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KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

12,314원

-0.44하락 (-%)

주당 시장가격

12,335원

-30하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

305주

순 자산 규모

18억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 로우볼팩터(변동성 낮음)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

변동성이 낮아 안정적인 저변동성 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식의 조합하여 상호시너지를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완하여 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730) 		FnGuide 모멘텀&로우볼 지수 2016.10.14 50,000 1,847,091,812
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,335
※ 전 영업일 종가 기준 		12,313 305
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252730) 		FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,847,091,812 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,335
※ 전 영업일 종가 기준 		12,313
거래량(주)
305
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.48
2 신한지주 8.16
3 삼성바이오로직스 8.13
4 KB금융 7.98
5 삼성물산 4.40
6 KT&G 4.02
7 하나금융지주 3.87
8 우리금융지주 2.97
9 SK텔레콤 2.95
10 한국전력 2.55

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 35.19
2 IT 18.64
3 의료 10.27
4 산업재 7.59
5 통신서비스 7.18
6 필수소비재 5.70
7 경기소비재 4.46
8 유틸리티 4.23
9 소재 4.14
10 에너지 2.59

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 95
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 180
2022-04-29 2022-05-03 300

ETF 마켓 리포트

로우볼팩터_Harvesting이 어려운 이유_KBSTAR 모멘텀로우볼

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.12 -6.55 -21.08 -21.67 18.97 -21.76 38.31
기초지수 -6.41 -6.69 -21.68 -23.83 12.74 -22.66 23.44
초과성과 0.29 0.14 0.6 2.15 6.22 0.89 14.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 12,335 -0.242하락 12,385.04 0.987상승
2022.09.29 12,365 1.145상승 12,263.96 -1.489하락
2022.09.28 12,225 -1.451하락 12,449.44 -0.626하락
2022.09.27 12,405 -0.680하락 12,527.96 -2.503하락
2022.09.26 12,490 -2.725하락 12,849.69 -0.001하락
2022.09.23 12,840 0.156상승 12,855.74 -0.331하락
2022.09.22 12,820 -0.697하락 12,898.54 -0.887하락
2022.09.21 12,910 -0.462하락 13,014.08 0.494상승
2022.09.20 12,970 0.231상승 12,949.98 -0.177하락
2022.09.19 12,940 0.271상승 12,972.97 -0.001하락
2022.09.16 12,905 -0.845하락 12,984.33 -0.527하락
2022.09.15 13,015 - 13,053.22 -1.642하락
2022.09.14 13,015 -1.958하락 13,271.15 2.610상승
2022.09.13 13,275 3.186상승 12,933.51 -0.003하락
2022.09.08 12,865 -0.155하락 12,895.14 -1.518하락
2022.09.07 12,885 -1.339하락 13,094.02 -0.065하락
2022.09.06 13,060 -0.343하락 13,102.57 -0.109하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,954 25.48 156,857,400
2 신한지주 KR7055550008 1,499 8.16 50,216,500
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 62 8.13 50,034,000
4 KB금융 KR7105560007 1,124 7.98 49,118,800
5 삼성물산 KR7028260008 262 4.4 27,117,000
6 KT&G KR7033780008 286 4.02 24,767,600
7 하나금융지주 KR7086790003 672 3.87 23,822,400
8 우리금융지주 KR7316140003 1,711 2.97 18,307,700
9 SK텔레콤 KR7017670001 358 2.95 18,186,400
10 한국전력 KR7015760002 780 2.55 15,678,000
11 삼성화재 KR7000810002 83 2.48 15,272,000
12 KT KR7030200000 393 2.31 14,226,600
13 고려아연 KR7010130003 22 2.13 13,090,000
14 한국항공우주 KR7047810007 185 1.46 8,963,250
15 S-Oil KR7010950004 110 1.45 8,910,000
16 강원랜드 KR7035250000 328 1.25 7,724,400
17 코웨이 KR7021240007 142 1.24 7,653,800
18 LG유플러스 KR7032640005 703 1.23 7,557,250
19 유한양행 KR7000100008 132 1.16 7,167,600
20 기업은행 KR7024110009 708 1.09 6,740,160
21 DB손해보험 KR7005830005 116 1.04 6,403,200
22 원화예금 KRD010010001 5,853,775 0.95 5,853,775
23 삼성증권 KR7016360000 160 0.8 4,920,000
24 GS KR7078930005 118 0.8 4,920,600
25 현대해상 KR7001450006 153 0.73 4,482,900
26 BNK금융지주 KR7138930003 706 0.69 4,250,120
27 제일기획 KR7030000004 179 0.66 4,063,300
28 한솔케미칼 KR7014680003 23 0.64 3,910,000
29 에스원 KR7012750006 63 0.59 3,647,700
30 한국가스공사 KR7036460004 105 0.58 3,549,000
31 BGF리테일 KR7282330000 21 0.56 3,475,500
32 JB금융지주 KR7175330000 427 0.48 2,971,920
33 DGB금융지주 KR7139130009 375 0.42 2,613,750
34 LIG넥스원 KR7079550000 28 0.41 2,528,400
35 메리츠화재 KR7000060004 83 0.4 2,448,500
36 롯데정밀화학 KR7004000006 43 0.39 2,420,900
37 농심 KR7004370003 8 0.39 2,384,000
38 메리츠증권 KR7008560005 625 0.37 2,296,875
39 하이트진로 KR7000080002 81 0.35 2,146,500
40 한전KPS KR7051600005 58 0.33 2,012,600
41 현대백화점 KR7069960003 35 0.31 1,904,000
42 쌍용C&E KR7003410008 279 0.27 1,637,730
43 메리츠금융지주 KR7138040001 75 0.25 1,563,750
44 삼천리 KR7004690004 5 0.22 1,337,500
45 롯데칠성 KR7005300009 8 0.21 1,276,000
46 삼양식품 KR7003230000 11 0.19 1,166,000
47 TKG휴켐스 KR7069260008 54 0.17 1,020,600
48 유니드 KR7014830004 12 0.16 1,002,000
49 대성홀딩스 KR7016710006 11 0.16 973,500
50 SK가스 KR7018670000 6 0.1 603,000
51 한국토지신탁 KR7034830000 367 0.08 502,790
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