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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

11,518

+0.43상승 (-%)

주당 시장가격

11,470

+5상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,823

순 자산 규모

138

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
ETF내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리 없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 13,822,062,310
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,470
※ 전 영업일 종가 기준
11,518 2,823
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,822,062,310 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,470
※ 전 영업일 종가 기준
11,518
거래량(주)
2,823
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2709(22-8) 21.83
2 국고채권03125-2506(22-4) 14.46
3 국고채권01875-2412(21-10) 14.12
4 원화예금 8.96
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 8.82
6 삼성전자 8.41
7 국채선물2023년03월물 7.78
8 삼성SDI 1.55
9 현대차2우B 1.19
10 KB금융 1.13

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 40.04
2 경기소비재 17.24
3 금융 12.82
4 소재 9.35
5 산업재 8.46
6 필수소비재 3.64
7 의료 3.48
8 에너지 3.06
9 통신서비스 1.90

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-06-09 2020-06-11 81
2020-12-09 2020-12-11 15
2021-06-09 2021-06-11 84
2021-12-09 2021-12-13 27
2022-06-09 2022-06-13 102
2022-12-08 2022-12-12 101

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.22 8.18 3.40 -1.54 12.48 5.21 22.04
기초지수 5.13 7.38 2.83 -1.96 10.33 5.13 18.32
초과성과 0.08 0.79 0.56 0.41 2.15 0.08 3.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 11,470 0.043상승 11,483.71 0.422상승
2023.01.26 11,465 0.174상승 11,435.4 0.606상승
2023.01.25 11,445 1.059상승 11,366.43 0.003상승
2023.01.20 11,325 0.132상승 11,351.94 0.555상승
2023.01.19 11,310 0.265상승 11,289.21 0.034상승
2023.01.18 11,280 -0.221하락 11,285.35 -0.319하락
2023.01.17 11,305 0.221상승 11,321.51 0.135상승
2023.01.16 11,280 -0.176하락 11,306.15 0.003상승
2023.01.13 11,300 0.578상승 11,236.19 0.093상승
2023.01.12 11,235 0.491상승 11,225.68 0.261상승
2023.01.11 11,180 0.224상승 11,196.39 -0.037하락
2023.01.10 11,155 0.269상승 11,200.56 1.242상승
2023.01.09 11,125 0.998상승 11,063.15 0.004상승
2023.01.06 11,015 0.273상승 11,019.53 0.254상승
2023.01.05 10,985 0.228상승 10,991.53 0.728상승
2023.01.04 10,960 0.735상승 10,912.05 0.265상승
2023.01.03 10,880 -0.183하락 10,883.12 -0.598하락
2023.01.02 10,900 -0.592하락 10,948.6 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 500,000,000 21.83 502,923,500
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 333,333,333 14.46 333,123,999
3 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 333,333,333 14.12 325,194,999
4 원화예금 KRD010010001 206,429,931 8.96 206,429,931
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.82 203,176,050
6 삼성전자 KR7005930003 2,998 8.41 193,670,800
7 국채선물2023년03월물 KR4165T30004 1.71 7.78 179,259,300
8 삼성SDI KR7006400006 52 1.55 35,724,000
9 현대차2우B KR7005382007 316 1.19 27,492,000
10 KB금융 KR7105560007 452 1.13 26,080,400
11 신한지주 KR7055550008 544 1.06 24,344,000
12 LG화학우 KR7051911006 74 0.99 22,903,000
13 NAVER KR7035420009 94 0.86 19,881,000
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 50 0.68 15,575,000
15 오리온홀딩스 KR7001800002 961 0.64 14,636,030
16 삼천당제약 KR7000250001 309 0.62 14,337,600
17 LG전자 KR7066570003 123 0.52 12,066,300
18 하이록코리아 KR7013030002 528 0.5 11,510,400
19 리노공업 KR7058470006 67 0.49 11,316,300
20 에스엠 KR7041510009 134 0.48 11,055,000
21 신세계 KR7004170007 47 0.48 11,068,500
22 고려아연 KR7010130003 19 0.47 10,830,000
23 엔씨소프트 KR7036570000 23 0.47 10,936,500
24 현대모비스 KR7012330007 51 0.47 10,939,500
25 스튜디오드래곤 KR7253450001 129 0.45 10,255,500
26 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 275 0.4 9,267,500
27 SK이노베이션 KR7096770003 55 0.4 9,322,500
28 테이팩스 KR7055490007 159 0.39 8,888,100
29 나이스정보통신 KR7036800001 333 0.39 8,874,450
30 롯데케미칼 KR7011170008 47 0.37 8,568,100
31 S-Oil KR7010950004 91 0.36 8,290,100
32 GKL KR7114090004 407 0.35 8,160,350
33 한국금융지주 KR7071050009 124 0.34 7,874,000
34 휠라홀딩스 KR7081660003 209 0.34 7,795,700
35 KCC글라스 KR7344820006 198 0.34 7,741,800
36 키움증권 KR7039490008 78 0.34 7,737,600
37 SK텔레콤 KR7017670001 162 0.34 7,751,700
38 한국공항 KR7005430004 174 0.33 7,629,900
39 맥쿼리인프라 KR7088980008 642 0.33 7,601,280
40 메리츠금융지주 KR7138040001 177 0.33 7,708,350
41 LG생활건강 KR7051900009 10 0.33 7,590,000
42 TKG휴켐스 KR7069260008 362 0.31 7,207,420
43 휴젤 KR7145020004 45 0.28 6,480,000
44 컴투스 KR7078340007 99 0.28 6,454,800
45 GS건설 KR7006360002 271 0.28 6,368,500
46 KT KR7030200000 183 0.28 6,496,500
47 포스코인터내셔널 KR7047050000 250 0.26 5,987,500
48 해성디에스 KR7195870001 148 0.26 5,920,000
49 클래시스 KR7214150005 285 0.23 5,372,250
50 SK KR7034730002 26 0.23 5,343,000
51 SKC KR7011790003 53 0.23 5,188,700
52 하이트진로 KR7000080002 203 0.23 5,257,700
53 강원랜드 KR7035250000 215 0.22 5,138,500
54 SBS KR7034120006 153 0.21 4,819,500
55 F&F KR7383220001 28 0.18 4,116,000
56 코텍 KR7052330008 406 0.18 4,149,320
57 효성티앤씨 KR7298020009 10 0.17 3,910,000
58 NICE평가정보 KR7030190003 309 0.17 3,989,190
59 유니셈 KR7036200004 577 0.17 3,837,050
60 SGC이테크건설 KR7016250003 124 0.16 3,800,600
61 DB손해보험 KR7005830005 55 0.16 3,800,500
62 에스텍 KR7069510006 446 0.16 3,679,500
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.