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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 수출주 (140570)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,378

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

11,330

+185상승 (1.66%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17

순 자산 규모

68

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 ETF(주식)
(140570)
MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 6,826,781,208
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,330
※ 전 영업일 종가 기준
11,377 17
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 ETF(주식)

(140570)
MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,826,781,208 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,330
※ 전 영업일 종가 기준
11,377
거래량(주)
17
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 팬오션 2.99
2 현대글로비스 2.83
3 S-Oil 2.67
4 GS 2.56
5 삼성엔지니어링 2.48
6 현대미포조선 2.45
7 HMM 2.43
8 LG이노텍 2.42
9 고려아연 2.34
10 기아 2.22

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 28.10
2 IT 22.24
3 소재 19.04
4 경기소비재 15.21
5 에너지 13.45
6 의료 1.95

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 101
2020-04-29 2020-05-06 150
2021-04-30 2021-05-04 35
2022-04-29 2022-05-03 158

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.23 3.76 -7.25 -11.57 33.98 -8.26 -4.22
기초지수 -3.27 3.82 -8.61 -12.81 30.67 -8.66 -12.72
초과성과 0.04 -0.07 1.35 1.24 3.3 0.4 8.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 11,330 1.659상승 11,133.74 -1.094하락
2022.05.12 11,145 -0.624하락 11,256.95 0.224상승
2022.05.11 11,215 0.178상승 11,231.79 -0.827하락
2022.05.10 11,195 -1.147하락 11,325.51 -1.591하락
2022.05.09 11,325 -1.777하락 11,508.66 -0.001하락
2022.05.06 11,530 -0.129하락 11,556.69 -0.001하락
2022.05.04 11,545 -0.216하락 11,558.34 -0.477하락
2022.05.03 11,570 -0.043하락 11,613.81 0.151상승
2022.05.02 11,575 0.086상승 11,596.21 -0.001하락
2022.04.29 11,565 0.434상승 11,577.52 0.994상승
2022.04.28 11,515 0.523상승 11,463.47 -1.907하락
2022.04.27 11,455 -2.094하락 11,686.41 0.767상승
2022.04.26 11,700 0.818상승 11,597.37 -2.443하락
2022.04.25 11,605 -2.273하락 11,887.84 -0.001하락
2022.04.22 11,875 -1.041하락 12,014.38 0.580상승
2022.04.21 12,000 0.292상승 11,945.05 -0.352하락
2022.04.20 11,965 0.167상승 11,987.25 1.061상승
2022.04.19 11,945 0.929상승 11,861.35 -0.487하락
2022.04.18 11,835 -0.504하락 11,919.43 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 팬오션 KR7028670008 4,334 2.99 7,860
2 현대글로비스 KR7086280005 155 2.83 208,000
3 S-Oil KR7010950004 275 2.67 110,500
4 GS KR7078930005 613 2.56 47,450
5 삼성엔지니어링 KR7028050003 1,077 2.48 26,250
6 현대미포조선 KR7010620003 336 2.45 83,000
7 HMM KR7011200003 890 2.43 31,100
8 LG이노텍 KR7011070000 82 2.42 335,500
9 고려아연 KR7010130003 49 2.34 544,000
10 기아 KR7000270009 293 2.22 86,300
11 HD현대 KR7267250009 427 2.21 59,000
12 두산에너빌리티 KR7034020008 1,281 2.21 19,650
13 DB하이텍 KR7000990002 357 2.18 69,400
14 삼성중공업 KR7010140002 4,349 2.16 5,660
15 SK이노베이션 KR7096770003 118 2.14 206,500
16 대한항공 KR7003490000 830 2.13 29,150
17 현대제철 KR7004020004 589 2.1 40,500
18 대우조선해양 KR7042660001 989 2.1 24,150
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 83 2.05 280,500
20 두산밥캣 KR7241560002 567 2.03 40,750
21 만도 KR7204320006 420 2.02 54,700
22 한국조선해양 KR7009540006 249 2.01 91,700
23 SK KR7034730002 93 2 245,000
24 SK하이닉스 KR7000660001 199 1.97 112,500
25 삼성전기 KR7009150004 139 1.96 160,500
26 현대차 KR7005380001 119 1.95 186,500
27 에스디바이오센서 KR7137310009 461 1.92 47,500
28 LG전자 KR7066570003 200 1.89 107,500
29 SK케미칼 KR7285130001 168 1.88 127,000
30 한진칼 KR7180640005 377 1.85 55,800
31 포스코케미칼 KR7003670007 165 1.84 127,000
32 삼성전자 KR7005930003 315 1.84 66,500
33 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 581 1.83 35,750
34 롯데케미칼 KR7011170008 108 1.83 192,500
35 삼성SDI KR7006400006 35 1.81 589,000
36 한화솔루션 KR7009830001 664 1.79 30,700
37 금호석유 KR7011780004 138 1.79 148,000
38 현대모비스 KR7012330007 102 1.79 199,500
39 한온시스템 KR7018880005 1,758 1.75 11,300
40 LG디스플레이 KR7034220004 1,137 1.73 17,350
41 SKC KR7011790003 133 1.68 143,500
42 두산퓨얼셀 KR7336260005 508 1.67 37,350
43 씨에스윈드 KR7112610001 409 1.67 46,350
44 F&F KR7383220001 140 1.55 126,000
45 LG화학 KR7051910008 33 1.48 510,000
46 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 143 1.47 117,000
47 일진머티리얼즈 KR7020150009 192 1.35 80,200
48 넷마블 KR7251270005 203 1.29 72,300
49 원화예금 KRD010010001 14,560,688 1.28 -
50 엔씨소프트 KR7036570000 33 1.27 439,500
51 크래프톤 KR7259960003 51 1.14 253,500
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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