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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

101,502원

+11.54상승 (0.01%)

주당 시장가격

101,525원

+205상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

53주

순 자산 규모

416억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과와 유동성을 감안하여 선정된 100여개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 10,000 41,615,800,216
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 101,525
※ 전 영업일 종가 기준 		101,501 53
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
41,615,800,216 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,525
※ 전 영업일 종가 기준 		101,501
거래량(주)
53
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미래에셋캐피탈46-3 21.94
2 한화230-1 11.52
3 국고03125-2506(22-4) 7.16
4 롯데카드455-2 7.15
5 우리금융캐피탈433-2 6.95
6 롯데카드448-3 6.93
7 아이비케이캐피탈245-2 6.89
8 BNK캐피탈270-5 6.85
9 하나카드207-3(사) 4.72
10 미래에셋캐피탈51-1(지) 4.69

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 347
2019-06-07 2019-06-11 413
2019-09-09 2019-09-11 438
2019-12-07 2019-12-11 406
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.77 -1.42 -2.92 -3.25 -0.48 -3.03 31.96
기초지수 -0.78 -1.36 -2.72 -2.99 0.39 -2.83 34.85
초과성과 0.01 -0.06 -0.2 -0.26 -0.87 -0.2 -2.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 101,525 0.202상승 101,230.47 -0.004하락
2022.06.30 101,320 0.079상승 101,235.51 0.001상승
2022.06.29 101,240 -0.074하락 101,234.37 -0.005하락
2022.06.28 101,315 0.088상승 101,239.7 -0.128하락
2022.06.27 101,225 -0.207하락 101,370.27 0.011상승
2022.06.24 101,435 0.162상승 101,159.81 -0.192하락
2022.06.23 101,270 -0.029하락 101,354.5 0.228상승
2022.06.22 101,300 0.173상승 101,123.92 -0.012하락
2022.06.21 101,125 0.108상승 101,136.83 0.118상승
2022.06.20 101,015 0.014상승 101,016.68 0.011상승
2022.06.17 101,000 -0.172하락 101,067.97 -0.188하락
2022.06.16 101,175 -0.098하락 101,259 -0.273하락
2022.06.15 101,275 -0.197하락 101,536.79 -0.076하락
2022.06.14 101,475 -0.304하락 101,614.11 -0.533하락
2022.06.13 101,785 -0.352하락 102,159.54 0.010상승
2022.06.10 102,145 -0.107하락 102,232.93 0.060상승
2022.06.09 102,255 0.132상승 102,171.36 0.102상승
2022.06.08 102,120 -0.024하락 102,066.74 -0.245하락
2022.06.07 102,145 -0.219하락 102,317.52 0.009상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 101,501,951 100 -
2 미래에셋캐피탈46-3 KR6082973B37 24,390,244 21.94 9,128
3 한화230-1 KR6000881B22 12,195,122 11.52 9,585
4 국고03125-2506(22-4) KR103501GC66 7,317,073 7.16 9,932
5 롯데카드455-2 KR6030626C44 7,317,073 7.15 9,918
6 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 7,317,073 6.95 9,645
7 롯데카드448-3 KR6030625BB4 7,317,073 6.93 9,613
8 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 7,317,073 6.89 9,561
9 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 7,317,073 6.85 9,499
10 하나카드207-3(사) KR6205493C26 4,878,049 4.72 9,817
11 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 4,878,049 4.69 9,757
12 원화예금 KRD010010001 4,705,430 4.64 -
13 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,878,049 4.61 9,592
14 POSCO306-3 KR60054933A1 2,439,024 2.42 10,057
15 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 2,439,024 2.36 9,805
16 현대엘리베이터38 KR6017801A65 1,219,512 1.19 9,881
제공 기준 시간
2022.07.04 16:01
실시간 YTM
4.16%
전일 YTM
4.16%
듀레이션
2.33

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 11.78%
2 기타금융채 66.14%
3 현금 4.64%
4 회사채 17.45%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 13.87%
2 A0 1.19%
3 AA+ 2.39%
4 AA- 61.42%
5 AA0 4.72%
6 RF 16.41%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 892 2.33 4.36 4.35
현대엘리베이터38 회사채 A0 1.19% 1.19% 2023-06-04 333 0.9 4.09 4.1
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 4.61% 4.61% 2027-03-10 1,708 4.34 3.5 3.49
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 7.16% 7.16% 2025-06-10 1,070 2.77 3.44 3.42
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 6.93% 6.93% 2024-10-23 840 2.21 4.58 4.56
롯데카드455-2 기타금융채 AA- 7.15% 7.15% 2024-09-12 799 2.07 4.58 4.56
미래에셋캐피탈46-3 기타금융채 AA- 21.93% 21.94% 2026-03-10 1,343 3.51 4.6 4.59
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 4.69% 4.69% 2023-08-04 394 1.06 4.3 4.31
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 6.89% 6.9% 2025-04-07 1,006 2.62 4.48 4.46
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 2.36% 2.36% 2024-03-30 633 1.68 4.47 4.46
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 6.95% 6.95% 2024-09-06 793 2.08 4.56 4.54
하나카드207-3(사) 기타금융채 AA0 4.72% 4.72% 2023-09-22 443 1.19 4.22 4.23
한화230-1 회사채 A+ 11.51% 11.51% 2024-02-05 579 1.55 4.4 4.4
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 6.85% 6.85% 2025-02-28 968 2.54 4.51 4.49
POSCO306-3 회사채 AA+ 2.42% 2.39% 2023-10-04 455 1.21 3.95 3.96
현금 현금 RF 4.64% 4.64% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.