12,395 0.772상승 12,330.42 1.509상승
2022.04.28 12,300 -1.757하락 12,147.05 -4.610하락
2022.04.27 12,520 -1.765하락 12,734.15 -0.405하락
2022.04.26 12,745 -0.351하락 12,786.06 -1.349하락
2022.04.25 12,790 -1.349하락 12,960.97 -
2022.04.22 12,965 0.154상승 12,962.18 0.649상승
2022.04.21 12,945 0.582상승 12,878.57 -0.102하락
2022.04.20 12,870 -0.116하락 12,891.76 0.998상승
2022.04.19 12,885 0.979상승 12,764.33 0.030상승
2022.04.18 12,760 0.156상승 12,760.49 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,014 21.97 66,500
2 신한지주 KR7055550008 866 6.01 42,300
3 한국전력 KR7015760002 1,506 5.6 22,650
4 KB금융 KR7105560007 552 5.28 58,300
5 KT&G KR7033780008 334 4.57 83,400
6 하나금융지주 KR7086790003 542 4.08 45,900
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 75 3.45 280,500
8 SK텔레콤 KR7017670001 304 3.04 61,000
9 KT KR7030200000 486 2.99 37,550
10 우리금융지주 KR7316140003 1,080 2.78 15,700
11 기업은행 KR7024110009 1,499 2.75 11,200
12 삼성생명 KR7032830002 244 2.61 65,200
13 삼성화재 KR7000810002 76 2.53 203,000
14 고려아연 KR7010130003 27 2.41 544,000
15 메리츠화재 KR7000060004 329 1.98 36,700
16 메리츠증권 KR7008560005 1,913 1.82 5,810
17 LG KR7003550001 144 1.77 75,000
18 삼성카드 KR7029780004 264 1.44 33,250
19 SK스퀘어 KR7402340004 196 1.43 44,400
20 LG유플러스 KR7032640005 612 1.38 13,700
21 삼성증권 KR7016360000 204 1.27 38,050
22 원화예금 KRD010010001 7,694,416 1.26 -
23 DB손해보험 KR7005830005 118 1.25 64,500
24 NH투자증권 KR7005940002 681 1.14 10,200
25 서울가스 KR7017390006 29 0.89 186,500
26 한국금융지주 KR7071050009 69 0.77 68,400
27 현대해상 KR7001450006 148 0.75 31,000
28 BNK금융지주 KR7138930003 591 0.74 7,680
29 제일기획 KR7030000004 171 0.71 25,350
30 포스코인터내셔널 KR7047050000 181 0.71 23,750
31 GS건설 KR7006360002 102 0.66 39,700
32 JB금융지주 KR7175330000 424 0.6 8,600
33 에스원 KR7012750006 49 0.56 69,600
34 금호석유 KR7011780004 19 0.46 148,000
35 DGB금융지주 KR7139130009 326 0.46 8,560
36 한전KPS KR7051600005 61 0.37 36,800
37 SK가스 KR7018670000 16 0.34 128,000
38 KCC KR7002380004 6 0.33 340,000
39 코리안리 KR7003690005 214 0.33 9,470
40 TKG휴켐스 KR7069260008 81 0.31 23,250
41 LIG넥스원 KR7079550000 23 0.29 77,700
42 동양생명 KR7082640004 276 0.28 6,130
43 대신증권 KR7003540002 107 0.28 16,100
44 GS리테일 KR7007070006 63 0.27 26,200
45 한국앤컴퍼니 KR7000240002 112 0.26 14,050
46 KCC글라스 KR7344820006 24 0.23 58,400
47 이노션 KR7214320004 28 0.23 51,100
48 케어젠 KR7214370009 14 0.23 98,700
49 골프존 KR7215000001 7 0.2 172,500
50 SGC에너지 KR7005090006 23 0.18 48,650
51 에스엘 KR7005850003 39 0.18 27,750
52 이베스트투자증권 KR7078020005 148 0.17 7,130
53 한국자산신탁 KR7123890006 249 0.16 3,970
54 오리온홀딩스 KR7001800002 65 0.15 14,150
55 유안타증권 KR7003470002 250 0.14 3,350
56 유니드 KR7014830004 7 0.14 120,000
57 한라홀딩스 KR7060980000 21 0.14 40,050
58 교보증권 KR7030610000 111 0.14 7,460
59 한국토지신탁 KR7034830000 403 0.13 2,040
60 한세실업 KR7105630008 33 0.13 24,650
61 아이마켓코리아 KR7122900004 74 0.13 10,750
62 금호건설 KR7002990000 78 0.13 9,890
63 한국쉘석유 KR7002960003 3 0.12 250,000
64 SNT모티브 KR7064960008 16 0.12 45,100
65 스카이라이프 KR7053210001 78 0.12 9,470
66 LF KR7093050003 34 0.11 19,300
67 현대차증권 KR7001500008 63 0.11 10,450
68 삼천리 KR7004690004 5 0.11 133,000
69 에코마케팅 KR7230360000 41 0.11 16,050
70 LX홀딩스 KR7383800000 70 0.11 9,720
71 동원개발 KR7013120001 122 0.1 4,870
72 한일현대시멘트 KR7006390009 21 0.1 30,000
73 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 35 0.1 17,800
74 한솔제지 KR7213500002 46 0.1 13,750
75 E1 KR7017940008 12 0.1 49,450
76 한국기업평가 KR7034950006 7 0.09 79,900
77 빙그레 KR7005180005 10 0.09 52,500
78 삼양홀딩스 KR7000070003 6 0.08 81,600
79 도화엔지니어링 KR7002150001 45 0.08 11,450
80 유진기업 KR7023410004 96 0.08 4,765
81 삼진제약 KR7005500004 17 0.07 24,650
82 모토닉 KR7009680000 32 0.05 8,870
83 롯데푸드 KR7002270007 1 0.05 327,500
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.