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패시브
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
ETF내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리 없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
13,822,062,310
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
11,470
※ 전 영업일 종가 기준
11,518
2,823
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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설정단위(CU)
2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,822,062,310
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
11,470
※ 전 영업일 종가 기준
11,518
거래량(주)
2,823
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03125-2709(22-8)
21.83
2
국고채권03125-2506(22-4)
14.46
3
국고채권01875-2412(21-10)
14.12
4
원화예금
8.96
5
KBSTAR V&S셀렉트밸류
8.82
6
삼성전자
8.41
7
국채선물2023년03월물
7.78
8
삼성SDI
1.55
9
현대차2우B
1.19
10
KB금융
1.13
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
40.04
2
경기소비재
17.24
3
금융
12.82
4
소재
9.35
5
산업재
8.46
6
필수소비재
3.64
7
의료
3.48
8
에너지
3.06
9
통신서비스
1.90
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-06-09
2020-06-11
81
2020-12-09
2020-12-11
15
2021-06-09
2021-06-11
84
2021-12-09
2021-12-13
27
2022-06-09
2022-06-13
102
2022-12-08
2022-12-12
101
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
5.22
8.18
3.40
-1.54
12.48
5.21
22.04
툴팁 열기 기초지수
5.13
7.38
2.83
-1.96
10.33
5.13
18.32
툴팁 열기 초과성과
0.08
0.79
0.56
0.41
2.15
0.08
3.71
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
11,470
0.043상승
11,483.71
0.422상승
2023.01.26
11,465
0.174상승
11,435.4
0.606상승
2023.01.25
11,445
1.059상승
11,366.43
0.003상승
2023.01.20
11,325
0.132상승
11,351.94
0.555상승
2023.01.19
11,310
0.265상승
11,289.21
0.034상승
2023.01.18
11,280
-0.221하락
11,285.35
-0.319하락
2023.01.17
11,305
0.221상승
11,321.51
0.135상승
2023.01.16
11,280
-0.176하락
11,306.15
0.003상승
2023.01.13
11,300
0.578상승
11,236.19
0.093상승
2023.01.12
11,235
0.491상승
11,225.68
0.261상승
2023.01.11
11,180
0.224상승
11,196.39
-0.037하락
2023.01.10
11,155
0.269상승
11,200.56
1.242상승
2023.01.09
11,125
0.998상승
11,063.15
0.004상승
2023.01.06
11,015
0.273상승
11,019.53
0.254상승
2023.01.05
10,985
0.228상승
10,991.53
0.728상승
2023.01.04
10,960
0.735상승
10,912.05
0.265상승
2023.01.03
10,880
-0.183하락
10,883.12
-0.598하락
2023.01.02
10,900
-0.592하락
10,948.6
0.004상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03125-2709(22-8)
KR103501GC90
500,000,000
21.83
502,923,500
2
국고채권03125-2506(22-4)
KR103501GC66
333,333,333
14.46
333,123,999
3
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
333,333,333
14.12
325,194,999
4
원화예금
KRD010010001
206,429,931
8.96
206,429,931
5
KBSTAR V&S셀렉트밸류
KR7234310001
15,078
8.82
203,176,050
6
삼성전자
KR7005930003
2,998
8.41
193,670,800
7
국채선물2023년03월물
KR4165T30004
1.71
7.78
179,259,300
8
삼성SDI
KR7006400006
52
1.55
35,724,000
9
현대차2우B
KR7005382007
316
1.19
27,492,000
10
KB금융
KR7105560007
452
1.13
26,080,400
11
신한지주
KR7055550008
544
1.06
24,344,000
12
LG화학우
KR7051911006
74
0.99
22,903,000
13
NAVER
KR7035420009
94
0.86
19,881,000
14
POSCO홀딩스
KR7005490008
50
0.68
15,575,000
15
오리온홀딩스
KR7001800002
961
0.64
14,636,030
16
삼천당제약
KR7000250001
309
0.62
14,337,600
17
LG전자
KR7066570003
123
0.52
12,066,300
18
하이록코리아
KR7013030002
528
0.5
11,510,400
19
리노공업
KR7058470006
67
0.49
11,316,300
20
에스엠
KR7041510009
134
0.48
11,055,000
21
신세계
KR7004170007
47
0.48
11,068,500
22
고려아연
KR7010130003
19
0.47
10,830,000
23
엔씨소프트
KR7036570000
23
0.47
10,936,500
24
현대모비스
KR7012330007
51
0.47
10,939,500
25
스튜디오드래곤
KR7253450001
129
0.45
10,255,500
26
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
275
0.4
9,267,500
27
SK이노베이션
KR7096770003
55
0.4
9,322,500
28
테이팩스
KR7055490007
159
0.39
8,888,100
29
나이스정보통신
KR7036800001
333
0.39
8,874,450
30
롯데케미칼
KR7011170008
47
0.37
8,568,100
31
S-Oil
KR7010950004
91
0.36
8,290,100
32
GKL
KR7114090004
407
0.35
8,160,350
33
한국금융지주
KR7071050009
124
0.34
7,874,000
34
휠라홀딩스
KR7081660003
209
0.34
7,795,700
35
KCC글라스
KR7344820006
198
0.34
7,741,800
36
키움증권
KR7039490008
78
0.34
7,737,600
37
SK텔레콤
KR7017670001
162
0.34
7,751,700
38
한국공항
KR7005430004
174
0.33
7,629,900
39
맥쿼리인프라
KR7088980008
642
0.33
7,601,280
40
메리츠금융지주
KR7138040001
177
0.33
7,708,350
41
LG생활건강
KR7051900009
10
0.33
7,590,000
42
TKG휴켐스
KR7069260008
362
0.31
7,207,420
43
휴젤
KR7145020004
45
0.28
6,480,000
44
컴투스
KR7078340007
99
0.28
6,454,800
45
GS건설
KR7006360002
271
0.28
6,368,500
46
KT
KR7030200000
183
0.28
6,496,500
47
포스코인터내셔널
KR7047050000
250
0.26
5,987,500
48
해성디에스
KR7195870001
148
0.26
5,920,000
49
클래시스
KR7214150005
285
0.23
5,372,250
50
SK
KR7034730002
26
0.23
5,343,000
51
SKC
KR7011790003
53
0.23
5,188,700
52
하이트진로
KR7000080002
203
0.23
5,257,700
53
강원랜드
KR7035250000
215
0.22
5,138,500
54
SBS
KR7034120006
153
0.21
4,819,500
55
F&F
KR7383220001
28
0.18
4,116,000
56
코텍
KR7052330008
406
0.18
4,149,320
57
효성티앤씨
KR7298020009
10
0.17
3,910,000
58
NICE평가정보
KR7030190003
309
0.17
3,989,190
59
유니셈
KR7036200004
577
0.17
3,837,050
60
SGC이테크건설
KR7016250003
124
0.16
3,800,600
61
DB손해보험
KR7005830005
55
0.16
3,800,500
62
에스텍
KR7069510006
446
0.16
3,679,500
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.