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KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

13,671원

-0.23하락 (-%)

주당 시장가격

13,625원

+240상승 (1.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5주

순 자산 규모

68억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S투자자문의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 공모펀드 대비 낮은 보수인 ETF로 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,835,470,383
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,625
※ 전 영업일 종가 기준 		13,670 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,835,470,383 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,625
※ 전 영업일 종가 기준 		13,670
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.40
2 현대차2우B 4.95
3 KB금융 3.67
4 NAVER 2.93
5 신한지주 2.79
6 삼천당제약 2.62
7 삼성SDI 2.50
8 휴젤 2.12
9 POSCO홀딩스 1.83
10 LG전자 1.83

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 36.33
2 경기소비재 21.65
3 금융 11.95
4 산업재 9.45
5 소재 7.02
6 의료 5.03
7 에너지 3.53
8 필수소비재 2.84
9 통신서비스 2.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 122
2020-04-29 2020-05-06 129
2021-04-30 2021-05-04 460
2022-04-29 2022-05-03 400

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.90 -3.61 -8.27 -11.37 33.89 -9.28 50.60
기초지수 -3.87 -3.65 -9.77 -13.00 27.04 -9.31 37.20
초과성과 -0.03 0.04 1.5 1.63 6.85 0.03 13.39

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 13,625 1.793상승 13,353.29 -1.822하락
2022.05.12 13,385 -1.290하락 13,601.12 -0.308하락
2022.05.11 13,560 -0.220하락 13,643.16 -0.552하락
2022.05.10 13,590 -1.019하락 13,718.93 -1.628하락
2022.05.09 13,730 -1.717하락 13,946.05 -0.001하락
2022.05.06 13,970 -0.921하락 14,167.06 -0.001하락
2022.05.04 14,100 -0.739하락 14,191.12 0.094상승
2022.05.03 14,205 0.247상승 14,177.69 -0.237하락
2022.05.02 14,170 -0.351하락 14,211.5 -0.001하락
2022.04.29 14,220 1.898상승 14,072.23 0.690상승
2022.04.28 13,955 -2.854하락 13,975.79 -3.835하락
2022.04.27 14,365 -0.828하락 14,533.14 0.448상승
2022.04.26 14,485 0.450상승 14,468.31 -1.858하락
2022.04.25 14,420 -1.871하락 14,742.36 -0.001하락
2022.04.22 14,695 -0.943하락 14,838.65 0.487상승
2022.04.21 14,835 0.474상승 14,766.63 -0.197하락
2022.04.20 14,765 -0.270하락 14,795.78 0.997상승
2022.04.19 14,805 1.092상승 14,649.58 0.113상승
2022.04.18 14,645 0.102상승 14,632.93 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,223 25.4 66,500
2 현대차2우B KR7005382007 731 4.95 92,600
3 KB금융 KR7105560007 860 3.67 58,300
4 NAVER KR7035420009 146 2.93 274,500
5 신한지주 KR7055550008 901 2.79 42,300
6 삼천당제약 KR7000250001 928 2.62 38,600
7 삼성SDI KR7006400006 58 2.5 589,000
8 휴젤 KR7145020004 244 2.12 118,900
9 LG전자 KR7066570003 233 1.83 107,500
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 89 1.83 280,500
11 현대모비스 KR7012330007 125 1.82 199,500
12 신세계 KR7004170007 96 1.79 255,000
13 메리츠화재 KR7000060004 653 1.75 36,700
14 한섬 KR7020000006 571 1.64 39,200
15 LG화학우 KR7051911006 87 1.58 249,000
16 KCC글라스 KR7344820006 366 1.56 58,400
17 스튜디오드래곤 KR7253450001 263 1.54 80,000
18 엔씨소프트 KR7036570000 47 1.51 439,500
19 하이트진로 KR7000080002 574 1.49 35,500
20 GKL KR7114090004 1,391 1.48 14,550
21 KT KR7030200000 513 1.41 37,550
22 고려아연 KR7010130003 33 1.31 544,000
23 SK이노베이션 KR7096770003 87 1.31 206,500
24 나이스정보통신 KR7036800001 606 1.28 28,850
25 S-Oil KR7010950004 142 1.15 110,500
26 롯데케미칼 KR7011170008 77 1.08 192,500
27 리노공업 KR7058470006 85 1.07 171,800
28 해성디에스 KR7195870001 209 1.06 69,400
29 자이에스앤디 KR7317400000 1,636 1.04 8,710
30 테이팩스 KR7055490007 179 1.04 79,300
31 에스엠 KR7041510009 236 1.04 60,400
32 GS건설 KR7006360002 355 1.03 39,700
33 한국금융지주 KR7071050009 201 1.01 68,400
34 디지털대성 KR7068930007 1,701 0.99 7,950
35 키움증권 KR7039490008 150 0.94 85,800
36 SBS KR7034120006 244 0.92 51,700
37 포스코인터내셔널 KR7047050000 522 0.91 23,750
38 컴투스 KR7078340007 147 0.88 81,400
39 하이록코리아 KR7013030002 643 0.87 18,400
40 SK KR7034730002 48 0.86 245,000
41 SGC이테크건설 KR7016250003 216 0.83 52,500
42 한국공항 KR7005430004 240 0.81 46,100
43 SKC KR7011790003 76 0.8 143,500
44 아모레퍼시픽 KR7090430000 56 0.68 165,000
45 SK텔레콤 KR7017670001 150 0.67 61,000
46 강원랜드 KR7035250000 327 0.67 27,900
47 에스텍 KR7069510006 1,112 0.66 8,070
48 화승인더 KR7006060008 1,624 0.65 5,510
49 코텍 KR7052330008 813 0.63 10,650
50 메리츠금융지주 KR7138040001 285 0.63 30,350
51 NICE평가정보 KR7030190003 467 0.6 17,550
52 LX세미콘 KR7108320003 63 0.57 124,300
53 한미반도체 KR7042700005 525 0.54 14,100
54 LG생활건강 KR7051900009 10 0.51 694,000
55 SK스퀘어 KR7402340004 158 0.51 44,400
56 유니셈 KR7036200004 672 0.5 10,150
57 DB손해보험 KR7005830005 105 0.5 64,500
58 웹케시 KR7053580007 338 0.49 19,850
59 다나와 KR7119860005 328 0.45 18,800
60 원화예금 KRD010010001 4,020,636 0.29 -
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.