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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 채권혼합 (183700)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

59,546

+2.13상승 (-%)

주당 시장가격

59,555

+455상승 (0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

51

순 자산 규모

142

KBSTAR 채권혼합 (183700)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 14,291,135,648
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 59,555
※ 전 영업일 종가 기준
59,546 51
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형)

(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,291,135,648 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
59,555
※ 전 영업일 종가 기준
59,546
거래량(주)
51
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 3:7의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01125-2406(21-4) 21.76
2 국고채권01875-2412(21-10) 17.87
3 국채선물2022년06월물 17.32
4 원화예금 17.12
5 국고채권01750-2609(21-7) 13.27
6 삼성전자 7.87
7 KBSTAR 200 3.03
8 SK하이닉스 1.58
9 NAVER 0.93
10 삼성SDI 0.76

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 40.06
2 IT 28.25
3 경기소비재 7.03
4 금융 6.13
5 산업재 5.53
6 소재 4.78
7 의료 2.63
8 필수소비재 1.95
9 에너지 1.85
10 통신서비스 1.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 430
2019-12-07 2019-12-11 270
2020-06-09 2020-06-11 400
2020-12-09 2020-12-11 210
2021-06-09 2021-06-11 400
2021-12-09 2021-12-13 155

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.46 -1.92 -4.36 -6.97 11.57 -5.18 27.64
기초지수 -0.43 -1.83 -4.79 -7.15 10.30 -5.22 24.20
초과성과 -0.04 -0.09 0.42 0.18 1.26 0.04 3.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 59,555 0.769상승 59,168.67 -0.387하락
2022.05.12 59,100 -0.295하락 59,399.11 0.240상승
2022.05.11 59,275 0.168상승 59,256.76 -0.105하락
2022.05.10 59,175 -0.303하락 59,319.05 -0.166하락
2022.05.09 59,355 -0.159하락 59,418.25 0.003상승
2022.05.06 59,450 -0.243하락 59,613.51 0.004상승
2022.05.04 59,595 -0.083하락 59,640.19 -0.126하락
2022.05.03 59,645 0.041상승 59,715.68 -0.348하락
2022.05.02 59,620 -0.275하락 59,924.66 0.003상승
2022.04.29 59,785 0.335상승 59,717.56 0.276상승
2022.04.28 59,585 0.050상승 59,552.92 -0.459하락
2022.04.27 59,555 -0.318하락 59,828.01 0.198상승
2022.04.26 59,745 0.167상승 59,709.41 -0.308하락
2022.04.25 59,645 -0.117하락 59,894.12 0.003상승
2022.04.22 59,715 -0.747하락 60,090.72 0.133상승
2022.04.21 60,165 0.501상승 60,010.39 0.028상승
2022.04.20 59,865 -0.191하락 59,993.27 0.390상승
2022.04.19 59,980 0.469상승 59,759.97 -0.108하락
2022.04.18 59,700 -0.050하락 59,824.8 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 800,000,000 21.76 9,717
2 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 650,000,000 17.87 9,823
3 국채선물2022년06월물 KR4165S60003 5.86 17.32 105
4 원화예금 KRD010010001 611,816,767 17.12 -
5 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 500,000,000 13.27 9,485
6 삼성전자 KR7005930003 4,228 7.87 66,500
7 KBSTAR 200 KR7148020001 3,111 3.03 34,775
8 SK하이닉스 KR7000660001 503 1.58 112,500
9 NAVER KR7035420009 121 0.93 274,500
10 삼성SDI KR7006400006 46 0.76 589,000
11 현대차 KR7005380001 127 0.66 186,500
12 카카오 KR7035720002 284 0.65 81,800
13 LG화학 KR7051910008 41 0.59 510,000
14 기아 KR7000270009 225 0.54 86,300
15 KB금융 KR7105560007 314 0.51 58,300
16 POSCO홀딩스 KR7005490008 58 0.46 280,500
17 신한지주 KR7055550008 366 0.43 42,300
18 셀트리온 KR7068270008 97 0.39 145,000
19 현대모비스 KR7012330007 58 0.32 199,500
20 하나금융지주 KR7086790003 242 0.31 45,900
21 삼성바이오로직스 KR7207940008 14 0.31 785,000
22 삼성물산 KR7028260008 89 0.29 115,500
23 LG전자 KR7066570003 97 0.29 107,500
24 SK이노베이션 KR7096770003 47 0.27 206,500
25 LG에너지솔루션 KR7373220003 21 0.24 400,500
26 SK KR7034730002 33 0.23 245,000
27 SK텔레콤 KR7017670001 135 0.23 61,000
28 HMM KR7011200003 263 0.23 31,100
29 KT&G KR7033780008 94 0.22 83,400
30 삼성전기 KR7009150004 50 0.22 160,500
31 엔씨소프트 KR7036570000 17 0.21 439,500
32 우리금융지주 KR7316140003 483 0.21 15,700
33 KT KR7030200000 183 0.19 37,550
34 한국전력 KR7015760002 282 0.18 22,650
35 LG생활건강 KR7051900009 9 0.17 694,000
36 삼성화재 KR7000810002 28 0.16 203,000
37 대한항공 KR7003490000 193 0.16 29,150
38 크래프톤 KR7259960003 23 0.16 253,500
39 LG KR7003550001 73 0.15 75,000
40 삼성생명 KR7032830002 75 0.14 65,200
41 하이브 KR7352820005 23 0.14 215,000
42 카카오뱅크 KR7323410001 119 0.13 38,450
43 아모레퍼시픽 KR7090430000 28 0.13 165,000
44 넷마블 KR7251270005 58 0.12 72,300
45 삼성에스디에스 KR7018260000 30 0.12 144,500
46 LG이노텍 KR7011070000 13 0.12 335,500
47 고려아연 KR7010130003 8 0.12 544,000
48 S-Oil KR7010950004 37 0.11 110,500
49 한국조선해양 KR7009540006 42 0.11 91,700
50 SK스퀘어 KR7402340004 88 0.11 44,400
51 카카오페이 KR7377300009 43 0.1 86,000
52 현대글로비스 KR7086280005 17 0.1 208,000
53 삼성엔지니어링 KR7028050003 132 0.1 26,250
54 코웨이 KR7021240007 50 0.1 70,400
55 LG유플러스 KR7032640005 251 0.1 13,700
56 LG디스플레이 KR7034220004 202 0.1 17,350
57 강원랜드 KR7035250000 113 0.09 27,900
58 삼성중공업 KR7010140002 544 0.09 5,660
59 한화솔루션 KR7009830001 108 0.09 30,700
60 현대제철 KR7004020004 75 0.09 40,500
61 포스코케미칼 KR7003670007 24 0.09 127,000
62 현대건설 KR7000720003 66 0.08 42,450
63 유한양행 KR7000100008 49 0.08 58,200
64 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.08 192,500
65 한온시스템 KR7018880005 239 0.08 11,300
66 한국항공우주 KR7047810007 63 0.08 47,300
67 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.08 404,000
68 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 23 0.08 117,000
69 SK바이오사이언스 KR7302440003 19 0.07 122,500
70 HD현대 KR7267250009 40 0.07 59,000
71 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 65 0.07 35,750
72 한국금융지주 KR7071050009 37 0.07 68,400
73 기업은행 KR7024110009 227 0.07 11,200
74 금호석유 KR7011780004 16 0.07 148,000
75 SKC KR7011790003 18 0.07 143,500
76 DB손해보험 KR7005830005 39 0.07 64,500
77 호텔신라 KR7008770000 28 0.06 76,000
78 미래에셋증권 KR7006800007 298 0.06 7,760
79 GS건설 KR7006360002 58 0.06 39,700
80 DB하이텍 KR7000990002 32 0.06 69,400
81 삼성증권 KR7016360000 55 0.06 38,050
82 한진칼 KR7180640005 38 0.06 55,800
83 이마트 KR7139480008 18 0.06 122,000
84 한미약품 KR7128940004 7 0.06 296,000
85 SK바이오팜 KR7326030004 25 0.06 86,300
86 오리온 KR7271560005 20 0.05 92,500
87 BNK금융지주 KR7138930003 240 0.05 7,680
88 두산밥캣 KR7241560002 41 0.05 40,750
89 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.05 243,000
90 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 0.05 52,900
91 현대미포조선 KR7010620003 21 0.05 83,000
92 GS KR7078930005 40 0.05 47,450
93 현대해상 KR7001450006 54 0.05 31,000
94 OCI KR7010060002 17 0.05 104,000
95 메리츠증권 KR7008560005 232 0.04 5,810
96 NH투자증권 KR7005940002 133 0.04 10,200
97 신세계 KR7004170007 6 0.04 255,000
98 롯데정밀화학 KR7004000006 16 0.04 79,500
99 KCC KR7002380004 4 0.04 340,000
100 대한전선 KR7001440007 669 0.04 2,000
101 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.04 131,000
102 두산에너빌리티 KR7034020008 74 0.04 19,650
103 한국가스공사 KR7036460004 35 0.04 44,200
104 에스원 KR7012750006 22 0.04 69,600
105 일진머티리얼즈 KR7020150009 18 0.04 80,200
106 제일기획 KR7030000004 62 0.04 25,350
107 팬오션 KR7028670008 201 0.04 7,860
108 만도 KR7204320006 29 0.04 54,700
109 휠라홀딩스 KR7081660003 44 0.04 29,850
110 BGF리테일 KR7282330000 7 0.04 196,500
111 SK케미칼 KR7285130001 10 0.04 127,000
112 두산퓨얼셀 KR7336260005 36 0.04 37,350
113 DL이앤씨 KR7375500006 26 0.04 52,600
114 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.03 455,000
115 현대중공업 KR7329180004 9 0.03 125,500
116 현대백화점 KR7069960003 13 0.03 78,500
117 메리츠금융지주 KR7138040001 31 0.03 30,350
118 영원무역 KR7111770004 20 0.03 45,200
119 씨에스윈드 KR7112610001 22 0.03 46,350
120 코오롱인더 KR7120110002 16 0.03 64,700
121 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.03 101,500
122 현대엘리베이 KR7017800004 28 0.03 34,800
123 현대위아 KR7011210002 14 0.03 66,700
124 포스코인터내셔널 KR7047050000 41 0.03 23,750
125 키움증권 KR7039490008 13 0.03 85,800
126 대우조선해양 KR7042660001 41 0.03 24,150
127 현대로템 KR7064350002 66 0.03 18,250
128 CJ KR7001040005 12 0.03 84,100
129 LX인터내셔널 KR7001120005 25 0.03 37,850
130 동국제강 KR7001230002 61 0.03 17,850
131 하이트진로 KR7000080002 28 0.03 35,500
132 한화 KR7000880005 33 0.03 28,450
133 아모레G KR7002790004 24 0.03 44,600
134 농심 KR7004370003 3 0.03 303,000
135 GS리테일 KR7007070006 38 0.03 26,200
136 LS KR7006260004 15 0.03 59,800
137 녹십자 KR7006280002 5 0.03 182,000
138 LS ELECTRIC KR7010120004 14 0.02 49,500
139 한미사이언스 KR7008930000 20 0.02 44,500
140 한샘 KR7009240003 9 0.02 67,700
141 롯데칠성 KR7005300009 3 0.02 186,500
142 효성 KR7004800009 8 0.02 82,500
143 롯데지주 KR7004990008 22 0.02 34,900
144 쌍용C&E KR7003410008 95 0.02 7,690
145 DL KR7000210005 11 0.02 63,500
146 한전KPS KR7051600005 20 0.02 36,800
147 한전기술 KR7052690005 12 0.02 73,300
148 CJ CGV KR7079160008 23 0.02 26,000
149 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.02 77,700
150 현대두산인프라코어 KR7042670000 122 0.02 6,320
151 아이에스동서 KR7010780005 13 0.02 48,900
152 아시아나항공 KR7020560009 45 0.02 18,550
153 동서 KR7026960005 28 0.02 26,600
154 삼성카드 KR7029780004 24 0.02 33,250
155 종근당 KR7185750007 7 0.02 91,900
156 한국콜마 KR7161890009 15 0.02 42,300
157 PI첨단소재 KR7178920005 12 0.02 44,750
158 대웅제약 KR7069620003 4 0.02 168,500
159 후성 KR7093370005 42 0.02 19,250
160 한화생명 KR7088350004 296 0.02 2,555
161 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 373,000
162 한화시스템 KR7272210006 54 0.02 15,350
163 HDC현대산업개발 KR7294870001 37 0.01 13,750
164 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.01 32,850
165 GKL KR7114090004 27 0.01 14,550
166 풍산 KR7103140000 16 0.01 29,800
167 한세실업 KR7105630008 15 0.01 24,650
168 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 43,200
169 코스맥스 KR7192820009 7 0.01 71,900
170 화승엔터프라이즈 KR7241590009 16 0.01 14,600
171 한섬 KR7020000006 12 0.01 39,200
172 KG스틸 KR7016380008 25 0.01 17,850
173 지누스 KR7013890009 8 0.01 63,000
174 신세계인터내셔날 KR7031430002 15 0.01 33,800
175 롯데관광개발 KR7032350001 32 0.01 15,150
176 TKG휴켐스 KR7069260008 20 0.01 23,250
177 SNT모티브 KR7064960008 7 0.01 45,100
178 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.01 57,500
179 한국앤컴퍼니 KR7000240002 21 0.01 14,050
180 삼양홀딩스 KR7000070003 4 0.01 81,600
181 보령 KR7003850005 25 0.01 11,900
182 영진약품 KR7003520004 79 0.01 4,605
183 부광약품 KR7003000007 48 0.01 10,750
184 대웅 KR7003090008 17 0.01 28,850
185 대상 KR7001680008 17 0.01 24,150
186 SK네트웍스 KR7001740000 107 0.01 4,775
187 오리온홀딩스 KR7001800002 19 0.01 14,150
188 넥센타이어 KR7002350007 29 0.01 6,490
189 녹십자홀딩스 KR7005250006 20 0.01 20,350
190 세방전지 KR7004490009 7 0.01 69,000
191 동원산업 KR7006040000 1 0.01 239,000
192 SK디스커버리 KR7006120000 10 0.01 39,750
193 에스엘 KR7005850003 15 0.01 27,750
194 현대그린푸드 KR7005440003 46 0.01 8,620
195 한올바이오파마 KR7009420001 32 0.01 16,500
196 명신산업 KR7009900002 25 0.01 21,100
197 대한유화 KR7006650006 3 0.01 146,000
198 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 453,500
199 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 6 - 17,800
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