Loading...
국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

13,784

-0.45하락 (-%)

주당 시장가격

13,730

+250상승 (1.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12

순 자산 규모

20

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 밸류팩터)을 구사하여 코스피 시장의 우량한 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 밸류팩터(순자산대비 우량)의 시너지효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

투자자가 직접 구현하기 힘든 모멘텀(12개월성과-1개월성과) 전략 & 가치(지배주주 순자산/시가총액) 전략을 적용하여 투자할 수 있습니다.
저평가된 기업에 투자했으나 지루한 횡보를 이어가는 가치투자를 보완한 전략으로 투자의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수 2016.10.14 50,000 2,067,622,463
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,730
※ 전 영업일 종가 기준
13,784 12
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,067,622,463 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,730
※ 전 영업일 종가 기준
13,784
거래량(주)
12
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.82
2 신한지주 8.40
3 POSCO홀딩스 7.93
4 KB금융 7.89
5 하나금융지주 7.88
6 우리금융지주 4.19
7 SK텔레콤 3.80
8 한국전력 3.07
9 삼성화재 2.91
10 KT 2.29

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 43.57
2 IT 21.91
3 소재 12.87
4 통신서비스 8.34
5 산업재 6.30
6 유틸리티 4.16
7 에너지 1.19
8 경기소비재 1.18
9 필수소비재 0.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 220
2020-04-29 2020-05-06 160
2021-04-30 2021-05-04 260
2022-04-29 2022-05-03 430

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.64 -2.02 0.93 -7.03 36.35 -1.57 57.13
기초지수 -0.60 -2.34 -1.99 -10.20 26.75 -2.28 37.72
초과성과 -0.05 0.31 2.92 3.16 9.6 0.7 19.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 13,730 1.854상승 13,482.71 0.010상승
2022.05.12 13,480 0.372상승 13,481.29 -1.199하락
2022.05.11 13,430 -1.322하락 13,645.03 -1.317하락
2022.05.10 13,610 -1.519하락 13,827.21 -0.737하락
2022.05.09 13,820 -0.931하락 13,929.9 -0.003하락
2022.05.06 13,950 -0.747하락 14,069.98 -0.002하락
2022.05.04 14,055 1.042상승 13,908.02 -0.174하락
2022.05.03 13,910 0.396상승 13,932.38 -0.207하락
2022.05.02 13,855 0.362상승 13,961.33 -0.001하락
2022.04.29 13,805 -0.144하락 13,868.43 1.682상승
2022.04.28 13,825 -1.706하락 13,638.92 -4.782하락
2022.04.27 14,065 -1.712하락 14,323.98 -0.494하락
2022.04.26 14,310 -0.831하락 14,395.18 -1.743하락
2022.04.25 14,430 -1.367하락 14,650.54 -0.003하락
2022.04.22 14,630 0.136상승 14,622.06 0.885상승
2022.04.21 14,610 0.793상승 14,493.78 0.088상승
2022.04.20 14,495 0.311상승 14,481 1.222상승
2022.04.19 14,450 0.978상승 14,306.17 -0.025하락
2022.04.18 14,310 0.280상승 14,309.78 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,781 26.82 66,500
2 신한지주 KR7055550008 1,369 8.4 42,300
3 POSCO홀딩스 KR7005490008 195 7.93 280,500
4 KB금융 KR7105560007 933 7.89 58,300
5 하나금융지주 KR7086790003 1,184 7.88 45,900
6 우리금융지주 KR7316140003 1,842 4.19 15,700
7 SK텔레콤 KR7017670001 429 3.8 61,000
8 한국전력 KR7015760002 934 3.07 22,650
9 삼성화재 KR7000810002 99 2.91 203,000
10 KT KR7030200000 421 2.29 37,550
11 LG유플러스 KR7032640005 842 1.67 13,700
12 현대제철 KR7004020004 266 1.56 40,500
13 현대건설 KR7000720003 229 1.41 42,450
14 기업은행 KR7024110009 847 1.38 11,200
15 DB손해보험 KR7005830005 139 1.3 64,500
16 삼성증권 KR7016360000 192 1.06 38,050
17 GS KR7078930005 141 0.97 47,450
18 BNK금융지주 KR7138930003 845 0.94 7,680
19 현대미포조선 KR7010620003 72 0.87 83,000
20 현대해상 KR7001450006 184 0.83 31,000
21 한화에어로스페이스 KR7012450003 106 0.81 52,900
22 한국가스공사 KR7036460004 126 0.81 44,200
23 NH투자증권 KR7005940002 493 0.73 10,200
24 DL이앤씨 KR7375500006 93 0.71 52,600
25 메리츠증권 KR7008560005 772 0.65 5,810
26 KCC KR7002380004 13 0.64 340,000
27 롯데정밀화학 KR7004000006 55 0.63 79,500
28 DGB금융지주 KR7139130009 449 0.56 8,560
29 동국제강 KR7001230002 214 0.55 17,850
30 코오롱인더 KR7120110002 55 0.52 64,700
31 원화예금 KRD010010001 3,491,334 0.51 -
32 포스코인터내셔널 KR7047050000 144 0.5 23,750
33 현대백화점 KR7069960003 42 0.48 78,500
34 한화 KR7000880005 114 0.47 28,450
35 농심 KR7004370003 10 0.44 303,000
36 한화생명 KR7088350004 1,126 0.42 2,555
37 메리츠금융지주 KR7138040001 91 0.4 30,350
38 삼성카드 KR7029780004 73 0.35 33,250
39 코리안리 KR7003690005 244 0.34 9,470
40 유니드 KR7014830004 15 0.26 120,000
41 SBS KR7034120006 35 0.26 51,700
42 KCC글라스 KR7344820006 29 0.25 58,400
43 풍산 KR7103140000 55 0.24 29,800
44 두산 KR7000150003 18 0.21 82,100
45 한화투자증권 KR7003530003 339 0.2 4,030
46 에스엘 KR7005850003 50 0.2 27,750
47 DI동일 KR7001530005 42 0.15 25,050
48 국도화학 KR7007690001 19 0.15 52,800
49 한일시멘트 KR7300720000 50 0.14 18,650
50 SGC에너지 KR7005090006 19 0.13 48,650
51 SK증권 KR7001510007 1,031 0.12 823
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.