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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

100,816원

+101.67상승 (0.1%)

주당 시장가격

100,845원

+160상승 (0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,846주

순 자산 규모

382억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 38,209,208,440
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 100,845
※ 전 영업일 종가 기준 		100,815 1,846
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
38,209,208,440 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,845
※ 전 영업일 종가 기준 		100,815
거래량(주)
1,846
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한화230-1 11.30
2 원화예금 10.70
3 하나카드222-2 10.53
4 국고채권02375-2703(22-1) 9.04
5 국고채권03125-2506(22-4) 7.13
6 우리금융캐피탈455-3 7.01
7 국고채권01875-2412(21-10) 6.93
8 롯데카드455-2 6.86
9 현대커머셜449-1 6.85
10 BNK캐피탈270-5 6.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 347
2019-06-07 2019-06-11 413
2019-09-09 2019-09-11 438
2019-12-07 2019-12-11 406
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.81 -0.37 -1.45 -3.40 -1.59 -3.68 31.07
기초지수 0.81 -0.47 -1.35 -3.14 -0.77 -3.40 34.05
초과성과 - 0.09 -0.1 -0.26 -0.82 -0.29 -2.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 100,845 0.158상승 100,714.18 0.154상승
2022.12.01 100,685 0.054상승 100,558.91 0.013상승
2022.11.30 100,630 0.124상승 100,545.38 -0.086하락
2022.11.29 100,505 -0.163하락 100,632.21 -0.050하락
2022.11.28 100,670 -0.004하락 100,682.56 0.013상승
2022.11.25 100,675 -0.014하락 100,576.99 0.250상승
2022.11.24 100,690 0.388상승 100,325.28 0.033상승
2022.11.23 100,300 -0.094하락 100,291.92 -0.029하락
2022.11.22 100,395 -0.014하락 100,321.87 -0.125하락
2022.11.21 100,410 -0.044하락 100,447.51 0.014상승
2022.11.18 100,455 0.004상승 100,384.42 -0.006하락
2022.11.17 100,450 -0.004하락 100,390.68 -0.134하락
2022.11.16 100,455 -0.129하락 100,526.25 0.167상승
2022.11.15 100,585 0.189상승 100,358.15 -0.048하락
2022.11.14 100,395 -0.109하락 100,406.42 0.013상승
2022.11.11 100,505 0.394상승 100,042.36 0.104상승
2022.11.10 100,110 0.160상승 99,938.34 0.108상승
2022.11.09 99,950 0.105상승 99,830.29 0.043상승
2022.11.08 99,845 0.135상승 99,786.72 -0.120하락
2022.11.07 99,710 -0.175하락 99,906.74 0.014상승
2022.11.04 99,885 0.105상승 99,847.26 -0.161하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 100,714,176 100 100,714,176
2 한화230-1 KR6000881B22 11,933,174 11.3 11,384,128
3 원화예금 KRD010010001 10,778,959 10.7 10,778,959
4 하나카드222-2 KR6205492C92 10,739,857 10.53 10,600,840
5 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 9,546,539 9.04 9,100,133
6 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 7,159,905 7.13 7,178,370
7 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 7,159,905 7.01 7,060,496
8 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 7,159,905 6.93 6,978,258
9 롯데카드455-2 KR6030626C44 7,159,905 6.86 6,912,780
10 현대커머셜449-1 KR6095924C87 7,159,905 6.85 6,900,809
11 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 7,159,905 6.6 6,651,780
12 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 7,159,905 6.59 6,639,043
13 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 4,773,270 4.62 4,652,444
14 POSCO306-3 KR60054933A1 2,386,635 2.35 2,368,195
15 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 2,386,635 2.31 2,325,234
16 현대엘리베이터38 KR6017801A65 1,193,317 1.17 1,182,707
제공 기준 시간
2022.12.03 11:29
실시간 YTM
-
전일 YTM
4.76%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
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