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KBSTAR 주식혼합
(183710)
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2022.05.16 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF
KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구
투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
2013.10.17
50,000
7,809,350,356
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
39,030
※ 전 영업일 종가 기준
39,046
7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.18%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일
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설정단위(CU)
2013.10.17
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,809,350,356
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
39,030
※ 전 영업일 종가 기준
39,046
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.18%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
주식국채혼합(주식형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
18.89
2
국채선물2022년06월물
11.03
3
원화예금
10.46
4
국고채권01125-2406(21-4)
9.95
5
국고채권01875-2412(21-10)
5.03
6
KBSTAR 200
4.96
7
국고채권01750-2609(21-7)
4.86
8
SK하이닉스
3.80
9
NAVER
2.22
10
삼성SDI
1.84
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
37.51
2
미분류
19.05
3
경기소비재
9.62
4
금융
8.39
5
산업재
7.58
6
소재
6.58
7
의료
3.61
8
필수소비재
2.66
9
에너지
2.54
10
통신서비스
1.67
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-06-07
2019-06-11
350
2019-12-07
2019-12-11
120
2020-06-09
2020-06-11
350
2020-12-09
2020-12-11
130
2021-06-09
2021-06-11
120
2021-12-09
2021-12-13
80
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.55
-3.24
-8.22
-12.61
24.74
-9.27
39.69
툴팁 열기 기초지수
-1.52
-3.12
-9.12
-13.25
21.14
-9.30
28.55
툴팁 열기 초과성과
-0.04
-0.13
0.89
0.64
3.59
0.03
11.13
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
39,030
1.548상승
38,454.92
-1.077하락
2022.05.12
38,435
-1.004하락
38,873.62
0.069상승
2022.05.11
38,825
0.051상승
38,846.52
-0.331하락
2022.05.10
38,805
-0.461하락
38,975.76
-0.652하락
2022.05.09
38,985
-0.751하락
39,231.76
-
2022.05.06
39,280
-0.745하락
39,603.88
-
2022.05.04
39,575
0.037상승
39,578.22
-0.164하락
2022.05.03
39,560
-0.164하락
39,643.49
-0.333하락
2022.05.02
39,625
0.012상승
39,776.25
-
2022.04.29
39,620
0.929상승
39,393.96
0.780상승
2022.04.28
39,255
0.293상승
39,088.97
-0.939하락
2022.04.27
39,140
-0.710하락
39,459.69
0.369상승
2022.04.26
39,420
0.165상승
39,314.3
-1.183하락
2022.04.25
39,355
-1.130하락
39,785.23
-
2022.04.22
39,805
-0.822하락
40,071.91
0.302상승
2022.04.21
40,135
0.664상승
39,950.96
0.027상승
2022.04.20
39,870
-0.275하락
39,939.92
0.790상승
2022.04.19
39,980
0.946상승
39,626.85
-0.088하락
2022.04.18
39,605
-0.364하락
39,662.02
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
5,546
18.89
66,500
2
국채선물2022년06월물
KR4165S60003
2.04
11.03
105
3
원화예금
KRD010010001
204,185,329
10.46
-
4
국고채권01125-2406(21-4)
KR103501GB67
200,000,000
9.95
9,717
5
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
100,000,000
5.03
9,823
6
KBSTAR 200
KR7148020001
2,787
4.96
34,775
7
국고채권01750-2609(21-7)
KR103501GB91
100,000,000
4.86
9,485
8
SK하이닉스
KR7000660001
659
3.8
112,500
9
NAVER
KR7035420009
158
2.22
274,500
10
삼성SDI
KR7006400006
61
1.84
589,000
11
현대차
KR7005380001
166
1.59
186,500
12
카카오
KR7035720002
373
1.56
81,800
13
LG화학
KR7051910008
54
1.41
510,000
14
기아
KR7000270009
296
1.31
86,300
15
KB금융
KR7105560007
412
1.23
58,300
16
POSCO홀딩스
KR7005490008
76
1.09
280,500
17
신한지주
KR7055550008
480
1.04
42,300
18
셀트리온
KR7068270008
128
0.95
145,000
19
현대모비스
KR7012330007
76
0.78
199,500
20
삼성바이오로직스
KR7207940008
19
0.76
785,000
21
하나금융지주
KR7086790003
318
0.75
45,900
22
LG전자
KR7066570003
127
0.7
107,500
23
삼성물산
KR7028260008
117
0.69
115,500
24
SK이노베이션
KR7096770003
61
0.65
206,500
25
LG에너지솔루션
KR7373220003
28
0.57
400,500
26
SK텔레콤
KR7017670001
178
0.56
61,000
27
HMM
KR7011200003
345
0.55
31,100
28
SK
KR7034730002
43
0.54
245,000
29
KT&G
KR7033780008
123
0.53
83,400
30
삼성전기
KR7009150004
65
0.53
160,500
31
우리금융지주
KR7316140003
634
0.51
15,700
32
엔씨소프트
KR7036570000
22
0.5
439,500
33
KT
KR7030200000
240
0.46
37,550
34
한국전력
KR7015760002
370
0.43
22,650
35
크래프톤
KR7259960003
31
0.4
253,500
36
LG생활건강
KR7051900009
11
0.39
694,000
37
대한항공
KR7003490000
254
0.38
29,150
38
삼성화재
KR7000810002
37
0.38
203,000
39
LG
KR7003550001
96
0.37
75,000
40
하이브
KR7352820005
30
0.33
215,000
41
삼성생명
KR7032830002
99
0.33
65,200
42
카카오뱅크
KR7323410001
157
0.31
38,450
43
아모레퍼시픽
KR7090430000
37
0.31
165,000
44
삼성에스디에스
KR7018260000
39
0.29
144,500
45
LG이노텍
KR7011070000
17
0.29
335,500
46
S-Oil
KR7010950004
49
0.28
110,500
47
고려아연
KR7010130003
10
0.28
544,000
48
넷마블
KR7251270005
76
0.28
72,300
49
SK스퀘어
KR7402340004
115
0.26
44,400
50
한국조선해양
KR7009540006
55
0.26
91,700
51
카카오페이
KR7377300009
56
0.25
86,000
52
코웨이
KR7021240007
66
0.24
70,400
53
LG디스플레이
KR7034220004
265
0.24
17,350
54
LG유플러스
KR7032640005
329
0.23
13,700
55
삼성엔지니어링
KR7028050003
173
0.23
26,250
56
현대글로비스
KR7086280005
22
0.23
208,000
57
한화솔루션
KR7009830001
142
0.22
30,700
58
삼성중공업
KR7010140002
714
0.21
5,660
59
강원랜드
KR7035250000
149
0.21
27,900
60
포스코케미칼
KR7003670007
32
0.21
127,000
61
현대제철
KR7004020004
99
0.21
40,500
62
한국항공우주
KR7047810007
83
0.2
47,300
63
롯데케미칼
KR7011170008
19
0.19
192,500
64
CJ제일제당
KR7097950000
9
0.19
404,000
65
현대건설
KR7000720003
87
0.19
42,450
66
유한양행
KR7000100008
65
0.19
58,200
67
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
30
0.18
117,000
68
한온시스템
KR7018880005
314
0.18
11,300
69
SKC
KR7011790003
23
0.17
143,500
70
기업은행
KR7024110009
298
0.17
11,200
71
한국금융지주
KR7071050009
48
0.17
68,400
72
DB손해보험
KR7005830005
52
0.17
64,500
73
미래에셋증권
KR7006800007
391
0.16
7,760
74
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
85
0.16
35,750
75
SK바이오사이언스
KR7302440003
25
0.16
122,500
76
HD현대
KR7267250009
53
0.16
59,000
77
금호석유
KR7011780004
21
0.16
148,000
78
이마트
KR7139480008
24
0.15
122,000
79
GS건설
KR7006360002
76
0.15
39,700
80
DB하이텍
KR7000990002
41
0.15
69,400
81
호텔신라
KR7008770000
36
0.14
76,000
82
SK바이오팜
KR7326030004
32
0.14
86,300
83
한진칼
KR7180640005
50
0.14
55,800
84
한미약품
KR7128940004
9
0.14
296,000
85
삼성증권
KR7016360000
72
0.14
38,050
86
한솔케미칼
KR7014680003
11
0.14
243,000
87
GS
KR7078930005
53
0.13
47,450
88
BNK금융지주
KR7138930003
314
0.12
7,680
89
오리온
KR7271560005
26
0.12
92,500
90
OCI
KR7010060002
22
0.12
104,000
91
현대미포조선
KR7010620003
27
0.11
83,000
92
한화에어로스페이스
KR7012450003
41
0.11
52,900
93
팬오션
KR7028670008
264
0.11
7,860
94
제일기획
KR7030000004
81
0.11
25,350
95
두산밥캣
KR7241560002
53
0.11
40,750
96
만도
KR7204320006
38
0.11
54,700
97
현대해상
KR7001450006
71
0.11
31,000
98
신세계
KR7004170007
8
0.1
255,000
99
DL이앤씨
KR7375500006
36
0.1
52,600
100
한국가스공사
KR7036460004
46
0.1
44,200
101
에스원
KR7012750006
29
0.1
69,600
102
일진머티리얼즈
KR7020150009
24
0.1
80,200
103
두산에너빌리티
KR7034020008
94
0.09
19,650
104
두산퓨얼셀
KR7336260005
47
0.09
37,350
105
BGF리테일
KR7282330000
9
0.09
196,500
106
휠라홀딩스
KR7081660003
57
0.09
29,850
107
롯데정밀화학
KR7004000006
21
0.09
79,500
108
NH투자증권
KR7005940002
175
0.09
10,200
109
메리츠증권
KR7008560005
305
0.09
5,810
110
대한전선
KR7001440007
878
0.09
2,000
111
KCC
KR7002380004
5
0.09
340,000
112
CJ대한통운
KR7000120006
13
0.09
131,000
113
SK케미칼
KR7285130001
13
0.08
127,000
114
현대중공업
KR7329180004
12
0.08
125,500
115
현대로템
KR7064350002
86
0.08
18,250
116
포스코인터내셔널
KR7047050000
54
0.07
23,750
117
키움증권
KR7039490008
16
0.07
85,800
118
대우조선해양
KR7042660001
54
0.07
24,150
119
효성첨단소재
KR7298050006
3
0.07
455,000
120
현대백화점
KR7069960003
17
0.07
78,500
121
코오롱인더
KR7120110002
21
0.07
64,700
122
씨에스윈드
KR7112610001
28
0.07
46,350
123
하이트진로
KR7000080002
36
0.07
35,500
124
CJ
KR7001040005
16
0.07
84,100
125
아모레G
KR7002790004
31
0.07
44,600
126
동국제강
KR7001230002
80
0.07
17,850
127
GS리테일
KR7007070006
49
0.07
26,200
128
LS
KR7006260004
20
0.06
59,800
129
녹십자
KR7006280002
6
0.06
182,000
130
한미사이언스
KR7008930000
26
0.06
44,500
131
농심
KR7004370003
4
0.06
303,000
132
LX인터내셔널
KR7001120005
33
0.06
37,850
133
한화
KR7000880005
43
0.06
28,450
134
영원무역
KR7111770004
26
0.06
45,200
135
메리츠금융지주
KR7138040001
41
0.06
30,350
136
후성
KR7093370005
56
0.06
19,250
137
효성티앤씨
KR7298020009
3
0.06
373,000
138
한화시스템
KR7272210006
71
0.06
15,350
139
한전기술
KR7052690005
15
0.06
73,300
140
아시아나항공
KR7020560009
59
0.06
18,550
141
롯데쇼핑
KR7023530009
12
0.06
101,500
142
현대엘리베이
KR7017800004
36
0.06
34,800
143
현대위아
KR7011210002
18
0.06
66,700
144
LS ELECTRIC
KR7010120004
18
0.05
49,500
145
현대두산인프라코어
KR7042670000
160
0.05
6,320
146
한전KPS
KR7051600005
26
0.05
36,800
147
삼성카드
KR7029780004
31
0.05
33,250
148
동서
KR7026960005
36
0.05
26,600
149
한화생명
KR7088350004
388
0.05
2,555
150
LIG넥스원
KR7079550000
13
0.05
77,700
151
DL
KR7000210005
14
0.05
63,500
152
쌍용C&E
KR7003410008
125
0.05
7,690
153
효성
KR7004800009
11
0.05
82,500
154
롯데지주
KR7004990008
28
0.05
34,900
155
오뚜기
KR7007310006
2
0.05
453,500
156
롯데칠성
KR7005300009
4
0.04
186,500
157
한샘
KR7009240003
12
0.04
67,700
158
세방전지
KR7004490009
10
0.04
69,000
159
CJ CGV
KR7079160008
30
0.04
26,000
160
대웅제약
KR7069620003
5
0.04
168,500
161
종근당
KR7185750007
9
0.04
91,900
162
한국콜마
KR7161890009
19
0.04
42,300
163
PI첨단소재
KR7178920005
16
0.04
44,750
164
코스맥스
KR7192820009
10
0.04
71,900
165
아이에스동서
KR7010780005
17
0.04
48,900
166
한올바이오파마
KR7009420001
42
0.04
16,500
167
지누스
KR7013890009
11
0.04
63,000
168
KG스틸
KR7016380008
33
0.03
17,850
169
한섬
KR7020000006
16
0.03
39,200
170
명신산업
KR7009900002
32
0.03
21,100
171
신세계인터내셔날
KR7031430002
18
0.03
33,800
172
롯데관광개발
KR7032350001
43
0.03
15,150
173
HDC현대산업개발
KR7294870001
48
0.03
13,750
174
대웅
KR7003090008
23
0.03
28,850
175
GKL
KR7114090004
36
0.03
14,550
176
TKG휴켐스
KR7069260008
26
0.03
23,250
177
풍산
KR7103140000
22
0.03
29,800
178
한세실업
KR7105630008
20
0.03
24,650
179
녹십자홀딩스
KR7005250006
26
0.03
20,350
180
현대그린푸드
KR7005440003
60
0.03
8,620
181
에스엘
KR7005850003
19
0.03
27,750
182
SK디스커버리
KR7006120000
13
0.03
39,750
183
대한유화
KR7006650006
4
0.03
146,000
184
영풍
KR7000670000
1
0.03
654,000
185
부광약품
KR7003000007
63
0.03
10,750
186
대상
KR7001680008
23
0.03
24,150
187
SK네트웍스
KR7001740000
140
0.03
4,775
188
오리온홀딩스
KR7001800002
24
0.02
14,150
189
한국앤컴퍼니
KR7000240002
28
0.02
14,050
190
삼양홀딩스
KR7000070003
5
0.02
81,600
191
보령
KR7003850005
32
0.02
11,900
192
더블유게임즈
KR7192080000
11
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43,200
193
영진약품
KR7003520004
103
0.02
4,605
194
화승엔터프라이즈
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현대홈쇼핑
KR7057050007
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196
SNT모티브
KR7064960008
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0.02
45,100
197
동원시스템즈
KR7014820005
7
0.02
56,900
198
쿠쿠홈시스
KR7284740008
8
0.01
32,850
199
쿠쿠홀딩스
KR7192400000
8
0.01
17,800
200
동원산업
KR7006040000
1
0.01
239,000
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KR7002350007
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
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ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.