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KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

9,351원

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

9,360원

-120하락 (-1.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5주

순 자산 규모

46억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF

KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함

ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 4,675,731,891
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,360
※ 전 영업일 종가 기준 		9,351 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,675,731,891 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,360
※ 전 영업일 종가 기준 		9,351
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 오리온 2.65
2 CJ제일제당 2.64
3 KT&G 2.60
4 한국전력 2.55
5 현대글로비스 2.45
6 고려아연 2.42
7 삼성생명 2.42
8 삼성화재 2.40
9 신한지주 2.39
10 하나금융지주 2.39

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 23.00
2 산업재 22.48
3 필수소비재 12.70
4 소재 11.17
5 에너지 10.80
6 경기소비재 10.71
7 유틸리티 7.03
8 의료 2.11

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 158
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 140
2022-04-29 2022-05-03 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-10.06 -8.16 -21.30 -22.77 6.06 -20.68 -5.23
기초지수 -10.13 -8.14 -21.47 -24.36 1.39 -20.92 -17.96
초과성과 0.07 -0.02 0.16 1.59 4.67 0.24 12.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 9,360 -1.265하락 9,504.58 0.069상승
2022.09.29 9,480 0.211상승 9,497.99 -2.441하락
2022.09.28 9,460 -2.423하락 9,735.72 0.429상승
2022.09.27 9,695 0.362상승 9,694.09 -3.755하락
2022.09.26 9,660 -4.166하락 10,072.31 -0.001하락
2022.09.23 10,080 -1.514하락 10,260.84 -0.184하락
2022.09.22 10,235 -0.389하락 10,279.79 -0.288하락
2022.09.21 10,275 0.097상승 10,309.58 1.652상승
2022.09.20 10,265 1.282상승 10,141.94 -0.983하락
2022.09.19 10,135 -0.490하락 10,242.66 -0.001하락
2022.09.16 10,185 -1.736하락 10,344.45 -0.320하락
2022.09.15 10,365 0.241상승 10,377.66 -1.496하락
2022.09.14 10,340 -1.944하락 10,535.37 1.904상승
2022.09.13 10,545 2.478상승 10,338.51 -0.002하락
2022.09.08 10,290 0.390상승 10,257.83 -1.775하락
2022.09.07 10,250 -1.536하락 10,443.25 0.591상승
2022.09.06 10,410 0.240상승 10,381.81 -0.146하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 오리온 KR7271560005 241 2.65 24,823,000
2 CJ제일제당 KR7097950000 60 2.64 24,660,000
3 KT&G KR7033780008 281 2.6 24,334,600
4 한국전력 KR7015760002 1,188 2.55 23,878,800
5 현대글로비스 KR7086280005 141 2.45 22,912,500
6 삼성생명 KR7032830002 362 2.42 22,588,800
7 고려아연 KR7010130003 38 2.42 22,610,000
8 삼성화재 KR7000810002 122 2.4 22,448,000
9 하나금융지주 KR7086790003 631 2.39 22,368,950
10 신한지주 KR7055550008 666 2.39 22,311,000
11 동서 KR7026960005 1,066 2.37 22,172,800
12 LG KR7003550001 299 2.37 22,126,000
13 우리금융지주 KR7316140003 2,056 2.35 21,999,200
14 하이트진로 KR7000080002 823 2.33 21,809,500
15 DB손해보험 KR7005830005 394 2.33 21,748,800
16 HMM KR7011200003 1,167 2.31 21,589,500
17 GS KR7078930005 514 2.29 21,433,800
18 한진칼 KR7180640005 571 2.28 21,326,850
19 한전KPS KR7051600005 612 2.27 21,236,400
20 KB금융 KR7105560007 484 2.26 21,150,800
21 현대중공업 KR7329180004 184 2.26 21,160,000
22 HD현대 KR7267250009 389 2.25 21,044,900
23 삼성물산 KR7028260008 201 2.22 20,803,500
24 기아 KR7000270009 288 2.21 20,707,200
25 포스코케미칼 KR7003670007 138 2.21 20,700,000
26 현대차 KR7005380001 117 2.21 20,650,500
27 POSCO홀딩스 KR7005490008 97 2.19 20,467,000
28 한화솔루션 KR7009830001 433 2.19 20,437,600
29 미래에셋증권 KR7006800007 3,402 2.18 20,343,960
30 대한항공 KR7003490000 922 2.18 20,376,200
31 SK KR7034730002 106 2.18 20,352,000
32 현대모비스 KR7012330007 106 2.17 20,246,000
33 현대로템 KR7064350002 797 2.16 20,164,100
34 한국가스공사 KR7036460004 593 2.14 20,043,400
35 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 569 2.14 20,057,250
36 에스디바이오센서 KR7137310009 734 2.09 19,524,400
37 메리츠화재 KR7000060004 662 2.09 19,529,000
38 S-Oil KR7010950004 240 2.08 19,440,000
39 한국조선해양 KR7009540006 265 2.07 19,318,500
40 LG화학 KR7051910008 36 2.06 19,296,000
41 두산에너빌리티 KR7034020008 1,311 2 18,681,750
42 카카오뱅크 KR7323410001 934 2 18,726,700
43 SK이노베이션 KR7096770003 123 1.89 17,650,500
44 한온시스템 KR7018880005 2,112 1.88 17,571,840
45 원화예금 KRD010010001 8,324,778 0.89 8,324,778
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.