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KBSTAR 차이나HSCEI(H)
(250730)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.
KEY POINT
중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자
중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
2016.08.10
100,000
9,155,742,617
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
7,835
7,629
240
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.29%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.03%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 삼성증권
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
상장일
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2016.08.10
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,155,742,617
한국씨티은행
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7,835
7,629
거래량(주)
240
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.29%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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지수소개
Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Meituan
8.33
2
China Construction Bank Corp
8.32
3
Tencent Holdings Ltd
7.38
4
Alibaba Group Holding Ltd
7.09
5
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
4.70
6
China Mobile Ltd
4.40
7
Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen
4.34
8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.19
9
원화예금
4.00
10
Bank of China Ltd
3.38
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
기타
31.53
2
금융
30.01
3
IT
9.98
4
경기소비재
9.03
5
통신서비스
4.79
6
에너지
4.37
7
부동산
2.92
8
필수소비재
2.65
9
헬스케어
2.13
10
유틸리티
1.68
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-10.31
-23.38
-27.51
-35.20
-36.61
-18.66
-23.70
툴팁 열기
-10.71
-23.48
-27.64
-36.22
-39.62
-18.57
-30.11
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0.4
0.1
0.12
1.01
3.0
-0.09
6.41
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
7,835
2.485상승 7,830.75
1.714상승
2022.05.12
7,645
-3.472하락 7,698.78
-2.174하락
2022.05.11
7,920
2.990상승 7,869.92
0.008상승
2022.05.10
7,690
-1.283하락 7,869.28
-4.208하락
2022.05.09
7,790
-1.142하락 8,214.98
-0.001하락
2022.05.06
7,880
-4.484하락 8,382.94
-0.001하락
2022.05.04
8,250
-2.424하락 8,422.4
0.001상승
2022.05.03
8,455
0.834상승 8,422.29
5.476상승
2022.05.02
8,385
0.479상승 7,984.97
-0.002하락
2022.04.29
8,345
5.034상승 7,830.68
0.622상승
2022.04.28
7,945
1.274상승 7,782.25
0.946상승
2022.04.27
7,845
0.383상승 7,709.26
-4.177하락
2022.04.26
7,815
0.773상승 8,045.39
0.146상승
2022.04.25
7,755
-3.664하락 8,033.59
-0.002하락
2022.04.22
8,050
1.194상승 8,188.01
-0.871하락
2022.04.21
7,955
-3.925하락 8,260
-2.920하락
2022.04.20
8,280
0.302상승 8,508.46
0.011상승
2022.04.19
8,255
-2.480하락 8,507.52
0.008상승
2022.04.18
8,465
0.296상승 8,506.8
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
762,978,551
100
-
2
Meituan
KYG596691041
2,475
8.33
157
3
China Construction Bank Corp
CNE1000002H1
71,983.33
8.32
5
4
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
1,000
7.38
344
5
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
4,133.33
7.09
80
6
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE1000003G1
49,083.33
4.7
4
7
China Mobile Ltd
HK0941009539
4,083.33
4.4
50
8
Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen
HK2828013055
3,041.67
4.34
66
9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE1000003X6
4,225
4.19
46
10
원화예금
KRD010010001
30,527,097
4
-
11
Bank of China Ltd
CNE1000001Z5
52,875
3.38
2
12
BYD Co Ltd
CNE100000296
583.33
2.82
225
13
CNOOC Ltd
HK0883013259
11,866.67
2.68
10
14
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
11,641.67
2.59
10
15
Kuaishou Technology
KYG532631028
1,825
2.45
62
16
JD.com Inc
KYG8208B1014
593
2.44
192
17
China Merchants Bank Co Ltd
CNE1000002M1
2,583.33
2.3
41
18
Li Ning Co Ltd
KYG5496K1242
1,583.33
1.91
56
19
China Mengniu Dairy Co Ltd
KYG210961051
1,833.33
1.51
38
20
China Resources Land Ltd
KYG2108Y1052
2,166.67
1.49
32
21
China Petroleum & Chemical Corp
CNE1000002Q2
16,166.67
1.33
3
22
ANTA Sports Products Ltd
KYG040111059
716.67
1.31
85
23
Agricultural Bank of China Ltd
CNE100000Q43
20,416.67
1.26
2
24
HSCEI Futures May22
HCK2
0.17
1.21
6,764
25
Shenzhou International Group Holdings Ltd
KYG8087W1015
600
1.21
94
26
NetEase Inc
KYG6427A1022
408.33
1.2
137
27
China Overseas Land & Investment Ltd
HK0688002218
2,541.67
1.19
21
28
China Life Insurance Co Ltd
CNE1000002L3
4,916.67
1.17
11
29
Nongfu Spring Co Ltd
CNE100004272
1,333.33
1.16
40
30
ENN Energy Holdings Ltd
KYG3066L1014
525
1.13
100
31
Geely Automobile Holdings Ltd
KYG3777B1032
4,000
1.01
11
32
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
2,958.33
1
15
33
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
HK1093012172
5,918.33
0.98
7
34
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
475
0.97
95
35
China Resources Beer Holdings Co Ltd
HK0291001490
1,000
0.93
43
36
Postal Savings Bank of China Co Ltd
CNE1000029W3
7,250
0.91
5
37
CITIC Ltd
HK0267001375
4,800
0.82
8
38
Xinyi Solar Holdings Ltd
KYG9829N1025
3,166.67
0.8
11
39
JD Health International Inc
KYG5074A1004
745.83
0.67
41
40
Bank of Communications Co Ltd
CNE100000205
5,833.33
0.64
5
41
China Pacific Insurance Group Co Ltd
CNE1000009Q7
1,750
0.63
16
42
Sino Biopharmaceutical Ltd
KYG8167W1380
7,541.67
0.62
3
43
JD Logistics Inc
KYG5074S1012
1,441.67
0.45
14
44
China Feihe Ltd
KYG2121Q1055
2,950
0.44
6
45
China Gas Holdings Ltd
BMG2109G1033
2,033.33
0.41
9
46
Baidu Inc
KYG070341048
154.17
0.35
104
47
Innovent Biologics Inc
KYG4818G1010
875
0.35
18
48
Haidilao International Holding Ltd
KYG4290A1013
958.33
0.27
13
49
Alibaba Health Information Technology Ltd
BMG0171K1018
3,166.67
0.25
3
50
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
KYG549581067
791.67
0.22
12
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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