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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

10,994

+0.43상승 (-%)

주당 시장가격

10,935

+15상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,001

순 자산 규모

131

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구 합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 13,193,121,868
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,935
※ 전 영업일 종가 기준
10,994 4,001
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,193,121,868 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,935
※ 전 영업일 종가 기준
10,994
거래량(주)
4,001
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2412(21-10) 26.06
2 국고채권01125-2406(21-4) 18.41
3 국고채권01750-2609(21-7) 14.38
4 원화예금 12.34
5 국채선물2022년06월물 12.29
6 KBSTAR 헬스케어 8.06
7 삼성바이오로직스 2.50
8 셀트리온 1.93
9 셀트리온헬스케어 1.83
10 유한양행 1.37

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 53.54
2 미분류 46.46

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 50
2019-12-07 2019-12-11 34
2020-06-09 2020-06-11 10
2021-06-09 2021-06-11 10
2021-12-09 2021-12-13 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.63 -1.03 -8.13 -11.39 5.67 -8.02 10.18
기초지수 -1.75 -0.83 -7.96 -11.04 6.32 -7.86 12.71
초과성과 0.12 -0.21 -0.18 -0.36 -0.66 -0.16 -2.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 10,935 0.137상승 10,979.47 -0.803하락
2022.05.12 10,920 -1.176하락 11,068.44 0.582상승
2022.05.11 11,050 1.190상승 11,004.32 -0.223하락
2022.05.10 10,920 -0.501하락 11,028.92 -0.371하락
2022.05.09 10,975 -0.723하락 11,069.99 0.004상승
2022.05.06 11,055 -0.673하락 11,134.25 0.004상승
2022.05.04 11,130 -0.757하락 11,202.53 -0.231하락
2022.05.03 11,215 -0.044하락 11,228.51 -0.397하락
2022.05.02 11,220 0.089상승 11,273.34 0.003상승
2022.04.29 11,210 -0.044하락 11,251.11 0.430상승
2022.04.28 11,215 0.133상승 11,202.91 -0.009하락
2022.04.27 11,200 0.044상승 11,203.98 0.782상승
2022.04.26 11,195 0.719상승 11,116.97 -0.418하락
2022.04.25 11,115 -0.447하락 11,163.73 0.003상승
2022.04.22 11,165 -0.223하락 11,180.09 -0.100하락
2022.04.21 11,190 -0.044하락 11,191.33 -0.179하락
2022.04.20 11,195 -0.044하락 11,211.46 0.449상승
2022.04.19 11,200 0.493상승 11,161.34 -0.144하락
2022.04.18 11,145 -0.357하락 11,177.46 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 583,333,333 26.06 9,823
2 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 416,666,667 18.41 9,717
3 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 333,333,333 14.38 9,485
4 원화예금 KRD010010001 271,381,964 12.34 -
5 국채선물2022년06월물 KR4165S60003 2.56 12.29 105
6 KBSTAR 헬스케어 KR7253280002 15,808 8.06 11,215
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 70 2.5 785,000
8 셀트리온 KR7068270008 293 1.93 145,000
9 셀트리온헬스케어 KR7091990002 735 1.83 54,700
10 유한양행 KR7000100008 518 1.37 58,200
11 SK바이오사이언스 KR7302440003 214 1.19 122,500
12 SK바이오팜 KR7326030004 276 1.08 86,300
13 한미약품 KR7128940004 74 1 296,000
14 에스디바이오센서 KR7137310009 363 0.78 47,500
15 씨젠 KR7096530001 368 0.68 40,350
16 셀트리온제약 KR7068760008 175 0.61 76,700
17 녹십자 KR7006280002 56 0.46 182,000
18 한미사이언스 KR7008930000 227 0.46 44,500
19 에스티팜 KR7237690003 100 0.42 92,900
20 휴젤 KR7145020004 70 0.38 118,900
21 대웅제약 KR7069620003 46 0.35 168,500
22 차바이오텍 KR7085660009 402 0.32 17,400
23 종근당 KR7185750007 76 0.32 91,900
24 바이오니아 KR7064550007 224 0.3 29,250
25 일동제약 KR7249420001 133 0.28 45,750
26 메디톡스 KR7086900008 49 0.27 121,800
27 한올바이오파마 KR7009420001 357 0.27 16,500
28 부광약품 KR7003000007 552 0.27 10,750
29 대웅 KR7003090008 199 0.26 28,850
30 삼천당제약 KR7000250001 137 0.24 38,600
31 파마리서치 KR7214450009 61 0.23 82,100
32 아미코젠 KR7092040005 164 0.22 29,900
33 지씨셀 KR7144510005 80 0.21 58,400
34 덴티움 KR7145720009 66 0.21 70,200
35 녹십자홀딩스 KR7005250006 219 0.2 20,350
36 영진약품 KR7003520004 909 0.19 4,605
37 바이넥스 KR7053030003 283 0.18 14,050
38 보령 KR7003850005 299 0.16 11,900
39 JW중외제약 KR7001060003 129 0.15 25,050
40 일양약품 KR7007570005 136 0.15 23,500
41 CMG제약 KR7058820002 1,064 0.15 3,060
42 아이센스 KR7099190001 105 0.15 30,950
43 클래시스 KR7214150005 174 0.14 17,700
44 디오 KR7039840004 93 0.13 31,300
45 바텍 KR7043150002 71 0.12 36,400
46 유나이티드제약 KR7033270000 91 0.11 26,750
47 바디텍메드 KR7206640005 180 0.11 13,950
48 동화약품 KR7000020008 173 0.09 11,750
49 이연제약 KR7102460003 73 0.09 27,300
50 휴온스글로벌 KR7084110006 55 0.06 25,600
51 HK이노엔 KR7195940002 36 0.06 39,450
52 한국파마 KR7032300006 34 0.05 31,800
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.