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KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

14,939

-0.3하락 (-%)

주당 시장가격

14,870

+245상승 (1.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10

순 자산 규모

37

KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 로우볼팩터(변동성 낮음)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

변동성이 낮아 안정적인 저변동성 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식의 조합하여 상호시너지를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완하여 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수 2016.10.14 50,000 3,734,659,977
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,870
※ 전 영업일 종가 기준
14,938 10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,734,659,977 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,870
※ 전 영업일 종가 기준
14,938
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.02
2 신한지주 8.46
3 KB금융 7.94
4 카카오 6.94
5 POSCO홀딩스 5.67
6 하나금융지주 4.05
7 우리금융지주 3.13
8 KT&G 3.09
9 SK텔레콤 2.83
10 한국전력 2.29

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 34.82
2 IT 30.41
3 소재 8.35
4 산업재 7.11
5 통신서비스 6.15
6 경기소비재 4.03
7 필수소비재 3.84
8 유틸리티 3.36
9 의료 1.05
10 에너지 0.87

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 95
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 180
2022-04-29 2022-05-03 300

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.40 -2.60 -4.73 -5.88 40.53 -5.08 67.79
기초지수 -1.38 -2.88 -6.67 -7.77 33.86 -5.43 50.95
초과성과 -0.03 0.27 1.93 1.88 6.67 0.34 16.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 14,870 1.675상승 14,627.27 -0.431하락
2022.05.12 14,625 -0.034하락 14,690.59 -0.889하락
2022.05.11 14,630 -0.880하락 14,822.44 -1.108하락
2022.05.10 14,760 -1.468하락 14,988.6 -0.591하락
2022.05.09 14,980 -0.663하락 15,077.78 -0.001하락
2022.05.06 15,080 -1.147하락 15,275.22 -0.001하락
2022.05.04 15,255 0.460상승 15,125.51 -0.009하락
2022.05.03 15,185 0.429상승 15,126.99 -0.320하락
2022.05.02 15,120 -0.428하락 15,175.7 -0.001하락
2022.04.29 15,185 1.064상승 15,055.16 1.351상승
2022.04.28 15,025 -0.825하락 14,854.41 -3.545하락
2022.04.27 15,150 -1.591하락 15,400.42 -0.280하락
2022.04.26 15,395 -0.549하락 15,443.7 -1.642하락
2022.04.25 15,480 -0.959하락 15,701.66 -0.001하락
2022.04.22 15,630 -0.127하락 15,699.94 0.558상승
2022.04.21 15,650 0.578상승 15,612.71 0.008상승
2022.04.20 15,560 -0.128하락 15,611.4 1.030상승
2022.04.19 15,580 0.841상승 15,452.23 -0.027하락
2022.04.18 15,450 0.194상승 15,456.53 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,036 27.02 66,500
2 신한지주 KR7055550008 1,494 8.46 42,300
3 KB금융 KR7105560007 1,018 7.94 58,300
4 카카오 KR7035720002 634 6.94 81,800
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 151 5.67 280,500
6 하나금융지주 KR7086790003 659 4.05 45,900
7 우리금융지주 KR7316140003 1,488 3.13 15,700
8 KT&G KR7033780008 277 3.09 83,400
9 SK텔레콤 KR7017670001 347 2.83 61,000
10 한국전력 KR7015760002 754 2.29 22,650
11 삼성화재 KR7000810002 80 2.17 203,000
12 대한항공 KR7003490000 542 2.11 29,150
13 KT KR7030200000 340 1.71 37,550
14 고려아연 KR7010130003 22 1.6 544,000
15 삼성엔지니어링 KR7028050003 385 1.35 26,250
16 코웨이 KR7021240007 138 1.3 70,400
17 LG유플러스 KR7032640005 680 1.25 13,700
18 강원랜드 KR7035250000 317 1.18 27,900
19 한국항공우주 KR7047810007 179 1.13 47,300
20 현대건설 KR7000720003 185 1.05 42,450
21 기업은행 KR7024110009 684 1.03 11,200
22 유한양행 KR7000100008 127 0.99 58,200
23 DB손해보험 KR7005830005 112 0.97 64,500
24 삼성증권 KR7016360000 155 0.79 38,050
25 GS KR7078930005 114 0.72 47,450
26 BNK금융지주 KR7138930003 683 0.7 7,680
27 현대해상 KR7001450006 148 0.61 31,000
28 한국가스공사 KR7036460004 101 0.6 44,200
29 제일기획 KR7030000004 173 0.59 25,350
30 원화예금 KRD010010001 4,116,205 0.55 -
31 NH투자증권 KR7005940002 398 0.54 10,200
32 DL이앤씨 KR7375500006 75 0.53 52,600
33 BGF리테일 KR7282330000 20 0.53 196,500
34 메리츠증권 KR7008560005 624 0.49 5,810
35 메리츠화재 KR7000060004 96 0.47 36,700
36 DGB금융지주 KR7139130009 363 0.42 8,560
37 농심 KR7004370003 8 0.32 303,000
38 메리츠금융지주 KR7138040001 74 0.3 30,350
39 LIG넥스원 KR7079550000 27 0.28 77,700
40 한전KPS KR7051600005 56 0.28 36,800
41 쌍용C&E KR7003410008 270 0.28 7,690
42 삼성카드 KR7029780004 59 0.26 33,250
43 코리안리 KR7003690005 197 0.25 9,470
44 효성 KR7004800009 21 0.23 82,500
45 롯데칠성 KR7005300009 8 0.2 186,500
46 유니드 KR7014830004 12 0.19 120,000
47 SBS KR7034120006 28 0.19 51,700
48 국도화학 KR7007690001 16 0.11 52,800
49 우리종금 KR7010050003 871 0.1 840
50 SGC에너지 KR7005090006 15 0.1 48,650
51 한국토지신탁 KR7034830000 355 0.1 2,040
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.