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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어 (253280)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,214

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

11,215

+45상승 (0.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,186

순 자산 규모

50

KBSTAR 헬스케어 (253280)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 5,046,232,730
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,215
※ 전 영업일 종가 기준
11,213 4,186
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,046,232,730 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,215
※ 전 영업일 종가 기준
11,213
거래량(주)
4,186
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성바이오로직스 11.76
2 셀트리온 9.05
3 셀트리온헬스케어 8.57
4 유한양행 6.41
5 SK바이오사이언스 5.59
6 SK바이오팜 5.08
7 한미약품 4.70
8 에스디바이오센서 3.68
9 씨젠 3.17
10 셀트리온제약 2.87

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 10
2020-04-29 2020-05-06 46
2021-04-30 2021-05-04 71
2022-04-29 2022-05-03 60

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.19 -1.21 -22.03 -29.72 7.65 -20.73 10.24
기초지수 -6.67 -0.89 -22.15 -29.65 8.09 -20.63 11.36
초과성과 0.47 -0.32 0.11 -0.08 -0.44 -0.11 -1.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,215 0.402상승 11,152.73 -3.002하락
2022.05.12 11,170 -2.742하락 11,497.98 1.050상승
2022.05.11 11,485 1.144상승 11,378.41 -0.819하락
2022.05.10 11,355 -1.045하락 11,472.42 -1.678하락
2022.05.09 11,475 -1.628하락 11,668.25 -
2022.05.06 11,665 -2.139하락 11,924.07 -
2022.05.04 11,920 -1.690하락 12,131.96 -0.530하락
2022.05.03 12,125 -0.533하락 12,196.62 -0.439하락
2022.05.02 12,190 -0.489하락 12,250.41 -
2022.04.29 12,250 0.864상승 12,148 1.462상승
2022.04.28 12,145 1.124상승 11,972.87 -0.181하락
2022.04.27 12,010 0.166상승 11,994.66 2.394상승
2022.04.26 11,990 2.391상승 11,714.16 -2.049하락
2022.04.25 11,710 -2.090하락 11,959.27 -
2022.04.22 11,960 -0.374하락 12,003.29 -0.288하락
2022.04.21 12,005 -0.538하락 12,038.04 -0.747하락
2022.04.20 12,070 -0.330하락 12,128.74 1.243상승
2022.04.19 12,110 1.085상승 11,979.81 -0.276하락
2022.04.18 11,980 0.041상승 12,013.08 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성바이오로직스 KR7207940008 84 11.76 785,000
2 셀트리온 KR7068270008 350 9.05 145,000
3 셀트리온헬스케어 KR7091990002 879 8.57 54,700
4 유한양행 KR7000100008 618 6.41 58,200
5 SK바이오사이언스 KR7302440003 256 5.59 122,500
6 SK바이오팜 KR7326030004 330 5.08 86,300
7 한미약품 KR7128940004 89 4.7 296,000
8 에스디바이오센서 KR7137310009 435 3.68 47,500
9 씨젠 KR7096530001 440 3.17 40,350
10 셀트리온제약 KR7068760008 210 2.87 76,700
11 원화예금 KRD010010001 14,723,935 2.63 -
12 녹십자 KR7006280002 67 2.17 182,000
13 한미사이언스 KR7008930000 272 2.16 44,500
14 에스티팜 KR7237690003 120 1.99 92,900
15 휴젤 KR7145020004 84 1.78 118,900
16 대웅제약 KR7069620003 55 1.65 168,500
17 차바이오텍 KR7085660009 480 1.49 17,400
18 종근당 KR7185750007 90 1.48 91,900
19 바이오니아 KR7064550007 268 1.4 29,250
20 메디톡스 KR7086900008 60 1.3 121,800
21 일동제약 KR7249420001 159 1.3 45,750
22 부광약품 KR7003000007 660 1.27 10,750
23 한올바이오파마 KR7009420001 427 1.26 16,500
24 대웅 KR7003090008 238 1.22 28,850
25 삼천당제약 KR7000250001 163 1.12 38,600
26 파마리서치 KR7214450009 73 1.07 82,100
27 아미코젠 KR7092040005 196 1.05 29,900
28 덴티움 KR7145720009 80 1 70,200
29 지씨셀 KR7144510005 96 1 58,400
30 녹십자홀딩스 KR7005250006 262 0.95 20,350
31 영진약품 KR7003520004 1,086 0.89 4,605
32 바이넥스 KR7053030003 338 0.85 14,050
33 보령 KR7003850005 357 0.76 11,900
34 아이센스 KR7099190001 126 0.7 30,950
35 CMG제약 KR7058820002 1,272 0.69 3,060
36 일양약품 KR7007570005 163 0.68 23,500
37 JW중외제약 KR7001060003 153 0.68 25,050
38 클래시스 KR7214150005 208 0.66 17,700
39 디오 KR7039840004 111 0.62 31,300
40 바텍 KR7043150002 85 0.55 36,400
41 바디텍메드 KR7206640005 215 0.53 13,950
42 유나이티드제약 KR7033270000 109 0.52 26,750
43 동화약품 KR7000020008 207 0.43 11,750
44 이연제약 KR7102460003 87 0.42 27,300
45 휴온스글로벌 KR7084110006 66 0.3 25,600
46 HK이노엔 KR7195940002 43 0.3 39,450
47 한국파마 KR7032300006 41 0.23 31,800
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.