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KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

10,997

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

10,990

+95상승 (0.87%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19

순 자산 규모

54

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

KEY POINT

KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF

KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함

ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,498,524,155
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,990
※ 전 영업일 종가 기준
10,997 19
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,498,524,155 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,990
※ 전 영업일 종가 기준
10,997
거래량(주)
19
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 3.66
2 삼천리 2.96
3 신한지주 2.82
4 메리츠금융지주 2.76
5 하나금융지주 2.72
6 KB금융 2.69
7 DB손해보험 2.66
8 HMM 2.63
9 이마트 2.63
10 S-Oil 2.59

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 25.76
2 경기소비재 23.67
3 유틸리티 13.28
4 산업재 12.90
5 에너지 12.65
6 통신서비스 6.98
7 IT 2.52
8 의료 2.22
9 소재 0.01

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 140
2022-04-29 2022-05-03 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.83 12.40 5.53 2.47 21.62 7.83 11.44
기초지수 7.96 10.04 3.36 0.24 16.41 7.96 -5.48
초과성과 -0.13 2.36 2.17 2.23 5.21 -0.13 16.92

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,990 0.871상승 10,935.64 1.163상승
2023.01.26 10,895 0.879상승 10,809.87 0.192상승
2023.01.25 10,800 0.371상승 10,789.15 -0.001하락
2023.01.20 10,760 - 10,780.26 0.661상승
2023.01.19 10,760 0.890상승 10,709.46 -0.123하락
2023.01.18 10,665 -0.513하락 10,722.73 0.157상승
2023.01.17 10,720 0.186상승 10,705.88 0.635상승
2023.01.16 10,700 0.563상승 10,638.25 -0.001하락
2023.01.13 10,640 1.964상승 10,423.51 0.408상승
2023.01.12 10,435 0.336상승 10,381.13 -0.450하락
2023.01.11 10,400 0.096상승 10,428.12 0.190상승
2023.01.10 10,390 -0.240하락 10,408.3 1.336상승
2023.01.09 10,415 1.758상승 10,270.98 -0.001하락
2023.01.06 10,235 0.787상승 10,146.36 0.703상승
2023.01.05 10,155 1.195상승 10,075.44 0.805상승
2023.01.04 10,035 0.299상승 9,994.92 -0.255하락
2023.01.03 10,005 -0.049하락 10,020.56 -1.741하락
2023.01.02 10,010 -2.102하락 10,198.18 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 40,307,669 3.66 40,307,669
2 삼천리 KR7004690004 68 2.96 32,504,000
3 신한지주 KR7055550008 692 2.82 30,967,000
4 메리츠금융지주 KR7138040001 696 2.76 30,310,800
5 하나금융지주 KR7086790003 578 2.72 29,940,400
6 KB금융 KR7105560007 513 2.69 29,600,100
7 DB손해보험 KR7005830005 424 2.66 29,298,400
8 HMM KR7011200003 1,241 2.63 28,915,300
9 이마트 KR7139480008 266 2.63 28,914,200
10 S-Oil KR7010950004 313 2.59 28,514,300
11 현대글로비스 KR7086280005 153 2.55 28,029,600
12 팬오션 KR7028670008 4,557 2.54 27,888,840
13 현대차 KR7005380001 160 2.53 27,824,000
14 한온시스템 KR7018880005 2,978 2.53 27,844,300
15 우리금융지주 KR7316140003 2,062 2.53 27,795,760
16 기아 KR7000270009 400 2.5 27,480,000
17 대성홀딩스 KR7016710006 233 2.5 27,517,300
18 호텔신라 KR7008770000 329 2.48 27,274,100
19 카카오뱅크 KR7323410001 943 2.48 27,252,700
20 한국전력 KR7015760002 1,338 2.47 27,161,400
21 현대모비스 KR7012330007 126 2.46 27,027,000
22 현대로템 KR7064350002 931 2.44 26,812,800
23 LG디스플레이 KR7034220004 1,882 2.43 26,686,760
24 한전KPS KR7051600005 775 2.43 26,776,250
25 SK이노베이션 KR7096770003 158 2.43 26,781,000
26 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 789 2.42 26,589,300
27 한국가스공사 KR7036460004 769 2.41 26,453,600
28 롯데지주 KR7004990008 794 2.41 26,479,900
29 삼성화재 KR7000810002 126 2.4 26,397,000
30 GS KR7078930005 571 2.39 26,237,450
31 HD현대 KR7267250009 409 2.38 26,135,100
32 SK KR7034730002 127 2.37 26,098,500
33 삼성생명 KR7032830002 355 2.34 25,773,000
34 GS리테일 KR7007070006 873 2.27 25,011,450
35 대한항공 KR7003490000 995 2.24 24,676,000
36 SK텔레콤 KR7017670001 516 2.24 24,690,600
37 LG유플러스 KR7032640005 2,175 2.24 24,664,500
38 KT KR7030200000 688 2.22 24,424,000
39 에스디바이오센서 KR7137310009 789 2.13 23,472,750
40 BGF리테일 KR7282330000 127 2.12 23,368,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.