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KBSTAR V&S셀렉트밸류
(234310)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
V&S투자자문의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF
KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.
KEY POINT
자문형 포트폴리오를 공모펀드 대비 낮은 보수인 ETF로 투자
국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
2016.02.02
100,000
6,734,510,535
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
13,475
※ 전 영업일 종가 기준
13,469
5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일
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설정단위(CU)
2016.02.02
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,734,510,535
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
13,475
※ 전 영업일 종가 기준
13,469
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
25.24
2
삼성SDI
4.64
3
원화예금
4.58
4
현대차2우B
3.58
5
KB금융
3.40
6
신한지주
3.17
7
LG화학우
2.99
8
NAVER
2.58
9
POSCO홀딩스
2.04
10
오리온홀딩스
1.91
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
36.63
2
경기소비재
18.21
3
금융
13.54
4
소재
9.89
5
산업재
8.93
6
필수소비재
3.86
7
의료
3.68
8
에너지
3.24
9
통신서비스
2.00
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
129
2021-04-30
2021-05-04
460
2022-04-29
2022-05-03
400
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
10.48
15.22
6.79
-4.44
27.55
10.48
48.38
툴팁 열기 기초지수
10.72
13.60
5.15
-6.11
20.82
10.72
32.91
툴팁 열기 초과성과
-0.25
1.62
1.63
1.67
6.73
-0.25
15.47
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
13,475
1.353상승
13,370.82
1.095상승
2023.01.26
13,295
0.605상승
13,225.96
1.184상승
2023.01.25
13,215
1.497상승
13,071.13
-0.001하락
2023.01.20
13,020
0.308상승
12,996.71
0.796상승
2023.01.19
12,980
1.248상승
12,893.97
-0.254하락
2023.01.18
12,820
-0.735하락
12,926.86
-0.648하락
2023.01.17
12,915
-0.308하락
13,011.19
0.815상승
2023.01.16
12,955
0.348상승
12,905.98
-0.001하락
2023.01.13
12,910
1.017상승
12,783.98
0.299상승
2023.01.12
12,780
0.196상승
12,745.83
0.074상승
2023.01.11
12,755
0.472상승
12,736.28
-0.011하락
2023.01.10
12,695
-0.353하락
12,737.77
2.255상승
2023.01.09
12,740
2.783상승
12,456.82
-0.001하락
2023.01.06
12,395
0.567상승
12,319.04
0.599상승
2023.01.05
12,325
1.024상승
12,245.6
1.568상승
2023.01.04
12,200
1.077상승
12,056.45
0.087상승
2023.01.03
12,070
0.415상승
12,045.85
-1.189하락
2023.01.02
12,020
-1.676하락
12,190.81
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
5,262
25.24
339,925,200
2
삼성SDI
KR7006400006
91
4.64
62,517,000
3
원화예금
KRD010010001
61,719,519
4.58
61,719,519
4
현대차2우B
KR7005382007
554
3.58
48,198,000
5
KB금융
KR7105560007
793
3.4
45,756,100
6
신한지주
KR7055550008
954
3.17
42,691,500
7
LG화학우
KR7051911006
130
2.99
40,235,000
8
NAVER
KR7035420009
164
2.58
34,686,000
9
POSCO홀딩스
KR7005490008
88
2.04
27,412,000
10
오리온홀딩스
KR7001800002
1,687
1.91
25,693,010
11
삼천당제약
KR7000250001
543
1.87
25,195,200
12
LG전자
KR7066570003
215
1.57
21,091,500
13
하이록코리아
KR7013030002
927
1.5
20,208,600
14
리노공업
KR7058470006
118
1.48
19,930,200
15
엔씨소프트
KR7036570000
41
1.45
19,495,500
16
에스엠
KR7041510009
234
1.43
19,305,000
17
신세계
KR7004170007
82
1.43
19,311,000
18
현대모비스
KR7012330007
89
1.42
19,090,500
19
고려아연
KR7010130003
33
1.4
18,810,000
20
스튜디오드래곤
KR7253450001
226
1.33
17,967,000
21
SK이노베이션
KR7096770003
97
1.22
16,441,500
22
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
482
1.21
16,243,400
23
테이팩스
KR7055490007
280
1.16
15,652,000
24
나이스정보통신
KR7036800001
584
1.16
15,563,600
25
롯데케미칼
KR7011170008
83
1.12
15,130,900
26
S-Oil
KR7010950004
160
1.08
14,576,000
27
GKL
KR7114090004
713
1.06
14,295,650
28
한국금융지주
KR7071050009
217
1.02
13,779,500
29
휠라홀딩스
KR7081660003
368
1.02
13,726,400
30
KCC글라스
KR7344820006
347
1.01
13,567,700
31
SK텔레콤
KR7017670001
285
1.01
13,637,250
32
키움증권
KR7039490008
136
1
13,491,200
33
한국공항
KR7005430004
306
1
13,418,100
34
메리츠금융지주
KR7138040001
310
1
13,500,500
35
맥쿼리인프라
KR7088980008
1,127
0.99
13,343,680
36
LG생활건강
KR7051900009
17
0.96
12,903,000
37
TKG휴켐스
KR7069260008
635
0.94
12,642,850
38
컴투스
KR7078340007
173
0.84
11,279,600
39
휴젤
KR7145020004
79
0.84
11,376,000
40
KT
KR7030200000
320
0.84
11,360,000
41
GS건설
KR7006360002
476
0.83
11,186,000
42
포스코인터내셔널
KR7047050000
440
0.78
10,538,000
43
해성디에스
KR7195870001
260
0.77
10,400,000
44
클래시스
KR7214150005
499
0.7
9,406,150
45
SK
KR7034730002
46
0.7
9,453,000
46
하이트진로
KR7000080002
357
0.69
9,246,300
47
SKC
KR7011790003
94
0.68
9,202,600
48
강원랜드
KR7035250000
378
0.67
9,034,200
49
SBS
KR7034120006
268
0.63
8,442,000
50
코텍
KR7052330008
712
0.54
7,276,640
51
F&F
KR7383220001
49
0.53
7,203,000
52
NICE평가정보
KR7030190003
542
0.52
6,997,220
53
유니셈
KR7036200004
1,013
0.5
6,736,450
54
DB손해보험
KR7005830005
97
0.5
6,702,700
55
SGC이테크건설
KR7016250003
217
0.49
6,651,050
56
효성티앤씨
KR7298020009
17
0.49
6,647,000
57
에스텍
KR7069510006
783
0.48
6,459,750
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.