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KBSTAR 차이나HSCEI(H)
(250730)
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2022.10.05 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.
KEY POINT
중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자
중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
2016.08.10
100,000
9,918,852,406
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
7,060
7,084
8,200
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.29%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.03%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 삼성증권
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ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
상장일
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2016.08.10
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,918,852,406
한국씨티은행
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7,060
7,084
거래량(주)
8,200
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.29%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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지수소개
Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Meituan
7.94
2
China Construction Bank Corp
7.31
3
Tencent Holdings Ltd
7.21
4
Alibaba Group Holding Ltd
6.97
5
Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen
6.91
6
JD.com Inc
5.09
7
China Mobile Ltd
4.67
8
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
4.04
9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3.71
10
Bank of China Ltd
3.09
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
32.75
2
금융
25.78
3
IT
14.16
4
통신서비스
9.55
5
필수소비재
5.04
6
에너지
4.16
7
부동산
2.88
8
헬스케어
2.36
9
유틸리티
1.83
10
산업재
1.49
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-11.83
-21.06
-18.48
-29.77
-39.24
-24.47
-29.15
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-12.31
-22.89
-21.44
-32.25
-42.57
-27.00
-37.34
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0.48
1.83
2.96
2.48
3.32
2.53
8.19
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.30
7,060
-0.212하락 7,134.65
-3.086하락
2022.09.29
7,075
-1.667하락 7,361.85
0.254상승
2022.09.28
7,195
-1.438하락 7,343.19
0.318상승
2022.09.27
7,300
- 7,319.89
-1.260하락
2022.09.26
7,300
-0.949하락 7,413.34
-0.002하락
2022.09.23
7,370
-0.270하락 7,501.08
-2.131하락
2022.09.22
7,390
-1.989하락 7,664.45
1.161상승
2022.09.21
7,540
-1.244하락 7,576.44
-1.242하락
2022.09.20
7,635
1.058상승 7,671.79
-1.267하락
2022.09.19
7,555
-1.819하락 7,770.3
-0.002하락
2022.09.16
7,695
-1.028하락 7,731.69
-2.451하락
2022.09.15
7,775
0.582상승 7,925.96
0.111상승
2022.09.14
7,730
-3.132하락 7,917.17
1.769상승
2022.09.13
7,980
3.300상승 7,779.49
-0.002하락
2022.09.08
7,725
0.259상승 7,832.35
-0.070하락
2022.09.07
7,705
-1.217하락 7,837.88
-1.459하락
2022.09.06
7,800
-0.319하락 7,953.97
-1.009하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
708,489,457
100
708,489,457
2
Meituan
KYG596691041
1,814.29
7.94
56,261,798
3
China Construction Bank Corp
CNE1000002H1
64,485.71
7.31
51,814,400
4
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
1,035.71
7.21
51,064,152
5
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
3,528.57
6.97
49,407,304
6
Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen
HK2828013055
4,500
6.91
48,980,826
7
JD.com Inc
KYG8208B1014
979.71
5.09
36,057,796
8
China Mobile Ltd
HK0941009539
3,642.86
4.67
33,120,055
9
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE1000003G1
43,928.57
4.04
28,653,552
10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE1000003X6
3,764.29
3.71
26,302,457
11
Bank of China Ltd
CNE1000001Z5
47,321.43
3.09
21,899,789
12
BYD Co Ltd
CNE100000296
535.71
2.77
19,599,514
13
CNOOC Ltd
HK0883013259
10,671.43
2.55
18,082,308
14
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
10,407.14
2.38
16,838,091
15
Li Ning Co Ltd
KYG5496K1242
1,392.86
2.3
16,292,584
16
China Merchants Bank Co Ltd
CNE1000002M1
2,321.43
2.14
15,163,269
17
ANTA Sports Products Ltd
KYG040111059
814.29
1.82
12,892,732
18
Kuaishou Technology
KYG532631028
1,142.86
1.53
10,859,120
19
China Mengniu Dairy Co Ltd
KYG210961051
1,857.14
1.47
10,421,839
20
China Resources Land Ltd
KYG2108Y1052
1,857.14
1.45
10,252,654
21
China Resources Beer Holdings Co Ltd
HK0291001490
1,000
1.4
9,929,900
22
Nongfu Spring Co Ltd
CNE100004272
1,200
1.38
9,795,072
23
NetEase Inc
KYG6427A1022
428.57
1.3
9,182,879
24
China Petroleum & Chemical Corp
CNE1000002Q2
15,142.86
1.28
9,077,203
25
ENN Energy Holdings Ltd
KYG3066L1014
471.43
1.26
8,915,826
26
China Overseas Land & Investment Ltd
HK0688002218
2,285.71
1.2
8,516,548
27
China Life Insurance Co Ltd
CNE1000002L3
4,428.57
1.12
7,931,686
28
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
2,678.57
1.1
7,798,810
29
Agricultural Bank of China Ltd
CNE100000Q43
18,285.71
1.09
7,696,127
30
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
HK1093012172
5,358.57
1.04
7,371,304
31
Baidu Inc
KYG070341048
350
1.04
7,359,058
32
Geely Automobile Holdings Ltd
KYG3777B1032
3,571.43
1.01
7,131,828
33
원화예금
KRD010010001
6,730,837
0.95
6,730,837
34
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
421.43
0.82
5,835,605
35
CITIC Ltd
HK0267001375
4,328.57
0.81
5,733,599
36
Shenzhou International Group Holdings Ltd
KYG8087W1015
492.86
0.8
5,684,249
37
JD Health International Inc
KYG5074A1004
664.29
0.78
5,500,943
38
Postal Savings Bank of China Co Ltd
CNE1000029W3
5,928.57
0.7
4,979,656
39
Sino Biopharmaceutical Ltd
KYG8167W1380
6,750
0.63
4,464,355
40
Xinyi Solar Holdings Ltd
KYG9829N1025
2,857.14
0.61
4,351,977
41
Lenovo Group Ltd
HK0992009065
4,285.71
0.59
4,177,585
42
JD Logistics Inc
KYG5074S1012
1,571.43
0.57
4,008,399
43
Bank of Communications Co Ltd
CNE100000205
5,214.29
0.54
3,847,673
44
Innovent Biologics Inc
KYG4818G1010
785.71
0.51
3,578,928
45
China Gas Holdings Ltd
BMG2109G1033
1,785.71
0.43
3,029,074
46
Haidilao International Holding Ltd
KYG4290A1013
964.29
0.4
2,800,544
47
China Feihe Ltd
KYG2121Q1055
2,671.43
0.39
2,730,579
48
SenseTime Group Inc
KYG8062L1041
8,000
0.34
2,375,887
49
Alibaba Health Information Technology Ltd
BMG0171K1018
3,285.71
0.31
2,173,125
50
Bilibili Inc
KYG1098A1013
81.43
0.26
1,815,961
51
FX스왑 HKD 220810-26
KRYZFXSC8A87
674,776,385
-
-
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
