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KBSTAR 모멘텀밸류
(252720)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
스마트베타전략(모멘텀, 밸류팩터)을 구사하여 코스피 시장의 우량한 종목에 투자하는 ETF
KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 밸류팩터(순자산대비 우량)의 시너지효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.
KEY POINT
ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드
투자자가 직접 구현하기 힘든 모멘텀(12개월성과-1개월성과) 전략 & 가치(지배주주 순자산/시가총액) 전략을 적용하여 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
2016.10.14
50,000
2,067,622,463
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
13,730
13,784
12
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
상장일
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2016.10.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
2,067,622,463
하나은행
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13,730
13,784
거래량(주)
12
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
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KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
26.82
2
신한지주
8.40
3
POSCO홀딩스
7.93
4
KB금융
7.89
5
하나금융지주
7.88
6
우리금융지주
4.19
7
SK텔레콤
3.80
8
한국전력
3.07
9
삼성화재
2.91
10
KT
2.29
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
43.57
2
IT
21.91
3
소재
12.87
4
통신서비스
8.34
5
산업재
6.30
6
유틸리티
4.16
7
에너지
1.19
8
경기소비재
1.18
9
필수소비재
0.47
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
220
2020-04-29
2020-05-06
160
2021-04-30
2021-05-04
260
2022-04-29
2022-05-03
430
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.64
-2.02
0.93
-7.03
36.35
-1.57
57.13
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-0.60
-2.34
-1.99
-10.20
26.75
-2.28
37.72
툴팁 열기
-0.05
0.31
2.92
3.16
9.6
0.7
19.41
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
13,730
1.854상승 13,482.71
0.010상승
2022.05.12
13,480
0.372상승 13,481.29
-1.199하락
2022.05.11
13,430
-1.322하락 13,645.03
-1.317하락
2022.05.10
13,610
-1.519하락 13,827.21
-0.737하락
2022.05.09
13,820
-0.931하락 13,929.9
-0.003하락
2022.05.06
13,950
-0.747하락 14,069.98
-0.002하락
2022.05.04
14,055
1.042상승 13,908.02
-0.174하락
2022.05.03
13,910
0.396상승 13,932.38
-0.207하락
2022.05.02
13,855
0.362상승 13,961.33
-0.001하락
2022.04.29
13,805
-0.144하락 13,868.43
1.682상승
2022.04.28
13,825
-1.706하락 13,638.92
-4.782하락
2022.04.27
14,065
-1.712하락 14,323.98
-0.494하락
2022.04.26
14,310
-0.831하락 14,395.18
-1.743하락
2022.04.25
14,430
-1.367하락 14,650.54
-0.003하락
2022.04.22
14,630
0.136상승 14,622.06
0.885상승
2022.04.21
14,610
0.793상승 14,493.78
0.088상승
2022.04.20
14,495
0.311상승 14,481
1.222상승
2022.04.19
14,450
0.978상승 14,306.17
-0.025하락
2022.04.18
14,310
0.280상승 14,309.78
-0.002하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
2,781
26.82
66,500
2
신한지주
KR7055550008
1,369
8.4
42,300
3
POSCO홀딩스
KR7005490008
195
7.93
280,500
4
KB금융
KR7105560007
933
7.89
58,300
5
하나금융지주
KR7086790003
1,184
7.88
45,900
6
우리금융지주
KR7316140003
1,842
4.19
15,700
7
SK텔레콤
KR7017670001
429
3.8
61,000
8
한국전력
KR7015760002
934
3.07
22,650
9
삼성화재
KR7000810002
99
2.91
203,000
10
KT
KR7030200000
421
2.29
37,550
11
LG유플러스
KR7032640005
842
1.67
13,700
12
현대제철
KR7004020004
266
1.56
40,500
13
현대건설
KR7000720003
229
1.41
42,450
14
기업은행
KR7024110009
847
1.38
11,200
15
DB손해보험
KR7005830005
139
1.3
64,500
16
삼성증권
KR7016360000
192
1.06
38,050
17
GS
KR7078930005
141
0.97
47,450
18
BNK금융지주
KR7138930003
845
0.94
7,680
19
현대미포조선
KR7010620003
72
0.87
83,000
20
현대해상
KR7001450006
184
0.83
31,000
21
한화에어로스페이스
KR7012450003
106
0.81
52,900
22
한국가스공사
KR7036460004
126
0.81
44,200
23
NH투자증권
KR7005940002
493
0.73
10,200
24
DL이앤씨
KR7375500006
93
0.71
52,600
25
메리츠증권
KR7008560005
772
0.65
5,810
26
KCC
KR7002380004
13
0.64
340,000
27
롯데정밀화학
KR7004000006
55
0.63
79,500
28
DGB금융지주
KR7139130009
449
0.56
8,560
29
동국제강
KR7001230002
214
0.55
17,850
30
코오롱인더
KR7120110002
55
0.52
64,700
31
원화예금
KRD010010001
3,491,334
0.51
-
32
포스코인터내셔널
KR7047050000
144
0.5
23,750
33
현대백화점
KR7069960003
42
0.48
78,500
34
한화
KR7000880005
114
0.47
28,450
35
농심
KR7004370003
10
0.44
303,000
36
한화생명
KR7088350004
1,126
0.42
2,555
37
메리츠금융지주
KR7138040001
91
0.4
30,350
38
삼성카드
KR7029780004
73
0.35
33,250
39
코리안리
KR7003690005
244
0.34
9,470
40
유니드
KR7014830004
15
0.26
120,000
41
SBS
KR7034120006
35
0.26
51,700
42
KCC글라스
KR7344820006
29
0.25
58,400
43
풍산
KR7103140000
55
0.24
29,800
44
두산
KR7000150003
18
0.21
82,100
45
한화투자증권
KR7003530003
339
0.2
4,030
46
에스엘
KR7005850003
50
0.2
27,750
47
DI동일
KR7001530005
42
0.15
25,050
48
국도화학
KR7007690001
19
0.15
52,800
49
한일시멘트
KR7300720000
50
0.14
18,650
50
SGC에너지
KR7005090006
19
0.13
48,650
51
SK증권
KR7001510007
1,031
0.12
823
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
