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패시브
KBSTAR 채권혼합
(183700)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF
KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구
투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
2013.10.17
60,000
14,291,135,648
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
59,555
※ 전 영업일 종가 기준
59,546
51
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.13%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일
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설정단위(CU)
2013.10.17
60,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,291,135,648
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
59,555
※ 전 영업일 종가 기준
59,546
거래량(주)
51
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.13%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
주식국채혼합(채권형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 3:7의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권01125-2406(21-4)
21.76
2
국고채권01875-2412(21-10)
17.87
3
국채선물2022년06월물
17.32
4
원화예금
17.12
5
국고채권01750-2609(21-7)
13.27
6
삼성전자
7.87
7
KBSTAR 200
3.03
8
SK하이닉스
1.58
9
NAVER
0.93
10
삼성SDI
0.76
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
미분류
40.06
2
IT
28.25
3
경기소비재
7.03
4
금융
6.13
5
산업재
5.53
6
소재
4.78
7
의료
2.63
8
필수소비재
1.95
9
에너지
1.85
10
통신서비스
1.22
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-06-07
2019-06-11
430
2019-12-07
2019-12-11
270
2020-06-09
2020-06-11
400
2020-12-09
2020-12-11
210
2021-06-09
2021-06-11
400
2021-12-09
2021-12-13
155
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-0.46
-1.92
-4.36
-6.97
11.57
-5.18
27.64
툴팁 열기 기초지수
-0.43
-1.83
-4.79
-7.15
10.30
-5.22
24.20
툴팁 열기 초과성과
-0.04
-0.09
0.42
0.18
1.26
0.04
3.44
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
툴팁 열기
시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
59,555
0.769상승
59,168.67
-0.387하락
2022.05.12
59,100
-0.295하락
59,399.11
0.240상승
2022.05.11
59,275
0.168상승
59,256.76
-0.105하락
2022.05.10
59,175
-0.303하락
59,319.05
-0.166하락
2022.05.09
59,355
-0.159하락
59,418.25
0.003상승
2022.05.06
59,450
-0.243하락
59,613.51
0.004상승
2022.05.04
59,595
-0.083하락
59,640.19
-0.126하락
2022.05.03
59,645
0.041상승
59,715.68
-0.348하락
2022.05.02
59,620
-0.275하락
59,924.66
0.003상승
2022.04.29
59,785
0.335상승
59,717.56
0.276상승
2022.04.28
59,585
0.050상승
59,552.92
-0.459하락
2022.04.27
59,555
-0.318하락
59,828.01
0.198상승
2022.04.26
59,745
0.167상승
59,709.41
-0.308하락
2022.04.25
59,645
-0.117하락
59,894.12
0.003상승
2022.04.22
59,715
-0.747하락
60,090.72
0.133상승
2022.04.21
60,165
0.501상승
60,010.39
0.028상승
2022.04.20
59,865
-0.191하락
59,993.27
0.390상승
2022.04.19
59,980
0.469상승
59,759.97
-0.108하락
2022.04.18
59,700
-0.050하락
59,824.8
0.003상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권01125-2406(21-4)
KR103501GB67
800,000,000
21.76
9,717
2
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
650,000,000
17.87
9,823
3
국채선물2022년06월물
KR4165S60003
5.86
17.32
105
4
원화예금
KRD010010001
611,816,767
17.12
-
5
국고채권01750-2609(21-7)
KR103501GB91
500,000,000
13.27
9,485
6
삼성전자
KR7005930003
4,228
7.87
66,500
7
KBSTAR 200
KR7148020001
3,111
3.03
34,775
8
SK하이닉스
KR7000660001
503
1.58
112,500
9
NAVER
KR7035420009
121
0.93
274,500
10
삼성SDI
KR7006400006
46
0.76
589,000
11
현대차
KR7005380001
127
0.66
186,500
12
카카오
KR7035720002
284
0.65
81,800
13
LG화학
KR7051910008
41
0.59
510,000
14
기아
KR7000270009
225
0.54
86,300
15
KB금융
KR7105560007
314
0.51
58,300
16
POSCO홀딩스
KR7005490008
58
0.46
280,500
17
신한지주
KR7055550008
366
0.43
42,300
18
셀트리온
KR7068270008
97
0.39
145,000
19
현대모비스
KR7012330007
58
0.32
199,500
20
하나금융지주
KR7086790003
242
0.31
45,900
21
삼성바이오로직스
KR7207940008
14
0.31
785,000
22
삼성물산
KR7028260008
89
0.29
115,500
23
LG전자
KR7066570003
97
0.29
107,500
24
SK이노베이션
KR7096770003
47
0.27
206,500
25
LG에너지솔루션
KR7373220003
21
0.24
400,500
26
SK
KR7034730002
33
0.23
245,000
27
SK텔레콤
KR7017670001
135
0.23
61,000
28
HMM
KR7011200003
263
0.23
31,100
29
KT&G
KR7033780008
94
0.22
83,400
30
삼성전기
KR7009150004
50
0.22
160,500
31
엔씨소프트
KR7036570000
17
0.21
439,500
32
우리금융지주
KR7316140003
483
0.21
15,700
33
KT
KR7030200000
183
0.19
37,550
34
한국전력
KR7015760002
282
0.18
22,650
35
LG생활건강
KR7051900009
9
0.17
694,000
36
삼성화재
KR7000810002
28
0.16
203,000
37
대한항공
KR7003490000
193
0.16
29,150
38
크래프톤
KR7259960003
23
0.16
253,500
39
LG
KR7003550001
73
0.15
75,000
40
삼성생명
KR7032830002
75
0.14
65,200
41
하이브
KR7352820005
23
0.14
215,000
42
카카오뱅크
KR7323410001
119
0.13
38,450
43
아모레퍼시픽
KR7090430000
28
0.13
165,000
44
넷마블
KR7251270005
58
0.12
72,300
45
삼성에스디에스
KR7018260000
30
0.12
144,500
46
LG이노텍
KR7011070000
13
0.12
335,500
47
고려아연
KR7010130003
8
0.12
544,000
48
S-Oil
KR7010950004
37
0.11
110,500
49
한국조선해양
KR7009540006
42
0.11
91,700
50
SK스퀘어
KR7402340004
88
0.11
44,400
51
카카오페이
KR7377300009
43
0.1
86,000
52
현대글로비스
KR7086280005
17
0.1
208,000
53
삼성엔지니어링
KR7028050003
132
0.1
26,250
54
코웨이
KR7021240007
50
0.1
70,400
55
LG유플러스
KR7032640005
251
0.1
13,700
56
LG디스플레이
KR7034220004
202
0.1
17,350
57
강원랜드
KR7035250000
113
0.09
27,900
58
삼성중공업
KR7010140002
544
0.09
5,660
59
한화솔루션
KR7009830001
108
0.09
30,700
60
현대제철
KR7004020004
75
0.09
40,500
61
포스코케미칼
KR7003670007
24
0.09
127,000
62
현대건설
KR7000720003
66
0.08
42,450
63
유한양행
KR7000100008
49
0.08
58,200
64
롯데케미칼
KR7011170008
15
0.08
192,500
65
한온시스템
KR7018880005
239
0.08
11,300
66
한국항공우주
KR7047810007
63
0.08
47,300
67
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.08
404,000
68
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
23
0.08
117,000
69
SK바이오사이언스
KR7302440003
19
0.07
122,500
70
HD현대
KR7267250009
40
0.07
59,000
71
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
65
0.07
35,750
72
한국금융지주
KR7071050009
37
0.07
68,400
73
기업은행
KR7024110009
227
0.07
11,200
74
금호석유
KR7011780004
16
0.07
148,000
75
SKC
KR7011790003
18
0.07
143,500
76
DB손해보험
KR7005830005
39
0.07
64,500
77
호텔신라
KR7008770000
28
0.06
76,000
78
미래에셋증권
KR7006800007
298
0.06
7,760
79
GS건설
KR7006360002
58
0.06
39,700
80
DB하이텍
KR7000990002
32
0.06
69,400
81
삼성증권
KR7016360000
55
0.06
38,050
82
한진칼
KR7180640005
38
0.06
55,800
83
이마트
KR7139480008
18
0.06
122,000
84
한미약품
KR7128940004
7
0.06
296,000
85
SK바이오팜
KR7326030004
25
0.06
86,300
86
오리온
KR7271560005
20
0.05
92,500
87
BNK금융지주
KR7138930003
240
0.05
7,680
88
두산밥캣
KR7241560002
41
0.05
40,750
89
한솔케미칼
KR7014680003
8
0.05
243,000
90
한화에어로스페이스
KR7012450003
31
0.05
52,900
91
현대미포조선
KR7010620003
21
0.05
83,000
92
GS
KR7078930005
40
0.05
47,450
93
현대해상
KR7001450006
54
0.05
31,000
94
OCI
KR7010060002
17
0.05
104,000
95
메리츠증권
KR7008560005
232
0.04
5,810
96
NH투자증권
KR7005940002
133
0.04
10,200
97
신세계
KR7004170007
6
0.04
255,000
98
롯데정밀화학
KR7004000006
16
0.04
79,500
99
KCC
KR7002380004
4
0.04
340,000
100
대한전선
KR7001440007
669
0.04
2,000
101
CJ대한통운
KR7000120006
10
0.04
131,000
102
두산에너빌리티
KR7034020008
74
0.04
19,650
103
한국가스공사
KR7036460004
35
0.04
44,200
104
에스원
KR7012750006
22
0.04
69,600
105
일진머티리얼즈
KR7020150009
18
0.04
80,200
106
제일기획
KR7030000004
62
0.04
25,350
107
팬오션
KR7028670008
201
0.04
7,860
108
만도
KR7204320006
29
0.04
54,700
109
휠라홀딩스
KR7081660003
44
0.04
29,850
110
BGF리테일
KR7282330000
7
0.04
196,500
111
SK케미칼
KR7285130001
10
0.04
127,000
112
두산퓨얼셀
KR7336260005
36
0.04
37,350
113
DL이앤씨
KR7375500006
26
0.04
52,600
114
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.03
455,000
115
현대중공업
KR7329180004
9
0.03
125,500
116
현대백화점
KR7069960003
13
0.03
78,500
117
메리츠금융지주
KR7138040001
31
0.03
30,350
118
영원무역
KR7111770004
20
0.03
45,200
119
씨에스윈드
KR7112610001
22
0.03
46,350
120
코오롱인더
KR7120110002
16
0.03
64,700
121
롯데쇼핑
KR7023530009
9
0.03
101,500
122
현대엘리베이
KR7017800004
28
0.03
34,800
123
현대위아
KR7011210002
14
0.03
66,700
124
포스코인터내셔널
KR7047050000
41
0.03
23,750
125
키움증권
KR7039490008
13
0.03
85,800
126
대우조선해양
KR7042660001
41
0.03
24,150
127
현대로템
KR7064350002
66
0.03
18,250
128
CJ
KR7001040005
12
0.03
84,100
129
LX인터내셔널
KR7001120005
25
0.03
37,850
130
동국제강
KR7001230002
61
0.03
17,850
131
하이트진로
KR7000080002
28
0.03
35,500
132
한화
KR7000880005
33
0.03
28,450
133
아모레G
KR7002790004
24
0.03
44,600
134
농심
KR7004370003
3
0.03
303,000
135
GS리테일
KR7007070006
38
0.03
26,200
136
LS
KR7006260004
15
0.03
59,800
137
녹십자
KR7006280002
5
0.03
182,000
138
LS ELECTRIC
KR7010120004
14
0.02
49,500
139
한미사이언스
KR7008930000
20
0.02
44,500
140
한샘
KR7009240003
9
0.02
67,700
141
롯데칠성
KR7005300009
3
0.02
186,500
142
효성
KR7004800009
8
0.02
82,500
143
롯데지주
KR7004990008
22
0.02
34,900
144
쌍용C&E
KR7003410008
95
0.02
7,690
145
DL
KR7000210005
11
0.02
63,500
146
한전KPS
KR7051600005
20
0.02
36,800
147
한전기술
KR7052690005
12
0.02
73,300
148
CJ CGV
KR7079160008
23
0.02
26,000
149
LIG넥스원
KR7079550000
10
0.02
77,700
150
현대두산인프라코어
KR7042670000
122
0.02
6,320
151
아이에스동서
KR7010780005
13
0.02
48,900
152
아시아나항공
KR7020560009
45
0.02
18,550
153
동서
KR7026960005
28
0.02
26,600
154
삼성카드
KR7029780004
24
0.02
33,250
155
종근당
KR7185750007
7
0.02
91,900
156
한국콜마
KR7161890009
15
0.02
42,300
157
PI첨단소재
KR7178920005
12
0.02
44,750
158
대웅제약
KR7069620003
4
0.02
168,500
159
후성
KR7093370005
42
0.02
19,250
160
한화생명
KR7088350004
296
0.02
2,555
161
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.02
373,000
162
한화시스템
KR7272210006
54
0.02
15,350
163
HDC현대산업개발
KR7294870001
37
0.01
13,750
164
쿠쿠홈시스
KR7284740008
6
0.01
32,850
165
GKL
KR7114090004
27
0.01
14,550
166
풍산
KR7103140000
16
0.01
29,800
167
한세실업
KR7105630008
15
0.01
24,650
168
더블유게임즈
KR7192080000
8
0.01
43,200
169
코스맥스
KR7192820009
7
0.01
71,900
170
화승엔터프라이즈
KR7241590009
16
0.01
14,600
171
한섬
KR7020000006
12
0.01
39,200
172
KG스틸
KR7016380008
25
0.01
17,850
173
지누스
KR7013890009
8
0.01
63,000
174
신세계인터내셔날
KR7031430002
15
0.01
33,800
175
롯데관광개발
KR7032350001
32
0.01
15,150
176
TKG휴켐스
KR7069260008
20
0.01
23,250
177
SNT모티브
KR7064960008
7
0.01
45,100
178
현대홈쇼핑
KR7057050007
6
0.01
57,500
179
한국앤컴퍼니
KR7000240002
21
0.01
14,050
180
삼양홀딩스
KR7000070003
4
0.01
81,600
181
보령
KR7003850005
25
0.01
11,900
182
영진약품
KR7003520004
79
0.01
4,605
183
부광약품
KR7003000007
48
0.01
10,750
184
대웅
KR7003090008
17
0.01
28,850
185
대상
KR7001680008
17
0.01
24,150
186
SK네트웍스
KR7001740000
107
0.01
4,775
187
오리온홀딩스
KR7001800002
19
0.01
14,150
188
넥센타이어
KR7002350007
29
0.01
6,490
189
녹십자홀딩스
KR7005250006
20
0.01
20,350
190
세방전지
KR7004490009
7
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69,000
191
동원산업
KR7006040000
1
0.01
239,000
192
SK디스커버리
KR7006120000
10
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39,750
193
에스엘
KR7005850003
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0.01
27,750
194
현대그린푸드
KR7005440003
46
0.01
8,620
195
한올바이오파마
KR7009420001
32
0.01
16,500
196
명신산업
KR7009900002
25
0.01
21,100
197
대한유화
KR7006650006
3
0.01
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198
오뚜기
KR7007310006
1
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453,500
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쿠쿠홀딩스
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-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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