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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

18,534

-0.26하락 (-%)

주당 시장가격

18,525

+155상승 (0.84%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,116

순 자산 규모

667

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 66,722,358,698
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,525
※ 전 영업일 종가 기준
18,533 1,116
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
66,722,358,698 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,525
※ 전 영업일 종가 기준
18,533
거래량(주)
1,116
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 11.30
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.61
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.28
4 China Merchants Bank Co Ltd 3.92
5 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2.90
6 China Yangtze Power Co Ltd 2.44
7 원화예금 2.40
8 Midea Group Co Ltd 2.37
9 BYD Co Ltd 2.29
10 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 1.84

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 18.25
2 IT 16.14
3 필수소비재 14.09
4 소재 13.22
5 경기소비재 9.85
6 금융 9.77
7 헬스케어 7.88
8 유틸리티 3.46
9 부동산 3.17
10 에너지 2.89

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.85 -11.41 -4.04 -13.25 12.30 -14.57 85.34
기초지수 -3.91 -12.03 -5.13 -14.05 9.08 -15.41 61.54
초과성과 0.06 0.61 1.08 0.8 3.22 0.83 23.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 18,525 0.843상승 18,358.63 -1.492하락
2022.09.29 18,370 -0.027하락 18,636.81 1.684상승
2022.09.28 18,375 -0.675하락 18,328.13 -0.920하락
2022.09.27 18,500 -0.054하락 18,498.47 0.303상승
2022.09.26 18,510 0.379상승 18,442.53 -0.002하락
2022.09.23 18,440 -0.539하락 18,669.07 -0.396하락
2022.09.22 18,540 -0.696하락 18,743.41 -0.149하락
2022.09.21 18,670 -0.532하락 18,771.39 -0.377하락
2022.09.20 18,770 0.293상승 18,842.53 -1.783하락
2022.09.19 18,715 -0.978하락 19,184.77 -0.002하락
2022.09.16 18,900 -1.869하락 19,574.31 -1.118하락
2022.09.15 19,260 -1.558하락 19,795.71 1.084상승
2022.09.14 19,565 -0.533하락 19,583.26 0.954상승
2022.09.13 19,670 1.680상승 19,398.19 -0.002하락
2022.09.08 19,345 0.077상승 19,396.83 1.286상승
2022.09.07 19,330 0.520상승 19,150.49 -0.318하락
2022.09.06 19,230 0.971상승 19,211.73 -0.330하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,853,398,852 100 1,853,398,852
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 553 11.3 209,495,265
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,231 5.61 103,916,009
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 9,531 4.28 79,343,100
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,890 3.92 72,731,375
6 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 5,334 2.9 53,818,020
7 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 10,004 2.44 45,147,331
8 원화예금 KRD010010001 44,393,909 2.4 44,393,909
9 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,309 2.37 43,840,778
10 BYD Co Ltd CNE100001526 797 2.29 42,482,425
11 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 859 1.84 34,136,623
12 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,302 1.8 33,377,256
13 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 3,930 1.49 27,688,445
14 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 4,165 1.47 27,313,439
15 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 30,842 1.45 26,905,484
16 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,364 1.44 26,649,009
17 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,803 1.42 26,353,817
18 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,342 1.39 25,672,963
19 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 428 1.38 25,528,142
20 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 4,152 1.37 25,438,069
21 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,381 1.34 24,898,808
22 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,378 1.24 22,987,009
23 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 6,316 1.19 21,988,532
24 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 32,994 1.16 21,537,255
25 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 914 1.13 20,900,296
26 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,988 1.12 20,689,800
27 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,685 1.06 19,678,481
28 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,622 1.02 18,822,777
29 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 18,457 1.01 18,629,844
30 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,903 0.99 18,370,685
31 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 3,822 0.99 18,380,337
32 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 1,989 0.98 18,132,753
33 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 997 0.94 17,511,462
34 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 472 0.94 17,444,964
35 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,331 0.9 16,737,148
36 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,722 0.89 16,402,913
37 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 17,281 0.85 15,841,293
38 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,411 0.85 15,723,460
39 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,117 0.8 14,735,749
40 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,333 0.8 14,746,129
41 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 5,231 0.79 14,596,370
42 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 267 0.77 14,314,181
43 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 2,387 0.75 13,821,321
44 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 233 0.74 13,696,885
45 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,706 0.7 12,909,665
46 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 703 0.67 12,357,515
47 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,567 0.67 12,427,145
48 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,455 0.66 12,182,215
49 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 2,113 0.65 11,966,598
50 ZTE Corp CNE000000TK5 2,802 0.65 11,990,382
51 GoerTek Inc CNE100000BP1 2,103 0.62 11,579,486
52 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 586 0.61 11,362,231
53 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 1,186 0.59 11,010,512
54 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE100000SF6 708 0.59 10,949,104
55 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,636 0.59 10,919,810
56 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 375 0.59 10,868,802
57 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 16,349 0.59 11,001,402
58 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,411 0.57 10,495,402
59 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,919 0.56 10,427,166
60 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,172 0.55 10,243,008
61 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,762 0.54 10,094,879
62 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,707 0.54 10,095,411
63 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 8,297 0.53 9,828,987
64 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 961 0.52 9,715,483
65 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,772 0.52 9,560,589
66 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,890 0.52 9,725,500
67 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 286 0.52 9,661,792
68 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,772 0.5 9,229,582
69 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 12,353 0.48 8,984,419
70 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,786 0.48 8,846,015
71 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,550 0.47 8,802,325
72 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 7,550 0.45 8,426,885
73 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,831 0.44 8,172,545
74 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 839 0.43 7,909,069
75 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,308 0.41 7,549,927
76 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 462 0.41 7,584,088
77 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 20,061 0.4 7,436,708
78 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,672 0.4 7,391,241
79 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,028 0.37 6,942,366
80 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,856 0.35 6,412,870
81 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 658 0.35 6,510,378
82 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,225 0.32 5,919,591
83 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 1,569 0.3 5,620,372
84 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 2,117 0.3 5,638,488
85 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,911 0.3 5,625,131
86 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,514 0.29 5,429,455
87 China Mobile Ltd CNE1000055G1 397 0.29 5,398,892
88 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,936 0.28 5,172,008
89 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,058 0.24 4,525,286
90 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,169 0.22 4,074,468
91 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,258 0.22 3,991,825
92 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 317 0.22 4,038,885
93 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,258 0.22 4,022,239
94 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 6,297 0.2 3,767,910
95 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 4,789 0.2 3,676,039
96 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 153 0.19 3,458,863
97 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 658 0.18 3,287,668
98 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 175 0.17 3,232,384
99 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd CNE0000008J6 886 0.17 3,123,792
100 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd CNE1000015R2 3,931 0.16 2,930,320
101 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 592 0.13 2,418,800
102 Huafon Chemical Co Ltd CNE000001NK6 1,306 0.09 1,655,023
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