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KBSTAR 우량업종대표주
(140580)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF
KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.
KEY POINT
펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함
ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수
2011.04.15
100,000
5,498,524,155
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
10,990
※ 전 영업일 종가 기준
10,997
19
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일
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설정단위(CU)
2011.04.15
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,498,524,155
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,990
※ 전 영업일 종가 기준
10,997
거래량(주)
19
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
지수소개
MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
3.66
2
삼천리
2.96
3
신한지주
2.82
4
메리츠금융지주
2.76
5
하나금융지주
2.72
6
KB금융
2.69
7
DB손해보험
2.66
8
HMM
2.63
9
이마트
2.63
10
S-Oil
2.59
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
25.76
2
경기소비재
23.67
3
유틸리티
13.28
4
산업재
12.90
5
에너지
12.65
6
통신서비스
6.98
7
IT
2.52
8
의료
2.22
9
소재
0.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
200
2021-04-30
2021-05-04
140
2022-04-29
2022-05-03
161
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.83
12.40
5.53
2.47
21.62
7.83
11.44
툴팁 열기 기초지수
7.96
10.04
3.36
0.24
16.41
7.96
-5.48
툴팁 열기 초과성과
-0.13
2.36
2.17
2.23
5.21
-0.13
16.92
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
10,990
0.871상승
10,935.64
1.163상승
2023.01.26
10,895
0.879상승
10,809.87
0.192상승
2023.01.25
10,800
0.371상승
10,789.15
-0.001하락
2023.01.20
10,760
-
10,780.26
0.661상승
2023.01.19
10,760
0.890상승
10,709.46
-0.123하락
2023.01.18
10,665
-0.513하락
10,722.73
0.157상승
2023.01.17
10,720
0.186상승
10,705.88
0.635상승
2023.01.16
10,700
0.563상승
10,638.25
-0.001하락
2023.01.13
10,640
1.964상승
10,423.51
0.408상승
2023.01.12
10,435
0.336상승
10,381.13
-0.450하락
2023.01.11
10,400
0.096상승
10,428.12
0.190상승
2023.01.10
10,390
-0.240하락
10,408.3
1.336상승
2023.01.09
10,415
1.758상승
10,270.98
-0.001하락
2023.01.06
10,235
0.787상승
10,146.36
0.703상승
2023.01.05
10,155
1.195상승
10,075.44
0.805상승
2023.01.04
10,035
0.299상승
9,994.92
-0.255하락
2023.01.03
10,005
-0.049하락
10,020.56
-1.741하락
2023.01.02
10,010
-2.102하락
10,198.18
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
40,307,669
3.66
40,307,669
2
삼천리
KR7004690004
68
2.96
32,504,000
3
신한지주
KR7055550008
692
2.82
30,967,000
4
메리츠금융지주
KR7138040001
696
2.76
30,310,800
5
하나금융지주
KR7086790003
578
2.72
29,940,400
6
KB금융
KR7105560007
513
2.69
29,600,100
7
DB손해보험
KR7005830005
424
2.66
29,298,400
8
HMM
KR7011200003
1,241
2.63
28,915,300
9
이마트
KR7139480008
266
2.63
28,914,200
10
S-Oil
KR7010950004
313
2.59
28,514,300
11
현대글로비스
KR7086280005
153
2.55
28,029,600
12
팬오션
KR7028670008
4,557
2.54
27,888,840
13
현대차
KR7005380001
160
2.53
27,824,000
14
한온시스템
KR7018880005
2,978
2.53
27,844,300
15
우리금융지주
KR7316140003
2,062
2.53
27,795,760
16
기아
KR7000270009
400
2.5
27,480,000
17
대성홀딩스
KR7016710006
233
2.5
27,517,300
18
호텔신라
KR7008770000
329
2.48
27,274,100
19
카카오뱅크
KR7323410001
943
2.48
27,252,700
20
한국전력
KR7015760002
1,338
2.47
27,161,400
21
현대모비스
KR7012330007
126
2.46
27,027,000
22
현대로템
KR7064350002
931
2.44
26,812,800
23
LG디스플레이
KR7034220004
1,882
2.43
26,686,760
24
한전KPS
KR7051600005
775
2.43
26,776,250
25
SK이노베이션
KR7096770003
158
2.43
26,781,000
26
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
789
2.42
26,589,300
27
한국가스공사
KR7036460004
769
2.41
26,453,600
28
롯데지주
KR7004990008
794
2.41
26,479,900
29
삼성화재
KR7000810002
126
2.4
26,397,000
30
GS
KR7078930005
571
2.39
26,237,450
31
HD현대
KR7267250009
409
2.38
26,135,100
32
SK
KR7034730002
127
2.37
26,098,500
33
삼성생명
KR7032830002
355
2.34
25,773,000
34
GS리테일
KR7007070006
873
2.27
25,011,450
35
대한항공
KR7003490000
995
2.24
24,676,000
36
SK텔레콤
KR7017670001
516
2.24
24,690,600
37
LG유플러스
KR7032640005
2,175
2.24
24,664,500
38
KT
KR7030200000
688
2.22
24,424,000
39
에스디바이오센서
KR7137310009
789
2.13
23,472,750
40
BGF리테일
KR7282330000
127
2.12
23,368,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.