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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

9,046

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

9,100

+75상승 (0.83%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

43,330

순 자산 규모

144

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 14,472,792,544
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,100
※ 전 영업일 종가 기준
9,045 43,330
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,472,792,544 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,100
※ 전 영업일 종가 기준
9,045
거래량(주)
43,330
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 19.37
2 Alibaba Group Holding Ltd 7.37
3 Tencent Holdings Ltd 7.03
4 원화예금 5.64
5 Meituan 5.48
6 China Construction Bank Corp 5.15
7 JD.com Inc 3.96
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.74
9 China Mobile Ltd 3.16
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.86

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
13.33 44.01 7.24 -5.67 -25.05 13.33 -9.55
기초지수 13.79 46.99 8.81 -7.05 -28.21 13.79 -18.32
초과성과 -0.46 -2.99 -1.58 1.38 3.16 -0.46 8.77

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,100 0.831상승 8,789.22 -
2023.01.26 9,025 1.233상승 8,789.28 2.324상승
2023.01.25 8,915 1.364상승 8,589.62 -0.001하락
2023.01.20 8,795 2.148상승 8,629.65 0.443상승
2023.01.19 8,610 0.174상승 8,591.54 -0.532하락
2023.01.18 8,595 -0.174하락 8,637.52 -0.596하락
2023.01.17 8,610 0.116상승 8,689.38 1.084상승
2023.01.16 8,600 -0.347하락 8,596.18 -
2023.01.13 8,630 0.641상승 8,592.06 0.622상승
2023.01.12 8,575 -0.867하락 8,538.94 -0.314하락
2023.01.11 8,650 1.288상승 8,565.86 2.002상승
2023.01.10 8,540 -0.350하락 8,397.73 -0.552하락
2023.01.09 8,570 1.902상승 8,444.39 -0.001하락
2023.01.06 8,410 -0.649하락 8,315.88 3.280상승
2023.01.05 8,465 2.730상승 8,051.77 1.872상승
2023.01.04 8,240 2.360상승 7,903.77 -0.006하락
2023.01.03 8,050 3.205상승 7,904.27 -0.967하락
2023.01.02 7,800 -0.826하락 7,981.53 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 904,552,292 100 904,552,292
2 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen HK2828013055 14,312.5 19.37 175,178,725
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,606.25 7.37 66,627,993
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 993.75 7.03 63,565,449
5 원화예금 KRD010010001 51,053,490 5.64 51,053,490
6 Meituan KYG596691041 1,828.12 5.48 49,557,134
7 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 56,737.5 5.15 46,569,731
8 JD.com Inc KYG8208B1014 929.12 3.96 35,851,863
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,325 3.74 33,852,789
10 China Mobile Ltd HK0941009539 3,218.75 3.16 28,620,873
11 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 38,687.5 2.86 25,914,527
12 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 41,656.25 2.19 19,846,587
13 Xiaomi Corp KYG9830T1067 9,181.25 2.13 19,258,421
14 BYD Co Ltd CNE100000296 500 2.09 18,868,799
15 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,031.25 1.87 16,911,899
16 CNOOC Ltd HK0883013259 9,337.5 1.86 16,855,263
17 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,250 1.73 15,674,862
18 Kuaishou Technology KYG532631028 1,350 1.68 15,220,045
19 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 712.5 1.52 13,724,103
20 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,625 1.12 10,169,496
21 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,687.5 1.11 10,056,480
22 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,875 1.03 9,297,994
23 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 13,375 0.98 8,896,049
24 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 875 0.96 8,660,975
25 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 412.5 0.9 8,172,549
26 NetEase Inc KYG6427A1022 350 0.88 7,968,923
27 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 431.25 0.81 7,289,548
28 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,125 0.81 7,294,560
29 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 16,125 0.8 7,251,515
30 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,050 0.8 7,256,232
31 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,000 0.78 7,044,351
32 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,688.75 0.76 6,908,117
33 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 375 0.76 6,839,940
34 JD Health International Inc KYG5074A1004 584.37 0.73 6,579,118
35 Baidu Inc KYG070341048 309.38 0.72 6,542,903
36 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,187.5 0.71 6,445,464
37 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,187.5 0.7 6,328,909
38 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,250 0.67 6,034,084
39 CITIC Ltd HK0267001375 3,787.5 0.61 5,484,983
40 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,187.5 0.5 4,494,410
41 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 5,906.25 0.5 4,532,049
42 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 2,625 0.49 4,441,243
43 Li Auto Inc KYG5479M1050 262.5 0.44 3,941,810
44 Lenovo Group Ltd HK0992009065 3,875 0.43 3,917,831
45 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,031.25 0.42 3,770,074
46 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,381.25 0.42 3,783,410
47 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,562.5 0.39 3,551,167
48 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 2,337.5 0.32 2,866,878
49 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 375 0.31 2,780,199
50 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 7,875 0.31 2,798,478
51 HSCEI FUTURES FEB 23 HCG3 0.75 - -
52 FX스왑 HKD 221215-76 KRYZFXSCCF93 877,785,998 - -
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