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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

33,388

+0.41상승 (-%)

주당 시장가격

33,385

-50하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

37

순 자산 규모

66

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 6,677,563,038
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 33,385
※ 전 영업일 종가 기준
33,387 37
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,677,563,038 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
33,385
※ 전 영업일 종가 기준
33,387
거래량(주)
37
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(주식형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 16.82
2 국고채권03125-2506(22-4) 11.78
3 KBSTAR 200 8.79
4 원화예금 7.74
5 국채선물2022년12월물 7.08
6 국고채권01875-2412(21-10) 5.74
7 국고채권02375-2703(22-1) 5.56
8 SK하이닉스 3.13
9 삼성SDI 1.90
10 NAVER 1.75

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 33.33
2 미분류 23.09
3 경기소비재 9.54
4 금융 8.01
5 산업재 7.77
6 소재 6.71
7 의료 4.17
8 필수소비재 2.74
9 에너지 2.23
10 통신서비스 1.66

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 350
2019-12-07 2019-12-11 120
2020-06-09 2020-06-11 350
2020-12-09 2020-12-11 130
2021-06-09 2021-06-11 120
2021-12-09 2021-12-13 80
2022-06-09 2022-06-13 456

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.25 -5.43 -16.53 -20.85 7.39 -21.50 20.86
기초지수 -7.44 -5.53 -16.75 -21.78 4.17 -21.79 10.84
초과성과 0.19 0.1 0.21 0.92 3.22 0.28 10.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 33,385 -0.149하락 33,459.18 0.099상승
2022.09.29 33,435 -0.074하락 33,425.93 -1.689하락
2022.09.28 33,460 -1.414하락 34,000.44 0.309상승
2022.09.27 33,940 0.132상승 33,895.47 -2.155하락
2022.09.26 33,895 -2.051하락 34,642.01 0.001상승
2022.09.23 34,605 -1.156하락 34,990.04 -0.871하락
2022.09.22 35,010 -0.624하락 35,297.82 -0.689하락
2022.09.21 35,230 -0.914하락 35,542.9 0.193상승
2022.09.20 35,555 0.395상승 35,474.27 -0.506하락
2022.09.19 35,415 -0.589하락 35,654.98 -
2022.09.16 35,625 -0.530하락 35,822.06 -0.591하락
2022.09.15 35,815 -0.569하락 36,035.37 -1.296하락
2022.09.14 36,020 -1.193하락 36,508.66 2.127상승
2022.09.13 36,455 2.014상승 35,748.23 -
2022.09.08 35,735 0.463상승 35,627.9 -1.048하락
2022.09.07 35,570 -1.194하락 36,005.31 0.060상승
2022.09.06 36,000 0.208상승 35,983.57 -0.042하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,288 16.82 280,792,800
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 200,000,000 11.78 196,635,600
3 KBSTAR 200 KR7148020001 5,162 8.79 146,755,660
4 원화예금 KRD010010001 129,139,064 7.74 129,139,064
5 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 1.16 7.08 118,180,800
6 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 100,000,000 5.74 95,765,200
7 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 100,000,000 5.56 92,830,900
8 SK하이닉스 KR7000660001 629 3.13 52,269,900
9 삼성SDI KR7006400006 58 1.9 31,668,000
10 NAVER KR7035420009 151 1.75 29,218,500
11 LG화학 KR7051910008 52 1.67 27,872,000
12 현대차 KR7005380001 158 1.67 27,887,000
13 셀트리온 KR7068270008 122 1.28 21,411,000
14 카카오 KR7035720002 354 1.21 20,213,400
15 기아 KR7000270009 282 1.21 20,275,800
16 KB금융 KR7105560007 393 1.03 17,174,100
17 POSCO홀딩스 KR7005490008 72 0.91 15,192,000
18 신한지주 KR7055550008 454 0.91 15,209,000
19 삼성바이오로직스 KR7207940008 18 0.87 14,526,000
20 현대모비스 KR7012330007 72 0.82 13,752,000
21 삼성물산 KR7028260008 111 0.69 11,488,500
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 26 0.66 11,089,000
23 하나금융지주 KR7086790003 299 0.63 10,599,550
24 KT&G KR7033780008 117 0.61 10,132,200
25 LG전자 KR7066570003 121 0.57 9,510,600
26 SK텔레콤 KR7017670001 169 0.51 8,585,200
27 SK이노베이션 KR7096770003 58 0.5 8,323,000
28 크래프톤 KR7259960003 40 0.5 8,400,000
29 KT KR7030200000 228 0.49 8,253,600
30 우리금융지주 KR7316140003 743 0.48 7,950,100
31 SK KR7034730002 41 0.47 7,872,000
32 LG KR7003550001 104 0.46 7,696,000
33 카카오뱅크 KR7323410001 379 0.46 7,598,950
34 엔씨소프트 KR7036570000 21 0.44 7,266,000
35 한국전력 KR7015760002 353 0.43 7,095,300
36 LG생활건강 KR7051900009 11 0.42 6,963,000
37 삼성전기 KR7009150004 62 0.42 6,944,000
38 삼성화재 KR7000810002 35 0.39 6,440,000
39 한화솔루션 KR7009830001 135 0.38 6,372,000
40 HMM KR7011200003 329 0.36 6,086,500
41 삼성생명 KR7032830002 94 0.35 5,865,600
42 두산에너빌리티 KR7034020008 404 0.34 5,757,000
43 고려아연 KR7010130003 9 0.32 5,355,000
44 대한항공 KR7003490000 242 0.32 5,348,200
45 포스코케미칼 KR7003670007 31 0.28 4,650,000
46 LG이노텍 KR7011070000 16 0.26 4,376,000
47 삼성에스디에스 KR7018260000 37 0.25 4,255,000
48 하이브 KR7352820005 31 0.25 4,185,000
49 SK스퀘어 KR7402340004 110 0.24 3,976,500
50 삼성엔지니어링 KR7028050003 176 0.24 4,004,000
51 한국항공우주 KR7047810007 79 0.23 3,827,550
52 한국조선해양 KR7009540006 52 0.23 3,790,800
53 S-Oil KR7010950004 47 0.23 3,807,000
54 삼성중공업 KR7010140002 681 0.22 3,616,110
55 카카오페이 KR7377300009 76 0.22 3,731,600
56 넷마블 KR7251270005 72 0.22 3,693,600
57 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.22 3,699,000
58 아모레퍼시픽 KR7090430000 35 0.21 3,570,000
59 현대글로비스 KR7086280005 21 0.2 3,412,500
60 코웨이 KR7021240007 63 0.2 3,395,700
61 LG유플러스 KR7032640005 313 0.2 3,364,750
62 강원랜드 KR7035250000 142 0.2 3,344,100
63 유한양행 KR7000100008 62 0.2 3,366,600
64 현대건설 KR7000720003 83 0.19 3,112,500
65 LG디스플레이 KR7034220004 253 0.18 3,036,000
66 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 81 0.17 2,855,250
67 HD현대 KR7267250009 51 0.17 2,759,100
68 기업은행 KR7024110009 284 0.16 2,703,680
69 현대미포조선 KR7010620003 26 0.16 2,678,000
70 롯데케미칼 KR7011170008 18 0.16 2,592,000
71 DB손해보험 KR7005830005 49 0.16 2,704,800
72 현대제철 KR7004020004 94 0.16 2,641,400
73 호텔신라 KR7008770000 34 0.15 2,444,600
74 한온시스템 KR7018880005 299 0.15 2,487,680
75 오리온 KR7271560005 25 0.15 2,575,000
76 F&F KR7383220001 18 0.15 2,475,000
77 금호석유 KR7011780004 20 0.14 2,310,000
78 한화에어로스페이스 KR7012450003 39 0.14 2,398,500
79 삼성증권 KR7016360000 68 0.13 2,091,000
80 미래에셋증권 KR7006800007 373 0.13 2,230,540
81 현대중공업 KR7329180004 19 0.13 2,185,000
82 한국금융지주 KR7071050009 46 0.13 2,185,000
83 GS KR7078930005 50 0.12 2,085,000
84 이마트 KR7139480008 23 0.12 1,929,700
85 한진칼 KR7180640005 53 0.12 1,979,550
86 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.12 1,927,200
87 현대해상 KR7001450006 67 0.12 1,963,100
88 현대로템 KR7064350002 82 0.12 2,074,600
89 제일기획 KR7030000004 78 0.11 1,770,600
90 SKC KR7011790003 22 0.11 1,845,800
91 OCI KR7010060002 21 0.11 1,911,000
92 신세계 KR7004170007 8 0.11 1,848,000
93 SK바이오팜 KR7326030004 31 0.11 1,763,900
94 한미약품 KR7128940004 8 0.11 1,832,000
95 BNK금융지주 KR7138930003 300 0.11 1,806,000
96 HL만도 KR7204320006 36 0.1 1,596,600
97 휠라홀딩스 KR7081660003 55 0.1 1,721,500
98 씨에스윈드 KR7112610001 27 0.1 1,638,900
99 GS건설 KR7006360002 72 0.1 1,623,600
100 한솔케미칼 KR7014680003 10 0.1 1,700,000
101 에스원 KR7012750006 27 0.09 1,563,300
102 DB하이텍 KR7000990002 39 0.09 1,456,650
103 메리츠화재 KR7000060004 50 0.09 1,475,000
104 두산밥캣 KR7241560002 51 0.09 1,453,500
105 BGF리테일 KR7282330000 9 0.09 1,489,500
106 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 29 0.09 1,519,600
107 두산퓨얼셀 KR7336260005 45 0.08 1,287,000
108 NH투자증권 KR7005940002 153 0.08 1,375,470
109 농심 KR7004370003 4 0.07 1,192,000
110 롯데정밀화학 KR7004000006 20 0.07 1,126,000
111 GS리테일 KR7007070006 47 0.07 1,203,200
112 CJ KR7001040005 16 0.07 1,112,000
113 LX인터내셔널 KR7001120005 32 0.07 1,244,800
114 대한전선 KR7001440007 837 0.07 1,213,650
115 KCC KR7002380004 5 0.07 1,157,500
116 일진머티리얼즈 KR7020150009 23 0.07 1,168,400
117 팬오션 KR7028670008 252 0.07 1,134,000
118 한국가스공사 KR7036460004 36 0.07 1,216,800
119 키움증권 KR7039490008 16 0.07 1,211,200
120 DL이앤씨 KR7375500006 34 0.07 1,166,200
121 SK케미칼 KR7285130001 13 0.07 1,183,000
122 에스디바이오센서 KR7137310009 42 0.07 1,117,200
123 영원무역 KR7111770004 24 0.06 1,070,400
124 LIG넥스원 KR7079550000 12 0.06 1,083,600
125 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.06 922,500
126 대우조선해양 KR7042660001 52 0.06 985,400
127 대우건설 KR7047040001 224 0.06 922,880
128 포스코인터내셔널 KR7047050000 51 0.06 1,065,900
129 롯데쇼핑 KR7023530009 12 0.06 1,038,000
130 현대위아 KR7011210002 18 0.06 1,081,800
131 CJ대한통운 KR7000120006 12 0.06 1,084,800
132 한화 KR7000880005 41 0.06 1,002,450
133 하이트진로 KR7000080002 35 0.06 927,500
134 오뚜기 KR7007310006 2 0.06 922,000
135 메리츠증권 KR7008560005 281 0.06 1,032,675
136 롯데지주 KR7004990008 27 0.06 1,034,100
137 LS KR7006260004 19 0.06 1,077,300
138 LS ELECTRIC KR7010120004 18 0.05 840,600
139 한미사이언스 KR7008930000 25 0.05 788,750
140 DL KR7000210005 14 0.05 802,200
141 아모레G KR7002790004 30 0.05 805,500
142 동국제강 KR7001230002 76 0.05 820,800
143 현대엘리베이 KR7017800004 34 0.05 763,300
144 신풍제약 KR7019170000 39 0.05 776,100
145 한전KPS KR7051600005 25 0.05 867,500
146 한전기술 KR7052690005 15 0.05 831,000
147 대웅제약 KR7069620003 5 0.05 790,000
148 현대백화점 KR7069960003 16 0.05 870,400
149 삼성카드 KR7029780004 30 0.05 906,000
150 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.05 777,000
151 한화시스템 KR7272210006 68 0.05 751,400
152 한화생명 KR7088350004 370 0.05 773,300
153 메리츠금융지주 KR7138040001 38 0.05 792,300
154 코오롱인더 KR7120110002 20 0.05 846,000
155 한국콜마 KR7161890009 19 0.04 722,000
156 종근당 KR7185750007 8 0.04 628,800
157 후성 KR7093370005 53 0.04 628,050
158 하나투어 KR7039130000 13 0.04 700,700
159 현대두산인프라코어 KR7042670000 133 0.04 591,850
160 아시아나항공 KR7020560009 56 0.04 674,800
161 동서 KR7026960005 35 0.04 728,000
162 쌍용C&E KR7003410008 119 0.04 698,530
163 영풍 KR7000670000 1 0.04 638,000
164 두산 KR7000150003 8 0.04 648,800
165 롯데칠성 KR7005300009 4 0.04 638,000
166 녹십자 KR7006280002 6 0.04 741,000
167 효성 KR7004800009 10 0.04 700,000
168 에스엘 KR7005850003 18 0.03 581,400
169 한샘 KR7009240003 11 0.03 470,250
170 한올바이오파마 KR7009420001 40 0.03 532,000
171 명신산업 KR7009900002 31 0.03 537,850
172 대웅 KR7003090008 22 0.03 460,900
173 대상 KR7001680008 21 0.03 452,550
174 SK네트웍스 KR7001740000 134 0.03 530,640
175 아이에스동서 KR7010780005 16 0.03 489,600
176 TKG휴켐스 KR7069260008 24 0.03 453,600
177 신세계인터내셔날 KR7031430002 19 0.03 513,950
178 롯데관광개발 KR7032350001 46 0.03 499,100
179 GKL KR7114090004 34 0.03 499,800
180 풍산 KR7103140000 19 0.03 461,700
181 더블유게임즈 KR7192080000 10 0.03 439,000
182 코스맥스 KR7192820009 9 0.03 452,700
183 PI첨단소재 KR7178920005 15 0.03 447,750
184 HDC현대산업개발 KR7294870001 42 0.03 434,700
185 일진하이솔루스 KR7271940009 12 0.02 352,800
186 한세실업 KR7105630008 19 0.02 254,600
187 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 381,200
188 지누스 KR7013890009 10 0.02 348,000
189 한섬 KR7020000006 15 0.02 385,500
190 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.02 274,800
191 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 264,960
192 오리온홀딩스 KR7001800002 23 0.02 340,400
193 보령 KR7003850005 31 0.02 322,400
194 한국앤컴퍼니 KR7000240002 27 0.02 336,150
195 대한유화 KR7006650006 4 0.02 414,000
196 현대그린푸드 KR7005440003 57 0.02 365,370
197 녹십자홀딩스 KR7005250006 25 0.02 407,500
198 세방전지 KR7004490009 9 0.02 359,100
199 동원산업 KR7006040000 1 0.01 232,500
200 삼양홀딩스 KR7000070003 4 0.01 249,600
201 화승엔터프라이즈 KR7241590009 21 0.01 224,700
202 쿠쿠홈시스 KR7284740008 8 0.01 224,800
203 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 204,300
204 케이카 KR7381970003 15 0.01 205,500
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