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KBSTAR 모멘텀로우볼
(252730)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF
KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 로우볼팩터(변동성 낮음)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.
KEY POINT
ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드
변동성이 낮아 안정적인 저변동성 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식의 조합하여 상호시너지를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완하여 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
2016.10.14
50,000
3,734,659,977
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
14,870
※ 전 영업일 종가 기준
14,938
10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일
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설정단위(CU)
2016.10.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
3,734,659,977
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
14,870
※ 전 영업일 종가 기준
14,938
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
27.02
2
신한지주
8.46
3
KB금융
7.94
4
카카오
6.94
5
POSCO홀딩스
5.67
6
하나금융지주
4.05
7
우리금융지주
3.13
8
KT&G
3.09
9
SK텔레콤
2.83
10
한국전력
2.29
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
34.82
2
IT
30.41
3
소재
8.35
4
산업재
7.11
5
통신서비스
6.15
6
경기소비재
4.03
7
필수소비재
3.84
8
유틸리티
3.36
9
의료
1.05
10
에너지
0.87
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
95
2020-04-29
2020-05-06
200
2021-04-30
2021-05-04
180
2022-04-29
2022-05-03
300
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.40
-2.60
-4.73
-5.88
40.53
-5.08
67.79
툴팁 열기 기초지수
-1.38
-2.88
-6.67
-7.77
33.86
-5.43
50.95
툴팁 열기 초과성과
-0.03
0.27
1.93
1.88
6.67
0.34
16.84
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
14,870
1.675상승
14,627.27
-0.431하락
2022.05.12
14,625
-0.034하락
14,690.59
-0.889하락
2022.05.11
14,630
-0.880하락
14,822.44
-1.108하락
2022.05.10
14,760
-1.468하락
14,988.6
-0.591하락
2022.05.09
14,980
-0.663하락
15,077.78
-0.001하락
2022.05.06
15,080
-1.147하락
15,275.22
-0.001하락
2022.05.04
15,255
0.460상승
15,125.51
-0.009하락
2022.05.03
15,185
0.429상승
15,126.99
-0.320하락
2022.05.02
15,120
-0.428하락
15,175.7
-0.001하락
2022.04.29
15,185
1.064상승
15,055.16
1.351상승
2022.04.28
15,025
-0.825하락
14,854.41
-3.545하락
2022.04.27
15,150
-1.591하락
15,400.42
-0.280하락
2022.04.26
15,395
-0.549하락
15,443.7
-1.642하락
2022.04.25
15,480
-0.959하락
15,701.66
-0.001하락
2022.04.22
15,630
-0.127하락
15,699.94
0.558상승
2022.04.21
15,650
0.578상승
15,612.71
0.008상승
2022.04.20
15,560
-0.128하락
15,611.4
1.030상승
2022.04.19
15,580
0.841상승
15,452.23
-0.027하락
2022.04.18
15,450
0.194상승
15,456.53
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,036
27.02
66,500
2
신한지주
KR7055550008
1,494
8.46
42,300
3
KB금융
KR7105560007
1,018
7.94
58,300
4
카카오
KR7035720002
634
6.94
81,800
5
POSCO홀딩스
KR7005490008
151
5.67
280,500
6
하나금융지주
KR7086790003
659
4.05
45,900
7
우리금융지주
KR7316140003
1,488
3.13
15,700
8
KT&G
KR7033780008
277
3.09
83,400
9
SK텔레콤
KR7017670001
347
2.83
61,000
10
한국전력
KR7015760002
754
2.29
22,650
11
삼성화재
KR7000810002
80
2.17
203,000
12
대한항공
KR7003490000
542
2.11
29,150
13
KT
KR7030200000
340
1.71
37,550
14
고려아연
KR7010130003
22
1.6
544,000
15
삼성엔지니어링
KR7028050003
385
1.35
26,250
16
코웨이
KR7021240007
138
1.3
70,400
17
LG유플러스
KR7032640005
680
1.25
13,700
18
강원랜드
KR7035250000
317
1.18
27,900
19
한국항공우주
KR7047810007
179
1.13
47,300
20
현대건설
KR7000720003
185
1.05
42,450
21
기업은행
KR7024110009
684
1.03
11,200
22
유한양행
KR7000100008
127
0.99
58,200
23
DB손해보험
KR7005830005
112
0.97
64,500
24
삼성증권
KR7016360000
155
0.79
38,050
25
GS
KR7078930005
114
0.72
47,450
26
BNK금융지주
KR7138930003
683
0.7
7,680
27
현대해상
KR7001450006
148
0.61
31,000
28
한국가스공사
KR7036460004
101
0.6
44,200
29
제일기획
KR7030000004
173
0.59
25,350
30
원화예금
KRD010010001
4,116,205
0.55
-
31
NH투자증권
KR7005940002
398
0.54
10,200
32
DL이앤씨
KR7375500006
75
0.53
52,600
33
BGF리테일
KR7282330000
20
0.53
196,500
34
메리츠증권
KR7008560005
624
0.49
5,810
35
메리츠화재
KR7000060004
96
0.47
36,700
36
DGB금융지주
KR7139130009
363
0.42
8,560
37
농심
KR7004370003
8
0.32
303,000
38
메리츠금융지주
KR7138040001
74
0.3
30,350
39
LIG넥스원
KR7079550000
27
0.28
77,700
40
한전KPS
KR7051600005
56
0.28
36,800
41
쌍용C&E
KR7003410008
270
0.28
7,690
42
삼성카드
KR7029780004
59
0.26
33,250
43
코리안리
KR7003690005
197
0.25
9,470
44
효성
KR7004800009
21
0.23
82,500
45
롯데칠성
KR7005300009
8
0.2
186,500
46
유니드
KR7014830004
12
0.19
120,000
47
SBS
KR7034120006
28
0.19
51,700
48
국도화학
KR7007690001
16
0.11
52,800
49
우리종금
KR7010050003
871
0.1
840
50
SGC에너지
KR7005090006
15
0.1
48,650
51
한국토지신탁
KR7034830000
355
0.1
2,040
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.