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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

10,780

-46.59하락 (-0.43%)

주당 시장가격

10,800

-40하락 (-0.37%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

930

순 자산 규모

129

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구 합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 12,935,450,984
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,800
※ 전 영업일 종가 기준
10,779 930
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,935,450,984 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,800
※ 전 영업일 종가 기준
10,779
거래량(주)
930
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2412(21-10) 26.26
2 국고채권03125-2506(22-4) 19.29
3 국고채권02375-2703(22-1) 14.67
4 KBSTAR 헬스케어 10.40
5 국채선물2022년12월물 9.83
6 원화예금 9.29
7 삼성바이오로직스 2.41
8 셀트리온 2.37
9 셀트리온헬스케어 2.28
10 HLB 1.48

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 53.83
2 미분류 46.17

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 50
2019-12-07 2019-12-11 34
2020-06-09 2020-06-11 10
2021-06-09 2021-06-11 10
2021-12-09 2021-12-13 11
2022-06-09 2022-06-13 16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.71 -1.73 -3.02 -9.02 7.05 -9.69 8.18
기초지수 0.83 -1.59 -2.73 -8.60 8.22 -9.23 11.03
초과성과 -0.12 -0.14 -0.3 -0.42 -1.18 -0.46 -2.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 10,800 -0.369하락 10,826.13 0.340상승
2022.12.01 10,840 0.416상승 10,789.44 0.135상승
2022.11.30 10,795 0.139상승 10,774.83 0.364상승
2022.11.29 10,780 0.512상승 10,735.66 -0.636하락
2022.11.28 10,725 -0.832하락 10,804.47 0.005상승
2022.11.25 10,815 -0.046하락 10,834.31 0.564상승
2022.11.24 10,820 0.417상승 10,773.47 0.079상승
2022.11.23 10,775 - 10,764.89 -0.131하락
2022.11.22 10,775 -0.139하락 10,779.02 -0.718하락
2022.11.21 10,790 -0.644하락 10,857.08 0.005상승
2022.11.18 10,860 -0.137하락 10,867.45 -0.123하락
2022.11.17 10,875 -0.229하락 10,880.87 -0.772하락
2022.11.16 10,900 -0.183하락 10,965.63 1.002상승
2022.11.15 10,920 0.877상승 10,856.74 -0.170하락
2022.11.14 10,825 -0.276하락 10,875.26 0.005상승
2022.11.11 10,855 1.023상승 10,739.96 0.106상승
2022.11.10 10,745 0.093상승 10,728.54 0.150상승
2022.11.09 10,735 0.186상승 10,712.38 0.622상승
2022.11.08 10,715 0.657상승 10,646.14 0.214상승
2022.11.07 10,645 0.188상승 10,623.3 0.006상승
2022.11.04 10,625 -0.047하락 10,629.77 -0.692하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 583,333,333 26.26 568,534,166
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 416,666,667 19.29 417,741,250
3 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 333,333,333 14.67 317,746,333
4 KBSTAR 헬스케어 KR7253280002 21,141 10.4 225,257,355
5 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 2.05 9.83 212,831,000
6 원화예금 KRD010010001 201,165,632 9.29 201,165,632
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 59 2.41 52,156,000
8 셀트리온 KR7068270008 287 2.37 51,229,500
9 셀트리온헬스케어 KR7091990002 751 2.28 49,340,700
10 HLB KR7028300002 968 1.48 32,137,600
11 유한양행 KR7000100008 475 1.28 27,787,500
12 SK바이오팜 KR7326030004 254 0.85 18,465,800
13 한미약품 KR7128940004 68 0.82 17,714,000
14 SK바이오사이언스 KR7302440003 198 0.76 16,473,600
15 셀트리온제약 KR7068760008 162 0.51 10,935,000
16 에스디바이오센서 KR7137310009 335 0.49 10,653,000
17 씨젠 KR7096530001 339 0.47 10,085,250
18 휴젤 KR7145020004 80 0.43 9,312,000
19 에스티팜 KR7237690003 93 0.33 7,198,200
20 바이오니아 KR7064550007 207 0.33 7,100,100
21 한미사이언스 KR7008930000 210 0.31 6,657,000
22 녹십자 KR7006280002 51 0.3 6,579,000
23 대웅제약 KR7069620003 42 0.3 6,447,000
24 삼천당제약 KR7000250001 126 0.28 5,972,400
25 일동제약 KR7249420001 151 0.27 5,753,100
26 덴티움 KR7145720009 61 0.25 5,386,300
27 메디톡스 KR7086900008 46 0.25 5,460,200
28 HK이노엔 KR7195940002 135 0.24 5,143,500
29 차바이오텍 KR7085660009 371 0.24 5,249,650
30 부광약품 KR7003000007 577 0.22 4,667,930
31 한올바이오파마 KR7009420001 329 0.22 4,754,050
32 휴마시스 KR7205470008 297 0.22 4,811,400
33 루트로닉 KR7085370005 193 0.18 3,995,100
34 지씨셀 KR7144510005 74 0.17 3,663,000
35 파마리서치 KR7214450009 56 0.17 3,774,400
36 제이시스메디칼 KR7287410005 463 0.17 3,676,220
37 녹십자홀딩스 KR7005250006 202 0.16 3,535,000
38 아미코젠 KR7092040005 151 0.15 3,163,450
39 바이넥스 KR7053030003 261 0.14 3,014,550
40 클래시스 KR7214150005 161 0.14 3,034,850
41 영진약품 KR7003520004 838 0.13 2,710,930
42 JW중외제약 KR7001060003 119 0.11 2,362,150
43 일양약품 KR7007570005 126 0.1 2,268,000
44 바텍 KR7043150002 65 0.1 2,083,250
45 유나이티드제약 KR7033270000 84 0.09 1,974,000
46 디오 KR7039840004 86 0.08 1,685,600
47 바디텍메드 KR7206640005 166 0.08 1,701,500
48 동화약품 KR7000020008 160 0.07 1,475,200
49 이연제약 KR7102460003 67 0.06 1,350,050
50 유비케어 KR7032620007 224 0.05 1,108,800
51 한국파마 KR7032300006 31 0.03 736,250
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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