Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

7,630

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

7,835

+190상승 (2.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

240

순 자산 규모

91

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 9,155,742,617
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,835
※ 전 영업일 종가 기준
7,629 240
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,155,742,617 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,835
※ 전 영업일 종가 기준
7,629
거래량(주)
240
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Meituan 8.33
2 China Construction Bank Corp 8.32
3 Tencent Holdings Ltd 7.38
4 Alibaba Group Holding Ltd 7.09
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.70
6 China Mobile Ltd 4.40
7 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 4.34
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.19
9 원화예금 4.00
10 Bank of China Ltd 3.38

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 기타 31.53
2 금융 30.01
3 IT 9.98
4 경기소비재 9.03
5 통신서비스 4.79
6 에너지 4.37
7 부동산 2.92
8 필수소비재 2.65
9 헬스케어 2.13
10 유틸리티 1.68

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-10.31 -23.38 -27.51 -35.20 -36.61 -18.66 -23.70
기초지수 -10.71 -23.48 -27.64 -36.22 -39.62 -18.57 -30.11
초과성과 0.4 0.1 0.12 1.01 3.0 -0.09 6.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 7,835 2.485상승 7,830.75 1.714상승
2022.05.12 7,645 -3.472하락 7,698.78 -2.174하락
2022.05.11 7,920 2.990상승 7,869.92 0.008상승
2022.05.10 7,690 -1.283하락 7,869.28 -4.208하락
2022.05.09 7,790 -1.142하락 8,214.98 -0.001하락
2022.05.06 7,880 -4.484하락 8,382.94 -0.001하락
2022.05.04 8,250 -2.424하락 8,422.4 0.001상승
2022.05.03 8,455 0.834상승 8,422.29 5.476상승
2022.05.02 8,385 0.479상승 7,984.97 -0.002하락
2022.04.29 8,345 5.034상승 7,830.68 0.622상승
2022.04.28 7,945 1.274상승 7,782.25 0.946상승
2022.04.27 7,845 0.383상승 7,709.26 -4.177하락
2022.04.26 7,815 0.773상승 8,045.39 0.146상승
2022.04.25 7,755 -3.664하락 8,033.59 -0.002하락
2022.04.22 8,050 1.194상승 8,188.01 -0.871하락
2022.04.21 7,955 -3.925하락 8,260 -2.920하락
2022.04.20 8,280 0.302상승 8,508.46 0.011상승
2022.04.19 8,255 -2.480하락 8,507.52 0.008상승
2022.04.18 8,465 0.296상승 8,506.8 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 762,978,551 100 -
2 Meituan KYG596691041 2,475 8.33 157
3 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 71,983.33 8.32 5
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,000 7.38 344
5 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 4,133.33 7.09 80
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 49,083.33 4.7 4
7 China Mobile Ltd HK0941009539 4,083.33 4.4 50
8 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen HK2828013055 3,041.67 4.34 66
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 4,225 4.19 46
10 원화예금 KRD010010001 30,527,097 4 -
11 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 52,875 3.38 2
12 BYD Co Ltd CNE100000296 583.33 2.82 225
13 CNOOC Ltd HK0883013259 11,866.67 2.68 10
14 Xiaomi Corp KYG9830T1067 11,641.67 2.59 10
15 Kuaishou Technology KYG532631028 1,825 2.45 62
16 JD.com Inc KYG8208B1014 593 2.44 192
17 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,583.33 2.3 41
18 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,583.33 1.91 56
19 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,833.33 1.51 38
20 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 2,166.67 1.49 32
21 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 16,166.67 1.33 3
22 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 716.67 1.31 85
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 20,416.67 1.26 2
24 HSCEI Futures May22 HCK2 0.17 1.21 6,764
25 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 600 1.21 94
26 NetEase Inc KYG6427A1022 408.33 1.2 137
27 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,541.67 1.19 21
28 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,916.67 1.17 11
29 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,333.33 1.16 40
30 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 525 1.13 100
31 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 4,000 1.01 11
32 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,958.33 1 15
33 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 5,918.33 0.98 7
34 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 475 0.97 95
35 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 1,000 0.93 43
36 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 7,250 0.91 5
37 CITIC Ltd HK0267001375 4,800 0.82 8
38 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 3,166.67 0.8 11
39 JD Health International Inc KYG5074A1004 745.83 0.67 41
40 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 5,833.33 0.64 5
41 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 1,750 0.63 16
42 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 7,541.67 0.62 3
43 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,441.67 0.45 14
44 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 2,950 0.44 6
45 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 2,033.33 0.41 9
46 Baidu Inc KYG070341048 154.17 0.35 104
47 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 875 0.35 18
48 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 958.33 0.27 13
49 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 3,166.67 0.25 3
50 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 791.67 0.22 12
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.