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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 수출주 (140570)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

10,562

-200.68하락 (-1.86%)

주당 시장가격

10,570

-150하락 (-1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6

순 자산 규모

63

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570)
MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 6,337,436,292
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,570
※ 전 영업일 종가 기준
10,562 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570)
MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,337,436,292 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,570
※ 전 영업일 종가 기준
10,562
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 포스코케미칼 3.59
2 LG에너지솔루션 2.99
3 씨에스윈드 2.96
4 삼성SDI 2.83
5 한화솔루션 2.74
6 LG화학 2.62
7 F&F 2.56
8 고려아연 2.39
9 POSCO홀딩스 2.27
10 삼성엔지니어링 2.19

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 26.72
2 산업재 22.30
3 소재 20.85
4 경기소비재 16.24
5 에너지 12.36
6 의료 1.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 101
2020-04-29 2020-05-06 150
2021-04-30 2021-05-04 35
2022-04-29 2022-05-03 158

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.27 -1.07 -9.43 -11.13 30.17 -14.84 -11.09
기초지수 4.33 -1.00 -9.50 -12.48 26.84 -15.24 -19.00
초과성과 -0.07 -0.08 0.07 1.34 3.33 0.4 7.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 10,570 -1.399하락 10,763.07 -0.036하락
2022.12.01 10,720 -0.046하락 10,767.04 0.805상승
2022.11.30 10,725 0.798상승 10,681.05 0.883상승
2022.11.29 10,640 0.519상승 10,587.51 -1.144하락
2022.11.28 10,585 -0.935하락 10,710.11 -0.001하락
2022.11.25 10,685 - 10,698.23 0.444상승
2022.11.24 10,685 0.659상승 10,650.91 0.924상승
2022.11.23 10,615 0.616상승 10,553.3 -0.857하락
2022.11.22 10,550 -0.424하락 10,644.62 -1.035하락
2022.11.21 10,595 -1.533하락 10,756.05 -0.001하락
2022.11.18 10,760 0.139상승 10,747.55 -1.357하락
2022.11.17 10,745 -1.331하락 10,895.49 -0.376하락
2022.11.16 10,890 -0.137하락 10,936.68 0.325상승
2022.11.15 10,905 0.183상승 10,901.16 0.304상승
2022.11.14 10,885 0.461상승 10,868.09 -0.001하락
2022.11.11 10,835 3.141상승 10,480.32 -0.798하락
2022.11.10 10,505 - 10,564.7 1.035상승
2022.11.09 10,505 0.574상승 10,456.42 0.599상승
2022.11.08 10,445 1.015상승 10,394.14 1.586상승
2022.11.07 10,340 1.223상승 10,231.77 -0.001하락
2022.11.04 10,215 1.389상승 10,097.85 -0.318하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 포스코케미칼 KR7003670007 175 3.59 38,587,500
2 LG에너지솔루션 KR7373220003 55 2.99 32,175,000
3 씨에스윈드 KR7112610001 421 2.96 31,827,600
4 삼성SDI KR7006400006 42 2.83 30,492,000
5 한화솔루션 KR7009830001 572 2.74 29,458,000
6 LG화학 KR7051910008 39 2.62 28,158,000
7 F&F KR7383220001 179 2.56 27,566,000
8 고려아연 KR7010130003 41 2.39 25,707,000
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 81 2.27 24,381,000
10 삼성엔지니어링 KR7028050003 959 2.19 23,591,400
11 현대미포조선 KR7010620003 271 2.17 23,306,000
12 GS KR7078930005 485 2.16 23,207,250
13 엔씨소프트 KR7036570000 50 2.16 23,200,000
14 HD현대 KR7267250009 358 2.16 23,270,000
15 두산밥캣 KR7241560002 630 2.11 22,680,000
16 현대모비스 KR7012330007 105 2.08 22,417,500
17 삼성전자 KR7005930003 356 2.07 22,285,600
18 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 641 2.06 22,146,550
19 현대차 KR7005380001 127 2.02 21,780,500
20 LG전자 KR7066570003 226 2.02 21,741,200
21 금호석유 KR7011780004 143 1.95 20,949,500
22 대한항공 KR7003490000 814 1.93 20,757,000
23 롯데케미칼 KR7011170008 114 1.93 20,748,000
24 삼성전기 KR7009150004 153 1.93 20,808,000
25 두산퓨얼셀 KR7336260005 606 1.92 20,694,900
26 HL만도 KR7204320006 424 1.91 20,564,000
27 현대중공업 KR7329180004 173 1.9 20,500,500
28 SK KR7034730002 93 1.88 20,227,500
29 삼성중공업 KR7010140002 3,849 1.87 20,091,780
30 현대글로비스 KR7086280005 115 1.86 20,010,000
31 두산에너빌리티 KR7034020008 1,187 1.85 19,882,250
32 LG디스플레이 KR7034220004 1,349 1.85 19,965,200
33 LG이노텍 KR7011070000 62 1.81 19,437,000
34 기아 KR7000270009 282 1.8 19,345,200
35 현대제철 KR7004020004 560 1.78 19,208,000
36 한국조선해양 KR7009540006 249 1.78 19,197,900
37 SK하이닉스 KR7000660001 220 1.73 18,634,000
38 크래프톤 KR7259960003 84 1.72 18,480,000
39 한온시스템 KR7018880005 2,036 1.65 17,753,920
40 일진머티리얼즈 KR7020150009 280 1.65 17,724,000
41 팬오션 KR7028670008 3,232 1.63 17,517,440
42 HMM KR7011200003 788 1.59 17,099,600
43 SK이노베이션 KR7096770003 95 1.57 16,862,500
44 S-Oil KR7010950004 192 1.56 16,819,200
45 SKC KR7011790003 145 1.53 16,457,500
46 DB하이텍 KR7000990002 353 1.51 16,255,650
47 에스디바이오센서 KR7137310009 505 1.49 16,059,000
48 한진칼 KR7180640005 388 1.47 15,849,800
49 넷마블 KR7251270005 286 1.35 14,557,400
50 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 196 1.22 13,092,800
51 원화예금 KRD010010001 2,779,298 0.26 2,779,298
투자 유의사항
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