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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

39,047

+0.07상승 (-%)

주당 시장가격

39,030

+595상승 (1.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

78

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,809,350,356
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 39,030
※ 전 영업일 종가 기준
39,046 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,809,350,356 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,030
※ 전 영업일 종가 기준
39,046
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(주식형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.89
2 국채선물2022년06월물 11.03
3 원화예금 10.46
4 국고채권01125-2406(21-4) 9.95
5 국고채권01875-2412(21-10) 5.03
6 KBSTAR 200 4.96
7 국고채권01750-2609(21-7) 4.86
8 SK하이닉스 3.80
9 NAVER 2.22
10 삼성SDI 1.84

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 37.51
2 미분류 19.05
3 경기소비재 9.62
4 금융 8.39
5 산업재 7.58
6 소재 6.58
7 의료 3.61
8 필수소비재 2.66
9 에너지 2.54
10 통신서비스 1.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 350
2019-12-07 2019-12-11 120
2020-06-09 2020-06-11 350
2020-12-09 2020-12-11 130
2021-06-09 2021-06-11 120
2021-12-09 2021-12-13 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.55 -3.24 -8.22 -12.61 24.74 -9.27 39.69
기초지수 -1.52 -3.12 -9.12 -13.25 21.14 -9.30 28.55
초과성과 -0.04 -0.13 0.89 0.64 3.59 0.03 11.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 39,030 1.548상승 38,454.92 -1.077하락
2022.05.12 38,435 -1.004하락 38,873.62 0.069상승
2022.05.11 38,825 0.051상승 38,846.52 -0.331하락
2022.05.10 38,805 -0.461하락 38,975.76 -0.652하락
2022.05.09 38,985 -0.751하락 39,231.76 -
2022.05.06 39,280 -0.745하락 39,603.88 -
2022.05.04 39,575 0.037상승 39,578.22 -0.164하락
2022.05.03 39,560 -0.164하락 39,643.49 -0.333하락
2022.05.02 39,625 0.012상승 39,776.25 -
2022.04.29 39,620 0.929상승 39,393.96 0.780상승
2022.04.28 39,255 0.293상승 39,088.97 -0.939하락
2022.04.27 39,140 -0.710하락 39,459.69 0.369상승
2022.04.26 39,420 0.165상승 39,314.3 -1.183하락
2022.04.25 39,355 -1.130하락 39,785.23 -
2022.04.22 39,805 -0.822하락 40,071.91 0.302상승
2022.04.21 40,135 0.664상승 39,950.96 0.027상승
2022.04.20 39,870 -0.275하락 39,939.92 0.790상승
2022.04.19 39,980 0.946상승 39,626.85 -0.088하락
2022.04.18 39,605 -0.364하락 39,662.02 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,546 18.89 66,500
2 국채선물2022년06월물 KR4165S60003 2.04 11.03 105
3 원화예금 KRD010010001 204,185,329 10.46 -
4 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 200,000,000 9.95 9,717
5 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 100,000,000 5.03 9,823
6 KBSTAR 200 KR7148020001 2,787 4.96 34,775
7 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 100,000,000 4.86 9,485
8 SK하이닉스 KR7000660001 659 3.8 112,500
9 NAVER KR7035420009 158 2.22 274,500
10 삼성SDI KR7006400006 61 1.84 589,000
11 현대차 KR7005380001 166 1.59 186,500
12 카카오 KR7035720002 373 1.56 81,800
13 LG화학 KR7051910008 54 1.41 510,000
14 기아 KR7000270009 296 1.31 86,300
15 KB금융 KR7105560007 412 1.23 58,300
16 POSCO홀딩스 KR7005490008 76 1.09 280,500
17 신한지주 KR7055550008 480 1.04 42,300
18 셀트리온 KR7068270008 128 0.95 145,000
19 현대모비스 KR7012330007 76 0.78 199,500
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 19 0.76 785,000
21 하나금융지주 KR7086790003 318 0.75 45,900
22 LG전자 KR7066570003 127 0.7 107,500
23 삼성물산 KR7028260008 117 0.69 115,500
24 SK이노베이션 KR7096770003 61 0.65 206,500
25 LG에너지솔루션 KR7373220003 28 0.57 400,500
26 SK텔레콤 KR7017670001 178 0.56 61,000
27 HMM KR7011200003 345 0.55 31,100
28 SK KR7034730002 43 0.54 245,000
29 KT&G KR7033780008 123 0.53 83,400
30 삼성전기 KR7009150004 65 0.53 160,500
31 우리금융지주 KR7316140003 634 0.51 15,700
32 엔씨소프트 KR7036570000 22 0.5 439,500
33 KT KR7030200000 240 0.46 37,550
34 한국전력 KR7015760002 370 0.43 22,650
35 크래프톤 KR7259960003 31 0.4 253,500
36 LG생활건강 KR7051900009 11 0.39 694,000
37 대한항공 KR7003490000 254 0.38 29,150
38 삼성화재 KR7000810002 37 0.38 203,000
39 LG KR7003550001 96 0.37 75,000
40 하이브 KR7352820005 30 0.33 215,000
41 삼성생명 KR7032830002 99 0.33 65,200
42 카카오뱅크 KR7323410001 157 0.31 38,450
43 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.31 165,000
44 삼성에스디에스 KR7018260000 39 0.29 144,500
45 LG이노텍 KR7011070000 17 0.29 335,500
46 S-Oil KR7010950004 49 0.28 110,500
47 고려아연 KR7010130003 10 0.28 544,000
48 넷마블 KR7251270005 76 0.28 72,300
49 SK스퀘어 KR7402340004 115 0.26 44,400
50 한국조선해양 KR7009540006 55 0.26 91,700
51 카카오페이 KR7377300009 56 0.25 86,000
52 코웨이 KR7021240007 66 0.24 70,400
53 LG디스플레이 KR7034220004 265 0.24 17,350
54 LG유플러스 KR7032640005 329 0.23 13,700
55 삼성엔지니어링 KR7028050003 173 0.23 26,250
56 현대글로비스 KR7086280005 22 0.23 208,000
57 한화솔루션 KR7009830001 142 0.22 30,700
58 삼성중공업 KR7010140002 714 0.21 5,660
59 강원랜드 KR7035250000 149 0.21 27,900
60 포스코케미칼 KR7003670007 32 0.21 127,000
61 현대제철 KR7004020004 99 0.21 40,500
62 한국항공우주 KR7047810007 83 0.2 47,300
63 롯데케미칼 KR7011170008 19 0.19 192,500
64 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.19 404,000
65 현대건설 KR7000720003 87 0.19 42,450
66 유한양행 KR7000100008 65 0.19 58,200
67 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.18 117,000
68 한온시스템 KR7018880005 314 0.18 11,300
69 SKC KR7011790003 23 0.17 143,500
70 기업은행 KR7024110009 298 0.17 11,200
71 한국금융지주 KR7071050009 48 0.17 68,400
72 DB손해보험 KR7005830005 52 0.17 64,500
73 미래에셋증권 KR7006800007 391 0.16 7,760
74 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 85 0.16 35,750
75 SK바이오사이언스 KR7302440003 25 0.16 122,500
76 HD현대 KR7267250009 53 0.16 59,000
77 금호석유 KR7011780004 21 0.16 148,000
78 이마트 KR7139480008 24 0.15 122,000
79 GS건설 KR7006360002 76 0.15 39,700
80 DB하이텍 KR7000990002 41 0.15 69,400
81 호텔신라 KR7008770000 36 0.14 76,000
82 SK바이오팜 KR7326030004 32 0.14 86,300
83 한진칼 KR7180640005 50 0.14 55,800
84 한미약품 KR7128940004 9 0.14 296,000
85 삼성증권 KR7016360000 72 0.14 38,050
86 한솔케미칼 KR7014680003 11 0.14 243,000
87 GS KR7078930005 53 0.13 47,450
88 BNK금융지주 KR7138930003 314 0.12 7,680
89 오리온 KR7271560005 26 0.12 92,500
90 OCI KR7010060002 22 0.12 104,000
91 현대미포조선 KR7010620003 27 0.11 83,000
92 한화에어로스페이스 KR7012450003 41 0.11 52,900
93 팬오션 KR7028670008 264 0.11 7,860
94 제일기획 KR7030000004 81 0.11 25,350
95 두산밥캣 KR7241560002 53 0.11 40,750
96 만도 KR7204320006 38 0.11 54,700
97 현대해상 KR7001450006 71 0.11 31,000
98 신세계 KR7004170007 8 0.1 255,000
99 DL이앤씨 KR7375500006 36 0.1 52,600
100 한국가스공사 KR7036460004 46 0.1 44,200
101 에스원 KR7012750006 29 0.1 69,600
102 일진머티리얼즈 KR7020150009 24 0.1 80,200
103 두산에너빌리티 KR7034020008 94 0.09 19,650
104 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.09 37,350
105 BGF리테일 KR7282330000 9 0.09 196,500
106 휠라홀딩스 KR7081660003 57 0.09 29,850
107 롯데정밀화학 KR7004000006 21 0.09 79,500
108 NH투자증권 KR7005940002 175 0.09 10,200
109 메리츠증권 KR7008560005 305 0.09 5,810
110 대한전선 KR7001440007 878 0.09 2,000
111 KCC KR7002380004 5 0.09 340,000
112 CJ대한통운 KR7000120006 13 0.09 131,000
113 SK케미칼 KR7285130001 13 0.08 127,000
114 현대중공업 KR7329180004 12 0.08 125,500
115 현대로템 KR7064350002 86 0.08 18,250
116 포스코인터내셔널 KR7047050000 54 0.07 23,750
117 키움증권 KR7039490008 16 0.07 85,800
118 대우조선해양 KR7042660001 54 0.07 24,150
119 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.07 455,000
120 현대백화점 KR7069960003 17 0.07 78,500
121 코오롱인더 KR7120110002 21 0.07 64,700
122 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.07 46,350
123 하이트진로 KR7000080002 36 0.07 35,500
124 CJ KR7001040005 16 0.07 84,100
125 아모레G KR7002790004 31 0.07 44,600
126 동국제강 KR7001230002 80 0.07 17,850
127 GS리테일 KR7007070006 49 0.07 26,200
128 LS KR7006260004 20 0.06 59,800
129 녹십자 KR7006280002 6 0.06 182,000
130 한미사이언스 KR7008930000 26 0.06 44,500
131 농심 KR7004370003 4 0.06 303,000
132 LX인터내셔널 KR7001120005 33 0.06 37,850
133 한화 KR7000880005 43 0.06 28,450
134 영원무역 KR7111770004 26 0.06 45,200
135 메리츠금융지주 KR7138040001 41 0.06 30,350
136 후성 KR7093370005 56 0.06 19,250
137 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.06 373,000
138 한화시스템 KR7272210006 71 0.06 15,350
139 한전기술 KR7052690005 15 0.06 73,300
140 아시아나항공 KR7020560009 59 0.06 18,550
141 롯데쇼핑 KR7023530009 12 0.06 101,500
142 현대엘리베이 KR7017800004 36 0.06 34,800
143 현대위아 KR7011210002 18 0.06 66,700
144 LS ELECTRIC KR7010120004 18 0.05 49,500
145 현대두산인프라코어 KR7042670000 160 0.05 6,320
146 한전KPS KR7051600005 26 0.05 36,800
147 삼성카드 KR7029780004 31 0.05 33,250
148 동서 KR7026960005 36 0.05 26,600
149 한화생명 KR7088350004 388 0.05 2,555
150 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.05 77,700
151 DL KR7000210005 14 0.05 63,500
152 쌍용C&E KR7003410008 125 0.05 7,690
153 효성 KR7004800009 11 0.05 82,500
154 롯데지주 KR7004990008 28 0.05 34,900
155 오뚜기 KR7007310006 2 0.05 453,500
156 롯데칠성 KR7005300009 4 0.04 186,500
157 한샘 KR7009240003 12 0.04 67,700
158 세방전지 KR7004490009 10 0.04 69,000
159 CJ CGV KR7079160008 30 0.04 26,000
160 대웅제약 KR7069620003 5 0.04 168,500
161 종근당 KR7185750007 9 0.04 91,900
162 한국콜마 KR7161890009 19 0.04 42,300
163 PI첨단소재 KR7178920005 16 0.04 44,750
164 코스맥스 KR7192820009 10 0.04 71,900
165 아이에스동서 KR7010780005 17 0.04 48,900
166 한올바이오파마 KR7009420001 42 0.04 16,500
167 지누스 KR7013890009 11 0.04 63,000
168 KG스틸 KR7016380008 33 0.03 17,850
169 한섬 KR7020000006 16 0.03 39,200
170 명신산업 KR7009900002 32 0.03 21,100
171 신세계인터내셔날 KR7031430002 18 0.03 33,800
172 롯데관광개발 KR7032350001 43 0.03 15,150
173 HDC현대산업개발 KR7294870001 48 0.03 13,750
174 대웅 KR7003090008 23 0.03 28,850
175 GKL KR7114090004 36 0.03 14,550
176 TKG휴켐스 KR7069260008 26 0.03 23,250
177 풍산 KR7103140000 22 0.03 29,800
178 한세실업 KR7105630008 20 0.03 24,650
179 녹십자홀딩스 KR7005250006 26 0.03 20,350
180 현대그린푸드 KR7005440003 60 0.03 8,620
181 에스엘 KR7005850003 19 0.03 27,750
182 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.03 39,750
183 대한유화 KR7006650006 4 0.03 146,000
184 영풍 KR7000670000 1 0.03 654,000
185 부광약품 KR7003000007 63 0.03 10,750
186 대상 KR7001680008 23 0.03 24,150
187 SK네트웍스 KR7001740000 140 0.03 4,775
188 오리온홀딩스 KR7001800002 24 0.02 14,150
189 한국앤컴퍼니 KR7000240002 28 0.02 14,050
190 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.02 81,600
191 보령 KR7003850005 32 0.02 11,900
192 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.02 43,200
193 영진약품 KR7003520004 103 0.02 4,605
194 화승엔터프라이즈 KR7241590009 21 0.02 14,600
195 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 57,500
196 SNT모티브 KR7064960008 10 0.02 45,100
197 동원시스템즈 KR7014820005 7 0.02 56,900
198 쿠쿠홈시스 KR7284740008 8 0.01 32,850
199 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 8 0.01 17,800
200 동원산업 KR7006040000 1 0.01 239,000
201 넥센타이어 KR7002350007 38 0.01 6,490
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