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KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

13,469원

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

13,475원

+180상승 (1.35%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5주

순 자산 규모

67억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S투자자문의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 공모펀드 대비 낮은 보수인 ETF로 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,734,510,535
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,475
※ 전 영업일 종가 기준 		13,469 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,734,510,535 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,475
※ 전 영업일 종가 기준 		13,469
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.24
2 삼성SDI 4.64
3 원화예금 4.58
4 현대차2우B 3.58
5 KB금융 3.40
6 신한지주 3.17
7 LG화학우 2.99
8 NAVER 2.58
9 POSCO홀딩스 2.04
10 오리온홀딩스 1.91

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 36.63
2 경기소비재 18.21
3 금융 13.54
4 소재 9.89
5 산업재 8.93
6 필수소비재 3.86
7 의료 3.68
8 에너지 3.24
9 통신서비스 2.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 129
2021-04-30 2021-05-04 460
2022-04-29 2022-05-03 400

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		10.48 15.22 6.79 -4.44 27.55 10.48 48.38
기초지수 10.72 13.60 5.15 -6.11 20.82 10.72 32.91
초과성과 -0.25 1.62 1.63 1.67 6.73 -0.25 15.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 13,475 1.353상승 13,370.82 1.095상승
2023.01.26 13,295 0.605상승 13,225.96 1.184상승
2023.01.25 13,215 1.497상승 13,071.13 -0.001하락
2023.01.20 13,020 0.308상승 12,996.71 0.796상승
2023.01.19 12,980 1.248상승 12,893.97 -0.254하락
2023.01.18 12,820 -0.735하락 12,926.86 -0.648하락
2023.01.17 12,915 -0.308하락 13,011.19 0.815상승
2023.01.16 12,955 0.348상승 12,905.98 -0.001하락
2023.01.13 12,910 1.017상승 12,783.98 0.299상승
2023.01.12 12,780 0.196상승 12,745.83 0.074상승
2023.01.11 12,755 0.472상승 12,736.28 -0.011하락
2023.01.10 12,695 -0.353하락 12,737.77 2.255상승
2023.01.09 12,740 2.783상승 12,456.82 -0.001하락
2023.01.06 12,395 0.567상승 12,319.04 0.599상승
2023.01.05 12,325 1.024상승 12,245.6 1.568상승
2023.01.04 12,200 1.077상승 12,056.45 0.087상승
2023.01.03 12,070 0.415상승 12,045.85 -1.189하락
2023.01.02 12,020 -1.676하락 12,190.81 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,262 25.24 339,925,200
2 삼성SDI KR7006400006 91 4.64 62,517,000
3 원화예금 KRD010010001 61,719,519 4.58 61,719,519
4 현대차2우B KR7005382007 554 3.58 48,198,000
5 KB금융 KR7105560007 793 3.4 45,756,100
6 신한지주 KR7055550008 954 3.17 42,691,500
7 LG화학우 KR7051911006 130 2.99 40,235,000
8 NAVER KR7035420009 164 2.58 34,686,000
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 88 2.04 27,412,000
10 오리온홀딩스 KR7001800002 1,687 1.91 25,693,010
11 삼천당제약 KR7000250001 543 1.87 25,195,200
12 LG전자 KR7066570003 215 1.57 21,091,500
13 하이록코리아 KR7013030002 927 1.5 20,208,600
14 리노공업 KR7058470006 118 1.48 19,930,200
15 엔씨소프트 KR7036570000 41 1.45 19,495,500
16 에스엠 KR7041510009 234 1.43 19,305,000
17 신세계 KR7004170007 82 1.43 19,311,000
18 현대모비스 KR7012330007 89 1.42 19,090,500
19 고려아연 KR7010130003 33 1.4 18,810,000
20 스튜디오드래곤 KR7253450001 226 1.33 17,967,000
21 SK이노베이션 KR7096770003 97 1.22 16,441,500
22 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 482 1.21 16,243,400
23 테이팩스 KR7055490007 280 1.16 15,652,000
24 나이스정보통신 KR7036800001 584 1.16 15,563,600
25 롯데케미칼 KR7011170008 83 1.12 15,130,900
26 S-Oil KR7010950004 160 1.08 14,576,000
27 GKL KR7114090004 713 1.06 14,295,650
28 한국금융지주 KR7071050009 217 1.02 13,779,500
29 휠라홀딩스 KR7081660003 368 1.02 13,726,400
30 KCC글라스 KR7344820006 347 1.01 13,567,700
31 SK텔레콤 KR7017670001 285 1.01 13,637,250
32 키움증권 KR7039490008 136 1 13,491,200
33 한국공항 KR7005430004 306 1 13,418,100
34 메리츠금융지주 KR7138040001 310 1 13,500,500
35 맥쿼리인프라 KR7088980008 1,127 0.99 13,343,680
36 LG생활건강 KR7051900009 17 0.96 12,903,000
37 TKG휴켐스 KR7069260008 635 0.94 12,642,850
38 컴투스 KR7078340007 173 0.84 11,279,600
39 휴젤 KR7145020004 79 0.84 11,376,000
40 KT KR7030200000 320 0.84 11,360,000
41 GS건설 KR7006360002 476 0.83 11,186,000
42 포스코인터내셔널 KR7047050000 440 0.78 10,538,000
43 해성디에스 KR7195870001 260 0.77 10,400,000
44 클래시스 KR7214150005 499 0.7 9,406,150
45 SK KR7034730002 46 0.7 9,453,000
46 하이트진로 KR7000080002 357 0.69 9,246,300
47 SKC KR7011790003 94 0.68 9,202,600
48 강원랜드 KR7035250000 378 0.67 9,034,200
49 SBS KR7034120006 268 0.63 8,442,000
50 코텍 KR7052330008 712 0.54 7,276,640
51 F&F KR7383220001 49 0.53 7,203,000
52 NICE평가정보 KR7030190003 542 0.52 6,997,220
53 유니셈 KR7036200004 1,013 0.5 6,736,450
54 DB손해보험 KR7005830005 97 0.5 6,702,700
55 SGC이테크건설 KR7016250003 217 0.49 6,651,050
56 효성티앤씨 KR7298020009 17 0.49 6,647,000
57 에스텍 KR7069510006 783 0.48 6,459,750
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.