Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

7,085

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

7,060

-15하락 (-0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,200

순 자산 규모

99

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 9,918,852,406
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,060
※ 전 영업일 종가 기준
7,084 8,200
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,918,852,406 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,060
※ 전 영업일 종가 기준
7,084
거래량(주)
8,200
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Meituan 7.94
2 China Construction Bank Corp 7.31
3 Tencent Holdings Ltd 7.21
4 Alibaba Group Holding Ltd 6.97
5 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 6.91
6 JD.com Inc 5.09
7 China Mobile Ltd 4.67
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.04
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.71
10 Bank of China Ltd 3.09

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 32.75
2 금융 25.78
3 IT 14.16
4 통신서비스 9.55
5 필수소비재 5.04
6 에너지 4.16
7 부동산 2.88
8 헬스케어 2.36
9 유틸리티 1.83
10 산업재 1.49

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-11.83 -21.06 -18.48 -29.77 -39.24 -24.47 -29.15
기초지수 -12.31 -22.89 -21.44 -32.25 -42.57 -27.00 -37.34
초과성과 0.48 1.83 2.96 2.48 3.32 2.53 8.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 7,060 -0.212하락 7,134.65 -3.086하락
2022.09.29 7,075 -1.667하락 7,361.85 0.254상승
2022.09.28 7,195 -1.438하락 7,343.19 0.318상승
2022.09.27 7,300 - 7,319.89 -1.260하락
2022.09.26 7,300 -0.949하락 7,413.34 -0.002하락
2022.09.23 7,370 -0.270하락 7,501.08 -2.131하락
2022.09.22 7,390 -1.989하락 7,664.45 1.161상승
2022.09.21 7,540 -1.244하락 7,576.44 -1.242하락
2022.09.20 7,635 1.058상승 7,671.79 -1.267하락
2022.09.19 7,555 -1.819하락 7,770.3 -0.002하락
2022.09.16 7,695 -1.028하락 7,731.69 -2.451하락
2022.09.15 7,775 0.582상승 7,925.96 0.111상승
2022.09.14 7,730 -3.132하락 7,917.17 1.769상승
2022.09.13 7,980 3.300상승 7,779.49 -0.002하락
2022.09.08 7,725 0.259상승 7,832.35 -0.070하락
2022.09.07 7,705 -1.217하락 7,837.88 -1.459하락
2022.09.06 7,800 -0.319하락 7,953.97 -1.009하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 708,489,457 100 708,489,457
2 Meituan KYG596691041 1,814.29 7.94 56,261,798
3 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 64,485.71 7.31 51,814,400
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,035.71 7.21 51,064,152
5 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,528.57 6.97 49,407,304
6 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen HK2828013055 4,500 6.91 48,980,826
7 JD.com Inc KYG8208B1014 979.71 5.09 36,057,796
8 China Mobile Ltd HK0941009539 3,642.86 4.67 33,120,055
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 43,928.57 4.04 28,653,552
10 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,764.29 3.71 26,302,457
11 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 47,321.43 3.09 21,899,789
12 BYD Co Ltd CNE100000296 535.71 2.77 19,599,514
13 CNOOC Ltd HK0883013259 10,671.43 2.55 18,082,308
14 Xiaomi Corp KYG9830T1067 10,407.14 2.38 16,838,091
15 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,392.86 2.3 16,292,584
16 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,321.43 2.14 15,163,269
17 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 814.29 1.82 12,892,732
18 Kuaishou Technology KYG532631028 1,142.86 1.53 10,859,120
19 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,857.14 1.47 10,421,839
20 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,857.14 1.45 10,252,654
21 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 1,000 1.4 9,929,900
22 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,200 1.38 9,795,072
23 NetEase Inc KYG6427A1022 428.57 1.3 9,182,879
24 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 15,142.86 1.28 9,077,203
25 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 471.43 1.26 8,915,826
26 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,285.71 1.2 8,516,548
27 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,428.57 1.12 7,931,686
28 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,678.57 1.1 7,798,810
29 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 18,285.71 1.09 7,696,127
30 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 5,358.57 1.04 7,371,304
31 Baidu Inc KYG070341048 350 1.04 7,359,058
32 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,571.43 1.01 7,131,828
33 원화예금 KRD010010001 6,730,837 0.95 6,730,837
34 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 421.43 0.82 5,835,605
35 CITIC Ltd HK0267001375 4,328.57 0.81 5,733,599
36 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 492.86 0.8 5,684,249
37 JD Health International Inc KYG5074A1004 664.29 0.78 5,500,943
38 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,928.57 0.7 4,979,656
39 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 6,750 0.63 4,464,355
40 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 2,857.14 0.61 4,351,977
41 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,285.71 0.59 4,177,585
42 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,571.43 0.57 4,008,399
43 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 5,214.29 0.54 3,847,673
44 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 785.71 0.51 3,578,928
45 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 1,785.71 0.43 3,029,074
46 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 964.29 0.4 2,800,544
47 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 2,671.43 0.39 2,730,579
48 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 8,000 0.34 2,375,887
49 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 3,285.71 0.31 2,173,125
50 Bilibili Inc KYG1098A1013 81.43 0.26 1,815,961
51 FX스왑 HKD 220810-26 KRYZFXSC8A87 674,776,385 - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.