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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

17,997

-0.5하락 (-%)

주당 시장가격

18,070

-115하락 (-0.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

890

순 자산 규모

629

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 고려하여 선정한 CSI 300 구성종목에서 시총 상위 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 62,988,963,624
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,070
※ 전 영업일 종가 기준
17,996 890
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
62,988,963,624 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,070
※ 전 영업일 종가 기준
17,996
거래량(주)
890
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량 재무현황 등을 고려하여 선정한 CSI300구성종목 중 시총 상위 100종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 8.78
2 원화예금 6.20
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.49
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.79
5 China Merchants Bank Co Ltd 3.61
6 Wuliangye Yibin Co Ltd 2.44
7 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2.41
8 Industrial Bank Co Ltd 2.27
9 Midea Group Co Ltd 2.17
10 China Yangtze Power Co Ltd 2.02

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 25.37
2 필수소비재 20.14
3 기타 12.51
4 IT 9.01
5 경기소비재 8.78
6 산업재 7.79
7 헬스케어 4.74
8 소재 4.43
9 유틸리티 2.42
10 부동산 2.42

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-8.17 -13.07 -15.72 -16.60 11.58 -17.05 79.97
기초지수 -8.20 -13.04 -15.60 -17.62 7.56 -16.95 58.60
초과성과 0.02 -0.04 -0.13 1.01 4.02 -0.11 21.36

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 18,070 -0.632하락 18,262.51 1.728상승
2022.05.12 18,185 -0.546하락 17,952.12 0.643상승
2022.05.11 18,285 1.668상승 17,837.32 -0.689하락
2022.05.10 17,985 1.152상승 17,961.17 -3.082하락
2022.05.09 17,780 -1.686하락 18,532.41 -0.002하락
2022.05.06 18,085 -4.438하락 18,719.84 -0.002하락
2022.05.04 18,925 - 18,742.07 0.206상승
2022.05.03 18,925 - 18,703.52 2.422상승
2022.05.02 18,925 2.491상승 18,261.06 -0.002하락
2022.04.29 18,465 0.626상승 18,333.33 2.375상승
2022.04.28 18,350 0.547상승 17,907.86 0.779상승
2022.04.27 18,250 2.874상승 17,769.27 -4.479하락
2022.04.26 17,740 -1.444하락 18,602.53 0.401상승
2022.04.25 18,000 -3.095하락 18,528.12 -0.002하락
2022.04.22 18,575 0.134상승 18,866.97 -1.872하락
2022.04.21 18,550 -1.382하락 19,227.09 -1.318하락
2022.04.20 18,810 -2.639하락 19,483.99 -0.782하락
2022.04.19 19,320 -0.051하락 19,637.67 0.207상승
2022.04.18 19,330 -1.553하락 19,596.99 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,799,684,674 100 -
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 475 8.78 1,762
3 원화예금 KRD010010001 111,583,795 6.2 -
4 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,062 4.49 403
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,220 3.79 44
6 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,393 3.61 36
7 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 1,472 2.44 158
8 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 3,286 2.41 69
9 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 11,034 2.27 19
10 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,711 2.17 55
11 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,628 2.02 22
12 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 4,615 1.88 38
13 BYD Co Ltd CNE100001526 689 1.84 254
14 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,557 1.65 101
15 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 6,276 1.48 22
16 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 741 1.34 171
17 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 26,606 1.3 4
18 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 6,468 1.3 19
19 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 3,543 1.27 34
20 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,590 1.25 33
21 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 557 1.2 205
22 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,744 1.19 30
23 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 370 1.19 305
24 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 7,360 1.11 14
25 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 10,934 1.09 9
26 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 3,009 1.07 33
27 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 3,396 1.07 30
28 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 20,842 1.06 4
29 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 1,995 1.05 50
30 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,192 1.03 82
31 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 370 1 258
32 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,164 0.97 17
33 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 15,912 0.96 5
34 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 22,767 0.91 3
35 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 405 0.9 211
36 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,451 0.89 15
37 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,049 0.87 40
38 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 26,667 0.85 3
39 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,395 0.82 56
40 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 459 0.77 160
41 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,489 0.77 49
42 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,871 0.77 25
43 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 959 0.77 76
44 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 2,052 0.76 35
45 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,500 0.75 28
46 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,511 0.75 15
47 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,102 0.74 33
48 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 8,913 0.74 7
49 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 230 0.73 300
50 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE0000015Y0 18,845 0.73 3
51 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,821 0.72 37
52 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,800 0.71 14
53 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 14,905 0.7 4
54 Haitong Securities Co Ltd CNE000000CK1 7,323 0.69 8
55 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 859 0.66 73
56 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 608 0.65 101
57 Wens Foodstuffs Group Co Ltd CNE100002508 3,370 0.64 18
58 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 395 0.62 150
59 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 789 0.59 71
60 ZTE Corp CNE000000TK5 2,413 0.59 23
61 SAIC Motor Corp Ltd CNE000000TY6 3,548 0.59 15
62 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 2,594 0.57 20
63 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,725 0.56 6
64 Bank of China Ltd CNE000001N05 15,992 0.54 3
65 Huatai Securities Co Ltd CNE100000LQ8 3,906 0.54 13
66 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 14,099 0.52 3
67 Bank of Shanghai Co Ltd CNE100002FM5 7,544 0.51 6
68 Guotai Junan Securities Co Ltd CNE1000022F3 3,424 0.51 14
69 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,231 0.48 4
70 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,674 0.47 5
71 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 10,163 0.46 4
72 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE100003PZ4 8,251 0.45 5
73 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,768 0.43 5
74 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CNE000000XM3 1,316 0.42 30
75 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 568 0.41 68
76 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 246 0.41 159
77 China Everbright Bank Co Ltd CNE100000SL4 12,559 0.41 3
78 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 7,381 0.4 5
79 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 6,508 0.4 5
80 China Merchants Securities Co Ltd CNE100000HK9 2,815 0.38 12
81 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,603 0.38 22
82 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 730 0.36 46
83 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd CNE100002FD4 8,555 0.36 3
84 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,308 0.35 14
85 China Life Insurance Co Ltd CNE000001Q93 1,266 0.34 25
86 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 3,019 0.3 9
87 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 141 0.3 204
88 CGN Power Co Ltd CNE100003N43 8,973 0.26 2
89 Great Wall Motor Co Ltd CNE1000018V8 930 0.26 26
90 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,241 0.24 18
91 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 387 0.23 55
92 CSC Financial Co Ltd CNE1000031T5 984 0.23 21
93 Guosen Securities Co Ltd CNE100001WS9 2,192 0.21 9
94 New China Life Insurance Co Ltd CNE1000019Y0 633 0.19 28
95 Shanghai International Port Group Co Ltd CNE0000013N8 2,642 0.17 6
96 Lens Technology Co Ltd CNE100001YW7 1,511 0.16 9
97 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd CNE1000048D3 330 0.15 44
98 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 3,524 0.14 3
99 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000000R4 2,336 0.11 4
100 People's Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100003F27 2,143 0.1 4
101 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 243 0.09 36
102 Offcn Education Technology Co Ltd CNE100001641 1,408 0.07 4
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