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KBSTAR 200
(148020)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
대한민국을 대형주 시장을 대표하는 코스피200 지수추종 ETF
KBSTAR 200 ETF는 200개 종목으로 구성된 코스피200 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
연0.017%의 국내 최저보수로 한국의 대표시장지수인 코스피200 지수에 저렴하게 투자 가능
코스피200 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
1주 매수로 시장대표종목에 분산투자 효과를 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(148020)
KOSPI200
2011.10.20
50,000
1,274,201,219,123
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
33,440
※ 전 영업일 종가 기준
33,443
834,474
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.017%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 대신증권, 하이투자증권, DB금융투자, SK증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 메리츠증권, 하나금융투자, 유안타증권, 신영증권, 현대차증권, 부국증권, BNK증권
미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 대신증권, 하이투자증권, DB금융투자, SK증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 메리츠증권, 하나금융투자, 유안타증권, 신영증권, 현대차증권, BNK증권, 다올투자증권, IBK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(148020)
KOSPI200
상장일
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설정단위(CU)
2011.10.20
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,274,201,219,123
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
33,440
※ 전 영업일 종가 기준
33,443
거래량(주)
834,474
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.017%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 대신증권, 하이투자증권, DB금융투자, SK증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 메리츠증권, 하나금융투자, 유안타증권, 신영증권, 현대차증권, 부국증권, BNK증권
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 대신증권, 하이투자증권, DB금융투자, SK증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 메리츠증권, 하나금융투자, 유안타증권, 신영증권, 현대차증권, BNK증권, 다올투자증권, IBK증권
지수소개
KOSPI 200지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 유동성 등을 감안하여 선정된 200개 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수로 대한민국의 대표적인 시장지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
28.43
2
SK하이닉스
4.79
3
삼성SDI
3.29
4
LG화학
2.95
5
NAVER
2.66
6
현대차
2.29
7
POSCO홀딩스
1.97
8
카카오
1.91
9
KB금융
1.87
10
신한지주
1.83
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
47.29
2
금융
10.95
3
경기소비재
10.61
4
산업재
9.30
5
소재
8.89
6
의료
4.42
7
필수소비재
3.34
8
에너지
2.63
9
통신서비스
1.77
10
유틸리티
0.79
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-01-31
2020-02-03
70
2020-04-29
2020-05-06
370
2020-07-31
2020-08-04
60
2020-10-30
2020-11-03
60
2021-01-29
2021-02-02
60
2021-04-30
2021-05-04
720
2021-07-30
2021-08-03
62
2021-10-29
2021-11-02
70
2022-01-28
2022-02-04
50
2022-04-29
2022-05-03
480
2022-07-29
2022-08-02
65
2022-10-31
2022-11-02
100
2023-01-31
-
75
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
12.69
12.74
3.26
-6.40
19.31
12.69
67.65
툴팁 열기 기초지수
12.67
11.16
1.44
-8.38
11.57
12.67
35.47
툴팁 열기 초과성과
0.01
1.58
1.81
1.98
7.73
0.01
32.18
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
33,440
0.798상승
33,264.03
1.507상승
2023.01.26
33,175
1.421상승
32,769.87
1.640상승
2023.01.25
32,710
1.615상승
32,240.93
-
2023.01.20
32,190
0.625상승
32,058.81
0.600상승
2023.01.19
31,990
0.565상승
31,867.46
-0.586하락
2023.01.18
31,810
-0.640하락
32,055.34
-0.723하락
2023.01.17
32,015
-0.744하락
32,289.08
0.723상승
2023.01.16
32,255
0.812상승
32,057.29
-
2023.01.13
31,995
0.676상승
31,744.45
0.105상승
2023.01.12
31,780
0.236상승
31,711.02
0.261상승
2023.01.11
31,705
0.284상승
31,628.44
-0.035하락
2023.01.10
31,615
0.110상승
31,639.83
2.702상승
2023.01.09
31,580
2.732상승
30,807.2
-
2023.01.06
30,740
1.118상승
30,432.95
0.634상승
2023.01.05
30,400
0.845상승
30,241.12
2.211상승
2023.01.04
30,145
1.979상승
29,586.76
-0.073하락
2023.01.03
29,560
0.050상승
29,608.45
-0.456하락
2023.01.02
29,545
-0.755하락
29,744.26
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
7,359
28.43
475,391,400
2
SK하이닉스
KR7000660001
875
4.79
80,062,500
3
삼성SDI
KR7006400006
80
3.29
54,960,000
4
LG화학
KR7051910008
72
2.95
49,320,000
5
NAVER
KR7035420009
210
2.66
44,415,000
6
현대차
KR7005380001
220
2.29
38,258,000
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
106
1.97
33,019,000
8
카카오
KR7035720002
493
1.91
31,897,100
9
KB금융
KR7105560007
542
1.87
31,273,400
10
신한지주
KR7055550008
683
1.83
30,564,250
11
셀트리온
KR7068270008
176
1.76
29,356,800
12
LG에너지솔루션
KR7373220003
55
1.66
27,830,000
13
기아
KR7000270009
392
1.61
26,930,400
14
하나금융지주
KR7086790003
416
1.29
21,548,800
15
현대모비스
KR7012330007
100
1.28
21,450,000
16
원화예금
KRD010010001
19,590,409
1.17
19,590,409
17
삼성바이오로직스
KR7207940008
24
1.16
19,416,000
18
삼성물산
KR7028260008
155
1.12
18,708,500
19
LG전자
KR7066570003
169
0.99
16,578,900
20
KT&G
KR7033780008
163
0.92
15,322,000
21
카카오뱅크
KR7323410001
528
0.91
15,259,200
22
우리금융지주
KR7316140003
1,034
0.83
13,938,320
23
SK이노베이션
KR7096770003
81
0.82
13,729,500
24
엔씨소프트
KR7036570000
29
0.82
13,789,500
25
삼성전기
KR7009150004
86
0.77
12,891,400
26
KT
KR7030200000
354
0.75
12,567,000
27
LG
KR7003550001
145
0.73
12,165,500
28
SK
KR7034730002
57
0.7
11,713,500
29
LG생활건강
KR7051900009
15
0.68
11,385,000
30
SK텔레콤
KR7017670001
236
0.68
11,292,600
31
두산에너빌리티
KR7034020008
667
0.66
11,065,530
32
HMM
KR7011200003
458
0.64
10,671,400
33
크래프톤
KR7259960003
56
0.62
10,298,400
34
삼성화재
KR7000810002
49
0.61
10,265,500
35
한국전력
KR7015760002
491
0.6
9,967,300
36
대한항공
KR7003490000
396
0.59
9,820,800
37
삼성생명
KR7032830002
131
0.57
9,510,600
38
포스코케미칼
KR7003670007
42
0.53
8,883,000
39
한화솔루션
KR7009830001
188
0.52
8,732,600
40
하이브
KR7352820005
43
0.5
8,342,000
41
고려아연
KR7010130003
14
0.48
7,980,000
42
카카오페이
KR7377300009
106
0.43
7,133,800
43
아모레퍼시픽
KR7090430000
48
0.42
7,075,200
44
삼성에스디에스
KR7018260000
52
0.4
6,682,000
45
LG이노텍
KR7011070000
22
0.37
6,248,000
46
삼성엔지니어링
KR7028050003
245
0.36
6,027,000
47
넷마블
KR7251270005
101
0.36
6,060,000
48
S-Oil
KR7010950004
65
0.35
5,921,500
49
한국조선해양
KR7009540006
73
0.34
5,752,400
50
SK스퀘어
KR7402340004
152
0.34
5,730,400
51
롯데케미칼
KR7011170008
30
0.33
5,469,000
52
한국항공우주
KR7047810007
110
0.32
5,296,500
53
현대글로비스
KR7086280005
29
0.32
5,312,800
54
LG유플러스
KR7032640005
436
0.3
4,944,240
55
LG디스플레이
KR7034220004
352
0.3
4,991,360
56
코웨이
KR7021240007
88
0.3
4,989,600
57
삼성중공업
KR7010140002
948
0.3
4,986,480
58
유한양행
KR7000100008
90
0.29
4,869,000
59
현대제철
KR7004020004
131
0.28
4,676,700
60
DB손해보험
KR7005830005
68
0.28
4,698,800
61
강원랜드
KR7035250000
197
0.28
4,708,300
62
기업은행
KR7024110009
429
0.27
4,543,110
63
현대건설
KR7000720003
115
0.27
4,479,250
64
HD현대
KR7267250009
70
0.27
4,473,000
65
오리온
KR7271560005
34
0.25
4,236,400
66
CJ제일제당
KR7097950000
12
0.25
4,230,000
67
한화에어로스페이스
KR7012450003
54
0.25
4,185,000
68
금호석유
KR7011780004
27
0.24
4,033,800
69
한국금융지주
KR7071050009
63
0.24
4,000,500
70
호텔신라
KR7008770000
48
0.24
3,979,200
71
한온시스템
KR7018880005
416
0.23
3,889,600
72
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
112
0.23
3,774,400
73
F&F
KR7383220001
25
0.22
3,675,000
74
SK바이오팜
KR7326030004
43
0.2
3,276,600
75
이마트
KR7139480008
31
0.2
3,369,700
76
삼성증권
KR7016360000
95
0.2
3,386,750
77
현대로템
KR7064350002
114
0.2
3,283,200
78
GS
KR7078930005
70
0.19
3,216,500
79
미래에셋증권
KR7006800007
461
0.19
3,250,050
80
현대해상
KR7001450006
93
0.18
2,989,950
81
SKC
KR7011790003
31
0.18
3,034,900
82
BNK금융지주
KR7138930003
417
0.18
3,023,250
83
한진칼
KR7180640005
73
0.18
3,036,800
84
현대중공업
KR7329180004
26
0.18
2,945,800
85
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
40
0.17
2,768,000
86
JB금융지주
KR7175330000
255
0.17
2,766,750
87
한미약품
KR7128940004
11
0.17
2,882,000
88
한솔케미칼
KR7014680003
14
0.17
2,884,000
89
현대미포조선
KR7010620003
36
0.17
2,869,200
90
OCI
KR7010060002
29
0.16
2,627,400
91
휠라홀딩스
KR7081660003
70
0.16
2,611,000
92
씨에스윈드
KR7112610001
38
0.16
2,603,000
93
SK바이오사이언스
KR7302440003
34
0.16
2,730,200
94
두산밥캣
KR7241560002
70
0.15
2,492,000
95
포스코인터내셔널
KR7047050000
102
0.15
2,442,900
96
신세계
KR7004170007
11
0.15
2,590,500
97
DB하이텍
KR7000990002
55
0.15
2,502,500
98
메리츠증권
KR7008560005
365
0.14
2,416,300
99
GS건설
KR7006360002
100
0.14
2,350,000
100
제일기획
KR7030000004
108
0.14
2,386,800
101
HL만도
KR7204320006
51
0.14
2,302,650
102
메리츠금융지주
KR7138040001
54
0.14
2,351,700
103
BGF리테일
KR7282330000
12
0.13
2,208,000
104
팬오션
KR7028670008
350
0.13
2,142,000
105
에스원
KR7012750006
38
0.13
2,253,400
106
키움증권
KR7039490008
22
0.13
2,182,400
107
일진머티리얼즈
KR7020150009
32
0.12
2,060,800
108
NH투자증권
KR7005940002
212
0.12
2,022,480
109
두산퓨얼셀
KR7336260005
62
0.12
2,042,900
110
LS
KR7006260004
27
0.11
1,884,600
111
GS리테일
KR7007070006
65
0.11
1,862,250
112
CJ
KR7001040005
21
0.11
1,776,600
113
대한전선
KR7001440007
1,165
0.11
1,858,175
114
한화
KR7000880005
57
0.1
1,613,100
115
농심
KR7004370003
5
0.1
1,705,000
116
KCC
KR7002380004
7
0.1
1,627,500
117
아모레G
KR7002790004
41
0.1
1,617,450
118
한국가스공사
KR7036460004
50
0.1
1,720,000
119
DL이앤씨
KR7375500006
46
0.1
1,743,400
120
에스디바이오센서
KR7137310009
58
0.1
1,725,500
121
영원무역
KR7111770004
34
0.09
1,480,700
122
효성티앤씨
KR7298020009
4
0.09
1,564,000
123
효성첨단소재
KR7298050006
4
0.09
1,536,000
124
대우조선해양
KR7042660001
72
0.09
1,515,600
125
대우건설
KR7047040001
311
0.09
1,466,365
126
한화생명
KR7088350004
515
0.09
1,480,625
127
LIG넥스원
KR7079550000
19
0.09
1,533,300
128
현대엘리베이
KR7017800004
48
0.09
1,464,000
129
롯데쇼핑
KR7023530009
16
0.09
1,544,000
130
LX인터내셔널
KR7001120005
44
0.09
1,546,600
131
동국제강
KR7001230002
106
0.09
1,461,740
132
CJ대한통운
KR7000120006
17
0.09
1,555,500
133
롯데정밀화학
KR7004000006
23
0.08
1,313,300
134
롯데지주
KR7004990008
38
0.08
1,267,300
135
LS ELECTRIC
KR7010120004
24
0.08
1,260,000
136
삼성카드
KR7029780004
42
0.08
1,308,300
137
현대위아
KR7011210002
24
0.08
1,293,600
138
현대백화점
KR7069960003
22
0.08
1,388,200
139
한전기술
KR7052690005
20
0.08
1,290,000
140
현대두산인프라코어
KR7042670000
185
0.08
1,409,700
141
SK케미칼
KR7285130001
15
0.08
1,281,000
142
코오롱인더
KR7120110002
28
0.08
1,260,000
143
한국콜마
KR7161890009
26
0.07
1,155,700
144
한화시스템
KR7272210006
94
0.07
1,198,500
145
한전KPS
KR7051600005
34
0.07
1,174,700
146
신풍제약
KR7019170000
54
0.07
1,142,100
147
아시아나항공
KR7020560009
78
0.07
1,196,520
148
동원산업
KR7006040000
27
0.07
1,247,400
149
DL
KR7000210005
19
0.07
1,183,700
150
하이트진로
KR7000080002
48
0.07
1,243,200
151
두산
KR7000150003
11
0.06
1,025,200
152
효성
KR7004800009
14
0.06
980,000
153
쌍용C&E
KR7003410008
165
0.06
953,700
154
오뚜기
KR7007310006
2
0.06
940,000
155
녹십자
KR7006280002
8
0.06
1,040,800
156
한미사이언스
KR7008930000
35
0.06
1,067,500
157
동서
KR7026960005
48
0.06
974,400
158
하나투어
KR7039130000
17
0.06
1,077,800
159
대웅제약
KR7069620003
7
0.06
1,034,600
160
코스맥스
KR7192820009
13
0.06
1,038,700
161
종근당
KR7185750007
13
0.06
1,067,300
162
GKL
KR7114090004
47
0.06
942,350
163
풍산
KR7103140000
26
0.06
933,400
164
후성
KR7093370005
74
0.06
938,320
165
롯데관광개발
KR7032350001
64
0.05
894,720
166
한샘
KR7009240003
16
0.05
841,600
167
한올바이오파마
KR7009420001
55
0.05
878,350
168
아이에스동서
KR7010780005
22
0.05
793,100
169
롯데칠성
KR7005300009
5
0.05
803,500
170
대한유화
KR7006650006
5
0.05
846,500
171
에스엘
KR7005850003
25
0.04
652,500
172
명신산업
KR7009900002
43
0.04
717,240
173
대웅
KR7003090008
30
0.04
609,000
174
대상
KR7001680008
30
0.04
636,000
175
SK네트웍스
KR7001740000
186
0.04
742,140
176
영풍
KR7000670000
1
0.04
650,000
177
신세계인터내셔날
KR7031430002
26
0.04
644,800
178
지누스
KR7013890009
17
0.04
652,800
179
현대홈쇼핑
KR7057050007
11
0.04
599,500
180
TKG휴켐스
KR7069260008
34
0.04
676,940
181
더블유게임즈
KR7192080000
14
0.04
686,000
182
PI첨단소재
KR7178920005
21
0.04
712,950
183
HDC현대산업개발
KR7294870001
59
0.04
658,440
184
일진하이솔루스
KR7271940009
17
0.03
555,050
185
한세실업
KR7105630008
26
0.03
427,960
186
한섬
KR7020000006
21
0.03
569,100
187
KG스틸
KR7016380008
53
0.03
436,720
188
한국앤컴퍼니
KR7000240002
37
0.03
498,760
189
오리온홀딩스
KR7001800002
32
0.03
487,360
190
보령
KR7003850005
43
0.03
419,680
191
세방전지
KR7004490009
12
0.03
564,000
192
녹십자홀딩스
KR7005250006
34
0.03
575,960
193
현대그린푸드
KR7005440003
79
0.03
558,530
194
동원시스템즈
KR7014820005
9
0.02
377,550
195
롯데제과
KR7280360009
3
0.02
351,300
196
화승엔터프라이즈
KR7241590009
28
0.02
287,840
197
쿠쿠홈시스
KR7284740008
11
0.02
322,850
198
한일시멘트
KR7300720000
25
0.02
291,250
199
케이카
KR7381970003
21
0.02
269,850
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
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ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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