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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

104,226원

+86상승 (0.08%)

주당 시장가격

104,205원

+155상승 (0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

168주

순 자산 규모

844억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 채권 지수 상세정보

KEY POINT

저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과와 유동성을 감안하여 선정된 100여개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 10,000 84,423,314,999
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 104,205
※ 전 영업일 종가 기준 		104,226 168
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
84,423,314,999 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,205
※ 전 영업일 종가 기준 		104,226
거래량(주)
168
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엔에이치농협캐피탈160-2 11.61
2 현대위아85-1 11.59
3 미래에셋캐피탈46-3 11.44
4 국고채권01125-2509(20-6) 10.31
5 삼성카드2533 5.93
6 우리금융캐피탈418-3 5.86
7 하나금융투자7-1(지) 5.85
8 한화230-1 5.82
9 엔에이치투자증권64-1 5.82
10 롯데카드448-3 3.56

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 347
2019-06-07 2019-06-11 413
2019-09-09 2019-09-11 438
2019-12-07 2019-12-11 406
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.34 -0.06 -0.77 -1.04 4.28 -0.43 35.51
기초지수 -0.35 -0.09 -0.71 -0.83 4.98 -0.41 38.20
초과성과 - 0.03 -0.07 -0.22 -0.71 -0.03 -2.7

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 104,205 0.148상승 104,226.31 0.082상승
2022.01.18 104,050 0.014상승 104,140.31 0.076상승
2022.01.17 104,035 -0.263하락 104,060.78 -0.223하락
2022.01.14 104,310 -0.220하락 104,280.31 -0.181하락
2022.01.13 104,540 0.201상승 104,470.33 0.056상승
2022.01.12 104,330 0.062상승 104,411.82 0.117상승
2022.01.11 104,265 0.081상승 104,289.8 0.047상승
2022.01.10 104,180 -0.071하락 104,240.1 -0.001하락
2022.01.07 104,255 -0.052하락 104,227.91 0.023상승
2022.01.06 104,310 -0.124하락 104,203.83 -0.264하락
2022.01.05 104,440 -0.066하락 104,480.28 -0.045하락
2022.01.04 104,510 -0.052하락 104,527.95 -0.029하락
2022.01.03 104,565 -0.114하락 104,559.22 -0.119하락
2021.12.30 104,685 -0.023하락 104,665.51 -0.033하락
2021.12.29 104,710 0.033상승 104,700.65 0.052상승
2021.12.28 104,675 0.033상승 104,646.09 -0.016하락
2021.12.27 104,640 0.100상승 104,662.93 0.052상승
2021.12.24 104,535 -0.014하락 104,595.76 0.045상승
2021.12.23 104,550 -0.114하락 104,548.29 -0.086하락
2021.12.22 104,670 0.023상승 104,639.07 -0.044하락
2021.12.21 104,645 0.019상승 104,685.9 0.026상승
2021.12.20 104,625 0.019상승 104,657.74 0.070상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,042,263,175 100 -
2 엔에이치농협캐피탈160-2 KR6097242B22 123,456,790 11.61 9,799
3 현대위아85-1 KR6011211B46 123,456,790 11.59 9,788
4 미래에셋캐피탈46-3 KR6082973B37 123,456,790 11.44 9,661
5 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 111,111,111 10.31 9,666
6 삼성카드2533 KR6029782BB6 61,728,395 5.93 10,009
7 우리금융캐피탈418-3 KR6033663B68 61,728,395 5.86 9,902
8 하나금융투자7-1(지) KR6030751B83 61,728,395 5.85 9,876
9 한화230-1 KR6000881B22 61,728,395 5.82 9,823
10 엔에이치투자증권64-1 KR6005941B45 61,728,395 5.82 9,826
11 롯데카드448-3 KR6030625BB4 37,037,037 3.56 10,015
12 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 37,037,037 3.55 9,978
13 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 37,037,037 3.54 9,967
14 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 37,037,037 3.53 9,943
15 신한카드2078-3 KR603271GA65 37,037,037 3.48 9,800
16 원화예금 KRD010010001 28,606,184 2.74 -
17 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 24,691,358 2.35 9,936
18 POSCO306-3 KR60054933A1 12,345,679 1.21 10,249
19 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 12,345,679 1.2 10,145
20 현대엘리베이터38 KR6017801A65 6,172,840 0.59 10,017
제공 기준 시간
2022.01.20 10:50
실시간 YTM
2.55%
전일 YTM
2.54%
듀레이션
2.49

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 10.3%
2 기타금융채 54.86%
3 현금 2.75%
4 회사채 32.09%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 7.02%
2 A0 0.59%
3 AA+ 16.45%
4 AA- 57.04%
5 AA0 5.85%
6 RF 13.05%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 942 2.49 2.54 2.55
현대위아85-1 회사채 AA- 11.59% 11.59% 2024-04-12 812 2.18 2.54 2.55
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 10.31% 10.3% 2025-09-10 1,328 3.52 2.2 2.21
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 3.56% 3.56% 2024-10-23 1,006 2.64 2.75 2.76
미래에셋캐피탈46-3 기타금융채 AA- 11.44% 11.44% 2026-03-10 1,509 3.94 2.91 2.92
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 2.35% 2.35% 2023-08-04 560 1.51 2.43 2.44
삼성카드2533 기타금융채 AA+ 5.93% 5.93% 2024-11-12 1,026 2.69 2.57 2.58
신한카드2078-3 기타금융채 AA+ 3.48% 3.48% 2024-06-24 885 2.36 2.48 2.49
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 3.54% 3.54% 2025-04-07 1,172 3.07 2.66 2.67
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 1.2% 1.2% 2024-03-30 799 2.1 2.67 2.68
엔에이치농협캐피탈160-2 기타금융채 AA- 11.61% 11.6% 2024-02-05 745 2 2.48 2.5
엔에이치투자64-1 회사채 AA+ 5.82% 5.82% 2024-04-29 829 2.22 2.47 2.48
우리금융캐피탈418-3 기타금융채 AA- 5.87% 5.87% 2023-06-09 504 1.36 2.35 2.36
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 3.55% 3.55% 2024-09-06 959 2.53 2.63 2.63
하나금융투자7-1(지) 회사채 AA0 5.85% 5.85% 2024-08-02 924 2.45 2.55 2.55
한화230-1 회사채 A+ 5.82% 5.82% 2024-02-05 745 1.99 2.54 2.56
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 3.54% 3.53% 2025-02-28 1,134 2.97 2.72 2.73
POSCO306-3 회사채 AA+ 1.21% 1.21% 2023-10-04 621 1.65 2.27 2.27
현대엘리베이터38 회사채 A0 0.59% 0.59% 2023-06-04 499 1.33 2.65 2.66
현금 현금 RF 2.75% 2.75% - - - - -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.