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KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,302

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

11,250

+155상승 (1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

16

순 자산 규모

56

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

KEY POINT

KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF

KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함

ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,651,058,871
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,250
※ 전 영업일 종가 기준
11,302 16
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)

(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,651,058,871 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,250
※ 전 영업일 종가 기준
11,302
거래량(주)
16
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 포스코케미칼 2.91
2 기아 2.90
3 현대글로비스 2.89
4 KT 2.80
5 BGF리테일 2.76
6 신한지주 2.71
7 롯데지주 2.69
8 현대차 2.62
9 삼성생명 2.61
10 삼성화재 2.60

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 24.66
2 금융 23.67
3 산업재 13.04
4 소재 12.57
5 IT 11.05
6 통신서비스 7.93
7 유틸리티 7.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 158
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 140
2022-04-29 2022-05-03 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.32 3.14 -7.01 -10.58 19.40 -4.13 14.53
기초지수 -3.37 3.26 -8.87 -11.62 14.24 -4.29 -0.71
초과성과 0.05 -0.12 1.85 1.03 5.15 0.16 15.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,250 1.397상승 11,103.33 -0.367하락
2022.05.12 11,095 -0.045하락 11,144.3 -0.453하락
2022.05.11 11,100 -0.403하락 11,195.11 -0.595하락
2022.05.10 11,145 -1.021하락 11,262.12 -1.356하락
2022.05.09 11,260 -1.616하락 11,417.01 -0.001하락
2022.05.06 11,445 -0.823하락 11,546.83 -0.001하락
2022.05.04 11,540 0.260상승 11,502.4 -0.479하락
2022.05.03 11,510 0.043상승 11,557.81 -0.150하락
2022.05.02 11,505 -0.518하락 11,575.21 -0.001하락
2022.04.29 11,565 1.358상승 11,545.55 1.510상승
2022.04.28 11,410 -0.782하락 11,373.73 -2.749하락
2022.04.27 11,500 -1.709하락 11,695.33 0.588상승
2022.04.26 11,700 0.558상승 11,626.92 -1.926하락
2022.04.25 11,635 -1.855하락 11,855.32 -0.001하락
2022.04.22 11,855 -0.628하락 11,955.28 0.502상승
2022.04.21 11,930 0.505상승 11,895.49 -0.506하락
2022.04.20 11,870 -0.502하락 11,956.06 0.786상승
2022.04.19 11,930 0.547상승 11,862.75 0.060상승
2022.04.18 11,865 0.126상승 11,855.61 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 포스코케미칼 KR7003670007 259 2.91 127,000
2 기아 KR7000270009 380 2.9 86,300
3 현대글로비스 KR7086280005 157 2.89 208,000
4 KT KR7030200000 844 2.8 37,550
5 BGF리테일 KR7282330000 159 2.76 196,500
6 신한지주 KR7055550008 725 2.71 42,300
7 롯데지주 KR7004990008 872 2.69 34,900
8 현대차 KR7005380001 159 2.62 186,500
9 삼성생명 KR7032830002 453 2.61 65,200
10 팬오션 KR7028670008 3,745 2.6 7,860
11 삼성화재 KR7000810002 145 2.6 203,000
12 SK텔레콤 KR7017670001 472 2.55 61,000
13 KB금융 KR7105560007 492 2.54 58,300
14 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 798 2.52 35,750
15 한진칼 KR7180640005 511 2.52 55,800
16 한국가스공사 KR7036460004 642 2.51 44,200
17 대한항공 KR7003490000 964 2.49 29,150
18 LG화학 KR7051910008 54 2.44 510,000
19 LG유플러스 KR7032640005 1,984 2.4 13,700
20 메리츠화재 KR7000060004 739 2.4 36,700
21 하나금융지주 KR7086790003 589 2.39 45,900
22 POSCO홀딩스 KR7005490008 95 2.36 280,500
23 롯데케미칼 KR7011170008 137 2.33 192,500
24 한온시스템 KR7018880005 2,328 2.33 11,300
25 DB하이텍 KR7000990002 378 2.32 69,400
26 GS리테일 KR7007070006 998 2.31 26,200
27 메리츠금융지주 KR7138040001 852 2.29 30,350
28 고려아연 KR7010130003 47 2.26 544,000
29 HMM KR7011200003 817 2.25 31,100
30 SK하이닉스 KR7000660001 224 2.23 112,500
31 한국전력 KR7015760002 1,102 2.21 22,650
32 한전KPS KR7051600005 678 2.21 36,800
33 LG디스플레이 KR7034220004 1,430 2.2 17,350
34 호텔신라 KR7008770000 326 2.19 76,000
35 미래에셋증권 KR7006800007 3,197 2.19 7,760
36 이마트 KR7139480008 201 2.17 122,000
37 현대모비스 KR7012330007 122 2.15 199,500
38 한미반도체 KR7042700005 1,624 2.03 14,100
39 SK스퀘어 KR7402340004 518 2.03 44,400
40 카카오뱅크 KR7323410001 558 1.9 38,450
41 원화예금 KRD010010001 18,619,954 1.65 -
42 카카오페이 KR7377300009 199 1.51 86,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.